État de l`évolution de l`actif net disponible pour le

État de l’évolution de l’actif net disponible pour le versement des prestations
Exercice terminé les 31 décembre
(en milliers de dollars)
2009
2008
$
$
Disposition à cotisations déterminées
Actif net au début de l’exercice
219 021
244 090
Augmentation (diminution) de l’actif net
–
–
Cotisations de l’employeur
22 600 16 632
Cotisations des participants
25 656 23 312
Transfert provenant de la disposition à prestations déterminées
–
4 603
Transferts provenant d’autres régimes
–
–
Revenus (pertes) de placement
42 844 (56 912)
Renonciations
–
–
Retraits
(12 289)
(12 358)
Transferts vers d’autres régimes
–
(346)
Actif net à la fin de l’exercice
297 832 219 021
Fonds du marché monétaire PH&N
36 058 Fonds d’obligations à rendement global PH&N
3 998 Fonds indiciel d’obligations canadiennes Blackrock 23 187 Fonds indiciel équilibré Blackrock
16 943 Fonds équilibré PH&N
–
Fonds équilibré RBC
51 520 Fonds indiciel d’actions canadiennes Blackrock
32 329 Fonds d’actions canadiennes PH&N
–
Fonds d’actions canadiennes Alliance Bernstein
66 447 Fonds indiciel d’actions américaines Blackrock
26 278 Fonds indiciel d’actions internationales Blackrock 18 887 Fonds d’actions mondiales Capital
22 185 Total des placements
297 832 (% de la
catégorie)
Canada
États-Unis
Europe (sauf R.-U.)
Marchés émergents
Royaume-Uni
Japon
Asie (sauf Japon)
41,7
32,4
25,9
2008
(% de la
catégorie)
52,6 20,4 27,0
100,0 100,0
39,5 23,4 18,8 7,5 5,5 3,0 2,3
37,4
24,3
21,3
6,3
4,0
5,4
1,3
100,0
100,0
23,5
15,8
11,7
11,3
10,9
10,4
6,0
4,8
4,0
1,6
19,8
17,0
9,3
9,5
8,1
11,4
8,5
7,3
6,8
2,3
100,0 100,0
Répartition sectorielle
des actions
Services financiers
Énergie
Technologies de l’information
Consommation discrétionnaire
Matériaux de base
Produits industriels
Soins de santé
Consommation de base
Télécommunications
Services publics
Frais de gestion et autres honoraires professionnels
(en milliers de dollars)
2009
12,1
1,4
7,8
5,7
0,0
17,3
10,9
0,0
22,3
8,8
6,3
7,4
100,0
2009
Répartition géographique
des actions
Juste valeur % de l’actif CD
2009
Placements de l’option cotisations déterminées
Répartition des titres de créance
selon les contreparties
Obligations de sociétés et autres
Obligations du gouvernement du Canada Obligations provinciales et municipales
Disposition à prestations déterminées
Augmentation (diminution) de l’actif
Revenus (pertes) de placement
Intérêts
58 454 137 358
Dividendes
80 804 121 185
Variation de la valeur marchande des placements
666 793 (1 398 934)
Coûts des transactions
(3 068)
(2 686)
802 983 (1 143 077)
Cotisations
Cotisations de l’employeur
1 043 078 184 161
Cotisations des participants 32 314 28 620
Transferts provenant d’autres régimes
–
–
1 075 392 212 781
1 878 375 (930 296)
Prestations et dépenses
Prestations de retraite
(274 599)
(261 979)
Prestations de cessation d’emploi
(30 878)
(33 835)
Transfert vers la disposition à cotisations déterminées
–
(4 603)
Transfert d’actifs vers d’autres régimes
–
(16 279)
Versement de règlements 39 (2)
Frais de gestion et autres honoraires professionnels
(22 817)
(28 408)
(328 255)
(345 106)
Augmentation (diminution) nette de l’actif
1 550 120 (1 275 402)
Actif net disponible pour le versement des prestations au début de l’exercice
4 541 247 5 816 649
Actif net disponible pour le versement des prestations à la fin de l’exercice
6 091 367 4 541 247
Exercice terminé les 31 décembre
(en milliers de dollars)
Placements de l’option prestations déterminées
2009
2008
Frais de gestion des placements
Honoraires professionnels
Honoraires des fiduciaires
Frais d’administration
Autres
$
16 223 2 168 2 001 1 995 430 $
21 222
2 131
2 465
2 182
408
Total
22 817 28 408