Fonds d`obligations à rendement élevé Banque Nationale

Au 31 décembre 2016
Fonds d’obligations à rendement élevé Banque Nationale
Catégorie : Revenu fixe à rendement élevé
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le fonds
L'objectif de placement de ce fonds consiste à assurer un
revenu élevé à long terme. Ce fonds investit
principalement dans des titres de créance à haut
rendement de sociétés étrangères (États-Unis et Europe
de l’Ouest) et canadiennes, tels que des obligations de
moyen à long terme. Il peut également investir dans des
débentures convertibles, des actions privilégiées et des
titres hypothécaires.
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
LONG
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Principaux titres (%)
Actifs sous gestion (M$) :
1 064,7 $
17
7,67 $
11
19 décembre 2001
5
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
Indice de référence :
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaire de
portefeuille :
Équipe de gestion :
Š
Š
Š
Š
Répartition des échéances (%)
Moins d'un an
3,09
De 1 an à 5 ans
28,35
De 5 ans à 10 ans
57,82
Plus de 10 ans
8,04
Cotes de crédit (%)
B
43,30
BB
39,20
BBB
3,67
Durée moyenne (ans)
Rendement à l'échéance brut (%)1
Rendement courant brut (%)2
5,85
6,39
6,51
Rendements annuels (%)
Mensuelle
Date de création :
États-Unis
International
Canada
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments
d'actif net
Fonds de revenu canadien à court terme Banque Nationale, série O
2,09
Sprint Nextel Corp., 6,00 %, 2022-11-15
1,93
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1,88
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
1,68
HCA Inc., 5,88 %, 2022-03-15
1,67
T-Mobile US Inc., 6,63 %, 2023-04-01
1,59
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc., 9,38 %, 2020-05-01
1,50
MGM Resorts International, 7,75 %, 2022-03-15
1,48
DISH DBS Corp., 5,88 %, 2022-07-15
1,42
JBS Investments GmbH, 7,75 %, 2020-10-28
1,41
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 16,65
Nombre total de titres détenus :
177
Fréquence de distribution :
Prix par part :
69,43 %
16,14 %
11,64 %
2,79 %
Š
Š
Š
Š
14,13
14,13
12,61
6,22
3,24
1,23
-1
15 880 $
-7
BofA ML HR BB-B (85 %)
BofA ML HR C (15 %)
-6,25
-13
AAJ
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Rendements annuels composés (%)
1,75 % / 2,07 %
Corporation Fiera Capital
16
14,13
14
12
Angus Rogers
10
7,53
8
6
4
2
5,31
4,73
5,14
Depuis la
création
5,14
2,70
1,97
2,09
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
1,97
2,09
7,53
14,13
2,70
5,31
4,73
0
Fonds
1
Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons
seront réinvestis au même taux.
2
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
Au 31 décembre 2016
Fonds d’obligations à rendement élevé Banque Nationale
Catégorie : Revenu fixe à rendement élevé
Divulgation légale
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dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un
placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du
réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un
porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public
d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un
fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.
1
Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons
seront réinvestis au même taux.
2
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.