MRC - BUSF Fre

)RQGVG
DFWLRQVDP«ULFDLQHV¢SHWLWH
capitalisation Brandes
&DW«JRULH)86
(QGDWHGXDR½W
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS
&DW«JRULHG
DFWLIV
Actions
DP«ULFDLQHV¢
petite cap.
Total de l'actif (M$ CA):
85 $
Nombre de titres:
43
RENDEMENT
)U«TXHQFHGH
distribution:
'DWHGHFU«DWLRQ
Annuelle
2-juil.-2003
RFG:
CODE DU FONDS : CAT. F ($ US)
5(1'(0(17$118$/,6‹(%)
1,62
1 MOIS 3 MOIS
)RQGVG
DFWLRQVDP«ULFDLQHV¢SHWLWH
capitalisation Brandes
2,57
6,05
C.A.
12,93
1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS
11,13
11,57
*DEPUIS SA
&5‹$7,21
16,58
4,39
6,47
2012
2013
2014
2015
14,64 -25,32 -59,27 79,15 36,04 -10,09 34,99 26,12
9,16
-0,94
544
5(1'(0(173$5$11‹(&,9,/((%)
2006
PROFIL DE RISQUE
)RQGVG
DFWLRQVDP«ULFDLQHV¢
petite capitalisation Brandes
2007
2008
2009
2010
2011
&52,66$1&('('(38,66$&5‹$7,2186
'DWHGHFU«DWLRQOHMXLOOHW/HUHQGHPHQWSDUDQQ«HFLYLOHSRXUO
DQQ«HGHODQFHPHQWGXIRQGV
G«EXWH¢ODGDWHGHFU«DWLRQGXIRQGVHWVHWHUPLQHOHGHUQLHUMRXURXYUDEOHGHFHWWHP¬PHDQQ«H
)RQGVG
DFWLRQVDP«ULFDLQHV¢SHWLWH
capitalisation Brandes
25 PRINCIPAUX TITRES
TITRE
1.
7U«VRUHULHHW«TXLYDOHQWV
2.
M.D.C. Holdings Inc.
3.
4.
&DW«JRULH)86
(QGDWHGXDR½W
321'‹5$7,216(&725,(//(
FONDS (%)
SECTEUR
FONDS (%)
Industrie
18,9
4,1
&RQVRPGLVFU«W
15,7
&KHVDSHDNH(QHUJ\&RUSI«Y
3,9
Finance
11,2
Invacare Corp
3,9
Techn. de l'Info.
9,2
5.
Briggs & Stratton Corp.
3,9
6DQW«
5,5
6.
FTI Consulting Inc.
3,1
‹QHUJLH
3,9
7.
The St. Joe Co.
3,0
Immobilier
3,0
8.
Babcock & Wilcox Enterpr
3,0
Biens consom. Base
9.
Verint Systems
2,9
Autres actifs nets
10.
Beazer Homes USA Inc.
2,8
% du Fonds
11.
&KHVDSHDNH(QHUJ\&RUSG«F
2,7
12.
National Western Life Insurance Co.
2,4
13.
Resources Connection Inc.
2,4
14.
Avnet Inc.
2,3
15.
Winnebago Industries
2,1
16.
Aaron's Inc
2,0
17.
Rent-A-Center Inc.
1,9
18.
CRA International Inc
1,9
19.
Phibro Animal Health Corp
1,6
20.
Orion Marine Group Inc.
1,6
21.
Houston Wire & Cable Co
1,5
22.
Speedway Motorsports Inc
1,5
23.
Arrow Electronics Inc
1,4
24.
Intl Speedway Corp Cl A
1,4
25.
Itron Inc
% du Fonds
Nombre total d'entreprises
1RPEUHWRWDOGHWLWUHV¢UHYHQXIL[H
Total net de l'actif (millions $)
24,0
1,4
82,9
40
3
85 $
0,5
32,0
100,0
COMPOSITION DE L'ACTIF
ACTIF
Actions mondiales
Autre
Revenu fixeÚEntreprises
FONDS (%)
68,0
25,3
6,7