Création/saisie d`un bilan

 Création/saisie d’un bilan La création d’un bilan s’effectue à partir du WebService et du menu Bilan. Chaque nouveau bilan doit faire l’objet d’un téléchargement. Le modèle proposé est vierge et comporte un nom temporaire au 1er téléchargement. Une fois la liasse saisie, l’intégration des informations dans le WebService se fait dans le fichier grâce à une passerelle sécurisée. Initialisation/Création d’un bilan Dans la liste des analyses individuelles, sélectionner l’agence/ville concernée, puis l’item Bilan et Saisie Vous accédez à la fenêtre de gestion des bilans : Vous pouvez ainsi grâce aux boutons suivants : Créer une nouvelle liasse (générer une matrice vierge) Modifier un bilan existant Supprimer un bilan
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Le modèle de saisie de bilan mis à disposition est téléchargeable. Il s’agit d’un outil développé sous un format Excel. Avant son téléchargement, il convient de s’assurer de la compatibilité de votre version d’Excel. Pour cela, il est conseillé de cliquer sur le menu Paramétrage d’Excel et d’en prendre connaissance. Pour créer un bilan cliquer sur , et saisissez les informations suivantes : •
La date d’arrêté (calendrier accessible sur simple clic) •
La durée (exprimée en mois) •
Le type de liasse (détaillée / simplifiée) A noter que cette information conditionne la matrice de saisie proposée en téléchargement Après validation, le bilan est créé dans la liste. Pour le saisir/modifier, cliquer sur AGT WebService2 - Saisie de liasse - Version du 13/05/2009
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Modification d’un bilan Le bilan ainsi créé est ouvert dans Excel. Le message de confirmation d’ouverture est différent selon le navigateur internet utilisé. Toutefois, il faut dans tous les cas choisir Ouvrir le fichier. La création, la modification et la validation de bilan sont des actions indépendantes qui peuvent s’effectuer sur des journées différentes. Il n’est pas utile de conserver le fichier Excel du bilan sur son disque dur. En effet, si le bilan est téléchargé une nouvelle fois après une première validation, le fichier proposé est automatiquement incrémenté des valeurs déjà saisies. Après ouverture du fichier sur Excel, vous accédez à la page de Sommaire. Sommaire : Cette page recense les informations générales et détaillées que vous pouvez saisir. AGT WebService2 - Saisie de liasse - Version du 13/05/2009
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Certains contrôles de cohérences sont activés pour cette saisie : o Devise : Obligatoire, permet de transformer les données chiffrées en euro (Laisser 1,0000 par défaut) o Taux de TVA : Non obligatoire, saisie à titre indicatif o Effectif : Non obligatoire, saisie à titre indicatif o Surface : Non obligatoire, saisie à titre indicatif Pour accéder à la saisie des informations du bilan, il faut cliquer sur les liens mis à disposition. A noter que la liste des feuillets disponibles varie en fonction d’une saisie en détaillée ou simplifiée. Feuillet de saisie : Dans chaque feuillet, vous noterez la présence de l’icone qui vous permet de revenir sur la page de sommaire. Les feuillets sont classés par ordre de présentation dans la liasse : Saisie obligatoire o 2050 – Bilan Actif o 2051 – Bilan Passif o 2051 – 2053 – Compte de résultat de l’exercice (début) o 2057 Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l’exercice Saisie facultative o 2054 – Immobilisations o 2055 – Amortissements o 2056 – Provision inscrite au bilan o 2058 C ‐ Tableau d’affectation du résultat et renseignements divers Saisie complémentaire o
Données déclaratives web Cette page permet de saisir de façon détaillée les charges externes et financières. Pour cela il faut activer le bouton suivant : A noter que vous disposez d’un contrôle croisé entre le détail saisi et le total présent en compte de résultat AGT WebService2 - Saisie de liasse - Version du 13/05/2009
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Contrôle de saisie Un tableau de contrôle recense pour chacun des feuillets la cohérence des informations saisies. Il s’agit de contrôle d’équilibre et d’analyses croisées entre feuillets. Le compte rendu effectué par feuillet propose plusieurs cas de figure : (Cellule vide) Non saisie ou Aucun écart recensé Absence partielle de saisie Informations saisies mais présence d’un écart AGT WebService2 - Saisie de liasse - Version du 13/05/2009
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Validation d’un bilan A l’issue de la saisie d’un bilan, vous devez le transférer dans la base de données pour le rendre accessible en consultation sur le WebService. Pour cela il faut cliquer sur l’icône présenté sur le sommaire : Une fenêtre d’identification s’ouvre où vous devez saisir vos login & mot de passe de connexion au WebService. La validation des données est confirmée par un autre message AGT WebService2 - Saisie de liasse - Version du 13/05/2009
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