Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20)

Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20)
Factsheet 28 février 2011
Tracker / ETF
Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20)
Fiche technique tracker
Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) est un Fonds Commun de Placement français coordonné, coté,
et négociable en continu en Bourse comme une simple action. Il réplique lévolution de lindice Dow Jones
Turkey Titans 20. L’indice Dow Jones Turkey Titans 20 est un indice action calculé et publié par le
fournisseur d’indices internationaux Dow Jones. L’indice Dow Jones Turkey Titans 20 est un indice qui
mesure la performance des 20 valeurs turques dont la capitalisation et la liquidité sont les plus
importantes. La méthode de calcul de lindice limite la pondération de chacun des titres à 15%. La
méthodologie complète de construction est disponible sur www.djindexes.com.
Indice de référence
Forme juridique
Date de cotation
Devise
Investissement minimum
TER p.a.
Détachement dividendes
Dernier dividende
Valeur Liquidative
Encours
ISIN
Dow Jones Turkey Titans 20
FCP français, UCITS I & III
20 mars 2007
EUR
1 part (1/10 de lindice)
0,650%
Annuels
0,73 EUR (13/09/10)
46,27 EUR
269,95 Mio. EUR
FR0010326256
Lyxor Asset Management
Information commerciales
Reuters
Bloomberg
Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor Asset Management, société de gestion rattachée à la Banque
de financement et d’investissement du groupe est spécialisée dans 3 métiers: La Gestion Indicielle, la
Gestion Structurée et la Gestion Alternative. Lyxor est un des leaders de l’industrie européenne des fonds
indiciels avec plus de 39 milliards d’euros sous gestion. Les trackers de Lyxor répliquent les principaux
marchés mondiaux d’actions, d’obligations, immobiliers, monnétaires et de matières premières.*
iNav
SIX Swiss Exchange
Euronext Paris
Deutsche Börse
.INTUR
LYTUR.S
TUR.PA
LYXTUR.DE
INTUR
LYTUR SW
TUR FP
LYXTUR GY
Exchange Traded Funds (ETFs)
Les ETF sont des fonds indiciels cotés en Bourse. Ils répliquent l'évolution des indices et allient les
avantages des fonds indiciels (diversification) à ceux des actions (simplicité, liquidité continue).Les
trackers Lyxor se négocient à cours connu comme une action. Les Market Makers (teneurs de marché)
s'engagent à coter les ETF durant les heures d'ouvertures des bourses et en garantissent ainsi la liquidité.
Les ETF s'intègrent parfaitement dans la mise en place de stratégies d'investissement axées sur des
marchés ou des thèmes.
Source: Lyxor AM
L’investisseur s’expose à un risque de taux de change qui depend du développement du taux de
change de référence des actions sous-jacente à l’indice, soit de la lire turque par rapport à l’euro.
Par conséquent, la valeur du titre peut varier d’un jour à l’autre selon les fluctuations du taux de
change en question, même si l’indice de référence DJ Turkey Titans 20TM reste inchangé
pendant cette période. En outre un risque de taux de change EUR/USD existe, car la valeur
d’une part est calculée en EUR, alors que l’index est mesuré en US dollar. Par conséquent, la
valeur du titre peut varier d’un jour à l’autre selon les fluctuations du taux de change EUR/USD,
même si l’indice de référence reste
* fin février 2011
Indice
Evolution*
Dow Jones Turkey Titans 20
Caractéristiques indice
Performances
2011 YTD
2010
2009
2008
2007
-11,77%
19,12%
97,72%
-59,97%
72,42%
Performances
1 an
3 ans
5 ans
16,66%
1,21%
14,02%
Exposition
Classe d'actifs
Nombre de composants
Devise
Bloomberg
Reuters
Gérant de l'indice
Site internet
Turquie
Actions
20
USD
TR20D
.TR20T
Dow Jones & Company
www.dowjonesindexes.com
Ce graphique montre le développement de l’indice sous-jacent et non pas du Lyxor ETF. Le Lyxor ETF reproduit la performance de l’indice moins les
frais de gestion. Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Allocation**
Secteurs
Services financiers
Biens et services industriels
Télécommunications
Produits de consommation
Énergie
Matières premières
Produits de consomm. non-
Principales valeurs
47,65%
16,43%
12,68%
10,13%
6,08%
4,90%
2,13%
Akbank T.A.S.
Turkiye Garanti Bankasi
Turkiye Is Bankasi-C
Turkcell Iletisim Hizmet As
Haci Omer Sabanci Holding
Koc Holding As
Tupras-Turkiye Petrol Rafine
Anadolu Efes Biracilik Ve
Bim Birlesik Magazalar As
Eregli Demir Ve Celik Fabrik
Turk Telekomunikasyon As
Enka Insaat Ve Sanayi As
Turkiye Halk Bankasi
Yapi Ve Kredi Bankasi
9,82%
9,30%
8,55%
8,06%
6,85%
6,52%
6,08%
5,13%
5,00%
4,90%
4,62%
4,59%
4,48%
4,37%
*: Source: Bloomberg 28.02.2011
**: Source: djindexes.com 28.02.2011
Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20)
Factsheet 28 février 2011
www.lyxoretf.ch • [email protected] • + 41 (0)58 272 33 44
Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20)
Factsheet 28 février 2011
Ce document d'information sur le fonds mentionné a été préparé par Lyxor AM. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation à l'achat ou la vente de titres financiers ou de produits.
Bien que Lyxor AM ait accordé la plus grande attention à la rédaction de ce document, les informations contenues ne sauraient être utilisées pour des transactions avec Lyxor AM.
Lyxor AM n'est pas responsable d'éventuelles erreurs ou d'omissions. Enfin, les données historiques relatives au fonds et à l'indice donnent une indication des performances passées
mais ne sont pas une garantie des performances futures. Ce document ne peut être copié, reproduit ou distribué, intégralement ou partiellement, sans un accord préalable de Lyxor
AM. L'investisseur est invité à se faire sa propre opinion quant à l'opportunité de l'investissement envisagé et à se rapprocher de ses conseils habituels avant toute acquisition de
parts. Source Bloomberg et Lyxor. Le prospectus complet du FCP est disponible sur le site internet sous-mentionné, ou sur simple demande.
Le fonds est autorisé à l’appel au public en Suisse ou à partir de la Suisse au sens de l’article 120 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006.
L'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a autorisé Société Générale, succursale de Zurich, en tant que représentant en Suisse et service de paiement du
Fonds en Suisse. Le prospectus, les statuts, les rapports annuel et semi-annuel du Fonds, ainsi que la liste des achats et des ventes effectués par le Fonds pendant l’exercice
peuvent être obtenus, sur simple demande et gratuitement, au siège du représentant en Suisse (Société Générale, succursale de Zurich, Talacker 50, Zurich, Suisse). Le prospectus
peut être téléchargé sur le site www.lyxoretf.ch.
LYXOR ETF Turkey (Turkey Titans 20) le “Fonds”) n’est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par Dow Jones et Company, Inc. (« DOW JONES »), ni par aucune
filiale de DOW JONES, ni par aucune des entités impliquées dans l’établissement des indices DOW JONES. Les indices DOW JONES sont la propriété exclusive de DOW JONES et
les indices DOW JONES sont des marques de DOW JONES ou de ses filiales et ont fait l’objet d’une licence accordée, pour certains besoins, à Lyxor Asset Management.
Facteurs de risque:
Lors de l’achat de parts d’un ETF, l’investisseur s’expose aux risques suivants:
• Le risque de perte de l’investissement initial, l’indice répliqué pouvant avoir une évolution négative
• Le risque de voir les objectifs fixés par les gestionnaires du fonds que partiellement atteints
• Risque de contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments financiers OTC contractés avec des institutions de crédit
• Le risque de change peut exister si la valeur d’une unité est calculée dans une devise autre que celle de l’indice de référence. La valeur d’une unité peut donc fluctuer d’un jour à
l’autre en fonction des fluctuations du taux de change entre les deux devises, alors que l’indice de référence reste inchangé sur la même période.
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