Fonds Scotia de croissance mondiale Série A

FONDS SCOTIA
Au 30 septembre 2016
Fonds Scotia de croissance mondiale
Résumé du portefeuille d'investissement
Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d’exécution. Il est possible d’obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au
1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l’année civile.
Au 30 septembre 2016, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 952 156 099 $.
Répartition du portefeuille
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
Afrique du Sud
Allemagne
Hong Kong
Suisse
Suède
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Danemark
Norvège
Australie
Singapour
Espagne
Brésil
France
Irlande
Italie
Taïwan
Canada
Autres éléments d’actif (de passif) net
MD
% de la valeur liquidative
59,8 %
9,8 %
6,4 %
3,6 %
3,4 %
2,5 %
2,3 %
2,2 %
2,1 %
1,9 %
1,1 %
0,8 %
0,7 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,5 %
0,5 %
0,4 %
0,3 %
-0,1 %
Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.
Les 25 principaux titres
% de la valeur liquidative
Amazon.com, Inc.
4,6 %
Naspers Limited, actions N
3,4 %
Prudential PLC
3,1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. – CAAE
2,9 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.
2,9 %
SAP SE
2,7 %
Alphabet Inc., cat. C
2,4 %
Moody’s Corporation
2,1 %
CRH PLC
2,1 %
First Republic Bank
2,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
2,1 %
Markel Corporation
2,1 %
Alibaba Group Holding Ltd.
1,9 %
Anthem Inc.
1,8 %
AIA Group Ltd.
1,8 %
TD Ameritrade Holding Corporation
1,7 %
MS & AD Insurance Group Holdings Inc.
1,6 %
Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE
1,6 %
Visa Inc.
1,5 %
Apache Corporation
1,5 %
Facebook Inc.
1,4 %
Schindler Holdings AG
1,4 %
Ryanair Holding PLC, CAAE
1,4 %
EOG Resources, Inc.
1,4 %
MasterCard, Inc., catégorie A
1,3 %