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Reporting au 30.11.2016
Candriam Equities L Emerging Markets
Classe: Classic (EUR)
Overall Morningstar Rating™ : H
STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
PROFIL DE RISQUE/RENDEMENT
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
1
HHH
2
3
Rendement potentiellement plus élevé
4
5
6
7
Le niveau de risque mentionné reflète la volatilité de l’historique du
fonds, éventuellement complété de celui de son cadre de
Candriam Equities L Emerging Markets est un compartiment de la sicav Candriam Equities L. Ce
compartiment investit principalement dans des actions d'entreprises des pays émergents ; qu’ils
soient d’Asie, d’Amérique latine ou d’Europe centrale et orientale. Ces titres sont cotés à la fois sur
les bourses locales et internationales.
référence. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du
fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
-La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps.
-Les données historiques ne présagent pas du profil de risque futur.
-La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
HORIZON D'INVESTISSEMENT: 6 ANS
DONNÉES STATISTIQUES*
Fonds
PERFORMANCE DEPUIS 5 ANS EN EUR (%)
Fonds
Indice
160
Beta
0,92
-
150
Volatilité (%)
14,08
14,81
Tracking error (%)
4,01
-
Ratio d'information
0,91
-
Ratio de Sharpe
0,47
0,20
Indice
Morningstar Avg. Category
140
130
120
110
100
* basées sur des données mensuelles sur 3 ans (sur 1 an si
historique insuffisant) - taux sans risque Eonia
90
11.11
07.12
03.13
11.13
07.14
03.15
11.15
07.16
Toutes les performances passées présentées sur cette page ne présagent pas des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps. Les VNI sont fournies par la comptabilité et les indices par des data providers officiels.
PERFORMANCES EN EUR (%)
Cumulatives
Fonds
1 mois
-2,52
3 mois
RÉPARTITION PAR PAYS (%)
Indice
-1,49
Inde 10,06
U
1,00
1,37
-0,37
YTD
10,93
11,26
-0,33
1 an
5,66
5,50
0,17
3 ans
20,81
8,76
12,06
5 ans
39,59
17,95
21,64
183,67
-
-
Fonds
Indice
3 ans
6,49
2,83
3,66
5 ans
6,89
3,35
3,54
Création
4,74
-
-
Création
Annualisées
2015
-1,13
Indice
-7,50
TWD 10,66
6,37
THB 3,57
Russie 3,19
MXN 2,84
Mexique 2,84
Corée du sud
16,66
Autres 9,88
Autres 8,24
KRW 16,66
HKD 26,72
Chine 30,86
Fonds
Indice
RÉPARTITION PAR SECTEUR (MSCI) (%)
U
U
USD 5,69
ZAR 4,79
Thaïlande 3,57
27,58
28
24,34
24
23,60
20,98
20
16
10,79 10,27
9,36
Fonds
BRL 9,14
Afrique du sud
4,79
12
Années
INR 10,06
Brésil 9,14
Taiwan 10,66
-1,04
RÉPARTITION PAR DEVISE (%)
8
7,66 7,83
6,91
6,56
7,39
5,85
5,92
5,58
4,08
4
2,51
1,60
4,91
2,84
2,53
0,88
0
2014
12,10
8,61
3,49
2013
-2,09
-9,08
6,99
Meilleure performance
mensuelle depuis la
création
Moins bonne
performance
mensuelle depuis la
création
Énergie
Matériaux
Produits
industriels
Biens de
cons.cyclique
Biens de cons.
de base
Soins de Santé
Finance
Informatique &
Techn.
Télécoms
Serv.aux
collectivités
Immobilier
FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY
16,26
-28,41
Au cas où la performance est exprimée dans une autre devise que celle en vigueur dans le pays de résidence de l’investisseur, les
rendements pourraient augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de la devise.
L’investisseur est invité à consulter le prospectus relatif au fonds qui détaille notamment les risques inhérents. Le prospectus, le
document "Informations Clés pour l’Investisseur", le dernier rapport annuel, le rapport semi-annuel et d’autres informations relatives au
fonds sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds est autorisé à la commercialisation, sur
le site www.candriam.com.
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Reporting au 30.11.2016
Candriam Equities L Emerging Markets
Classe: Classic (EUR)
www.candriam.com
CARACTÉRISTIQUES
POSITIONS PRINCIPALES (%)
Date de création
01.06.1994
Sicav de droit
luxembourgeois à
compartiments
Forme juridique
MSCI Emerging
Markets
Benchmark (indice) PI
Commission
de gestion (max.)
1,60%-
Titre
Secteur
TENCENT HOLDINGS LTD
IT
Poids
5,10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
IT
4,85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
IT
4,84
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
Finances
2,69
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. SPO
IT
2,55
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
Finances
NASPERS LTD-N SHS
2,23
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
Biens de Consom.
Cycliques
sur le site
internet www.candriam.com
Finances
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
Énergie
1,76
NAVER CORP
IT
1,75
2,29
Les commentaires sur ce fonds sont disponibles
2,13
DÉVIATIONS PRINCIPALES VS. L'INDICE (%)
Type de part(s)
Cap., Dis.
Total actif net (M EUR)
552,02
VNI par action cap. (EUR)
703,19-
VNI par action dis. (EUR)
531,44-
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
Devise de valorisation
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
CHINA MERCHANTS BANK CO.,
LTD.
NAVER CORP
EUR
Valorisation
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFAC
Quotidienne (J)
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
Dernier dividende
distribué (EUR)
12,50-
NOVATEK OAO
0,00
Date du dernier
dividende distribué
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
04.05.2016-
COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Code ISIN
C
LU0056052961-
D
LU0056053001-
Ticker Bloomberg C
CMK3497 LX Equity-
D
CMU3470 LX Equity-
C
60000780FRp.LP-
D
60087393FRp.LP-
Ticker Reuters
Les commentaires sur ce fonds sont disponibles
sur le site internet www.candriam.com
INFORMATIONS PRATIQUES
Heure limite de
réception des ordres
Date de règlement de
souscription
Date de règlement
de rachat
J avant 12hJ+3J+3J+3
FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY
Catégorie
Morningstar™
(10.2016)
EAA OE Actions Marchés
Émergents globaux
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