Réception d`e-factures B2B

Réception d’e-factures B2B
d’émetteurs de factures ou de fournisseurs auprès d’un partenaire
Interconnect de PostFinance SA
Ce document explique les conditions et les étapes préalables requises pour la réception d’e-factures B2B via Interconnect.
Fournisseur/
Emetteur de
factures
Partenaire
Interconnect
PostFinance
Destinataire
1. Conditions préalables
Afin de pouvoir recevoir des e-factures B2B d’émetteurs de factures reliés via un partenaire Interconnect de PostFinance, les conditions préalables
suivantes doivent être remplies:
> Réception d’un dossier ZIP avec yellowbill Invoice, version 2.0, conformément au chapitre 13.5.4 du manuel e-facture de PostFinance
Exception:
Il est possible d’obtenir des factures au format yellowbill Invoice 1.2.x des providers Conextrade et Pentag qui recourent à un autre procédé Interconnect
2. Partenaire Interconnect
Tous les émetteurs de factures reliés à l’un des partenaires Interconnect suivants de PostFinance peuvent recevoir des e-factures B2B, pour autant que le
fournisseur donne son accord et qu’il respecte les conditions préalables exigées par son provider.
Nom du provider
Informations complémentaires
Etat au 1.1.2017
Cette liste est actualisée périodiquement
AirPlus (Allemagne)
Comarch (Allemagne)
Compudata B2Bnet (Suisse)
io-market (Liechtenstein / Suisse)
Pagero (Suède)
Pentag Informatik AG (Suisse)
Veuillez consulter l’exception dans la partie consacrée aux conditions préalables.
Le fournisseur doit mandater Pentag d’activer ses données auprès de PostFinance.
SIX Paynet SA (Suisse)
Votre fournisseur vous fera éventuellement parvenir le formulaire SIX N° DO166. Veuillez indiquer votre
eBillAccountID à la rubrique «Informations concernant le client» sous «No d’adhérent» et renvoyez le
formulaire à votre fournisseur.
STEPcom NetTrust GmbH (Suisse)
Swisscom (Suisse) SA plate-forme commerciale Conextrade
(Suisse)
Veuillez consulter l’exception dans la partie consacrée aux conditions préalables.
Le fournisseur doit mandater Conextrade d’activer ses données auprès de PostFinance.
3. Check-list d’activation
1.
Description
Description
Veiller à une
réception correcte
Veillez à pouvoir recevoir et traiter des e-factures en dossier ZIP avec yellowbill Invoice
2.0, conformément au chapitre 13.5.4 du manuel e-facture de PostFinance.
Exceptions: réception de Pentag et Conextrade également possible via yellowbill
Invoice 1.2.x.
En cas de besoin, demandez à votre éditeur de logiciel si votre logiciel prend en charge
ce format.
En cas de questions, le Helpdesk E-facture de PostFinance est à votre entière disposition.
2.
Communiquer
votre numéro
d’adhérent
Indiquez à votre fournisseur que vous voulez obtenir ses factures par voie électronique
via PostFinance et informez-le de votre numéro d’adhérent auprès de PostFinance
(eBillAccountID).
3.
Clarifier les
contenus de
facture
Clarifiez les contenus spéciaux de facture qui vous sont nécessaires avec votre fournisseur, tels que références supplémentaires, majorations ou réductions, données d’escompte, etc. En cas de besoin, le fournisseur doit clarifier les modes de livraison de tels
contenus de factures avec son provider.
En cas d’incertitude, le provider du fournisseur peut contacter le Helpdesk E-facture de
PostFinance.
Mention de liquidation
4.
Recevoir des
factures test
Demandez au fournisseur d’envoyer une ou plusieurs factures test via le système.
Si les factures n’arrivent pas, le fournisseur doit clarifier quelle pourrait en être la raison
avec son provider.
En cas de besoin, le provider du fournisseur peut contacter le Helpdesk E-facture de
PostFinance.
Répétez cette étape jusqu’à ce que vous obteniez la facture.
5.
Contrôler la
facture
Contrôlez les contenus de la facture.
Les réclamations relatives au contenu doivent toujours être annoncées directement
auprès du fournisseur. Veuillez vous référer aux contenus spécifiques et non aux désignations des champs, p. ex. de yellowbill Invoice ou de votre système interne. Le fournisseur ne peut pas comprendre de telles indications.
En cas de besoin, le livreur doit clarifier avec son provider quelles modifications apporter pour que les contenus des factures arrivent correctement chez vous. En cas d’incertitude, le provider du fournisseur peut contacter le Helpdesk E-facture de
PostFinance.
Les tests peuvent être arrêtés dès que vous pouvez confirmer la réception du contenu
correct des factures au fournisseur.
Donnez ensuite votre accord à l’envoi productif de factures.
6.
Recevoir des
factures
Recevez des factures du système de production de PostFinance.
480.55 fr (dok.pf/pf.ch) 01.2017 PF
E-bill helpdesk
Tel.
+41 800 111 101 (standard rate)
[email protected]
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