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ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 1012 01/01/05 04/05/05 Pièce Devise : OD0085 REPORT A NOUVEAU Associés - Capital appelé , non versé AN BP 1061 BP0382 OD0086 OD0086 OD0086 ACH0169 120 -10 852.20 -10 852.20 1 205.80 1 205.80 -1 205.80 -1 205.80 12 058.41 -12 058.41 -0.41 -0.41 12 058.41 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 2183 2 036.70 1 165.00 3 201.70 2 036.70 3 201.70 3 201.70 2184 600.00 600.00 600.00 600.00 2755 760.00 760.00 760.00 760.00 205 REPORT A NOUVEAU Ordinateur portable ACER Travelmate C 300 Mobilier AN REPORT A NOUVEAU Total pour le compte 2755 Cautionnements AN REPORT A NOUVEAU Total pour le compte 2805 Concessions et droits similaires , brevets, licences, logiciel AN OD 0 REPORT A NOUVEAU Amortissements Total pour le compte 28183 2805 643.77 1 666.67 2 310.44 -643.77 -2 310.44 -2 310.44 964.65 1 218.60 2 183.25 -964.65 -2 183.25 -2 183.25 111.45 150.00 261.45 -111.45 -261.45 -261.45 Amortissement matériel de bureau AN OD 0 REPORT A NOUVEAU Amortissements Total pour le compte 28184 28183 Amortissements mobilier de bureau AN OD 0 REPORT A NOUVEAU Amortissements Total pour le compte 335 28184 Travaux en cours OD OD0091 Travaux en cours Total pour le compte 345 4 500.00 4 500.00 335 4 500.00 4 500.00 Prestations de services en cours AN OD OD OD0076 OD0078 REPORT A NOUVEAU Stock initial Prestations des services en cours Total pour le compte 345 Centralisation Fournisseurs Centralisation Clients 431 10 852.20 10 852.20 Matériel de bureau et matériel informatique AN AC 2184 01/01/05 01/01/05 31/12/05 12 058.00 12 058.00 REPORT A NOUVEAU Total pour le compte 31/12/05 -7 000.00 -8 000.00 -8 000.00 Concessions et droits similaires , brevets, licences, marques AN 2183 01/01/05 31/12/05 1068 RESULTAT DE L 'EXERCICE Affectation résultat 2004 Total pour le compte 01/01/05 31/12/05 7 000.00 1 000.00 8 000.00 Résultat de l 'exercice (bénéfice) AN OD 205 01/01/05 31/12/05 1061 Affectation résultat 2004 Total pour le compte 01/01/05 4 500.00 -4 500.00 -3 500.00 -3 500.00 Autres réserves OD 120 01/01/05 1013 Affectation résultat 2004 Total pour le compte 01/01/05 03/02/05 Solde Réserve légale OD 1068 01/01/05 1012 4 500.00 1 000.00 1 000.00 REPORT A NOUVEAU Apport en capital Total pour le compte 01/01/05 01/01/05 Crédit Capital souscrit - appelé, versé Total pour le compte 01/01/05 Débit au 31/12/2005 Capital souscrit - appelé, non versé AN OD 1013 01/01/05 Période du 01/01/2005 Let. Libellé Total pour le compte 01/01/05 04/05/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 1 500.00 1 500.00 1 500.00 3 000.00 4 500.00 1 500.00 3 000.00 3 000.00 795 298.96 742 985.04 849 046.28 673 957.70 -53 747.32 69 027.34 1 569 903.70 1 565 875.53 4 028.17 Sécurité sociale Total du Grand -Livre Page N° 1 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 431 08/12/03 14/05/04 01/07/04 30/07/04 14/08/04 20/09/04 16/10/04 16/10/04 20/10/04 22/11/04 01/01/05 01/01/05 20/01/05 21/02/05 21/03/05 21/04/05 23/05/05 20/07/05 22/08/05 20/09/05 20/10/05 21/11/05 20/12/05 20/12/05 23/12/05 Pièce Devise : Débit Crédit Solde Sécurité sociale OD BP BP BP BP BP OD OD BP BP OD OD BP BP BP BP BP LB LB LB LB LB LB LB OD 4311 OD0011 BP0085 BP0090 BP0094 BP0097 BP0103 OD0010 OD0010 BP0108 BP0112 OD0062 OD0077 BP0417 BP0428 BP0404 BP0377 BP0393 LB216 LB230 LB241 LB249 LB258 LB274 LB276 OD0054 Cotisations du 1/12 au 31/12/03 Règlement URSSAF Règlement URSSAF Règlement URSSAF Règlement URSSAF Règlement URSSAF Cotisations du 1/01 au 31/12/04 (AF + Cotisations du 1/12 au 31/12/03 (AF + Règlement URSSAF Règlement URSSAF Cotisations personnelles 4T2004 et prov. 2005 Ecriture de reclassement Sécurité sociale Sécurité sociale Sécurité sociale Sécurité sociale Sécurité sociale Sécurité sociale Sécurité sociale Sécurité sociale Sécurité sociale Sécurité sociale Sécurité sociale Sécurité sociale Cotisations sociales personnelles 2006 113.00 123.00 150.00 150.00 100.00 100.00 1 240.00 69.00 110.00 276.00 AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAN AAO AAO 270.00 4 678.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 54.00 27.00 27.00 27.00 450.00 450.00 2 248.00 431 450.00 5 957.00 12 708.00 -113.00 10.00 160.00 310.00 410.00 510.00 -730.00 -661.00 -551.00 -275.00 -545.00 -5 223.00 -5 196.00 -5 169.00 -5 142.00 -5 115.00 -5 088.00 -5 034.00 -5 007.00 -4 980.00 -4 953.00 -4 503.00 -4 053.00 -4 503.00 -10 460.00 -10 460.00 LMRA RADIANCE OD OD BP BP OD BP OD LB LB LB LB LB OD0005 OD0006 BP0081 BP0149 OD0008 BP0106 OD0053 LB095 LB104 LB106 LB270 LB294 Cotisation assurance maladie du 1/12/03 au Cotisations du 1/04 au 30/09 LMRA RADIANCE LMRA RADIANCE Cotisations provisionnelles 2004 LMRA RADIANCE Cotisations 2004-2005 LMRA RADIANCE LMRA RADIANCE LMRA RADIANCE LMRA RADIANCE LMRA RADIANCE Total pour le compte 4371 23/03/04 23/03/04 23/03/04 23/03/04 30/04/04 21/06/04 21/06/04 31/07/04 06/10/04 02/11/04 31/12/04 16/01/05 17/01/05 11/02/05 11/03/05 13/04/05 13/05/05 20/06/05 21/07/05 12/08/05 12/09/05 12/10/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 29/12/03 03/02/04 30/03/04 06/04/04 04/08/04 13/10/04 25/07/05 30/09/05 31/10/05 30/11/05 16/12/05 27/12/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre AAF AAG AAF AAG AAH AAH AAI AAI -197.00 -521.00 -324.00 27.00 -27.00 1 569.00 -1 569.00 -1 176.75 -784.50 -392.25 -784.50 -392.25 -392.25 197.00 324.00 27.00 392.25 392.25 392.25 392.25 392.25 2 117.00 4311 197.00 324.00 2 509.25 ORGANIC OD OD OD OD BP OD OD BP BP BP OD OD OD BP BP BP BP OD LB LB LB LB OD0003 OD0003 OD0004 OD0004 BP0082 OD0007 OD0007 BP0095 BP0105 BP0109 OD0036 OD0096 OD0060 BP0423 BP0399 BP0371 BP0389 OD0061 LB129 LB223 LB239 LB247 Cotisations du 1/01 au 30/06 Cotisations du 1/01 au 30/06 Cotisations du 1/12 au 31/12/03 Cotisations du 1/12 au 31/12/03 ORGANIC Cotisations du 1/07 au 31/12 Cotisations du 1/07 au 31/12 ORGANIC ORGANIC ORGANIC Frais sur réglement ORGANIC Régul. 2004 cotisation assurance vieillesse Cotisations du 1/05 au 30/06 ORGANIC ORGANIC ORGANIC ORGANIC Cotisations du 1/0 au 31/12/05 ORGANIC ORGANIC ORGANIC ORGANIC Total du Grand -Livre AAO AAP AAO AAP AAO AAQ AAR AAP AAQ AAR AAQ 492.50 492.50 47.51 47.51 540.01 515.50 515.50 540.01 519.80 515.50 4.30 1 682.00 220.00 51.00 25.00 25.00 25.00 AAS AAS AAS AAS 220.00 28.05 72.00 36.00 36.00 1 574 268.70 Page N° 2 1 581 092.78 -492.50 -985.00 -1 032.51 -1 080.02 -540.01 -1 055.51 -1 571.01 -1 031.00 -511.20 4.30 -1 682.00 -1 902.00 -1 851.00 -1 826.00 -1 801.00 -1 776.00 -1 996.00 -1 967.95 -1 895.95 -1 859.95 -1 823.95 -6 824.08 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 4371 10/11/05 12/12/05 15/12/05 23/12/05 Pièce Devise : LB255 LB265 LB269 LB289 ORGANIC ORGANIC ORGANIC ORGANIC 44551 Solde AAS AAN AAN AAS 4371 36.00 40.00 4 277.32 -1 787.95 -1 747.95 -1 787.95 -1 747.95 -1 747.95 4 678.00 -4 678.00 40.00 40.00 2 529.37 OD0038 OD0077 Régul. cotisations URSSAF année 2004 Ecriture de reclassement 4386 4 678.00 4 678.00 4 678.00 TVA à décaisser OD BP LB LB OD 44562 OD0034 BP0317 LB110 LB111 OD0098 Déclaration CA 12 année 2004 Règlement TVA 2004 Règlement TVA 2004 Règlement TVA 2004 Déclaration CA 12 année 2005 1 500.00 3 354.00 3 354.00 Total pour le compte 8 208.00 44551 8 708.00 9 869.00 18 577.00 -8 708.00 -7 208.00 -3 854.00 -500.00 -10 369.00 -10 369.00 TVA sur immobilisations AC AC OD AC OD 44566 02/12/03 04/12/03 11/12/03 15/12/03 29/12/03 31/12/03 12/01/04 13/01/04 27/01/04 27/01/04 28/01/04 30/01/04 30/01/04 31/01/04 11/02/04 17/02/04 26/02/04 29/02/04 01/03/04 01/03/04 02/03/04 08/03/04 08/03/04 08/03/04 11/03/04 11/03/04 16/03/04 19/03/04 19/03/04 23/03/04 24/03/04 27/03/04 30/03/04 30/03/04 31/03/04 31/03/04 31/03/04 Crédit Autres charges à payer OD OD Total pour le compte 27/01/04 27/02/04 31/12/04 03/02/05 31/12/05 Débit ORGANIC LB LB LB LB 4386 31/12/04 30/04/05 02/06/05 01/07/05 31/12/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 31/12/04 01/01/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre ACH0037 ACH0038 OD0034 ACH0169 OD0098 Bureau + armoires Imprimante multifonctions BROTHER Déclaration CA 12 année 2004 Ordinateur portable ACER Travelmate C 300 Déclaration CA 12 année 2005 117.60 109.31 Total pour le compte 455.25 44562 117.60 226.91 226.91 228.34 228.00 454.91 228.34 0.34 0.34 TVA sur autres bien et services AC AC BP AC AC AC BP BP AC AC AC AC AC AC BP BP CAMD AC AC AC AC AC AC AC AC BP AC AC CAMD CAMD AC AC AC CAMD AC AC AC ACH0035 ACH0036 BP0133 ACH0005 ACH0002 ACH0024 BP0134 BP0135 ACH0039 ACH0062 ACH0007 ACH0008 ACH0221 ACH0025 BP0138 BP0140 CAMD037 ACH0026 ACH0009 ACH0040 ACH0010 ACH0011 ACH0041 ACH0042 ACH0006 BP0144 ACH0012 ACH0191 CAMD003 CAMD004 ACH0030 ACH0031 ACH0046 CAMD036 ACH0033 ACH0034 ACH0192 Frais de constitution auprès C .F.E. Frais de constitution auprès Greffe Cotisation FREQUENCE PRO Honoraires d 'agence immobilière Facture contrat EDF Frais Décembre Cotisation FREQUENCE PRO Frais de tenue de compte Frais de livraison mobiliers Impression catalogues UNISSON EDF 30/01-30/03 + conso 26/12/03 au 27/01 F.TELECOM 27/01-26/03 + Conso 09/01-26/01 Ligne 0478880873 du 27/01-26/03 + Conso au Frais Janvier Cotisation FREQUENCE PRO Commission sur paiement non provisionné Fauteuil en cuir direction Frais Février Repas MAC DONALDS Fournitures d 'entretien et de petit équipement Repas MAC DONALDS Repas MAC DONALDS Fournitures d 'entretien et de petit équipement Chaises visiteur + divers outillages /fourn. Repas FLUNCH Cotisation FREQUENCE PRO Repas FLUNCH Travaux d 'impression Cadeau pour LUMIERE BLEUE Envoi CD Intergeneration à PEAU Repas au CIGALYON Alimentation Impression dépliants AGA /SENIOR AVENIR Parking France Telecom ligne 0478880873 France Telecom ligne 0478880811 Travaux d 'impression Total du Grand -Livre 5.74 9.90 3.77 62.27 2.45 19.99 3.77 9.56 9.80 2 891.39 0.61 23.35 14.17 33.18 3.77 3.28 7.64 8.86 0.46 1.95 0.47 0.46 2.31 4.38 1.61 3.77 1.11 4 356.00 3.20 4.15 8.60 1.44 362.60 0.38 7.87 8.03 3 633.84 1 590 139.32 Page N° 3 5.74 15.64 19.41 81.68 84.13 104.12 107.89 117.45 127.25 3 018.64 3 019.25 3 042.60 3 056.77 3 089.95 3 093.72 3 097.00 3 104.64 3 113.50 3 113.96 3 115.91 3 116.38 3 116.84 3 119.15 3 123.53 3 125.14 3 128.91 3 130.02 7 486.02 7 489.22 7 493.37 7 501.97 7 503.41 7 866.01 7 866.39 7 874.26 7 882.29 11 516.13 1 609 080.01 -18 940.69 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 44566 31/03/04 01/04/04 02/04/04 02/04/04 07/04/04 14/04/04 16/04/04 20/04/04 29/04/04 30/04/04 30/04/04 01/05/04 05/05/04 05/05/04 06/05/04 07/05/04 11/05/04 12/05/04 12/05/04 17/05/04 24/05/04 29/05/04 31/05/04 01/06/04 01/06/04 01/06/04 02/06/04 05/06/04 10/06/04 12/06/04 15/06/04 22/06/04 30/06/04 30/06/04 30/06/04 01/07/04 05/07/04 07/07/04 07/07/04 12/07/04 12/07/04 13/07/04 22/07/04 23/07/04 27/07/04 29/07/04 29/07/04 30/07/04 30/07/04 31/07/04 31/07/04 01/08/04 01/08/04 05/08/04 12/08/04 13/08/04 15/08/04 19/08/04 24/08/04 25/08/04 31/08/04 31/08/04 01/09/04 01/09/04 02/09/04 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde TVA sur autres bien et services OD AC AC AC BP BP AC BP BP BP OD AC AC BP AC AC AC AC BP AC AC AC OD AC AC AC AC AC AC BP CAMD BP AC BP OD AC AC AC CA AC AC BP AC AC BP AC AC AC AC AC OD AC AC AC BP AC AC BP AC CAMD AC OD AC AC AC OD0013 ACH0052 ACH0044 ACH0044 BP0146 BP0154 ACH0045 BP0154 BP0155 BP0156 OD0014 ACH0051 ACH0056 BP0158 ACH0048 ACH0050 ACH0049 ACH0194 BP0161 ACH0047 ACH0053 ACH0066 OD0015 ACH0060 ACH0061 ACH0067 ACH0059 ACH0054 ACH0057 BP0166 CAMD039 BP0167 ACH0195 BP0017 OD0016 ACH0070 ACH0055 ACH0069 CAIS010 ACH0071 ACH0080 BP0171 ACH0073 ACH0074 BP0174 ACH0081 ACH0089 ACH0076 ACH0079 ACH0220 OD0017 ACH0077 ACH0082 ACH0086 BP0177 ACH0158 ACH0210 BP0179 ACH0196 CAMD042 ACH0170 OD0018 ACH0092 ACH0094 ACH0096 Frais Mars Consommations téléphoniques Mars Abonnement 04-05 + Conso. 02-03 EDF Abonnement 04-05 + Conso. 02-03 EDF Frais de virement Cotisation FREQUENCE PRO Restaurant LE VISCONTI Agios 1er trimestre Frais sur paiement non provisionné Frais de tenue de compte Frais Avril Consommations téléphoniques Avril Abonnement Internet 6h Frais de virement Abonnement ADSL + Communications fax Restaurant AU P 'TIT ZINC Parking Travaux d 'impression Cotisation convention Pro Alimentation Restaurant LE CIGALYON Fournitures Frais Mai Abonn. 27/05-26/07 + Conso. 27/03-26/05 Abonn. 27/05-26/07 + Conso. 27/03-26/05 (fax) Communications du 1/05 au 01/06 Abonn. 06-07 + Conso. 04-06 EDF Abonnement WANDOO 6h Chemises blanches à broder Cotisation Convention Pro Restaurant CHEZ M 'MAN Frais sur paiement non prov . Travaux d 'impression Arrêté trimestriel Frais Juin Comm. tél. du 1/06 au 01/07 Abonnement Internet 6h Comm. fax du 1/05 au 30/06 + Abonn. ADSL Sandwichs Restaurant CARNEGIE HALL Alimentation Cotisation Convention Pro Restaurant CIGALYON Téléphone sans fil ALCATEL Frais de tenue de compte 2ème trimestre Frais de téléphone Frais de télécopie Facture EDF Abonnement et consommation eau Honoraires de création pour Prestige &Passion Forfait SFR Encart PAGES JAUNES Communications du 1/07 au 1/08 Abonnement Internet WANADOO Cotisation Convention Pro Développement site Internet Restaurant PIZZA PINO Frais sur paiement non prov . Travaux d 'impression Capsules NESPRESSO Logo + Plaquette Téléphone portable Communications du 1/08 au 1/09 Fournitures machine à café Parking Total du Grand -Livre 21.83 4.84 7.11 0.19 0.07 3.83 10.25 1.77 1.64 9.56 7.59 4.56 0.82 0.07 6.03 20.65 1.69 1 465.95 3.83 2.33 4.99 1.72 13.44 11.55 12.20 4.01 5.75 0.82 49.82 3.83 6.64 1.64 1 548.40 5.69 10.12 4.03 0.82 16.96 0.23 5.60 5.63 3.83 4.99 6.55 9.56 9.80 5.89 2.96 4.79 248.00 9.64 54.88 3.54 5.98 3.83 980.00 5.01 1.64 4 312.00 1.75 1 630.72 10.14 1.20 3.02 1.03 1 590 139.32 Page N° 4 1 609 080.01 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 20 20 22 22 22 22 22 537.96 542.80 549.91 550.10 550.17 554.00 564.25 566.02 567.66 577.22 584.81 589.37 590.19 590.26 596.29 616.94 618.63 084.58 088.41 090.74 095.73 097.45 110.89 122.44 134.64 138.65 144.40 145.22 195.04 198.87 205.51 207.15 755.55 761.24 771.36 775.39 776.21 793.17 793.40 799.00 804.63 808.46 813.45 820.00 829.56 839.36 845.25 842.29 847.08 095.08 104.72 159.60 163.14 169.12 172.95 152.95 157.96 159.60 471.60 473.35 104.07 114.21 115.41 118.43 119.46 -18 940.69 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 44566 03/09/04 03/09/04 05/09/04 07/09/04 07/09/04 10/09/04 14/09/04 15/09/04 20/09/04 21/09/04 25/09/04 28/09/04 28/09/04 28/09/04 29/09/04 30/09/04 30/09/04 30/09/04 30/09/04 30/09/04 01/10/04 01/10/04 01/10/04 04/10/04 05/10/04 08/10/04 08/10/04 11/10/04 12/10/04 12/10/04 13/10/04 13/10/04 14/10/04 15/10/04 22/10/04 27/10/04 28/10/04 31/10/04 31/10/04 01/11/04 02/11/04 02/11/04 03/11/04 04/11/04 05/11/04 05/11/04 06/11/04 08/11/04 10/11/04 13/11/04 16/11/04 20/11/04 22/11/04 25/11/04 30/11/04 30/11/04 01/12/04 01/12/04 01/12/04 01/12/04 01/12/04 01/12/04 02/12/04 05/12/04 06/12/04 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde TVA sur autres bien et services AC AC AC AC AC AC BP AC AC AC AC AC BP CAMD AC AC AC AC AC OD AC AC AC AC AC AC AC AC AC BP AC AC AC BP AC AC BP AC OD AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC BP AC AC AC AC AC OD AC AC AC AC AC AC AC AC AC ACH0093 ACH0099 ACH0159 ACH0090 ACH0163 ACH0097 BP0182 ACH0098 ACH0171 ACH0101 ACH0104 ACH0111 BP0185 CAMD006 ACH0114 ACH0102 ACH0107 ACH0110 ACH0197 OD0019 ACH0112 ACH0113 ACH0118 ACH0117 ACH0160 ACH0116 ACH0198 ACH0199 ACH0119 BP0189 ACH0120 ACH0216 ACH0121 BP0190 ACH0123 ACH0201 BP0191 ACH0219 OD0020 ACH0161 ACH0202 ACH0209 ACH0124 ACH0128 ACH0133 ACH0203 ACH0157 ACH0132 ACH0129 BP0196 ACH0130 ACH0131 ACH0134 ACH0126 ACH0204 OD0021 ACH0150 ACH0151 ACH0154 ACH0172 ACH0173 ACH0205 ACH0153 ACH0144 ACH0146 Restaurant BRASSERIE L 'OUEST Abonnement ADSL du 1/09 au 31/10 Abonnement Internet 6h Parking Alimentation (AUCHAN ) + Micro-ondes Parking Cotisation Convention Pro Restaurant LE PETIT PAILLET Stand Grand Prix de Tennis de Lyon Restaurant LE CIGALYON Parking Affiches RADIO POS Frais de virement Envoi Chrono Liberty Frais de télécopie Restaurant MAC DO Dépliants 4 pages RADIO POS Cartes de visite RADIO POS Travaux d 'impression Téléphone portable Restaurant CARNEGIE HALL Soirée présentation GPTL Consommations du 1/09 au 30/09 Abonn. EDF 30/09-30/11 + Conso. 29/07-01/10 Abonnement Internet 6h Grand Prix de Tennis de Lyon Travaux d 'impression Travaux d 'impression Restaurant DONATELLA Cotisation Convention Pro Alimentation (AUCHAN ) Travaux d 'impression Frais de téléphone Arrêté 3ème trimestre Parking Travaux d 'impression Frais de tenue de compte Travaux d 'impression Forfait SFR Communications du 1/10 au 31/10 Travaux d 'impression Prestations graphiques , mise en page Alimentation (SUPER U ) Abonnement ADSL du 1/11 au 31/12 Abonnement WANADOO Travaux d 'impression Boissons pour soirée AJC Impression bâches pour LYON MAG Restaurant CUISINE ET DEPENDANCES Cotisation Convention Pro Chemises à broder Alimentation (SUPER U ) Location bateau Le Volupté Cocktail sur bateau Le Volupté Travaux d 'impression Téléphone portable Communications + Abonnement Communications fax Communications du 1/11 au 30/11 Impression bâches LYON MAG Impression bâches LYON MAG Travaux d 'impression EDF du 1/10 au 31/01/05 Abonnement WANADOO Parking Total du Grand -Livre 2 2 1 2 1 5 7.77 7.75 0.82 0.21 11.17 0.51 3.83 12.29 244.20 6.06 0.49 11.37 0.07 1.62 6.20 1.52 105.84 13.72 129.54 18.46 5.95 7.87 6.39 3.66 0.82 1.97 470.00 931.00 4.44 3.83 3.17 813.40 8.61 7.53 0.38 793.80 9.56 159.35 7.62 6.10 244.20 184.56 1.43 8.76 0.90 607.20 100.99 193.06 11.52 3.83 52.28 4.50 303.18 57.48 461.36 8.38 23.21 5.36 5.84 27.05 5.49 2 430.40 5.75 0.90 0.49 1 590 139.32 Page N° 5 1 609 080.01 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 28 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 41 41 41 41 41 41 41 43 43 43 43 127.23 134.98 135.80 136.01 147.18 147.69 151.52 163.81 408.01 414.07 414.56 425.93 426.00 427.62 433.82 435.34 541.18 554.90 684.44 702.90 708.85 716.72 723.11 726.77 727.59 729.56 199.56 130.56 135.00 138.83 142.00 955.40 964.01 971.54 971.92 765.72 775.28 934.63 942.25 948.35 192.55 377.11 378.54 387.30 388.20 995.40 096.39 289.45 300.97 304.80 357.08 361.58 664.76 722.24 183.60 191.98 215.19 220.55 226.39 253.44 247.95 678.35 684.10 685.00 685.49 -18 940.69 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 44566 07/12/04 09/12/04 10/12/04 10/12/04 10/12/04 14/12/04 16/12/04 17/12/04 20/12/04 20/12/04 21/12/04 21/12/04 23/12/04 27/12/04 31/12/04 31/12/04 31/12/04 31/12/04 31/12/04 01/01/05 01/01/05 01/01/05 04/01/05 05/01/05 05/01/05 06/01/05 07/01/05 12/01/05 12/01/05 12/01/05 17/01/05 18/01/05 19/01/05 19/01/05 19/01/05 21/01/05 25/01/05 27/01/05 27/01/05 27/01/05 27/01/05 31/01/05 31/01/05 31/01/05 31/01/05 31/01/05 31/01/05 01/02/05 03/02/05 04/02/05 04/02/05 04/02/05 11/02/05 12/02/05 16/02/05 23/02/05 24/02/05 26/02/05 28/02/05 28/02/05 01/03/05 01/03/05 03/03/05 04/03/05 08/03/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde TVA sur autres bien et services AC AC AC AC CAMD BP AC BP AC AC AC CAMD AC AC AC AC BP OD OD AC AC AC AC AC AC BP AC AC BP BP AC AC AC AC BP AC AC AC AC AC BP AC AC AC AC AC OD AC AC AC AC AC AC BP BP AC AC AC AC OD AC AC AC AC AC ACH0152 ACH0145 ACH0207 ACH0218 CAMD031 BP0199 ACH0140 BP0202 ACH0138 ACH0139 ACH0208 CAMD027 ACH0137 ACH0135 ACH0125 ACH0127 BP0033 OD0022 OD0034 ACH0468 ACH0473 ACH0513 ACH0490 ACH0414 ACH0464 BP0408 ACH0471 ACH0472 BP0410 BP0412 ACH0164 ACH0165 ACH0467 ACH0491 BP0416 ACH0476 ACH0475 ACH0166 ACH0446 ACH0492 BP0419 ACH0167 ACH0445 ACH0447 ACH0457 ACH0470 OD0063 ACH0474 ACH0168 ACH0413 ACH0460 ACH0469 ACH0459 BP0424 BP0427 ACH0454 ACH0458 ACH0455 ACH0217 OD0064 ACH0452 ACH0453 ACH0451 ACH0412 ACH0532 Restaurant LE GRAIN DE SEL Impression lettrage et vitrophanie Travaux d 'impression Travaux d 'impression Agenda 2005 Cotisation Convention Pro Guide 2005 INTERMEDIA Frais sur paiement non prov . Restaurant Chez les Garçons Guide 2005 INTERMEDIA Travaux d 'impression Le Grand Café de Généve Chargeur pour téléphone MOTOROLA Impression cartes de voeux PIGNOL Impression affiches Casino d 'Evian Fournitures machine à café Arrété trimestriel Téléphone portable Déclaration CA 12 année 2004 Frais de téléphone et télécopie Impression cartes de voeux AFIMEX Restaurant PINO Alimentation (LEADER PRICE ) Services Internet Machine à café Autres frais et commissions sur prestations de Transports sur achats Transports sur achats Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Impression calendriers "MARSEILLE 2005" Façonnage calendriers C .N.R. Envoi Chronospost Alimentation (MARCHE U ) Frais sur paiement non prov Fournitures administratives Relevé eau Expédition calendriers "MARSEILLE 2005" EDF Restaurant LE CIGALYON Frais tenue de compte Façonnage calendriers "MARSEILLE 2005" Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Restaurant L 'ETELOISE Transports sur ventes Frais Janvier 2006 Frais de téléphone et télécopie Nom de domaine "allianceimpression .com" du Services Internet Parking Cartouches d 'encre PArking Autres frais et commissions sur prestations de Frais sur paiement non prov Sacoche pour portable ACER Restaurant CIGALYON Reprise sacoche portable Mailing COTE EVASION /CIE Frais février Frais de téléphone et télécopie Sacoche pour ordinateur portable ACER Services Internet Services Internet Chemises à broder P &P Total du Grand -Livre 6.39 1 269.62 1 219.12 1 415.12 4.51 3.83 13.24 4.93 7.73 0.87 2 434.00 0.82 3.26 156.80 27.44 2.60 11.33 9.62 50 991.09 6.42 11.37 5.02 1.73 0.82 29.50 0.07 2.74 4.70 3.83 0.07 950.60 384.16 1.71 1.58 6.57 2.35 1.94 46.04 4.31 7.62 9.56 462.46 5.61 17.16 8.52 16.07 23.28 4.65 7.84 0.82 0.79 9.44 0.49 3.83 6.57 6.86 4.99 4.90 110.54 15.13 5.66 6.66 6.65 0.82 17.53 1 590 139.32 Page N° 6 1 609 080.01 43 691.88 44 961.50 46 180.62 47 595.74 47 600.25 47 604.08 47 617.32 47 622.25 47 629.98 47 629.11 50 063.11 50 063.93 50 067.19 50 223.99 50 251.43 50 254.03 50 265.36 50 274.98 -716.11 -709.69 -698.32 -693.30 -691.57 -690.75 -661.25 -661.18 -658.44 -653.74 -649.91 -649.84 300.76 684.92 686.63 688.21 694.78 697.13 699.07 745.11 749.42 757.04 766.60 1 229.06 1 234.67 1 251.83 1 260.35 1 276.42 1 299.70 1 304.35 1 312.19 1 313.01 1 313.80 1 323.24 1 323.73 1 327.56 1 334.13 1 340.99 1 345.98 1 341.08 1 451.62 1 466.75 1 472.41 1 479.07 1 485.72 1 486.54 1 504.07 -18 940.69 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 44566 12/03/05 17/03/05 17/03/05 22/03/05 22/03/05 23/03/05 23/03/05 23/03/05 23/03/05 23/03/05 31/03/05 31/03/05 31/03/05 31/03/05 31/03/05 31/03/05 01/04/05 01/04/05 04/04/05 05/04/05 06/04/05 10/04/05 12/04/05 14/04/05 16/04/05 19/04/05 25/04/05 25/04/05 27/04/05 27/04/05 29/04/05 30/04/05 30/04/05 03/05/05 05/05/05 05/05/05 05/05/05 09/05/05 11/05/05 12/05/05 13/05/05 20/05/05 24/05/05 25/05/05 31/05/05 31/05/05 31/05/05 31/05/05 31/05/05 31/05/05 31/05/05 31/05/05 31/05/05 01/06/05 02/06/05 03/06/05 03/06/05 05/06/05 07/06/05 07/06/05 08/06/05 08/06/05 09/06/05 09/06/05 10/06/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde TVA sur autres bien et services BP OD BP AC AC AC AC BP CAMD CAMD AC AC AC AC BP OD AC AC AC AC AC AC BP BP BP AC AC AC CA BP AC AC OD AC BP AC CAMD LB AC BP AC BP BP BP AC AC AC AC AC AC AC AC OD LB AC AC LB AC LB LB AC AC LB LB CAMD BP0400 OD0046 BP0403 ACH0442 ACH0448 ACH0223 ACH0443 BP0405 CAMD054 CAMD056 ACH0224 ACH0228 ACH0426 ACH0441 BP0345 OD0065 ACH0417 ACH0425 ACH0424 ACH0411 ACH0422 ACH0536 BP0370 BP0372 BP0374 ACH0416 ACH0230 ACH0421 CAIS043 BP0440 ACH0231 ACH0408 OD0066 ACH0381 BP0383 ACH0528 CAMD055 LB200 ACH0406 BP0388 ACH0405 BP0391 BP0394 BP0396 ACH0232 ACH0233 ACH0234 ACH0235 ACH0236 ACH0283 ACH0401 ACH0402 OD0067 LB205 ACH0396 ACH0370 LB201 ACH0384 LB208 LB209 ACH0394 ACH0400 LB210 LB212 CAMD057 Autres frais et commissions sur prestations de Avoir sur cartes PIGNOL Frais sur paiement non prov Fournitures machine à café Alimentation (AUCHAN ) PLV OLD RIVER Parking Frais lettre d 'info Parking Péage Pelliculage PLV OLD RIVER Impression recto PLV OLD RIVER Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Autres frais et commissions sur prestations de Frais Mars Parking Frais de téléphone et télécopie EDF Services Internet Services Internet Honoraires créa dossier PIGNOL Autres frais et commissions sur prestations de Frais sur paiement non prov Frais rejet traite Parking Enveloppes COTE EVASION Restaurant SHALIMAR Rdv au SOFITEL avec LYON SPORTS Frais tenue de compte Enveloppes PRESTIGE & PASSION Transports sur ventes Frais Avril Services Internet Frais rejet traite Services internet Parking Autres frais et commissions sur prestations de Restaurant AU BUREAU Autres frais et commissions sur prestations de Restaurant CHEZ ALBERT Frais sur paiement non prov Frais rejet traite Frais de virement Coupe planches cartes + Rainage et coupe Vernis sélectif plaq . KLOE + planches cartes Pelliculage plaquette KLOE Impression plaquette KLOE Impression planches cartes (KLOE, P&P, Film pour vernis plaquette KLOE Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais Mai Commissions d 'intervention EDF Services Internet Autres frais et commissions sur prestations de Services Internet Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Impression cartes de visite LES Restaurant PALAIS DE CHINE Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Restaurant HIPPOPOTAMUS Total du Grand -Livre 3.83 2.94 3.28 2.78 1.83 48.22 0.59 1.64 0.08 0.28 13.52 20.19 6.19 14.22 33.23 8.83 0.25 2.70 5.09 0.82 5.56 636.18 3.83 14.78 11.47 0.29 90.09 10.16 1.02 9.56 42.14 12.36 24.87 6.07 5.73 1.31 0.33 6.08 4.67 3.83 7.29 8.21 5.73 0.07 40.77 71.01 44.08 115.25 92.12 7.84 16.91 7.18 12.68 1.47 4.20 10.61 6.08 0.90 0.49 0.04 6.08 4.36 1.47 0.04 5.64 1 590 139.32 Page N° 7 1 609 080.01 1 507.90 1 504.96 1 508.24 1 511.02 1 512.85 1 561.07 1 561.66 1 563.30 1 563.38 1 563.66 1 577.18 1 597.37 1 603.56 1 617.78 1 651.01 1 659.84 1 660.09 1 662.79 1 667.88 1 668.70 1 674.26 2 310.44 2 314.27 2 329.05 2 340.52 2 340.81 2 430.90 2 441.06 2 442.08 2 451.64 2 493.78 2 506.14 2 531.01 2 537.08 2 542.81 2 544.12 2 544.45 2 550.53 2 555.20 2 559.03 2 566.32 2 574.53 2 580.26 2 580.33 2 621.10 2 692.11 2 736.19 2 851.44 2 943.56 2 951.40 2 968.31 2 975.49 2 988.17 2 989.64 2 993.84 3 004.45 3 010.53 3 011.43 3 011.92 3 011.96 3 018.04 3 022.40 3 020.93 3 020.97 3 026.61 -18 940.69 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 44566 14/06/05 14/06/05 14/06/05 15/06/05 15/06/05 17/06/05 17/06/05 17/06/05 20/06/05 21/06/05 22/06/05 23/06/05 23/06/05 23/06/05 24/06/05 25/06/05 28/06/05 30/06/05 30/06/05 30/06/05 30/06/05 30/06/05 30/06/05 30/06/05 01/07/05 01/07/05 01/07/05 04/07/05 04/07/05 06/07/05 10/07/05 11/07/05 11/07/05 12/07/05 13/07/05 13/07/05 13/07/05 14/07/05 15/07/05 20/07/05 21/07/05 22/07/05 25/07/05 26/07/05 26/07/05 27/07/05 28/07/05 29/07/05 29/07/05 29/07/05 29/07/05 29/07/05 29/07/05 30/07/05 31/07/05 31/07/05 31/07/05 01/08/05 01/08/05 03/08/05 04/08/05 04/08/05 05/08/05 05/08/05 05/08/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde TVA sur autres bien et services BP BP BP AC AC AC BP BP AC BP BP AC AC AC BP BP AC AC AC AC AC AC BP OD LB BP AC AC AC AC AC AC AC AC AC LB BP BP AC AC BP AC AC CA BP AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC OD AC LB AC AC LB AC AC LB BP0359 BP0360 BP0361 ACH0397 ACH0398 ACH0386 BP0362 BP0364 ACH0527 BP0363 BP0365 ACH0391 ACH0392 ACH0393 BP0366 BP0368 ACH0375 ACH0237 ACH0238 ACH0239 ACH0242 ACH0388 BP0338 OD0068 LB215 BP0435 ACH0517 ACH0240 ACH0385 ACH0382 ACH0429 ACH0241 ACH0243 ACH0387 ACH0244 LB197 BP0346 BP0347 ACH0383 ACH0245 BP0348 ACH0361 ACH0380 CAIS023 BP0349 ACH0362 ACH0374 ACH0246 ACH0247 ACH0248 ACH0249 ACH0250 ACH0378 ACH0267 ACH0274 ACH0376 OD0069 ACH0377 LB220 ACH0356 ACH0344 LB194 ACH0352 ACH0369 LB222 Frais rejet prélèv Frais rejet prélèv Autres frais et commissions sur prestations de Stand Pop -up pour PRESTIGE & PASSION Restaurant LA BELLA VITA Encapsulage panneaux P &P Frais rejet traite Frais sur paiement non prov Restaurant HIPPOPOTAMUS Frais lettre info Frais rejet prelèv Ramettes de papier Fournitures administratives Cartouches toner imprimante laser Frais rejet effet Frais rejet prélèv Ordonnance d 'injonction de payer Impression fiches P &P / CGPME Plaquette PIGNOL + Flyers 4% IMMO Pelliculage mat fiches P &P/CGPME Films pour KLOE et P &P + Fiche PIGNOL Transports sur ventes Autres frais et commissions sur prestations de Frais Juin Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Frais de téléphone et télécopie Plaquettes 2 modèles KLOE Services Internet Services Internet Parking Prises de vue plateaux -repas PIGNOL Catalogues UNEF Fournitures machine à café Enveloppes COTE EVASION Autres frais et commissions sur prestations de Frais rejet d 'effets Frais rejet d 'effet Relevé eau 2005 Contremarques HEXA CLUB Frais rejet prélèv Restaurant LE LOUIS PHILIPPE Encart PAGES JAUNES Frais postaux Frais rejet prélèv Restaurant LA HAUT SUR LA COLLINE EDF Travaux de pelliculage Contrecollage PLV Jean GABRIEL Vernis brillant sélectif KLOE et P &P Rainage + coupe KLOE + Coupe fiches Impression posters Jean GABRIEL Frais de téléphone et télécopie Mailing COTE EVASION + Carton ENJOY Impression brochures 36p KLOE Transports sur ventes Frais Juillet Frais de téléphone et télécopie Comm. intervention Signification IJ pour COMY PLUS (Maître Services Internet Autres frais et commissions sur prestations de Rouleaux adhésifs magnétiques pour P &P Services Internet Autres frais et commissions sur prestations de Total du Grand -Livre 4.75 11.47 3.83 135.08 4.92 26.77 5.73 1.64 5.64 1.64 2.38 2.73 6.20 16.86 11.17 2.38 5.18 71.54 473.93 26.45 61.94 2.94 14.11 13.82 2.94 4.48 13.62 115.64 0.82 4.41 0.20 117.60 548.80 2.59 72.53 6.08 17.20 2.38 2.38 33.32 2.38 13.02 58.80 1.56 2.38 12.78 6.91 33.87 54.88 80.16 15.31 84.28 6.89 126.03 78.40 20.68 19.76 24.21 1.57 8.69 0.82 6.08 19.36 0.47 1.18 1 590 139.32 Page N° 8 1 609 080.01 3 031.36 3 042.83 3 046.66 3 181.74 3 186.66 3 213.43 3 219.16 3 220.80 3 226.44 3 228.08 3 230.46 3 233.19 3 239.39 3 256.25 3 267.42 3 269.80 3 274.98 3 346.52 3 820.45 3 846.90 3 908.84 3 911.78 3 925.89 3 939.71 3 942.65 3 947.13 3 960.75 4 076.39 4 077.21 4 081.62 4 081.82 4 199.42 4 748.22 4 750.81 4 823.34 4 829.42 4 846.62 4 849.00 4 851.38 4 884.70 4 887.08 4 900.10 4 958.90 4 960.46 4 962.84 4 975.62 4 982.53 5 016.40 5 071.28 5 151.44 5 166.75 5 251.03 5 257.92 5 383.95 5 462.35 5 483.03 5 502.79 5 527.00 5 528.57 5 537.26 5 538.08 5 544.16 5 563.52 5 563.05 5 564.23 -18 940.69 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 44566 08/08/05 12/08/05 13/08/05 16/08/05 19/08/05 23/08/05 30/08/05 30/08/05 31/08/05 31/08/05 31/08/05 31/08/05 31/08/05 31/08/05 31/08/05 01/09/05 01/09/05 04/09/05 07/09/05 08/09/05 12/09/05 13/09/05 14/09/05 14/09/05 14/09/05 16/09/05 21/09/05 22/09/05 22/09/05 27/09/05 29/09/05 29/09/05 29/09/05 30/09/05 30/09/05 03/10/05 03/10/05 03/10/05 04/10/05 04/10/05 04/10/05 05/10/05 05/10/05 05/10/05 07/10/05 11/10/05 13/10/05 13/10/05 13/10/05 14/10/05 14/10/05 15/10/05 20/10/05 20/10/05 20/10/05 26/10/05 28/10/05 31/10/05 31/10/05 31/10/05 31/10/05 31/10/05 31/10/05 31/10/05 31/10/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde TVA sur autres bien et services AC LB AC LB LB AC AC AC AC AC AC AC AC LB OD LB LB AC AC LB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC OD AC LB LB AC AC AC AC AC AC CA CA AC LB AC AC AC AC AC AC AC LB AC AC AC AC AC AC AC AC OD ACH0251 LB224 ACH0379 LB226 LB228 ACH0373 ACH0252 ACH0253 ACH0254 ACH0255 ACH0260 ACH0357 ACH0358 LB232 OD0070 LB234 LB235 ACH0345 ACH0256 LB193 ACH0258 ACH0259 ACH0261 ACH0262 ACH0596 ACH0263 ACH0355 ACH0360 ACH0366 ACH0353 ACH0347 ACH0348 ACH0494 ACH0317 OD0071 ACH0342 LB244 LB245 ACH0346 ACH0349 ACH0350 ACH0265 ACH0266 ACH0343 CAIS068 CAIS013 ACH0332 LB190 ACH0526 ACH0335 ACH0496 ACH0334 ACH0482 ACH0500 ACH0520 LB251 ACH0316 ACH0268 ACH0269 ACH0270 ACH0271 ACH0273 ACH0318 ACH0523 OD0072 Impression flyers P &P Autres frais et commissions sur prestations de Frais de téléphone et télécopie Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Chronopost Impression blocs PEPSANE Impressions fiches Posologie 5 modèles Expédition blocs PEPSANE + Fiches Poso Impression cartes GO SPORT Travaux d 'impression Abonnement ADSL Transports sur ventes Autres frais et commissions sur prestations de Frais Août Comm. intervention Envoi lettre info Services Internet Supplément transport pour LUMIERE BLEUE Autres frais et commissions sur prestations de Impression brochures FAURE TOURISME Impression cartes GO SPORT Impression autocollants CNR Avoir sur enveloppes P &P Fournitures de bureau (VIKING) Impression hologramme TRAVELMANIA Restaurant LE VESUVE Péage Péage Restaurant CARNEGIE HALL Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Alimentation (ECO SERVICE ) Transports sur ventes Frais Septembre Frais de téléphone et télécopie Comm. intervention Envoi lettre info Services Internet Péage Péage Dépliants 10x21 P&P + Cartes MILANO Découpe papiers peints HEYTENS Services Internet Restaurant PIBOLO EUREXPO Photocopies Restaurant PIBOLO Autres frais et commissions sur prestations de Restaurant PIBOLO Péage Péage Péage Alimentation (CHAMPION ) Péage Cartouche toner Envoi lettre info Fournitures pour machine à café Avoir sur pelliculage KLOE Pelliculage dépliants 4 pages P &P Vernis sélectif dépliants 4 pages P &P Rainage et découpe dépliants 4 pages P &P Travaux d 'impression et de photogravure Transports sur ventes Péages Frais Octobre Total du Grand -Livre 1 1 2 5 4 55.27 1.18 13.64 1.18 0.63 3.39 055.85 003.52 76.07 881.20 165.62 3.89 2.94 1.18 25.61 8.63 2.25 8.53 41.12 6.08 880.00 321.80 181.50 7.59 6.02 68.99 3.52 1.51 3.60 7.10 5.14 18.84 2.30 24.37 9.36 13.58 8.63 2.25 0.82 1.51 1.51 74.48 11.76 0.78 6.03 1.31 3.69 6.08 7.67 3.36 2.28 3.36 2.73 0.28 6.32 2.25 3.61 9.80 13.94 31.04 9.80 89.77 19.16 2.28 8.57 1 590 139.32 Page N° 9 1 609 080.01 5 619.50 5 620.68 5 634.32 5 635.50 5 636.13 5 639.52 6 695.37 7 698.89 7 774.96 10 656.16 10 821.78 10 825.67 10 828.61 10 829.79 10 855.40 10 864.03 10 866.28 10 874.81 10 915.93 10 922.01 16 802.01 21 123.81 21 305.31 21 297.72 21 303.74 21 372.73 21 376.25 21 377.76 21 381.36 21 388.46 21 393.60 21 412.44 21 414.74 21 439.11 21 448.47 21 462.05 21 470.68 21 472.93 21 473.75 21 475.26 21 476.77 21 551.25 21 563.01 21 563.79 21 569.82 21 571.13 21 574.82 21 580.90 21 588.57 21 591.93 21 594.21 21 597.57 21 600.30 21 600.58 21 606.90 21 609.15 21 612.76 21 602.96 21 616.90 21 647.94 21 657.74 21 747.51 21 766.67 21 768.95 21 777.52 -18 940.69 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 44566 02/11/05 04/11/05 04/11/05 04/11/05 07/11/05 07/11/05 08/11/05 08/11/05 08/11/05 08/11/05 09/11/05 10/11/05 15/11/05 17/11/05 17/11/05 17/11/05 23/11/05 24/11/05 29/11/05 29/11/05 30/11/05 30/11/05 30/11/05 30/11/05 30/11/05 30/11/05 30/11/05 01/12/05 01/12/05 02/12/05 02/12/05 02/12/05 02/12/05 02/12/05 02/12/05 04/12/05 05/12/05 06/12/05 07/12/05 08/12/05 08/12/05 08/12/05 09/12/05 12/12/05 13/12/05 19/12/05 19/12/05 20/12/05 22/12/05 23/12/05 26/12/05 26/12/05 27/12/05 29/12/05 29/12/05 30/12/05 30/12/05 31/12/05 31/12/05 31/12/05 31/12/05 31/12/05 31/12/05 31/12/05 31/12/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde TVA sur autres bien et services LB AC AC AC AC LB AC AC AC AC LB AC AC AC AC LB AC AC AC AC AC AC AC AC AC LB OD AC LB AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC LB LB AC LB AC AC LB AC LB LB AC AC AC LB AC AC AC AC OD OD AC AC LB253 ACH0272 ACH0329 ACH0529 ACH0322 LB254 ACH0336 ACH0337 ACH0338 ACH0524 LB188 ACH0328 ACH0330 ACH0319 ACH0320 LB257 ACH0275 ACH0276 ACH0325 ACH0501 ACH0277 ACH0282 ACH0466 ACH0483 ACH0484 LB261 OD0073 ACH0477 LB263 ACH0506 ACH0509 ACH0510 ACH0511 ACH0512 ACH0525 ACH0530 ACH0487 ACH0508 ACH0485 ACH0281 ACH0488 ACH0502 ACH0486 LB186 LB266 ACH0489 LB273 ACH0481 ACH0480 LB279 ACH0299 LB277 LB280 ACH0478 ACH0479 ACH0300 LB316 ACH0303 ACH0304 ACH0305 ACH0465 OD0074 OD0083 ACH0559 ACH0560 Comm. intervention Façonnage catalogues ASIEXPO Péage Services Internet Abonnement ADSL Frais lettre info Péage Péage Péage Péage Autres frais et commissions sur prestations de Restaurant CARNEGIE HALL Alimentation Péage Péage Frais lettre info Impression flyers PLAISIRS D 'HIVER Impression affiches PLAISIRS D 'HIVER Péage Péage Dépose hologramme feuillet ATOMIC Catalogue ASIEXPO + Fiches ONE STOP + Transports sur ventes Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais lettre info Frais Novembre Frais de téléphone et télécopie Comm. intervention Péage Péage Péage Péage Péage Péage Services Internet Services Internet Parking Chronopost Enveloppes CITE DES METIERS Agenda 2006 Parking Transports sur ventes Autres frais et commissions sur prestations de Envoi lettre info Chronopost Envoi lettre info Alimentation (CHAMPION ) Fournitures administratives Frais rejet prélèv Fabrication sacs FRANS BONHOMME Frais rejet prélèv Envoi lettre info Transports sur ventes Boitier externe pour disque dur Fabrication magnets PIGNOL Commissions d 'intervention Pelliculage cartes calendriers PIGNOL Découpe cartes calendrier PIGNOL Travaux d 'impression PIGNOL et CABUS & Transports sur ventes Frais Décembre Taxes sur le chiffre d 'affaires sur factures non Frais de téléphone et télécopie Consommation eau 2005 (SDEI) Total du Grand -Livre 3.53 126.07 2.02 0.82 5.66 2.25 0.88 1.03 2.23 2.39 6.08 6.93 3.23 1.46 1.46 2.25 154.84 295.18 0.25 0.25 47.04 242.26 29.54 15.17 5.15 2.25 14.69 16.69 20.39 0.31 0.25 1.51 1.16 0.25 2.16 0.82 0.78 0.49 8.17 68.36 4.62 0.39 6.07 6.08 2.25 3.49 2.25 1.95 7.21 5.15 2 672.56 5.15 2.25 62.72 4.09 159.74 15.29 14.60 10.00 142.69 29.62 22.04 8.77 2.78 0.37 1 590 139.32 Page N° 10 1 609 080.01 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 781.05 907.12 909.14 909.96 915.62 917.87 918.75 919.78 922.01 924.40 930.48 937.41 940.64 942.10 943.56 945.81 100.65 395.83 396.08 396.33 443.37 685.63 715.17 730.34 735.49 737.74 752.43 769.12 789.51 789.82 790.07 791.58 792.74 792.99 795.15 795.97 796.75 797.24 805.41 873.77 878.39 878.78 872.71 878.79 881.04 884.53 886.78 888.73 895.94 901.09 573.65 578.80 581.05 643.77 647.86 807.60 822.89 837.49 847.49 990.18 019.80 041.84 050.61 053.39 053.76 -18 940.69 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 44566 31/12/05 31/12/05 31/12/05 Pièce Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde TVA sur autres bien et services OD AC OD OD0098 ACH0691 OD0102 Déclaration CA 12 année 2005 Régularisation règlements AJC Ecriture de reclassement Total pour le compte 4457 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 26/01/04 31/01/04 31/01/04 26/02/04 27/02/04 29/02/04 29/02/04 30/03/04 30/03/04 31/03/04 31/03/04 26/04/04 30/04/04 30/04/04 10/05/04 31/05/04 31/05/04 31/05/04 28/06/04 30/06/04 30/06/04 30/07/04 31/07/04 31/07/04 30/08/04 31/08/04 31/08/04 09/09/04 22/09/04 22/09/04 22/09/04 24/09/04 30/09/04 30/09/04 30/09/04 01/10/04 26/10/04 29/10/04 31/10/04 31/10/04 07/11/04 09/11/04 20/11/04 22/11/04 22/11/04 25/11/04 30/11/04 30/11/04 06/12/04 09/12/04 10/12/04 13/12/04 14/12/04 17/12/04 20/12/04 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 44566 72 328.00 43 577.52 235.20 120 900.13 123 361.65 -46 274.24 -2 696.72 -2 461.52 -2 461.52 TVA à 19.60 VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE FC40013 FC40032 FC40033 FC40034 FC40011 FC40035 FC40036 FC40062 FC40012 FC40037 FC40038 FC40014 FC40063 FC40039 FC40040 FC40064 FC40041 FC40042 FC40078 FC40043 FC40044 FC40065 FC40066 FC40045 FC40046 FC40067 FC40047 FC40048 FC40068 FC40049 FC40050 FC40015 FC40016 FC40028 FC40029 FC40017 FC40051 FC40052 FC40069 FC40018 FC40019 FC40070 FC40053 FC40054 FC40071 FC40020 FC40072 FC40021 FC40022 FC40073 FC40055 FC40056 FC40074 FC40079 FC40075 FC40023 FC40084 FC40024 FC40087 Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° FC 40013 FC 40032 FC 40033 FC 40034 FC 40011 FC 40035 FC 40036 FC 40062 FC 40012 FC 40037 FC 40038 FC 40014 FC 40063 FC 40039 FC 40040 FC 40064 FC 40041 FC 40042 FC 40078 FC 40043 FC 40044 FC 40065 FC 40066 FC 40045 FC 40046 FC 40067 FC 40047 FC 40048 FC 40068 FC 40049 FC 40050 FC 40015 FC 40016 FC 40028 FC 40029 FC 40017 FC 40051 FC 40052 FC 40069 FC 40018 FC 40019 FC 40070 FC 40053 FC 40054 FC 40071 FC 40020 FC 40072 FC 40021 FC 40022 FC 40073 FC 40055 FC 40056 FC 40074 FC 40079 FC 40075 FC 40023 FC 40084 FC 40024 FC 40087 CD COMMUNICATION LA BOUTIQUE DE PUB CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION LA BOUTIQUE DE PUB CD COMMUNICATION PLOMBERIE VEUILLET CD COMMUNICATION LA BOUTIQUE DE PUB SARL A.G.A. CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION LA BOUTIQUE DE PUB CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION LA BOUTIQUE DE PUB LA BOUTIQUE DE PUB CD COMMUNICATION LA BOUTIQUE DE PUB CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION LA BOUTIQUE DE PUB CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION LA BOUTIQUE DE PUB CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION LA BOUTIQUE DE PUB RADIO P .O.S.France BDE-MDE de l 'INSA de Service Culturel de BDE-MDE de l 'INSA de BOYRIVEN Groupe CD COMMUNICATION LA BOUTIQUE DE PUB CD COMMUNICATION BOYRIVEN Groupe PEILLON & Associés CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION LA BOUTIQUE DE PUB CD COMMUNICATION LYON MAG ' CD COMMUNICATION PEILLON & Associés LA BOUTIQUE DE PUB CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION LA BOUTIQUE DE PUB CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION LYON MAG ' CD COMMUNICATION AFIMEX CD COMMUNICATION Total du Grand -Livre 349.37 127.40 1 732 441.66 -21 402.21 349.37 254.80 2 942.35 390.64 129.52 2 318.86 23.52 353.65 91.77 509.60 2 109.72 938.64 189.28 1 551.65 459.48 242.74 594.17 701.44 539.22 1 373.89 2 162.14 609.35 323.85 1 712.23 573.19 403.82 1 674.09 629.88 123.50 147.39 105.84 105.84 105.84 1 711 039.45 Page N° 11 114.66 526.91 538.24 2 562.94 44.10 142.10 2 242.71 391.36 327.58 2 186.23 240.49 2 337.85 1 486.37 891.80 6 421.13 572.32 189.28 3 108.67 1 498.45 765.25 25.48 3 930.22 15.68 1 623.86 -349.37 -476.77 -127.40 -382.20 -3 324.55 -3 715.19 -3 844.71 -6 163.57 -6 187.09 -6 540.74 -6 632.51 -7 142.11 -9 251.83 -10 190.47 -10 379.75 -11 931.40 -12 390.88 -12 633.62 -13 227.79 -13 929.23 -14 468.45 -15 842.34 -18 004.48 -18 613.83 -18 937.68 -20 649.91 -21 223.10 -21 626.92 -23 301.01 -23 930.89 -24 054.39 -24 201.78 -24 307.62 -24 413.46 -24 307.62 -24 422.28 -24 949.19 -25 487.43 -28 050.37 -28 094.47 -28 236.57 -30 479.28 -30 870.64 -31 198.22 -33 384.45 -33 624.94 -35 962.79 -37 449.16 -38 340.96 -44 762.09 -45 334.41 -45 523.69 -48 632.36 -50 130.81 -50 896.06 -50 921.54 -54 851.76 -54 867.44 -56 491.30 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 4457 23/12/04 29/12/04 30/12/04 30/12/04 31/12/04 31/12/04 31/12/04 31/12/04 31/12/04 31/12/04 13/01/05 09/02/05 23/02/05 23/02/05 01/03/05 15/03/05 24/03/05 04/04/05 07/04/05 08/04/05 22/04/05 25/04/05 27/04/05 02/05/05 13/05/05 25/05/05 25/05/05 26/05/05 26/05/05 27/05/05 01/06/05 08/06/05 08/06/05 13/06/05 17/06/05 17/06/05 22/06/05 04/07/05 05/07/05 08/07/05 13/07/05 15/07/05 15/07/05 20/07/05 20/07/05 21/07/05 26/07/05 28/07/05 29/07/05 29/07/05 02/08/05 03/08/05 04/08/05 04/08/05 05/08/05 05/08/05 12/08/05 31/08/05 01/09/05 06/09/05 07/09/05 09/09/05 14/09/05 20/09/05 23/09/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde TVA à 19.60 VE VE VE VE OD VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE FC40025 FC40026 FC40027 FC40088 OD0034 FC40030 FC40057 FC40058 FC40059 FC40085 FC40089 FC40031 FC40060 FC40061 FC40077 FC40181 FC40090 FC40091 FC40092 FC40093 FC40096 FC40097 FC40095 FC40098 FC40099 FC40102 FC40103 FC40100 FC40107 FC40101 FC40104 FC40105 FC40106 FC40108 FC40112 FC40182 FC40109 FC40136 FC40111 FC40110 FC40118 FC40113 FC40117 FC40114 FC40115 FC40116 FC40119 FC40120 FC40137 FC40144 FC40133 FC40134 FC40135 FC40140 FC40141 FC40145 FC40139 FC40143 FC40138 FC40142 FC40146 FC40147 FC40148 FC40152 FC40149 Facture N° FC 40025 Maison PIGNOL Facture N° FC 40026 PEILLON & Associés Facture N° FC 40027 COMPAGNIE Facture N° FC 40088 COMPAGNIE Déclaration CA 12 année 2004 Facture N° FC 40030 LUMIERE BLEUE Facture N° FC 40057 CD COMMUNICATION Facture N° FC 40058 LA BOUTIQUE DE PUB Facture N° FC 40059 LA BOUTIQUE DE PUB Facture N° FC 40085 CD COMMUNICATION Facture N° FC 40089 COMPAGNIE Facture N° FC 40031 PLOMBERIE VEUILLET Facture N° FC 40060 CIE - SARL HEXA CLUB Facture N° FC 40061 COTE EVASION Facture N° FC 40077 COMY PLUS Facture N° FC 40181 LA BOUTIQUE DE PUB Facture N° FC 40090 MK COMMUNICATION Facture N° FC 40091 PREFALU Facture N° FC 40092 COTE EVASION Facture N° FC 40093 LUMIERE BLEUE Facture N° FC 40096 HEYTENS France Facture N° FC 40097 COTE EVASION Facture N° FC 40095 TRAVELMANIA Facture N° FC 40098 COTE EVASION Facture N° FC 40099 HEYTENS France Facture N° FC 40102 Groupe BELINK Facture N° FC 40103 Agence KLOE Facture N° FC 40100 EDITION SPORTS Facture N° FC 40107 TRAVELMANIA Facture N° FC 40101 HEYTENS France Facture N° FC 40104 4 % IMMOBILIER Facture N° FC 40105 HEYTENS France Facture N° FC 40106 Maison PIGNOL Facture N° FC 40108 CIE - SARL HEXA CLUB Facture N° FC 40112 TRAVELMANIA Facture N° FC 40182 LA BOUTIQUE DE PUB Facture N° FC 40109 LES NETWORKEURS Facture N° FC 40136 TRAVELMANIA Facture N° FC 40111 Agence KLOE Facture N° FC 40110 Association UNEF Lyon Facture N° FC 40118 MK COMMUNICATION Facture N° FC 40113 COTE EVASION Facture N° FC 40117 MK COMMUNICATION Facture N° FC 40114 COTE EVASION Facture N° FC 40115 CIE - SARL HEXA CLUB Facture N° FC 40116 HEYTENS France Facture N° FC 40119 MK COMMUNICATION Facture N° FC 40120 COMPAGNIE Facture N° FC 40137 EDITION SPORTS Facture N° FC 40144 CARTAIX Group Facture N° FC 40133 FAURE TOURISME Facture N° FC 40134 Groupe BELINK Facture N° FC 40135 CARTAIX Group Facture N° FC 40140 TRAVELMANIA Facture N° FC 40141 TRAVELMANIA Facture N° FC 40145 CARTAIX Group Facture N° FC 40139 COMPAGNIE Facture N° FC 40143 LUMIERE BLEUE Facture N° FC 40138 HEYTENS France Facture N° FC 40142 COMPAGNIE Facture N° FC 40146 CARTAIX Group Facture N° FC 40147 FAURE TOURISME Facture N° FC 40148 CARTAIX Group Facture N° FC 40152 TRAVELMANIA Facture N° FC 40149 HEYTENS France Total du Grand -Livre 456.68 57.62 733.04 1 732 441.66 -21 402.21 733.04 59 926.00 1 717.53 1 265.87 435.63 435.63 2 419.93 733.04 9.44 56.84 75.46 1 650.32 127.40 112.70 136.61 183.26 39.77 1 711 039.45 Page N° 12 58.80 93.10 290.86 312.62 38.22 53.90 392.00 1 287.72 98.00 17.64 193.06 35.28 1 075.06 503.72 238.18 297.85 17.64 215.60 330.26 597.80 182.28 276.36 638.96 100.94 55.86 52.92 102.90 11.76 49.00 1 131.31 1 273.41 16.66 153.86 76.44 18.62 1 914.53 14.70 2 373.56 63.70 196.00 3 045.84 5 093.65 1 503.32 184.24 88.20 -56 947.98 -57 005.60 -57 738.64 -57 005.60 2 920.40 1 202.87 -63.00 -498.63 -63.00 -2 482.93 -3 215.97 -3 225.41 -3 282.25 -3 357.71 -5 008.03 -5 135.43 -5 248.13 -5 384.74 -5 568.00 -5 528.23 -5 587.03 -5 680.13 -5 970.99 -6 283.61 -6 321.83 -6 375.73 -6 767.73 -8 055.45 -8 153.45 -8 171.09 -8 364.15 -8 399.43 -9 474.49 -9 978.21 -10 216.39 -10 514.24 -10 531.88 -10 747.48 -11 077.74 -11 675.54 -11 857.82 -12 134.18 -12 773.14 -12 874.08 -12 929.94 -12 982.86 -13 085.76 -13 097.52 -13 146.52 -14 277.83 -15 551.24 -15 567.90 -15 721.76 -15 798.20 -15 816.82 -17 731.35 -17 746.05 -20 119.61 -20 183.31 -20 379.31 -23 425.15 -28 518.80 -30 022.12 -30 206.36 -30 294.56 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 4457 27/09/05 28/09/05 04/10/05 07/10/05 10/10/05 13/10/05 17/10/05 21/10/05 24/10/05 28/10/05 04/11/05 04/11/05 05/11/05 22/11/05 23/11/05 29/11/05 02/12/05 08/12/05 15/12/05 16/12/05 23/12/05 23/12/05 27/12/05 30/12/05 30/12/05 31/12/05 31/12/05 Pièce Devise : Solde FC40150 FC40151 FC40153 FC40155 FC40154 FC40163 FC40156 FC40157 FC40158 FC40159 FC40160 FC40161 FC40162 FC40169 FC40167 FC40165 FC40164 FC40170 FC40171 FC40215 FC40172 FC40208 FC40175 FC40179 FC40173 OD0098 FC40216 Facture N° FC 40150 TRAVELMANIA Facture N° FC 40151 Agence KLOE Facture N° FC 40153 MK COMMUNICATION Facture N° FC 40155 TRAVELMANIA Facture N° FC 40154 HEYTENS France Facture N° FC 40163 BDE-MDE de l 'INSA de Facture N° FC 40156 PLOMBERIE VEUILLET Facture N° FC 40157 S.A.R.L. GOLFPRESS Facture N° FC 40158 PACKAGE Facture N° FC 40159 HEYTENS France Facture N° FC 40160 ETOILES & TOILES Facture N° FC 40161 COTE EVASION Facture N° FC 40162 ENCORE NOUS Facture N° FC 40169 Agence KLOE Facture N° FC 40167 TRAVELMANIA Facture N° FC 40165 Clients Divers Facture N° FC 40164 ENCORE NOUS Facture N° FC 40170 ENCORE NOUS Facture N° FC 40171 CIE - SARL HEXA CLUB Facture N° FC 40215 Maison PIGNOL Facture N° FC 40172 LA BOUTIQUE DE PUB Facture N° FC 40176 ENCORE NOUS Facture N° FC 40175 Maison PIGNOL Facture N° FC 40179 Agence KLOE Facture N° FC 40173 Laboratoires Déclaration CA 12 année 2005 Régularisation règlements CDCOM 18.62 16.66 43 577.52 153 022.85 -30 275.94 -30 259.28 -30 278.88 -30 491.54 -30 545.44 -30 623.84 -30 630.16 -32 101.83 -32 203.75 -32 247.85 -33 230.79 -35 229.99 -35 285.85 -36 213.62 -36 397.86 -36 427.26 -36 536.04 -36 611.50 -37 882.56 -38 055.04 -40 928.74 -45 132.26 -45 638.92 -45 555.91 -47 737.39 41 988.61 -1 588.91 -1 588.91 7 301.00 7 301.00 1 398.00 3 506.00 5 614.00 6 064.00 -1 237.00 -1 237.00 19.60 212.66 53.90 78.40 6.32 1 471.67 101.92 44.10 982.94 1 999.20 55.86 927.77 184.24 29.40 108.78 75.46 1 271.06 172.48 2 873.70 4 203.52 506.66 83.01 2 181.48 89 726.00 151 433.94 4457 BP0316 LB130 LB099 LB295 OD0098 Acompte TVA 2005 Acompte TVA 2005 Acompte TVA 2005 Acompte TVA 2005 Déclaration CA 12 année 2005 1 398.00 2 108.00 2 108.00 450.00 Total pour le compte 6 064.00 44581 Taxes sur le chiffre d 'affaires sur factures non parvenues OD OD OD OD 447 OD0039 OD0042 OD0083 OD0102 Honoraires cabinet comptable Fact. 9TELECOM nov . et déc . 2004 Taxes sur le chiffre d 'affaires sur factures non Ecriture de reclassement 235.20 8.77 Total pour le compte 243.97 44586 8.77 235.20 243.97 235.20 243.97 235.20 Autres impôts , taxes et versements assimilés OD BP OD LB OD0002 BP0409 OD0103 LB272 Taxes pour frais de CCI Autres impôts , taxes et versements assimilés Taxes pour frais de CCI (TP2005) Autres impôts , taxes et versements assimilés Total pour le compte 455 28/04/05 29/04/05 04/05/05 04/05/05 06/05/05 24/06/05 18/07/05 19/08/05 30/09/05 20/10/05 23/11/05 29/11/05 07/12/05 Crédit Acomptes - Régime simplifié d 'imposition BP LB LB LB OD 44586 16/10/04 10/01/05 15/10/05 19/12/05 Débit TVA à 19.60 VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE OD VE 44581 31/12/04 31/12/04 31/12/05 31/12/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 21/04/05 21/07/05 20/10/05 27/12/05 31/12/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 16.00 -16.00 17.00 -17.00 16.00 17.00 33.00 447 33.00 Associés - Comptes courants BP BP BP BP BP BP LB LB LB LB LB LB LB BP0379 BP0380 BP0322 BP0381 BP0385 BP0367 LB171 LB229 LB163 LB098 LB149 LB142 LB264 Michel DEMAY Associés - Comptes courants Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Rejet chèque Michel DEMAY 2 000.00 3 000.00 3 000.00 630.00 2 667.64 100.00 4 000.00 1 000.00 850.00 17 000.00 AAY AAY Total du Grand -Livre 10 500.00 3 500.00 3 500.00 1 868 814.36 Page N° 13 1 893 042.48 -2 000.00 -5 000.00 -8 000.00 -8 630.00 -11 297.64 -11 397.64 -15 397.64 -16 397.64 -17 247.64 -247.64 -10 747.64 -14 247.64 -10 747.64 -24 228.12 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 455 Pièce Devise : Solde 455 20 500.00 Apports en nature Apport matériel informatique 1 500.00 Total pour le compte 1 500.00 31 247.64 -10 747.64 OD0029 OD0032 45611 1 500.00 1 500.00 1 500.00 Associés - Capital appelé , non versé OD OD 467 OD0028 OD0085 Capital souscrit - appelé, non versé Associés - Capital appelé , non versé 4 500.00 Total pour le compte 4 500.00 45625 1 000.00 1 000.00 4 500.00 3 500.00 3 500.00 5 000.00 -5 000.00 10 000.00 15 000.00 -10 000.00 -10 000.00 Autres comptes débiteurs ou créditeurs BP LB LB BP0324 LB285 LB288 Chèque Françoise GALLEY Remboursement Françoise GALLEY Prêt Françoise GALLEY Total pour le compte 4671 21/01/05 09/02/05 01/03/05 07/03/05 08/03/05 08/03/05 15/03/05 15/03/05 16/03/05 16/03/05 21/03/05 21/03/05 22/03/05 22/03/05 22/03/05 22/03/05 29/03/05 30/03/05 07/04/05 08/04/05 10/04/05 10/04/05 12/04/05 19/04/05 20/04/05 20/04/05 20/04/05 10/05/05 12/05/05 17/05/05 17/05/05 24/05/05 24/05/05 31/05/05 04/06/05 06/06/05 06/06/05 10/06/05 20/06/05 22/06/05 28/06/05 29/06/05 01/09/05 20/09/05 20/09/05 20/09/05 Crédit Apports en nature OD OD 45625 04/05/05 03/08/05 13/12/05 Débit Associés - Comptes courants 45611 11/12/03 04/05/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 11/12/03 31/12/04 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre AAA AAA 5 000.00 5 000.00 467 Compte AJC /CDCOMM BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP LB LB LB BP LB BP LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB BP0237 BP0241 BP0244 BP0245 BP0290 BP0291 BP0247 BP0293 BP0309 BP0310 BP0250 BP0295 BP0251 BP0252 BP0294 BP0296 BP0297 BP0298 BP0299 BP0300 BP0233 BP0234 BP0301 BP0239 BP0240 BP0376 BP0375 BP0243 LB073 LB074 LB075 BP0246 LB076 BP0247 LB077 LB078 LB079 LB080 LB058 LB059 LB060 LB081 LB082 LB061 LB062 LB072 AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub (CA Dailly) CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION Règlement IMMEDIANS Règlement IMMEDIANS AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub Associés - Comptes courants Associés - Comptes courants AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub Remboursement AJC Total du Grand -Livre 9 11 29 8 632.23 602.23 182.40 970.00 1 941 790.12 -41 475.76 4 913.53 9 922.61 12 355.23 9 782.68 7 500.00 9 357.20 16 203.29 24 095.21 13 223.12 15 778.12 12 16 16 14 17 12 572.55 036.77 243.47 561.30 658.94 241.78 13 873.60 14 698.84 9 855.04 12 532.23 18 538.00 15 000.00 14 500.00 9 986.60 1 877.72 3 934.84 5 896.28 8 731.00 10 459.02 9 926.80 8 653.06 18 584.64 11 182.60 14 912.92 19 375.20 13 263.26 14 232.40 989.09 3 635.84 4 993.30 3 356.58 1 900 314.36 Page N° 14 8 401.90 9 632.23 21 234.46 50 416.86 59 386.86 54 473.33 44 550.72 56 905.95 47 123.27 54 623.27 63 980.47 80 183.76 56 088.55 69 311.67 85 089.79 72 517.24 56 480.47 40 237.00 25 675.70 8 016.76 -4 225.02 9 648.58 24 347.42 14 492.38 27 024.61 45 562.61 30 562.61 16 062.61 26 049.21 24 171.49 20 236.65 14 340.37 23 071.37 12 612.35 22 539.15 13 886.09 -4 698.55 -15 881.15 -30 794.07 -11 418.87 1 844.39 16 076.79 15 087.70 11 451.86 16 445.16 19 801.74 11 399.84 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 4671 30/09/05 04/11/05 31/12/05 31/12/05 Pièce Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde Compte AJC /CDCOMM LB LB OD OD LB063 LB064 OD0100 OD0101 AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub Reclassement écritures AJC Reclassement écritures CDCOM Total pour le compte 467DEMAY 31/12/03 31/12/03 06/01/04 31/01/04 31/01/04 19/02/04 29/02/04 29/02/04 06/03/04 18/03/04 25/03/04 30/03/04 31/03/04 31/03/04 07/04/04 19/04/04 19/04/04 20/04/04 21/04/04 30/04/04 05/05/04 31/05/04 01/06/04 16/06/04 30/06/04 06/07/04 30/07/04 31/07/04 18/08/04 24/08/04 31/08/04 31/08/04 03/09/04 07/09/04 15/09/04 17/09/04 23/09/04 28/09/04 30/09/04 30/09/04 30/09/04 30/09/04 12/10/04 15/10/04 19/10/04 27/10/04 29/10/04 29/10/04 31/10/04 15/11/04 20/11/04 26/11/04 30/11/04 30/11/04 30/11/04 30/11/04 03/12/04 15/12/04 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 4671 2 025.32 3 140.00 265 911.79 265 911.79 548 388.74 531 823.58 13 16 -249 16 16 425.16 565.16 346.63 565.16 565.16 Michel DEMAY AC AC BP AC AC BP AC AC BP BP BP BP BP OD BP BP BP BP BP OD BP OD BP BP OD BP BP OD BP BP BP OD BP OD BP BP BP BP BP BP BP OD BP BP BP BP AC BP OD BP BP BP BP BP BP OD BP BP ACH0024 ACH0028 BP0118 ACH0025 ACH0027 BP0079 ACH0026 ACH0029 BP0003 BP0006 BP0007 BP0008 BP0148 OD0013 BP0145 BP0009 BP0011 BP0010 BP0012 OD0014 BP0014 OD0015 BP0163 BP0015 OD0016 BP0016 BP0175 OD0017 BP0018 BP0098 BP0180 OD0018 BP0099 OD0012 BP0020 BP0019 BP0204 BP0021 BP0187 BP0187 BP0207 OD0019 BP0022 BP0023 BP0024 BP0025 ACH0212 BP0192 OD0020 BP0026 BP0086 BP0027 BP0028 BP0035 BP0198 OD0021 BP0029 BP0030 Frais Décembre Indemnités kilométriques Décembre Remboursement frais immatriculation Frais Janvier Indeminités kilométriques Janvier Virement rémunération gérant Frais Février Indemnités kilométriques février Virement rémunération gérant Virement rémunération gérant Virement rémunération gérant Virement rémunération gérant Virement par CB à MD Frais Mars Virement rémunération gérant Virement à Michel DEMAY Virement rémunération gérant Virement à Michel DEMAY Virement rémunération gérant Frais Avril Virement rémunération gérant Frais Mai Virement par CB à Michel DEMAY Virement rémunération Frais Juin Virement rémunération Virement par CB à MD Frais Juillet Virement rémunération Rémunération du travail de l 'exploitant Rémunération du travail de l 'exploitant Frais Août Paiement facture perso FRANCE TELECOM Achat alimentation perso Virement rémunération Virement rémunération Rémunération du travail de l 'exploitant Virement rémunération CB - FRANCE TELECOM (facture perso ) Virement à Michel DEMAY Rémunération du travail de l 'exploitant Frais Septembre Virement rémunération Virement rémunération Virement rémunération Virement rémunération CB NITECH Virement au gérant Frais Octobre Virement rémunération Rémunération du travail de l 'exploitant Virement rémunération Virement rémunération Facture METRO (alimentation perso ) Virement au gérant Frais Novembre Virement rémunération Virement rémunération Total du Grand -Livre 134.37 801.72 202.73 223.91 782.86 2 000.00 137.27 900.53 1 250.00 750.00 500.00 2 000.00 1 100.00 1 244.63 20.00 500.00 2 000.00 200.00 450.00 986.50 30.00 862.18 1 450.00 800.00 1 625.81 1 000.00 450.00 913.91 2 000.00 5 000.00 750.00 893.14 1.58 9.90 250.00 1 950.00 200.00 20.00 59.18 900.00 3 000.00 981.86 1 500.00 275.00 1 550.00 550.00 15.00 650.00 1 012.88 750.00 3 500.00 150.00 600.00 131.63 285.00 752.67 1 250.00 1 000.00 2 448 703.10 Page N° 15 2 473 613.70 -134.37 -936.09 -733.36 -957.27 -1 740.13 259.87 122.60 -777.93 472.07 1 222.07 1 722.07 3 722.07 4 822.07 3 577.44 3 597.44 4 097.44 6 097.44 6 297.44 6 747.44 5 760.94 5 790.94 4 928.76 6 378.76 7 178.76 5 552.95 6 552.95 7 002.95 6 089.04 8 089.04 13 089.04 13 839.04 12 945.90 12 947.48 12 957.38 13 207.38 15 157.38 15 357.38 15 377.38 15 436.56 16 336.56 19 336.56 18 354.70 19 854.70 20 129.70 21 679.70 22 229.70 22 244.70 22 894.70 21 881.82 22 631.82 26 131.82 26 281.82 26 881.82 27 013.45 27 298.45 26 545.78 27 795.78 28 795.78 -24 910.60 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 467DEMAY 17/12/04 20/12/04 31/12/04 31/12/04 31/12/04 31/12/04 31/12/04 06/01/05 12/01/05 17/01/05 31/01/05 08/02/05 14/02/05 28/02/05 02/03/05 14/03/05 17/03/05 31/03/05 01/04/05 30/04/05 06/05/05 06/05/05 31/05/05 31/05/05 03/06/05 08/06/05 24/06/05 30/06/05 30/06/05 01/07/05 02/07/05 04/07/05 06/07/05 25/07/05 28/07/05 28/07/05 29/07/05 31/07/05 19/08/05 31/08/05 31/08/05 03/09/05 30/09/05 03/10/05 19/10/05 26/10/05 30/10/05 31/10/05 31/10/05 30/11/05 06/12/05 30/12/05 30/12/05 30/12/05 31/12/05 31/12/05 31/12/05 31/12/05 Pièce Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde Michel DEMAY BP BP AC BP OD OD OD BP BP BP OD BP BP OD BP BP BP OD BP OD BP BP LB OD LB LB LB LB OD LB LB LB LB LB LB LB LB OD LB LB OD LB OD LB LB LB LB LB OD OD LB LB LB LB OD OD CA CAMD BP0212 BP0213 ACH0213 BP0031 OD0022 OD0023 OD0033 BP0407 BP0411 BP0332 OD0063 BP0334 BP0333 OD0064 BP0304 BP0401 BP0311 OD0065 BP0430 OD0066 BP0321 BP0384 LB109 OD0067 LB112 LB113 LB122 LB123 OD0068 LB124 LB125 LB126 LB127 LB132 LB133 LB134 LB086 OD0069 LB227 LB138 OD0070 LB139 OD0071 LB093 LB097 LB101 LB103 LB252 OD0072 OD0073 LB107 LB282 LB282 LB282 OD0074 OD0075 CAIS077 CAMD058 Rémunération du travail de l 'exploitant Rémunération du travail de l 'exploitant CB YSK Virement rémunération Frais Décembre Caisse de l 'exploitant à rembourser Rémunération du gérant 2003-2004 Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Frais Janvier 2006 Michel DEMAY Michel DEMAY Frais février Retrait espèces Michel DEMAY Michel DEMAY Frais Mars SKI 3000 Frais Avril Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Frais Mai Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Frais Juin Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Retrait espèces Frais Juillet Michel DEMAY Michel DEMAY Frais Août Michel DEMAY Frais Septembre Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY 6EME AVENUE Frais Octobre Frais Novembre Michel DEMAY RELAIS DE L 'AIGUILLE RELAIS DE L 'AIGUILLE DR JEAN RELIN Frais Décembre Rémunération 2005 du gérant Ajustement caisse siège social Ajustement caisse de l 'exploitant Total pour le compte 486 01/01/05 01/01/05 01/01/05 10/11/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 467DEMAY 1 000.00 950.00 5.00 2 000.00 682.87 1 076.20 31 000.00 425.00 40.00 900.00 1 040.83 450.00 230.00 1 086.80 60.00 650.00 100.00 890.55 165.00 1 040.18 500.00 500.00 750.00 803.44 200.00 800.00 500.00 1 250.00 1 172.09 50.00 1 000.00 350.00 500.00 1 000.00 250.00 2 000.00 20.00 1 280.31 2 500.00 3 500.00 1 185.62 940.00 1 078.71 800.00 1 100.00 2 000.00 5 000.00 90.42 1 261.36 1 441.21 345.00 110.00 26.00 70.39 74 176.83 1 568.29 14 950.19 201.15 162.79 74 176.83 29 30 30 32 32 30 795.78 745.78 750.78 750.78 067.91 991.71 -8.29 416.71 456.71 1 356.71 315.88 765.88 995.88 -90.92 -30.92 619.08 719.08 -171.47 -6.47 -1 046.65 -546.65 -46.65 703.35 -100.09 99.91 899.91 1 399.91 2 649.91 1 477.82 1 527.82 2 527.82 2 877.82 3 377.82 4 377.82 4 627.82 6 627.82 6 647.82 5 367.51 7 867.51 11 367.51 10 181.89 11 121.89 10 043.18 10 843.18 11 943.18 13 943.18 18 943.18 19 033.60 17 772.24 16 331.03 16 676.03 16 786.03 16 812.03 16 882.42 15 314.13 363.94 162.79 Charges constatées d 'avance AN OD OD AC OD0081 OD0082 ACH0533 REPORT A NOUVEAU Multirisques du 01/01 au 15/12/05 Logo et plaquette (sur 3 ans) Multirisque du 1/01 au 15/12/06 Total du Grand -Livre 5 684.00 5 684.00 5 550.00 2 775.00 2 919.83 2 547 790.53 -24 910.60 144.83 2 522 879.93 Page N° 16 134.00 2 775.00 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 486 23/12/05 Pièce Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde Charges constatées d 'avance OD OD0054 Cotisations sociales personnelles 2006 Total pour le compte 5120001 01/01/05 05/01/05 06/01/05 06/01/05 06/01/05 07/01/05 07/01/05 10/01/05 10/01/05 10/01/05 12/01/05 12/01/05 12/01/05 14/01/05 14/01/05 17/01/05 17/01/05 17/01/05 18/01/05 18/01/05 19/01/05 19/01/05 19/01/05 19/01/05 20/01/05 20/01/05 21/01/05 21/01/05 27/01/05 27/01/05 28/01/05 31/01/05 31/01/05 31/01/05 01/02/05 05/02/05 05/02/05 05/02/05 05/02/05 08/02/05 08/02/05 09/02/05 09/02/05 09/02/05 09/02/05 10/02/05 10/02/05 10/02/05 10/02/05 10/02/05 11/02/05 11/02/05 12/02/05 14/02/05 15/02/05 16/02/05 18/02/05 21/02/05 24/02/05 25/02/05 26/02/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 486 5 912.00 11 740.83 2 909.00 8 831.83 8 831.83 Banque Populaire Loire et Lyonnais AN BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP0271 BP0407 BP0408 BP0442 BP0272 BP0273 BP0235 BP0302 BP0409 BP0410 BP0411 BP0412 BP0226 BP0331 BP0306 BP0332 BP0413 BP0415 BP0437 BP0274 BP0275 BP0276 BP0416 BP0236 BP0417 BP0237 BP0277 BP0418 BP0419 BP0278 BP0238 BP0239 BP0279 BP0434 BP0240 BP0280 BP0281 BP0329 BP0330 BP0334 BP0222 BP0241 BP0282 BP0283 BP0224 BP0242 BP0284 BP0285 BP0303 BP0422 BP0423 BP0424 BP0333 BP0426 BP0427 BP0307 BP0428 BP0269 BP0221 BP0286 REPORT A NOUVEAU CD COMMUNICATION Michel DEMAY Autres frais et commissions sur prestations de HEYTENS France CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION Autres impôts , taxes et versements assimilés Autres frais et commissions sur prestations de Michel DEMAY Autres frais et commissions sur prestations de Règlement PIGNOL Maison PIGNOL Régie SOGIVAL AIN Michel DEMAY BUDGET TELECOM AXA PEILLON & ASSOCIES CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION Frais sur paiement non prov AJC - La Boutique de Pub Sécurité sociale AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION NEUF TELECOM Frais tenue de compte CD COMMUNICATION AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION CB Janvier AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION PLOMBERIE VEUILLET LUMIERE BLEUE Michel DEMAY Règlement VALETTE AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION Règlement traite FIGAROL AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION BUDGET TELECOM ORGANIC Autres frais et commissions sur prestations de Michel DEMAY TNT Frais sur paiement non prov Régie SOGIVAL AIN Sécurité sociale LA BOUTIQUE DE PUB Imprimerie CALADOISE CD COMMUNICATION Total du Grand -Livre 2 494.36 3 492.32 425.00 0.45 215.28 8 397.12 4 943.37 13 694.20 972.35 16.00 34.77 40.00 0.45 1 102.48 2 786.68 400.55 900.00 39.21 139.74 1 4 4 4 218.72 776.23 951.44 537.98 40.08 14 820.40 27.00 9 632.23 9 711.36 53.51 58.34 13 826.96 14 651.00 14 710.08 15 643.68 435.94 9 807.20 4 876.33 4 912.69 57.58 5 240.22 450.00 69.37 11 602.23 4 783.70 4 396.50 1 178.06 8 766.68 4 669.62 7 724.37 5 422.69 28.34 51.00 34.77 230.00 98.04 40.08 400.55 27.00 1 477.42 170.00 9 143.60 2 534 620.76 Page N° 17 2 550 699.53 -2 494.36 997.96 572.96 572.51 787.79 9 184.91 14 128.28 434.08 -538.27 -554.27 -589.04 -629.04 -629.49 -1 731.97 1 054.71 654.16 -245.84 -285.05 -424.79 793.93 5 570.16 10 521.60 15 059.58 15 019.50 199.10 172.10 -9 460.13 251.23 197.72 139.38 13 966.34 -684.66 -15 394.74 248.94 -187.00 -9 994.20 -5 117.87 -205.18 -147.60 5 092.62 4 642.62 4 573.25 -7 028.98 -2 245.28 2 151.22 973.16 -7 793.52 -3 123.90 4 600.47 -822.22 -850.56 -901.56 -936.33 -1 166.33 -1 264.37 -1 304.45 -1 705.00 -1 732.00 -254.58 -424.58 8 719.02 -16 078.77 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 5120001 28/02/05 01/03/05 01/03/05 01/03/05 01/03/05 01/03/05 01/03/05 02/03/05 07/03/05 07/03/05 08/03/05 08/03/05 08/03/05 08/03/05 08/03/05 10/03/05 10/03/05 10/03/05 10/03/05 11/03/05 12/03/05 14/03/05 14/03/05 14/03/05 15/03/05 15/03/05 16/03/05 16/03/05 16/03/05 17/03/05 17/03/05 18/03/05 18/03/05 21/03/05 21/03/05 21/03/05 22/03/05 22/03/05 22/03/05 22/03/05 23/03/05 24/03/05 29/03/05 30/03/05 30/03/05 31/03/05 31/03/05 31/03/05 31/03/05 01/04/05 05/04/05 05/04/05 07/04/05 08/04/05 10/04/05 10/04/05 10/04/05 11/04/05 12/04/05 12/04/05 13/04/05 13/04/05 14/04/05 15/04/05 15/04/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde Banque Populaire Loire et Lyonnais BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP0243 BP0244 BP0287 BP0288 BP0421 BP0431 BP0438 BP0304 BP0245 BP0289 BP0290 BP0291 BP0327 BP0398 BP0439 BP0217 BP0223 BP0246 BP0308 BP0399 BP0400 BP0292 BP0328 BP0401 BP0247 BP0293 BP0309 BP0310 BP0402 BP0311 BP0403 BP0312 BP0313 BP0250 BP0295 BP0404 BP0251 BP0252 BP0294 BP0296 BP0405 BP0406 BP0297 BP0298 BP0326 BP0253 BP0254 BP0255 BP0345 BP0430 BP0235 BP0236 BP0299 BP0300 BP0233 BP0234 BP0342 BP0325 BP0301 BP0370 BP0315 BP0371 BP0372 BP0237 BP0238 AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION EDF-GDF CB Février OFFICE DEPOT Retrait espèces AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION AFIMEX SDEI INSA Règlement STIN Transports JOYAU AJC - La Boutique de Pub Règlement FACTOCIC ORGANIC Autres frais et commissions sur prestations de CD COMMUNICATION Remise de chèques Michel DEMAY AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION Règlement IMMEDIANS Règlement IMMEDIANS BUDGET TELECOM Michel DEMAY Frais sur paiement non prov FIGAROL Régie SOGIVAL AIN AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION Sécurité sociale AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION Frais lettre d 'info NEUF TELECOM CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION LYON MAG ' AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub Autres frais et commissions sur prestations de CB Mars AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub STIN Imprimerie Remise de chèques CD COMMUNICATION Autres frais et commissions sur prestations de GRAPHISCANN ORGANIC Frais sur paiement non prov AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub Total du Grand -Livre 9 849.06 29 182.40 12 863.22 16 552.64 28.75 360.87 29.89 60.00 8 970.00 9 146.23 4 913.53 9 922.61 95.68 37.28 645.84 938.86 280.94 14 830.40 9 807.20 25.00 34.77 9 908.86 5 280.34 650.00 12 355.23 9 782.68 7 500.00 9 357.20 34.56 100.00 20.04 103.06 400.55 16 203.29 24 095.21 27.00 13 223.12 15 778.12 12 572.55 16 036.77 10.00 40.57 16 243.47 14 561.30 1 622.97 14 852.36 7 439.12 8 635.12 660.75 419.19 19 532.80 19 822.80 17 658.94 12 241.78 13 873.60 14 698.84 5 800.60 6 115.80 9 855.04 34.77 167.44 25.00 90.18 19 822.80 19 532.80 2 534 620.76 Page N° 18 2 550 699.53 -1 130.04 -30 312.44 -17 449.22 -896.58 -925.33 -1 286.20 -1 256.31 -1 316.31 -10 286.31 -1 140.08 3 773.45 13 696.06 13 791.74 13 754.46 14 400.30 13 461.44 13 180.50 -1 649.90 -11 457.10 -11 482.10 -11 516.87 -1 608.01 3 672.33 3 022.33 -9 332.90 449.78 -7 050.22 -16 407.42 -16 441.98 -16 541.98 -16 562.02 -16 665.08 -17 065.63 -33 268.92 -9 173.71 -9 200.71 -22 423.83 -38 201.95 -25 629.40 -9 592.63 -9 602.63 -9 643.20 6 600.27 21 161.57 22 784.54 7 932.18 493.06 -8 142.06 -8 802.81 -9 222.00 -28 754.80 -48 577.60 -30 918.66 -18 676.88 -32 550.48 -47 249.32 -53 049.92 -46 934.12 -37 079.08 -37 113.85 -37 281.29 -37 306.29 -37 396.47 -17 573.67 1 959.13 -16 078.77 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 5120001 15/04/05 16/04/05 19/04/05 20/04/05 20/04/05 20/04/05 20/04/05 21/04/05 21/04/05 27/04/05 27/04/05 28/04/05 29/04/05 30/04/05 30/04/05 30/04/05 02/05/05 03/05/05 04/05/05 04/05/05 04/05/05 04/05/05 04/05/05 05/05/05 06/05/05 06/05/05 06/05/05 09/05/05 10/05/05 10/05/05 10/05/05 10/05/05 12/05/05 12/05/05 13/05/05 17/05/05 20/05/05 20/05/05 20/05/05 23/05/05 23/05/05 24/05/05 24/05/05 24/05/05 25/05/05 30/05/05 31/05/05 02/06/05 03/06/05 06/06/05 07/06/05 07/06/05 08/06/05 10/06/05 10/06/05 13/06/05 13/06/05 14/06/05 14/06/05 14/06/05 15/06/05 17/06/05 17/06/05 17/06/05 17/06/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde Banque Populaire Loire et Lyonnais BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP0373 BP0374 BP0239 BP0232 BP0240 BP0375 BP0376 BP0316 BP0377 BP0378 BP0440 BP0379 BP0380 BP0216 BP0241 BP0317 BP0429 BP0323 BP0242 BP0322 BP0324 BP0381 BP0382 BP0383 BP0321 BP0384 BP0385 BP0320 BP0229 BP0243 BP0387 BP0441 BP0234 BP0388 BP0389 BP0390 BP0244 BP0336 BP0391 BP0392 BP0393 BP0246 BP0394 BP0395 BP0396 BP0397 BP0247 BP0433 BP0270 BP0339 BP0340 BP0432 BP0358 BP0248 BP0249 BP0250 BP0251 BP0359 BP0360 BP0361 BP0252 BP0253 BP0254 BP0255 BP0362 BUDGET TELECOM Frais rejet traite AJC - La Boutique de Pub VERSIONS MAILLOT AJC - La Boutique de Pub Associés - Comptes courants Associés - Comptes courants Acompte TVA 2005 Sécurité sociale NEUF TELECOM Frais tenue de compte Michel DEMAY Associés - Comptes courants Règlement ALISEY AJC - La Boutique de Pub Règlement TVA 2004 CB Avril COTE EVASION AJC - La Boutique de Pub Michel DEMAY REmise de chèques Michel DEMAY Apport en capital Frais rejet traite Michel DEMAY Michel DEMAY Michel DEMAY PREFALU ECOGRAF AJC - La Boutique de Pub EDF-GDF Remise de 2 chèques Règlement BD GRAPHIC Autres frais et commissions sur prestations de ORGANIC TNT AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub Frais sur paiement non prov Virements internes Sécurité sociale AJC - La Boutique de Pub Frais rejet traite NEUF TELECOM Frais de virement Virements internes AJC - La Boutique de Pub CB Mai LA BOUTIQUE DE PUB ECOGRAF ECOGRAF Virement interne Virements internes AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub Frais rejet prélèv Frais rejet prélèv Autres frais et commissions sur prestations de AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub Frais rejet traite Total du Grand -Livre 16.47 69.99 12 532.23 1 044.16 18 538.00 2 550 699.53 -16 078.77 14 500.00 15 000.00 1 398.00 27.00 33.94 58.34 2 000.00 3 000.00 1 441.18 14 232.40 1 500.00 206.33 568.10 14 232.40 3 000.00 6 774.86 630.00 1 000.00 34.99 500.00 500.00 2 667.64 833.61 7 300.00 9 986.60 33.51 2 266.42 82.52 34.77 25.00 75.41 8 730.80 8 730.80 50.10 8 860.00 27.00 8 731.00 34.99 37.06 0.45 10 100.00 9 926.80 112.79 777.40 731.27 772.00 700.00 700.00 16 983.20 19 375.00 19 375.00 16 983.20 28.99 69.99 34.77 13 263.26 13 263.26 14 232.40 14 232.40 2 534 620.76 Page N° 19 34.99 1 942.66 1 872.67 -10 659.56 -11 703.72 -30 241.72 -15 741.72 -741.72 -2 139.72 -2 166.72 -2 200.66 -2 259.00 -259.00 2 741.00 1 299.82 -12 932.58 -14 432.58 -14 638.91 -14 070.81 161.59 3 161.59 9 936.45 10 566.45 11 566.45 11 531.46 11 031.46 10 531.46 13 199.10 14 032.71 6 732.71 -3 253.89 -3 287.40 -1 020.98 -1 103.50 -1 138.27 -1 163.27 -1 238.68 -9 969.48 -1 238.68 -1 288.78 7 571.22 7 544.22 -1 186.78 -1 221.77 -1 258.83 -1 259.28 8 840.72 -1 086.08 -1 198.87 -421.47 -1 152.74 -1 924.74 -1 224.74 -524.74 -17 507.94 -36 882.94 -17 507.94 -524.74 -553.73 -623.72 -658.49 -13 921.75 -658.49 -14 890.89 -658.49 -693.48 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 5120001 17/06/05 20/06/05 20/06/05 21/06/05 22/06/05 23/06/05 24/06/05 24/06/05 25/06/05 28/06/05 30/06/05 30/06/05 30/06/05 30/06/05 30/06/05 01/07/05 01/07/05 08/07/05 08/07/05 08/07/05 08/07/05 08/07/05 10/07/05 10/07/05 11/07/05 11/07/05 13/07/05 13/07/05 14/07/05 18/07/05 21/07/05 26/07/05 27/07/05 Pièce Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde Banque Populaire Loire et Lyonnais BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP0364 BP0256 BP0257 BP0363 BP0365 BP0319 BP0366 BP0367 BP0368 BP0369 BP0261 BP0262 BP0263 BP0264 BP0338 BP0435 BP0436 BP0352 BP0353 BP0354 BP0355 BP0356 BP0265 BP0266 BP0267 BP0268 BP0346 BP0357 BP0347 BP0351 BP0348 BP0349 BP0350 Frais sur paiement non prov AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub Frais lettre info Frais rejet prelèv Virement LB Frais rejet effet Michel DEMAY Frais rejet prélèv Régul solde compte créditeur AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de CB Juin Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub Frais rejet d 'effets WANADOO Frais rejet d 'effet Intérêts des comptes courants et des dépôts Frais rejet prélèv Frais rejet prélèv Autres frais et commissions sur prestations de Total pour le compte 5120002 09/05/05 12/05/05 13/05/05 16/05/05 16/05/05 17/05/05 17/05/05 20/05/05 24/05/05 25/05/05 27/05/05 31/05/05 31/05/05 01/06/05 02/06/05 03/06/05 03/06/05 04/06/05 06/06/05 06/06/05 07/06/05 07/06/05 07/06/05 07/06/05 08/06/05 09/06/05 09/06/05 09/06/05 10/06/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 5120001 10.02 16 983.20 104.98 5.00 14.50 -703.50 -17 686.70 -703.50 -713.50 -728.00 212.00 143.82 243.82 229.32 215.28 -9 607.52 -20 371.52 -10 548.72 215.28 -16.97 -44.32 -296.03 -268.68 -258.66 -248.66 -51.74 -16.97 -15 026.77 -30 292.00 -15 026.77 -16.97 -121.95 -126.95 -141.45 14.50 14.50 -14.50 -29.00 16 983.20 10.00 14.50 940.00 68.18 100.00 14.50 14.04 9 822.80 10 764.00 9 822.80 10 764.00 232.25 27.35 251.71 27.35 10.02 10.00 196.92 34.77 15 009.80 15 265.23 15 265.23 15 009.80 141.45 29.00 600 813.75 600 813.75 CIC Lyonnaise de Banque LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB200 LB073 LB004 LB003 LB005 LB074 LB075 LB202 LB076 LB108 LB180 LB109 LB204 LB205 LB110 LB112 LB201 LB077 LB078 LB079 LB206 LB207 LB208 LB209 LB113 LB210 LB211 LB212 LB080 Autres frais et commissions sur prestations de CD COMMUNICATION FACONNAGE MIDI -PYRENES VERSIONS MAILLOT Imprimerie CALADOISE CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION Virements internes CD COMMUNICATION Régie SOGIVAL AIN Virement sur BP Michel DEMAY CAFE DU POND Commissions d 'intervention Règlement TVA 2004 Michel DEMAY Autres frais et commissions sur prestations de CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION CD COMMUNICATION Virements internes Virements internes Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Michel DEMAY Autres frais et commissions sur prestations de Virements internes Autres frais et commissions sur prestations de CD COMMUNICATION Total du Grand -Livre 42.08 1 877.72 2 821.97 1 300.00 504.54 3 934.84 5 896.28 8 860.00 10 459.02 400.55 10 100.00 750.00 44.50 8.97 3 354.00 200.00 42.08 8 653.06 18 584.64 11 182.60 700.00 700.00 2.99 0.24 800.00 8.97 35 850.00 0.24 14 912.92 3 135 434.51 Page N° 20 3 151 513.28 -42.08 1 835.64 -986.33 -2 286.33 -2 790.87 1 143.97 7 040.25 -1 819.75 8 639.27 8 238.72 -1 861.28 -2 611.28 -2 655.78 -2 664.75 -6 018.75 -6 218.75 -6 260.83 2 392.23 20 976.87 32 159.47 31 459.47 30 759.47 30 756.48 30 756.24 29 956.24 29 965.21 -5 884.79 -5 885.03 9 027.89 -16 078.77 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 5120002 10/06/05 13/06/05 15/06/05 15/06/05 16/06/05 16/06/05 17/06/05 18/06/05 20/06/05 20/06/05 22/06/05 22/06/05 22/06/05 23/06/05 23/06/05 23/06/05 24/06/05 28/06/05 28/06/05 29/06/05 29/06/05 30/06/05 30/06/05 01/07/05 01/07/05 01/07/05 01/07/05 02/07/05 02/07/05 04/07/05 06/07/05 09/07/05 13/07/05 13/07/05 18/07/05 18/07/05 20/07/05 21/07/05 21/07/05 25/07/05 25/07/05 25/07/05 26/07/05 28/07/05 28/07/05 28/07/05 28/07/05 29/07/05 29/07/05 29/07/05 01/08/05 03/08/05 04/08/05 05/08/05 05/08/05 08/08/05 10/08/05 11/08/05 12/08/05 12/08/05 16/08/05 16/08/05 19/08/05 19/08/05 19/08/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde CIC Lyonnaise de Banque LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB179 LB213 LB114 LB115 LB086 LB177 LB116 LB002 LB058 LB176 LB059 LB118 LB119 LB006 LB120 LB121 LB122 LB060 LB283 LB008 LB081 LB123 LB214 LB111 LB124 LB198 LB215 LB125 LB174 LB126 LB127 LB173 LB197 LB284 LB171 LB199 LB216 LB129 LB130 LB131 LB132 LB172 LB217 LB128 LB133 LB134 LB170 LB086 LB169 LB219 LB220 LB285 LB194 LB221 LB222 LB196 LB195 LB168 LB223 LB224 LB225 LB226 LB013 LB227 LB228 HEYTENS France Virements internes Règlement PROFIL INDUSTRIE Règlement GREFFE DE COMMERCE 4% IMMOBILIER MK COMMUNICATION Règlement BIRDIE ECOGRAF AJC - La Boutique de Pub Remise de chèques AJC - La Boutique de Pub Régie SOGIVAL AIN VERSIONS MAILLOT GRAPHISCANN Virement interne Règlement ABS Michel DEMAY AJC - La Boutique de Pub EDF-GDF CONTIPRINT CD COMMUNICATION Michel DEMAY MAC DONALD Règlement TVA 2004 Michel DEMAY Intérêts des comptes courants et des dépôts Autres frais et commissions sur prestations de Michel DEMAY Remise de chèques Michel DEMAY Michel DEMAY Remise de chèques Autres frais et commissions sur prestations de CD COMMUNICATION Michel DEMAY ECOGRAF Sécurité sociale ORGANIC Acompte TVA 2005 CIEL TELECOM Michel DEMAY Remise de chèques NEUF TELECOM Règlement SDEI Michel DEMAY Michel DEMAY CARTAIX Group Retrait espèces Remise de chèques CB Juillet Comm. intervention Remboursement Françoise GALLEY Autres frais et commissions sur prestations de PAGES JAUNES Autres frais et commissions sur prestations de ECOGRAF ECOGRAF FAURE TOURISME ORGANIC Autres frais et commissions sur prestations de CIEL TELECOM Autres frais et commissions sur prestations de Acompte SIB pour brochure FAURE Michel DEMAY Autres frais et commissions sur prestations de Total du Grand -Livre 233.22 35 850.00 3 151 513.28 -16 078.77 824.28 28.27 1 178.06 687.70 163.33 685.00 19 375.20 3 181.36 13 263.26 400.55 294.22 123.19 940.00 102.86 500.00 14 232.40 28.09 549.74 989.09 1 250.00 8.20 3 354.00 50.00 33.44 17.94 1 000.00 6 667.70 350.00 500.00 1 598.00 42.08 3 882.00 4 000.00 1 140.00 54.00 28.05 2 108.00 83.11 1 000.00 2 966.08 26.93 45.62 250.00 2 000.00 5 500.00 20.00 5 039.80 240.46 9.57 5 000.00 42.08 150.80 7.20 5 706.00 1 798.00 7 770.41 3 135 434.51 Page N° 21 72.00 7.20 147.75 7.20 3 000.00 2 500.00 3.83 9 261.11 45 111.11 44 286.83 44 258.56 45 436.62 46 124.32 45 960.99 45 275.99 25 900.79 29 082.15 15 818.89 15 418.34 15 124.12 15 000.93 14 060.93 13 958.07 13 458.07 -774.33 -802.42 -1 352.16 -363.07 -1 613.07 -1 621.27 -4 975.27 -5 025.27 -5 058.71 -5 076.65 -6 076.65 591.05 241.05 -258.95 1 339.05 1 296.97 -2 585.03 1 414.97 274.97 220.97 192.92 -1 915.08 -1 998.19 -2 998.19 -32.11 -59.04 -104.66 -354.66 -2 354.66 3 145.34 3 125.34 8 165.14 7 924.68 7 915.11 2 915.11 2 873.03 2 722.23 2 715.03 -2 990.97 -4 788.97 2 981.44 2 909.44 2 902.24 2 754.49 2 747.29 -252.71 -2 752.71 -2 756.54 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 5120002 19/08/05 22/08/05 31/08/05 31/08/05 31/08/05 31/08/05 01/09/05 01/09/05 01/09/05 01/09/05 01/09/05 03/09/05 05/09/05 05/09/05 06/09/05 07/09/05 08/09/05 12/09/05 13/09/05 15/09/05 15/09/05 20/09/05 20/09/05 20/09/05 20/09/05 23/09/05 26/09/05 26/09/05 29/09/05 29/09/05 29/09/05 29/09/05 29/09/05 30/09/05 30/09/05 30/09/05 30/09/05 30/09/05 30/09/05 01/10/05 03/10/05 03/10/05 03/10/05 03/10/05 05/10/05 05/10/05 07/10/05 10/10/05 12/10/05 12/10/05 13/10/05 13/10/05 16/10/05 17/10/05 17/10/05 19/10/05 19/10/05 20/10/05 20/10/05 20/10/05 20/10/05 20/10/05 21/10/05 21/10/05 21/10/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde CIC Lyonnaise de Banque LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB229 LB230 LB138 LB231 LB232 LB233 LB071 LB082 LB167 LB234 LB235 LB139 LB236 LB237 LB166 LB318 LB193 LB239 LB164 LB092 LB240 LB061 LB062 LB072 LB241 LB011 LB012 LB242 LB014 LB015 LB016 LB017 LB094 LB010 LB019 LB063 LB095 LB163 LB243 LB191 LB093 LB162 LB244 LB245 LB161 LB246 LB159 LB009 LB144 LB247 LB023 LB190 LB160 LB020 LB248 LB097 LB100 LB018 LB098 LB099 LB178 LB249 LB022 LB024 LB025 Michel DEMAY Sécurité sociale Michel DEMAY TNT Autres frais et commissions sur prestations de CB Juillet -Août LA BOUTIQUE DE PUB CD COMMUNICATION Remise de chèques Comm. intervention Envoi lettre info Michel DEMAY PAGES JAUNES EDF-GDF HEYTENS NEUF TELECOM Autres frais et commissions sur prestations de ORGANIC Groupe BELINK Règlement Maître PASTOR TNT AJC - La Boutique de Pub AJC - La Boutique de Pub Remboursement AJC Sécurité sociale ECOGRAF ECOGRAF NEUF TELECOM BD GRAPHIC BD BRILLANCE JND' COUPE CONTIPRINT Régie SOGIVAL AIN Imprimerie de l 'Alphabet Règlement Imp . DECOMBAT AJC - La Boutique de Pub LMRA RADIANCE Remise de chèques CB Août -Sept Intérêts des comptes courants et des dépôts Michel DEMAY MK COMMUNICATION Comm. intervention Envoi lettre info Agence KLOE PAGES JAUNES Agence KLOE VERSIONS MAILLOT ASIEXPO ORGANIC Imprimerie CALADOISE Autres frais et commissions sur prestations de MK COMMUNICATION GRAPHISCANN TNT Michel DEMAY Régie SOGIVAL AIN CONTIPRINT Michel DEMAY Acompte TVA 2005 FAURE TOURISME Sécurité sociale Imprimerie CALADOISE LOGOPRIM Transports JOYAU Total du Grand -Livre 1 000.00 3 151 513.28 -16 078.77 1 817.52 3 635.84 1 453.38 52.63 13.75 940.00 104.00 49.47 388.70 61.88 42.08 36.00 328.90 63.02 17.94 4 993.30 3 356.58 8 401.90 27.00 800.00 2 418.00 23.71 430.37 433.33 342.20 242.58 400.55 436.54 514.28 2 025.32 392.25 2 703.80 740.17 63.69 800.00 4 526.86 52.63 13.75 1 685.00 104.00 228.60 334.88 2 000.00 36.00 703.25 42.08 1 112.28 1 709.09 148.69 1 100.00 1 201.65 200.00 17 000.00 2 108.00 31 081.65 3 135 434.51 Page N° 22 27.00 2 891.93 210.85 464.20 -1 756.54 -1 783.54 -5 283.54 -5 427.67 -5 434.87 -5 996.14 -4 178.62 -542.78 910.60 857.97 844.22 -95.78 -199.78 -249.25 139.45 77.57 35.49 -0.51 328.39 265.37 247.43 -4 745.87 -8 102.45 299.45 272.45 -527.55 -2 945.55 -2 969.26 -3 399.63 -3 832.96 -4 175.16 -4 417.74 -4 818.29 -5 254.83 -5 769.11 -7 794.43 -8 186.68 -5 482.88 -6 223.05 -6 286.74 -7 086.74 -2 559.88 -2 612.51 -2 626.26 -941.26 -1 045.26 -816.66 -1 151.54 848.46 812.46 109.21 67.13 1 179.41 -529.68 -678.37 -1 778.37 -2 980.02 -3 180.02 -20 180.02 -22 288.02 8 793.63 8 766.63 5 874.70 5 663.85 5 199.65 27.00 3 500.00 144.13 7.20 561.27 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 5120002 24/10/05 25/10/05 26/10/05 26/10/05 26/10/05 27/10/05 27/10/05 28/10/05 30/10/05 31/10/05 31/10/05 02/11/05 04/11/05 04/11/05 07/11/05 07/11/05 07/11/05 09/11/05 09/11/05 09/11/05 10/11/05 12/11/05 14/11/05 14/11/05 14/11/05 15/11/05 15/11/05 16/11/05 16/11/05 17/11/05 17/11/05 18/11/05 21/11/05 21/11/05 23/11/05 23/11/05 25/11/05 28/11/05 28/11/05 28/11/05 29/11/05 30/11/05 30/11/05 30/11/05 01/12/05 06/12/05 07/12/05 09/12/05 12/12/05 12/12/05 12/12/05 13/12/05 13/12/05 13/12/05 14/12/05 15/12/05 15/12/05 15/12/05 16/12/05 16/12/05 16/12/05 16/12/05 16/12/05 16/12/05 16/12/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde CIC Lyonnaise de Banque LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB158 LB250 LB101 LB157 LB251 LB021 LB102 LB156 LB103 LB104 LB252 LB253 LB064 LB155 LB029 LB030 LB254 LB153 LB154 LB188 LB255 LB034 LB031 LB035 LB152 LB028 LB151 LB105 LB256 LB036 LB257 LB140 LB026 LB258 LB032 LB149 LB150 LB033 LB259 LB260 LB142 LB106 LB261 LB262 LB263 LB107 LB264 LB065 LB141 LB186 LB265 LB066 LB266 LB288 LB040 LB267 LB268 LB269 LB038 LB039 LB067 LB068 LB146 LB270 LB271 TRAVELMANIA CIEL TELECOM Michel DEMAY HEYTENS France Envoi lettre info Imprimerie de l 'Alphabet Régie SOGIVAL AIN C.N.R. Michel DEMAY LMRA RADIANCE CB Sept -Octobre Comm. intervention AJC - La Boutique de Pub ASIEXPO BD GRAPHIC BD BRILLANCE Frais lettre info PLOMBERIE VEUILLET LUMIERE BLEUE Autres frais et commissions sur prestations de ORGANIC SIB Imprimerie (traite) Imprimerie de l 'Alphabet Rejet partiel traite SIB HEYTENS France Transports JOYAU HEYTENS France Régie SOGIVAL AIN TNT GRAPHISCANN Frais lettre info COTE EVASION ISRA Sécurité sociale Règlement HANSER Michel DEMAY CARTAIX Group SIB Imprimerie NEUF TELECOM TRAVELMANIA Michel DEMAY LMRA RADIANCE Frais lettre info CB Oct-Nov Comm. intervention Michel DEMAY Rejet chèque Michel DEMAY Retrocession acompte ADAM à AJC Acompte A .D.A.M. Autres frais et commissions sur prestations de ORGANIC Retrocession acompte ADAM à AJC Envoi lettre info Prêt Françoise GALLEY Règlement DISTRIMPEX TNT TNT ORGANIC ECOGRAF Règlement PICTORIS Rejet chèque Rejet chèque Remise de chèques LMRA RADIANCE Frais rejet 3 chèques Total du Grand -Livre 1 124.24 3 151 513.28 -16 078.77 538.20 13.75 908.96 400.55 1 196.00 5 000.00 392.25 634.09 21.53 3 140.00 2 000.00 146.87 489.14 13.75 38.55 14 483.56 42.08 36.00 32 880.00 3 348.80 20 000.00 328.90 250.92 269.10 400.55 116.90 478.40 13.75 12 199.20 17 581.20 450.00 420.99 10 500.00 14 024.70 20 000.00 34.54 1 297.66 3 500.00 392.25 13.75 317.49 124.40 345.00 3 500.00 4 985.00 7 684.30 42.08 40.00 2 699.30 13.75 10 000.00 11 308.08 180.23 180.23 40.00 8 095.28 47.84 2 699.30 4 985.00 7 845.76 392.25 3 135 434.51 Page N° 23 180.00 6 323.89 6 241.04 4 241.04 4 779.24 4 765.49 3 856.53 3 455.98 4 651.98 -348.02 -740.27 -1 374.36 -1 395.89 -4 535.89 -2 535.89 -2 682.76 -3 171.90 -3 185.65 -3 147.10 11 336.46 11 294.38 11 258.38 -21 621.62 -24 970.42 -4 970.42 -4 641.52 -4 892.44 -4 623.34 -5 023.89 -5 140.79 -5 619.19 -5 632.94 6 566.26 -11 014.94 -11 464.94 -11 885.93 -1 385.93 12 638.77 -7 361.23 -7 395.77 -6 098.11 -2 598.11 -2 990.36 -3 004.11 -3 321.60 -3 446.00 -3 791.00 -7 291.00 -12 276.00 -4 591.70 -4 633.78 -4 673.78 -7 373.08 -7 386.83 2 613.17 -8 694.91 -8 875.14 -8 694.91 -8 654.91 -16 750.19 -16 798.03 -14 098.73 -9 113.73 -1 267.97 -875.72 -1 055.72 82.85 2 000.00 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 5120002 19/12/05 19/12/05 19/12/05 20/12/05 20/12/05 20/12/05 20/12/05 20/12/05 23/12/05 23/12/05 23/12/05 23/12/05 26/12/05 26/12/05 27/12/05 27/12/05 27/12/05 28/12/05 28/12/05 29/12/05 30/12/05 30/12/05 30/12/05 31/12/05 Pièce Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde CIC Lyonnaise de Banque LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB143 LB272 LB273 LB069 LB070 LB145 LB274 LB276 LB275 LB278 LB279 LB289 LB147 LB277 LB280 LB294 LB295 LB041 LB148 LB281 LB044 LB282 LB316 LB317 Règlement SECURITAS Autres impôts , taxes et versements assimilés Envoi lettre info Retrocession acompte ADAM à AJC Retrocession acompte ADAM à AJC Groupe BELINK Sécurité sociale Sécurité sociale CIEL TELECOM CIEL TELECOM Frais rejet prélèv ORGANIC CARTAIX Group Frais rejet prélèv Envoi lettre info LMRA RADIANCE Acompte TVA 2005 Imprimerie de l 'Alphabet ENCORE NOUS PACKAGE Organisation GRAPHISCANN CB Nov-Déc Commissions d 'intervention Intérêts des comptes courants et des dépôts Total pour le compte 531 01/01/05 07/01/05 12/01/05 13/01/05 15/01/05 21/01/05 01/02/05 15/02/05 15/02/05 17/02/05 17/02/05 26/02/05 04/03/05 09/03/05 16/03/05 16/03/05 19/03/05 30/03/05 01/04/05 05/04/05 14/04/05 25/04/05 27/04/05 27/04/05 28/04/05 02/05/05 04/05/05 11/05/05 19/05/05 28/05/05 31/05/05 02/06/05 04/06/05 08/06/05 08/06/05 16/06/05 20/06/05 24/06/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 5120002 179.40 1 010.62 505.93 93.30 183.65 345 717.97 -876.32 -893.32 -907.07 -5 892.07 -8 591.37 -8 489.71 -8 939.71 -8 489.71 -8 591.54 -8 489.71 -8 521.16 -8 561.16 10 024.68 9 993.23 9 979.48 9 587.23 9 137.23 2 357.11 28 007.17 28 629.09 27 618.47 27 112.54 27 019.24 26 835.59 26 835.59 3.56 1.00 0.50 2.00 1.80 1.00 1.90 5.80 0.30 0.45 4.30 0.45 5.00 2.76 3.55 0.82 2.00 2.76 1.98 0.55 1.98 1.00 6.20 0.66 0.82 5.30 6.15 1.20 0.50 0.53 4.33 1.22 1.22 3.00 5.78 1.80 1.00 3.61 0.05 -0.95 -1.45 -3.45 -5.25 -6.25 -8.15 -13.95 -14.25 -14.70 -19.00 -19.45 -24.45 -27.21 -30.76 -31.58 -33.58 -36.34 -38.32 -38.87 -40.85 -41.85 -48.05 -48.71 -49.53 -54.83 -60.98 -62.18 -62.68 -63.21 -67.54 -68.76 -69.98 -72.98 -78.76 -80.56 -81.56 3 497 231.25 10 756.82 17.00 13.75 4 985.00 2 699.30 101.66 450.00 450.00 101.83 101.83 31.45 40.00 18 585.84 31.45 13.75 392.25 450.00 6 780.12 25 650.06 621.92 372 553.56 Caisse siège social AN CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CAIS028 CAIS027 CAIS026 CAIS025 CAIS024 CAIS034 CAIS029 CAIS033 CAIS030 CAIS031 CAIS032 CAIS035 CAIS040 CAIS036 CAIS039 CAIS038 CAIS037 CAIS045 CAIS047 CAIS046 CAIS044 CAIS041 CAIS043 CAIS042 CAIS054 CAIS049 CAIS053 CAIS052 CAIS050 CAIS051 CAIS066 CAIS061 CAIS055 CAIS057 CAIS056 CAIS058 CAIS060 REPORT A NOUVEAU Frais postaux Parking PArking Frais postaux Péage PArking Frais postaux Frais postaux Parking Frais postaux Frais postaux Frais postaux Services Internet Frais postaux Repas pris sur place Frais postaux Parking Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Parking Rdv au SOFITEL avec LYON SPORTS Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Parking PArking Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Parking Frais postaux Péage Frais postaux Total du Grand -Livre 3.61 3 507 988.07 Page N° 24 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 531 25/06/05 01/07/05 02/07/05 05/07/05 06/07/05 12/07/05 18/07/05 22/07/05 26/07/05 31/07/05 05/08/05 11/08/05 22/08/05 31/08/05 02/09/05 23/09/05 30/09/05 07/10/05 11/10/05 26/10/05 31/10/05 30/11/05 05/12/05 16/12/05 31/12/05 31/12/05 Pièce Devise : CAIS059 CAIS062 CAIS063 CAIS022 CAIS064 CAIS021 CAIS065 CAIS017 CAIS023 CAIS069 CAIS018 CAIS019 CAIS020 CAIS070 CAIS016 CAIS015 CAIS071 CAIS068 CAIS013 CAIS072 CAIS073 CAIS074 CAIS067 CAIS076 CAIS075 CAIS077 Frais postaux Frais postaux Frais postaux Restaurant MAC DO Parking Stationnement Frais postaux Alimentation Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Restaurant PIBOLO EUREXPO Photocopies Frais postaux Péages Frais postaux Parking Péage Frais postaux Ajustement caisse siège social Crédit Solde 0.82 1.22 0.82 5.30 1.00 1.00 0.53 4.20 9.50 7.89 5.30 4.26 2.76 0.82 8.80 0.53 3.68 36.80 8.00 0.53 1.80 3.91 1.00 1.80 7.32 201.15 204.76 531 -82.38 -83.60 -84.42 -89.72 -90.72 -91.72 -92.25 -96.45 -105.95 -113.84 -119.14 -123.40 -126.16 -126.98 -135.78 -136.31 -139.99 -176.79 -184.79 -185.32 -187.12 -191.03 -192.03 -193.83 -201.15 204.76 Caisse de l'exploitant CAMD CAMD CAMD CAMD CAMD CAMD CAMD CAMD CAMD CAMD CAMD CAMD CAMD CAMD CAMD CAMD043 CAMD048 CAMD054 CAMD056 CAMD046 CAMD055 CAMD057 CAMD049 CAMD050 CAMD045 CAMD051 CAMD052 CAMD047 CAMD044 CAMD058 Péage Restaurants Parking Péage Alimentation Parking Restaurant HIPPOPOTAMUS Restaurants LA POSTE Alimentation LA POSTE LA POSTE Péage Frais postaux Ajustement caisse de l 'exploitant Total pour le compte 581 1.80 30.60 0.50 1.70 61.74 2.00 34.40 7.25 1.88 8.15 1.98 1.06 5.40 4.33 162.79 162.79 5311 -1.80 -32.40 -32.90 -34.60 -96.34 -98.34 -132.74 -139.99 -141.87 -150.02 -152.00 -153.06 -158.46 -162.79 162.79 Virements internes LB BP LB BP LB LB BP BP LB LB BP LB LB202 BP0392 LB180 BP0397 LB206 LB207 BP0432 BP0358 LB211 LB213 BP0319 LB120 Virements internes Virements internes Virement sur BP Virements internes Virements internes Virements internes Virement interne Virements internes Virements internes Virements internes Virement LB Virement interne Total pour le compte 6014 01/01/05 17/01/05 18/01/05 Débit Caisse siège social CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA 5311 20/05/05 23/05/05 27/05/05 30/05/05 07/06/05 07/06/05 07/06/05 08/06/05 09/06/05 13/06/05 23/06/05 23/06/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 21/01/05 31/01/05 23/03/05 23/03/05 31/03/05 05/05/05 10/06/05 30/09/05 07/11/05 08/11/05 16/11/05 24/11/05 30/11/05 19/12/05 31/12/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre AAA AAA AAB AAB AAC AAD AAC AAD AAE AAE AAF AAF 581 8 860.00 8 860.00 8 860.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 700.00 700.00 700.00 700.00 35 850.00 35 850.00 35 850.00 940.00 940.00 57 150.00 700.00 1 400.00 700.00 -940.00 57 150.00 Travaux d'impression AC AC AC ACH0473 ACH0164 ACH0165 Impression cartes de voeux AFIMEX Impression calendriers "MARSEILLE 2005" Façonnage calendriers C .N.R. Total du Grand -Livre 58.00 4 850.00 1 960.00 3 565 505.62 Page N° 25 58.00 4 908.00 6 868.00 3 554 748.80 10 756.82 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 6014 31/01/05 28/02/05 17/03/05 23/03/05 31/03/05 31/03/05 25/04/05 29/04/05 31/05/05 31/05/05 31/05/05 31/05/05 31/05/05 31/05/05 08/06/05 17/06/05 30/06/05 30/06/05 30/06/05 30/06/05 30/06/05 30/06/05 04/07/05 11/07/05 11/07/05 13/07/05 20/07/05 29/07/05 29/07/05 29/07/05 29/07/05 29/07/05 29/07/05 30/07/05 31/07/05 08/08/05 30/08/05 30/08/05 31/08/05 31/08/05 12/09/05 13/09/05 14/09/05 14/09/05 16/09/05 05/10/05 31/10/05 31/10/05 31/10/05 31/10/05 31/10/05 01/11/05 04/11/05 23/11/05 24/11/05 30/11/05 30/11/05 01/12/05 01/12/05 08/12/05 26/12/05 30/12/05 31/12/05 31/12/05 31/12/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde Travaux d'impression AC AC OD AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC ACH0167 ACH0217 OD0046 ACH0223 ACH0224 ACH0228 ACH0230 ACH0231 ACH0232 ACH0233 ACH0234 ACH0235 ACH0236 ACH0283 ACH0394 ACH0386 ACH0237 ACH0238 ACH0238 ACH0239 ACH0242 ACH0242 ACH0240 ACH0241 ACH0243 ACH0244 ACH0245 ACH0246 ACH0246 ACH0247 ACH0248 ACH0249 ACH0250 ACH0267 ACH0274 ACH0251 ACH0252 ACH0253 ACH0255 ACH0260 ACH0258 ACH0259 ACH0261 ACH0262 ACH0263 ACH0265 ACH0268 ACH0269 ACH0270 ACH0271 ACH0273 ACH0278 ACH0272 ACH0275 ACH0276 ACH0277 ACH0282 ACH0306 ACH0307 ACH0281 ACH0299 ACH0300 ACH0303 ACH0304 ACH0305 Façonnage calendriers "MARSEILLE 2005" Mailing COTE EVASION /CIE Avoir sur cartes PIGNOL PLV OLD RIVER Pelliculage PLV OLD RIVER Impression recto PLV OLD RIVER Enveloppes COTE EVASION Enveloppes PRESTIGE & PASSION Coupe planches cartes + Rainage et coupe Vernis sélectif plaq . KLOE + planches cartes Pelliculage plaquette KLOE Impression plaquette KLOE Impression planches cartes (KLOE, P&P, Film pour vernis plaquette KLOE Impression cartes de visite LES Encapsulage panneaux P &P Impression fiches P &P / CGPME Pochettes et fiches PIGNOL Flyers 4% IMMOBILIER Pelliculage mat fiches P &P/CGPME Fiche A4 "Plateau du mois " PIGNOL Films pour KLOE et P &P Plaquettes 2 modèles KLOE Prises de vue plateaux -repas PIGNOL Catalogues UNEF Enveloppes COTE EVASION Contremarques HEXA CLUB Pelliculage plaquettes KLOE Pelliculage PLV Jean GABRIEL Contrecollage PLV Jean GABRIEL Vernis brillant sélectif KLOE et P &P Rainage + coupe KLOE + Coupe fiches Impression posters Jean GABRIEL Mailing COTE EVASION + Carton ENJOY Impression brochures 36p KLOE Impression flyers P &P Impression blocs PEPSANE Impressions fiches Posologie 5 modèles Impression cartes GO SPORT Travaux d 'impression Impression brochures FAURE TOURISME Impression cartes GO SPORT Impression autocollants CNR Avoir sur enveloppes P &P Impression hologramme TRAVELMANIA Dépliants 10x21 P&P + Cartes MILANO Avoir sur pelliculage KLOE Pelliculage dépliants 4 pages P &P Vernis sélectif dépliants 4 pages P &P Rainage et découpe dépliants 4 pages P &P Travaux d 'impression et de photogravure Avoir sur impression GOLFASHION Façonnage catalogues ASIEXPO Impression flyers PLAISIRS D 'HIVER Impression affiches PLAISIRS D 'HIVER Dépose hologramme feuillet ATOMIC Catalogue ASIEXPO + Fiches ONE STOP + Avoir sur impression affiches DOUA DE JAZZ Avoir sur impression brochure COTE Enveloppes CITE DES METIERS Fabrication sacs FRANS BONHOMME Fabrication magnets PIGNOL Pelliculage cartes calendriers PIGNOL Découpe cartes calendrier PIGNOL Travaux d 'impression PIGNOL et CABUS & Total du Grand -Livre 2 359.51 564.00 15.00 1 2 5 5 14 30 22 246.00 69.00 103.00 459.65 215.00 208.00 362.32 224.90 588.00 470.00 40.00 31.00 136.56 365.00 913.00 505.00 134.94 240.00 76.00 590.00 600.00 800.00 370.05 170.00 103.80 69.00 280.00 408.98 78.12 430.00 643.00 400.00 282.00 387.00 120.00 700.00 845.00 000.00 050.00 926.00 38.70 352.00 380.00 50.00 71.10 158.38 50.00 458.00 132.00 643.20 790.00 1 506.00 240.00 1 236.00 96.10 285.00 348.75 13 119.75 815.00 74.47 51.00 728.00 3 565 505.62 Page N° 26 3 554 748.80 9 227.51 9 791.51 9 776.51 10 022.51 10 091.51 10 194.51 10 654.16 10 869.16 11 077.16 11 439.48 11 664.38 12 252.38 12 722.38 12 762.38 12 793.38 12 929.94 13 294.94 15 207.94 15 712.94 15 847.88 16 087.88 16 163.88 16 753.88 17 353.88 20 153.88 20 523.93 20 693.93 20 797.73 20 866.73 21 146.73 21 555.71 21 633.83 22 063.83 22 706.83 23 106.83 23 388.83 28 775.83 33 895.83 48 595.83 49 440.83 79 440.83 101 490.83 102 416.83 102 378.13 102 730.13 103 110.13 103 060.13 103 131.23 103 289.61 103 339.61 103 797.61 103 665.61 104 308.81 105 098.81 106 604.81 106 844.81 108 080.81 107 984.71 107 699.71 108 048.46 121 168.21 121 983.21 122 057.68 122 108.68 122 836.68 10 756.82 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 6014 31/12/05 Pièce Devise : ACH0691 Régularisation règlements AJC 604 ACH0225 ACH0226 ACH0227 ACH0229 ACH0403 ACH0389 ACH0390 ACH0264 ACH0257 ACH0284 ACH0280 ACH0279 ACH0286 ACH0285 ACH0266 222 334.27 345 787.75 616.80 345 170.95 345 170.95 7 276.00 613.00 772.00 685.00 1 140.00 5 706.00 1 798.00 800.00 2 418.00 440.10 5 668.68 2 558.60 9 600.00 5 430.00 44 905.38 7 276.00 7 889.00 8 661.00 9 346.00 10 486.00 16 192.00 17 990.00 18 790.00 21 208.00 21 648.10 27 316.78 29 875.38 39 475.38 44 905.38 44 905.38 604 60.00 60.00 60.00 60.00 689.20 689.20 689.20 689.20 35.34 24.44 28.42 23.89 43.24 42.56 6.88 204.77 35.34 59.78 88.20 112.09 155.33 197.89 204.77 204.77 150.49 24.99 150.49 175.48 150.49 184.48 233.81 254.67 254.67 Achats de matériel , équipements et travaux AC 6061 ACH0397 Stand Pop -up pour PRESTIGE & PASSION 605 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) AC AC AC AC AC AC AC ACH0475 ACH0446 ACH0424 ACH0396 ACH0383 ACH0374 ACH0560 Relevé eau EDF EDF EDF Relevé eau 2005 EDF Consommation eau 2005 (SDEI) Total pour le compte 6063 6061 Fournitures d 'entretien et de petit équipement AC AC AC AC OD AC ACH0464 ACH0454 ACH0455 ACH0453 OD0066 ACH0479 Machine à café Sacoche pour portable ACER Reprise sacoche portable Sacoche pour ordinateur portable ACER Téléphone portable SHARP GX -25 Boitier externe pour disque dur Total pour le compte 6064 6063 24.99 33.99 49.33 20.86 279.66 24.99 Fournitures administratives AC AC AC AC AC AC AC AC AC ACH0476 ACH0454 ACH0391 ACH0392 ACH0393 ACH0596 ACH0520 ACH0488 ACH0480 Fournitures administratives Pack 15 CD vierges Ramettes de papier Fournitures administratives Cartouches toner imprimante laser Fournitures de bureau (VIKING) Cartouche toner Agenda 2006 Fournitures administratives Total pour le compte 6068 04/01/05 19/01/05 22/03/05 22/03/05 31/03/05 12/07/05 60141 Découpe papiers peints HEYTENS Total pour le compte 21/01/05 23/02/05 23/06/05 23/06/05 23/06/05 14/09/05 20/10/05 08/12/05 22/12/05 Solde Achats d’études et prestations de service AC 605 05/01/05 23/02/05 26/02/05 01/03/05 30/04/05 29/12/05 6014 Brochures COMY PLUS Fiches A 4 PREFALU Dépliants 3 volets COTE EVASION Fiches PRESTIGE & PASSION Impression brochures COTE EVASION Impression magazine LYON SPORT Impression guide CIE Dépliants 3 volets COTE EVASION Impression catalogues ENJOY Impression affiches DOUA DE JAZZ Impression magazine GOLFASHION Impression brochure 16 pages ASIEXPO Impression brochure COTE EVASION Impression brochure 64 pages C .I.E. Total pour le compte 25/01/05 27/01/05 04/04/05 02/06/05 15/07/05 28/07/05 31/12/05 Crédit Achats en franchise de taxe AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC Total pour le compte 15/06/05 Débit Travaux d'impression AC 60141 05/10/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 28/02/05 01/04/05 06/04/05 14/04/05 29/04/05 26/05/05 10/06/05 15/07/05 18/07/05 13/10/05 19/10/05 20/10/05 04/11/05 12/12/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 6064 11.98 9.99 13.95 31.64 86.00 30.74 32.23 23.58 36.79 276.90 11.98 21.97 35.92 67.56 153.56 184.30 216.53 240.11 276.90 276.90 30.65 28.61 50.52 33.31 61.74 47.01 30.65 59.26 109.78 143.09 204.83 251.84 Autres matières et fournitures AC AC AC AC AC AC ACH0490 ACH0491 ACH0442 ACH0448 ACH0368 ACH0387 Alimentation (LEADER PRICE ) Alimentation (MARCHE U ) Fournitures machine à café Alimentation (AUCHAN ) Autres matières et fournitures (CHAMPION ) Fournitures machine à café Total du Grand -Livre 3 957 709.28 Page N° 27 3 555 390.59 402 318.69 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 6068 01/09/05 20/10/05 28/10/05 20/12/05 Pièce Devise : ACH0371 ACH0482 ACH0316 ACH0481 Alimentation (ECO SERVICE ) Alimentation (CHAMPION ) Fournitures pour machine à café Alimentation (CHAMPION ) 609 ACH0469 ACH0532 ACH0352 AC ACH0299 AC ACH0536 AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC ACH0298 ACH0297 ACH0296 ACH0295 ACH0294 ACH0293 ACH0292 ACH0291 ACH0290 ACH0289 ACH0288 ACH0287 42.64 132.11 230.91 230.91 137.73 137.73 609 -137.73 -137.73 611 3 245.82 3 245.82 3 245.82 3 245.82 6132 400.55 400.55 400.55 400.55 400.55 400.55 400.55 400.55 400.55 400.55 400.55 400.55 4 806.60 400.55 801.10 1 201.65 1 602.20 2 002.75 2 403.30 2 803.85 3 204.40 3 604.95 4 005.50 4 406.05 4 806.60 4 806.60 134.00 6.20 140.20 134.00 140.20 140.20 6.69 6.69 6.69 6.69 26.43 54.33 3.10 4.42 88.28 26.43 80.76 83.86 88.28 88.28 2 775.00 2 775.00 2 775.00 2 775.00 300.00 300.00 300.00 300.00 14.00 24.00 5.50 118.27 653.50 815.27 14.00 38.00 43.50 161.77 815.27 815.27 Loyer bureau Loyer bureau Loyer bureau Loyer bureau Loyer bureau Loyer bureau Loyer bureau Loyer bureau Loyer bureau Loyer bureau Loyer bureau Loyer bureau Multirisques OD AC OD0081 ACH0533 Multirisques du 01/01 au 15/12/05 Multirisque du 16/12 au 31/12/05 Total pour le compte 618 6161 Divers CA CAIS013 Photocopies Total pour le compte 6227 618 Frais d'actes AC AC OD OD ACH0375 ACH0356 OD0072 OD0073 Ordonnance d 'injonction de payer Signification IJ pour COMY PLUS (Maître Extrait Kbis Extrait Kbis Total pour le compte 623 6227 Publicité, publications, relations publiques OD OD0082 Logo et plaquette (sur 3 ans) Total pour le compte 6231 623 Annonces et insertions AC ACH0380 Encart PAGES JAUNES Total pour le compte 6241 07/01/05 12/01/05 04/02/05 01/04/05 26/12/05 42.64 89.47 98.80 230.91 Locations immobilières 6161 25/07/05 60711 Honoraires créa dossier PIGNOL Total pour le compte 01/01/05 278.92 315.15 380.74 410.34 410.34 Sous-traitance générale 6132 28/06/05 03/08/05 31/10/05 30/11/05 27.08 36.23 65.59 29.60 410.34 Fabrication sacs FRANS BONHOMME Total pour le compte 11/10/05 Solde Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 611 01/01/05 10/11/05 6068 Cartouches d 'encre Chemises à broder P &P Rouleaux adhésifs magnétiques pour P &P Total pour le compte 01/01/05 01/02/05 01/03/05 01/04/05 01/05/05 01/06/05 01/07/05 01/08/05 01/09/05 01/10/05 01/11/05 01/12/05 Crédit Achats de marchandises France AC AC AC Total pour le compte 10/04/05 Débit Autres matières et fournitures AC AC AC AC 60711 26/12/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 04/02/05 08/03/05 05/08/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 6231 Transports sur achats AC AC AC AC AC ACH0471 ACH0472 ACH0469 ACH0226 ACH0299 Transports sur achats Transports sur achats Cartouches d 'encre Fiches A 4 PREFALU Fabrication sacs FRANS BONHOMME Total pour le compte 6241 Total du Grand -Livre 3 970 528.39 Page N° 28 3 555 528.32 415 000.07 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 6242 27/01/05 31/01/05 30/04/05 30/06/05 31/07/05 31/08/05 31/08/05 07/09/05 30/09/05 31/10/05 30/11/05 09/12/05 29/12/05 31/12/05 Pièce Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde Transports sur ventes AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC ACH0166 ACH0470 ACH0408 ACH0388 ACH0376 ACH0254 ACH0358 ACH0256 ACH0317 ACH0318 ACH0466 ACH0486 ACH0478 ACH0465 Expédition calendriers "MARSEILLE 2005" Transports sur ventes Transports sur ventes Transports sur ventes Transports sur ventes Expédition blocs PEPSANE + Fiches Poso Transports sur ventes Supplément transport pour LUMIERE BLEUE Transports sur ventes Transports sur ventes Transports sur ventes Transports sur ventes Transports sur ventes Transports sur ventes Total pour le compte 6251 12/01/05 13/01/05 21/01/05 21/01/05 01/02/05 01/02/05 04/02/05 11/02/05 17/02/05 17/02/05 17/02/05 21/02/05 21/02/05 23/03/05 23/03/05 23/03/05 30/03/05 01/04/05 01/04/05 08/04/05 19/04/05 27/04/05 02/05/05 02/05/05 05/05/05 19/05/05 28/05/05 08/06/05 20/06/05 23/06/05 23/06/05 27/06/05 04/07/05 05/07/05 05/07/05 05/07/05 06/07/05 10/07/05 12/07/05 12/07/05 12/07/05 20/07/05 22/07/05 22/07/05 22/09/05 22/09/05 22/09/05 04/10/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 6242 234.90 81.97 63.05 15.00 105.51 388.13 15.00 209.80 124.32 97.74 150.69 30.96 320.00 151.14 1 957.25 30.96 234.90 316.87 379.92 394.92 500.43 888.56 903.56 1 113.36 1 237.68 1 335.42 1 486.11 1 455.15 1 775.15 1 926.29 1 926.29 Voyages et déplacements CA CA CAMD CA CA AC AC AC AC AC CA AC AC AC CAMD CAMD CA AC AC AC AC CA AC AC CAMD CA CA CA CA AC AC AC AC AC AC AC CA AC CA AC AC AC CA AC AC AC AC AC CAIS027 CAIS026 CAMD043 CAIS024 CAIS034 ACH0522 ACH0460 ACH0459 ACH0461 ACH0462 CAIS030 ACH0449 ACH0463 ACH0443 CAMD054 CAMD056 CAIS037 ACH0417 ACH0418 ACH0418 ACH0416 CAIS041 ACH0419 ACH0420 CAMD055 CAIS052 CAIS050 CAIS057 CAIS058 ACH0427 ACH0428 ACH0409 ACH0434 ACH0431 ACH0432 ACH0440 CAIS064 ACH0429 CAIS021 ACH0433 ACH0436 ACH0435 CAIS017 ACH0518 ACH0360 ACH0365 ACH0366 ACH0349 Parking PArking Péage Péage PArking Péage Parking PArking Péage Péage Parking Péage Péage Parking Parking Péage Parking Parking Péage Péage Parking Parking Péage Péage Parking Parking PArking Parking Péage Péage Péage Péage Péage Péage Péage Alimentation (AVIA) Parking Parking Stationnement Péage Péage Péage Alimentation Billet de train AR Lyon -Paris Péage Alimentation (ESSO) Péage Péage 1.00 0.50 1.80 1.80 1.00 1.80 4.01 2.51 1.80 1.80 0.30 1.80 1.80 3.01 0.42 1.42 2.00 1.25 1.80 1.80 1.51 1.00 1.80 1.80 1.67 1.20 0.50 3.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 5.30 5.30 7.70 1.00 1.00 1.00 1.80 1.80 1.80 4.20 130.60 7.69 6.05 18.40 7.69 Total du Grand -Livre 3 972 485.64 Page N° 29 1.00 1.50 3.30 5.10 6.10 7.90 11.91 14.42 16.22 18.02 18.32 20.12 21.92 24.93 25.35 26.77 28.77 30.02 31.82 33.62 35.13 36.13 37.93 39.73 41.40 42.60 43.10 46.10 47.90 49.70 51.50 53.30 55.10 60.40 65.70 73.40 74.40 75.40 76.40 78.20 80.00 81.80 86.00 216.60 224.29 230.34 248.74 256.43 3 555 559.28 416 926.36 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 6251 04/10/05 14/10/05 14/10/05 14/10/05 14/10/05 14/10/05 14/10/05 15/10/05 20/10/05 31/10/05 31/10/05 04/11/05 08/11/05 08/11/05 08/11/05 08/11/05 08/11/05 17/11/05 17/11/05 29/11/05 29/11/05 30/11/05 30/11/05 30/11/05 02/12/05 02/12/05 02/12/05 02/12/05 02/12/05 02/12/05 05/12/05 06/12/05 08/12/05 12/12/05 16/12/05 Pièce Devise : Débit Crédit Solde Voyages et déplacements AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC CA AC AC AC AC CAMD AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC CA AC AC AC CA 6252 ACH0350 ACH0333 ACH0335 ACH0495 ACH0496 ACH0498 ACH0499 ACH0334 ACH0500 ACH0523 CAIS073 ACH0329 ACH0336 ACH0337 ACH0338 CAMD045 ACH0524 ACH0319 ACH0320 ACH0325 ACH0501 ACH0323 ACH0324 ACH0326 ACH0506 ACH0509 ACH0510 ACH0511 ACH0512 ACH0525 CAIS067 ACH0508 ACH0502 ACH0507 CAIS076 Péage Alimentation (AGIP) Péage Péage Péage Péage Péage Péage Péage Péages Péages Péage Péage Péage Péage Alimentation Péage Péage Péage Péage Péage Péage Péage Péage Péage Péage Péage Péage Péage Péage Parking Parking Parking Parking Péage 6251 7.69 8.10 17.14 10.15 11.62 0.60 9.70 17.14 1.42 11.62 1.80 10.28 4.52 5.27 11.37 8.15 12.21 7.44 7.44 1.25 1.25 1.80 1.80 1.80 1.59 1.25 7.69 5.94 1.25 11.04 1.00 2.51 2.01 3.60 1.80 467.67 264.12 272.22 289.36 299.51 311.13 311.73 321.43 338.57 339.99 351.61 353.41 363.69 368.21 373.48 384.85 393.00 405.21 412.65 420.09 421.34 422.59 424.39 426.19 427.99 429.58 430.83 438.52 444.46 445.71 456.75 457.75 460.26 462.27 465.87 467.67 467.67 898.78 994.48 836.63 888.47 726.08 087.74 159.72 029.32 021.61 209.09 352.68 433.80 638.40 898.78 1 893.26 2 729.89 3 618.36 4 344.44 5 432.18 6 591.90 7 621.22 8 642.83 9 851.92 11 204.60 12 638.40 12 638.40 25.58 20.00 38.88 43.48 75.25 25.51 9.50 10.71 51.84 7.90 5.18 31.35 25.58 45.58 84.46 127.94 203.19 228.70 238.20 248.91 300.75 308.65 313.83 345.18 Indemnités kilométriques OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD0063 OD0064 OD0065 OD0066 OD0067 OD0068 OD0069 OD0070 OD0071 OD0072 OD0073 OD0074 Indemnités kilométriques Indemnités kilométriques Indemnités kilométriques Indemnités kilométriques Indemnités kilométriques Indemnités kilométriques Indemnités kilométriques Indemnités kilométriques Indemnités kilométriques Indemnités kilométriques Indemnités kilométriques Indemnités kilométriques Total pour le compte 62561 01/01/05 21/01/05 27/01/05 31/01/05 31/01/05 24/02/05 18/03/05 31/03/05 25/04/05 27/04/05 27/04/05 30/04/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 31/01/05 28/02/05 31/03/05 30/04/05 31/05/05 30/06/05 31/07/05 31/08/05 30/09/05 31/10/05 30/11/05 31/12/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 1 1 1 1 1 1 1 12 6252 Restaurants AC AC AC AC OD AC AC OD AC AC CA OD ACH0513 ACH0450 ACH0492 ACH0457 OD0063 ACH0458 ACH0444 OD0065 ACH0421 ACH0410 CAIS043 OD0066 Restaurant PINO Restaurant B 52 Restaurant LE CIGALYON Restaurant L 'ETELOISE Restaurants Restaurant CIGALYON Restaurant MAC DO Restaurants Restaurant SHALIMAR Restaurant MAC DO Rdv au SOFITEL avec LYON SPORTS Restaurants Total du Grand -Livre 3 985 591.71 Page N° 30 3 555 559.28 430 032.43 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 62561 11/05/05 13/05/05 08/06/05 10/06/05 10/06/05 15/06/05 17/06/05 20/06/05 22/06/05 23/06/05 04/07/05 05/07/05 22/07/05 27/07/05 29/07/05 31/08/05 15/09/05 15/09/05 19/09/05 21/09/05 22/09/05 27/09/05 04/10/05 07/10/05 13/10/05 13/10/05 14/10/05 08/11/05 10/11/05 14/11/05 30/11/05 09/12/05 15/12/05 31/12/05 Pièce Devise : Débit Crédit Solde Restaurants AC AC AC AC CAMD AC AC AC AC AC AC CA AC AC AC OD AC AC AC AC AC AC AC CA AC AC AC AC AC AC OD AC AC OD 62562 ACH0406 ACH0405 ACH0400 ACH0399 CAMD057 ACH0398 ACH0404 ACH0527 ACH0395 ACH0437 ACH0439 CAIS022 ACH0361 ACH0362 ACH0438 OD0070 ACH0354 ACH0367 ACH0363 ACH0355 ACH0364 ACH0353 ACH0351 CAIS068 ACH0332 ACH0526 ACH0497 ACH0339 ACH0328 ACH0331 OD0073 ACH0505 ACH0503 OD0074 Restaurant AU BUREAU Restaurant CHEZ ALBERT Restaurant PALAIS DE CHINE Restaurant MAC DO Restaurant HIPPOPOTAMUS Restaurant LA BELLA VITA Restaurant MAC DO Restaurant HIPPOPOTAMUS Restaurant MAC DO Restaurant QUICK Restaurant MAC DO Restaurant MAC DO Restaurant LE LOUIS PHILIPPE Restaurant LA HAUT SUR LA COLLINE Restaurant MAC DO Restaurants Restaurant MAC DONALD Restaurant MACDO Restaurant MAC DO Restaurant LE VESUVE Restaurant MAC DO Restaurant CARNEGIE HALL Restaurant MAC DONALDS Restaurant PIBOLO EUREXPO Restaurant PIBOLO Restaurant PIBOLO Restaurant MAC DO Restaurant MAC DONALDS Restaurant CARNEGIE HALL Restaurant MAC DONALD 'S Restaurants Restaurant MAC DO Restaurant MAC DO Restaurants 62561 23.83 37.21 22.24 8.20 28.76 25.08 8.20 28.76 8.20 8.15 8.10 5.30 66.48 65.22 7.25 32.36 7.25 7.25 9.20 17.98 13.50 36.20 9.70 30.77 18.84 39.13 9.10 9.20 35.37 8.20 9.70 7.25 7.20 21.49 1 025.85 369.01 406.22 428.46 436.66 465.42 490.50 498.70 527.46 535.66 543.81 551.91 557.21 623.69 688.91 696.16 728.52 735.77 743.02 752.22 770.20 783.70 819.90 829.60 860.37 879.21 918.34 927.44 936.64 972.01 980.21 989.91 997.16 1 004.36 1 025.85 1 025.85 3.55 50.27 52.61 33.16 48.37 187.96 3.55 53.82 106.43 139.59 187.96 187.96 3.56 2.00 1.90 5.80 0.45 20.00 4.30 0.45 2.76 0.82 2.76 1.98 0.55 1.98 0.66 0.82 22.42 5.30 6.15 0.53 3.56 5.56 7.46 13.26 13.71 33.71 38.01 38.46 41.22 42.04 44.80 46.78 47.33 49.31 49.97 50.79 73.21 78.51 84.66 85.19 Repas pris sur place CA AC AC AC AC CAIS039 ACH0407 ACH0521 ACH0494 ACH0330 Repas pris sur place Alimentation (CHAMPION ) Alimentation Alimentation (ECO SERVICE ) Alimentation Total pour le compte 62601 07/01/05 15/01/05 15/02/05 15/02/05 17/02/05 22/02/05 26/02/05 04/03/05 16/03/05 19/03/05 01/04/05 05/04/05 14/04/05 25/04/05 28/04/05 02/05/05 04/05/05 04/05/05 11/05/05 31/05/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 16/03/05 09/05/05 29/07/05 29/09/05 15/11/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 62562 Frais postaux CA CA CA CA CA AC CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA AC CA CA CA CAIS028 CAIS025 CAIS029 CAIS033 CAIS031 ACH0456 CAIS032 CAIS035 CAIS036 CAIS038 CAIS045 CAIS047 CAIS046 CAIS044 CAIS042 CAIS054 ACH0493 CAIS049 CAIS053 CAIS051 Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Total du Grand -Livre 3 986 805.52 Page N° 31 3 555 559.28 431 246.24 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 62601 02/06/05 04/06/05 08/06/05 16/06/05 24/06/05 25/06/05 01/07/05 02/07/05 18/07/05 26/07/05 31/07/05 05/08/05 05/08/05 11/08/05 22/08/05 31/08/05 01/09/05 02/09/05 23/09/05 30/09/05 26/10/05 27/10/05 07/11/05 16/11/05 24/11/05 30/11/05 15/12/05 19/12/05 31/12/05 Pièce Devise : CAIS066 CAIS061 CAIS055 CAIS056 CAIS060 CAIS059 CAIS062 CAIS063 CAIS065 CAIS023 CAIS069 ACH0359 CAIS018 CAIS019 CAIS020 CAIS070 ACH0372 CAIS016 CAIS015 CAIS071 CAIS072 ACH0341 ACH0340 ACH0327 ACH0321 CAIS074 ACH0504 CAMD044 CAIS075 Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Frais postaux Crédit Solde 62601 4.33 1.22 1.22 5.78 1.00 0.82 1.22 0.82 0.53 7.94 7.89 7.58 5.30 4.26 2.76 0.82 21.20 8.80 0.53 3.68 0.53 16.43 1.88 1.98 1.06 3.91 21.20 4.33 7.32 231.53 89.52 90.74 91.96 97.74 98.74 99.56 100.78 101.60 102.13 110.07 117.96 125.54 130.84 135.10 137.86 138.68 159.88 168.68 169.21 172.89 173.42 189.85 191.73 193.71 194.77 198.68 219.88 224.21 231.53 231.53 62602 8.70 17.30 41.68 17.80 85.48 8.70 26.00 67.68 85.48 85.48 32.78 28.64 87.54 23.70 28.90 31.56 72.56 13.77 86.29 36.63 69.49 35.13 123.54 69.62 26.20 96.15 69.27 77.43 26.29 85.14 14.18 1 134.81 32.78 61.42 148.96 172.66 201.56 233.12 305.68 319.45 405.74 442.37 511.86 546.99 670.53 740.15 766.35 862.50 931.77 1 009.20 1 035.49 1 120.63 1 134.81 1 134.81 43.52 77.19 43.52 120.71 Chronopost AC AC AC AC ACH0467 ACH0373 ACH0485 ACH0489 Envoi Chronospost Chronopost Chronopost Chronopost Total pour le compte 6261 Frais de téléphone et télécopie AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC ACH0468 ACH0445 ACH0447 ACH0474 ACH0452 ACH0426 ACH0441 ACH0425 ACH0401 ACH0402 ACH0517 ACH0378 ACH0377 ACH0379 ACH0347 ACH0348 ACH0342 ACH0483 ACH0484 ACH0477 ACH0559 Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Frais de téléphone et télécopie Total pour le compte 62611 31/01/05 28/02/05 Débit Frais postaux CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA AC CA CA CA CA AC CA CA CA CA AC AC AC AC CA AC CAMD CA 62602 01/01/05 31/01/05 31/01/05 01/02/05 01/03/05 31/03/05 31/03/05 01/04/05 31/05/05 31/05/05 01/07/05 29/07/05 01/08/05 13/08/05 29/09/05 29/09/05 03/10/05 30/11/05 30/11/05 01/12/05 31/12/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 19/01/05 23/08/05 07/12/05 19/12/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 6261 Téléphone portable OD OD OD0063 OD0064 Téléphone portable Téléphone portable Total du Grand -Livre 3 988 257.34 Page N° 32 3 555 559.28 432 698.06 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 62611 31/03/05 30/04/05 31/05/05 30/06/05 31/07/05 31/08/05 30/09/05 31/10/05 30/11/05 31/12/05 Pièce Devise : Débit Crédit Solde Téléphone portable OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD 6263 OD0065 OD0066 OD0067 OD0068 OD0069 OD0070 OD0071 OD0072 OD0073 OD0074 Téléphone portable Téléphone portable Téléphone portable Téléphone portable Téléphone portable Téléphone portable Téléphone portable Téléphone portable Téléphone portable Téléphone portable 62611 34.38 46.16 64.68 70.53 100.83 98.33 47.74 40.60 59.72 90.96 774.64 155.09 201.25 265.93 336.46 437.29 535.62 583.36 623.96 683.68 774.64 774.64 4.18 40.00 4.18 33.92 4.18 5.00 4.18 28.38 30.99 6.69 54.14 4.60 4.18 22.52 4.18 4.18 44.18 48.36 82.28 86.46 91.46 95.64 124.02 155.01 161.70 215.84 220.44 224.62 247.14 251.32 248.92 268.74 312.28 316.46 320.46 324.64 353.52 357.70 361.70 361.70 Services Internet AC AC AC AC AC CA AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC ACH0414 ACH0168 ACH0413 ACH0451 ACH0412 CAIS040 ACH0411 ACH0422 ACH0381 ACH0528 ACH0370 ACH0384 ACH0385 ACH0382 ACH0344 ACH0369 ACH0357 ACH0345 ACH0346 ACH0343 ACH0529 ACH0322 ACH0530 ACH0487 Services Internet Nom de domaine "allianceimpression .com" du Services Internet Services Internet Services Internet Services Internet Services Internet Services Internet Services Internet Services internet Services Internet Services Internet Services Internet Services Internet Services Internet Services Internet Abonnement ADSL Services Internet Services Internet Services Internet Services Internet Abonnement ADSL Services Internet Services Internet Total pour le compte 6278 06/01/05 12/01/05 12/01/05 19/01/05 27/01/05 12/02/05 16/02/05 12/03/05 17/03/05 23/03/05 31/03/05 12/04/05 14/04/05 16/04/05 27/04/05 05/05/05 09/05/05 12/05/05 20/05/05 24/05/05 25/05/05 01/06/05 03/06/05 07/06/05 07/06/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 05/01/05 03/02/05 04/02/05 03/03/05 04/03/05 09/03/05 05/04/05 06/04/05 03/05/05 05/05/05 03/06/05 05/06/05 04/07/05 06/07/05 04/08/05 05/08/05 31/08/05 04/09/05 04/10/05 05/10/05 04/11/05 07/11/05 04/12/05 05/12/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 6263 2.40 19.82 43.54 4.18 4.00 4.18 28.88 4.18 4.00 364.10 2.40 Autres frais et commissions sur prestations de services BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP LB BP BP BP BP LB LB LB LB BP0408 BP0410 BP0412 BP0416 BP0419 BP0424 BP0427 BP0400 BP0403 BP0405 BP0345 BP0370 BP0372 BP0374 BP0440 BP0383 LB200 BP0388 BP0391 BP0394 BP0396 LB205 LB201 LB208 LB209 Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Frais sur paiement non prov Frais tenue de compte Autres frais et commissions sur prestations de Frais sur paiement non prov Autres frais et commissions sur prestations de Frais sur paiement non prov Frais lettre d 'info Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Frais sur paiement non prov Frais rejet traite Frais tenue de compte Frais rejet traite Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Frais sur paiement non prov Frais rejet traite Frais de virement Commissions d 'intervention Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Total du Grand -Livre 0.38 30.94 0.38 33.51 48.78 30.94 33.51 30.94 16.76 8.36 252.38 30.94 75.40 58.52 48.78 29.26 36.00 30.94 41.89 29.26 0.38 7.50 36.00 2.50 0.20 3 989 396.08 Page N° 33 0.38 31.32 31.70 65.21 113.99 144.93 178.44 209.38 226.14 234.50 486.88 517.82 593.22 651.74 700.52 729.78 765.78 796.72 838.61 867.87 868.25 875.75 911.75 914.25 914.45 3 555 561.68 433 834.40 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 6278 09/06/05 09/06/05 14/06/05 14/06/05 14/06/05 17/06/05 17/06/05 21/06/05 22/06/05 24/06/05 25/06/05 30/06/05 01/07/05 01/07/05 08/07/05 08/07/05 08/07/05 08/07/05 08/07/05 13/07/05 13/07/05 14/07/05 21/07/05 26/07/05 27/07/05 01/08/05 04/08/05 05/08/05 12/08/05 16/08/05 19/08/05 31/08/05 01/09/05 01/09/05 08/09/05 03/10/05 03/10/05 13/10/05 26/10/05 02/11/05 07/11/05 09/11/05 17/11/05 30/11/05 01/12/05 12/12/05 13/12/05 16/12/05 19/12/05 23/12/05 26/12/05 27/12/05 30/12/05 Pièce Devise : LB210 LB212 BP0359 BP0360 BP0361 BP0362 BP0364 BP0363 BP0365 BP0366 BP0368 BP0338 LB215 BP0435 BP0352 BP0353 BP0354 BP0355 BP0356 LB197 BP0346 BP0347 BP0348 BP0349 BP0350 LB220 LB194 LB222 LB224 LB226 LB228 LB232 LB234 LB235 LB193 LB244 LB245 LB190 LB251 LB253 LB254 LB188 LB257 LB261 LB263 LB186 LB266 LB271 LB273 LB279 LB277 LB280 LB316 Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Frais rejet prélèv Frais rejet prélèv Autres frais et commissions sur prestations de Frais rejet traite Frais sur paiement non prov Frais lettre info Frais rejet prelèv Frais rejet effet Frais rejet prélèv Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Frais rejet d 'effets Frais rejet d 'effet Frais rejet prélèv Frais rejet prélèv Autres frais et commissions sur prestations de Comm. intervention Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Comm. intervention Envoi lettre info Autres frais et commissions sur prestations de Comm. intervention Envoi lettre info Autres frais et commissions sur prestations de Envoi lettre info Comm. intervention Frais lettre info Autres frais et commissions sur prestations de Frais lettre info Frais lettre info Comm. intervention Autres frais et commissions sur prestations de Envoi lettre info Frais rejet 3 chèques Envoi lettre info Frais rejet prélèv Frais rejet prélèv Envoi lettre info Commissions d 'intervention Crédit Solde 6278 7.50 0.20 24.24 58.52 30.94 29.26 8.38 8.36 12.12 57.01 12.12 106.35 15.00 22.87 27.35 10.02 10.00 196.92 34.77 36.00 87.78 12.12 12.12 12.12 29.00 8.00 36.00 6.02 6.02 6.02 3.20 6.02 44.00 11.50 36.00 44.00 11.50 36.00 11.50 18.00 11.50 36.00 11.50 11.50 104.01 36.00 11.50 180.00 11.50 26.30 26.30 11.50 78.01 2 299.36 315.56 906.95 907.15 931.39 989.91 1 020.85 1 050.11 1 058.49 1 066.85 1 078.97 1 135.98 1 148.10 1 254.45 1 269.45 1 292.32 1 264.97 1 254.95 1 244.95 1 048.03 1 013.26 1 049.26 1 137.04 1 149.16 1 161.28 1 173.40 1 144.40 1 152.40 1 188.40 1 194.42 1 200.44 1 206.46 1 209.66 1 215.68 1 259.68 1 271.18 1 307.18 1 351.18 1 362.68 1 398.68 1 410.18 1 428.18 1 439.68 1 475.68 1 487.18 1 498.68 1 602.69 1 638.69 1 650.19 1 830.19 1 841.69 1 867.99 1 894.29 1 905.79 1 983.80 1 983.80 Taxe professionnelle OD OD0103 Taxes pour frais de CCI (TP2005) Total pour le compte 6354 63511 17.00 17.00 17.00 17.00 550.00 550.00 550.00 550.00 14 950.19 14 950.19 Droits d'enregistrement et de timbre LB LB243 Timbres fiscaux pour pénalité libératoire Total pour le compte 644 31/12/05 Débit Autres frais et commissions sur prestations de services LB LB BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP LB BP BP BP BP BP BP LB BP BP BP BP BP LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB 63511 30/09/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 15/10/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 6354 Rémunération du travail de l 'exploitant OD OD0075 Rémunération 2005 du gérant Total du Grand -Livre 3 992 262.44 Page N° 34 3 555 877.24 436 385.20 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 644 Pièce Devise : 644 6461 OD0062 Cotisations personnelles 4T2004 et prov. 2005 646 6462 OD0053 OD0053 OD0053 Régul. cotis. 2004 régime de base Régul. cotis. 2004 régime IJ Cotisation 2005 provisionnelle régime IJ 6461 6463 OD0096 OD0060 OD0061 Régul. 2004 cotisation assurance vieillesse Cotisations du 1/05 au 30/06 Cotisations du 1/0 au 31/12/05 6462 658 OD0054 CFP 2005 6463 OD OD OD OD BP OD 6615 OD0048 OD0051 OD0049 OD0095 BP0369 OD0059 Charges diverses de gestion courante Ecart de règlement Ecart de règlement Ecart de règlement Régul solde compte créditeur Ecart de règlement 658 BP BP LB BP LB LB 66181 BP0345 BP0338 LB198 BP0351 LB191 LB317 Autres frais et commissions sur prestations de Autres frais et commissions sur prestations de Intérêts des comptes courants et des dépôts Intérêts des comptes courants et des dépôts Intérêts des comptes courants et des dépôts Intérêts des comptes courants et des dépôts AC 68111 ACH0225 1 337.00 1 509.00 1 569.00 1 569.00 1 682.00 220.00 220.00 2 122.00 1 682.00 1 902.00 2 122.00 2 122.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.01 -0.01 0.01 -0.01 186.80 200.84 200.85 200.85 0.01 186.81 14.04 0.01 200.87 0.02 375.14 111.79 33.44 141.45 375.14 486.93 520.37 378.92 442.61 626.26 626.26 6615 63.69 183.65 767.71 66181 24.00 24.00 24.00 24.00 1 666.67 1 666.67 1 666.67 1 666.67 1 368.60 1 368.60 1 368.60 1 368.60 Brochures COMY PLUS 141.45 Dot. aux amort immo incorporelles OD 0 Amortissements Total pour le compte 68112 68111 Dot. aux amort . sur immos corporelles OD 0 Amortissements Total pour le compte 70111 13/01/05 09/02/05 23/02/05 23/02/05 01/03/05 01/03/05 15/03/05 24/03/05 04/04/05 07/04/05 08/04/05 22/04/05 25/04/05 1 337.00 172.00 60.00 1 569.00 - des dettes commerciales Total pour le compte 31/12/05 270.00 270.00 Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs Total pour le compte 31/12/05 270.00 270.00 Charges diverses de gestion courante Total pour le compte 28/02/05 14 950.19 Cotisations maladie de l 'exploitant OD Total pour le compte 31/03/05 30/06/05 01/07/05 18/07/05 01/10/05 31/12/05 14 950.19 Cotisations retraite de l 'exploitant OD OD OD Total pour le compte 07/01/05 20/01/05 10/02/05 07/03/05 28/06/05 09/11/05 Solde Cotisations URSSAF de l 'exploitant OD OD OD Total pour le compte 23/12/05 Crédit Cotisations sociales personnelles de l 'exploitant OD Total pour le compte 16/01/05 17/01/05 20/06/05 Débit Rémunération du travail de l 'exploitant 646 25/07/05 25/07/05 25/07/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Total pour le compte 01/01/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre 68112 Ventes de produits finis France VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE FC40089 FC40031 FC40060 FC40061 FC40077 FC40077 FC40181 FC40090 FC40091 FC40092 FC40093 FC40096 FC40097 Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° FC 40089 FC 40031 FC 40060 FC 40061 FC 40077 FC 40077 FC 40181 FC 40090 FC 40091 FC 40092 FC 40093 FC 40096 FC 40097 COMPAGNIE PLOMBERIE VEUILLET CIE - SARL HEXA CLUB COTE EVASION COMY PLUS COMY PLUS LA BOUTIQUE DE PUB MK COMMUNICATION PREFALU COTE EVASION LUMIERE BLEUE HEYTENS France COTE EVASION Total du Grand -Livre 3 740.00 48.14 290.00 385.00 3 556 018.71 459 227.77 75.00 8 495.00 650.00 575.00 697.00 935.00 202.90 4 015 246.48 Page N° 35 300.00 475.00 -3 740.00 -3 788.14 -4 078.14 -4 463.14 -4 388.14 -12 883.14 -13 533.14 -14 108.14 -14 805.14 -15 740.14 -15 537.24 -15 837.24 -16 312.24 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 70111 27/04/05 02/05/05 13/05/05 25/05/05 25/05/05 25/05/05 26/05/05 26/05/05 27/05/05 01/06/05 08/06/05 08/06/05 13/06/05 17/06/05 17/06/05 22/06/05 04/07/05 05/07/05 08/07/05 13/07/05 15/07/05 15/07/05 20/07/05 20/07/05 21/07/05 26/07/05 28/07/05 29/07/05 29/07/05 29/07/05 02/08/05 03/08/05 04/08/05 04/08/05 05/08/05 05/08/05 12/08/05 31/08/05 01/09/05 06/09/05 07/09/05 09/09/05 14/09/05 20/09/05 23/09/05 27/09/05 28/09/05 04/10/05 07/10/05 10/10/05 13/10/05 17/10/05 21/10/05 21/10/05 24/10/05 28/10/05 04/11/05 04/11/05 05/11/05 22/11/05 22/11/05 23/11/05 29/11/05 02/12/05 08/12/05 Pièce Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre Devise : Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Let. Libellé Débit Crédit Solde Ventes de produits finis France VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE FC40095 FC40098 FC40099 FC40102 FC40103 FC40103 FC40100 FC40107 FC40101 FC40104 FC40105 FC40106 FC40108 FC40112 FC40182 FC40109 FC40136 FC40111 FC40110 FC40118 FC40113 FC40117 FC40114 FC40115 FC40116 FC40119 FC40120 FC40137 FC40137 FC40144 FC40133 FC40134 FC40135 FC40140 FC40141 FC40145 FC40139 FC40143 FC40138 FC40142 FC40146 FC40147 FC40148 FC40152 FC40149 FC40150 FC40151 FC40153 FC40155 FC40154 FC40163 FC40156 FC40157 FC40157 FC40158 FC40159 FC40160 FC40161 FC40162 FC40169 FC40169 FC40167 FC40165 FC40164 FC40170 Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° Facture N° FC 40095 TRAVELMANIA FC 40098 COTE EVASION FC 40099 HEYTENS France FC 40102 Groupe BELINK FC 40103 Agence KLOE FC 40103 Agence KLOE FC 40100 EDITION SPORTS FC 40107 TRAVELMANIA FC 40101 HEYTENS France FC 40104 4 % IMMOBILIER FC 40105 HEYTENS France FC 40106 Maison PIGNOL FC 40108 CIE - SARL HEXA CLUB FC 40112 TRAVELMANIA FC 40182 LA BOUTIQUE DE PUB FC 40109 LES NETWORKEURS FC 40136 TRAVELMANIA FC 40111 Agence KLOE FC 40110 Association UNEF Lyon FC 40118 MK COMMUNICATION FC 40113 COTE EVASION FC 40117 MK COMMUNICATION FC 40114 COTE EVASION FC 40115 CIE - SARL HEXA CLUB FC 40116 HEYTENS France FC 40119 MK COMMUNICATION FC 40120 COMPAGNIE FC 40137 EDITION SPORTS FC 40137 EDITION SPORTS FC 40144 CARTAIX Group FC 40133 FAURE TOURISME FC 40134 Groupe BELINK FC 40135 CARTAIX Group FC 40140 TRAVELMANIA FC 40141 TRAVELMANIA FC 40145 CARTAIX Group FC 40139 COMPAGNIE FC 40143 LUMIERE BLEUE FC 40138 HEYTENS France FC 40142 COMPAGNIE FC 40146 CARTAIX Group FC 40147 FAURE TOURISME FC 40148 CARTAIX Group FC 40152 TRAVELMANIA FC 40149 HEYTENS France FC 40150 TRAVELMANIA FC 40151 Agence KLOE FC 40153 MK COMMUNICATION FC 40155 TRAVELMANIA FC 40154 HEYTENS France FC 40163 BDE-MDE de l 'INSA de FC 40156 PLOMBERIE VEUILLET FC 40157 S.A.R.L. GOLFPRESS FC 40157 S.A.R.L. GOLFPRESS FC 40158 PACKAGE FC 40159 HEYTENS France FC 40160 ETOILES & TOILES FC 40161 COTE EVASION FC 40162 ENCORE NOUS FC 40169 Agence KLOE FC 40169 Agence KLOE FC 40167 TRAVELMANIA FC 40165 Clients Divers FC 40164 ENCORE NOUS FC 40170 ENCORE NOUS Total du Grand -Livre 1 484.00 1 595.00 195.00 275.00 2 075.00 75.00 6 570.00 500.00 90.00 985.00 180.00 5 485.00 2 570.00 1 215.20 1 519.66 90.00 1 100.00 1 685.00 3 050.00 930.00 1 410.00 3 260.00 515.00 285.00 270.00 525.00 60.00 250.00 500.00 5 772.00 6 497.00 85.00 785.00 390.00 95.00 9 768.00 75.00 12 110.00 325.00 1 000.00 15 540.00 25 988.00 7 670.00 940.00 450.00 95.00 85.00 100.00 1 085.00 275.00 400.00 32.24 114.70 7 623.20 520.00 225.00 5 015.00 10 200.00 285.00 211.50 4 945.00 940.00 150.00 555.00 385.00 4 015 246.48 Page N° 36 3 556 018.71 -17 -19 -19 -19 -21 -21 -28 -28 -29 -30 -30 -35 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -46 -47 -49 -52 -53 -53 -53 -54 -54 -53 -54 -60 -66 -66 -67 -67 -68 -77 -77 -89 -90 -91 -106 -132 -140 -141 -141 -141 -141 -141 -142 -143 -143 -143 -143 -151 -151 -151 -156 -167 -167 -167 -172 -173 -173 -173 -174 796.24 391.24 586.24 861.24 936.24 861.24 431.24 931.24 021.24 006.24 186.24 671.24 241.24 456.44 976.10 066.10 166.10 851.10 901.10 831.10 241.10 501.10 016.10 301.10 571.10 096.10 156.10 906.10 406.10 178.10 675.10 760.10 545.10 935.10 030.10 798.10 873.10 983.10 308.10 308.10 848.10 836.10 506.10 446.10 896.10 801.10 716.10 816.10 901.10 176.10 576.10 608.34 493.64 116.84 636.84 861.84 876.84 076.84 361.84 150.34 095.34 035.34 185.34 740.34 125.34 459 227.77 ALLIANCE IMPRESSION Comptes 1 Date à 9ZZZZZZZZZ Journal 70111 15/12/05 16/12/05 23/12/05 23/12/05 27/12/05 30/12/05 30/12/05 30/12/05 31/12/05 Pièce Devise : Libellé 71335 FC40171 FC40215 FC40172 FC40208 FC40175 FC40179 FC40179 FC40173 FC40216 Débit Crédit Solde 70111 6 485.00 880.00 14 661.75 21 446.54 2 585.00 635.00 1 744.10 211.50 11 130.00 222 334.27 454 968.50 -180 -181 -196 -217 -220 -219 -219 -230 -453 -453 610.34 490.34 152.09 598.63 183.63 548.63 760.13 890.13 224.40 224.40 Travaux en cours OD 71345 OD0091 Travaux en cours 71335 4 500.00 4 500.00 -4 500.00 -4 500.00 3 000.00 3 000.00 1 500.00 -1 500.00 -1 500.00 0.02 3.34 0.01 3.37 -0.02 -3.36 -3.37 -3.37 Prestations des services en cours OD OD 758 31/01/05 28/06/05 01/09/05 Let. Facture N° FC 40171 CIE - SARL HEXA CLUB Facture N° FC 40215 Maison PIGNOL Facture N° FC 40172 LA BOUTIQUE DE PUB Facture N° FC 40176 ENCORE NOUS Facture N° FC 40175 Maison PIGNOL Facture N° FC 40179 Agence KLOE Facture N° FC 40179 Agence KLOE Facture N° FC 40173 Laboratoires Régularisation règlements CDCOM Total pour le compte 01/01/05 31/12/05 Période du 01/01/2005 au 31/12/2005 Ventes de produits finis France VE VE VE VE VE VE VE VE VE Total pour le compte 31/12/05 Edition du 30/12/2006 à 06:03 Grand-Livre OD0076 OD0078 Stock initial Prestations des services en cours 1 500.00 Total pour le compte 1 500.00 71345 Produits divers de gestion courante OD OD OD OD0056 OD0080 OD0052 Ecart de règlement Ecart de règlement Ecart de règlement Total pour le compte 758 Total du Grand -Livre 4 018 490.58 Page N° 37 4 018 490.58
