Informations clés pour l`investisseur db x

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de
ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale,
afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
ce Fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé de le lire pour
décider en connaissance de cause d'investir ou non.
db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR)
Catégorie d'actions: 1D (ISIN: LU0839027447), (WKN: DBX0NJ), (Devise: JPY)
un compartiment de db x-trackers. Le Fonds est géré par la société Deutsche Asset Management S.A., membre de
Deutsche Bank Group.
Objectifs et politique d’investissement
L'objectif est que votre investissement reflète la performance de
l'indice Nikkei Stock Average Index (Indice) dont le but est de
refléter la performance du marché d’actions japonais, en
particulier les 225 actions cotées à la Bourse de Tokyo, première
section.
Les actions des sociétés composant l’Indice sont révisées
périodiquement en fonction de la liquidité du marché et de
l’équilibre sectoriel. En sélectionnant des actions hautement
liquides, l’Indice vise à maintenir sa continuité sur le long terme
et à refléter les changements constatés au niveau de la structure
industrielle. L’évaluation de la liquidité concerne des actions
classées selon leur volume de négociation et l’ampleur des
fluctuations de leur cours en volume au cours des 5 dernières
années.
L’Indice est un indice de rendement du cours ajusté. Cela signifie
que le niveau de l’Indice sera ajusté dans le but de neutraliser
l’effet des événements non liés au marché. L’Indice est révisé et
rééquilibré annuellement.
Pour atteindre l’objectif, le Fonds cherche à répliquer l’Indice en
achetant toutes les (ou, à titre exceptionnel, un nombre important
des) actions de l’Indice dans la même proportion qu’au sein de
l’Indice, tel que déterminé par le Gestionnaire de portefeuille
délégué du Fonds, soit Deutsche Asset Management (UK)
Limited.
Le Fonds peut utiliser des techniques et des instruments afin de
gérer le risque, réduire les coûts et améliorer les performances.
Ces techniques et instruments peuvent inclure l’utilisation de
produits dérivés. Le Fonds peut également engager ses
investissements dans des prêts garantis à certaines parties
tierces éligibles, afin de générer un revenu supplémentaire pour
compenser les frais du Fonds.
Des dividendes peuvent être versés sur vos Actions jusqu’à
quatre fois par an.
Vous avez le droit de demander sur une base quotidienne le
rachat de vos actions.
Profil de risque et de rendement
Risque
inférieur
Rendement potentiellement
inférieur
1
2
Risque
supérieur
Rendement potentiellement
supérieur
3
4
5
6
7
La catégorie de risque et de rendement se calcule à l'appui de
données historiques et ne représente pas forcément une
indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque et de rendement peut évoluer dans le
temps et ne constitue ni un objectif, ni une garantie.
La catégorie la plus faible (c.-à-d. la Catégorie 1) ne signifie pas
sans risque.
Le Fonds relève de la Catégorie 6 du fait de la forte amplitude et
de la fréquence des fluctuations des cours (volatilité) des
investissements sous-jacents référencés par le Fonds.
Les risques supplémentaires qui ne sont pas couverts par la
catégorie de risque et de rendement sont recensés ci-dessous.
Le Fonds tentera de répliquer l’Indice. Toutefois, des
circonstances exceptionnelles peuvent survenir, y compris mais
de façon non limitative, une perturbation des conditions de
marché, des coûts/taxes supplémentaires ou une volatilité
extrême sur les marchés, qui peuvent faire nettement diverger la
performance du Fonds de celle de l’Indice.
Deutsche Bank et ses sociétés liées peuvent exercer plusieurs
fonctions relatives au Fonds, telles que des fonctions de
distribution et de société de gestion, ce qui peut entraîner des
conflits d'intérêts.
Le Fonds n'est pas garanti et votre investissement est exposé à
des risques. La valeur de votre investissement peut évoluer à la
hausse comme à la baisse.
La valeur d'un investissement en actions dépend d'un grand
nombre de facteurs, parmi lesquels figurent notamment les
conditions économiques et boursières, le secteur économique, la
zone géographique et les événements politiques.
Votre investissement dépend de la performance de l'Indice,
minorée des coûts de cet indice, mais il n'est pas anticipé que
votre investissement parvienne à refléter précisément cette
performance.
La composition de l'Indice n'est pas discrétionnaire et ne peut pas
être ajustée pour tenir compte de l'évolution des circonstances du
marché. Par conséquent, vous pourriez être affecté
défavorablement en raison de l’absence de ces ajustements lors
de l'évolution des circonstances du marché.
L’Indice est la propriété intellectuelle de Nikkei Inc. Nikkei Inc.
détient l’ensemble des droits à l’égard de l’Indice. Le Fonds n’est
nullement parrainé, cautionné ou promu par Nikkei. Nikkei ne
formule aucune garantie ou déclaration.
Le Fonds peut utiliser des produits dérivés à des fins de gestion
efficace du portefeuille. Il est possible que l'utilisation de produits
dérivés n’ait pas l’effet escompté et entraîne une fluctuation du
cours des actions, ce qui pourrait donner lieu à une perte pour le
Fonds et pour votre investissement.
De plus amples informations sur les risques en général figurent
à la section « Facteurs de risque » du prospectus.
db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR), Catégorie d'actions: 1D, Informations clés pour l'investisseur, ISIN: LU0839027447 03-05-2016
1
Frais
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de
distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais exceptionnels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée*
3,00%
Frais de sortie*
3,00%
Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital
avant son investissement (frais d'entrée) et avant que le produit de
votre investissement (frais de sortie) soit payé.
Frais prélevés sur le Fonds sur un exercice
Frais courants
0,09%
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants
maximaux. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs.
Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de
votre conseiller financier ou distributeur.†
Le montant des frais courants se base sur les frais de
l'exercice clos en octobre 2015. Il peut varier d'un exercice
à l'autre. Ceux-ci excluent les frais de transaction du
portefeuille et les commissions de performance, le cas
échéant.
Frais prélevés sur le Fonds sous certaines conditions
spécifiques
De plus amples informations sur les frais figurent à la section
« Frais et Commissions » du prospectus.
Commission de performance
* ou JPY 100.000 le montant le plus élevé prévalant.
Néant
Les frais d'entrée et de sortie ne s'appliqueront que lorsque les actions seront souscrites ou feront l'objet d'un rachat directement
auprès du Fonds, et ne s'appliqueront pas lorsque les investisseurs achèteront ou vendront ces actions en bourse. Les investisseurs
négociant sur les marchés boursiers paieront des frais facturés par leurs courtiers en bourse. Le montant de ces frais peut être obtenu
auprès des courtiers en bourse. Les Participants Autorisés négociant directement avec le Fonds paieront des frais de transaction
correspondants.
Dans la mesure où le Fonds s’engage à prêter des titres afin de réduire les coûts, le Fonds percevra 70 % des revenus associés
générés et les 30 % restants seront partagés entre Deutsche Bank AG, en tant qu’agent de prêt de titres, et Deutsche Asset
Management S.A., en tant que société de gestion du Fonds. Étant donné que le partage des revenus de prêt de titres n’accroît pas
les frais de fonctionnement du Fonds, ces revenus ont été exclus des frais courants.
†
Performances passées
12,0%
10,6 10,6
10,0%
8,5
8,0%
7,1
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2011
2012
2013
2014
2015
Les performances passées ne constituent pas une indication
fiable des performances futures.
Les frais courants du Fonds sont inclus dans le calcul des
performances passées. Les frais d'entrée et de sortie sont
exclus du calcul des performances passées.
Le Fonds a été lancé en 2013 et la catégorie d'actions a été
lancée en 2013.
Les performances passées ont été calculées en JPY.
Fonds
Indice
Informations pratiques
Le dépositaire est State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Des exemplaires du prospectus, des derniers rapports annuels et
des rapports semestriels ultérieurs (tous en anglais), ainsi que
d’autres informations (y compris les prix des actions les plus
récents ainsi que les valeurs liquidatives indicatives) peuvent être
obtenues gratuitement à l’adresse www.etf.db.com.
De plus amples informations relatives à la politique de
rémunération à jour, y compris de façon non limitative une
description de la manière dont la rémunération et les avantages
sont calculés, l’identité des personnes responsables de
l’attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles
sur www.etf.db.com, sous la section « Informations
supplémentaires ». Une version papier de la politique de
rémunération est disponible à titre gratuit sur demande.
Le détail complet de la composition du portefeuille du Fonds et
des informations concernant les composants de l’Indice sont
disponibles gratuitement sur le site Internet www.etf.db.com.
D'autres catégories d'actions peuvent être disponibles pour ce
Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples
informations. Certaines catégories d'actions peuvent toutefois ne
pas être autorisées à la commercialisation dans votre juridiction.
Le régime fiscal applicable au Fonds en Luxembourg peut avoir
une incidence sur votre situation fiscale personnelle.
La responsabilité de db x-trackers ne peut être engagée que sur
la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du Fonds.
db x-trackers possède plusieurs fonds différents. L'actif et le
passif de chaque fonds sont séparés en vertu de la législation. Le
prospectus et les rapports périodiques sont établis globalement
pour db x-trackers. Vous ne pouvez pas échanger vos actions de
ce Fonds contre des actions d'autres fonds de db x-trackers.
Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
La société Deutsche Asset Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 03-05-2016.
db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR), Catégorie d'actions: 1D, Informations clés pour l'investisseur, ISIN: LU0839027447 03-05-2016
2