DSF FPG – Équilibré de croissance – Franklin Quotentiel

Imprimé le 10 février 2017
DSF FPG – Équilibré de croissance – Franklin Quotentiel
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions
Rendement Morningstar
s.o.
Cote MorningstarMC
s. o.
Risque Morningstar
s.o.
Analyse de rendement au 31 janvier 2017
Objectif de placement
Équilibrer la croissance de son capital et son revenu en
intérêts en investissant principalement dans les parts
d'un fonds sous-jacent individuel de manière à obtenir
les positions désirées en actions et en titres à revenu
fixe.
15
14
13
12
11
10
Analyse de la volatilité
Faible
Croiss 10 000 $
Série 6
10 981 $
9
Modérée
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
AAJ
Année civile
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4,7
5,1
1,7
2,1
-0,3
-0,3
Série 6
Série 7
Élevée
Meilleur rend 1 an
Pire rend 1 an
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis lanc. Rendements mobiles %
12.1%
31-3-2014 au 31-3-2015
-8.7%
28-2-2015 au 29-2-2016
-0,3
-0,3
3
874
0,2
0,3
4
856
1,6
1,8
3
856
4,4
4,9
4
790
—
—
—
683
—
—
—
464
—
—
—
143
3,3
3,8
—
—
% actifs
Style des actions
Détails du fonds
février 2014
1 000
Analyse du portefeuille au 31 janvier 2017
250 000
Répartition d'actif
Valeur Mixte Croiss
Frais supplémentaires
Dix avoirs principaux
Nom
Helios2 – 75/100 i
Helios2 – 75/100 GRV
Physical Gold Bullion
Franklin Bissett Cdn Govt Bd
Templeton Em Mkts Smlr Coms I Acc$
FNB PowerShares Senior Loan
Banque Royale du Canada
2,2
1,6
1,3
1,0
0,8
Microsoft Corp
Banque Toronto-Dominion
Banque de Nouvelle-Écosse
Alberta 2,35% 01-06-2025
Banque Can. Impériale de Commerce
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
Société de gestion
Site Web
Frais
0,65
1,20
Société de placements
Franklin Templeton
desjardinsassurancevie.
com
Statistiques de risque et rendement
Alpha
Bêta
R-carré
Écart-type
Saisie à la hausse
Saisie à la baisse
Ratio d'information
Style du revenu fixe
3 ans
—
—
—
—
—
—
—
% total des 10 avoirs principaux
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
Nombre total d'autres avoirs
Nombre total de titres
% actifs
10,5
3 429
5 434
85
8 948
Élevée Moyenne Faible
500
513,2
5,51
2,79
5,58
2,36
0,8
34,3
17,8
21,2
19,3
6,6
Petite
Liquidités
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre
Nbre de fonds dans la cat.
Grande Moy
Date de création
Série 6 Investissement
minimal $
Série 7 Investissement
minimal $
Inv. suppl. min. $
Actif total (millions $)
Série 6 VLPP $
Série 6 RFG %
Série 7 VLPP $
Série 7 RFG %
Série 6
Série 7
Quartile
Ltée
Mod
Cinq principaux secteurs
Services financiers
Produits industriels
Consommation discrétionnaire
Énergie
Technologie de l'information
Répartition des titres à revenu fixe
Obligations gouvernementales
Obligations de sociétés
Autres obligations
Titres adossés à des hypothèques
Investissements à CT (espèces, autres)
Titres adossés à des actifs
Répartition géographique
États-Unis
Canada
Japon
Royaume-Uni
Allemagne
Élevée
% actions
20,6
14,4
12,5
12,1
11,1
% revenu fixe
47,4
43,9
2,6
2,3
2,3
1,5
% actions
35,6
29,8
9,8
4,1
2,8
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quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas
les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la page de divulgation. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
Imprimé le 10 février 2017
DSF FPG – Équilibré de croissance – Franklin Quotentiel
Divulgation
Notes
Divulgation
Série 6A
Helios2 – 75/75 : S366A
Helios2 – 75/100 i : M366A
Helios2 – 75/100 GRV : G366A
Tout montant affecté à un FPG est investi aux risques du
souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Le
présent document ne constitue pas une description
complète du DSF FPG – Éqilibré de croissance –
Quotentiel. Si vous désirez obtenir plus de
renseignements au sujet de celui-ci, veuillez vous
reporter au document Contrat et notice explicative relatif
au Régime des fonds de placement garanti de Desjardins
Sécurité financière - Helios2 le plus récent qui décrit,
entre autres, les caractéristiques du contrat, les
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S366B
Helios2 – 75/100 i : M366B
Helios2 – 75/100 GRV : G366B
garanties et les options relatives aux frais. Helios2 est
une marque de commerce propriété de Desjardins
Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Fonds de
placement garanti DSF est une marque de commerce
déposée, propriété de Desjardins Sécurité financière,
compagnie d'assurance vie. Les Fonds de placement
garanti DSF sont établis par Desjardins Sécurité
financière, compagnie d'assurance vie. DSF est
l'acronyme de Desjardins Sécurité financière.
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S366C
Helios2 – 75/100 i : M366C
Helios2 – 75/100 GRV : G366C
Série 7A
Helios2 – 75/75 : S367A
Helios2 – 75/100 i : M367A
Helios2 – 75/100 GRV : G367A
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les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la page de divulgation. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.