Fonds diversifié Pondéré BN

Transcription

Au 31 janvier 2017
Fonds diversifié Pondéré Banque Nationale
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le fonds
L'objectif de placement de ce fonds consiste à assurer,
par la diversification des placements, un rendement
soutenu et un revenu courant élevé tout en faisant croître
le capital à long terme. Pour y parvenir, le fonds investit
principalement dans des titres d’emprunt du
gouvernement du Canada, des provinces ou des
municipalités canadiennes, ainsi que dans des actions
canadiennes et étrangères.
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
LONG
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
192,8 $
Prix par part :
14,66 $
Date de création :
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaire de
portefeuille :
Équipe de gestion :
Obligations
Actions canadiennes
Actions étrangères
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments
d'actif net
Principaux titres (%)

Principaux secteurs - Actions (%)
Finance
Industrie
Consommation discrétionnaire
Énergie
Technologies de l'information
Biens de consommation de base
Santé
Matériaux
Immobilier
Télécommunications
Services aux collectivités
22,51
16,19
12,03
11,48
10,47
9,80
6,47
5,55
2,48
1,85
1,17
Rendement courant brut (%)1
2,42
Rendements annuels (%)
9
7,79
7
5,70
5
3,09
3
3,83
1,93
1,28
1
29 juillet 1998
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
61,00 %
20,95 %
15,69 %
2,36 %
Fonds d'actions mondiales Banque Nationale, série O
15,68
Fonds d'obligations mondiales tactiques Banque Nationale, série O
9,32
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 2018-05-01
8,28
Fonds d'actions canadiennes de croissance Banque Nationale, série O
7,85
Fonds petite capitalisation Banque Nationale, série O
5,53
Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale, série O
4,60
Province de l'Ontario, 2,85 %, 2023-06-02
3,13
2,45
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
2,36
2,22
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 61,42
Nombre total de titres détenus :
149
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
Indice de référence :

-1
13 496 $
-0,20
-3
AAJ
Univ. obl. FTSE TMX Can. (65 %)
S&P/TSX composé (15 %)
S&P/TSX petites cap. (5 %)
MSCI monde (15 %)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Rendements annuels composés (%)
5
1,75 % / 2,21 %
4,19
3,85
4,06
3
Corporation Fiera Capital
3,98
3,04
1
Alloc. tactique de l’actif Fiera
Équipe revenu fixe Fiera
Équipe actions canadiennes Fiera
Équipe actions mondiales Fiera
-1
-0,20
-1,15
-3
Fonds
1
-1,41
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
-0,20
-1,15
-1,41
4,19
3,85
4,06
3,04
Depuis la
création
3,98
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
Au 31 janvier 2017
Fonds diversifié Pondéré Banque Nationale
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe
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1
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
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