Fonds privés GPD - Gestion privée Desjardins

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Fonds privés GPD
Liste des titres
au 30 septembre 2015
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financiers (AMF) à titre de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds d’investissement.
TABLE DES MATIÈRES
Fonds de titres à revenu fixe
Fonds privé GPD Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Fonds privé GPD Obligations gouvernementales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Fonds privé GPD Obligations corporatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fonds d’actions canadiennes
Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation . . . . . . 6
Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation . . . . . . . 8
Fonds d’actions étrangères
Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) . . . . . . . 10
Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes non taxables) . . . 12
Fonds privé GPD Actions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Fonds de stratégie complémentaire
Fonds privé GPD Stratégie complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Fonds équilibrés
Fonds privé GPD Équilibré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Fonds privé GPD Revenu à distribution mensuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Fonds privé GPD Croissance à distribution mensuelle . . . . . . . . . . . . . . 17
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE
Fonds privé GPD Obligations
LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales
2. Fonds privé GPD Obligations corporatives
3. Trésorerie et équivalents de trésorerie
60,0
39,9
0,1
100,0
Total
PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS
AU 30 septembre 2015 (non audité)
Nombre
de parts
Coût
$
FONDS DE PLACEMENT (99,9 %)
Juste
valeur
$
Fonds privé GPD Obligations corporatives 7 870 989 79 007 471 80 323 442
Fonds privé GPD Obligations
gouvernementales
11 511 898 117 465 960 120 633 184
TOTAL DES PLACEMENTS
AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (0,1 %)
196 473 431 200 956 626
230 235
ACTIF NET (100 %) 201 186 861
2
Fonds privé GPD Obligations gouvernementales
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. Gouvernement du Canada, 2,250 %, 2025-06-01
2. NHA MBS Banque Merrill Lynch, 0,990 %, 2020-01-01
5. Financière CDP, 4,600 %, 2020-07-15
7. Province de l'Ontario, 2,850 %, 2023-06-02
8. LNH MBS Financière First National, 1,750 %, 2019-08-01
9. LNH Financière First National, 1,850 %, 2019-06-01
10. Province de la Nouvelle-Écosse, 2,150 %, 2025-06-01
11. Province de la Colombie-Britannique, série BCCD-32, 3,300 %, 2023-12-18
12. Ville de Montréal, 3,500 %, 2024-09-01
13. LNH Financière First National, 2,290 %, 2018-10-01
14. OPB Finance Trust, série D, 1,880 %, 2022-02-24
16. Province de la Colombie-Britannique, 2,850 %, 2025-06-18
17. Province de l'Ontario, sans coupon, 2018-12-02
18. OPB Finance Trust, série C, 2,900 %, 2023-05-24
19. Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2022-06-01
20. Ville de Montréal, 4,500 %, 2021-12-01
21. Province de Québec, sans coupon, 2017-12-01
22. Province de la Saskatchewan, 3,200 %, 2024-06-03
23. Province de Québec, 3,000 %, 2023-09-01
11,0
10,0
9,2
8,6
7,7
7,6
6,3
6,0
4,4
3,4
3,1
3,1
2,7
2,7
2,6
2,5
1,8
1,7
1,7
1,6
1,2
0,6
0,5
100,0
Total
Valeur
nominale
Coût
$
OBLIGATIONS (48,8 %)
Gouvernement du Canada (12,6 %)
Juste
valeur
$
Gouvernement du Canada
2,750 %, 2022-06-01
16 000 000 CAD 17 659 621 17 675 164
2,250 %, 2025-06-01
105 700 000 CAD 113 075 358 113 320 382
130 734 979 130 995 546
Gouvernements et sociétés
publiques des provinces (31,5 %)
Financière CDP
4,600 %, 2020-07-15
OPB Finance Trust
série D, 1,880 %, 2022-02-24
série C, 2,900 %, 2023-05-24
70 000 000 CAD
79 971 113
79 775 342
28 153 000 CAD
17 000 000 CAD
28 318 830
17 578 850
28 032 318
17 818 770
Valeur
nominale
Coût
$
Gouvernements et sociétés
publiques des provinces (suite)
Juste
valeur
$
Province de la Colombie-Britannique
série BCCD-32
3,300 %, 2023-12-18
30 000 000 CAD 33 064 500 32 662 462
2,850 %, 2025-06-18
25 000 000 CAD 26 370 000 26 039 136
Province de la Nouvelle-Écosse
2,150 %, 2025-06-01
36 110 000 CAD 35 873 426 34 989 750
Province de la Saskatchewan
3,200 %, 2024-06-03
6 000 000 CAD
6 446 459
6 430 722
Province de l’Ontario
sans coupon, 2018-12-02
20 000 000 CAD 19 285 200 19 226 153
2,850 %, 2023-06-02
62 625 000 CAD 66 353 160 65 866 829
Province de Québec
sans coupon, 2017-12-01
13 000 000 CAD 12 718 940 12 709 313
3,000 %, 2023-09-01
5 400 000 CAD
5 731 128
5 718 337
331 711 606 329 269 132
Municipalités et institutions
parapubliques (4,7 %)
Ville de Montréal
4,500 %, 2021-12-01
15 000 000 CAD
3,500 %, 2024-09-01
30 000 000 CAD
Total des obligations
17 019 900
31 566 000
48 585 900
16 991 055
31 778 093
48 769 148
511 032 485 509 033 826
TITRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES
HYPOTHÉCAIRES (48,6 %)
LNH Financière First National
2,290 %, 2018-10-01
32 897 000 CAD 28 733 770 28 627 002
1,850 %, 2019-06-01
49 500 000 CAD 45 527 946 45 368 235
LNH MBS Financière First National
1,750 %, 2019-08-01
66 000 000 CAD 62 112 606 62 079 006
NHA MBS Banque Merrill Lynch
2,180 %, 2018-08-01
104 800 000 CAD 79 438 583 79 099 582
1,850 %, 2019-09-01
100 000 000 CAD 96 473 690 96 051 600
0,990 %, 2020-01-01
109 681 771 CAD 105 184 114 104 665 366
1,350 %, 2020-05-01
92 500 000 CAD 90 056 186 89 883 360
Total des titres adossés
à des créances hypothécaires 507 526 895 505 774 151
TITRES DE MARCHÉ MONÉTAIRE (2,0 %)
Bons du Trésor de l’Ontario
2015-12-09
2016-01-27
10 000 000 CAD
10 500 000 CAD
Total des titres de marché monétaire
TOTAL DES PLACEMENTS (99,4 %)
9 988 800
10 474 620
9 988 800
10 474 620
20 463 420
20 463 420
1 039 022 800 1 035 271 397
ACTIF NET (100 %)
6 207 220
1 041 478 617
3
Fonds privé GPD Obligations corporatives
LES 25 POSITIONS PRINCIPALES DU PORTEFEUILLE
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. CM-CIC Corporate Euro 3-5
2. Banque Toronto-Dominion, 2,621 %, 2021-12-22
3. Banque Scotia, 2,400 %, 2019-10-28
4. Banque Royale du Canada, 2,680 %, 2016-12-08
5. Banque de Montréal, 2,390 %, 2017-07-12
6. Banque Scotia, 2,100 %, 2016-11-08
7. Banque Scotia, 2,370 %, 2018-01-11
8. Banque de Montréal, 2,840 %, 2020-06-04
10. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,350 %, 2017-10-18
11. Canadian Natural Resources, 2,890 %, 2020-08-14
12. Société de financement GE Capital Canada, 4,600 %, 2022-01-26
13. Bell Canada, 3,150 %, 2021-09-29
15. AltaLink, 3,668 %, 2023-11-06
16. Compagnies Loblaw, 4,860 %, 2023-09-12
17. Rogers Communications, 4,000 %, 2024-03-13
18. Crédit Ford du Canada, 3,320 %, 2017-12-19
19. Thomson Reuters Corporation, 4,350 %, 2020-09-30
21. TELUS Corporation, 3,350 %, 2023-03-15
22. Société Financière Daimler Canada, 1,420 %, 2018-10-02
23. Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,498 %, 2021-02-08
24. Alimentation Couche-Tard, série 5, 3,600 %, 2025-06-02
25. Bell Canada, 3,350 %, 2019-06-18
Total
12,6
3,2
3,0
2,5
2,4
2,2
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
55,5
Valeur
nominale
Coût
$
OBLIGATIONS (85,7 %)
Sociétés
Algonquin Power & Utilities Corp.
4,820 %, 2021-02-15
4,650 %, 2022-02-15
Alimentation Couche-Tard
3,319 %, 2019-11-01
3,899 %, 2022-11-01
série 5, 3,600 %, 2025-06-02
Alliance Pipeline
4,928 %, 2019-12-16
AltaLink
3,668 %, 2023-11-06
Autorité aéroportuaire
du Grand Toronto
3,040 %, 2022-09-21
Banque Canadienne Impériale
de Commerce
2,350 %, 2017-10-18
1,850 %, 2020-07-14
Banque de Montréal
2,390 %, 2017-07-12
2,840 %, 2020-06-04
2,120 %, 2022-03-16
4
Juste
valeur
$
4 500 000 CAD
1 850 000 CAD
4 866 555
1 847 484
4 825 506
1 957 182
3 930 000 CAD
2 000 000 CAD
11 500 000 CAD
4 143 783
2 156 020
11 481 856
4 089 496
2 108 378
11 516 672
1 186 000 CAD
1 305 431
1 289 181
16 000 000 CAD
17 055 450
17 425 216
4 600 000 CAD
4 913 616
4 893 354
19 000 000 CAD
2 155 000 CAD
19 387 300
2 151 013
19 353 614
2 145 113
24 000 000 CAD
20 250 000 CAD
5 000 000 CAD
24 536 000
21 413 075
4 998 050
24 441 502
21 065 664
4 944 657
Valeur
nominale
Coût
$
Sociétés (suite)
Banque Nationale du Canada
1,951 %, 2017-12-11
1,742 %, 2020-03-03
2,105 %, 2022-03-18
Banque Royale du Canada
2,680 %, 2016-12-08
2,770 %, 2018-12-11
2,350 %, 2019-12-09
1,920 %, 2020-07-17
2,860 %, 2021-03-04
1,968 %, 2022-03-02
Banque Scotia
2,100 %, 2016-11-08
2,370 %, 2018-01-11
2,400 %, 2019-10-28
Banque Toronto-Dominion
2,563 %, 2020-06-24
2,621 %, 2021-12-22
3,226 %, 2024-07-24
2,692 %, (taux variable
à partir du 2020-06-24)
2025-06-24
à partir du 2017-12-18)
2106-12-18
Bell Canada
3,350 %, 2019-06-18
4,950 %, 2021-05-19
3,150 %, 2021-09-29
Brookfield Asset Management
5,290 %, 2017-04-25
4,540 %, 2023-03-31
5,040 %, 2024-03-08
Brookfield Renewable Energy
3,752 %, 2025-06-02
BRP Finance
4,790 %, 2022-02-07
Canadian Natural Resources
2,890 %, 2020-08-14
Canadian Tire Real Estate
Investment Trust
série B, 3,527 %, 2025-06-09
Compagnie d’Assurance-Vie
Manufacturers
à partir du 2017-06-01)
2022-06-01
à partir du 2019-02-21)
2024-02-21
à partir du 2020-06-01)
2025-06-01
à partir du 2021-01-05)
2026-01-05
Compagnies Loblaw
4,860 %, 2023-09-12
Crédit Ford du Canada
3,320 %, 2017-12-19
2,939 %, 2019-02-19
2,450 %, 2020-05-07
8 000 000 CAD
5 400 000 CAD
6 600 000 CAD
Juste
valeur
$
8 027 840
5 404 200
6 600 000
8 082 228
5 357 332
6 499 383
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
25 508 105
7 234 400
20 703 800
10 037 000
7 022 418
17 950 000
25 430 037
7 237 373
20 375 449
9 954 579
7 259 657
17 517 709
22 000 000 CAD
21 500 000 CAD
30 000 000 CAD
22 339 290
21 887 860
30 721 890
22 220 061
21 878 922
30 583 108
11 000 000 CAD
32 600 000 CAD
9 000 000 CAD
11 187 650
33 475 745
9 042 014
11 310 449
33 233 752
9 420 103
8 100 000 CAD
8 100 000
8 034 050
6 800 000 CAD
7 430 540
7 360 814
10 840 000 CAD
6 010 000 CAD
17 200 000 CAD
11 183 510
6 719 292
17 874 240
11 311 422
6 729 554
17 579 586
6 687 000 CAD
6 000 000 CAD
3 500 000 CAD
6 988 408
6 366 490
3 570 530
7 024 018
6 447 166
3 852 200
10 600 000 CAD
10 572 266
10 490 261
2 809 000 CAD
3 167 043
3 071 342
19 000 000 CAD
18 821 099
19 190 686
6 000 000 CAD
6 000 000
5 973 456
2 500 000 CAD
2 614 287
2 601 873
5 000 000 CAD
5 222 100
5 130 237
10 750 000 CAD
10 738 645
10 677 877
6 500 000 CAD
6 499 805
6 493 378
15 000 000 CAD
16 774 340
16 924 507
15 160 000 CAD
5 000 000 CAD
3 500 000 CAD
15 456 133
5 201 050
3 497 000
15 515 829
5 076 490
3 452 507
25 000 000
7 000 000
20 000 000
10 000 000
7 000 000
17 950 000
Valeur
nominale
Coût
$
Sociétés (suite)
Enbridge Gas Distribution
3,310 %, 2025-09-11
2 960 000 CAD
Enbridge Income Fund
4,100 %, 2019-02-22
5 352 000 CAD
3,940 %, 2023-01-13
8 500 000 CAD
Fiducie d’actifs BNC
à partir du 2018-06-30)
perpétuelle
8 500 000 CAD
à partir du 2020-06-30)
perpétuelle
3 900 000 CAD
Fiducie de Capital TD III
à partir du 2018-12-31)
perpétuelle
9 700 000 CAD
Fiducie de placement immobilier
Propriétés de Choix
3,498 %, 2021-02-08
11 195 000 CAD
série D, 4,293 %, 2024-02-08
8 000 000 CAD
Financière Sun Life
4,570 %, 2021-08-23
6 400 000 CAD
série 14-1, 2,770 %
(taux variable à partir
du 2019-05-13), 2024-05-13
3 450 000 CAD
First Capital Realty
série M, 5,600 %, 2020-04-30
8 026 000 CAD
série Q, 3,900 %, 2023-10-30
4 000 000 CAD
série R, 4,790 %, 2024-08-30
5 000 000 CAD
Fonds de placement
immobilier Cominar
série 7, 3,620 %, 2019-06-21
5 135 000 CAD
série 9, 4,164 %, 2022-06-01
4 970 000 CAD
Fonds de placement
immobilier Crombie
série A, subalternes
3,986 %, 2018-10-31
8 000 000 CAD
Fonds de placement
immobilier RioCan
série R, 3,716 %, 2021-12-13
10 180 000 CAD
FortisAlberta
3,300 %, 2024-09-30
4 000 000 CAD
General Motors Financial Company
3,250 %, 2017-05-30
4 000 000 CAD
Genesis Trust II
série 15-1, 1,699 %, 2020-04-15 6 000 000 CAD
GM Financial
3,080 %, 2020-05-22
5 500 000 CAD
Great-West Lifeco
à partir du 2017-06-21)
2067-06-21
8 500 000 CAD
Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers
à partir du 2019-05-16)
2024-05-16
1 750 000 CAD
à partir du 2022-02-23)
2027-02-23
4 785 000 CAD
Inter Pipeline
3,448 %, 2020-07-20
5 400 000 CAD
4,967 %, 2021-02-02
4 000 000 CAD
3,173 %, 2025-03-24
4 000 000 CAD
Juste
valeur
$
2 978 254
3 018 440
5 807 830
8 402 015
5 647 232
8 816 033
9 341 760
9 603 900
4 798 404
4 695 543
11 272 538
11 205 847
11 483 680
8 406 835
11 699 697
8 525 204
7 023 290
7 179 205
3 469 803
3 515 450
8 933 139
4 146 480
5 514 260
9 104 584
4 151 985
5 477 828
5 202 312
4 970 000
5 183 931
4 938 482
Valeur
nominale
Coût
$
Sociétés (suite)
Lower Mattagami Energy
4,331 %, 2021-05-18
NAV CANADA
1,949 %, 2018-04-19
North West Redwater Partnership
série C, 2,100 %, 2022-02-23
Reliance
série 2, 5,187 %, 2019-03-15
4,075 %, 2021-08-02
Rogers Communications
4,000 %, 2022-06-06
4,000 %, 2024-03-13
Shaw Communications
5,650 %, 2019-10-01
Société de financement GE
Capital Canada
4,600 %, 2022-01-26
Société Financière Daimler Canada
1,420 %, 2018-10-02
TELUS Corporation
1,500 %, 2018-03-27
série CO, 3,200 %, 2021-04-05
2,350 %, 2022-03-28
3,350 %, 2023-03-15
Teranet Income Fund
4,807 %, 2020-12-16
Thomson Reuters Corporation
4,350 %, 2020-09-30
3,309 %, 2021-11-12
Toyota Crédit Canada
1,800 %, 2020-02-19
Union Gas
3,190 %, 2025-09-17
West Edmonton Mall Property
série B1, 4,309 %, 2024-02-13
8 304 080
10 255 155
10 580 620
4 060 138
4 219 648
CM-CIC Corporate Euro 3-5
4 066 250
4 054 401
6 001 730
5 951 279
5 497 745
5 495 350
8 230 970
9 052 767
7 600 000 CAD
8 482 300
8 535 177
5 000 000 CAD
5 103 050
5 085 812
10 500 000 CAD
10 331 160
10 345 176
6 037 000 CAD
3 400 000 CAD
6 037 000
3 372 520
6 397 469
3 410 303
10 000 000 CAD
15 800 000 CAD
10 204 152
16 435 693
10 607 416
16 571 565
5 500 000 CAD
6 223 715
6 186 450
15 900 000 CAD
17 386 896
18 107 993
12 000 000 CAD
11 998 830
11 717 296
10 000 000
10 050 000
8 950 000
11 500 000
CAD
CAD
CAD
CAD
9 986 004
10 242 386
8 755 754
11 245 340
9 926 445
10 359 123
8 704 950
11 744 595
4 250 000 CAD
4 716 915
4 689 000
13 000 000 CAD
11 000 000 CAD
13 918 660
11 199 040
14 101 054
11 296 536
6 900 000 CAD
6 927 257
6 861 472
2 825 000 CAD
2 823 785
2 842 368
3 600 000 CAD
3 599 999
3 861 225
Total des obligations
8 152 040
878 104 545 881 752 235
Nombre
de parts
1 301 129 999 916 129 142 093
Valeur
nominale
TITRES ADOSSÉS À DES
CRÉDITS MOBILIERS (0,5 %)
Master Credit Card Trust II
série 13-4, 2,723 %, 2018-11-21
Juste
valeur
$
5 000 000 CAD
5 244 600
5 164 903
1 013 349 061 1 016 059 231
12 776 723
ACTIF NET (100 %)1 028 835 954
1 756 790
1 793 733
4 784 809
4 765 093
5 767 319
4 595 920
4 000 000
5 663 164
4 479 282
3 925 102
5
FONDS D’ACTIONS CANADIENNES
Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. Banque Royale du Canada
2. Banque Toronto-Dominion
3. Banque Scotia
4. Suncor Énergie
5. Société Financière Manuvie
6. Compagnies Loblaw
7. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
8. Vêtements de Sport Gildan
9. Enbridge
10. Canadian Natural Resources
11. Magna International, classe A
12. TELUS Corporation
13. Agrium
14. Intact Financial Corporation
15. Banque Canadienne Impériale de Commerce
16. Franco-Nevada Corporation
17. Brookfield Asset Management, classe A
18. Open Text Corporation
19. WSP Global
20. Fortis
21. Whitecap Resources
22. Superior Plus Corp.
23. Finning International
24. Thomson Reuters Corporation
25. Quebecor, classe B
Total
8,1
7,7
6,1
5,3
5,3
5,3
5,1
4,4
3,9
3,6
3,5
3,4
3,4
3,3
3,2
3,2
3,0
2,8
2,5
2,1
1,7
1,6
1,6
1,4
1,3
92,8
Nombre
d’actions
Coût
$
Juste
valeur
$
ARC Resources
349 680
8 418 807
754 370 26 272 085
Enbridge
431 510 23 442 243
Suncor Énergie
819 880 28 456 014
Vermilion Energy
145 615
7 149 261
Whitecap Resources
863 045
9 932 991
103 671 401
6 168 355
19 606 076
21 381 320
29 261 503
6 257 077
9 096 494
91 770 825
Agrium
155 540
956 475
First Quantum Minerals
Franco-Nevada Corporation
297 950
14 817 087
12 467 407
17 808 714
45 093 208
18 602 584
4 677 163
17 522 440
40 802 187
Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada
369 735
Finning International
441 628
Métaux Russel
268 265
WSP Global
307 000
18 685 936
10 891 498
7 208 766
10 666 339
47 452 539
28 018 518
8 647 076
5 797 207
13 827 280
56 290 081
Magna International, classe A
304 820
Quebecor, classe B
253 865
Thomson Reuters Corporation
139 610
Vêtements de Sport Gildan
597 230
18 569 657
6 854 441
5 452 640
13 119 990
43 996 728
19 511 528
7 415 397
7 488 680
24 056 424
58 472 029
Compagnies Loblaw
21 949 153
28 963 051
ACTIONS (99,2 %)
Énergie (16,7 %)
Matériaux (7,4 %)
Produits industriels (10,2 %)
Consommation discrétionnaire (10,6 %)
Consommation courante (5,3 %)
421 526
Services financiers (39,1 %)
Banque Canadienne Impériale
de Commerce
183 180 17 037 194 17 563 298
602 767 39 800 856 44 478 177
Banque Scotia
568 606 32 178 108 33 451 091
800 370 34 523 268 42 099 462
Brookfield Asset Management, classe A
394 315 17 685 337 16 557 287
Fonds de placement immobilier
Cominar, classe U
432 140
7 987 430
6 970 418
Intact Financial Corporation
192 170 13 124 206 18 010 172
Société financière IGM
193 080
9 311 242
6 537 689
Société Financière Manuvie
1 407 085 29 105 551 29 042 234
200 753 192 214 709 828
Technologie (2,8 %)
Open Text Corporation
259 620
15 931 371
15 514 891
448 910
14 836 842
18 876 666
Fortis
296 420
Superior Plus Corp.
799 874
9 683 126
9 357 916
19 041 042
11 314 351
8 790 618
20 104 969
Télécommunications (3,4 %)
TELUS Corporation
Services publics (3,7 %)
512 725 476 545 504 527
4 601 866
ACTIF NET (100 %) 550 106 393
6
Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
2. Alimentation Couche-Tard, classe B
3. CCL Industries, classe B
4. Constellation Software
5. Banque Toronto-Dominion
6. Brookfield Asset Management, classe A
7. Vêtements de Sport Gildan
8. Financière Sun Life
9. Dollarama
10. Air Canada
11. Banque Royale du Canada
12. Compagnies Loblaw
13. Linamar Corporation
14. Celestica
15. Intact Financial Corporation
16. Onex Corporation
17. Société DH
18. Agrium
19. Kinaxis
20. Société Canadian Tire, classe A
21. Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
22. Guyana Goldfields
23. Advantage Oil & Gas
24. Valeant Pharmaceuticals International
25. Colliers International Group
13,8
5,4
3,7
3,5
3,3
3,1
3,1
2,9
2,8
2,8
2,7
2,4
2,4
2,4
2,3
2,2
2,1
2,1
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,7
1,6
75,8
Total
NombreJuste
d’actions
Coût
valeur
$
$
ACTIONS (86,2 %)
Énergie (8,4 %)
Advantage Oil & Gas
237 000
21 000
Gibson Energy
30 000
Keyera Corp.
23 000
Parex Resources
150 000
Parkland Fuel Corporation
48 749
Pason Systems
12 000
Peyto Exploration &
Development Corporation
20 000
Raging River Exploration
120 000
Suncor Énergie
11 000
1 828 145
717 778
925 674
1 049 827
1 303 641
1 251 265
360 096
1 651 890
545 790
501 900
845 250
1 387 500
1 114 402
225 120
461 517
900 358
369 266
9 167 567
555 000
884 400
392 590
8 103 842
Agrium
17 000
CCL Industries, classe B
19 000
Guyana Goldfields
489 000
Klondex Mines
310 000
Nevsun Resources
227 089
Turquoise Hill Resources
200 000
West Fraser Timber Co.
33 000
Winpak
33 000
2 213 568
1 839 526
1 944 506
1 011 189
1 151 722
921 527
2 112 031
1 321 879
12 515 948
2 033 200
3 559 270
1 750 620
970 300
887 918
682 000
1 399 200
1 329 900
12 612 408
Matériaux (13,1 %)
NombreJuste
d’actions
Coût
valeur
$
$
Air Canada
250 000
Progressive Waste Solutions
24 000
WSP Global
31 000
1 537 393
876 326
1 388 462
3 802 181
2 682 500
846 960
1 396 240
4 925 700
DHX Media
80 000
Dollarama
30 000
Great Canadian Gaming Corporation
41 000
Linamar Corporation
33 000
Magna International, classe A
14 000
Performance Sports Group
45 000
16 000
Société Canadian Tire, classe A
Vêtements de Sport Gildan
74 000
414 368
879 015
864 690
1 690 944
367 833
806 144
1 928 261
1 686 429
8 637 684
668 000
2 703 900
764 650
2 308 350
896 140
804 600
1 920 800
2 980 720
13 047 160
Alimentation Couche-Tard, classe B
84 000
Compagnies Loblaw
34 000
Metro
37 000
1 637 565
2 174 344
1 330 165
5 142 074
5 155 080
2 336 140
1 345 320
8 836 540
Valeant Pharmaceuticals International
6 700
1 902 183
1 595 940
Banque Canadienne Impériale de Commerce 14 000
35 000
60 000
Brookfield Asset Management, classe A
72 000
Canadian Apartment Properties
Real Estate Investment Trust
64 000
Colliers International Group
29 000
Financière Sun Life
65 000
FirstService Corporation
29 000
Intact Financial Corporation
24 000
Onex Corporation
27 000
Société Financière Manuvie
38 000
Tricon Capital Group
123 000
1 354 547
2 112 606
2 370 178
2 503 435
1 342 320
2 582 650
3 156 000
3 023 280
1 805 248
813 871
2 651 179
527 327
2 179 046
2 034 601
531 080
1 415 932
20 299 050
1 816 320
1 571 800
2 797 600
1 250 770
2 249 280
2 079 810
784 320
1 265 670
23 919 820
Celestica
134 000
Constellation Software
6 000
Kinaxis
49 000
Société DH
52 000
2 158 471
984 773
1 431 862
1 839 565
6 414 671
2 302 120
3 356 100
2 020 760
2 036 840
9 715 820
67 881 358
82 757 230
2 500 000 CAD
2 000 000 CAD
2 500 000 CAD
2 496 100
1 992 180
2 489 300
2 496 100
1 992 180
2 489 300
2 000 000 CAD
1 996 920
1 996 920
8 974 500
8 974 500
76 855 858
91 731 730
4 309 286
Soins de santé (1,7 %)
Technologie (10,1 %)
Total des actions
Valeur
nominale
TITRES DE MARCHÉ
MONÉTAIRE (9,3 %)
Bons du Trésor du Canada
2016-02-25
2016-08-25
2016-09-22
Province de Québec, billets
2016-01-22
ACTIF NET (100 %) 96 041 016
7
Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
2. Stella-Jones
3. Boyd Group Income Fund
4. Descartes Systems Group
5. Tricon Capital Group
6. Mitel Networks Corporation
7. TransForce
8. DHX Media
9. New Flyer Industries
10. Performance Sports Group
11. Concordia Healthcare Corp.
12. FirstService Corporation
13. Spartan Energy Corporation
14. Colliers International Group
15. Badger Daylighting
16. B2Gold Corp.
17. Boralex, classe A
18. Banque canadienne de l'Ouest
19. Winpak
20. Enghouse Systems
21. Home Capital Group
22. InterRent Real Estate Investment Trust
23. Interfor Corp
24. DIRTT Environmental Solutions
25. ATS Automation Tooling Systems
Total
7,2
4,3
4,2
3,4
3,4
3,3
3,3
3,2
3,0
2,8
2,8
2,7
2,7
2,6
2,5
2,4
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
1,9
1,8
1,8
71,8
Nombre
d’actions
Coût
$
ACTIONS (92,8 %)
Énergie (8,1 %)
Canadian Energy Services
& Technology Corp.
110 779
Secure Energy Services
74 150
Spartan Energy Corporation
1 235 437
Storm Resources
182 840
Tamarack Valley Energy
447 962
Tidewater Midstream and
Infrastructure, subalternes
420 000
TORC Oil & Gas
245 345
Total Energy Services
42 330
583 902
995 659
3 407 782
803 464
1 843 478
683 506
665 867
2 816 796
771 585
1 052 711
567 000
2 307 952
652 996
11 162 233
602 910
1 376 385
618 441
8 588 201
B2Gold Corp.
1 829 210
Interfor Corp
212 651
Polaris Materials Corporation
243 100
Stella-Jones
105 199
Winpak
56 277
4 385 206
3 349 663
555 533
3 016 739
1 803 422
13 110 563
2 579 186
2 003 172
430 287
4 526 713
2 267 963
11 807 321
Aecon Group
74 104
Ag Growth International
24 019
ATS Automation Tooling Systems
145 101
Badger Daylighting
134 168
Boyd Group Income Fund
71 383
DIRTT Environmental Solutions
337 858
GDI Integrated Facility Services
27 266
Lumenpulse
52 456
New Flyer Industries
160 987
Quincaillerie Richelieu
23 659
Savaria Corporation
74 076
Toromont Industries
31 416
TransForce
146 044
959 840
1 156 480
2 018 576
3 116 351
2 732 253
1 400 209
479 112
905 612
2 128 170
1 120 543
374 660
808 061
3 947 463
21 147 330
1 007 073
861 562
1 873 254
2 616 276
4 414 325
1 915 655
409 263
657 798
3 219 740
1 575 216
392 603
1 020 078
3 488 991
23 451 834
Amaya
50 361
Cara Operations
10 067
DHX Media
400 514
Linamar Corporation
11 107
NYX Gaming Group
249 124
Performance Sports Group
168 063
Spin Master Corp.
35 100
Stingray Digital Group
28 000
1 027 916
269 826
2 651 161
483 045
968 484
2 807 459
631 800
175 000
9 014 691
1 225 283
334 526
3 344 292
776 935
655 196
3 004 966
728 325
196 280
10 265 803
AGT Food & Ingredients
68 098
Clearwater Seafoods
171 504
High Liner Foods
66 849
Liquor Stores
27 553
Premium Brands Holdings Corporation
14 214
1 905 095
1 846 315
1 267 561
398 247
422 029
5 839 247
1 765 100
1 745 911
1 042 176
301 705
445 325
5 300 217
Concordia Healthcare Corp.
52 368
Knight Therapeutics
212 130
2 488 682
1 302 630
3 791 312
2 981 834
1 497 638
4 479 472
Matériaux (11,1 %)
8
Juste
valeur
$
Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation
Nombre
d’actions
Coût
$
Juste
valeur
$
Acasta Enterprises,
bons de souscription, 2023-07-30
72 019
Acasta Enterprises, classe A
154 800
Alaris Royalty Corporation
33 487
Altus Group
75 575
Banque canadienne de l’Ouest
97 685
Colliers International Group
50 515
Dream Industrial Real Estate Investment Trust 99 185
Equitable Group
14 290
FirstService Corporation
66 117
Home Capital Group
66 362
InterRent Real Estate Investment Trust
318 587
27 606
Melcor Developments
Tricon Capital Group
349 876
14 403
1 530 705
1 038 302
1 530 155
2 974 296
1 502 175
869 064
881 087
1 589 532
2 107 798
1 898 203
480 678
2 937 211
19 353 609
25 207
1 487 628
902 810
1 547 776
2 294 621
2 737 913
782 570
803 812
2 851 626
2 125 575
2 070 816
416 851
3 600 224
21 647 429
Descartes Systems Group
153 906
Enghouse Systems
39 926
Mitel Networks Corporation
407 283
Redknee Solutions
46 894
Solium Capital
61 664
2 080 867
1 477 291
4 728 298
288 681
436 772
9 011 909
3 638 338
2 135 642
3 502 634
180 542
431 031
9 888 187
Boralex, classe A
181 527
Crius Energy Trust, unités
78 641
2 344 936
560 388
2 905 324
2 314 469
711 700
3 026 169
95 336 218
98 454 633
8 673 612
334 742
8 673 612
334 742
9 008 354
9 008 354
Technologie (9,3 %)
Services publics (2,9 %)
Total des actions
Valeur
nominale
TITRES DE MARCHÉ
MONÉTAIRE (8,5 %)
Bons du Trésor du Canada
2015-10-05
2015-12-03
8 675 000 CAD
335 000 CAD
AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF NET (- 1,3 %)
104 344 572 107 462 987
(1 331 622)
ACTIF NET (100 %) 106 131 365
9
FONDS D’ACTIONS ÉTRANGÈRES
Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables)
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. Apple
3. Google, classe A
4. Pfizer
5. Honeywell International
6. EMC Corporation
7. Cisco Systems
8. AutoZone
9. Voya Financial
10. Wells Fargo & Company
11. IntercontinentalExchange Group
12. Eli Lilly and Company
13. Procter & Gamble
14. Microsoft Corporation
15. Google, classe C
16. Advance Auto Parts
17. Exxon Mobil Corporation
18. Kellogg Company
19. Bank of America Corporation
20. Citigroup
21. Zoetis
22. NXP Semiconductors
23. Monsanto Company
24. Reynolds American
25. Hartford Financial Services Group
Total
4,8
4,8
3,6
3,6
3,4
2,9
2,8
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3
2,3
2,3
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
63,0
Nombre
d’actions
Coût
$
ACTIONS (95,2 %)
Actions américaines (87,9 %)
Énergie (4,1 %)
EOG Resources
39 175
Exxon Mobil Corporation
84 055
Halliburton Company
103 785
4 322 623
8 206 130
5 724 709
18 253 462
3 819 904
8 370 599
4 914 010
17 104 513
Eastman Chemical Company
56 425
Monsanto Company
58 720
4 708 450
6 102 650
10 811 100
4 891 275
6 711 981
11 603 256
American Airlines Group
95 155
Honeywell International
111 645
Parker Hannifin Corporation
26 815
Rockwell Automation
30 110
Union Pacific Corporation
51 005
4 548 007
10 556 840
3 577 610
4 002 359
6 248 507
28 933 323
4 948 927
14 159 744
3 494 642
4 092 234
6 039 850
32 735 397
Advance Auto Parts
33 423
AutoZone
11 425
Harley-Davidson
29 845
Kohl’s Corporation
49 370
Madison Square Garden, classe A
31 610
ServiceMaster Global Holdings
101 905
Viacom, classe B
73 170
5 442 943
6 448 222
2 074 794
3 130 513
2 980 754
4 354 035
5 081 471
29 512 732
8 484 679
11 076 557
2 194 603
3 062 315
3 054 307
4 579 310
4 228 885
36 680 656
CVS Health
45 456
JM Smucker Company
31 565
Kellogg Company
93 140
Molson Coors Brewing Company, classe B
34 790
Procter & Gamble
100 060
Reynolds American
109 470
3 537 981
4 245 407
7 703 611
2 208 420
9 636 752
5 510 266
32 842 437
5 874 089
4 823 534
8 302 260
3 868 559
9 641 463
6 491 075
39 000 980
Aetna
22 305
Bristol-Myers Squibb Company
76 135
Eli Lilly and Company
86 055
McKesson Corporation
23 953
Pfizer
356 400
Quintiles Transnational Holdings
59 740
Thermo Fisher Scientific
32 795
Vertex Pharmaceuticals
13 420
Zœtis
135 385
3 416 231
4 550 182
7 892 296
4 310 882
11 936 536
3 910 224
4 527 505
1 193 025
5 206 097
46 942 978
3 268 671
6 036 957
9 646 321
5 936 276
14 994 005
5 566 718
5 371 246
1 871 898
7 467 391
60 159 483
Bank of America Corporation
396 690
Charles Schwab Corporation
119 530
Citigroup
123 840
Hartford Financial Services Group
102 330
IntercontinentalExchange Group
32 535
Signature Bank
30 900
Springleaf Holdings
85 910
Voya Financial
204 630
Wells Fargo & Company
150 295
8 748 936
3 750 028
6 266 851
4 186 577
7 282 945
4 400 333
5 262 470
9 696 354
10 315 299
59 909 793
8 278 101
4 572 431
8 228 908
6 274 668
10 240 289
5 693 282
5 030 786
10 626 179
10 337 059
69 281 703
Matériaux (2,8 %)
10
Juste
valeur
$
Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables)
Nombre
d’actions
Coût
$
Apple
136 857
Applied Materials
178 575
Cisco Systems
335 475
Citrix Systems
39 105
EMC Corporation
380 040
Google, classe A
17 626
Google, classe C
10 585
MasterCard, classe A
37 450
Microsoft Corporation
160 690
Qualcomm
86 605
Twitter
46 740
49 549
Visa, classe A
Total des actions américaines
Juste
valeur
$
12 689 328 20 218 761
4 069 229
3 513 617
8 701 365 11 795 096
3 012 495
3 628 709
11 138 518 12 298 107
10 537 423 15 070 867
5 753 772
8 625 939
2 783 614
4 520 485
7 490 593
9 526 037
6 657 679
6 232 637
2 093 329
1 686 546
2 704 900
4 623 069
77 632 245 101 739 870
304 838 070 368 305 858
Actions étrangères (7,3 %)
Antilles néerlandaises (1,2 %)
Schlumberger
55 725
5 104 339
5 147 808
55 210
3 828 393
4 237 253
Eaton Corporation
28 385
Mallinckrodt
45 675
Tyco International
107 775
2 075 345
5 938 318
5 005 908
13 019 571
1 950 376
3 911 679
4 830 098
10 692 153
61 355
5 135 298
7 155 344
28 375
3 392 048
3 367 678
30 479 649
30 600 236
Bermudes (1,0 %)
Norwegian Cruise Line Holdings
Irlande (2,6 %)
Pays-Bas (1,7 %)
NXP Semiconductors
Royaume-Uni (0,8 %)
Aon
Total des actions étrangères
335 317 719 398 906 094
20 068 601
ACTIF NET (100 %) 418 974 695
11
Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes non taxables)
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. Apple
3. Google, classe A
4. Pfizer
5. Honeywell International
6. EMC Corporation
7. Cisco Systems
8. AutoZone
9. Voya Financial
10. Wells Fargo & Company
11. IntercontinentalExchange Group
12. Eli Lilly and Company
13. Procter & Gamble
14. Microsoft Corporation
15. Google, classe C
16. Advance Auto Parts
17. Exxon Mobil Corporation
18. Kellogg Company
19. Bank of America Corporation
20. Citigroup
21. Zoetis
22. NXP Semiconductors
23. Monsanto Company
24. Reynolds American
25. Hartford Financial Services Group
Total
4,8
4,5
3,6
3,6
3,4
2,9
2,8
2,7
2,5
2,5
2,5
2,3
2,3
2,3
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,8
1,7
1,6
1,6
1,5
63,0
Nombre
d’actions
Coût
$
ACTIONS (95,5 %)
Énergie (4,1 %)
EOG Resources
13 315
Exxon Mobil Corporation
28 500
Halliburton Company
35 345
1 471 738
2 782 419
1 947 944
6 202 101
1 298 328
2 838 166
1 673 514
5 810 008
Eastman Chemical Company
19 215
Monsanto Company
19 975
1 583 640
2 042 291
3 625 931
1 665 677
2 283 239
3 948 916
American Airlines Group
32 345
Honeywell International
37 950
Parker Hannifin Corporation
9 130
Rockwell Automation
10 260
Union Pacific Corporation
17 400
1 535 113
3 515 597
1 214 737
1 359 256
2 132 852
9 757 555
1 682 235
4 813 134
1 189 859
1 394 431
2 060 453
11 140 112
Advance Auto Parts
11 369
AutoZone
3 891
Harley-Davidson
10 175
Kohl’s Corporation
16 835
Madison Square Garden, classe A
10 735
ServiceMaster Global Holdings
34 715
Viacom, classe B
24 865
1 842 627
2 134 427
707 488
1 059 552
1 012 041
1 482 258
1 701 079
9 939 472
2 886 106
3 772 331
748 202
1 044 239
1 037 266
1 559 990
1 437 081
12 485 215
CVS Health
15 472
JM Smucker Company
10 750
Kellogg Company
31 695
Molson Coors Brewing Company, classe B
11 870
Procter & Gamble
34 020
Reynolds American
37 255
1 154 437
1 442 324
2 620 880
725 792
3 278 036
1 873 019
11 094 488
1 999 382
1 642 737
2 825 211
1 319 913
3 278 059
2 209 053
13 274 355
Aetna
7 585
Bristol-Myers Squibb Company
25 910
Eli Lilly and Company
29 250
McKesson Corporation
8 153
Pfizer
120 850
Quintiles Transnational Holdings
20 345
Thermo Fisher Scientific
11 200
Vertex Pharmaceuticals
4 525
Zœtis
46 125
1 161 681
1 527 679
2 676 178
1 418 536
3 987 116
1 326 062
1 541 933
391 964
1 735 161
15 766 310
1 111 539
2 054 476
3 278 774
2 020 559
5 084 247
1 895 796
1 834 364
631 173
2 544 103
20 455 031
Bank of America Corporation
134 995
Charles Schwab Corporation
40 715
Citigroup
42 145
Hartford Financial Services Group
34 850
IntercontinentalExchange Group
11 077
Signature Bank
10 520
Springleaf Holdings
29 205
Voya Financial
69 625
Wells Fargo & Company
51 160
2 978 042
1 268 132
2 114 127
1 429 712
2 433 708
1 480 713
1 789 694
3 274 934
3 510 870
20 279 932
2 817 067
1 557 488
2 800 447
2 136 931
3 486 451
1 938 295
1 710 210
3 615 539
3 518 706
23 581 134
Matériaux (2,8 %)
12
Juste
valeur
$
Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes non taxables)
Nombre
d’actions
Coût
$
Apple
46 614
Applied Materials
60 795
Cisco Systems
114 145
Citrix Systems
13 315
EMC Corporation
129 330
Google, classe A
5 989
Google, classe C
3 598
MasterCard, classe A
12 720
Microsoft Corporation
54 640
Qualcomm
29 455
Twitter
15 940
16 839
Visa, classe A
Total des actions américaines
4 225 918
1 387 023
2 917 283
1 021 380
3 754 199
3 526 407
1 915 228
914 431
2 520 210
2 248 075
715 349
884 923
26 030 426
Juste
valeur
$
6 886 585
1 196 194
4 013 268
1 235 552
4 185 123
5 120 812
2 932 086
1 535 396
3 239 173
2 119 766
575 172
1 571 129
34 610 256
102 696 215 125 305 027
Antilles néerlandaises (1,2 %)
Schlumberger
18 920
1 703 477
1 747 807
18 825
1 302 468
1 444 780
Eaton Corporation
9 655
Mallinckrodt
15 555
Tyco International
36 680
696 745
2 027 256
1 702 127
4 426 128
663 409
1 332 155
1 643 869
3 639 433
NXP Semiconductors
20 890
1 737 889
2 436 234
9 700
1 159 567
1 151 240
10 329 529
10 419 494
Bermudes (1,0 %)
Norwegian Cruise Line Holdings
Irlande (2,6 %)
Pays-Bas (1,7 %)
Royaume-Uni (0,8 %)
Aon
113 025 744 135 724 521
6 323 204
ACTIF NET (100 %) 142 047 725
13
Fonds privé GPD Actions internationales
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. INDITEX
2. Tencent Holdings
4. Baidu, C.A.A.E.
5. Fiat Chrysler Automobiles
6. AIA Group
7. Softbank Corp.
8. Rolls-Royce Holdings
9. Alibaba Group Holding, C.A.A.E.
10. Atlas Copco, actions A
11. Rakuten
12. ARM Holdings
13. Prudential
14. L'Oréal
15. Investment AB Kinnevik, série B
16. Compagnie Financière Richemont
17. Svenska Handelsbanken
18. Banco Popular Espanol
19. Kering
20. M3
21. SMC Corporation
22. Syngenta
23. ASML Holding
24. Novo Nordisk
25. Zalando
5,1
4,9
4,8
4,4
3,9
3,6
3,2
2,7
2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
1,9
1,9
1,8
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
Total
66,1
Nombre
d’actions
Coût
$
ACTIONS (95,2 %)
Technologie
MercadoLibre
45 800
5 243 649
Juste
valeur
$
5 586 054
Allemagne (5,0 %)
Aixtron
210 550
Alstria Office
25 000
BASF
59 253
Bayer
5 250
Beiersdorf
7 300
HeidelbergCement
9 500
Henkel AG & Co., privilégiées
3 800
Hugo Boss
3 600
Linde
3 000
MorphoSys
23 612
ProSieben Sat.1 Media
18 000
Rocket Internet
92 407
Vonovia
24 000
Zalando
183 157
14
3 745 190
416 280
6 822 782
835 983
759 276
813 139
531 627
564 085
697 091
2 546 760
1 019 759
5 887 695
945 646
7 130 292
32 715 605
1 705 239
434 888
6 052 426
898 352
864 082
870 105
522 518
540 390
650 146
2 104 375
1 179 816
3 972 734
1 031 442
8 105 625
28 932 138
Nombre
d’actions
Coût
$
Bermudes (1,0 %)
Credicorp
Juste
valeur
$
42 501
6 406 173
6 054 656
Celltrion
65 599
NAVER
11 337
3 435 052
5 610 777
9 045 829
5 028 760
6 566 130
11 594 890
Chr. Hansen Holding
63 579
Genmab
22 280
Novo Nordisk
115 208
Novozymes
110 999
3 090 075
2 805 512
4 268 220
4 327 209
14 491 016
4 751 375
2 729 659
8 268 086
6 469 334
22 218 454
Amadeus IT Holding, actions A
17 000
Banco Popular Espanol
2 122 381
Banco Santander
765 992
Distribuidora Internacional de Alimentacion 427 720
Enagas
24 000
Endesa
24 500
Ferrovial
18 000
INDITEX
657 364
Sol Melia
55 000
779 548
12 246 859
7 092 552
3 550 313
873 242
596 285
409 410
20 404 765
855 500
46 808 474
971 556
10 341 391
5 433 006
3 455 141
919 309
690 110
574 299
29 416 019
1 023 361
52 824 192
Aéroports de Paris
5 000
BNP Paribas
8 000
Bouygues
22 000
Crédit Agricole
38 000
Dassault Systèmes
12 500
Eiffage
9 000
Essilor International
20 838
Faurecia
8 000
Foncière des Régions
6 500
ICADE
6 000
Kering
42 505
L’Oréal
57 073
Natixis
88 000
Sanofi
6 300
Thales
7 600
Veolia Environnement
35 000
Vivendi Universal
29 000
764 737
620 777
1 081 279
716 306
979 320
770 994
2 201 209
424 985
732 434
520 068
8 475 139
8 782 174
750 428
751 154
564 709
1 047 533
909 955
30 093 201
757 644
627 465
1 043 672
582 627
1 233 460
744 113
3 392 776
332 152
756 657
543 530
9 278 209
13 230 423
649 820
799 592
706 424
1 069 074
916 155
36 663 793
AIA Group
2 988 000
Hong Kong Exchanges & Clearing
161 240
17 050 976
3 509 649
20 560 625
20 681 506
4 926 677
25 608 183
Alibaba Group Holding, C.A.A.E.
196 772
Baidu, C.A.A.E.
137 300
JD.com, C.A.A.E.
76 000
New Oriental Education
& Tech. Group, C.A.A.E.
186 100
Tencent Holdings
1 276 700
Youku, C.A.A.E.
83 697
19 751 050
24 096 575
2 683 846
15 541 983
25 269 747
2 652 773
4 888 038
16 332 308
1 908 812
69 660 629
5 037 612
28 528 993
1 976 397
79 007 505
Corée du Sud (2,0 %)
Danemark (3,9 %)
Espagne (9,1 %)
France (6,3 %)
Hong Kong (4,4 %)
Îles Caïmans (13,7 %)
Nombre
d’actions
Coût
$
Îles Vierges britanniques (0,2 %)
Mail.Ru Group
Juste
valeur
$
49 993
1 603 060
1 165 119
Bank of Ireland
11 738 645
CRH
23 000
Greencore Group
145 000
James Hardie Industries
237 157
Kingspan Group
21 500
5 540 412
629 794
891 662
2 639 896
594 194
10 295 958
6 098 795
808 103
801 952
3 799 507
692 558
12 200 915
Autogrill
85 000
20 000
Banca Generali
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
97 000
Exor
116 569
FinecoBank Banca Fineco
115 000
Finmeccanica
60 000
Intesa Sanpaolo
190 000
Luxottica Group
9 000
Salvatore Ferragamo
19 000
Unicredit
959 763
904 204
681 895
988 799
5 633 017
1 112 395
800 888
522 338
518 454
598 177
6 631 728
18 391 895
1 034 462
753 831
1 068 835
6 793 541
1 021 305
1 003 813
896 524
834 268
676 938
7 992 644
22 076 161
COOKPAD
32 800
M3
345 300
Rakuten
883 600
SBI Holdings
214 300
SMC Corporation
31 000
Softbank Corp.
298 500
675 206
7 846 642
12 068 680
2 934 366
7 140 578
19 831 617
50 497 089
921 527
9 137 694
15 055 059
3 212 867
9 030 142
18 278 008
55 635 297
Schibsted, classe A
72 631
Schibsted, classe B
75 189
2 142 782
2 185 591
4 328 373
3 289 783
3 175 455
6 465 238
Aegon
60 000
ASML Holding
72 828
Fiat Chrysler Automobiles
1 543 998
GrandVision
27 000
Unilever
15 000
605 395
7 861 339
18 931 419
819 840
628 345
28 846 338
460 641
8 510 483
26 800 953
925 634
804 889
37 502 600
149 736
2 630 010
2 696 524
Aggreko
274 583
ARM Holdings
747 584
Ashtead Group
36 000
Compass Group
30 000
Diageo
15 000
InterContinental Hotels Group
16 500
Ocado Group
494 820
Prudential
493 955
Reckitt Benckiser Group
4 500
Rolls-Royce Holdings
1 136 772
Shire
6 500
SSP Group
120 000
Standard Chartered
320 816
Vodafone Group
205 000
7 718 219
10 850 992
736 509
565 754
537 582
710 984
3 601 871
9 448 264
431 317
17 758 782
468 910
742 856
6 638 890
921 207
61 132 137
5 286 322
14 339 653
677 774
639 513
537 634
762 921
3 205 506
13 934 577
545 408
15 579 785
592 668
741 664
4 161 769
865 078
61 870 272
5 062 873
5 024 168
Irlande (2,1 %)
Italie (3,8 %)
Japon (9,6 %)
Norvège (1,1 %)
Pays-Bas (6,5 %)
Portugal (0,5 %)
Jeronimo Martins
Royaume-Uni (10,7 %)
Russie (0,9 %)
Magnit, C.I.A.E.
78 523
Nombre
d’actions
Coût
$
Suède (8,1 %)
Juste
valeur
$
Alfa Laval
205 088
Assa Abloy, série B
43 000
Atlas Copco, actions A
473 265
Elekta, actions B
340 528
Investment AB Kinnevik, série B
329 037
Svenska Handelsbanken
559 467
4 431 668
1 036 041
13 883 495
4 226 657
13 273 373
8 215 831
45 067 065
4 481 020
1 028 734
15 189 715
3 024 483
12 545 676
10 705 990
46 975 618
ARYZTA
15 000
Compagnie Financière Richemont
104 633
Dufry
4 000
2 200
Geberit
Nestlé
7 600
Roche Holding
3 000
Syngenta
20 668
1 033 977
8 854 433
682 945
945 626
717 825
1 007 277
7 665 171
20 907 254
848 351
10 854 611
624 906
897 535
762 906
1 056 584
8 839 790
23 884 683
5 511 220
5 877 197
Suisse (4,1 %)
Turquie (1,0 %)
BIM Birlesik Magazalar
247 733
484 054 824 544 277 603
489 298 473 549 863 657
27 602 145
ACTIF NET (100 %) 577 465 802
15
FONDS DE STRATÉGIE COMPLÉMENTAIRE
FONDS ÉQUILIBRÉS
Fonds privé GPD Stratégie complémentaire
Fonds privé GPD Équilibré
(non auditées)
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. SPDR Gold Trust
2. iShares Barclays TIPS Bond
3. iShares S&P Global Infrastructure Index Fund
4. SPDR Barclays High Yield Bond
5. PowerShares DB Agriculture
6. iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
20,4
20,3
19,5
19,4
13,0
6,8
0,6
100,0
Total
% de la
valeur liquidative
3. Fonds privé GPD Actions internationales
4. Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables)
5. Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation
6. Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance
8. Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation
9. Fonds privé GPD Stratégie complémentaire
Total
Nombre
d’actions
Coût
$
TITRES INDICIELS (99,4 %)
iShares Barclays TIPS Bond
iShares S&P Global Infrastructure Index Fund
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
PowerShares DB Agriculture
SPDR Barclays High Yield Bond
SPDR Gold Trust
155 323
437 951
335 159
524 985
460 225
161 735
18 129 786
15 864 688
10 001 134
15 044 016
18 876 892
22 930 359
Juste
valeur
$
23 027 997
22 132 188
7 667 447
14 682 141
21 981 816
23 148 944
100 846 875 112 640 533
665 650
ACTIF NET (100 %) 113 306 183
26,7
17,7
11,4
11,2
8,3
8,2
6,2
5,3
5,0
100,0
Nombre
de parts
Coût
$
Fonds privé GPD Actions américaines
(pour comptes taxables)
1 143 893
Fonds privé GPD
Actions canadiennes croissance
635 975
Fonds privé GPD Actions canadiennes
de grande capitalisation
615 118
de petite capitalisation
323 173
977 248
Fonds privé GPD Obligations corporatives 1 816 830
Fonds privé GPD
Obligations gouvernementales
2 659 583
Fonds privé GPD Stratégie complémentaire 462 895
Juste
valeur
$
7 965 276
11 704 311
7 556 463
8 540 506
8 422 105
8 679 930
4 717 267
10 520 037
18 472 800
5 556 963
11 884 316
18 540 753
27 516 371
4 873 627
27 869 772
5 203 399
90 043 946
97 979 950
6 523 182
ACTIF NET (100 %) 104 503 132
16
FONDS ÉQUILIBRÉS
Fonds privé GPD Revenu
à distribution mensuelle
Fonds privé GPD Croissance
à distribution mensuelle
(non auditées)
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
45,2
30,1
6,7
6,6
6,4
5,0
100,0
Total
Juste
valeur
$
Nombre
de parts
Coût
$
867 432
1 634 963
115 106
128 973
725 110
1 473 205
1 140 486
7 276 403
1 624 266
1 568 440
7 399 750
1 058 925
10 963 024
11 096 479
Fonds privé GPD
21 720 550
23 323 898
1 232 658
100,0
Total
159 789
25,0
24,9
24,3
12,1
8,0
5,7
Nombre
de parts
Coût
$
Fonds privé GPD
% de la
valeur liquidative
ACTIF NET (100 %) 24 556 556
Juste
valeur
$
422 285 2 334 421 4 320 823
306 187 346 997 136 551 4 021 591 3 176 927 1 373 013 4 320 608
4 219 827
1 393 507
199 892 2 063 556 2 094 664
12 969 508 16 349 429
983 695
ACTIF NET (100 %) 17 333 124
17
Montréal
Tél. : 514 286-3180
1 877 286-3180
Courriel : [email protected]
gestionpriveedesjardins.com
Québec
Tél. : 418 653-7922
1 800 653-7922
Ottawa/Gatineau
Tél. : 613 567-2885
1 866 567-2885

Fonds privés GPD - Gestion privée Desjardins

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