(AGSMF2012_Comptes CA_après AG)

SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
ASSEMBLEE GENERALE
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2011
BUDGET PRÉVISONNEL 2012
SOMMAIRE :
1. Observations du trésorier
2. Bilan comptable synthétique au 31 décembre 2011
3. Compte de résultat synthétique au 31 décembre 2011
4. Annexe comptable
5. Exécution du budget de l’exercice 2011
6. Bilan financier au 31 décembre 2011
7. Recettes et dépenses 2011 restant à venir
8. Bilan financier Journée Scientifique 2011
9. Bilan financier Forum International de la Météo et du Climat 2011 vs finale
10. Bilan financier Revue La Météorologie 2011
11. Budget prévisionnel du FIM 2012
12. Budget prévisionnel SMF pour l’exercice 2012
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SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
OBSERVATIONS DU TRESORIER
1) Commentaires généraux
Le total des produits de l’exercice 2011 s’élève à 448.329€.
La SMF enregistre une perte de 1.634€.
Ce résultat bien meilleur que prévu est dû à :
• Un bénéfice du FIM,
• La traduction et publication en français du Bulletin de l'OMM,
• Une maîtrise des dépenses.
Le bilan, le compte de résultat comptable ainsi que l’annexe comptable
(cf. page ci-après) ont été validés lors de sa mission de contrôle ; son
rapport sera fourni lors de l’Assemblée Générale après que celle-ci
aura arrêté officiellement les comptes.
Par ailleurs, Frédéric Avril, dans le cadre de son mandat de vérificateur
aux comptes de la SMF, a analysé et validé les comptes 2011.
Afin de répondre à nos obligations, un Commissaire aux Comptes a
été mandaté depuis 2010 pour 6 ans. Il s’agit de Monsieur Julien
Duffau du cabinet Euraudit qui a procédé à l’examen des comptes de
la SMF pour l’exercice 2011.
2) Activités et résultats
Les produits d’exploitation ou recettes proviennent de plusieurs
sources :
• De subventions pour un total de 239.476€ (voir détail dans
l’annexe comptable) relatives aux activités courantes de la SMF
(71%), au 8e Forum International de la Météo et du Climat (23%) et
à la revue La Météorologie (6%).
• De la publication du Bulletin de l'OMM pour 18.000€.
• D’autres produits ou recettes d’un montant de 171.055€ provenant
d’instances privées en soutien principalement au 8ème Forum
International de la Météo 2011 (95%).
• Des cotisations à la SMF et des abonnements à la revue
La Météorologie pour 19.798€ (abonnements: 12.833,06€,
cotisations: 6.964,94€) qui sont restées stables pour l’année
2011.
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SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
OBSERVATIONS DU TRESORIER (suite)
Les dépenses d’exploitation sont réparties de la façon suivante :
Détail des dépenses de fonctionnement :
Pour 2011, nous constatons (hors Forum) une diminution des
dépenses globales de la SMF de 5% par rapport au budget
prévisionnel.
Bulletin de l'OMM
Les dépenses directes ont été de 7.135€ auxquelles il faut ajouter
5.378,76€ de charges liées au personnel salarié de la SMF (assistante
d'édition) et les frais engagés par la SMF pour 10.267€ (secrétariat,
relecture, logistique…).
Il faut noter que la traduction et l'édition du Bulletin de l'OMM ont
mobilisé de manière importante plusieurs personnes. Le bénéfice pour
la SMF est moindre que le laisse apparaitre le résultat comptable.
Poste salaires et charges sociales
La diminution entre le réel et le prévisionnel est dû :
• à l’annulation de la provision comptabilisée en 2010 pour
congés payés 2011 (2.506€). De plus, l’ensemble des congés
ayant été pris par les personnes concernées, aucune
provision n’a été comptabilisée au 31 décembre 2011,
• à des remboursements partiels par la CPAM (1.428€) liés aux
arrêts de maladie de Nathalie Rauline.
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SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
OBSERVATIONS DU TRESORIER (suite)
FIM 2011
D’un point de vue économique, l’édition 2011 du Forum constate un
résultat bénéficiaire de 10.768€ soit 4% des recettes globales :
- Dépenses réelles : 210.492€
- Recettes réelles : 221.260€ dont 217.913€ de recettes
économiques et 3.347€ de remboursement de TVA.
Nous constatons une nette croissance des recettes (18% pour 2011).
Pour la deuxième année, un soutien financier important de l’OMM a
permis de reconduire une journée de formation pour les participants
des pays les moins avancés soit 21.078€ (en 2010, le montant de la
subvention pour la même action était de 12.514€).
Le colloque international a permis d’obtenir des recettes
supplémentaires à hauteur de 20.000€ de partenaires privés et 6.485€
de frais d’inscription.
3) Conclusions et année 2012
Cette année a été équilibrée mais ce résultat est fragile et ne doit
pas masquer le déficit des dernières années. Il faut en 2012
poursuivre la recherche de soutiens institutionnels et de partenaires
privés sur le long terme. Une attention particulière doit être portée à
l’augmentation des adhésions et abonnements ainsi qu’au
renforcement du soutien à nos activités en région ou à Paris.
En ce qui concerne le budget prévisionnel 2012, notons les points
suivants :
Une diminution de 25% des subventions liées aux activités
courantes due essentiellement au loyer de la rue de l’Université
(environ 90k€).
Des dépenses exceptionnelles à hauteur de 14k€ pour la mise en
œuvre du plan stratégique (refonte du site, recherche de nouveaux
sponsors…) ont été provisionnées. Les actifs de la SMF permettent de
prendre en compte ce poste sans mettre en péril la trésorerie de la
SMF.
Météo-France, l’ADEME et le CNRS-INSU nous soutiendront en
2012 malgré des contraintes budgétaires importantes.
Nous espérons une subvention du CNES ainsi que de la région Midi
Pyrénées (demande en cours).
Il est prévu un déficit structurel de 14K€ environ (hors dépenses
exceptionnelles) qu’il faudra arriver à combler à moyen terme.
En ce qui concerne le poste salaires : Nathalie Rauline est
actuellement en congés maternité depuis le 28 janvier 2012
jusqu’au 10 septembre 2012. Afin de palier à son absence, la SMF a
embauché une personne basée à Paris en CDD jusqu’au 30 juin
2012.
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SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
BILAN COMPTABLE SYNTHETIQUE AU 31/12/2011
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SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31/12/2011
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SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
ANNEXE COMPTABLE
PERIMETRE DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels de l’association Société Météorologique de France retracent l’ensemble des activités gérées par l’association au cours
de l’année civile 2011.
REGLES ET METHODES COMPTABLES
Principes et conventions générales
Les comptes annuels de l’exercice 2011 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de
prudence et d’indépendance des exercices et en présumant la continuité de l’exploitation.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du
29/11/83 ainsi que du règlement du CRC n°2000-06, n °2004-06 relatif à la réécriture du plan comptable gé néral 2005.
Permanence des méthodes
Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport à l’exercice précédent.
COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN
Etat des immobilisations
Début exercice
Acquisitions
Transfert
Diminutions
Fin d’exercice
Autres immobilisation corporelles (stands SMF)
Matériel de bureau et informatique
Immobilisations financières
2.976,65€
1.120,70€
199,69€
4,04€
2.976,65€
1.120,70€
203.73€
TOTAL
4.297,04€
4,04€
4.301,08€
Etat des amortissements
Début exercice
Dotation
Transfert
Reprise
Fin d’exercice
Autres immobilisations corporelles (stands SMF)
Matériel de bureau et informatique
148,83€
187,56€
595,33€
373,53€
744,16€
561,09€
TOTAL
336,39€
968,86€
1.305,25€
Evaluation des immobilisations corporelles
La valeur brute des éléments corporels de l’actif immobilisé correspond à la valeur d’entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des
frais nécessaires à la mise en état pour l’utilisation de ces biens, mais à l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
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SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
ANNEXE COMPTABLE (suite)
Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d’amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie
Autre immobilisation corporelle (stand SMF – 2ex)
Matériel de bureau et informatique
Mode
Durée
Linéaire
Linéaire
5 ans
3 ans
Evaluation des créances et des dettes
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Dépréciation des créances
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles
étaient susceptibles de donner lieu.
Subventions
Durant l’exercice 2011, l’association a enregistré en produits les subventions ci-dessous :
Organisme
Montant en €
ADEME
CNRS INSU
MEDDTL DRI/DGPR/DGEC
MESR
Météo-France (dont 90.897,40€ pour loyer)
Ministère de la Culture - DGLF
ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
Total
18.000,00
5.000,00
15.000,00
8.000,00
170.897,40
1.500,00
21.078,46
239.475,86€
Mises à disposition sans contrepartie
Un certain nombre de mises à disposition ont été faites à la SMF au cours de cet exercice, sans contrepartie spécifique.
Ces dernières ont été évaluées par comparaison ou ont fait l’objet de convention, et leur montant global est mentionné dans le tableau ci-dessous.
Libellé
Evaluation en €
France Info (espaces promotionnels / convention)
Palais de la découverte (mise à disposition d’espaces, sécurité, communication,…)
JCDecaux (prêt de matériel)
Météo France (impression documents / estimation)
15.000,00
21.000,00
2.000,00
3.500,00
Total
41.500,00
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SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE 2011
Prévu
31/12/2011
Final
2011
-
Prévu
31/12/2011
Final
2011
-
FONCTIONNEMENT SMF
Salaires et charges salariales (*)
Frais de fonctionnement
Location, charges, taxes & ass. locaux
95 000
90 404
90 404
9 300
10 443
10 443
Subvention MF
92 930
90 897
90 897
Subvention MF (locaux)
(administrateur & fonctionnement)
80 000
80 000
80 000
88 930
90 897
90 897
Informatique
1 000
606
606
Subvention CNRS-INSU
5 000
5 000
5 000
Prix scientifiques
2 400
2 400
2 400
Subvention ADEME
8 000
8 000
8 000
EMS Cotisation
5 400
5 341
5 341
Adhésions & abonnements
20 500
19 798
19 798
Couts revue "La Météorologie"
16 000
15 450
15 450
200
1 381
1 381
Bulletin de l'OMM
13 000
7 135
7 135
Bulletin de l'OMM
18 000
18 000
18 000
7 860
6 528
6 528
8 100
6 740
6 740
176 500
210 492
210 492
Journée Scientifique
Forum International Météo
187 000
217 858
217 858
9 500
9 998
9 998
3 000
654
654
300
268
268
10 460
0
0
429 190
449 963
429 190
448 329
0
448 329
0
-1 634
0
-1 634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 634
0
-1 634
Journée Scientifique
Forum International Météo (**)
Frais de missions, déplacements et réceptions
Impôts et taxes
TOTAL FONCTIONNEMENT SMF
0
Vente d'articles divers
(**)
Revenus de placements
Cessions d'actifs
449 963
BILAN FONCTIONNEMENT SMF
ACTIFS BANQUES SMF
ACTIFS BANQUES SMF
Débits (moins values latentes)
0
0
(*) tient compte d'une provision pour congés payés 2011 de -2506€
(*) ne tient pas compte des 23k€ d'échanges marchandises du FIM
1 000,00
Réel
31/12/2011
2 272,69
SMF31
800,00
1 232,38
EMS
1 700,00
1 812,61
Prix Perrin & Prud'homme
1 000,00
1 203,89
AG2011 (Exercice 2010)
5 000,00
3 476,03
9 500,00
9 997,60
SMF - Détails des frais de mission & déplacements
SMF75
total
Prévisionnel
0
0
Crédits (plus values latentes)
BILAN ACTIFS BANQUE SMF
BILAN GENERAL 2011
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SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
BILAN FINANCIER AU 31/12/2011
AU 01/01/2011
Encaissement
Décaissement
AU 31/12/2011
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles
3 760,96
0,00
968,86
2 792,10
Compte titres Obligations/FCP n°660
70 114,33
460,07
15 002,48
55 571,92
Compte titre Obligations/FCP n°112
27 970,83
190,18
0,00
28 161,01
103,63
2,13
0,00
105,76
96,06
1,91
0,00
97,97
102 045,81
0,00
0,00
86 728,76
Immobilisations financières
Livret SMF 75
Livret SMF Conférences
Total actifs (A)
LIQUIDITES
Compte SG SMF 75
56 552,67
470 956,86
474 431,90
53 077,63
Compte SG SMF Conférences
6 430,94
99 008,40
86 777,60
18 661,74
Compte SG SMF 31
1 289,27
5 582,32
6 070,30
801,29
779,50
1 381,75
83,00
2 078,25
Caisse SMF 75
0,00
0,00
0,00
0,00
Caisse SMF 31
12,12
0,00
12,12
0,00
Compte CCP
Sous-total
Mouvements entre comptes
65 064,50
74 618,91
0,00
53 000,00
53 000,00
0,00
65 064,50
0,00
0,00
74 618,91
167 110,31
0,00
0,00
161 347,67
Recettes 2010 perçues en 2011
57 600,51
57 600,51
Dépenses 2010 réglées en 2011
50 454,67
Total liquidités (B)
Total (A) + (B)
0,00
50 454,67
0,00
Recettes 2011 restant à encaisser
44 274,86
Dépenses 2011 non encore réglées
33 000,76
BILAN FINANCIER AU 31/12/2011
174 256,15
172 621,77
10
SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
RECETTES et DEPENSES 2011 RESTANT à VENIR
DETAILS DES DEPENSES 2011 RESTANT A VENIR
DETTES FONCTIONNEMENT
DETAILS DES RECETTES 2011 RESTANT A VENIR
Montant en €
SMF abonnements/adhésions 2012 perçus en 2011
FNP provision loyer Saint-Mandé 4t2011
2 649,38
753,00
FNP provision prestation comptabilité 2011
1 500,00
FNP provision Euraudit mission CAC
3 300,00
FNP frais de déplacement Prix Prud'homme 2011
Montant en €
Assurance Assistance Etrangers (encours)
1 624,00
Météo France (compl. Subvention locaux)
2 663,86
Créances Forum Météo 2011
19 020,00
Suez Environnement
Ademe
Colloque
11 960,00
7 000,00
60,00
700,00
URSSAF 4t2011
Caisse de retraite 4t2011
8 919,00
2 419,23
Taxes salaires 2011
Subvention ADEME revue "la Météorologie"
OMM (solde bulletin de l'OMM)
Trésor public (demande remboursement tva)
CPAM (remboursement congés maladie)
3 200,00
9 000,00
8 347,00
420,00
963,00
Total A
21 203,61
FORUM METEO 2011
Associations Planète Sciences
2 511,60
Palais de la découverte
Hertz
Total B
2 319,00
356,12
5 186,72
Total C
- 4 400,37
- 1 012,40
7 000,00
1 587,23
Total D
3 588,00
1 435,20
5 023,20
Total Dépenses 2011 restant à venir (A+B+C+D)
33 000,76
Total Recettes 2011 restant à venir
44 274,86
FORUM METEO 2012 & 2013
Dépenses FIM 2012
Dépenses FIM 2013
Recettes FIM 2012
REVUE LA METEOROLOGIE
Inist 2008
Inist 2009
11
SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
BILAN FINANCIER JOURNEE SCIENTIFIQUE 2011
DEPENSES
Restauration
Pause-café AM (4,25€ ht : 4,48€ ttc/pers x 120)
Pause-café PM (2,05€ ht : 2,16€ ttc/pers x 100)
Buffet déjeunatoire (19,50€ ht : 20,57€ ttc/pers. x 120)
Communication
Montant €
3 223,02
538,05
216,27
2 468,70
RECETTES
Montant €
Frais d'inscriptions
5 740,00
Tarif Spécial (35 x 40 €)
Tarif Réduit (24 x 60 €)
Tarif Plein (29 x 100 €)*
1 400,00
1 440,00
2 900,00
439,00
Honoraires graphiste affiche
315,00
Honoraires graphiste kakémono
Maison des artistes cotisation diffuseur
120,00
4,00
Sponsoring
1 000,00
INRA
Frais de transport et d'hébergement
1 000,00
1 736,90
Intervenants + CS/CO
Personnel
Diffusion papier (mise sous pli)
Diffusion électronique
Accueil / Aide technique
Divers
1 042,05
80,00 €
882,05 €
80,00 €
87,42
Fournitures (cordons, porte-badges, etc.)
Total
6 528,39
Total
6 740,00
RESULTAT
211,61
12
SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
BILAN FINANCIER FORUM DE LA METEO 2011 version finale
DEPENSES
Pôle grand public
Espace d'exposition (dont 12,5k€ en échanges)
Mobilier (tables, chaises etc.)
Signalétique & Installation
Technique animations
Matériel d'exposition
Scénographie
Animateurs
Green ride
Divers
Pôle professionnel
Espace de conférence + technique (dont 8,5k€ en échanges)
Transport international & national
Transport local
Hébergement
Restauration
Journée de formation des enseignants
Traduction simultanée (technique)
Traduction simultanée/Interprètes
Accueil et encadrement
Divers
Communication
Prévisionnel
43 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €
-€
56 000,00 €
3 000,00 €
13 000,00 €
1 500,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
5 500,00 €
500,00 €
Réel HT
25 683,02 €
-€
2 422,50 €
4 521,12 €
3 319,00 €
5 483,26 €
2 835,00 €
2 200,00 €
4 623,38 €
278,76 €
91 593,78 €
2 100,00 €
20 319,51 €
4 750,18 €
25 351,71 €
22 907,01 €
1 020,00 €
2 750,00 €
3 100,00 €
6 080,00 €
3 215,37 €
RECETTES
187 000,00 €
Réel HT
221 260,40 €
Etat, organismes, collectivités
84 000,00 €
80 578,40 €
ADEME
CNES
CNRS-INSU
Commission Européenne DG
ESA
Ministère de la Culture - DGLF
Ministère de la Recherche MESR
Ministère de l'Ecologie et du Dvp Durable
Organisation Météorologique Mondiale
INRA
IFREMER
10 000,00 €
10 000,00 €
7 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
8 000,00 €
7 000,00 €
-€
10 000,00 €
1 500,00 €
8 000,00 €
15 000,00 €
21 078,40 €
-€
-€
3 000,00 €
9 485,00 €
-€
20 000,00 €
100 000,00 €
30 000,00 €
10 000,00 €
100 000,00 €
RECETTES FINANCIERES
Inscriptions au colloque professionnel
Sponsoring du Colloque
Prévisionnel
(BNP PARIBAS - GENERALI - GRAS SAVOYE - FFSA)
Entreprises & sociétés du secteur privé
EDF
GDF - SUEZ
30 000,00 €
20 000,00 €
37 500,00 €
34 340,87 €
5 000,00 €
4 800,00 €
Schneider Electric
15 000,00 €
20 000,00 €
1 928,49 €
-€
7 855,00 €
3 259,00 €
-€
2 020,00 €
6 661,70 €
6 594,44 €
1 222,24 €
SUEZ ENVIRONNEMENT
Véolia Eau
Sociétés d'assurances et de ré-assurances
SIAAP
SNCF
20 000,00 €
- €
10 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
-€
-€
5 000,00 €
58 874,44 €
Nordibat - remboursement frais
Remboursement de dépenses (participants, enseignants)
- €
- €
- €
11 197,00 €
Organisation
4 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
-€
50 500,00 €
Personnel
40 000,00 €
55 675,30 €
Recettes indirectes (TVA)
- €
3 347,00 €
Frais de mise en place de dossier
Divers
10 500,00 €
-€
23 000,00 €
3 199,14 €
-€
23 000,00 €
41 500,00 €
262 760,40 €
4,10%
Création graphique
Impression (dont 2k€ en échanges)
Achat d'espace
Diffusion
Internet : création
Conférence de pesse
Photographe
Equipe de tournage
Relations presse
Divers
ECHANGES MARCHANDISES
Total
210 000,00 €
41 500,00 €
251 992,11 €
Autres
ECHANGES MARCHANDISES
Total
RESULTAT
210 000,00 €
10 768,29 €
3 600,00 €
4 250,00 €
13
SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
BILAN FINANCIER REVUE LA MÉTÉOROLOGIE 2011
DEPENSES (*)
RECETTES
Prévisionnel 2010/2011
Réalisé 2011
7 500,00 €
-€
Abonnements payants
12 000,00 €
12 833,06 €
500,00 €
-€
Contribution SMF
49 631,80 €
27 790,64 €
Promotion (Achat d'espace, création graphique, etc….)
2 000,00 €
-€
Contribution Météo France (*)
26 000,00 €
26 000,00 €
Frais de mission
4 000,00 €
-€
Subvention CNRS-INSU
8 000,00 €
5 000,00 €
Frais de mise en ligne
2 000,00 €
478,40 €
Subvention ADEME
8 000,00 €
8 000,00 €
Frais de fonctionnement (**)
61 631,80 €
53 145,30 €
Fabrication
18 000,00 €
18 000,00 €
Expédition
8 000,00 €
8 000,00 €
103 631,80 €
79 623,70 €
TOTAL
103 631,80 €
Relecture, réécriture & traduction
Achat de photos
TOTAL
Prévisionnel 2010/2011
Réalisé 2011
79 623,70 €
* Hors coût de personnel PAO, secrétariat de rédaction (0,6 an)
** Détails des frais de fonctionnement budget 2011
TOTAL
Prévisionnel
Réalisé
Logiciel de gestion des abonnements (Licence GESAB)
800,00 €
762,14 €
Salaire gestionnaire charges sociales incluses (20% du coût
annuel)
Location, charges & assurance (20% du coût annuel)
18 400,00 €
19 515,76 €
17 431,80 €
18 179,40 €
Honoraire Rédacteur en chef
25 000,00 €
14 688,00 €
61 631,80 €
53 145,30 €
14
SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
BUDGET PREVISIONNEL FORUM INTERNATIONAL DE LA METEO ET DU CLIMAT 2012
DEPENSES
RECETTES
Prévisionnel
Pôle grand public
Espace d'exposition
Mobilier (tables, chaises etc.)
Signalétique & Installation
Technique animations
Matériel d'exposition
Scénographie
Animateurs
Pôle professionnel
Espace de conférence + technique
Transport international & national
Transport local
Hébergement (50/60 personnes)
Restauration
Traduction simultanée (technique)
Traduction simultanée/Interprètes (4110 CHF)
Sécurité 22 & 23 mars siège OMM (2025 CHF)
Accueil et encadrement
Divers
Communication
Création graphique
Impression
Achat d'espace
Diffusion
Internet : création
Conférence de pesse
Photographe
Equipe de tournage
Relations presse
Divers
Organisation
Personnel
Frais de mise en place de dossier
Divers
Total
5 500,00 €
-€
-€
2 000,00 €
-€
2 000,00 €
500,00 €
1 000,00 €
65 200,00 €
-€
15 000,00 €
1 500,00 €
21 500,00 €
18 000,00 €
-€
3 500,00 €
1 700,00 €
4 000,00 €
-€
15 000,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
-€
-€
1 000,00 €
-€
2 000,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
-€
Prévisionnel
RECETTES FINANCIERES
Etat, organismes, collectivités
MEDDTL DGPR
ESA
Meteo Suisse
Météo-France
EUMETSAT
OMM
OMM FORMATION
CANTON DE GENEVE
Office fédéral de l'environnement Suisse
NWS (CMA - MetOffice….)
CNES
CNRS
120 500,00 €
68 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
7 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
7 000,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €
Inscriptions au colloque professionnel
10 000,00 €
Entreprises & sociétés du secteur privé
42 500,00 €
VEOLIA EAU
EDF
EOS HOLDING (SIG-Suisse Romande
BNP PARIBAS
CNR
CREDIT AGRICOLE
20 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
2 500,00 €
5 000,00 €
28 775,00 €
25 000,00 €
3 775,00 €
-€
114 475,00 €
Total
120 500,00 €
Estimation des apports en échanges marchandises : 15,000€
15
SMF – Assemblée Générale du 27 février 2012 – COMPTES CA (après AG)
BUDGET PREVISIONNEL SMF 2012
DÉPENSES (montants exprimés en euros)
RECETTES (montants exprimés en euros)
FONCTIONNEMENT SMF
Salaires et charges salariales
98 000
Subvention Météo-France (Administrateur & Fonctionnement)
80 000
Frais de fonctionnement
9 000
Subvention CNRS-INSU
6 000
Location, charges, taxes & ass. locaux
7 700
Subvention ADEME
8 000
Informatique
1 000
Subvention CNES
5 000
Prix scientifiques
2 400
Subventions Forum International de la Météo
EMS Cotisation
5 400
Subvention Région Midi Pyrénées
Couts revue "La Météorologie" dont numéro spécial "AMMA"
Dépenses Journée scientifique
Dépenses Forum International de la Météo (dont salaires et charges)
Frais de missions, déplacements et réceptions
Impôts et taxes
19 672
7 000
114 475
9 000
300
68 000
5 000
Subvention AMMA
2 000
Adhésions & abonnements
22 000
Vente d'articles divers
200
Recettes Journée scientifique
10 000
Recettes Forum International de la Météo (hors subventions)
52 500
Revenus de placements
500
Cessions d'actifs
28 247
Dépenses dites exceptionnelles
Frais de communication & publication (chgt. de nom, chgt siège)
200
Hébergement informatique externe
300
Refonte site internet
8 000
Création nouveau visuel de la SMF
2 000
Actions de communication & d'information nouveaux adhérents…
3 000
Frais de déplacements et missions
1 000
TOTAL DEPENSES
287 447
TOTAL RECETTES
287 447
BILAN SMF
ACTIFS BANQUES
Débits (moins values latentes)
0
ACTIFS BANQUES
0
Crédits (plus values latentes)
0
BILAN ACTIFS BANQUES
0
BILAN PREVISIONNEL 2012
0
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