Information trimestrielle sur le portefeuille

Information trimestrielle sur le portefeuille
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016
Fonds de revenu d’actions privilégiées Banque Nationale
L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.
Aperçu du portefeuille
Répartition par secteurs
% de la valeur liquidative
Finance
Énergie
Services aux collectivités
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
Biens de consommation de base
Télécommunications
72,30%
13,50%
10,30%
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1,30%
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Principaux titres
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Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)
% de la valeur liquidative
Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, série 14
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
Corporation Financière Power, 5,90 %, série F
Corporation Financière Power, 6,00 %, série I
Power Corporation du Canada, 5,00 %, série D
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD
Banque Toronto-Dominion, 2,06 %, série T
Corporation Financière Power, 2,31 %, série P
AltaGas Ltd., 4,40 %, série C
Canadian Utilities Ltd., 5,25 %, série EE
E-L Financial Corp. Ltd., 5,50 %, série 3
Fairfax Financial Holdings Ltd., 3,32 %, série G
Financière Sun Life Inc., 3,90 %, catégorie A, série 10R
Algonquin Power & Utilities Corp., 4,50 %, série A
Brookfield Properties Corp., 6,15 %, catégorie AAA, série N
Enbridge Inc., 4,00 %, série 1
Banque HSBC Canada, 5,00 %, catégorie 1, série D
Banque Royale du Canada, 4,60 %, série AC
Compagnies Loblaw Ltée, 5,30 %, série B
Emera Inc., 4,10 %, série C
Power Corporation du Canada, 5,35 %, série B
Banque de Montréal, Taux variable, catégorie B, série 17
IGM Financial Inc., 5,90 %, série B
Société Financière Manuvie, 4,20 %, catégorie 1, série 3
Société Financière Manuvie, 4,50 %, catégorie A, série 3
Total des 25 titres (%)
Actions privilégiées
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
97,80%
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Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.
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Pour obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941.
Vous pouvez également écrire à l’adresse [email protected] ou visitez le www.bnc.ca/investissement.
Banque Nationale Investissements inc.
1100, boul. Robert-Bourassa,10e étage
Montréal (Québec)
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38,3%
Total de la valeur liquidative
400,8 M$