Fonds d`obligations à long terme Banque Nationale

Au 31 décembre 2016
Fonds d’obligations à long terme Banque Nationale
Catégorie : Revenu fixe canadien à long terme
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le fonds
L'objectif de placement de ce fonds vise à procurer aux
épargnants des rendements supérieurs à long terme sur
leur placement, tout en protégeant le capital, en
effectuant des placements principalement dans des titres
à revenu fixe à long terme. Les placements dans des
titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 %
de l’actif net du fonds.
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
LONG
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
Principaux titres (%)
110,3 $
11
Prix par part :
20,63 $
5
21 juillet 1987
-1
Indice de référence :
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaire de
portefeuille :
Équipe de gestion :
Répartition des échéances (%)
10 ANS ET +
100,00
Cotes de crédit (%)
AAA
18,99
AA
23,05
A
42,99
BBB
14,97
Durée moyenne (ans)
Rendement à l'échéance brut (%)1
Rendement courant brut (%)2
16,68
3,57
3,86
16,64
17
Actifs sous gestion (M$) :
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
Š
Š
Š
Š
Š
Rendements annuels (%)
Trimestrielle
Date de création :
Obligations corporatives
Obligations provinciales
Obligations fédérales
Obligations municipales
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments
d'actif net
Province de Québec, 3,50 %, 2045-12-01
6,15
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01
5,56
OPB Finance Trust, 3,89 %, 2042-07-04
4,97
Ornge Issuer Trust, 5,73 %, 2034-06-11
4,96
TCHC Issuer Trust, 4,88 %, 2037-05-11
4,88
Royal Office LP Finance, 5,21 %, 2032-11-12
4,64
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, 2044-06-30
4,48
407 International Inc., 4,68 %, 2053-10-07
4,19
McGill University Health Centre, 5,36 %, 2043-12-31
4,19
TransLink, 4,65 %, 2041-06-20
3,85
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 47,87
Nombre total de titres détenus :
36
25 $
Fréquence de distribution :
40,98 %
36,27 %
17,20 %
4,70 %
0,85 %
Š
Š
Š
Š
Š
15 884 $
-7
FTSE TMX Can obl. LT
-13
0,87
0,87
1,94
AAJ
2016
2015
16,32
4,28
-7,64
2014
2013
2012
2011
Rendements annuels composés (%)
1,00 % / 1,21 %
Corporation Fiera Capital
11
7,67
6,25
Christopher Laurie
5
2,93
0,87
4,74
-1
-1,48
-7
-8,47
-13
Fonds
-6,26
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
-1,48
-8,47
-6,26
0,87
6,25
2,93
4,74
Depuis la
création
7,67
1
Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons
seront réinvestis au même taux.
2
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
Au 31 décembre 2016
Fonds d’obligations à long terme Banque Nationale
Catégorie : Revenu fixe canadien à long terme
Divulgation légale
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fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.
1
Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons
seront réinvestis au même taux.
2
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.