BMO FONDS HYPOTHÉCAIRE ET DE REVENU À COURT TERME
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Information trimestrielle sur le portefeuille BMO FONDS HYPOTHÉCAIRE ET DE REVENU À COURT TERME Sommaire du portefeuille de placements • Au 31 décembre 2014 Répartition du portefeuille % de la valeur liquidative Obligations de sociétés Titres adossés à des créances hypothécaires Obligations d’État Titres du marché monétaire Obligations provinciales Titres adossés à des créances hypothécaires avec flux groupés Titres adossés à des créances mobilières Trésorerie/débiteurs/créditeurs Répartition totale du portefeuille 25 principaux titres en portefeuille Émetteur 29,5 27,9 16,0 13,3 5,2 4,1 3,2 0,8 100,0 % de la valeur liquidative Gouvernement du Canada, 1,250 %, 1er août 2017 13,2 Banque de Nouvelle-Écosse, titres hypothécaires LNH, bloc n° 99000125, 1,850 %, 1er juill. 2019 2,9 Province d’Ontario, bons du Trésor, 0,984 %, 11 févr. 2015 2,4 Real Estate Asset Liquidity Trust, série 2007-1, catégorie A2, 4,782 %, 12 avr. 2023 2,2 MILIT-AIR Inc., série 1, titres adossés à des créances mobilières, premier rang, garantis, fonds d’amortissement, 5,750 %, 30 juin 2019 2,1 Banque Royale du Canada, titres hypothécaires LNH, bloc n° 97558746, 2,170 %, 1er sept. 2015 2,1 MCAN Mortgage Corporation, LNH, bloc n° 97587232, 2,000 %, 1er juill. 2017 1,8 Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 0,956 %, 8 janv. 2015 1,8 La Banque Toronto-Dominion, titres hypothécaires LNH, bloc n° 97537187, 1,700 %, 1er déc. 2017 1,7 La Banque Toronto-Dominion, titres hypothécaires LNH, bloc n° 97500721, 1,250 %, 1er déc. 2017 1,7 Société de service MCAP, LNH, bloc n° 97582035, 2,370 %, 1er avr. 2017 1,6 25 principaux titres en portefeuille Émetteur T1 % de la valeur liquidative Province d’Ontario, bons du Trésor, 1,030 %, 25 mars 2015 La Banque Toronto-Dominion, billets à moyen terme, subalternes, non garantis, rachetables, taux fixe/variable, 4,779 %, 14 déc. 2105 La Banque Toronto-Dominion, titres hypothécaires LNH, bloc n° 99010340, 2,600 %, 1er mars 2022 Province d’Ontario, non garanties, 1,900 %, 8 sept. 2017 La Banque Toronto-Dominion, titres hypothécaires LNH, bloc n° 97558902, 1,950 %, 1er sept. 2015 Banque Manuvie du Canada, billets de dépôt, premier rang, non garantis, 2,383 %, 17 oct. 2016 Hydro One Inc., série 13, billets à moyen terme, non garantis, 5,180 %, 18 oct. 2017 La Banque Toronto-Dominion, titres hypothécaires LNH, bloc n° 99010050, 2,600 %, 1er nov. 2020 La Banque Toronto-Dominion, titres hypothécaires LNH, bloc n° 97572770, 1,500 %, 1er sept. 2016 Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets de dépôt, non garantis, 2,200 %, 22 mai 2015 Province du Nouveau-Brunswick, bons du Trésor, 0,971 %, 8 janv. 2015 Merrill Lynch Financial Assets Inc., série 2005-Canada 16, catégorie A2, certificats de transfert de prêts hypothécaires commerciaux, 4,475 %, 12 juill. 2037 Equitable Trust, titres hypothécaires LNH, bloc n° 96503214, 4,200 %, 1er mars 2017 Province du Nouveau-Brunswick, non garanties, 6,750 %, 27 juin 2017 Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative Valeur liquidative totale 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 52,8 1 221,1 M$ Le sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible à la fin de chaque trimestre. MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Les Fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., société de services financiers et entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges peuvent tous être attribuables au titre des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Pour les fonds du marché monétaire, il ne peut y avoir aucune assurance que le Fonds sera en mesure de maintenir constant le montant de sa valeur liquidative par titre ni que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera rendu. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou tout autre fonds public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds communs de placement peut fluctuer souvent et les rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. POUR NOUS JOINDRE : BMO Investissements Inc., 1, First Canadian Place, 100 King Street West, 43rd Floor, Toronto (Ontario) M5K 1A1 1 800 665-7700 • www.bmo.com/fonds