Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal

Publié le: 26-08-2016 | PC F4731-12
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal*
Information trimestrielle sur le portefeuille
Produits
Analyse du portefeuille au 31-07-2016
Date d'établissement
05/16/2016
05/16/2016
05/16/2016
2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
01/10/2005
01/10/2005
11/06/2006
10/15/2007
Philip Morris International Inc
The Home Depot Inc
PepsiCo Inc
Securitas AB B
Deutsche Telekom AG
2,5
2,2
2,2
2,1
2,1
Newell Brands Inc
National Grid PLC
Broadcom Ltd
American Tower Corp
CVS Health Corp
2,1
2,0
1,9
1,9
1,9
Merck & Co
Activision Blizzard Inc
Fortune Brands Home & Security Inc
First Republic Bank
McDonald's Corp
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
Danske Bank
Groupe BT
Vodafone Group PLC
CMS Energy Corp
Swedbank AB A
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
Fonds distincts Idéal
AFR
Sans frais
Sans frais avec revalorisation
Sans frais Platine
Signature Idéal 2.0
75/100 AFR, FSR, SF
100/100 AFR, FSR, SF
75/100 PLTN SF
100/100 PLTN SF
75/100 Classe F
100/100 Classe F
12/12/2012
12/12/2012
12/12/2012
12/12/2012
11/18/2013
11/18/2013
Série Signature Idéal
75/100 AFR, FSR, SF
100/100 AFR, FSR, SF
75/100 PLTN SF
100/100 PLTN SF
% de l'actif net
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
Pfizer Inc
Altria Group Inc
The Kraft Heinz Co
Galp Energia SGPS SA
Signature Sélect Idéal
75/75 AFR, FSR, SF
75/75 PLTN SF
75/75 Classe F
25 principaux titres
01/12/2009
01/12/2009
12/01/2009
12/01/2009
Valeur liquidative totale (mil$)
Secteurs boursiers mondiaux
Services publics
Énergie
Services financiers
Matériaux
Consommation discrétionnaire
Denrées de base
Services de télécommunications
Produits industriels
Soins de la santé
Technologie de l'information
Autres actifs
% de l'actif net total
10 principaux pays
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
Allemagne
Portugal
Suède
Danemark
Suisse
Pays-Bas
Italie
% de l'actif net
5,3
2,4
21,3
4,5
12,2
14,5
6,7
10,9
14,9
7,3
0,0
100,0
% actifs
52,4
10,6
6,0
4,8
3,5
3,4
3,4
3,4
3,2
1,8
353,36
Avis de non-responsabilité
*Ce fonds investit dans le Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie, un produit de Gestion d’actifs Manuvie limitée (GAML). GAML,
une société affiliée à La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie), est le gestionnaire de certains Fonds distincts Idéal et de certains
fonds communs de placement sous-jacents.
Vous trouverez une description des principales caractéristiques des Fonds distincts Idéal, des Fonds distincts Idéal – Série Signature et des Fonds
distincts Idéal Signature 2.0 dans leur Notice explicative respective.
Sous réserve des garanties prévues, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un Fonds distinct Idéal est investie aux risques du
titulaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer selon les fluctuations de la valeur marchande de l’actif dudit fonds.
À compter du 9 janvier 2013, les Fonds distincts Idéal - Série Signature ne sont plus disponibles pour les nouveaux contrats.
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