Balance de vérification
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Balance de vérification
LES ENTREP. TANDEM CÔTE-SUD INC. (SAEK) Balance de vérification pour la période 2 au 31 août 2014 Numéro 1005 1010 1015 1070 1220 1260 2120 2130 2131 2137 2140 2145 2150 2155 2166 2170 2180 2300 2301 2400 4011 4030 4100 5000 5001 5010 5011 5015 5018 5020 5036 5040 5041 5043 5046 5047 5070 5130 5155 5260 5261 5270 5450 5460 8003 8004 Description Caisse #34839 - SeReS Caisse #33053 Caisse #33053 ES1 - CCEQ Caisse 33053 - ET1 Comptes à recevoir Autres montant à recevoir D.A.S. provinciales à payer D.A.S. fédérales à payer ass. adm. D.A.S. fédéral à payer ass. non adm. Assurance-emploi 5/12 dû aux employés à payer TPS Payée TPS perçue TVQ payée TVQ perçue Dû à CCEQ Comptes à payer Comptes à payer CSST Vacances à payer Ass. Adm. Vacances à payer Ass. non Adm. DLT Location acquisition photocopieur Revenus SeReS ressources TA Revenus d'intérêts Revenus de dons et commandites Salaires ass. adm. Salaires ass. non adm. Charges sociales ass. adm. Charges sociales ass. non adm. Assurances-collectives Divers - paie CSST Honoraires Ressources (Travailleurs autonomes) Loyer St-Pascal Loyer La Pocatière Téléphone internet St-Pascal Téléphone internet La Pocatière Assurances Location d'équipement de bureau Contrat de service Frais de représentation Fournitures de bureau Fournitures diverses Intérêts et frais de caisse Frais admin. sur comptes fourn. Débit Crédit 2.95 19 159.57 108.33 112.18 392.11 150.00 3 648.50 7.96 105.49 18.76 78.35 3.51 130.23 7.00 106.60 2 922.16 185.38 6 198.73 132.28 217.29 70.20 112.18 106.60 4 818.95 2 867.20 1 250.88 278.82 354.68 20.68 185.38 162.00 122.85 943.63 99.68 148.36 128.62 4.25 48.37 65.23 768.58 150.00 13.90 10.76 3.44 Vacances Ass. Adm. Vacances Ass. non Adm. Total 1 089.40 132.28 _______________ $ 23 822.15 _______________ $ 23 822.15