Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions

Au 31 décembre 2016
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions
Catégorie : Actions mondiales
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le
portefeuille
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Cette solution vise à maximiser l'appréciation du capital
à long terme pour les investisseurs. À cette fin, les fonds
sont investis dans un portefeuille constitué
principalement d'actions ordinaires canadiennes et
étrangères et de titres à revenu fixe.
Fonds
Portefeuille privé d'obligations
canadiennes BNI
Portefeuille privé d’obligations à
rendement élevé BNI
FAIBLE
Investissement minimal :
250 000 $
Investissement subséquent :
100 $
Investissement systématique :
100 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
96,5 $
Prix par part :
Série Investisseurs
Série Option Retraite
10,83 $
10,83 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 100 000 $ depuis la
création :
Indice de référence :
Frais de gestion /RFG :
108 310 $
0,40 % / 0,65 %
Honoraires de service
Gestion privée de patrimoine BNI
Niveau Montant applicable au niveau *
1
Premiers 250 000 $
2
250 000 $ suivants
3
En excédent du 500 000 $
*
Taux
1,500 %
0,850 %
0,750 %
Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande
des actifs.
Gestionnaires de
portefeuille :
Corporation Fiera Capital
Trust Banque Nationale inc.
Placements Montrusco Bolton inc.
Investco Canada Ltée
39 %
51 %
61 %
10,00 %
71 %
10,00 %
10,00 %
6,50 %
6,50 %
9,00 %
9,00 %
Rendements annuels (%)
AAJ
7,12
Portefeuille
2016
7,12
2015
—
2014
—
2013
—
2012
—
2011
—
Rendements annuels composés (%)
Fonds
FTSE TMX Can Univ Bond (10 %)
MSCI World GR CAD (61 %)
S&P/TSX Composite (29 %)
29 %
12,00 %
9,00 %
Portefeuille privé d'actions
américaines BNI
Portefeuille privé d'actions
américaines à convictions élevées
BNI
Portefeuille privé d'actifs réels BNI
Portefeuille privé d'actions
internationales à convictions élevées
BNI
Portefeuille privé d’actions
internationales BNI
Portefeuille privé d'actions de
marchés émergents BNI
Portefeuille privé appréciation du
capital non traditionnel BNI
ÉLEVÉE
Max
20 %
8,00 %
Actions mondiales
VOLATILITÉ DU FONDS
7,00 %
19 %
Portefeuille privé d'actions
canadiennes BNI
Portefeuille privé d'actions
canadiennes à convictions élevées
BNI
Portefeuille privé d’actions
canadiennes petite capitalisation
BNI
LONG
Cible
10 %
3,00 %
Actions canadiennes
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
Min
0%
Revenu fixe
10,00 % Revenu fixe
29,00 % Actions canadiennes
61,00 % Actions mondiales
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la
création
-0,15
2,17
-1,95
2,55
-0,94
8,42
2,34
15,61
—
—
—
—
—
—
2,73
8,77
2,10
2,29
6,81
13,26
—
—
—
7,53
2,06
5,91
13,63
18,65
—
—
—
15,10
1,33
4,36
9,42
20,43
—
—
—
18,53
Portefeuille privé d'actions américaines BNI
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions
élevées BNI
Portefeuille privé d'actifs réels BNI
Portefeuille privé d'actions internationales à
convictions élevées BNI
Portefeuille privé d’actions internationales BNI
Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI
Portefeuille privé appréciation du capital non
traditionnel BNI
0,22
2,52
11,99
5,83
—
—
—
9,79
0,06
4,49
3,33
0,80
7,85
1,90
5,69
3,55
—
—
—
—
—
—
9,13
2,30
1,95
1,28
0,34
-3,03
-2,86
-5,08
2,67
3,00
3,29
-2,66
-7,03
8,61
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,14
-2,20
7,01
0,95
-0,25
2,17
-0,15
—
—
—
0,98
Portefeuille
1,40
0,84
5,97
7,12
—
—
—
7,05
Revenu fixe
Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI
Portefeuille privé d’obligations à rendement élevé BNI
Actions canadiennes
Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI
Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions
élevées BNI
Portefeuille privé d’actions canadiennes petite
capitalisation BNI
Actions mondiales
Détails des distributions mensuelles
986 Série Investisseurs
Date
31 décembre 2016
30 novembre 2016
31 octobre 2016
30 septembre 2016
Total
Prix/part ($)
10,83
10,68
10,70
10,74
Distribution
Distribution annuelle/
mensuelle/part ($) part (%) (excl. gains en
(incl. gains en cap.)
cap.)
0,1345
14,90
0,0016
0,18
0,0016
0,18
0,0015
0,17
0,1392
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
996 Série Option Retraite
Prix/part ($)
10,83
10,69
10,70
10,74
Revenu
mensuel
($)
0,0178
0,0110
0,0102
0,0171
0,0561
Retour de
capital ($)
0,0361
0,0393
0,0399
0,0327
0,1480
Distribution
Gains en cap.
annuelle/part (%)
réinv.
(excl. gains en cap.)
5,98
—
5,64
—
5,61
—
5,56
—
Au 31 décembre 2016
Gestion privée de patrimoine BNI - Profil Actions
Catégorie : Actions mondiales
Divulgation légale
La Gestion privée de patrimoine BNI est offerte par Banque Nationale Investissements inc., avec Trust Banque Nationale inc. et Société de Fiducie Natcan, filiales de la Banque
Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement et l’utilisation d’un service de répartition de l’actif (tel que la Gestion privée de patrimoine BNI) peuvent
donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds composant les profils de la Gestion privée
de patrimoine BNI avant de faire un placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurancedépôts. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Les investisseurs devront conclure une convention avec Banque Nationale Investissements inc., laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. ou Société de fiducie
Natcan à titre de gestionnaire de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d’ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les profils de la Gestion privée de
patrimoine BNI.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.