Aperçu trimestriel du Portefeuille d`investissements au 30 septembre

Fonds Fidelity Situations spéciales
Aperçu trimestriel du Portefeuille d’investissements
au 31 mars 2016 (non audité)
Répartition sectorielle
25 principaux placements
% de l'actif
net du Fonds
Matériaux
Services aux collectivités
Énergie
Technologies de l'information
Sociétés de placement
Consommation discrétionnaire
Biens de consommation de base
Santé
Industrie
Finance
Services de télécommunication
Trésorerie et équivalents
Autres actifs (passifs) nets
17,7
12,3
10,8
9,9
9,9
9,4
8,4
4,4
3,1
2,9
2,1
8,1
1,0
Capitalisation boursière
% de l'actif
net du Fonds
Grande
Moyenne
Petite
33,6
36,7
15,5
La capitalisation boursière est un indicateur de la taille d’une société. Elle est
calculée en multipliant le cours actuel des actions par le nombre d’actions ordinaires
en circulation de la société. Le Fonds considère qu’une société à petite capitalisation
est inférieure à 2 milliards de dollars, qu’une société à moyenne capitalisation se
situe entre 2 et 10 milliards de dollars, et qu’une société à grande capitalisation est
supérieure à 10 milliards de dollars.
% de l'actif
net du Fonds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
SPDR Gold Trust ETF
Trésorerie et équivalents
Emera, Inc.
Agnico Eagle Mines Ltd.
Fresh Market, Inc.
Hydro One Ltd.
Fortis, Inc.
BlackBerry Ltd.
Airgas, Inc. ADT Corp.
Tahoe Resources, Inc.
Loblaw Companies Ltd.
Rogers Communications, Inc.
Raging River Exploration, Inc.
Alimentation Couche-Tard, Inc.
Methanex Corp.
Spartan Energy Corp.
Keyera Corp.
Yellow Pages Ltd./Canada
TRI Pointe Homes, Inc.
Franco-Nevada Corp.
Silver Wheaton Corp.
Valener, Inc.
Kinaxis, Inc.
Halogen Software, Inc.
Répartition géographique
% de l'actif
net du Fonds
Canada
États-Unis d'Amérique
Italie
Trésorerie et équivalents
Autres actifs (passifs) nets
9,9
8,1
4,3
3,8
3,7
3,4
3,3
3,0
3,0
3,0
2,3
2,1
2,1
2,1
2,0
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
70,5
Total de l'actif net du Fonds : 862 912 000 $
63,4
26,5
1,0
8,1
1,0
L’aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du fonds de placement. Les plus récents
rapports annuel, semestriel ou trimestriel, le document d’information et le prospectus simplifié du fonds de placement et/ou du fonds
sous-jacent sont disponibles gratuitement en appelant au 1-800-263-4077, en envoyant une demande écrite à Fidelity Investments Canada s.r.i.,
483 Bay Street, Suite 300, Toronto ON M5G 2N7 ou en visitant notre site Web à fidelity.ca ou celui de SEDAR à sedar.com.
1.851872.133
62.107637F
FICL-SSIT-QTLY-0516
Rapport trimestriel