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UFF Oblicontext Septembre 2020 C
Octobre 2016
Caractéristiques
Code ISIN : FR0011311109
Eligibilité : Compte-titres
Forme juridique : FCP de droit français
Durée minimum de placement recommandée : jusqu'au 30 septembre 2020
Date de création du FCP : 24/08/2012
Objectif de gestion : Le fonds maître a pour objectif d'offrir sur la période de
placement recommandée un rendement moyen annualisé, net de frais, de 6,50%.
La performance de ce fonds nourricier sera inférieure à celle du fonds maître du
fait notamment de ses propres frais de gestion et son objectif sera d'offrir un
rendement moyen annualisé, net de frais, de 5% sur la durée de placement
recommandée.
Pour atteindre son objectif, la gestion sélectionnera des titres obligataires
d'entreprises industrielles et financières en euro ou dans une autre devise mais
couverte contre le risque de change. La politique de gestion est essentiellement
fondée sur la sélection d'obligations en fonction de leur taux de rendement et de
leur échéance.
Société de gestion : Union Bancaire Gestion
Institutionnelle (France)
Date d'échéance : 30/09/2020
Classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux
Gestionnaire financier : Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France)
Commercialisateur : Union Financière de France Banque
Indicateur de référence : Le fonds n'a pas d'indicateur de référence.
Nourricier du FCP maître : Oblicontext Septembre 2020
Le FCP nourricier est investi en totalité et en permanence en parts d'un seul FCP
dit maître, hors liquidités accessoires
au 28/10/2016
Performances* nettes en €
Performances depuis création (base 100 au 24/08/2012)
Performances cumulées
Périodes
FCP
Depuis le début
de l'année
Indicateur
Périodes
FCP
6,9%
1 an
4,6%
1 mois
-0,0%
3 ans
4,7%
3 mois
0,9%
5 ans
-
6 mois
3,1%
8 ans
-
Valeur liquidative au 28/10/2016 : 112,96 €
Encours du FCP en Millions d'€ (total des classes de parts)
Encours du fonds maître en M€
Indicateur
104,3
250,7
Affectation des résultats : Capitalisation
LES RÉSULTATS PASSÉS NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET NE SONT PAS
RÉGULIERS DANS LE TEMPS
Sources : * EuroPerformance, ** gestionnaire financier
au 31/10/2016
Allocation des actifs du fonds maître**
Répartition par notation
Principaux émetteurs
Mobile Telesystems
Alrosa
Gazprom
Kazmunaygas
Agile Property
Vtb Bank
Braskem
Olam International
Nitrogenmuvek
Lukoil
Document non contractuel
Exposition aux marchés obligataires
9,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
Portefeuille obligataire
Sensibilité aux taux
Taux de rendement actuariel
Maturité moyenne (en années)
2,1
3,3%
2,5
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UFF Oblicontext Septembre 2020 C
Octobre 2016
Informations importantes
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de placement non garanti).
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situé au 32 avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16.
Document non contractuel
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