Rapport annuel 2004

L'étrive
CpH
Centr e pour handi capés
L'étrive
CpH
Centr e pour handi capés
Rue de l’ Allée 25, 2503 Bi enne
Téléphone
Fax
E-mai l:
Si te w eb:
032 366 79 50
032 366 79 59
etri ve@bl uew i n.ch
http://m ypage. bluew i n.ch/etri ve
Rapport annuel 2004
Impression: L’étrive CpH Bienne
Rapport annuel 2004
Bi enne
Rapport annuel 20 04
Table des matières
Le mot du Président
_______ 3
La confiance…notre alliée
_______ 4
Prestations et résultats par
secteur
_______ 5
Nos clients principaux
_______ 6
L'étriv e en chiffres
_______ 7
Finances
_______ 9
Rapport de l'organe de révisi on
_________
9
Bilans 2004, 2003
_________
10
Comptes de per tes et profits 2004, 2003
_________
11
Nos généreux donateurs
_______ 12
Excursion annuelle
_______ 12
Arriv ées/Départs
_______ 15
Organes de la Fondati on
_______ 16
Remerci ements
_______
2
18
19
Rapport annuel 20 04
Organe de contrô le et révision
Contrôle des fin an es de la ville de Bienne
L'étrive est m emb re de:
APHM
Ass ociati on Patr onal e de l'H orlogerie et de l a
Microtec hnique
AR PIH
Ass ociati on romande pour l e perfecti onnement
du personnel d'ins titutions pour handic apés
CEBS
Chambre Ec onomique Bienne Seel and
HVBJU
Heimver band Bern, s ecti on J ura bernois
INSOS
Insti tutions Soci ales s uiss es pour pers onnes
handicapées
Remerciements
Un grand merci aux collaboratrices et collaborateurs handicapés qui malgré la perception bien présente du climat social tendu,
continuent de se donner beaucoup de peine
pour réaliser un travail souvent complexe et
délicat.
Aux collaborateurs de l'OFAS, pour leur
compétence, et qui malgré de très nombreux
dossiers à traiter restent à notre écoute.
A tous les clients de L'étrive qui nous procurent du travail et à toutes les personnes qui
nous soutiennent par leurs dons et leurs
actions, démontrant ainsi leur attachement
aux buts de la Fondation.
Au personnel d'encadrement qui n'a pas
ménagé ses efforts pour faire face aux demandes des nouveaux clients et qui font
preuv e d'une énorme flexibilité.
A tous les membres du Conseil de Fondation, f ortement mis à contribution dans cette
période de transition et de prise de décisions
stratégiquement importantes.
18
Rapport annuel 20 04
Rapport annuel 2004
Le mot du Président
Entre la “Théorie” qui explique tout sans
être certaine que cela puisse f onctionner et
la « Pratique » où tout fonctionne sans que
l’on sache toujours pourquoi, il y a une réalité.
Et dans une institution sociale, cette réalité
apparaît à l’image d’une balance qui recherche son équilibre d'une part entre une politique budgétaire dont le prof il est imposé
par des règles économiques correspondant
de plus en plus à une entreprise commerciale, et d'autre part une mission qui n’a
d’autre but que de perpétuer une vocation
sociale.
« Amarrage fait sur deux cordages à l’endroit où ils se croisent », il s’agit là de la
déf inition de l’étrive tirée du Petit Larousse,
et c’est bien cela l’image de la mission de
L’ étrive.
Toujours la même depuis 2 décennies, cette
mission v ise av ant tout «à occuper des personnes en difficulté sociale ou physique et à
les insérer dans un milieu qui leur permet de
s’ accomplir professionnellement »
Et c’est pour réussir dans cette mission que
l’encadrement de notre institution, Directeur,
Moniteurs et Collaborateurs se livrent tout
au long de l’année à un trav ail de
« l’ombre » qui consiste à trouver du trav ail,
à élargir la palette de l’offre des prestations,
à répondre aux exigences du marché tout
en restant compétitif dans l’échelle du rapport « qualité – délai – prix » clé de toute
réussite.
Il f aut se rendre toutef ois à l'évidence …
nous n’ écha pp ons pas au statut
3
de «sous-traitant » et nous sommes toujours à la merci des effets conjoncturels
comme des variations saisonnières.
La demande se présente bien souvent en
« dents de scie » dont la gestion fait parf ois
appel au chapeau du magicien !! Toutef ois
ce ne sont pas des « lapins » que nous recherchons mais notre désir serait de pouvoir
garantir nos activités par un v olume de travail mieux planifié émanant d’une sélection
de clients f ixes.
Av ec d’incessantes actions, contacts et relations, L’ étrive a doublé la liste de ses clients
passant de 31 à 61 dans un espace de 2
ans. Cette démarche est le fruit d’un travail
continu, voire de f ourmi, et même si le résultat peut paraître parfois mitigé, il f aut bien
reconnaître que le succès futur répond de la
graine qui a été semée au présent.
En v isitant les ateliers de L’ étrive et en observ ant ces mains qui s’activ ent et ces regards qui se motiv ent, il n’est pas question
de mettre ne serait-ce qu’un voile de pessimisme sur le futur. Et ce sont bien la réalité
des chiffres tout comme la balance de l’autonomie f inancière, synonyme de réussite,
qui devront renforcer ce sentiment de
conf iance qui anime tous ceux qui oeuv rent
d’une manière ou d’une autre à la pérennité
de notre Institution.
Un chaleureux merci à TOUS !!
Au nom du Conseil de Fondation
Daniel Anselmi
Rapport annuel 20 04
La confiance…notre alliée
La conf iance, tel est bien le mot clé utilisé
par notre Président pour déf inir le sentiment
qui nous anime pour aborder un avenir parfois incertain.
Heureusement, nous av ons tous une bonne
dose d'optimisme qui, ajoutée à une attitude
positive, nous motive à mettre en place notre stratégie f uture.
Trois grands sujets actuels nous occupent
en priorité:
traditionnels, systématisé la prospection vers
de nouveaux horizons, développé l'éventail
de nos prestations, flexibilisé nos opérations
et mis en place des mesures d'économies.
C'est ainsi que nous av ons doublé le nombre de clients en l’espace de 2 ans, sans
toutefois avoir pu compenser complètement
la perte de notre chiffre d'affaires.
Le processus de dév eloppement est en
cours, nous sommes confiants en l'avenir et
il est bien justifié d'adresser un sentiment de
gratitude au team d'encadrement, qui, tout
naturellement, a pris conscience de l'enjeu
et a fait preuv e d’une f lexibilité et d'un engagement exemplaire f ace au surplus de travail.
La politique sociale
La nouvelle péréquation de même que la
répartition des tâches entre la confédération
et les cantons acceptées par le peuple en
2004 produiront des effets fondamentaux au
niv eau de toutes les institutions sociales et
particulièrement pour les ateliers protégés.
La subvention aux frais d'exploitation aujourd'hui garantie par l'OFAS, passera sous
la responsabilité du canton de Berne. Les
modes de f inancements et d'évaluation
changeront, nous dev rons travailler avec
d’autres interlocuteurs.
Bien que préoccupante, cette situation ne va
pas entamer la conf iance que nous av ons en
nos autorités, particulièrement après avoir
pris connaissance de la déclaration du
Conseiller d'Etat, Monsieur Samuel Bhend
qui relevait à l'occasion d'une récente rencontre "La NPF et RPT entre la confédération et les cantons ne seront pas un exercice
d'économie".
Prise en charge des personnes handicapées
Troisième préoccupation majeure, notre
capacité de conserver une prise en charge
de qualité, malgré les fortes pressions économiques.
Plusieurs années de stabilité commerciale
ont heureusement été mises à profit pour
élaborer un système de suivi centralisé bien
adapté à nos besoins.
Cependant, aucun concept théoriquement
élaboré ou organisation f inement structurée
ne remplaceront une vraie volonté de bien
faire.
Le f acteur humain reste à nos yeux la meilleure garantie pour une prise en charge de
qualité. Notre personnel handicapé attend
de nous respect, compréhension, écoute et
en plus la certitude de se voir confier un travail bien adapté.
Ce sont donc ces v aleurs, auxquelles nous
attachons le plus d'importance, que nous
dév eloppons à L'étrive.
Nous adressons un grand "merci" à l'ensemble du personnel handicapé, qui ressent
mieux que quiconque la situation et qui, malgré tout, continue de réaliser des efforts
considérables af in d’assurer pour la pérennité de "leur" institution.
Le travail
Sujet toujours brûlant d'actualité et au risque
de le répéter, nous avons dû f aire face à la
perte de deux grandes activités représentant
70% de notre trav ail en l'espace de 2 ans.
Phénomène à risque normal chez les petits
sous-traitants industriels, nous n'étions pourtant pas préparés à ce v rai "séisme" qui
nous a f orcé à prendre des mesures immédiates. Nous avons multiplié les démarches
de marketi ng au près des cli ents
4
Rapport annuel 20 04
Tous les membres du Conseil de Fondation
trav aillent bénévolement et consacrent un
temps précieux pour notre cause. Nous leur
en sommes très reconnaissants et les remercions pour leur grande disponibilité et
leur support.
Conseil de Fondation
Présid ent
Vice-pr ésid ent
Dani el Ans el mi
Laurent Gullotti
Membr e
Membr e
Patrick Fleur y
Hugo Ger ber
Membr e
Membr e
Alexandr e Trac hs el
Denis Zuber
L’équipe opérationnelle
Directeur
Secrétariat & comptabilité 50%
Raymond Kaelin
Silv ia Lalli
Moniteur principal
Moniteur
Claude Nicolich
Oliv ier Liechti
Monitrice
Daisy Gurtner
17
Rapport annuel 20 04
Départs
"Faux" départ en retraite
La santé souvent précaire de nos collaborateurs ne leur permet pas toujours de poursuiv re leur activ ité prof essionnelle. Nous
av ons ainsi pris congé de 4 personnes et
formulons tous nos v œux pour leur avenir.
Un petit clin d'œil à notre fidèle collaboratrice
Lucienne Walzer qui malgré la possibilité de
faire valoir son départ à la retraite a préféré
mettre ses compétences une année de plus
au service de L'étrive.
Nous la remercions très sincèrement et lui
souhaitons une future bonne retraite, pleine
de santé et de bonheur.
Giacomo Pagnotti, Marco Serra, Michaela
Sunier, Sébastien Freiburghaus
Organes de la Fondation
En 2004, plusieurs changements sont intervenus au sein du Conseil de Fondation.
Trois nouv eaux membres sont venus renforcer l'équipe en place:
Sous sa présidence, des événements historiques se sont passés, dont le déménagement qui a nécessité de nombreuses prises
de décisions stratégiques engageant l'institution à long terme. La Direction et tous les
membres remercient très chaleureusement
Denis pour son engagement, sa disponibilité
et l'efficacité du soutien prodigué tout au
long de son mandat.
Laurent Gullotti, ancien Directeur de ventes
à la retraite, c'est en début d'année qu'il a
accepté de mettre ses compétences commerciales et son énergie à notre disposition.
En fin d'année Laurent Gullotti a repris la
Vice-Présidence et nous le félicitons pour
cette nouv elle responsabilité.
Daniel Anselmi, jusqu'alors Vice-Président,
reprend la Présidence de L'étrive. Il nous
apportera son expertise horlogère et pardessus tout, une f ibre sociale très dév eloppée et une chaleur humaine estimée par
l'ensemble des collaborateurs de L'étriv e.
Daniel est en quelque sorte le "Gardien et le
Garant" de nos v aleurs sociales. Merci Daniel d'avoir accepté ce poste à responsabilités.
Patrick Fleury, Directeur d'une PME en
inf ormatique de gestion et formateur de cadres socioprofessionnels. Il nous fera bénéficier de son expertise en gestion d'entreprise et de sa connaissance du domaine
social.
Alexandre Trachsel, Directeur d'une PME
fabriquant des outils en métal dur ultra spécialisés. Sa connaissance de la branche
nous permettra de développer un secteur
d'activ ité potentiellement important. Sa maîtrise de la mécanique nous aidera à résoudre des problèmes d'usinage.
Après 8 ans en tant que Directeur de L'étrive
et 5 ans comme membre, René Clémence
a choisi de quitter le Conseil de Fondation
à f in 2004 pour mieux prof iter de sa retraite.
Nous remercions très sincèrement René
pour tous les services rendus, sa bonne
humeur, ses conseils judicieux et pour avoir
toujours apporté son support inconditionnel
à la Direction de L'institution.
Changements de fonctions
Après une année passée à la VicePrésidence et 4 années en tant que Président, Denis Zuber a souhaité continuer de
nous soutenir comme membre uniquement.
Rapport annuel 20 04
Prestations et résultats par secteur
Conditionnement
En légère augmentation, le chiffre d'affaires
de ce secteur n'a pourtant pas retrouv é son
niv eau de 2001. Il pèse néanmoins 30% du
volume de nos activ ités et occupe bien notre
personnel.
Nous poursuiv ons nos efforts pour dév elopper ce domaine d'activité bien maîtrisé, particulièrement dans le conditionnement horloger.
Flexibilité, qualité et respect des délais de
liv raison restent nos atouts principaux.
Nous fondons beaucoup d'espoirs sur le
dév eloppement d'une nouvelle activité mettant en valeur nos capacités de gestion logistique. (Stock, emballage et expédition)
Multiservices et Copy Service
Très bonne progression de notre Copy Service souvent associé à la réalisation de mailing et de reliures. Cette activité nous permet en outre de div ersifier nos clients.
L'acquisition d'une deuxième machine performante nous permet de répondre encore
mieux aux demandes des nouveaux clients.
Mécanique / électricité
Secteur marginal en terme de chiffre d'affaires mais important d'un point de vue stratégique. C'est dans notre atelier que nous
créons nos propres outillages pour réaliser
le travail de conditionnement.
Montages / assemblages
Excellente progression de ce secteur due à
plusieurs facteurs. Plus de personnel disponible suite au départ de Flik Flak, et dév eloppement réjouissant des activités chez notre
client principal du domaine.
Deux nouv elles activités de montages assemblages sont attendues pour 2005, une
dans le domaine du Temps/Fréquence et
l'autre dans le secteur de matériel médical.
Prestations et moy ens mis à disposition dans notre institution
Sect eur
Activit és/Services
Conditionnement
Emballage s ous di verses formes,
création et impression d'étiquettes,
codes- barres, c omptage, triage, expéditi on.
Gestion de stoc k
Recherche, c ons eil et support aux
clients en matière d'emballage.
28 places de travail. U n mini bus de
transport, 1 gerbeur électrique, 2
transpalettes manuels. C hariots de
transport. Imprimantes d'étiquettes
codes -barres. Balanc es de c omptage de pr écision. Plac e de s toc kage.
Gestion de production informatisée.
Multiservices ,
publipostages et
mailings
Publipost ages comprenant:
Machine à emballer et à c ercler. Matériel d'emballage, c artonnage.
Places de travail s péci alement aménagées à c et effet
Tri d'adresses , création et confec tion
d'étiquettes, mise s ous envel oppes,
assemblage de dossiers et class eurs,
sélection et achat de cartons et matériel, conditionnement,
expédi tion
postale.
Sur demande, création et maintien
de la mis e à jour des fichiers - clients.
Gestion de stoc k
16
Mo yen s hum ains et t ech niqu es
5
Surfac es de stoc kage
Véhicul e de tr ans port
Rapport annuel 20 04
Copy Servic e
Horlogerie
Montage
Assemblage
Sertissage
Mécanique
Electricité
Impressi ons et copi es c ouleur numérique N/B sur papier 80 gr – 200 gr,
papi er et supports spéciaux, transparents, métallisés, plas tifiés dans la
mass e
Format A5 à A3, cartes de visite,
reliures plas tiques, métalliques, thermiques.
Brochage, ass emblage de cl asseurs,
plastification.
Travaux s péciaux s ur demande.
Personnel qualifié
Machines à reli er plas tique, métallique, ther mique.
Conditionnement horloger, ass emblage de bracelets, démontage et
récupér ation de c ompos ants , petites réparati ons, changement de piles,
reprise de stoc ks, c ontrôle de qualité,
contrôl e d'étanchéi té, mise à l'heure.
Personnel s péci alisé
Montage, ass emblage, s ertissage,
pliage, formatage de pièc es métalliques et plas tiques.
Montage de sous- ens embles méc aniques
Capacité de réaliser du travail délicat
requérant dextérité et patience
Plusieurs potenc es pneumatiques
thermiques et manuelles.
Réalisation de pièces mécaniques
simples c omprenant des opérations
de perçage, tour nage, fraisage,
taraudage, sciage de matériaux divers.
Montage électrique, fabrication de
câbles, soudures fines
Compétences en soudures fi nes
Deux perceus es à col onne
Une frais eus e Acier a équipée de mesure X-Y-Z numérique Un tour
Schaublin 102. Un tour Schaublin 70
Deux scies circulaires à métaux et
produi ts pl astiques de précision
Une scie alter nati ve
Bac de nettoyage. Air comprimé,
outils pneumatiques
Appareils de
mes ures pour c ontr ôles méc aniques
et él ectriques, voltmètres numériques
Soudage de prises et c onnecteurs
Deux photoc opieuses numériques et
une imprimante avec acc ès au rés eau
informatique.
Réseau informatique
e-mail : etr [email protected]
http://mypage.bluewin.ch/etrive
NOTE:
nos prix s ont très compétitifs
Outillage horloger
Plusieurs établis d'horloger
Potences
Appareils de mesur es et de contrôl es,
Binocul aires
5 machi nes de c ontrôle d'étanchéité
Outillage méc anique
Nos clients principaux
Swatch Group
• CK Watch Co Ltd
• Omega El ectronics
• Dress Your Body
• Rado
• ETA
• Swatch SA
• Omega
• Swiss Ti ming
Autr es
• Breitling
• Temex Ti me NE
• Bien-Air
• Clients pri vés et
• Chambre éc onomiAss ociati ons di vers es
que Bienne Seel and • Autres clients et
• Omnic om N E
ins titutions de l a
• Sawi
région Bienne
Seel and et J B
6
Rapport annuel 20 04
Arrivées/Départs
Départ en retraite de Gianni Nicolich
Nous lui souhaitons plein succès dans cette
nouv elle fonction exigeante, particulièrement
dans une période requérrant une f lexibilité
maximale.
C'est le 1e février 1985 que Gianni Nicolich à
rejoint L'étrive comme responsable unique
de l'atelier protégé Omega, deux ans après
sa fondation. Il n'y av ait alors que quelques
collaborateurs à occuper.
Mécanicien outilleur de formation, Gianni
Nicolich travaillait jusqu'alors aux "protos"
chez Omega.
La dextérité professionnelle acquise par la
création de nouveaux modèles horlogers f ut
un atout indéniable durant toute sa carrière
au sein de L'étriv e. En effet, grâce à ses
compétences en micro-mécanique, il a pu
dév elopper le secteur "horlogerie", aujourd'hui encore, secteur-clé de nos activ ités.
Plusieurs directions se sont succédées à
L'étrive, il les a toutes adoptées et convaincues par ses capacités d’encadrement du
personnel handicapé.
Polyv alent dans tous les domaines, même
en électronique et en construction, rares
furent les travaux pour lesquels il n'a pas
trouv é de solution.
C'est probablement cette polyvalence et
"débrouillardise" qui ont été déterminants
pour développer L’étriv e qui ne possédait
alors que de très petits moy ens.
Nous remercions très sincèrement Gianni
Nicolich pour le travail et les serv ices rendus
à L'étrive et lui souhaitons une longue et
heureuse retraite pleine de temps libre, de
bonheur et surtout de bonne santé.
Nouveau moniteur
Le 1er mai 2004, nous avons souhaité la
bienv enue à Olivier Liechti.
Radio-électricien de formation de base, Olivier Liechti a pratiqué son métier pendant
plusieurs années au sein de diverses entreprises.
Attiré par une carrière moins technique, Olivier Liechti a ensuite suivi une f ormation
"d'inf irmier en psychiatrie", complétée plus
tard par une formation de "formateur d'adultes" et de "maître d'apprentissage".
Pendant 8 ans, Oliv ier Liechti a exercé ses
compétences dans le centre de f ormation
pour personnes handicapées du Battenberg,
av ant de nous rejoindre comme "Maître Socioprofessionnel" (MSP)
Nous lui souhaitons plein succès dans son
nouv el env ironnement.
Arrivées/Départs de collaborateurs AI
Sept nouv elles collaboratrices et nouveaux
collaborateurs nous ont rejoint en 2004.
Nous leur souhaitons à toutes et tous la
bienv enue et espérons qu'ils se sentent à
l'aise à L'étrive.
Lindita Allenbach, Lisette Amstutz, Giorgio
Amato, Natascha Gehri, Monique Houmard,
Solange Kainodji, Pascale Schaffner
Promotion
C'est avec grand plaisir que nous avons
nommé Claude Nicolich au poste de Moniteur Principal.
Ses 10 années d'expérience et ses compétences organisationnelles ont été des facteurs déterminant pour sa nomination.
Une attitude naturellement calme et pondérée en fait un "Chef" apprécié et respecté de
toutes les collaboratrices et collaborateurs
qui se réjouissent de sa nomination.
15
Rapport annuel 20 04
Rapport annuel 20 04
L'étrive en chiffres
Chiffres opérationnels
Eff ectif moyen du personnel handicapé
30 personnes dont 13 femmes et
17 hommes pour couvrir les
26 places OFAS
5 personnes
3 physiques et 27 psychiques
41'932 heures
5 heures 48 minutes
106%
57 %
43 %
Encadrement et administration
Répartition par type de handicap
Heures trav aillées et payées en 2004
Horaire journalier moyen par personne
Taux moyen d'occupation
Taux d'autofinancement
Subv entions OFAS aux f rais d'exploitation
Evolution du chiffre d’affaires
Ev o lu t io n d u c h iff r e d 'af fai re s
800 '0 00
700 '0 65
692 ' 762
706 '6 98
700 '0 00
646' 87 4
628' 2 12
57 7' 702
6 21' 480
600 '0 00
542' 54 1
58 5' 048
606 '5 04
50 5' 648
600' 54 5
500 '0 00
4 75' 86 5
47 7' 118
476 '5 45
38 8' 817
46 7' 152
400 '0 00
Maison d'habitation Sachseln OW 16
–19ème
3 92' 86 2
siècle
300 '0 00
27 2' 116
200 '0 00
173' 45 9
10 7' 000
100 '0 00
48' 43 3
Chiffre d’affaires
cumulé
secteur
de
à décembre
2004
C hiffre
d 'affa irpar
es cu
mulé pa
r sjanvier
e cte ur de
jan vie r à dé
c e mbre
2 00 4
6 00 ' 00 0
Maison paysanne La Chaux-de-Fonds 1617
5 05 ' 64 8
Maison paysanne Madiswill BE 1709
5 00 ' 00 0
4 00 ' 00 0
3 00 ' 00 0
2 00 ' 00 0
9 5' 5 20
1 00 ' 84 8
6 7 '2 9 7
5 8' 9 62
1 00 ' 00 0
7 3' 6 85
7 1' 8 25
2 8' 5 62
2 ' 92 1
46 2
5 '5 6 6
14
7
Total
Divers
Montage assemblage
Travail externe + AI
Mailing reliure
impression
Photocopie
Flik Flak
Condition. emballage
Condition.horloger
Electricité
Mécanique
0
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
0
Rapport annuel 20 04
Rapport annuel 20 04
Charges d’exploitation sur les 5 dernières années
Charges d'exploitation sur les 5 dernières années
1'120 '000
1 '092'6 05
1'100 '000
1'080 '000
1'060 '000
1'046 '911
1'04 3'425
1'040 '000
1'020 '000
9 95'40 4
99 1'183
Ma zot écologique
Bon et convivial
Intérieur cossu et chaleureux
Repas de midi pris sur place
1'000 '000
980 '000
960 '000
940 '000
200 0
2001
2 002
200 3
200 4
Résultat d’exploitation depuis 7 ans
Résultat d'exploitation depuis 7 ans
1 00'00 0
80 '492
7 0'467
80'00 0
65'5 81
60'00 0
42 '279
40'00 0
20'00 0
0
1 998
1999
200 0
20 01
20 02
2 003
2004
- 20'00 0
- 20'89 9
- 40'00 0
-3 1'749
- 60'00 0
-6 7'505
- 80'00 0
Démonstration "life" du métier à tisser
8
13
Rapport annuel 20 04
Nos généreux donateurs
Nous remercions c haleureusement l es pers onnes , entreprises et institutions sui vantes qui
nous ont soutenues par un don. Vos dons sont
pour nous un sig ne de rec onnaiss ance pour le
travail que nous r éalis ons . Les montants r eç us
sont dir ectement affec tés à des projets touchant l a prise en c harge du pers onnel handicapé ou ser vent à financer des acquisiti ons
d'équi pements hors budget.
APHM
Brandt Ch arles L.
Caisse municip ale
Bienne
Evilard
La Neuveville
Capsa Camille Piquer ez SA
Fondation Im mobilière Om eg a
Jaqu et Jean-Claud e et Béatrice
La Neuveville
Bienne
Bienne
Metthez Ch ar les, La Bâloise
Nurissa SA
Om ega SA
Prasa H ewitt SA
Pricewat erhou seCoop ers
Bienne
Bienne
Bienne
Neuc hâtel
Neuc hâtel
Vau ch er Jean et Ann elise
Cormoret
Rapport annuel 20 04
Finances
Rapport de l'o rgane de contrôle
Plus celles et ceux qui ont souhaité garder l'anonymat.
Excursion annuelle
L'exc ursion annuell e nous a c onduit au cœ ur des traditi ons hel vétiques. C' est dans le magni fique
musée en plein air de Ballenberg que nous avons passé la journée.
Beau temps, bonne humeur et convi vialité étaient de l a partie pour c ette mag nifique journée de détente.
Découverte en i mage !
Départ de la course devant L'étri ve
Pause café au Bord de L'Aar à Belp
12
9
Rapport annuel 20 04
Rapport annuel 20 04
Bilans 2004, 2003
Comptes de pertes et profits 2004, 2003
31.12.2004
CHF
AC TIF
31.12.2003
CHF
Liqui dités
Caisse
Chèques postaux
Banques
Réalisable à c ourt terme
Débiteurs-clients
Autres débiteurs
Ducroire sur débiteurs
Actifs transitoires
467'237.01
1'341.35
7'079.18
458'816.48
219'317.15
59'699.45
643.70
-2'000.00
160'974.00
557'380.36
703.20
17'658.58
539'018.58
112'034.15
85'851.25
15'482.90
-4'300.00
15'000.00
Actif circ ulan t
686'554.16
669'414.51
Immeuble
Mobilier et photocopieuses
Ordinateurs
Machines et outillage
Véhicule
991'845.00
15'000.00
12'000.00
3'500.00
15'000.00
1'066'500.00
17'500.00
14'000.00
4'800.00
18'000.00
1'037'345.00
1'120'800.00
PRODUI TS
Chiffre d'affaires
Contribution AI aux frais de formation
Dons et produits des collectes
Subventions OFAS frais exploitation
Produits financiers
TOTAL DE L'AC TIF
1'723'899.16
1'790'214.51
47'708.80
46'517.65
1'191.15
1'180'000.00
480'000.00
700'000.00
81'977.95
977.95
81'000.00
35'282.30
26'079.95
9'202.35
1'212'000.00
512'000.00
700'000.00
107'851.45
6'851.45
101'000.00
Fon ds étra ngers
1'309'686.75
1'355'133.75
Capital de la Fondation
Réserve géné rale
Bénéfice a u bila n
Report de l'e xercice précédent
Bénéfice/perte de l'exercice
50'000.00
50.000.00
314'212.41
335'080.76
-20'868.35
50'000.00
50.000.00
335'080.76
402'586.33
-67'505.57
Fon ds pr opres
414'212.41
435'080.76
1'723'899.16
1'790'214.51
484'252.00
452'404.55
5'220.00
10'595.00
17'289.70
17'850.00
324'664.00
295'945.00
643.65
146'239.00
1'190.10
-
974' 536.05
923' 677.20
Salaires
610'497.30
626'131.50
Charges sociales
128'545.25
155'347.20
Total d es produ its
CHAR GES
Autres charges de personnel
9'401.35
9'884.55
17'394.80
18'617.00
111'210.85
122'509.90
12'763.35
14'992.80
8'004.55
11'838.95
Frais de bureau et administration
27'063.55
52'646.10
Frais d'exploitation
48'056.95
33'375.50
Achat de produits pour revente
20'042.95
1'083.70
2'423.50
10'137.20
Entretien des locaux
Eau et énergie
Fon ds étra ngers à c ourt terme
Créanciers-fournisseurs
Autres créanciers
Fon ds étra ngers à l on g terme
Prêt LI M
Hypothèque
Prov isions et passi fs tra nsitoires
Passifs transitoires
Provisions
CHF
1'133.25
Frais d'utilisation des installations
PASSIF
Exercice 2003
CHF
140'787.00
Intérêts actifs et autres produits
Autres produits
Actif I mm obilisé
Exercice 2004
Divers atelier
Autres charges d'exploitation
Variation ducroire sur débiteurs
-
2'000.00
Variation provision égalisation salaires
-
- 39'494.15
Variation provision déménagement
-
- 25'000.00
Variation provision introduction normes
-
- 2'887.50
Autres charges
-
-
995' 404.40
991' 182.77
- 20'868.35
- 67'505.57
Total d es char ges
RESUL TA T
TOT AL DU PASSIF
10
Perte
11