Budget prévisionnel 2016 (Avril 2016)

Budget prévisionnel 2016 (Avril 2016) - Chartreuse Tourisme
DEPENSES
RECETTES
ADT
Ressources humaines
Chargée de promotion web
Chargée de communication
Chargée d'évènementiel
Femme de ménage
Mutuelle d'entreprise
Formations personnel
Provisions Congés payés
113 900 €
Sous-total
1 872 €
3 780 €
11 800 €
131 352 €
Frais de fonctionnement
Amortissements
170 €
Achats et charges externes
22 180 €
Achat librairie
4 000 €
Cotisations (FDOTSI, Apidae, Cirkwi)
2 000 €
Sous-total
28 350 €
Locaux (convention Parc) : 11 335€
Opérations diverses (+ reports 2015 : 38 928 €)
Organisation Grand Duc
50 610 €
Place de marché Open System
6 000 €
Report CDDRA 2014 : 6 000 €
Report CDDRA 2015 : 13 825 €
Report Valléen 2014 : 12 877 €
Report fond dédiés 2014 : 6 226 €
Sous-total
56 610 €
1 872 €
3 780 €
11 800 €
110 452 €
170 €
20 030 €
4 000 €
2 000 €
26 200 €
20 900 €
20 900 €
2 150 €
Cotisations et subventions
Subvention fonctionnement PNRC
Cotisations OTSI et groupements
Sous-total
Autres recettes
Poste chargé d'évènementiel
Formations personnel
Povisions congés payés
Refacturation site Internet aux OTSI
Achats et charges externes
Vente librairie
Commissions Commercialisation
Fonds propres pour équilibrer
Sous-total
60 022 €
47 352 €
107 375 €
20 900 €
2 835 €
11 800 €
2 100 €
2 150 €
5 500 €
3 500 €
9 542 €
58 327 €
Grand Duc
60 022 €
47 352 €
107 375 €
0€
20 900 €
2 835 €
11 800 €
2 100 €
2 150 €
5 500 €
3 500 €
9 542 €
35 277 €
23 050 €
50 610 €
Locaux (convention Parc) : 11 335€
Opérations diverses
Organisation Grand Duc
50 610 €
50 610 €
Report CDDRA 2014 : 6 000 €
Report CDDRA 2015 : 13 825 €
Report Valléen 2014 : 12 877 €
Report fond dédiés 2014 : 6 226 €
Sous-total
50 610 €
50 610 €
6 000,00 €
6 000 €
142 652 €
71 357,20 €
47 352,44 €
60 022,20 €
118 709,64 €
ADT
2 150 €
216 312 €
Total dépenses
Total dépenses par compte
Convention Parc (avec locaux)
Cotisations
Convention Parc (sans locaux)
Total ressources externes
93 000 €
Grand Duc
73 660 €
0€
Total recettes
216 312 €
Total recettes par compte
142 652 €
50 610 €
73 660 €
Détail budget prévisionnel 2016 (avril)
Charges externes
SAUR
EDF
Fourniture entretien et divers (ac cartouches encres)
Fourniture administratives
Prime assurance RC
Prime assurance auto collaborateur
Prestation comptable (Paies, bilan)
Prestation Secrétariat comptable (saisie, suivi sub…)
Frais réceptions, réunions
Frais téléphone
Frais de déplacement
Frais bancaires
Frais bancaires paiements OS
Maintenance informatique
Frais site Internet
Médecine du travail
Frais postaux
Cadeaux (obsèques, naissances,…)
Total
ADT
300 €
1 300 €
680 €
500 €
1 300 €
450 €
3 350 €
3 550 €
700 €
900 €
2 500 €
700 €
300 €
1 500 €
800 €
300 €
800 €
100 €
20 030 €
Cotisations OTSI et groupements 2016
4C
OT Grenoble Alpes Metro (pour Sappey)
OT Petites Roches
Com Agglo Pays Voironnais
OT Grésivaudan
Sous-total OTSI
SIVU
SIVOM
GDF Isère
GDF Savoie (n'adhère plus en 2015)
Cartusiana (partenariat)
Sous-total Groupements
TOTAL COTISATIONS
10 €
500 €
210 €
300 €
150 €
200 €
500 €
60 €
220 €
2 150 €
TOTAL
300 €
1 300 €
680 €
510 €
1 800 €
660 €
3 650 €
3 550 €
850 €
1 100 €
3 000 €
700 €
300 €
1 500 €
800 €
360 €
1 020 €
100 €
22 180 €
Ressources externes
28 755,00 €
4 487,43 €
8 975,24 €
3 157,88 €
659,77 €
46 035,32 €
441,96 €
437,58 €
437,58 €
0,00 €
0,00 €
1 317,12 €
47 352,44 €
Convention Parc (sans locaux)
Cotisations
TOTAL
Convention Parc (avec locaux)
0,00 €
0,00 €
170,00 €
170,00 €
60 022,20 €
47 352,44 €
107 374,64 €
71 357,20 €
Détail Cotisations
FDOTSI
Sitra
Circuits de France
TOTAL
357
984
630
1971
Prestations de services
Refacturation site web OTSI
TOTAL
Amortissement 2016
Investissement amortis en 2015
Ecrans PC
PC Portable Laurence et Vinciane
Amortissements (année 2/3)
Imprimante
TOTAL
Grand Duc
2 100,00 €
2 100,00 €
Budget prévisionnel 2016 sur reports 2015 - Chartreuse Tourisme
DEPENSES
CDDRA 2014 (50 %)
CDDRA 2015 (50 %) + PNRC (25%)
Valléen 2014 (80%)
Fonds dédiés 2014
TOTAL dépenses
RECETTES
6 000 €
13 825 €
12 877 €
6 226 €
38 928,00 €
CDDRA 2014 (50 %)
CDDRA 2015 (50 %) + PNRC (25%)
Valléen 2014 (80%)
Fonds dédiés 2014
Sous-total
TOTAL recettes
ADT
3 000 €
3 456 €
2 575 €
6 226 €
15 257 €
SUBV.
3 000 €
10 369 €
10 302 €
23 671 €
38 928,00 €