Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes

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Liste des titres du portefeuille au 31 mai 2015
ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF
TOTAUX DU PORTFEUILLE
ACTIF NET TOTAL
Titres
Transocean Inc. 4,95 % 15 nov. 2015
Ally Financial Inc. privil.
Pitney Bowes Inc.
ADT Corp. 3,50% 15 juillet 2022
AIG Inc. 6,4 % 15 déc. 2020
Anadarko Petroleum Corp. 5,95 % 15 sept. 2016
Apple Inc. 2,40 % 3 mai 2023
Arcelormittal 5,75 % 1er mars 2021
Arizona Public Service Co. 8,75 % 1er mars 2019
BP Capital Markets PLC 3,506 % 17 mars 2025
Bank Of America Corp 3,75 % 12 juillet 2016
CNA Fncl. Corp. 7,35 % 15 nov. 2019
CNA Fncl. Corp. 5,875 % 15 août 2020
Centex Corp. 6,5 % 1er mai 2016
Chesapeake Energy Corp 6,625 % 15 août 2020
Chrysler Gp/Cg Co Issuer 8,25 % 15 juin 2021
Citigroup Inc. 6,125 % 21 nov. 2017
Cloud Peak Enrgy Res Fin 6.375% 15 mars 2024
Commonwealth Edision 5,95 % 15 août 2016
Continental Airlines 5,983 % 19 avril 2022
DPL 7,25 % 15 oct. 2021
El Paso Corp. 7,0 % 15 juin 2017
Fifth Third Bancorp 8,25 % 1er mars 2038
First Horizon National 5,375 % 15 déc. 2015
FirstEnergy Corp. 7,375 % 15 nov. 2031
Goldman Sachs Group Inc. MTN 7,5 % 15 fév. 2019
ING US Inc. 5,50 % 15 juill. 2022
Israel Electric Corp. Ltd. 7,25 % 15 janv. 2019
JP Morgan Chase & Co. (var.) 30 avr. 2018
Lab Corp. of America Holdings 3,75 % 23 août 2022
Masco Corp. 6,125% 3 oct. 2016
McGraw Hill Coompanies Inc. 5,9 % 15 nov. 2017
Mohawk Industries 6,125 % 15 janv. 2016
Oncor Electric Delivery Co. 7 % 1er sept. 2022
Owens Corning 6,5 % 1er déc. 2016
PPL Energy Supply LLC 6,5 % 1er mai 2018
Regions Financial Corp. 5,75 % 15 juin 2015
Sappi Papier Holding GMBH 6,625 % 15 avril 2021
Sappi Papier Holding GMBH 8,375 % 15 juin 2019
Telecom Italia Capital S.A. 6,999 % 4 juin 2018
Telefonica Emisiones SAU 5,462% 16 févr. 2021
Tenet Healthcare Corp 8,00 % 1er août 2020
Tesco PLC 5,5 % 15 nov. 2017
Tyson Foods Inc. (var.) 1er avril 2016
USG Corp. 6,3 % 15 nov. 2016
Urbi Desarrollos Urbanos 9.50% Jan 21/20
USB Capital IX 6,189 % 15 avr. 2049
Valero Energy Corp. 9,375 % 15 mars 2019
Valeant Pharmaceuticals 6,75 % 15 août 2018
SLM Student Ln. Tr. (var.) 15 sept. 2033
SLM Student Ln. Tr. 0,6116 % 15 déc. 2038
SLM Student Ln. Tr. 2006-A A5 15 juin 2039
SLM Student Loan Trust 0,487 % 16 déc. 2041
Structured Asset Invt. Ln. Tr. (var.) 25 juillet 2035
Bear Stearns Alt-A Tr. (var.) 25 nov. 2034
Wells Fargo TACI 6,140 % 25 oct. 2036
Obligations du Trésor américain 3,375 % 15 nov. 2019
Obligation du Trésor américain 2,00 % 15 nov. 2021
Obligation du Trésor américain 2,00 % 15 fév. 2023
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20, rue Bay | bureau 400 | C. P. 62 | Toronto | (ON) | M5J 2N8 | 416.306.5665 | 877.768.8825
$
6,7
93,3
89 645 048
Type d'actif
% de l’actif net
Actions ordinaires
1,9
Actions privilégiées
1,0
Actions privilégiées
2,2
Obligations de sociétés
1,5
2,0
1,9
2,4
0,9
1,7
1,0
1,4
0,7
0,6
0,6
2,7
0,9
1,9
1,1
0,4
0,4
1,3
0,9
0,4
0,8
1,6
1,2
1,4
2,0
3,9
0,9
2,4
1,0
1,4
0,6
0,0
0,9
1,8
1,3
0,5
0,5
0,5
0,7
0,8
1,0
0,9
0,5
3,3
0,8
0,8
Titre adossé à des créances (TAC)
1,0
1,8
1,0
0,9
0,0
Titre adossé à des créances hypothécaires avec flux groupés (TACHFG)
0,9
Titre adossé à des créances hypothécaires avec flux groupés (TACHFG)
0,0
Trésor américain
12,9
Trésor américain
10,8
Trésor américain
2,8
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Liste des titres du portefeuille au 31 mai 2015
ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF
TOTAUX DU PORTFEUILLE
ACTIF NET TOTAL
Titres
$
6,7
93,3
89 645 048
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