monaco patrimoine securite euro
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monaco patrimoine securite euro
Octobre 2016 MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO -0,29 % Sensibilité 1,31 % Historique des performances 14% 12% 10% 10,2% 8% 9,5% 8,3% 6,4% 6,2% 6% Données de fonds Mise en conformité du prospectus complet aux dispositions de la Loi 1.339 du 7 septembre 200 et de l’Ordonnance Souveraine 1.285 du 10 septembre 2007 approuvée en date du 24 novembre 2008 par la Commission de Contrôle des Activités Financières. 1.468,24 € Valeur liquidative au 31 octobre 2016 -0,09 % Performance sur l'année Performance sur le mois Objectif patrimonial Le fonds est adapté pour les clients qui recherchent une exposition diversifiée aux marchés obligataires et actionnaires européens. Le fonds prévoit un investissement maximal à 35% en actions. C’est un instrument financier dans lequel le client peut investir une partie de son patrimoine, avec un horizon de placement minimum recommandé de 3 ans minimum. L’objectif est de générer un gain de capital sur le moyen terme. Si des investissements sur des périodes plus courtes sont réalisés, le client doit être averti de la volatilité propre aux march és obligataires et actionnaires sur le court terme. Fonds de droit monégasque 4,2% 4,1% 4% 1,9% 2% 0,8% 0% -0,3% Prospectus agences. complet à la disposition des souscripteurs aupr ès de nos -2% 2012 Type de fonds : Mixte : actions et obligations européennes 2013 2014 Pondération en actions : Entre 15% et 35% 2015 2016 MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO Benchmark Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital. Monnaie de référence : Euro Indice de référence : 15% MSCI Europe 65% BoA 1-10yr Euro govt 10% MSCI World ex Europe Hedged 10% Lyxor Hedge Fund Evolution base 100 sur 3 an(s) glissant(s) 128 Durée d’investissement recommandée : 3 ans minimum 124 Affectation des résultats : Revenus capitalisés 120 Fréquence de valorisation : Quotidienne 116 Mode de valorisation : Cours de clôture Conditions de souscription et rachat A la CMB pour les ordres reçus jusqu’à 11h sur vl en cours de clôture du jour, calculée le jour suivant 112 Date de création : 19 juin 1998 104 Société de gestion Cie Monégasque de Gestion SAM 13 bd Princesse Charlotte Principauté de Monaco 100 Banque dépositaire Cie Monégasque de Banque SAM 23 avenue de la Costa Principauté de Monaco 31/10/2013 108 96 92 01/05/2014 31/10/2014 01/05/2015 Benchmark Lieu et mode de publication de la valeur liquidative Publiée au Journal de Monaco et affichée au siège de la CMB et auprès de ses agences. La valeur liquidative de nos FCP est r égulièrement publiée et mise à jour sur le site www.cmb.mc 31/10/2015 01/05/2016 31/10/2016 MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO Principales positions en portefeuille Obligations Actions FINLANDE 4.000% 2019 ......................................................................................................... 0,89% SCHWAB CHARLES CORP ................................................... 0,57% LUXEMBOURG 3.755% 2017 ....................................................................................................... 0,82% MASTERCARD INC. ............................................................... 0,54% ALLEMAGNE 2.500% 2044 ........................................................................................................ 0,80% THE PRICELINE GROUP INC ................................................ 0,52% Contribution à la sensibilité de la partie en obligations 0,7 Répartition sectorielle de la partie en actions Consommation cyclique 0,65 19,0% Technologies de l'information 0,6 15,7% Industrie 0,5 14,7% Santé 0,4 12,5% Consommation défensive 10,2% 0,34 Financières 0,3 7,9% Matériaux 0,2 0,18 Télécommunications 0,10 0,1 0,02 6,3% 5,5% Services aux collectivités 4,7% Energie 0,02 3,4% 0,0 0-1 an 1-3 ans 3-5 ans 5-7 ans 7-10 ans > 10 ans 0% 4% 8% 12% 16% 20%