source SIX Financial Information France - CM

CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL
31 janvier 2017
PROFILÉ
Critères ESG : Non concerné⁽¹⁾
Chiffres clés au :
Valeur liquidative (VL) :
Actif net :
31/01/2017
Notation Morningstar TM*
(données à n-1 mois)
QQQQ
C : 207,07 €
D : 192,43 €
397 339 597,60 €
*Notation - Source - Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les
définitions et méthodologies sont disponibles sur notre site
internet : http://www.cmcic-am.fr. Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures.
Dernier dividende le 16/03/2007 : 1,71 €
PERFORMANCES (source SIX Financial Information France)
OPC revenus réinvestis
Indicateur revenus réinvestis
CARACTÉRISTIQUES
Profil de risque et de rendement
À risque plus faible,
rendement potentiellement plus faible
1
2
4
3
Orientation de gestion
À risque plus fort,
rendement potentiellement plus fort
5
6
7
L’OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance qui suit
l’évolution des marchés d’actions et de taux, sur la durée de placement
recommandée. Cette forme de stratégie de gestion pour laquelle le gérant a
une latitude dans l’allocation d’actifs ne requiert pas d’indicateur de référence.
Toutefois, la performance de l’OPCVM pourra être rapprochée de celle d’un
indicateur de comparaison et d’appréciation a posteriori composé de : 60%
FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y + 20% MSCI World + 20% EONIA capitalisé
L’allocation d’actifs et la performance peuvent être différentes de celles de la
composition de l’indicateur de comparaison. Les indices sont retenus en cours
de clôture et exprimés en euro, dividendes et coupons réinvestis.
(Période
glissante)*
OPC
Indicateur
OPC
Indicateur
YTD**
-0,41%
-0,45%
2016
2,82%
2,95%
3 mois*
0,33%
1,25%
2015
2,85%
3,05%
6 mois*
-0,10%
1 an*
3,70%
1,04%
2014
6,28%
7,33%
3,30%
2013
3,54%
5,07%
3 ans*
5 ans*
12,78%
26,07%
11,72%
22,24%
10 ans*
23,56%
36,88%
en année(s)
glissante(s)*
OPC (base hebdo.)
Indicateur (base hebdo.)
1 an
3,89%
2,97%
3 ans
4,20%
3,54%
2012
7,84%
7,51%
Code ISIN :
Classification AMF :
MSCI World en euro 20% + Eonia
capitalisé 20% + FTSE MTS Eurozone
Govt Bond 3-5Y (C) 60%
C : FR0000974362
D : FR0000974339
Diversifié
Souscriptions/rachats
Titres fractionnés en millièmes
Souscription initiale minimum : 1 millième de part
Souscription ultérieure minimum : 1 millième de part
Modalités de souscription et de rachat :
avant 09 h 00 sur valeur liquidative inconnue
Commissions de souscription : (en agence) 1,00%
Commissions de rachat : néant
5 ans
3,67%
3,28%
Frais de gestion
*Depuis la date de la dernière VL
Frais de gestion réels :
0,70%
Société de gestion :
CM-CIC ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon - 75002 Paris
Info OPC : + 33 (0)1 53 48 88 10
Site internet : www.cmcic-am.fr
BFCM
BFCM
34, rue du Wacken
67913 Strasbourg Cedex 9
(maître inclus si nourricier)
**YTD : performance depuis la dernière VL de l’année n-1
Gérant(s) :
PRINCIPALES LIGNES DU PORTEFEUILLE
UNION OBLI MOYEN TER.FCP 3DEC
UNI.OBLI COURT TERME FCP 3DEC
CM CIC OBLI 7-10 FCP
UNION OBLI INTERN.C FCP 3DEC
UNION OBLI LONG TERME C FCP
CM-CIC EURO EQUITIES C FCP3DEC
VANGUARD US500 STOCK IDX FUND
G.B.L.RAT.INV.GRADE UCITS ETF
PIONEER U.S.RESEARCH I USD C.
LA FRANCAIS.SUB DEBT(C)FCP5DEC
Indicateur :
Affectation des résultats : Capitalisation et Distribution
Durée minimum de placement conseillée :
Supérieure à 3 ans
Maître :
Nourricier : non
Valorisation :
Quotidienne
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Volatilités historiques
Caractéristiques de l’OPC
14,75%
9,59%
6,03%
4,53%
4,05%
3,59%
2,92%
2,81%
2,74%
2,74%
Dépositaire :
Conservateur principal :
PERCHERON Philippe
CASTEL Pierre
Risque de change : Les gains échéant au client peuvent se voir
augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de
change
Date de création de l’OPC : 02/06/1995
Le process de gestion est disponible sur le site internet
⁽¹⁾ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) - ISR (Investissement Socialement Responsable) : classement effectué selon le processus d’investissement et la nature des titres investis.
Pour plus de précision rendez-vous sur le site Internet.
Site internet : www.cmcic-am.fr
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31 janvier 2017
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL
COMMENTAIRE DE GESTION
Bien que parfois, la déferlante des tweets du nouveau président les inquiète, les marchés financiers continuent d’acheter l’effet Trump, du moins l’aspect
économique de son programme, à savoir les futures baisses d’impôts et la relance de l’économie. Rassurés aussi par l’accalmie de la hausse des taux
d’intérêt aux États-Unis et le léger recul du dollar par rapport à un grand nombre de devises, ils ont terminé le mois en hausse. Le MSCI Monde gagne
2,35%, le S&P 500 1,79% et le MSCI EM 5,45%. Le Japon, l’Australie et la zone euro font exception en clôturant sur une note négative rouge. Parallèlement,
sur les marchés obligataires, les taux ont continué de se tendre, notamment en zone euro où le rendement à 10 ans a pratiquement doublé, passant de
0,21% fin décembre à 0,44% aujourd’hui alors qu’il est resté étale aux États-Unis. Dans ce contexte où les évènements politiques prennent de plus en
plus d’importance, nous devons nous préparer à plus d’imprévisibilité. Forts de ces informations, nous restons pragmatiques. Aussi, plutôt confiants sur
l’évolution des marchés dans les prochaines semaines, après la mise en place d’une stratégie plus offensive les mois précédents, nous avons laissé le
poids des actions légèrement augmenter tout en maintenant inchangée l’allocation géographique. De même, nous n’avons rien modifié sur le poste
obligataire.
ANALYSE DU PORTEFEUILLE ET DES RENDEMENTS
% cumul de titres émis par le groupe :
Nombre de lignes de titres dans le portefeuille :
0,95%
6,06%
1,06
-7,58%
Ratio rendement/risque sur un an glissant* :
Ratio rendement/risque sur 5 ans glissants* :
Ratio de Sharpe sur 5 ans glissants** :
Perte maximum sur 5 ans glissants :
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
*Depuis la date de la dernière VL
Source SIX Financial Information France
**Taux de placement de référence : Eonia capitalisé
0,00%
42
Source interne
Répartition des expositions
100%
30/12/2016
31/01/2017
80%
71,16%
71,58%
60%
40%
20%
0%
20,11%
20,79%
8,74%
ACTIONS
OBLIGATIONS
8,74%
MONETAIRE ET CASH
Répartition géographique
!
"
!
Les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), les process de gestion et les prospectus sont disponibles sur le site internet.
Avertissement : Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité.
Investir dans un OPC peut présenter des risques, l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. N’hésitez pas à consulter votre conseiller financier. Cet OPC n’est pas
commercialisable auprès des personnes physiques ou morales américaines ni auprès de citoyens américains. Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf
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