BMO FONDS HYPOTHÉCAIRE ET DE REVENU À COURT TERME

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BMO FONDS HYPOTHÉCAIRE ET DE REVENU À COURT TERME
Information trimestrielle sur le portefeuille
BMO FONDS HYPOTHÉCAIRE ET DE REVENU À COURT TERME
Sommaire du portefeuille de placements • Au 31 décembre 2014
Répartition
du portefeuille
% de la
valeur liquidative
Obligations de sociétés
Titres adossés à des créances hypothécaires
Obligations d’État
Titres du marché monétaire
Obligations provinciales
Titres adossés à des créances hypothécaires avec flux groupés
Titres adossés à des créances mobilières
Trésorerie/débiteurs/créditeurs
Répartition totale du portefeuille
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
29,5
27,9
16,0
13,3
5,2
4,1
3,2
0,8
100,0
% de la
valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 1,250 %, 1er août 2017
13,2
Banque de Nouvelle-Écosse, titres hypothécaires LNH,
bloc n° 99000125, 1,850 %, 1er juill. 2019
2,9
Province d’Ontario, bons du Trésor, 0,984 %, 11 févr. 2015
2,4
Real Estate Asset Liquidity Trust, série 2007-1,
catégorie A2, 4,782 %, 12 avr. 2023
2,2
MILIT-AIR Inc., série 1, titres adossés à des créances mobilières,
premier rang, garantis, fonds d’amortissement,
5,750 %, 30 juin 2019
2,1
Banque Royale du Canada, titres hypothécaires LNH,
bloc n° 97558746, 2,170 %, 1er sept. 2015
2,1
MCAN Mortgage Corporation, LNH, bloc n° 97587232,
2,000 %, 1er juill. 2017
1,8
Gouvernement du Canada, bons du Trésor,
0,956 %, 8 janv. 2015
1,8
La Banque Toronto-Dominion, titres hypothécaires LNH,
bloc n° 97537187, 1,700 %, 1er déc. 2017
1,7
La Banque Toronto-Dominion, titres hypothécaires LNH,
bloc n° 97500721, 1,250 %, 1er déc. 2017
1,7
Société de service MCAP, LNH, bloc n° 97582035,
2,370 %, 1er avr. 2017
1,6
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
T1
% de la
valeur liquidative
Province d’Ontario, bons du Trésor, 1,030 %, 25 mars 2015
La Banque Toronto-Dominion, billets à moyen terme,
subalternes, non garantis, rachetables,
taux fixe/variable, 4,779 %, 14 déc. 2105
La Banque Toronto-Dominion, titres hypothécaires LNH,
bloc n° 99010340, 2,600 %, 1er mars 2022
Province d’Ontario, non garanties, 1,900 %, 8 sept. 2017
La Banque Toronto-Dominion, titres hypothécaires LNH,
bloc n° 97558902, 1,950 %, 1er sept. 2015
Banque Manuvie du Canada, billets de dépôt,
premier rang, non garantis, 2,383 %, 17 oct. 2016
Hydro One Inc., série 13, billets à moyen terme,
non garantis, 5,180 %, 18 oct. 2017
La Banque Toronto-Dominion, titres hypothécaires LNH,
bloc n° 99010050, 2,600 %, 1er nov. 2020
La Banque Toronto-Dominion, titres hypothécaires LNH,
bloc n° 97572770, 1,500 %, 1er sept. 2016
Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets de dépôt,
non garantis, 2,200 %, 22 mai 2015
Province du Nouveau-Brunswick, bons du Trésor,
0,971 %, 8 janv. 2015
Merrill Lynch Financial Assets Inc., série 2005-Canada 16,
catégorie A2, certificats de transfert de prêts hypothécaires
commerciaux, 4,475 %, 12 juill. 2037
Equitable Trust, titres hypothécaires LNH,
bloc n° 96503214, 4,200 %, 1er mars 2017
Province du Nouveau-Brunswick, non garanties,
6,750 %, 27 juin 2017
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative
Valeur liquidative totale
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
52,8
1 221,1 M$
Le sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible à la fin de
chaque trimestre.
MD
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