a plus innovation 9
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Croissance & Technologie A PLUS INNOVATION 9 Fonds Commun de Placement dans l’Innovation JUIN 2015 RAPPEL DE LA STRATÉGIE DU FONDS A Plus Innovation 9 vise à financer des sociétés innovantes, avec un minimum de 40% de sociétés constituées depuis moins de 5 ans, essentiellement dans des opérations de capital-risque. Le fonds intervient sur l’ensemble des secteurs d’activité concernés par le capital-risque. Néanmoins, les trois principaux segments du marché privilégiés sont les entreprises du secteur des technologies de l’information, des médias et des technologies au service du secteur de la sécurité. Le fonds peut détenir tous types de parts, d’actions, ou d’autres instruments financiers donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital des entreprises en portefeuille. Le fonds peut intervenir de manière complémentaire, mais sans en faire une stratégie principale, dans des opérations d’amorçage ou dans des opérations de pré introduction. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Code ISIN : FR0010786657 Année de commercialisation : 2009 Actif d’origine : 9,4 M€ Taux d’investissement en PME éligibles : 60% Montant initial de la part : 100 euros Souscription minimum : 2 000 euros Fiscalité : réduction d’impôt sur le revenu de 25%* Durée de blocage des rachats : 7 à 9 ans PERFORMANCE AU 30/06/2015 Valeur liquidative de la part A (en euros) 89,69 Performance sur le semestre +0,80% Performance depuis l’origine -10,31% COMMENTAIRE DE GESTION A Plus Innovation 9 est investi dans une quinzaine de sociétés innovantes. La performance sur le semestre reflète la revalorisation de certaines participations du portefeuille coté, telles que Moulinvest et Concoursmania. La société Moulinvest, fabricant et distributeur de produits de bois, profite de son intégration et affiche des résultats satisfaisants et ce, malgré un marché affecté par la conjoncture climatique difficile avec une période hivernale particulièrement douce depuis deux ans. ConcoursMania ambitionne de confirmer son développement à l’international notamment au travers le développement d’offres produits qui rencontrent un très bon accueil dans les pays où elles sont déployées. La bonne tenue de la poche investie en OPCVM/FIA a également permis au fonds de bien résister sur le semestre. *L’avantage fiscal qui s’applique sur le taux d’investissement en PME éligibles indiqué ci-dessus dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur. Cet avantage fiscal dépend aussi de la réglementation fiscale encadrant les FIP/FCPI. Ces deux éléments sont susceptibles d’évoluer pendant la durée de blocage de l’investissement. RÉPARTITION PAR TYPE D’ACTIFS AU 30/06/2015 Avertissements Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Les éléments de ce reporting sont calculés par la société de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que ce fonds est assujetti à une durée de blocage. Le fonds n’est pas garanti et présente des risques de perte en capital. OPCVM/FIA défensifs 8% Sociétés innovantes non cotées + Marché libre 27% OPCVM/FIA actions 29% Sociétés innovantes cotées 36% A PLUS INNOVATION 9 Fonds Commun de Placement dans l’Innovation FOCUS SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE ANATOLE Créée en 1999, Anatole propose des solutions permettant aux grandes entreprises et organisations nationales ou internationales de gérer leur mobilité et leurs télécoms et de réduire les coûts globaux de leurs télécoms Fixe/ Mobile/Data. Présente dans plus d’une cinquantaine de pays, la technologie propriétaire de la société est connectée à plus de 150 opérateurs dans le monde répondant ainsi à une internationalisation croissante de ses clients. Siège social CA 2014 Effectif Courbevoie (92) < 10 M€ ~ 50 employés CONCOURSMANIA ConcoursMania est une société spécialisée dans les jeux-concours promotionnels à travers deux activités principales : la mise en place d’opérations de jeuxconcours clés en main pour des annonceurs ; la gestion de sites web et la promotion de l’ensemble des jeuxconcours du marché grâce à son site grand public. Depuis son introduction en bourse en mai 2011, le groupe Concoursmania déroule sa stratégie avec un chiffre d’affaires en croissance de +12,7% entre 2013 et 2014 et une forte rentabilité (marge brute de 45,2% en 2014). Siège social CA 2014 Effectif Type d’opération A Plus Finance est entrée au capital d’Anatole en août 2010 dans le cadre d’un tour de table d’environ 2,5 M€. Bordeaux (33) > 15 M€ ~ 60 employés Type d’opération A Plus Innovation 9 est entré au capital du groupe ConcoursMania lors de son introduction en bourse en 2011. PRINCIPALES PME DU PORTEFEUILLE Société Secteur Région Roctool Technologies industrielles Rhône-Alpes Ercom Telecom IDF Développement de technologies de pointes destinées au test, à la mesure et à la sécurisation des réseaux télécom Anatole Logiciel IDF Telecom Expense Management Gaussin Industrie Alsace Environnement Rhône-Alpes E-Business IDF Moulinvest ConcoursMania Activité Conception et développement de technologies pour le moulage des matériaux composites. Société d’engineering offrant des produits et services innovants et spécialisés dans les systèmes de manutentions sur roues Acteur industriel intégré de la filière bois, fabriquant de granulés de bois pour le chauffage des collectivités et des particuliers Opérations de jeux promotionnels en ligne sur-mesure pour le compte des marques Société de Gestion de Portefeuille constituée sous la forme d’une SAS au capital de 300 000 € Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 98 051- RCS 420 400 699 Paris 8 rue Bellini 75116 Paris - France - Tél. : 33 (0)1 40 08 03 40 www.aplusfinance.com