Hybride Actions canadiennes (Taylor AM) 75/25

Hybride Actions canadiennes (Taylor AM) 75/25
Échelle de risque
Fonds hybrides canadiens
Actif net : 32,9 millions
Très
faible
Modéré
Modéré
à élevé
Élevé
Objectifs du Fonds
Gestionnaire du fonds principal
Fonds Actions canadiennes (Taylor AM)
Fonds Obligations
• Ce Fonds vise une croissance du capital et des
revenus d’intérêts au moyen d’investissements
faits dans une combinaison de fonds d’actions
et d’obligations
75 %
25 %
Composition du fonds sous-jacent principal
Actions canadiennes
63,49%
Actions américaines
28,26%
Actions étrangères
5,61%
Portefeuille d’actions canadiennes
Énergie
Finance
Consommation discrétionnaire
Matériaux
David Taylor, MBA, CFA
Date de création du Fonds : janvier 2011
Date de lancement Programme Épargne et Retraite IAG : janvier 2011
Option de garantie
RFG3
Taux de frais %
Série Classique 75/75
Série Classique 75/75 Prestige
Série 75/100
Série 75/100 Prestige
Série Ecoflex 100/100**
Série ÀVIE**
Série Ecoflextra**
2,90 %
2,73 %
3,22 %
2,87 %
3,22 %
3,22 %
3,22 %
0,20
0,20
0,65
0,40
1,40
Style de gestion
Fonds d’actions : Valeur
Fonds d’obligations : Anticipation des taux
d’intérêt
Information sur le rendement
Répartition sectorielle du fonds
sous-jacent principal
22,45 %
19,93 %
13,89 %
7,22 %
63,49 %
Les 10 principaux titres du fonds
sous-jacent principal
Paramount Resources Ltd.
Labrador Iron Ore Royalty Corp.
Magna International Inc.
OceanaGold Corp.
Birchcliff Energy Ltd.
Assured Guaranty Ltd.
Banque de Montréal
Allstate corp.
La Banque Toronto-Dominion
MEG Energy Corp.
Faible à
modéré
Au 31 décembre 2016
Composition du portefeuille cible
Court terme et autres
2,64%
Faible
L’information sur le rendement présume que tous les revenus ou les gains nets réalisés au cours des périodes présentées
sont conservés dans le fonds distinct et se traduisent par une augmentation de la valeur des unités du fonds distinct. Elle ne
tient pas compte des frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou autres charges facultatives ni des impôts sur le revenu
exigibles qui auraient fait diminuer les résultats ou le rendement. Le rendement passé du fonds distinct n’est pas
nécessairement indicatif de son rendement futur.
Rendement d’année en année
Ce graphique montre, pour chaque année civile, la performance annuelle du fonds à partir de la date de sa création pour un
détenteur de contrat ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75, ainsi que la performance annuelle qu’il aurait
obtenue s’il avait existé avant cette date et que les actifs détenus au moment de sa création avaient été les mêmes tout au
long de la période précédente.
%
8,18 %
6,56 %
5,74 %
5,61 %
5,12 %
5,12 %
4,91 %
4,66 %
4,65 %
4,64 %
55,19 %
Limites des placements
Répartition de l’actif fixe (Voir la composition du
portefeuille cible).
40
35,83
21,81
20
10,75
0
Série Classique 75/75
Simulation*
10,12
3,09
1,61
-0,50
-7,96
-20
-15,95
-23,88
-40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rendement passé général
Ce graphique illustre la variation de la valeur d’un investissement de 10 000 $ dans le fonds pour un détenteur de contrat
ayant choisi l’option de garantie Série Classique 75/75 comparativement à celle obtenue par l’indice de référence, sur la base
des rendements d’année en année illustrés ci-dessus.
Commentaire
25 000 $
La stratégie d’investissement consiste à investir
approximativement 75 % du Fonds dans un fonds
d’actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds
Obligations offert par l’Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers inc. Un processus de rééquilibrage
périodique permet de maintenir la répartition de l’actif
du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 %.
Série Classique 75/75
Simulation*
Indice composé2
20 000 $
16 193 $
15 000 $
12 385 $
10 000 $
5 000 $
** À partir du 9 septembre 2016 le fonds sera fermé aux
nouveaux dépôts dans les séries Ecoflex 100/100, ÀVIE et
Ecoflextra du Programme Épargne et Retraite IAG.
0$
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Rendement composé annuel
Ce tableau montre les rendements simples pour une période d’un mois et l’historique des rendements composés annuels
totaux établis pour le fonds, tels que décrits ci-dessus, comparativement aux rendements correspondants obtenus par l’indice
de référence.
Série Classique 75/75
Autres séries4
Indice composé2
Depuis 10 ans
janvier 2011
5 ans
3 ans
2 ans
1,0
0,8
4,8
4,6
7,1
3,7
3,4
6,6
5,9
5,5
4,9
2,2*
2,0*
5,0
1 an
21,8
21,4
16,1
6 mois
3 mois
17,5
17,3
7,0
10,9
10,8
2,5
1 mois
4,3
4,3
1,1
DDA1
21,8
21,4
16,1
Depuis le début de l’année
Indice composé S&P/TSX (75 %), indice obligataire universel FTSE TMX Canada (25 %). Pour plus d’information sur ces indices, veuillez
consulter la note légale à la fin de la présente publication.
3
Ratio des frais de gestion (y compris la TPS et la TVH)
4
Les autres séries n’incluent pas les séries Prestige
* Simulation comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes
1
2
Code du Fonds : 564
Programme Épargne et Retraite IAG/Mes études+
Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2016
Industrielle Alliance
Note légale
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Sources
FTSE
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« EPRA® » est une marque de commerce de la European Public Real Estate Association utilisée par FTSE sous licence. « TMX » est une marque de commerce de la
TSX inc. utilisée par FTSE sous licence.
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1
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