Fonds de valeur américain (Putnam)

Fonds de valeur américain (Putnam)
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 30 juin 2016
Aperçu du portefeuille
Répartition du portefeuille
Les 25 principaux titres
% de la valeur liquidative
Actions.................................................................................................94,5
Trésorerie et placements à court terme..................................................4,4
Fiducies de revenu.................................................................................2,8
Fonds/billets négociés en Bourse...........................................................0,9
Obligations............................................................................................0,5
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(3,1)
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
États-Unis............................................................................................92,7
Trésorerie et placements à court terme..................................................4,4
Royaume-Uni.........................................................................................3,3
Pays-Bas................................................................................................2,1
France....................................................................................................0,6
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(3,1)
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Services financiers...............................................................................20,9
Produits industriels..............................................................................11,6
Soins de santé.....................................................................................11,5
Technologie de l’information................................................................11,4
Consommation courante........................................................................9,4
Énergie...................................................................................................9,0
Consommation discrétionnaire..............................................................8,5
Services publics.....................................................................................5,3
Services de télécommunications............................................................5,2
Matières.................................................................................................4,5
Trésorerie et placements à court terme..................................................4,4
Fonds/billets négociés en Bourse...........................................................0,9
Obligations de sociétés..........................................................................0,5
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(3,1)
Le Fonds n’a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.
Émetteur
Trésorerie et placements à court terme
Northrop Grumman Corp.
Eli Lilly and Co.
Microsoft Corp.
Exxon Mobil Corp.
Johnson & Johnson
AT&T Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Comcast Corp.
Citigroup Inc.
Wells Fargo & Co.
Philip Morris International Inc.
Marathon Oil Corp.
CVS Health Corp.
L-3 Communications Holdings Inc.
Royal Dutch Shell PLC
Alphabet Inc.
Coty Inc.
Honeywell International Inc.
Verizon Communications Inc.
Bank of America Corp.
Apple Inc.
American International Group Inc.
AstraZeneca PLC
Time Warner Inc.
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
Valeur liquidative totale du Fonds
% de la valeur liquidative
4,4
3,2
2,5
2,5
2,4
2,3
2,3
2,1
2,0
1,9
1,9
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
44,9
44,8 millions $
Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2016
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque
trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de
l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.