Clôture semestrielle d`Entris Banking 2015
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Clôture semestrielle d`Entris Banking 2015
BILAN AU 30 JUIN 2015 (TRUE AND FAIR VIEW) en 1'000 CHF 30.06.2015 31.12.2014 4'634'482 2‘701‘002 Créances sur les banques 371'678 479‘074 Créances sur la clientèle 13'686 182‘414 983 1‘336 692'670 651‘948 Participations 19'993 19'993 Immobilisations corporelles 35'575 36‘308 Comptes de régularisation 8'561 7‘961 ACTIFS Liquidités Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce Immobilisations financières Autres actifs 100'550 115‘005 5'878'178 4‘195‘041 32'959 48‘993 5'394'111 3‘830‘149 Autres engagements envers la clientèle 94'593 31‘178 Comptes de régularisation 16'408 18‘403 144'815 94‘678 Correctifs de valeurs et provisions 28'309 27‘757 Réserves pour risques bancaires généraux 41'604 41‘604 Capital social 35'766 35'766 3'900 3'900 110'607 103‘734 8'065 7‘872 Total des passifs 5'878'178 4‘195‘041 Total des engagements envers les sociétés du Groupe et les participants qualifiés 2'695'253 2‘105‘391 30.06.2015 31.12.2014 138'900 138'900 10 84 – Valeurs de remplacement positives 79'626 102‘112 – Valeurs de remplacement négatives 135'554 87‘434 3'210'968 3‘692‘011 Total des actifs Total des créances sur les sociétés du Groupe et les participants qualifiés PASSIFS Engagements envers les banques Autres passifs Réserves issues du capital Réserves issues du bénéfice Résultat de la période OPÉRATIONS HORS BILAN AU 30 JUIN 2015 en 1'000 CHF Engagements conditionnels Engagements irrévocables Instruments financiers dérivés – Montants des sous-jacents COMPTE DE RÉSULTATS AU 30 JUIN 2015 en 1'000 CHF 30.06.2015 30.06.2014 Produit des intérêts et des escomptes 3'220 2'651 Produit des intérêts et des dividendes d‘immobilisations financières 1'047 2'380 -345 -1'132 3'922 3'899 PRODUITS ET CHARGES DE L‘ACTIVITÉ BANCAIRE ORDINAIRE RÉSULTAT DES OPÉRATIONS D‘INTÉRÊTS Charges d‘intérêts Sous-total Résultat des opérations d‘intérêts RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE COMMISSIONS ET DES PRESTATIONS DE SERVICE Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements 801 378 Produits des commissions sur les autres prestations de service 13'497 12'237 Charges de commissions -1'119 -993 Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 13'179 11'622 357 363 Produits des participations (autres participations non consolidées) 7'105 5'450 Résultat des immeubles 1'568 1'434 695 38 Résultat des opérations de négoce AUTRES RÉSULTATS ORDINAIRES Autres produits ordinaires Autres charges ordinaires -157 0 9'211 6'922 26'669 22'806 -5'527 -4'938 Charges d‘administration -11'916 -11'413 Sous-total Charges d‘exploitation -17'443 -16'351 Bénéfice brut 9'226 6'455 BÉNÉFICE SEMESTRIEL Bénéfice brut 9'226 6'455 -729 -730 Sous-total Autres résultats ordinaires Résultat d‘exploitation CHARGES D‘EXPLOITATION Charges de personnel Amortissements sur l‘actif immobilisé Correctifs de valeurs, provisions et pertes Résultat intermédiaire Produits extraordinaires Impôts Résultat de la période -101 -516 8'396 5'209 3 93 -334 -416 8'065 4'886 PUBLICATION DES FONDS AU 30 JUIN 2015 PROPRES SELON OFR INFORMATIONS À PUBLIER en 1'000 CHF Approche Fonds propres pouvant être pris en compte – Sollicitation des fonds propres pour les risques cumulés SA-BIZ Fonds propres disponibles 30.06.2015 31.12.2014 189'403 182'823 0 -6‘070 189‘403 176‘753 FONDS PROPRES NÉCESSAIRES – Exigences au titre des risques de crédit SA-CH 53'487 64'603 – Exigences au titre des risques sans contrepartie SA-CH 7'203 7'373 – Exigences au titre des risques de marché Approche standard 6'649 7'402 – Exigences au titre des risques opérationnels Approche de l‘indicateur de base 11'170 15'418 78'509 94'796 Total des fonds propres nécessaires