Fonds Scotia des bons du Trésor

FONDS SCOTIA
Au 30 septembre 2016
Fonds Scotia des bons du Trésor
Résumé du portefeuille d'investissement
Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d’exécution. Il est possible d’obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au
1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l’année civile.
Au 30 septembre 2016, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 42 796 469 $.
Répartition du portefeuille
Bons du Trésor
Obligations fédérales
Obligations provinciales
Billets
Trésorerie
% de la valeur liquidative
58,3 %
21,1 %
16,4 %
4,0 %
0,2 %
Principaux titres*
% de la valeur liquidative
Fiducie du Canada pour l’habitation no 1 (taux variable), 1,01 %,
21,1 %
15 sept. 2017
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 12 jan. 2017
16,4 %
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 1er déc. 2016
15,6 %
Financement-Québec (taux variable) 1,15 %, 25 avr. 2017
10,1 %
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 15 déc. 2016
9,9 %
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 12 nov. 2016
9,5 %
Province d’Ontario, 0,00 %, 25 janv. 2017
6,8 %
Province de la Colombie-Britannique, 0,00 %, 28 nov. 2016
4,0 %
Province du Nouveau-Brunswick, 6,75 %, 27 juin. 2017
2,8 %
Province du Manitoba (taux variable), 1,14 %, 2 avr. 2018
2,3 %
Province de la Colombie-Britannique, coupons détachés, 0,00 %,
1,2 %
23 févr. 2017
Province d’Ontario, 0,00 %, 22 févr. 2017
0,3 %
Trésorerie
0,2 %
* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.
MD
Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.