source SIX Financial Information France - CM

UNION INDICIEL JAPON 225
31 janvier 2017
ACTIONS
Critères ESG : ESG engagement actionnarial⁽¹⁾
PEA
Chiffres clés au :
Valeur liquidative (VL) :
31/01/2017
Actif net :
143,44 €
PERFORMANCES (source SIX Financial Information France)
OPC revenus réinvestis
54 916 729,24 €
CARACTÉRISTIQUES
Indicateur revenus réinvestis
Profil de risque et de rendement
À risque plus faible,
rendement potentiellement plus faible
1
2
4
3
À risque plus fort,
rendement potentiellement plus fort
5
6
7
Orientation de gestion
(Période
glissante)*
OPC
Indicateur
OPC
Indicateur
YTD**
-0,50%
-0,37%
2016
-0,65%
2,38%
3 mois*
8,33%
9,45%
2015
9,24%
11,00%
6 mois*
1 an*
3 ans*
16,00%
10,81%
34,73%
2014
2013
14,58%
5,63%
8,95%
7,46%
24,63%
5 ans*
100,00%
130,28%
10 ans*
L’OPCVM a pour objectif de gestion de répliquer la performance de l’indice
NIKKEI 225 Net Total Return, couvert contre le risque de change, quelle
que soit son évolution. L’indice NIKKEI Net Total Return (dividendes nets
réinvestis) (Code Bloomberg : NKYNTR) est retenu en cours de clôture et
exprimé en yen.
-
2012
51,46%
20,28%
58,08%
22,94%
en année(s)
glissante(s)*
OPC (base hebdo.)
Indicateur (base hebdo.)
1 an
25,50%
25,72%
3 ans
21,53%
21,66%
Ratio rendement/risque sur un an glissant* :
Ratio rendement/risque sur 5 ans glissants* :
Ratio de Sharpe sur 5 ans glissants** :
Perte maximum sur 5 ans glissants :
*Depuis la date de la dernière VL
**Taux de placement de référence : Eonia capitalisé
Nikkei 225 Total Return (Clôture)
Code ISIN :
FR0010415448
Actions internationales
Affectation des résultats : Capitalisation
Durée minimum de placement conseillée :
Supérieure à 5 ans
Maître :
Nourricier : non
Valorisation :
Quotidienne
5 ans
21,07%
21,14%
Indicateur :
Classification AMF :
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Volatilités historiques
Caractéristiques de l’OPC
Souscriptions/rachats
Titres fractionnés en millièmes
Souscription initiale minimum : 1 millième de part
Souscription ultérieure minimum : 1 millième de part
Modalités de souscription et de rachat :
avant 18 h 00 sur valeur liquidative inconnue
Commissions de souscription : (en agence) 2,00%
Commissions de rachat : néant
0,29%
4,75%
0,65
-28,90%
Frais de gestion
COMMENTAIRE DE GESTION
Frais de gestion réels :
1,20%
Société de gestion :
CM-CIC ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon - 75002 Paris
Info OPC : + 33 (0)1 53 48 88 10
Site internet : www.cmcic-am.fr
BFCM
BFCM
34, rue du Wacken
67913 Strasbourg Cedex 9
(maître inclus si nourricier)
Gérant(s) :
Le Nikkei Simex dividendes nets réinvestis a terminé le mois de janvier sur un niveau (fermeture)
de 27 159,14, soit une performance de -0,38% par rapport au niveau (fermeture) relevé fin
décembre de 27 261,69. Avec une performance de -0,5%, le fonds Union Indiciel Japon 225 a
respecté son objectif de gestion indicielle. Une moyenne de 2,13% du portefeuille a été composée
de devises JPY (yen). Afin de permettre l’éligibilité au PEA, le fonds a été investi à 90% en paniers
CAC couverts par des futures CAC.
Dépositaire :
Conservateur principal :
Risque de change :
DEVANT Nicolas
NGUYEN-THANH Remy
<10%
Date de création de l’OPC : 06/02/2007
Le process de gestion est disponible sur le site internet
⁽¹⁾ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) - ISR (Investissement Socialement Responsable) : classement effectué selon le processus d’investissement et la nature des titres investis.
Pour plus de précision rendez-vous sur le site Internet.
Les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), les process de gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet.
Avertissement : Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité.
Investir dans un OPC peut présenter des risques, l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. N’hésitez pas à consulter votre conseiller financier. Cet OPC n’est pas
commercialisable auprès des personnes physiques ou morales américaines ni auprès de citoyens américains. Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf
autorisation expresse de CM-CIC Asset Management.
Site internet : www.cmcic-am.fr