Fonds à rendement total canadien Aston Hill

Fonds à rendement total canadien Aston Hill

30 juin 2015
Fonds à rendement total canadien Aston Hill
Gestionnaire(s) de portefeuille: John Kim
Objectif de placement
Pourquoi acheter ce Fonds?
L’objectif de placement consiste à tenter d’obtenir des rendements à long terme en investissant
dans un portefeuille composé principalement de titres de participation canadiens. Le Fonds se
concentre actuellement sur les actions de sociétés canadiennes et à un moindre degré, de sociétés
américaines de moyenne et grande capitalisation. Il est actuellement prévu que de 50 % à 90 %
des placements du Fonds seront constitués de sociétés canadiennes et la capitalisation boursière
pondérée moyenne de ces sociétés sera supérieure à celle de la catégorie générale des fonds
d’actions canadiennes de petite et moyenne capitalisation.*
• Gestionnaire expérimenté ayant 20 ans
d’expérience en gestion de fonds d’actions
canadiennes de petite, moyenne et grande
capitalisation constitués principalement de
positions détenues et aussi de positions à
découvert
• Accès au marché boursier canadien avec
meilleure diversification que celle de l’indice
de
référence
(S&P/TSX)
et
moins
d’exposition aux ressources naturelles et
aux titres financiers
• Utilisation d’options, de l’encaisse et de
ventes à découvert pour diminuer la volatilité
Revue du rendement
(Série A)
Rendement mensuel (%)
Juil
Août
Sept.
Oct.
Janv.
Févr.
Mars
Avril
Mai
Juin
Nov.
Déc.
Année
2015
0,7
2,5
-0,2
0,2
0,1
-1,1
2014
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-0,1
2,1
1,9
-1,4
3,8
1,5
1,4
10,0
2013
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,6
2012
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,7
0,0
0,2
0,2
2,1
2011
Ce Fonds s’appelait auparavant le Fonds de revenus à court terme Aston Hill. Son nom, son objectif et sa stratégie de placement ont été modifiés en date du 26 juin 2014.
Le gestionnaire de portefeuille a également changé, Vivian Lo ayant cédé la place à John Kim. Le rendement de mois en mois, les renseignements de rendement composé et le graphique de la
croissance de 10 000 $ présentés ici avant juillet 2014 sont ceux des parts de catégorie A du Fonds de revenus à court terme Aston Hill, de nov 2011 à juin 2014. Puis, les parts de catégorie A sont
devenues des parts de catégorie Y en date du 26 juin 2014. La performance depuis juillet 2014 et après est celle de la catégorie A du Fonds à rendement total canadien Aston Hill. La performance peut
être différente d’une catégorie à l’autre en raison des structures de frais différentes. Les prévisions de rendement futur ne devraient pas être basées sur la performance antérieure. Le rendement global
est en devise locale. Sources : RBC IS, Bloomberg, PerTrac.
Rendement composé (%)
Fonds/Indice
1 mois 3 mois 6 mois 1 ans 2 ans 3 ans
Fonds à rendement
total canadien
-1,1
RG S&P/TSX
-2,8
-0,9
-1,6
2,1
0,9
12,1
-1,2
6,2
12,8
4,3
11,1
Lance.
Analyse risque-rendement
Fonds Indice de référence*
3,6
Taux de rendement composé annuel 12,1%
8,0
Écart-type annuel
Mois de gains
Moyenne de gains mensuels
Moyenne de pertes mensuelles
-1,2%
5,3%
8,3%
75,0%
50,0%
1,6%
1,9%
-0,9%
-2,1%
Ratio de Sharpe (1,5 %)
1,9
-0,3
Corrélation
0,5
-
1,0%
-
0,3
-
Alpha
Bêta
*De référence est l'indice de S&P/TSX Composite Total Return Index
30 juin 2015
Fonds à rendement total canadien Aston Hill
Gestionnaire(s) de portefeuille : John Kim
Revue du portefeuille
Principaux titres
Répartition sectorielle
(Principales actions)
%
Répartition géographique
%
Encaisse et équivalents
26,3
Canada
54,7
Canadian Pacific Railway Ltd.
2,6%
Industrielles
22,4
International
34,0
Cott Corp.
2,3%
Finance
11,8
États-Unis
11,4
Cypress Semiconductor Corp.
2,2%
Matériaux
10,0
Rogers Communications Inc.
2,1%
Énergie
9,3
Répartition d’actifs
Secure Energy Services Inc.
1,9%
Technologies de l’information
8,3
Actions
Exco Technologies Ltd.
1,8%
73,7
Biens consomm. discr.
8,2
Newalta Inc.
1,8%
Encaisse et équivalents
26,3
Télécommunications
4,0
MasterCard Inc.
1,7%
Biens consomm. essentiels
3,6
Philips Electronics
1,6%
Soins de santé
1,2
United Rentals, Inc.
1,6%
Services aux collectivités
0,6
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
-2,3%
Fonds
iShares S&P/TSX Capped Financials
Index ETF
-2,0%
Market Vectors Semiconductor ETF
-0,9%
Brut
85,8
Industrial Select Sector SPDR Fund
-0,5%
Détenu
79,8
Dollarama Inc.
-0,2%
À découvert
-6,0
Net
73,7
%
-5,7
Exposition
%
Fiche du Fonds
Catégorie d’actifs :
VLPP :
Lancement :
Frais de gestion :
Actif géré:
RFG (31 déc 2014):
Achat minimum:
Actions canadiennes ciblées
11,21 $ (Série A)
22 nov, 2011
2,00% (Sr A), 1,00% (Sr F)
6,9 millions de $
2,38% (Fond, Série A)
2,000 $ Initial; ensuite 50 $
Codes du Fonds
$ CA
Catégorie de société
Série A (FAI) AHF530
Série A (FAI) AHF580
Série A (FRM) AHF531
Série A (FRM) AHF581
Série F AHF532
Série F AHF582
Parts de catégorie T disponibles
Notation de risque
Lorsque vous investissez dans un fonds, la valeur de votre placement peut augmenter ou
diminuer. Gestion d'actifs Aston Hill a décerné à ce fonds un niveau de risque moyen.
Pour la description des risques spécifiques de ce fonds, veuillez consulter son prospectus
simplifié.
Pour communiquer avec votre équipe de vente Aston Hill : Rue, 77 King Ouest, Bureau 2110, C.P. 92 Toronto, ON M5K 1G8
Tél: 1-(800) 513-3868 ou (416) 583-2300 / [email protected] / www.astonhill.ca
* Canadien ciblé, actions de petite et moyenne capitalisation : 5,53 milliards de $ au 31 mars 2015. Pour le seuil le plus récent, voir à http://www.cifsc.org/en/thresholds.php. Les placements dans
les fonds d’investissement peuvent être assujettis à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de
rendement indiqués sont des taux de rendement global historiques composés annuels comprenant la variation de la valeur unitaire des parts et toutes les distributions mais ne tenant pas compte
des frais de vente, rachat, distribution ou optionnels, ni de l’impôt sur le revenu payable par les porteurs de parts, qui auraient diminué les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis,
leur valeur change fréquemment et la performance antérieure peut ne pas se reproduire.