Catégorie rendement à court terme Banque Nationale (M)

Commentaires

Transcription

Catégorie rendement à court terme Banque Nationale (M)
Au 31 janvier 2017
Catégorie rendement à court terme Banque Nationale (M)
Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le fonds
L'objectif de placement de ce fonds vise à offrir un taux
de rendement à court terme intéressant, de préserver le
capital et de maintenir la liquidité en investissant
principalement dans des titres de créance à court terme
de sociétés canadiennes et du gouvernement fédéral, des
provinces et des municipalités du Canada.
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
LONG
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
1 000 000 $
Investissement subséquent :
Investissement systématique :
Fréquence de distribution :
Actifs sous gestion (M$) :
Prix par part :
Date de création :
0$
500 $
Annuelle
1,1 $
113,38 $
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaire de
portefeuille :
Équipe de gestion :
51,64 %
25,80 %
21,51 %
1,05 %
Principaux titres (%)
Bons du Trésor du Canada
Acceptations bancaires
Bons du Trésor provinciaux
Trésorerie et autres éléments d'actif net
Gouvernement du Canada, BT, 0,46 %, 2017-04-20
Ontario Teachers Finance Trust, BTP, 0,95 %, 2017-03-01
Province de Québec, BTP, 0,96 %, 2017-04-13
Banque de Nouvelle-Écosse, AB, 0,95 %, 2017-03-31
Banque Royale du Canada, AB, 0,95 %, 2017-03-30
Banque Toronto-Dominion, AB, 0,95 %, 2017-03-28
First Banks Inc., AB, 0,95 %, 2017-03-21
Trésorerie et autres éléments d'actif net
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :
Nombre total de titres détenus :
Š
Š
Š
Š
51,64
10,76
10,75
6,45
6,45
6,45
6,45
1,05
100,00
8
Rendements annuels (%)
1
0
0,02
0,20
0,76
0,75
2014
2013
0,73
0,63
0,41
16 octobre 2002
Croissance de 1 000 000 $ depuis 10 ans : 1 111 638 $
Indice de référence :
Š
Š
Š
Š
Bons T-182 FTSE TMX Canada
0,25 % / 0,33 %
-1
AAJ
2016
2015
2012
Rendements annuels composés (%)
2
Corporation Fiera Capital
1,39
1,06
1
Frédérick Bérubé
Richard Lévesque
2011
0
0,02
0,06
0,10
0,21
0,44
0,54
-1
Fonds
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
0,02
0,06
0,10
0,21
0,44
0,54
1,06
Depuis la
création
1,39
Le 21 mai 2013, les porteurs de titres du fonds ont approuvé le changement aux objectifs de placement du fonds. Les objectifs de placement et le nom du fonds ont
été changés en date du 28 mai 2013. Le rendement du fonds aurait été différent si, tout au long des différentes périodes de mesure du rendement présentées, les
objectifs de placement avaient été les mêmes que ceux adoptés en date du 28 mai 2013.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
Au 31 janvier 2017
Catégorie rendement à court terme Banque Nationale (M)
Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme
Divulgation légale
Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement
dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un
placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du
réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un
porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public
d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un
fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.
Le 21 mai 2013, les porteurs de titres du fonds ont approuvé le changement aux objectifs de placement du fonds. Les objectifs de placement et le nom du fonds ont
été changés en date du 28 mai 2013. Le rendement du fonds aurait été différent si, tout au long des différentes périodes de mesure du rendement présentées, les
objectifs de placement avaient été les mêmes que ceux adoptés en date du 28 mai 2013.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Documents pareils