PARVEST EQUITY TURKEY - (Classic)

COMMUNICATION MARKETING
30/11/2015*
PARVEST EQUITY TURKEY - (Classic)
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
risque plus faible
risque plus élevé
EVOLUTION DE LA VNI ET RENDEMENTS ANNUELS (EUR) (Net)
Depuis Première VNI 25/04/2005
1
2
revenus généralement plus élevés
3
4
5
6
7
Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé sera long
300
196,97
200
100
0
100,8
52,1
-9,9
CODES
ISIN
BLOOMBERG
WKN
CUSIP
05
Code Capi.
Code Distri.
LU0265293521
FLETURC LX
A0KFJ0
L74568798
LU0823433429
FLETURD LX
A1T80B
-
06
Compartiment
08
09
10
11
200
100
0
-100
-200
34,8
-31,1
-33,2
-63,8
07
62,7
26,1
12
13
14
(%)
revenus généralement plus faibles
15
Ces rendements ne constituent pas une indication fiable des performances futures et les rendements passés peuvent être trompeurs.
Ces rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Source calcul: BNP Paribas
Securities Services.
RENDEMENTS ACTUARIELS(1) AU 30/11/2015 (EUR) (Net)
CHIFFRES CLÉS - EUR
VNI (Capi.)
VNI (distribution)
12M VNI max. Capi. (26/01/15)
12M VNI min. Capi. (14/09/15)
Actif net total (mln)
Dernier dividende (Net) (20/04/15)
VNI initiale
196,97
150,71
281,59
163,01
71,43
3,38
100,00
Actuariels (%) (base 365 jours)
1 an
3 ans
5 ans
Compart.
- 21,61
- 7,87
- 5,21
(1) Ces rendements ne constituent pas une indication fiable des performances futures et les rendements passés peuvent être trompeurs.
Ces rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Source calcul : BNP Paribas
Securities Services.
CARACTÉRISTIQUES
Nom, nationalité et forme
juridique
Devise de référence
(de la part)
Calcul de la VNI
Centralisation des ordres
Compartiment de SICAV avec
passeport européen
PARVEST de droit
luxembourgeois
Euro
Quotidienne
Jour J avant 16h00 (heure de
Luxembourg)
Règlement livraison
Débit / crédit en compte :
J+3
Frais courants au 30/11/2014
2,25%
Droits d'entrée max.
3%
Droits de sortie max.
0%
Commission de gestion
1,75%
Précompte mobilier (sur intérêts
25%
et dividendes)***
Société de gestion
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
Gestionnaire financier par
TEB PORTFOY YONETIMI AS
délégation
Gestionnaire financier par sousBNP PARIBAS INVESTMENT
délégation
PARTNERS UK LTD
Dépositaire
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
Service Financier
BNP Paribas Securities
Services, Succursale
Bruxelles, Boulevard Louis
Schmidt, 2 1040 Bruxelles
Pour plus d'informations
www.bnpparibas-ip.be
VNI disponible sur : http://
www.beama.be/fr/vni
TOB à la sortie de la part de
1,32% (2000 EUR max)
capitalisation
Fonds fermé.
Le glossaire de termes financiers présent dans ce document est disponible à l'adresse
suivante: http://www.bnpparibas-ip.be/central/financial-glossary.page?l=fre&p=IP_BE-NSG
***La taxe sur la plus-value s' applique aux compartiments composés de plus de 25%
d'obligations.
*Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.
1/3
ANALYSE DE RISQUE
Cptmt
Volatilité (%)
Ratio de Sharpe
27,52
-0,29
Période : 3 ans. Fréquence : mensuelle
PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE
Libellé
TURKIYE GARANTI BANK.
TURKIYE IS BANKASI C
TURK HAVA YOLLARI
TURKIYE HALK BANKASI
TUPRAS TURKIYE PETROL
EMLAK KONUT
HACI OMER HDGS
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI AS
FORD OTOSAN
KOC HLDG
Nombre de positions dans le portefeuille : 48
RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
%
9,45
9,44
7,95
6,78
5,58
4,76
4,30
3,93
3,91
3,58
43,87
19,63
10,61
7,15
5,96
5,61
4,60
2,58
Finance
Industrie
Matières premières
Consommation de base
Consommation discrétionnaire
Energie
Services publics
Services de télécommunication
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
BNP Paribas Asset Management - Société par actions simplifiée au capital de 67 373 920 euros - Siège social : 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paris 319 378 832 - Réalisation : Marketing/Communication
2/3
Service plainte : [email protected]
Montant minimum de souscription : 1 part.
Le KIID doit être lu avant de souscrire.
Le présent document a été rédigé et est publié par BNP Paribas Investment Partners Belgium S.A.*, un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**.
Ce contenu ne constitue pas un conseil d’investissement.
Le présent document réfère à un ou plusieurs instruments financiers (dénommés ci-après les «Instruments financiers») agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution. Aucune action n’a été entreprise qui permettrait l’offre publique de souscription des
Instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les indications de la version la plus récente du prospectus, du document d’offre ou de tout autre document, le cas échéant, des Instruments financiers, où une telle action serait requise, en particulier,
aux Etats-Unis, pour les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities Act de 1933). Avant de souscrire dans un pays dans lequel les Instrument financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient vérifier les contraintes
ou restrictions légales potentielles relatives à la souscription, l’achat, la possession ou la vente des Instruments financiers en question.
Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des Instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus, du document d’offre KIID ou de tout autre document et de consulter les rapports financiers les plus récents des
Instruments financiers en question. Le prospectus, le document d’offre KIID ou tout autre document en rapport avec les Instruments financiers sont gratuitement disponibles en français et en néerlandais auprès de votre correspondant BNPP IP local ou, le cas
échéant, des entités de marketing des Instruments financiers et également auprès de votre service financier BNP Paribas Securities Services, Succursale Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Bruxelles.
Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant d’investir dans les Instruments financiers afin de
déterminer eux-mêmes l’adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter que différents types d’investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque
variables et qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à l’adéquation, la pertinence ou la rentabilité d’un investissement spécifique pour le portefeuille d’un client ou futur client. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut
être donnée quant à la réalisation par les Instruments financiers de leurs objectifs d’investissement. Les performances peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d’investissement des Instruments financiers et des conditions
économiques et de marché importantes, notamment les taux d’intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux Instruments financiers peuvent avoir un impact significatif sur les résultats présentés dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas
des performances à venir et la valeur des investissements dans les Instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial.
Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l’émission ou au rachat de parts ni les taxes.
Vous trouverez la période de souscription dans le prospectus.
*BNP Paribas Investment Partners Belgium SA Rue du Progrés 55, 1210 Bruxelles, Belgique, RPM/RPR 0882.221.433
** « BNP Paribas Investment Partners » est la marque globale des services de gestion d’actifs du groupe BNP Paribas. Les entités de gestion d’actifs faisant partie de BNP Paribas Investment Partners et éventuellement
citées dans le présent document le sont uniquement à titre d’information et n’exercent pas nécessairement d’activités dans votre pays. Pour tout complément d’information, veuillez contacter votre Partenaire local agréé.
BNP Paribas Asset Management - Société par actions simplifiée au capital de 67 373 920 euros - Siège social : 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paris 319 378 832 - Réalisation : Marketing/Communication
3/3