Ressources canadiennes (Invesco)
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Ressources canadiennes (Invesco)
Ressources canadiennes (Invesco) Code du Fonds : 892 Date de création : décembre 2012 Épargne et retraite collectives Actif net : 1,5 million $ Gestionnaire de portefeuille Commentaire Objectifs du Fonds L’objectif du Fonds est de générer une croissance du capital à long terme au moyen d’investissements faits principalement dans des sociétés canadiennes qui exercent leurs activités dans le secteur des ressources ou qui y sont associées. Ce fonds permet aux épargnants plus chevronnés de surpondérer le secteur des ressources naturelles dans le cadre d’un portefeuille bien diversifié, tout en cherchant à atténuer les risques de baisse au moyen d’investissements dans des sociétés dont les flux de trésorerie et les bilans sont sains. • Vise une croissance à long terme au moyen d’investissements dans des titres de participation de sociétés œuvrant principalement dans le secteur des ressources naturelles • Est conforme à un horizon d’investissement assez long pour pouvoir tolérer la volatilité des valeurs marchandes Composition du fonds sous-jacent Répartition sectorielle du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2016 Au 31 décembre 2016 Amérique du Nord 96,06% Portefeuille d’actions Style de gestion Énergie Matériaux Industrie Mixte avec un biais croissance Limites des placements 65,94 % 31,82 % 0,46 % 98,22 % Fonds de l’Industrielle Alliance Min. Max. Valeurs à court terme Unités du fonds sous-jacent 0 % 80 % Amérique latine 2,16% Court terme et autres 1,78% 20 % 100 % Échelle de risque Les 10 principaux titres du fonds sous-jacent Très faible Faible Faible à Modéré modéré Modéré à élevé Élevé Au 31 décembre 2016 Crew Energy Inc. 13,50 % Canadian Natural Resources Ltd. 4,20 % Fonds sous-jacent Turquoise Hill Resources Ltd. 11,50 % Enerflex Ltd. 3,96 % Fonds de Ressources Trimark Trilogy Energy Corp. 6,48 % Devon Energy Corp. 3,93 % Torex Gold Resources Inc. 4,91 % Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 3,46 % PrairieSky Royalty Ltd. 4,59 % Whiting Petroleum Corp. 3,45 % 59,98 % Performance du fonds de l’Industrielle Alliance - Rendements bruts Rendements avant déduction des frais de gestion et d’administration Rendements composés Au 31 décembre 2016 Fonds Indice composé2 DDA1 59,2 37,6 1 mois 3 mois 0,8 0,7 6,6 2,1 6 mois 20,9 5,4 1 an 59,2 37,6 2 ans 3 ans 7,2 3,6 3,7 1,3 4 ans (0,7) 1,1 Depuis 5 ans 10 ans déc. 2012 1,0* (0,7) 3,4* 1,5 (0,3) Rendements annuels Composition du fonds de l’Industrielle Alliance Au 31 décembre 2016 Court terme Unités du fonds sous-jacent Répartition (0,15) % 100,15 % 100,00 % Au 31 décembre 16 15 Fonds Indice composé2 59,2 37,6 (27,8) (22,0) 14 13 (2,9) (12,8) (3,0) 0,3 12 11 10 09 08 8,3* (13,2)* 22,7* 44,9* (28,6)* (7,3) (7,7) 17,5 34,8 (27,2) 07 20,6* 12,5 Depuis le début de l’année L’indice de référence du fonds est un indice qui se compose des secteurs de l’énergie et des matériaux, avec pondération proportionnelle selon leur représentation dans l’indice composé S&P/TSX. Pour plus d’information sur cet indice, veuillez consulter la note légale à la fin de cette publication. *Simulation des rendements passés comme si le Fonds avait été en vigueur durant ces périodes 1 2 Les rendements passés ne sont pas une garantie des rendements futurs. Le trimestriel | Fonds de placement collectifs Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2016 Industrielle Alliance Note légale Les indices utilisés dans les publications d’iA Groupe financier1 représentent des marques de commerce ou de services appartenant à des Fournisseurs d’indices (tel que défini ci-dessous) et/ou des concédants de licences qui se réservent tous les droits. Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. « iAGP », filiale d’iA Groupe financier, est autorisée à utiliser ces indices conformément aux licences obtenues auprès des Fournisseurs d’indices concernés. S&P Dow Jones Indices LLC, FTSE International Limited, FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc., Frank Russel Company, MSCI Inc., BMO Financial Group, Barclays Risk Analytics and Index Solutions ltd and Citigroup Index LLC sont des « Fournisseurs d’indices ». Les fonds offerts par iA Groupe financier ne sont parrainés, avalisés, vendus ou promus par aucun fournisseur d’indices et/ou concédant de licence. Aucun Fournisseur d’indices et/ou concédant de licence ne fait de déclaration sur la pertinence d’investir dans ces fonds, n’offre de garanties ou de conditions à leur égard, ni n’accepte de responsabilité relativement à leur conception, émission et négociation. La redistribution et l’utilisation des indices ainsi que leurs données sous-jacentes sont interdites sans le consentement écrit des Fournisseurs d’indices concernés. Pour toute information sur les indices, les investisseurs doivent se référer aux documents pertinents des Fournisseurs d’indices concernés. Aucun Fournisseur d’indices n’a participé à la conception, l’approbation ou la révision des publications économiques et financières distribuées par iA Groupe financier. Sources FTSE Pour toute mention des indices FTSE : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE [2016]. FTSE® est une marque de commerce des sociétés du groupe de la Bourse de Londres utilisée par FTSE sous licence. « NAREIT® » est une marque de commerce de la National Association of Real Estate Investments Trusts utilisée par FTSE sous licence. « EPRA® » est une marque de commerce de la European Public Real Estate Association utilisée par FTSE sous licence. « TMX » est une marque de commerce de la TSX inc. utilisée par FTSE sous licence. MSCI Le Fond Indiciel International et le Fond Indiciel Mondial Tous Pays sont des fonds indiciels qui tentent de répliquer le plus fidèlement possible la performance d’indices appartenant à MSCI. Ni MSCI inc. (« MSCI »), ni aucune de ses filiales, ni aucun de ses fournisseurs d’information ou des tiers participant à la composition, au calcul ou à la création d’un indice MSCI (collectivement, les « parties MSCI ») ne parrainent, n’appuient, ne vendent les parts ou ne font la promotion des fonds. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI. MSCI et les noms d’indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses filiales et ont été autorisés à être utilisés à certaines fins par Industrielle Alliance, Gestion de placements inc., une filiale d’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Les parties MSCI ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis de l’émetteur ou des propriétaires des parts des fonds ou de toute autre personne, physique ou morale, quant à la pertinence d’investir dans des fonds en général ou dans ces fonds en particulier ou à l’égard de la capacité des indices MSCI de réaliser un rendement correspondant au marché boursier. MSCI ou ses filiales concèdent des licences à l’égard de certaines marques de commerce, marques de service ou désignations commerciales ainsi qu’à l’égard des indices MSCI que MSCI établit, compose et calcule sans égard aux fonds, à l’émetteur ou aux propriétaires des parts des fonds ou à toute autre personne, physique ou morale. Aucune des parties MSCI n’a quelque obligation de se préoccuper des besoins de l’émetteur ou des propriétaires des parts des fonds ou de toute autre personne, physique ou morale, à l’occasion de la création, de la composition ou du calcul des indices MSCI. Aucune des parties MSCI n’est responsable de l’établissement du moment, du prix ou du nombre de parts des fonds devant être émises ou de l’établissement ou du calcul de l’équation suivant laquelle les parts des fonds sont rachetables. En outre, aucune des parties MSCI n’encourt quelque obligation ou responsabilité à l’égard de l’émetteur ou des propriétaires des parts des fonds ou de toute autre personne, physique ou morale, en ce qui a trait à l’administration, à la mise en marché ou au placement des fonds. Bien que MSCI obtienne des informations à inclure ou à utiliser dans le calcul des indices MSCI provenant de sources qu’elle considère fiables, aucune des parties MSCI ne garantit l’originalité, la précision et/ou l’exhaustivité de tout indice MSCI ou de toute information qui y est incluse. 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Sans restreindre pour autant la portée générale de ce qui précède, aucune des parties MSCI ne sera tenue responsable des dommages directs, indirects, particuliers, de caractère punitif, consécutifs ou autres dommages (y compris le manque à gagner) même si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages. Aucun acheteur, vendeur ou porteur du présent titre, produit ou fonds, ni aucune autre personne, physique ou morale, ne devrait utiliser ou mentionner un nom commercial, une marque de commerce ou une marque de service de MSCI pour parrainer, endosser, mettre en marché ou promouvoir ce titre sans d’abord vérifier auprès de MSCI s’il doit obtenir son autorisation. Aucune personne, physique ou morale, ne pourra, en aucun cas, réclamer une affiliation avec MSCI sans en avoir obtenu la permission préalable et écrite de MSCI. Pour plus d’informations à propos des indices MSCI, visitez la page https://www.msci.com/indexes. Classification GICS Pour toute mention ou utilisation de la classification GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») : la classification GICS a été développée par MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l’objet d’une licence d’utilisation au profit d’IAGP. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l’élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité; de valeur commerciale et d’aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l’élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages. 1 iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. Le trimestriel | Fonds de placement collectifs Quatrième trimestre, se terminant le 31 décembre 2016 Industrielle Alliance