Uzès Grands Crus - FINANCIÈRE D`UZÈS
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Uzès Grands Crus - FINANCIÈRE D`UZÈS
AVERTISSEMENT AMF UZES GRANDS CRUS est un OPCVM contractuel et n'est pas soumis aux règles applicables aux autres OPCVM agréés : ses règles de gestion sont fixées par son prospectus complet. Avant d'investir dans cet OPCVM, vous devez comprendre comment il sera géré et quels sont les risques particuliers liés à la gestion mise en oeuvre. En particulier, vous devez prendre connaissance des conditions et modalités particulières de fonctionnement et de gestion de cet OPCVM : - Règles d'investissement et d'engagement ; - Conditions et modalités des souscriptions, rachats des parts et des actions ; - Valeur liquidative en deça de laquelle il est procédé à sa liquidation. Ces conditions et modalités sont énoncées dans le règlement de l'OPCVM, aux articles 3, 3 bis et 11 du règlement, de même que les conditions dans lesquelles le règlement et les statuts peuvent être modifiés. Seules les personnes mentionnées à la rubrique "souscripteurs concernés" peuvent acheter des parts de l'OPCVM UZES GRANDS CRUS. Ce produit présente un risque de perte en capital. COMMUNIQUE DE PRESSE PRES SE La Financière d'Uzès lance Uzès Grands Crus le premier FCP contractuel de droit français spécialisé dans les grands vins Les bouteilles de grands vins, une nouvelle classe d'actifs Paris, le 23 mai 2012 - Fidèle à sa tradition d'innovation, la FINANCIERE D'UZES lance UZES GRANDS CRUS, le premier FCP contractuel de droit français dédié aux vins d'exception créé par une société de gestion, UZES GESTION (anciennement PARIS LYON GESTION). La FINANCIERE D’UZES élargit son offre avec ce FCP contractuel de diversification investi dans une nouvelle classe d'actifs, les bouteilles de grands vins, en permettant aux investisseurs autorisés (investisseurs tels que mentionnés à l'article 412-76 du Règlement Général de l'AMF) de profiter du potentiel de ce marché mondial, synonyme d'art de vivre à la française. Ce fonds, dont la souscription est ouverte jusqu'au 30 septembre 2012, a pour objectif de procurer, à l'horizon de 5 ans, un taux de rendement supérieur à celui de l'OAT de même maturité, grâce à la gestion active d'un portefeuille de flacons de grands crus (75 % minimum de l'actif). Ce portefeuille sera investi, pour au moins 50 %, dans des grands vins de Bordeaux et de Bourgogne, le solde dans des vins d'exception de la vallée du Rhône ou de domaines étrangers (principalement Italie, Australie, Espagne, Etats-Unis...). LES GRANDS VINS, UN MARCHE PROMETTEUR Le marché des grands vins est structurellement acheteur en raison de la production limitée de cols, de leur consommation au fil du temps et de l'émergence constante de nouveaux amateurs et collectionneurs. Estimé à 3 Md€(1) par an, ce marché mondial a gagné en transparence et en efficience grâce à la multiplication des grandes (1) Etude réalisée par la société UZES GESTION (anciennement PARIS LYON GESTION) Page 1 sur 3 Uzès Grands Crus ventes par des maisons d'enchères prestigieuses, au lancement de sites Internet spécialisés et, surtout, grâce à la création en 1999 à Londres du Liv-ex Fine Wine Exchange, plate-forme intégrée de négociation et de règlementlivraison. Ses membres, qui sont implantés dans 33 pays, réalisent plus des trois quarts des transactions au monde. Le Liv-ex fournit plusieurs indices, dont le Liv-ex Fine Wine 100, l'indice de référence du marché des grands vins. Bien que cela ne soit pas l’objectif du fonds, le Liv-Ex Fine 100 a progressé annuellement de 11,99 % entre juillet 2001 et juillet 2011. Même en intégrant la correction récente, sa tendance reste haussière (+ 11,50 % d’avril 2002 à avril 2012) (les performances passées ne préjugent pas des performances futures). Toutefois, il est à noter que sur la même période, le marché a connu des périodes de forte volatilité ayant entraîné de fortes baisses. (-19% entre avril 2011 et avril 2012). UNE GESTION ACTIVE ASSUREE EXPERTISES COMPLEMENTAIRE COMPLEMENTAIRES TAIRES PAR DES SPECIALISTES SPECIALISTES AGUERRIS, AGUERRIS , AUX A l'instar de l'ensemble des OPCVM offerts par la FINANCIERE D'UZES, le FCP UZES GRANDS CRUS est géré en direct par sa filiale spécialisée, UZES GESTION (anciennement PARIS LYON GESTION), selon une approche de conviction. Membre du Liv-ex, UZES GESTION (anciennement PARIS LYON GESTION) mettra en œuvre son savoir-faire éprouvé dans la gestion dynamique de portefeuilles d'actifs sur le long terme pour construire et arbitrer le fonds UZES GRANDS CRUS. Son allocation tactique repose sur une analyse qualitative des bouteilles de vins d'exception (notes des guides et des experts, réputation du domaine, quantité produite, qualité du millésime, appétence du marché pour la "marque"...) couplée à une approche quantitative permettant d'optimiser le timing d'achat et de revente de chaque ligne. UZES GRANDS CRUS bénéficiera de l'expertise sectorielle de son analyste, Hugues Lapauw, diplômé de la faculté d'oenologie, professionnel du négoce de vins d'exception et ancien financier, ainsi que de l'expérience de plus de 30 ans dans la gestion d'actifs de son gérant, Jean-Marie Godet. Leurs convictions seront passées au crible du comité d'investissement de UZES GESTION (anciennement PARIS LYON GESTION). HUGUES LAPAUW, L’ANALYSTE Recruté spécialement par UZES GESTION (anciennement PARIS LYON GESTION), Hugues Lapauw, qui est titulaire d'un troisième cycle de finance à Dauphine et ingénieur agronome, a débuté sa carrière en tant que spécialiste de la gestion des risques à la CPR. En 2000, il s'est consacré à sa passion, les grands crus. Après un diplôme universitaire de la Faculté d’Oenologie de Bordeaux, il a entamé sa deuxième vie professionnelle en tant que négociant spécialisé dans la constitution et la gestion de caves pour des particuliers fortunés. JEAN-MARIE GODET, LE GERANT Descendant du fondateur d’une des plus vieilles maisons familiales de Cognac, Cognac Godet créée en 1782, JeanMarie Godet, qui est un gérant réputé, est Directeur Général délégué de UZES GESTION (anciennement PARIS LYON GESTION). Après de premières expériences comme analyste financier à la BNP puis spécialiste de l’information financière à l'agence Reuters, il a réalisé l'essentiel de sa carrière comme gérant d’OPC. Depuis 2011, il est expert judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris dans le domaine des marchés financiers. OPCVM DE DROIT FRANÇAIS, FRANÇAIS, UNE CARACTERISTIQUE FONDAMENTALE D'UZES GRANDS CRUS UZES GRANDS CRUS est le premier FCP contractuel français spécialisé dans les grands vins. Le prospectus du fonds contractuel stipule des contrôles renforcés des règles d'évaluation et de comptabilisation de ses actifs en portefeuille. Etablie tous les trimestres à partir des cours officiels du Liv-ex, la valeur liquidative du fonds sera, de plus, contrôlée régulièrement par un expert judiciaire indépendant assermenté près du Tribunal de Bordeaux. " Symboles de la culture et de l'art de vivre français, les vins d'exception font historiquement partie du patrimoine de nos clients. Alors que les grands crus constituent désormais un marché mondial, dont une large part est organisée et régulée, ils sont devenus des actifs financiers très attractifs. La FINANCIERE D'UZES s’honore d'offrir à ses clients un placement de diversification dans cette nouvelle classe d'actifs. Nous le faisons aujourd'hui dans le cadre d'un FCP contractuel de droit français. Sans céder Page 2 sur 3 Uzès Grands Crus à la spéculation, ni l'exacerber, UZES GRANDS CRUS sera géré selon nos méthodes qui ont fait leurs preuves ", conclut Dominique Goirand, PDG de la FINANCIERE D'UZES. CARACTERISTIQUES DU FONDS UZES GRANDS GRANDS CRUS Forme juridique : FCP de droit français Type : OPCVM contractuel fermé réservé aux investisseurs autorisés Société de gestion : UZES GESTION (anciennement PARIS LYON GESTION) agréée par l'AMF sous le N°GP04000053 Maturité : 5 ans avec une période de blocage de 12 mois Indicateur de référence : Taux moyen mensuel de l'OAT 5 ans Valeur liquidative d'origine : 5 000 € Minimum de souscription initiale : 6 parts pour les investisseurs autorisés Période de souscription : du 1er avril au 30 septembre 2012 Commission de souscription : 4 % maximum de la valeur liquidative non acquise à l'OPCVM Frais de gestion : 3,5 % maximum de l'actif net Commission de surperformance : 25 % de la surperformance par rapport à son indicateur de référence Commission de rachat acquise à l'OPCVM : 5 % de la valeur liquidative la 1ère année, 4 % la 2ème, 3 % la 3ème, 2 % la 4ème, 1 % la 5ème, 0 % les années suivantes Sortie maximale : 20 % des actifs par an Dépôt : dans une cave sécurisée, certifiée ISO 9001 vins et spiritueux, des Ports Francs de Genève A PROPOS DE LA FINANCIERE FINANCIERE D'UZES Maison familiale au service des familles, la FINANCIERE D’UZES est issue de la Charge d'Agent de Change Wolf-Goirand dont la filiation remonte à 1805. La structure actuelle a été créée en 1989 par Gilbert André Goirand. Forte d'un capital contrôlé à 66 % par sa famille fondatrice et ses collaborateurs, aux côtés d'un actionnaire mondial, le groupe HSBC, c’est une des principales entreprises d'investissement indépendantes de la Place. La FINANCIERE D'UZES a développé une gamme de 19 OPCVM gérés en direct par sa filiale spécialisée, UZES GESTION (anciennement PARIS LYON GESTION). En privilégiant une approche de conviction basée sur le "stock picking" de long terme, elle est régulièrement récompensée pour ses performances. UZES GESTION (anciennement PARIS LYON GESTION) vient ainsi d'être classée 8ème de l’Alpha League Table 2012. Dotée d’une équipe pérenne de professionnels passionnés par leur métier, la FINANCIERE D'UZES privilégie la proximité humaine et géographique avec ses clients grâce à ses implantations à Paris, Lyon, Cannes, Saint-Etienne et Annecy. Indépendance, réactivité réactivité et gestion en direct : la Financière Finan cière d'Uzès, une maison unique Contacts [email protected] [email protected] [email protected] Page 3 sur 3