fonds équilibré mondial hartford

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL HARTFORD
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2010
CODE DE FONDS
Série
A (FE)
B (FSD))
B (L1)
B (L3)
T (A)
T (B)
T (L1)
T(L3)
F
Code de Fonds
HIC155
HIC150
HIC508
HIC509
HIC152
HIC506
HIC501
HIC503
HIC156
SOUS-CONSEILLERS
Black Creek Investment Management
Hartford Investment Management Company
GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE
Richard Jenkins, Robert Crusha et Ray Uy
DATE DE DÉBUT DE MANDAT DU PORTEFEUILLISTE
DONNÉES SUR LE FONDS
RENDEMENTS COMPOSÉS ANNUELS - % (SÉRIE A)
31 janvier 2007
L’OBJECTIF DE PLACEMENT
Date de création 31 janvier 2007
L’objectif de placement fondamental du Fonds équilibré mondial
Hartford est de rechercher la croissance du rendement total à long
terme en investissant principalement dans un portefeuille équilibré de
titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis par
des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés
partout dans le monde.
Valeur totale de l'actif net C$ 131,6 M
COMMENT LE FONDS EST-IL GÉRÉ?
Distributions Annuelles
ƒ Portefeuille concentré d’actions de sociétés chefs de file de leurs
marchés
ƒ Portefeuille conservateur de valeurs mondiales à revenu fixe
ƒ Utilise une diversification intentionnelle par genres d’entreprises et
de titres, et selon des idées d’investissement exclusives
POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS?
ƒ vous cherchez une exposition diversifiée à des titres de
participation mondiaux et des titres à revenus fixes
ƒ vous cherchez à effectuer un placement à moyen ou à long terme
ƒ vous êtes prêt à tolérer un niveau de risque faible à moyen
QUE SE PASSE-T-IL?
Les marchés mondiaux se sont redressés en septembre, ce qui a
produit de solides gains sur l’ensemble du trimestre. Le fonds a
dépassé son indice de référence pendant le mois et le trimestre, avec
une solide performance relative et absolue. Les titres financiers ont
particulièrement favorisé le rendement du fonds, avec une solide
performance relative de BBVA et de la banque autrichienne Erste
Group Bank. Le compartiment des valeurs à revenu fixe affiche une
minime sous-performance pour le trimestre. La durée du portefeuille a
été augmentée pendant le trimestre, principalement en réduisant les
réserves de liquidités. Les gestionnaires de valeurs à revenu fixe
demeurent prudents face à l’incertitude des marchés. Black Creek croit
qu’à court terme, la situation du crédit demeurera généralement
favorable et que l’économie mondiale continuera de s’améliorer.
L’expansion mondiale sera plus lente et reflétera la réduction
continuelle de l’effet de levier financier et la nécessité pour de
nombreux gouvernements de mettre de l’ordre dans les finances
publiques.
Fonds équilibré
mondial Hartford
Total des placements 25
Indice de référence
composé1
RFG - Série A 2,35 %
RFG - Série B 2,60 %
30,0
20,0
10,0
0,0
RFG - Série F 1,35 %
-10,0
-20,0
MESURES DE RISQUE (3 ANS)
Écart-type
Ratio de sharpe
-30,0
0,08
-0,35
-0,32
Facteur alpha
4,74
-0,72
-
Facteur beta
1,21
1,18
1,00
Quote-part de hausse3 155,1% 120,6% 100%
Quote-part de baisse3 111,8% 122,6% 100%
CA
1 MO
Fonds Pairs** Indice
12,39
12,31
9,45
3 ANS
5 ANS depuis la
création
de pui s la
1MO
CA
1 AN
3 ANS
5 ANS
4,4
2,3
3,0
2,0
---
-0,4
3,0
3,0
3,9
-1,7
---
-2,3 2
2
4
4
1
---
---
Fonds
Indice de référence composé
1 AN
1
Rang quartile MorningstarMD**
c ré ati o n
**Catégorie actions mondiales équilibrées
RENDEMENTS PAR ANNÉES CIVILES - % (SÉRIE A)
PROFIL DE RISQUE
09
07*
06
05
04
03
02
01
17,6 -11,2 -7,6
---
---
---
---
---
---
Indice de référence composé 6,9 -12,8 -3,9
---
---
---
---
---
---
Fonds
FAIBLE
MOYEN
ÉLEVÉ
1
08
Pour un commentaire de Black Creek Investment Management Inc. ou de Hartford Investment Management Company, et
obtenir les données de rendement d’autres séries de fonds, veuillez visiter www.investissementshartford.ca
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2010 FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL HARTFORD
DIX PRINCIPAUX TITRES – TITRES DE PARTICIPATION4
SECTEUR4
Applied Materials, Inc.
États-Unis ▪ Techno lo gies de l’ info rmatio n
eBay, Inc.
États-Unis ▪ P ro duits de co nso mmatio n discrétio nnaire
Adidas AG
PAYS4
Produits de consommation discrétionnaire 21,5%
États-Unis
39,5%
Technologies de l’information 18,5%
Japon
10,9%
Allemagne
9,2%
Royaume-Uni
6,5%
Autriche
6,3%
Produits de consommation courante 3,5%
France
5,2%
Soins de santé 3,5%
Brésil
3,7%
Énergie 3,3%
Canada
3,5%
Mexique
3,4%
Portugal
3,3%
Produits industriels 10,6%
A llemagne ▪ P ro duits de co nso mmatio n discrétio nnaire
FTI Consulting, Inc.
Services financiers 9,9%
États-Unis ▪ Services financiers
Archer-Daniels-Midland Company
États-Unis ▪ P ro duits de co nso mmatio n co urante
Zimmer Holdings, Inc.
États-Unis ▪ So ins de santé
Publicis Groupe SA
France ▪ P ro duits de co nso mmatio n discrétio nnaire
Wienerberger AG
Revenus fixes 24,2%
A utriche ▪ P ro duits industriels
Galp Energia SGPS SA
P o rtugal ▪ Énergie
Synopsys, Inc.
États-Unis ▪ Techno lo gies de l’ info rmatio n
TOT AL E N % (à l'e xclu sio n d e s mo n ta n ts e n e sp è ce )
Finlande
2,5%
Corporate 3,5%
Tous les autres pays
4,3%
Montant en espèce et autre 1,6%
Montant en espèce et autre
1,6%
34, 9 %
RÉPARTITION DE L’ACTIF4
* Pour l’exercise 2007, le rendement est basé sur une date d’établissement au 31 janvier 2007.
1. L’indice de référence composé est formé à 60 % par l’indice mondial MSCI (en dollars canadiens) et à 40 % par l’indice mondial
Titres
de
Titres de
70,7%
des obligations d’État Citigroup (couverture en dollars canadiens)
participation
participation
2. Pour la période commençant le 31 janvier 2007.
MD ©2007 Morningstar est une marque déposée de Morningstar
Revenusfixe
fixes 27,7%
Revenu
3. Le ratio de quote-part de hausse ou de baisse mesure le rendement du fonds sur le marché relativement à l’indice de référence.
La quote-part de hausse est calculée en prenant le rendement du fonds et en le divisant par l’indice de référence lors des
Montant en espèce
périodes de rendement positif de l’indice. Par exemple, un ratio de quote-part de hausse de 110 % indique que le fonds a
Montant en espèceetet
autre 1,6%
autre
enregistré une hausse de 100 % de celle de l’indice : par conséquent, il a surperformé par rapport à la hausse de l’indice
pendant la période visée. La quote-part de baisse est calculée en prenant le rendement du fonds et en le divisant par l’indice
lors des périodes de rendement négatif de celui-ci. Par exemple, un ratio de quote-part de baisse de 80 % signifie que le fonds a
enregistré une baisse correspondant à 80 % de la baisse de l’indice : par conséquent, il a surperformé par rapport à la baisse de
l’indice pendant la période visée.
4. Les titres peuvent changer
Des commissions, des commissions de service, des frais de gestion et des charges peuvent être associés à l’investissementdans les fonds communs de placement. Avant d’investir, veuillez lire le
prospectus que vous pouvez obtenir auprès de votre professionnel de placement ou de La Corporation d’Investissements Hartford Canada. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement
passé cumulatif, y compris les changements de valeur et, si la période dépasse un an, les rendements composés annuels passés. Toute donnée de rendement présume le réinvestissement de tous les
dividendes ou de tout remboursement de capital, et ne tient aucun compte des frais d’acquisition, de remise ou de distribution, ou des frais facultatifs, ni de l’impôt sur le revenu qu’un porteur de parts
devra verser, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie souvent et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Les parts
des Fonds communs de placement Hartford sont offertes uniquement par le biais du prospectus et seulement dans les territoires où l’autorité compétente a accordé son autorisation de vente, et elles ne
peuvent y être proposées que par des personnes dûment inscrites pour la vente de celles-ci. Avant d’effectuer des placements, vous devriez consulter un professionnel en matière de placement. La
Corporation d’Investissements Hartford Canada est le gestionnaire des Fonds communs de placement Hartford. La Corporation d’Investissements Hartford Canada est une filiale en propriété exclusive
indirecte de Hartford Financial Services Group, Inc. « Hartford » est The Hartford Financial Services Group, Inc. et ses filiales, y compris les sociétés émettrices Hartford Life Insurance Company et Hartford
Life and Annuity Insurance Company.Préparé par La Corporation d’Investissements Hartford Canada CAN547F 9/10