PDF File
Transcription
PDF File
ÉQUILIBRÉS CANADIENS À REVENU ÉLEVÉ COMPTES GÉRÉS VOLATIMÈTRE Compte de Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie Selon un écart type sur 3 ans établi par GlobeInvestor.com Répartition du fonds au 31 juillet 2016 Actions Liquidités Obligations Autres 56,04 % 4,02 % 35,81 % 4,13 % CE COMPTE EST LIÉ AU RENDEMENT DU FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MANUVIE. Lorsque vous investissez dans ce compte, vous n’acquérez pas de participation dans le fonds sous−jacent et vous ne souscrivez pas de parts ni de participation dans un titre donné. OBJECTIF DU FONDS Le Fonds vise à procurer un revenu mensuel régulier et à faire croître le capital. GESTIONNAIRE Gestion d’actifs Manuvie limitée SOUS−CONSEILLER(S) S.O. PORTEFEUILLISTE(S) Alan Wicks,Jonathan Popper,Conrad Dabiet RATIO DES FRAIS DE GESTION* 2,02 % Principaux titres en portefeuille au 31 juillet 2016 Fds monétaire Manuvie−I (MFC) 5,67 % Compagnies Loblaw 3,53 % Brookfield Property Partners LP 3,48 % Mastercard 2,95 % Enbridge Inc. 2,88 % Kraft Heinz Co Ord 2,47 % Fortis Inc. 2,37 % Brookfield Asset Management 2,18 % Canadian National Railway 2,11 % Total 27,64 % ACTIF TOTAL 9 245,4 millions $ *Le compte vie universelle peut également comporter d’autres frais de gestion (voir ci−dessous RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS). RENDEMENT GLOBAL PASSÉ Ce graphique montre comment une somme de 10 000 $, placée dans le Fonds à revenu mensuel élevé Mnv Fond, aurait changé de valeur au fil des ans. 18 000 $ 17 601 $ 16 000 $ 14 000 $ 12 000 $ 10 000 $ Commentaire sur le fonds 8 000 $ · Au 31 mars 2015 6 000 $ déc.07 Conjoncture du marché L¿indice composé S&P/TSX a gagné 2,6 % en termes de rendement total lors de la période de trois mois terminée le 31 mars 2015. Le maintien des mesures de relance budgétaire, l¿amélioration des données économiques et le regain de confiance des investisseurs ont favorisé le redressement des marchés boursiers partout dans le monde, sauf en Amérique latine. Les obligations ont enregistré des rendements positifs dans toutes les catégories pendant la majeure partie du récent trimestre. déc.09 déc.11 déc.13 déc.15 Ce graphique indique le rendement du fonds désigné seulement. À noter que le rendement du compte vie universelle sera moins élevé en raison des frais de gestion de la vie universelle. RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS (31 juillet 2016) Le tableau ci−dessous indique les rendements annuels composés antérieurs du fonds désigné et des comptes vie universelle qui sont liés à ce fonds. 1 an 2 ans 3 ans 5 ans Depuis sa création Date de création avr. 2010 COMPTES VIE UNIVERSELLE Compte de Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie *UltraVision (0.00%) 4,30 % 6,97 % 9,34 % 9,34 % 8,35 % 4,09 % 7,51 % 9,51 % 9,43 % 8,46 % sep. 1997 FONDS DÉSIGNÉ Revue du portefeuille Fonds à revenu mensuel élevé Mnv * Les frais de gestion sont moins élevés que pour l’option Fidélité; aucun boni d’intérêts n’est versé. Dans nos choix, nous continuons de privilégier les actions plutôt que les titres à revenu fixe. Nombre d¿actions du portefeuille ont enregistré d¿excellents résultats au cours des trois premiers mois de 2015. L¿entreprise de prestations de soins de santé Anthem Insurance Companies, Inc. est celle qui a le plus contribué aux résultats du Fonds. Dans le secteur des services financiers, Brookfield Property Partners L.P., société immobilière commerciale, Brookfield Asset Management Inc., société de fonds de placement et Fairfax Financial Holdings Limited, société de services financiers, ont aussi eu un apport positif très important sur les résultats. Le détaillant pharmaceutique Walgreens Boots Alliance, Inc. et la société de produits chimiques de base Air Products and Chemicals, Inc. ont également apporté une solide contribution au rendement du Fonds, tout comme International Business Machines Corporation (¿IBM¿) dans le secteur des technologies de l¿information et Quest Diagnostics Inc. dans celui des soins de santé. Le portefeuille a aussi tiré parti de la plus faible pondération des titres des secteurs de l¿énergie et des services financiers. Ce fonds bénéficie du programme Surveillance des placements. Source : The Globe and Mail Inc.