Portefeuille Actions DynamiqueUltra Série A

ACTIONS MONDIALES
PORTEFEUILLE ACTIONS DYNAMIQUEULTRA
Série A • au 31 janvier 2017
JASON AGABY CFA, CIM, FCSI, CFP
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 5,1 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
RFG†
VAL. LIQUIDATIVE
ÉCART-TYPE
R2
RÉÉQUILIBRAGE
• Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
• Plus-value à long terme du capital grâce à une répartition cible de 60 % de fonds
d’actions étrangères et de 40 % de fonds d’actions canadiennes
• Frais modiques laissant plus d’argent dans le portefeuille de l’investisseur
2008 février
195.93 M $
2,45 %
9,63 % sur 3 ans
0,75
± 3 %1
Janv.
2010
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
MOYENNE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION ACTUELLE (%)
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique
16,4
Fonds Valeur du Canada Dynamique
13,4
Fonds mondial de dividendes Dynamique
12,2
Fonds Valeur mondiale Dynamique
11,8
Fonds de dividendes Dynamique
9,7
Fonds d’actions mondiales Dynamique
9,4
Fonds d’actions mondiales productives de revenu
Dynamique
8,9
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique
8,8
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique
4,9
Fonds de petites sociétés Power Dynamique
4,4
Série
FA
FRM
FRM 2
FR
A
1990
1991
7146
1992
A ($ US)
1763
1764
1765
FAPD
1760
1761
1762
1993
1766
FT
Janv.
2016
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 36,0 %
Z 31,7 %
Z 26,2 %
Z 3,9 %
Z 31,7 %
Z 28,4 %
Z 13,9 %
Z 10,3 %
Z 5,4 %
Z 3,3 %
Z 3,1 %
Z 21,1 %
Z 2,2 %
Actions étrangères
Actions – États-Unis
Actions – Canada
Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets
Fonds communs –
Actions étrangères
États-Unis
Canada
Marchés émergents
Europe continentale
Région du Pacifique
Japon
Royaume-Uni
Z 16,1 %
Z 15,3 %
Z 14,2 %
Z 7,0 %
Z 6,4 %
Z 6,1 %
Z 4,2 %
Z 2,0 %
Z 1,8 %
Z 1,8 %
F
G
Janv.
2014
Sans frais
F ($ US)
1998
1991Gø
Janv.
2012
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
1990Gø
15 646 $
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $
15,49 $
1992Gø
Technologies de
l’information
Finance
Industries
Consommation
discrétionnaire
Soins de santé
Énergie
Consommation de base
Matériaux
Services de
télécommunications
Immobilier
Services publics
RENDEMENTS ANNUELS (%)
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
1,4
-0,3
12,1
8,5
26,8
8,0
-13,0
14,4
I
1994
I ($ US)
1767
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
IT
1999
1,4
1,0
2,3
1,4
5,1
6,7
10,1
–
5,0
T
1995
1996
7147
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1997
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 40% S&P/TSX Composite Index/ 60% MSCI World Index.
[†] Au 30 juin 2016. [ø] La série G est offerte uniquement aux résidents des provinces et territoires qui ne sont pas assujettis à la taxe de
vente harmonisée. [1] En fonction de la composition d’actif visée.
Dynamic Factsheets - 20170131-FULL - H64O/A/CAD
© 2017 Transmission Media Inc.
Template Name
dynamic_factsheets
Job Name
20170131-FULL
Layout Name (Id)
DynamicEdge (101)
Locale
fr-CA
Render Timestamp
2017-02-14T22:28:10.776Z
Color Space
DeviceRGB
ACTIONS MONDIALES
PORTEFEUILLE ACTIONS DYNAMIQUEULTRA
Série A • au 31 janvier 2017
CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT (au 31 janvier 2017)
ACTIONS
Pondération cible 100,00 %
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique
Pondération cible 5,00 %
Fonds de dividendes Dynamique
Pondération cible 10,00 %
Fonds mondial de dividendes Dynamique
Pondération cible 12,50 %
Fonds d’actions mondiales Dynamique
Pondération cible 10,00 %
Progressive Corporation (The)
Royal Bank of Canada
Keyence Corporation
Samsung Electronics Co., Ltd.
Capital One Financial Corporation
Bank of Nova Scotia (The)
Elbit Systems Ltd.
Microsoft Corporation
DBS Group Holdings Ltd.
Toronto-Dominion Bank (The)
Frutarom Industries Ltd.
CK Hutchison Holdings Limited
Fanuc Corporation
TransCanada Corporation
First Republic Bank
Cognizant Technology Solutions Corporation, Class "A"
United Overseas Bank Limited
Canadian Imperial Bank of Commerce
BELIMO Holding AG
Nielsen Holdings PLC
Fonds d’actions mondiales productives de
revenu Dynamique
Pondération cible 10,00 %
Fonds Valeur mondiale Dynamique
Pondération cible 12,50 %
Fonds Croissance canadienne Power
Dynamique
Pondération cible 7,00 %
Catégorie Croissance mondiale Power
Dynamique
Pondération cible 15,00 %
Bayer Aktiengesellschaft
Zions Bancorporation
Dynamic Power American Growth Class, Series "E"
Weibo Corporation, Sponsored ADR
Oracle Corporation
Governor and Company of the Bank of Ireland (The)
Canadian Imperial Bank of Commerce
NetEase, Inc., ADR
Novartis AG
Tata Motors Limited
Royal Bank of Canada
ServiceNow, Inc.
Anthem, Inc.
BorgWarner Inc.
Manulife Financial Corporation
Tencent Holdings Limited
Canadian Imperial Bank of Commerce
Kweichow Moutai Co., Ltd., Class "A"
Cenovus Energy Inc.
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.
Fonds de petites sociétés Power
Dynamique
Pondération cible 5,00 %
Fonds Valeur du Canada Dynamique
Pondération cible 13,00 %
Secure Energy Services Inc.
CGI Group Inc., Class "A"
Fiera Capital Corporation
Mednax, Inc.
Knight Therapeutics Inc.
Centene Corporation
Halogen Software Inc.
Intact Financial Corporation
People Corporation
TransCanada Corporation
Dynamic Factsheets - 20170131-FULL - H64O/A/CAD
© 2017 Transmission Media Inc.
Template Name
dynamic_factsheets
Job Name
20170131-FULL
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Color Space
DeviceRGB
ACTIONS MONDIALES
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Série A • au 31 janvier 2017
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
Produit élaboré par Fonds DynamiqueMD
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
dynamic.ca/f/1411
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Layout Name (Id)
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Locale
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Color Space
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