aperçu du fonds

APERÇU DU FONDS
Fonds de revenu éléve Plus Galileo - Catégorie A
GALILEO GLOBAL EQUITY ADVISORS INC.
23 juin 2015
Ce document renferme des reseignements essentiels sur la Catégorie A du Fonds de revenu éléve Plus Galileo que vous devriez connaître.
Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre répresentant, ou
avec Galileo Global Equity Advisors Inc. au : 1-888-912-2288 ou : [email protected], ou en visitez le www.galileofunds.ca.
Avant d’investir dans un fonds, évaluer s’il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.
Bref aperçu
Code du fonds :
GAL105
Gestionnaire du fonds :
Galileo Global Equity Advisors Inc
Date de création de la catégorie A :
7 novembre 2006
Gestionnaire de portefeuille :
Galileo Global Equity Advisors Inc
Valeur totale du fonds au 31 mai 2015 :
77,4 millions $
Distributions :
Mensuellement
Ratio des frais de gestion (RFG) :
2,56 %
Placement minimal :
Initial: 500 $, additionnel: 25 $
Dans quoi le fonds investit-il?
Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres de participation et d’obligations convertibles à rendement élevé de sociétés
canadiennes, de fiducies de placement immobilier, de fiducies de revenus et de fiducies de redevances, ainsi que dans des titres du marché
monétaire et des placements à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens et étrangers. Les graphiques ci-dessous
donnent un aperçu des placements du fonds au 31 mai 2015. Les placements du fonds peuvent changer.
Les dix principaux placements (au 31 mai 2015)
Répartition des placements (au 31 mai 2015)
1.
WPT Industrial REIT
6,2 %
2.
Espèces et quasi-espèces
5,9 %
Répartition sectorielle
3.
Pure Multi Family REIT LP
5,3 %
Espèces et quasi-espèces (5,9 %)
4.
Pure Industrial Real Estate
4,6 %
Biens de consommation discrétionnaire (1,4 %)
5.
3,8 %
3,8 %
Consommation de base (3,8 %)
6.
Boralex Inc
Altagas Ltd
7.
Sunedison Inc
3,8 %
Produits industriels (23,8 %)
8.
H&R Real Estate Investment Trust
3,8 %
Autres (5,2 %)
9.
Loblaw Companies Ltd
3,8 %
AG Growth International Inc
3,5 %
44,5 %
10..
Les dix principaux placements représentent :
Nombre total de placements :
Énergie (21,9 %)
Services financiers (30,4 %)
Technologie de l'information (3,8 %)
Services publics (3,8 %)
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Quels sont les risques associés à ce fonds?
La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent.
Une façon d’évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité » .
En général, le rendement des fonds très volatiles varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé.
Le rendement des fonds peu volatiles varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l’argent.
Niveau de risqué
Galileo Global Equity Advisors Inc. estime que la volatilité de ce fonds est moyen.
Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du fonds d’une année à
l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un
fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l’argent.
Faible
Faible à
moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé
Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique
« Quels sont les risques associés à un placement dans ce Fonds » dans le prospectus simplifié du fonds.
Aucune garantie
Comme la plupart des fonds ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.
Fonds de revenu éléve Plus Galileo - Catégorie A
GALILEO GLOBAL EQUITY ADVISORS INC.
Quel a étè le rendement du fonds?
Cette section vous indique le rendement annuel des parts de catégorie A du fonds au cours de huit dernières années. Les frais du fonds ont été
déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds.
Rendements annuels
Ce graphique indique le rendement des parts de catégorie A du fonds
chacune des huit années. La valeur du fonds a diminué pendant deux de
ces années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent
vous aider à évaluer les risques antérieurs associés à ce fonds mais ils ne
vous indiquent pas quel sera son rendement futur.
Meilleur et pire rendement sur trois mois
Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie A sur trois mois au cours des huit dernières années. Ces rendements
pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d’assumer sur une courte période.
Rendement
Meilleur rendement
Pire rendement
21,4 %
-34,9 %
3 mois terminés
Si vous aviez investi1 000 $ dans le fonds au début de cette période
31 mai 2009
Votre placement augmenterait à 1 214 $
30 novembre 2008
Votre placement chuterait à 651 $
Rendement moyen
Au 31 mai 2015, le rendement annuel composé de parts de catégorie A du fonds était 9,8 % depuis sa création. Si vous aviez investi 1000 $ en
fonds le 14 Novembre 2006, votre investissement vaudrait maintenant 2 215 $.
À qui ce fonds est-il destiné?
Ce fonds est destiné aux investisseurs qui recherchent le potentiel de croissance des titres de participation des sociétés situées au Canada et à
travers le monde, ainsi qu'un revenu périodique, qui désirent investir à plus long terme et qui préfèrent un degré de risque de moyen. Ce fonds
ne convient pas aux investisseurs qui recherchent un revenu de placement constant.
Un mot sur la fiscalité
En général, vous devez payer de l’impôt sur tout gain que vous réalisez sur un placement dans un fonds. Le montant d’impôt que vous serez
tenu(e) d’acquitter dépend des lois fiscales applicables là où vous habitez et variera selon que votre placement dans le fonds est détenu ou non
dans un régime enregistré, tel un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.
N’oubliez pas que si votre placement dans le fonds est détenu dans un compte non enregistré, les distributions effectuées par le fonds seront
incluses dans votre revenu imposable, peu importe que celles-ci vous soient versées en espèces ou que vous choisissiez de les réinvestir.
Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivant présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie A du
fonds. Le frais (y compris les commissions) peuvent varier d’une catégorie et d’un fonds à l’autre. Des commissions élevées peuvent inciter les
représentants à recommander un placement plutôt qu’un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient
vous convenir.
1.
Frais d’acquisition
Vous payez des frais d’acquisition lorsque vous investissez dans la catégorie A du fonds.
Ce que vous payez
Frais
d’acquisition
en pourcentage
en dollars ($)
0 à 5 % du
montant investi
0 $ à 50 $ sur chaque
tranche de 1 000 $ investie
Comment ça fonctionne?
 Vous négociez le montant des frais d’acquisition avec votre
représentant.
 Les frais d'acquisition sont déduits du montant acheté et sont remis
à votre représentant à titre de commission.
Fonds de revenu éléve Plus Galileo - Catégorie A
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Combien cela coûte-t-il?
2.
Frais du fonds
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement de la catégorie.
Au 31 décembre 2014, les frais de la catégorie A représentaient 3,41 % de sa valeur, ce qui correspond à 34,10 $ pour chaque tranche de
1 000 $ investie.
Taux annuel (en % de la
valeur du fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)
Il s’agit du total des frais de gestion (qui comprennent la commission de suivi) et des frais d’exploitation du fonds.
Galileo Global Equity Advisors Inc. a renoncé à une partie des frais du fonds. Sans cette renonciation, le RFG
aurait été plus élevé.
2,56 %
Ratio des frais d’opérations (RFO)
Il s’agit des frais de transactions du fonds.
0,85 %
Frais du fonds
3,41 %
Renseignements su la commission de suivi
La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du fonds. Elle couvre les services et les conseils que votre
représentant et sa société vous fournissent.
Galileo Global Equity Advisors Inc. verse la commission de suivi à la société de votre représentant. Il la prélève sur les frais de gestion et
la calcule en fonction de la valeur de votre placement.
La commission de suivi, qui peut atteindre jusqu’à 1 % de la valeur de votre placement annuellement, est payée à même les frais de
gestion. Ce pourcentage correspond à 10 $ annuellement pour chaque tranche de 1 000 $ investie.
3.
Autres Frais
Il se pourrait que vous ayez à payer d’autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts du fonds.
Frais
Ce que vous payez
Frais de négociation à court terme
2% de la valeur des parts que vous vendez ou substituez dans les 30 jours suivant leur achat. Ces
frais sont versés au fonds.
Frais de substitution
Votre représentant peut vous imposer des frais pouvant atteindre jusqu’à 2 % de la valeur des parts
que vous substituez pour des parts d’un autre fonds.
Frais de reclassement
Votre représentant peut vous imposer des frais pouvant atteindre jusqu’à 2 % de la valeur des parts
que vous substituez pour des parts d’une autre catégorie du fonds.
Et si je change d’idée?
Renseignements
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et
de certains territoires, vous avez le droit :
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d’autres
documents d’information du fonds, communiquez avec Galileo
Global Equity Advisors Inc. ou avec votre représentant. Ces
documents et l’aperçu du fonds constituent les documents légaux
du fonds.
 de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans
les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus
simplifié, ou de l’aperçu du fonds;
 d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la
réception de sa confirmation.
Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également
le droit de demander la nullité d’une souscription ou de poursuivre en
dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle,
l’aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l’information
fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par
les loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les
valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un
avocat.
Galileo Global Equity Advisors Inc.
Addresse :
47, rue Colborne, bureau 201
Toronto, Ontario M5E 1P8
Sans frais :
1-888-912-2288
Courriel :
[email protected]
Site Internet :
www.galileofunds.ca
Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC,
consultez la brochure intitulée Comprendre les organismes de
placement collectif, accessible sur le site Web des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.autoritesvaleurs-mobilieres.ca.