DOCUMENTS REQUIS POUR LA TENUE DE LIVRE Relevé

DOCUMENTS REQUIS POUR LA TENUE DE LIVRE
Relevé Bancaire
 Relevé mensuel pour chaque compte de banque et chèques oblitérés
 Factures-Client encaissées (Dépôts) :
o Placer en ordre selon l’état de banque
o Copie du bordereau de dépôt
o Copie des factures-client encaissées avec la copie des talons de
chèques correspondant à (aux) facture(s) payée(s) (le total des
factures doit être égal au dépôt et doit corroborer au montant du
dépôt)
 Factures payées :
o Placer en ordre selon l’état de banque
o Copie du chèque agrafé à l’arrière de la facture payée
Factures de vente (clients)
 Factures non encaissées (non payées) :
o Copie des factures émises classées en ordre numérique par date
mensuellement
Facture d’achat (fournisseurs et dépenses)
 Factures non-payées :
o Factures des fournisseurs classées par date et par mois
 Factures payées par l’actionnaire :
o Classé mensuellement par type de dépenses (exemple : essence,
restaurants, achats de matériaux, etc.)
Carte de crédit
 Relevé de la carte de crédit
 Factures correspondantes attachées au relevé de la carte de crédit
 Factures placées selon l’ordre du relevé
Inventaire
 Liste de l’inventaire mensuel
Documentation des Gouvernements
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Déduction à la source (DAS)
Déclaration pour TPS/ TVQ
Impôt (Avis de cotisation)
Autres correspondances du gouvernement
Salaire (si applicable)
 Confirmer le nombre d’heures par employé tous les lundis pour la semaine
précédente
 Nouvel employé
- Renseignement personnel de l’employé (nom, date de
naissance, NAS, adresse et téléphone)
- Description du poste
- Taux horaire, commission, salaire fixe
- Hebdomadaire, ou par quinzaine
*Tout type de contrat ou entente écrite effectué par la société*
*Autre documentation pertinente.*