compte administratif 2011 résultats d`ensemble
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COMPTE ADMINISTRATIF 2011 RÉSULTATS D'ENSEMBLE ____________________ Au terme de l'année 2011, les résultats issus du Compte Administratif du Budget Principal se présentent comme suit : INVESTISSEMENT DÉPENSES Total des Mandats RECETTES DÉPENSES 25.785.173,82 Total des Titres Total des Mandats 25.159.865,24 Déficit d’investissement TOTAL FONCTIONNEMENT 25.785.173,82 60.615.487,89 Total des Titres 625.308,58 64.154.140,06 Excédent de Fonctionnement 25.785.173,82 TOTAL RECETTES 3.538.652,17 64.154.140,06 64.154.140,06 RÉSULTATS D'INVESTISSEMENT Les résultats d'investissement figurant ci-dessus ne relatent que les seules opérations de trésorerie ayant donné lieu à mandats et titres. Il convient d’ajouter à ces réalisations les opérations engagées en 2011 et restant à réaliser tant en dépenses qu’en recettes. Le Compte administratif 2011 de la section d’investissement avec les restes à réaliser s’établit ainsi comme suit : DÉPENSES RECETTES Réalisations 2011 .................. 25.785.173,82 Réalisations 2011 ............... 25.159.865,24 Restes à Réaliser de 2011 ...... 7.850.071,10 Restes à Réaliser de 2011 ... 6.795.410,79 T O T A L ............................. 33.635.244,92 T O T A L .......................... 31.955.276,03 Le déficit d’investissement, reports compris, s’élève ainsi à : 1.679.968,89 € Le résultat de fonctionnement doit au moins couvrir le déficit d’investissement. Il sera donc réparti de la manière suivante au Budget Primitif 2012 : B.P. 2012 => 1.679.968,89 €uros Couverture du déficit d’investissement 2011 "Excédents de Fonctionnement Capitalisés" Ò Excédent de Fonctionnement 2011 : 3.538.652,17 €uros Ô B.P. 2012 => 1.858.683,28 €uros Excédent de Fonctionnement reporté 1 EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL Depuis 2005, les dépenses du BUDGET PRINCIPAL ont évolué comme suit : ANNEES INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT % variation DEPENSES T OT A L Montant DEPENSES BRUTES Autofinancement (prélèvement + Dotation Amortissements) % % DEPENSES % variation 2005 19.430.031 +13,73 % 48.347.648 - 2,11 % 3.690.972 - 3,12 % 67.777.679 + 1,96 % 2006 17.889.694 -7,93% 49.555.527 +2,50% 3.782.812 +2,49% 67.445.220 - 0,49% 2007 24.810.932 +38,69 % 50.852.188 + 2,62 % 2.391.816 -36,77 % 75.663.120 +12,18 % 2008 25.488.245 + 2,73 % 50.972.143 + 0,46 % 1.424.672 -59,56 % 76.460.588 + 1,05 % 2009 21.111.486 -17,17% 51.504.971 + 1,04 % 1.078.544 -24,29 % 72.616.457 -5,17 % 2010 16.152.189 -23,49% 53.426.209 +3,73 % 1.849.356 +71,46% 69.578.398 -4,18 % 2011 25.785.174 +59,63% 60.615.488 +13,46 % 4.599.421 +148,70% 86.400.662 +24,18 % L’exercice budgétaire 2011 connaît une évolution significative par rapport à 2010. Toutefois, il est important de signaler le caractère exceptionnel de certaines écritures intervenues sur cet exercice et qui ont eu pour conséquence d’augmenter les masses budgétaires. Ces écritures sont d’ailleurs des écritures d’ordre, qui de ce fait n’ont pas eu d’incidence en termes de trésorerie. Il s’agit des opérations suivantes : - la reprise d’une provision budgétaire constituée de longue date, figurant à l’actif de la collectivité et que nous avons dû régulariser à la demande du comptable. Cette reprise de provision s’est traduite par une recette de fonctionnement et par une dépense d’investissement de même montant et a permis d’amortir les immeubles de rapport, comme le prévoit la comptabilité M14. Cet amortissement obligatoire s’est traduit également par une charge de fonctionnement puis par une recette d’investissement. - Les pénalités de dette liées au réaménagement des prêts structurés ont été financées par un nouvel emprunt et ont été initialement comptabilisées en section de fonctionnement puis neutralisées par une opération d’ordre budgétaire qui s’est traduite par une dépense d’investissement. Ces dépenses d’ordre ou croisées tant en investissement qu’en fonctionnement se sont élevées à la somme de 6 135 476 €. Si elles étaient soustraites du tableau précédent l’évolution serait moins brutale et plus proche des réalisations 2010. ANNEES INVESTISSEMENT % variation DEPENSES FONCTIONNEMENT T OT A L Montant DEPENSES BRUTES % Autofinancement (prélèvement + Dotation Amortissements) % DEPENSES % variation 2010 16.152.189 -23,49% 53.426.209 +3,73 % 1.849.356 +71,46% 69.578.398 -4,18 % 2011 25.785.174 +59,63% 60.615.488 +13,46 % 4.599.421 +148,70% 86.400.662 +24,18 % 2011 sans les écritures d’ordre 19.649.698 +21,65% 54.480.012 +1,97% 4.599.421 +148,70% 74.129.710 +6,54% 2 I - INVESTISSEMENT Pour l’INVESTISSEMENT, l’exécution des dépenses et des recettes par fonction s’est effectuée de la façon suivante : DÉPENSES LIBELLÉS PREVU SERVICES GENERAUX ET CREDITS NON VENTILES (FONCTION 0) REALISE RECETTES % exécution PREVU REALISE % exécution 12.189.434,84 12.037.559,69 98,75% 10.491.033,59 8.984.607,98 85,64% 3.684.000,00 3.634.803,58 98,66% 14.176.000,00 12.125.628,36 85,54% 297.547,91 156.348,16 52,55% 151.110,00 11.000,00 7,28% ENSEIGNEMENT – FORMATION (FONCTION 2) 1.337.700,95 1.300.239,91 97,20% 409.733,62 360.508,73 87,99% CULTURE (FONCTION 3) 2.128.123,82 954.482,03 44,85% 807.650,49 766.364,47 94,89% SPORT ET JEUNESSE (FONCTION 4) 3.537.852,87 2.838.104,62 80,22% 1.951.638,21 1.080.793,50 55,38% 10.341,00 10.340,17 99,99% 300.000,00 300.000,00 100,00% 680.531,00 280.554,48 41,23% 183.000,00 - 0,00% AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT (FONCTION 8) 10.038.045,82 4.572.741,18 45,55% 5.433.412,30 1.530.962,20 28,18% TOTAL 33.903.578,21 25.785.173,82 76,05% 33.903.578,21 25.159.865,24 74,21% MOUVEMENTS FINANCIERS (DETTE ) SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES (FONCTION 1) INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE (FONCTION 5) FAMILLE (FONCTION 6) Comme l'illustre le tableau ci-dessous, les DEPENSES D'INVESTISSEMENT ont connu un taux d’exécution conforme à la moyenne des années passées en ce qui concerne les dépenses. Pour les recettes d’investissement, le taux de réalisation est supérieur à la moyenne des années antérieures. Ceci est dû en partie à la réalisation par anticipation du besoin d’emprunt compte tenu du contexte de raréfaction des crédits bancaires. La ville parallèlement au réaménagement de la dette structurée a pu bénéficier d’un flux nouveau de 3,8 millions d’euros qu’elle envisageait initialement de reporter en 2012. ANNEES DEPENSES RECETTES 2005 73,50 % 65,43 % 2006 67,31 % 60,96 % 2007 73,00 % 60,59 % 2008 81,51 % 69,32 % 2009 77,63 % 70,37 % 2010 70,09 % 57,06 % 2011 76,05% 74,21 % 3 Parmi l’ensemble des réalisations 2011, les DEPENSES D'EQUIPEMENT proprement dites s'élèvent à : 11.089.071,60 €UROS. Au niveau des programmes pluriannuels, on peut citer les opérations suivantes : o L’ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DE LA CANTINE HELENE BRAULT : 616.784 € o L’ACHEVEMENT DE LA RESTRUCTURATION DES AILES DU CLOITRE SAINT CORNEILLE : 234.623 € o LA CONSTRUCTION DE DEUX COURTS DE TENNIS COUVERTS : 518.746 € o LES TRAVAUX DE RENOVATION DES TRIBUNES ET VESTIAIRES DU STADE JOUVE SENEZ : 1.645.694 € o LA POURSUITE DE L’AMENAGEMENT DU PRU DU CLOS DES ROSES : 948.472 € o L’AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE : 1.171.389 € o LE DEMARRAGE DE LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’ARCHEOLOGIE : 219.088 € Parmi les programmes annuels, les réalisations suivantes peuvent être citées : o MATERIELS INFORMATIQUES, LOGICIELS ET DIVERS TRAVAUX DE CABLAGE : 173.310 € o LES EQUIPEMENTS DE VIDEOSURVEILLANCE (au Puy du Roy et au Clos des Roses) : 145 153 € o LE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DANS LES GROUPES SCOLAIRES : (dont le groupe scolaire Saint Germain B) : 169 243 € o LES TRAVAUX DE MISES AUX NORMES ET DE RENOVATION DES BÂTIMENTS SCOLAIRES : 195 188 € o LES TRAVAUX DE SECURITE A L’ESPACE JEAN LEGENDRE : 73 523 € o LA RESTAURATION DES ŒUVRES D’ART : 126.867 € o LES TRAVAUX DE REFECTION DU SOL SPORTIF DU GYMNASE TAINTURIER : 109 786 € o LA CREATION D’UNE STATION DE POMPAGE AVEC ARROSAGE AUTOMATIQUE AU CENTRE REGIONAL EQUESTRE : 274 876 € o LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC : 279 077 € o LES PROGRAMMES ANNUELS D’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET TROTTOIRS (dont la piste cyclable au boulevard des Etats unis et la réfection du square Norbert Lajous …) : 760 953 € o LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX (rue J. Dulac et rue de Soissons) : 449 632 € o PARTICIPATION AUX BASSINS D’ORAGES ET EAUX PLUVIALES - ARC : 501 060 € o PARTICIPATION AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR LES COLLEGES : 199 945 € Sans oublier les programmes annuels et récurrents ci-après : o L’AMENAGEMENT DES ACCES POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE o L’AMENAGEMENT D’AIRES DE JEUX o LES PLANTATIONS o L’AMENAGEMENT DE SENTES PIETONNES o L’AMENAGEMENT DE PARKINGS o LES ACQUISITIONS DE VEHICULES o L’ACHAT DE MATERIELS TECHNIQUES ET OUTILLAGES o LES ACHATS DE MOTIFS POUR ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE o LES ACQUISITIONS DE MOBILIER URBAIN o LES TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS DE FONCTION ET LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 4 En 2011, les sources de financement de la section d’investissement ont été les suivantes : - Les dotations et fonds divers (FCTVA, TLE…) : - Les subventions d’équipement : - Les emprunts nouveaux hors renégociation de dette : - Les dotations aux amortissements : 2 343 053 € 4 440 256 € 8 050 000 € 3 331 921 € LES RESTES A REALISER 2011 OU REPORTS 2012 Les reports en dépenses qui s’élèvent au total à la somme de 7 850 071,10 € vont permettre de réaliser en 2012 les opérations engagées en 2011. Il s'agit pour l'essentiel : z Dans le domaine de la SECURITE PUBLIQUE : - de l’installation de la vidéosurveillance à la Clairière de l’Armistice z Dans le domaine de la CULTURE : - de la création de la Galerie Médiévale au Cloître Saint Corneille des frais de maîtrise d’œuvre de la Maison de l’Archéologie des frais d’études pour la restructuration du Musée Vivenel des travaux de restauration de l’Eglise Saint Jacques z Pour les SPORTS ET LA JEUNESSE : - des travaux de réfection des sanitaires au Gymnase Gaëtan Denain du solde des paiements du Stade Jouve Senez z Pour les AFFAIRES SOCIALES, LA FAMILLE : - de la poursuite des travaux de création d’une crèche multi-accueil et d’une crèche familiale dans les locaux de l’Abbaye de Royallieu z Pour ce qui concerne les AMENAGEMENTS URBAINS : - le programme de rénovation de trottoirs et de voirie (rues Général Pershing et Maréchal Juin, notamment) la poursuite de la Rénovation Urbaine du Clos des Roses avec l’aménagement des voiries et la construction de la salle de quartier Debussy l’achèvement de la réfection du square Norbert Lajous les travaux de requalification de la rue de la Glacière l’aménagement de la voirie « Impasse d’Alger » les travaux d’enfouissement de la rue du Puget Les reports en recettes s’élèvent à 6 795 410,79 € et correspondent essentiellement : ¾ à un emprunt de 2 050 000 € qui sera réalisé en cours d’année 2012 ¾ et à des subventions dont les décisions d’attribution ont été obtenues, mais dont les versements interviendront en 2012, au fur et à mesure de l’achèvement des chantiers et de la production des pièces justificatives. 5 II - FONCTIONNEMENT En matière de dépenses de Fonctionnement, l’ensemble des crédits ouverts au Budget 2011 n’a pas été totalement consommé. Selon une classification par nature, les dépenses réalisées se déclinent comme suit : DÉPENSES DÉPENSES LIBELLÉS PRÉVU RÉALISÉ % EXÉCUTION CHARGES A CARACTERE GENERAL 15.399.374,00 14.707.735,86 95,51 % CHARGES DE PERSONNEL 30.764.000,00 29.880.353,87 97,13 % AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5.274.471,00 5.157.770,99 97,79 % CHARGES FINANCIERES 5.976.000,00 5.885.603,92 98,49 % 463.055,00 439.633,12 94,94 % VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 1.267.500,00 - - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 3.336.100,00 3.331.921,38 99,87 % OPERATIONS D’ORDRE LIEES AUX CESSIONS 1.212.468,75 1.212.468,75 100,00% 63.692.968,75 60.615.487,89 97,10% (*) CHARGES EXCEPTIONNELLES T O T A L (*) Hors virement à la section d’investissement qui se prévoit mais ne se réalise pas Certaines dépenses ont donné lieu à une exécution inférieure aux crédits prévisionnels. Il s'agit principalement : A/ -DES CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL : On rappellera qu'il s'agit : - de l'ensemble des achats courants et des contrats de fourniture (eau, gaz, électricité et téléphone), - des prestations pour l'entretien des biens mobiliers et immobiliers, - des primes d'assurances, - des impôts fonciers dus par la Ville, - des fournitures scolaires administratives, - des frais d’affranchissement et de téléphonie. Elles ont enregistré une économie globale de 691 638 €uros, dont : ¾ 141.634 €uros ................ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 89.656 €uros 117.386 €uros 39.348 €uros 42 464 €uros 5.280 €uros 65.711 €uros 8.203 €uros 16.747 €uros ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... Achats divers (alimentation, fournitures d’entretien, fournitures non stockées, fournitures de bureau, de petit équipement, et vêtements de travail) Fluides (eau et énergie électrique) Charges locatives et de copropriétés Entretien et réparations diverses Autres frais divers Honoraires Publications Annonces et insertions Transports collectifs B/ - DES CHARGES DE PERSONNEL : Elles ont enregistré une économie globale de 846 600 €uros qui résulte essentiellement d’une surestimation de la prime dite « Nouvelle Bonification Indiciaire » et de la non revalorisation des agents de catégorie B. Cette dernière avait été anticipée, or les textes d’application ne sont pas sortis en 2011. 6 RECETTES RECETTES LIBELLÉS PRÉVU PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES RÉALISÉ % EXÉCUTION 2.636.400,00 2.621.695,07 99,44 % IMPOTS ET TAXES 36.849.119,00 37.256.314,66 101,11 % DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 13.468.404,01 13.586.623,99 100,88 % 407.860,00 417.515,46 102,37 % 100,00 18,41 18,41 % PRODUITS EXCEPTIONNELS 1.271.229,28 1.293.105,97 101,72 % ATTENUATION DE CHARGES 1.223.000,00 1.144.279,86 93,56 % 6.456.085,47 6.453.815,65 99,96 % 354 000,00 354.000,00 100,00 % 1.026.770,99 1.026.770,99 100,00 % 63.692.968,75 64.154.140,06 100,72 % AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS OPERATIONS D’ORDRE REPRISE DE PROVISIONS RESULTAT ORDINAIRE REPORTE T O T A L A) Au terme de l'Exercice 2011, les recettes sont supérieures de 461 171,31 €uros par rapport aux crédits prévisionnels. Les recettes ont en effet été supérieures dans les domaines suivants : ¾ 413.542 €uros ………….. Taxe additionnelle aux droits de mutation ¾ 31.198 €uros ………….. Taxe sur l’électricité ¾ 16.413 €uros ………….. Redevances des services scolaires et périscolaires ¾ 29.096 €uros ………….. Redevances des services à caractère sportif ¾ 48.813 €uros ………….. Subventions divers organismes et notamment la CAF B) CEPENDANT quelques recettes ont été inférieures aux prévisions budgétaires : Il s'agit en particulier des postes suivants : ¾ - 65.931 €uros ........................ Droits de voirie et de stationnement ¾ - 64.344 €uros ......................... Remboursement sur rémunération du personnel ¾ - 14.376 €uros ......................... Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance 7 III - EVOLUTION DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT Ce sont les ressources issues du produit de la fiscalité locale et des diverses taxes ainsi que des transferts de l'Etat qui assurent l'essentiel du financement des charges de Fonctionnement : 1 - Produit des Impôts Locaux 2 - Allocations compensatrices de Taxe Professionnelle 3 – Dotations de l’A.R.C. (D.S.C. et A .C) 3 - Dotation Globale de Fonctionnement 4 – Dotation de Solidarité Urbaine 5 - Taxe sur l’électricité 6 - Dotation pour le logement instituteurs 7 - Taxe Additionnelle Droits de Mutation 8 - Stationnement Payant 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % Variation 2011/2010 17.554.440 18.160.461 18.652.959 19.191.780 20.623.304 22.231.974 22.662.193 +1,94% 730.022 640.756 558.499 462.542 327.667 297.524 275.897 -7,27% 11.850.965 11.883.302 11.882.052 11.887.242 11.714.008 11.250.457 11.237.531 8.058.641 8.177.526 8.287.916 8.381.809 8.418.531 8.323.008 8.136.111 -2,25% 970.784 1.272.474 1.560.523 1.725.920 1.760.438 1.781.563 1.808.286 +1,50% 593.243 603.619 560.301 522.668 639.670 651.199 708.698 +8,83% 33.709 29.381 29.381 16.506 8.337 5.616 5.616 0,00% 1.432.920 1.605.585 1.513.207 1.479.725 1.001.020 1.402.622 1.813.542 +29,30% 343.456 317.590 286.162 285.249 266.258 266.578 267.590 +0,38% 258.555 - 93.583 -13,62 % 47.267.602 +2,05% 9- Taxe sur les paris Hippiques 10-Taxe Locale sur la Publicité Extérieure TOTAL % de VARIATION (N/N-1) - - - - 88.819 41.568.180 42.690.694 43.336.190 43.953.441 44.848.055 - + 2,70 % + 1,51 % + 1,44 % + 1,83 % 108.339 46.318.880 + 3,28 % -0,11% + 2,05% &21&/86,21 Hormis, les mouvements internes déjà cités précédemment et liés : ¾ ¾ A la reprise de provisions ayant permis d’amortir les immeubles de rapport Aux pénalités de renégociation de la dette structurée qui de ce fait a disparu de l’encours détenu par la ville. Le compte administratif 2011 du budget principal peut se résumer comme suit : EN FONCTIONNEMENT, Les charges à caractère général et les frais de personnel ont été stabilisés à leur montant de 2010. Les subventions aux associations ont été globalement reconduites alors que pour la deuxième année consécutive, une subvention d’équilibre de 500 000 € a été versée au budget annexe de la ZAC du Camp de Royallieu. Les recettes ont, quant à elles, été réalisées au-delà des prévisions budgétaires. Ces points forts ont permis d’améliorer le résultat de fonctionnement, qui après couverture du déficit d’investissement s’établit à plus de 1,8 million d’euros. En 2010, cet excédent était de 1 million d’euros. EN INVESTISSEMENT, L’exercice 2011 est marqué par l’achèvement de certains programmes entrepris depuis le début du mandat municipal. Il en est ainsi pour les tribunes et le club house du stade Jouve Senez, les courts de tennis couverts, la cantine scolaire Hélène Brault, et le démarrage du réaménagement du plan de circulation du centre ville avec la création des carrefours Amiens/Noyon et Harlay/Solférino. Parallèlement à ces soldes de programmes, l’année 2011 est marquée par le lancement de nouvelles opérations comme les frais d’architecte liés à la construction de la Maison de l’Archéologie et les études liées à la restructuration du Musée Vivenel. 8 REPUBLIQUE FRANCAISE C O M M U N E DE C O M P I E G N E POSTE COMPTABLE DE COMPIEGNE M14 BUDGET : 01 COMPIEGNE COMPTE ADMINISTRATIF voté par nature ANNEE 2011 SOMMAIRE pages 1 2 3-4 5 6 7 8 9-10 11-12 13 14 15-18 20-52 53 53 54 55-56 57-58 59 60 61 62 63 64 65 66-71 72 73 73 75 76-86 88-91 92 93 94 94 94 94 95 96-98 100 I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II - Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1 - Section de fonctionnement - Détails des dépenses - Articles A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles IV - Annexes A - Eléments du bilan A1 - Présentation croisée par fonction (1) A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l’emprunt d’un autre organisme A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d’un emprunt avec refinancement A2.7 - Etat de la dette - Instruments de couverture du risque financier A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie A2.9 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie) A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements A4 - Etat des provisions A5 - Etalement des provisions A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement – Fonct. (2) A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement – Invest.(2) A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Fonctionnement (3) A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3) A.7.3.1- Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4) A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (4) A8 - Etat des charges transférées A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l’urbanisme) - Entrées A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l’urbanisme) - Sorties B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l’établissement B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.4 - Etat des autres engagements donnés B1.5 - Etat des engagements reçus B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d’engagement et des crédits de paiement afférents B3 - Emploi des recettes grevées d’une affectation spéciale C - Autres éléments d’informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Actions de formation des élus C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l’établissement C3.2 - Liste des établissements publics créés C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes État des reports D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes D2 - Arrêté et signatures (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependan (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gère les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCGT) (3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT. Jointes Sans objet X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CA 2 1 6 0 0 1 5 8 Commune COMPIEGNE 6 2011 I - INFORMATIONS GENERALES INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES I A Informations statistiques Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine ) Nom de l'ECPI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE (ARC) Valeurs 43 619 372 Informations fiscales N-2 (1) Potentiel fiscal et financier 3 taxes Taxe professionnelle 4 taxes Fiscal 21 700 431 20 663 235 42 363 666 Financier Valeurs par hab. (population DGF) 50 521 666 Dépenses réelles de fonctionnement/population 2 Produit des impositions directes/population 3 Recettes réelles de fonctionnement/population 4 Dépenses d’équipement brut/population 5 Encours de dette/population 6 DGF/population 7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2) Fiscal 497 474 971 Informations financières - ratios (2) 1 Moyennes nationales de la strate 8 bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4) Financier 455.9 1147.2 1 285 Moyennes nationales de la strate (3) 1 250 520 506 1 299 1 375 Valeurs 255 303 1 281 1 047 228 268 53.3% 54.7% N/A N/A 94.6% NC 9 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 105.4% 98.3% 10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 19.6% 22.0% 11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 98.6% 76.1% Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies (1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transm (2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. (3) Sources : http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_coll/comm.html - Année 2010 (4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭ I - INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET POUR MEMOIRE (1) I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget : du Chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (2) du Chapitre pour la section d'investissement. - au niveau (2) - avec ou sans les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3 (3) ; - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (3). La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : ................................................................ II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) : budgétaires (pas d’inscription en recettes de la section d’investissement) semi-budgétaires IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l’exercice précédent (3). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours. V – Le budget a été voté (3) : - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ». (3) Rayer la mention inutile ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ Ϯ I B II - PRESENTATION GENERALE VUE D'ENSEMBLE II A1 EXECUTION DU BUDGET DEPENSES REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) REPORTS DE L'EXERCICE N-1 RECETTES Section de fonctionnement 60 615 487.89 63 127 369.07 Section d'investissement 22 811 392.74 25 159 865.24 Report en section de fonctionnement (002) Report en section d'investissement (001) 1 026 770.99 2 973 781.08 86 400 661.71 89 314 005.30 Section d'investissement 7 850 071.10 6 795 410.79 TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1 7 850 071.10 6 795 410.79 Section de fonctionnement 60 615 487.89 64 154 140.06 Section d'investissement 33 635 244.92 31 955 276.03 TOTAL CUMULE 94 250 732.81 96 109 416.09 TOTAL (réalisation + reports) Section de fonctionnement RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) RESULTAT CUMULE ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϯ II - PRESENTATION GENERALE VUE D'ENSEMBLE II A1 DETAIL DES RESTES A REALISER Libellé Chap./art Dépenses Titres restant à engagées non émettre mandatées TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7 850 071.10 6 795 410.79 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 1 518 874.15 1311 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 126 325.40 1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 872 665.64 1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS 13251 SUBV.EQUIPT N.TRANSFERABLE GFP DE RATTACHAMENT 1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 195 914.58 2031 205 FRAIS D'ETUDES 138 506.22 2 425.86 20 510.00 414 500.00 82 447.25 2 050 000.00 2 050 000.00 57 408.36 204 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 20413 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - DEPARTEMENTS 2042 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2112 TERRAINS DE VOIRIE 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 3 311.65 21571 MATERIEL ROULANT 4 955.00 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES 2182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS 197 510.09 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 611 036.40 2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 627 688.96 2316 IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D ART 67 922.93 2317 IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION 2008 RENOVATION URBAINE 200901 29 403.00 403.00 29 000.00 267 628.77 1 000.00 16 521.45 806.28 21 983.04 8 873.65 14 784.51 195 393.19 2 523 442.50 19 284.12 3 460 324.31 2 474 056.93 REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ 444 020.46 350 226.79 201002 RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES 50 000.00 201003 COURTS DE TENNIS COUVERTS 201101 AMENAGEMENT COEUR DE VILLE 201102 201103 201104 155.48 89 565.92 11 592.47 130 000.00 RENOVATION CRECHE DE BAYSER 398 378.00 182 687.00 MAISON DE L'ARCHEOLOGIE 180 911.53 BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE 288 300.00 (1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT). ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϰ II - PRESENTATION GENERALE SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES II A2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chap. Crédits employés (ou restant à employer) Restes à Charg. réaliser au (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis rattachées 31/12 15 399 374.00 13 945 902.60 761 833.26 Crédits ouverts Libellé 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 30 764 000.00 29 880 353.87 5 274 471.00 Crédits annulés 691 638.14 883 646.13 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 66 CHARGES FINANCIERES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 022 DEPENSES IMPREVUES 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 267 500.00 042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 4 548 568.75 4 544 390.13 4 178.62 043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT 5 816 068.75 4 544 390.13 1 271 678.62 Total des dépenses de gestion courante 5 157 770.99 51 437 845.00 48 984 027.46 Total des dépenses réelles de fonctionnement 5 976 000.00 5 273 790.29 463 055.00 439 633.12 57 876 900.00 54 697 450.87 Total des dépenses d'ordre de fonctionnement TOTAL 63 692 968.75 59 241 841.00 116 700.01 761 833.26 1 691 984.28 611 813.63 90 396.08 23 421.88 1 373 646.89 1 373 646.89 1 805 802.24 3 077 480.86 Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 RECETTES DE FONCTIONNEMENT Chap. Crédits employés (ou restant à employer) Restes à Prod. réaliser au (BP+DM+RAR N-1) Titres émis rattachées 31/12 1 223 000.00 1 144 279.86 Crédits ouverts Libellé 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 73 78 720.14 2 621 695.07 14 704.93 IMPOTS ET TAXES 36 849 119.00 37 256 314.66 -407 195.66 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 13 468 404.01 13 586 623.99 -118 219.98 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 407 860.00 Total des recettes de gestion courante 76 PRODUITS FINANCIERS 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS Total des recettes réelles de fonctionnement OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT TOTAL Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 417 515.46 -9 655.46 54 584 783.01 55 026 429.04 -441 646.03 100.00 18.41 81.59 1 271 229.28 1 293 105.97 -21 876.69 354 000.00 354 000.00 56 210 112.29 56 673 553.42 042 Total des recettes d'ordre de fonctionnement 2 636 400.00 Crédits annulés -463 441.13 6 456 085.47 6 453 815.65 2 269.82 6 456 085.47 6 453 815.65 2 269.82 62 666 197.76 63 127 369.07 -461 171.31 1 026 770.99 (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté) (4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. (5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée. (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9). (8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϱ II - PRESENTATION GENERALE SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES II A3 DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chap. Crédits ouverts Libellé (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser Crédits annulés au 31/12 3... STOCKS (4) 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 398 822.03 183 627.57 195 914.58 19 279.88 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 762 900.00 722 902.43 29 403.00 10 594.57 1 083 117.30 807 136.53 267 628.77 8 352.00 162 681.50 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 7 312 465.91 4 626 341.91 2 523 442.50 Total des opérations d'équipement 9 597 022.48 4 749 063.16 4 833 682.25 14 277.07 19 154 327.72 11 089 071.60 7 850 071.10 215 185.02 5 285 000.00 5 239 265.82 45 734.18 34 383.94 29 239.67 5 144.27 5 319 383.94 5 268 505.49 50 878.45 24 473 711.66 16 357 577.09 6 456 085.47 6 453 815.65 2 269.82 Total des dépenses d'ordre d'investissement 6 456 085.47 6 453 815.65 2 269.82 TOTAL 30 929 797.13 22 811 392.74 Total des dépenses d'equipement 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 3... STOCKS (4) 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 020 DEPENSES IMPREVUES 45.1 Total des opé. pour compte de tiers (7) Total des dépenses financières Total des dépenses réelles d'investissement 040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 041 OPERATIONS PATRIMONIALES Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 7 850 071.10 7 850 071.10 266 063.47 268 333.29 2 973 781.08 RECETTES D'INVESTISSEMENT Chap. Crédits ouverts Libellé 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (BP+DM+RAR N-1) 9 729 974.64 15 777 000.00 Total des recettes d'equipement 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 138 Autres subv. d.investissement non transférées 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 024 PRODUITS DES CESSIONS 13 725 628.36 2 050 000.00 1 371.64 6 795 410.79 545 770.97 75 500.00 75 408.08 25 582 474.64 18 241 292.88 91.92 1 433 000.00 1 352 494.56 990 558.10 990 558.10 58 860.00 9 329.36 49 530.64 2 352 382.02 130 652.80 80 505.44 616.72 Total des recettes financières 45.2 Restes à réaliser Crédits annulés au 31/12 4 440 256.44 4 745 410.79 544 307.41 Titres émis 2 483 034.82 616.72 Total des opé. pour compte de tiers (7) 458.1 Opérations sous mandat Total des recettes réelles d'investissement 22 000.00 21 800.21 28 087 509.46 20 615 475.11 199.79 6 795 410.79 676 623.56 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 267 500.00 040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 4 548 568.75 4 544 390.13 4 178.62 041 OPERATIONS PATRIMONIALES Total des recettes d'ordre d'investissement 5 816 068.75 4 544 390.13 1 271 678.62 TOTAL 33 903 578.21 25 159 865.24 Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϲ 6 795 410.79 1 948 302.18 II - PRESENTATION GENERALE BALANCE GENERALE II B1 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) Opérations réelles (1) 14 707 735.86 FONCTIONNEMENT 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) 66 CHARGES FINANCIERES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS Opérations d'ordre (2) 29 880 353.87 29 880 353.87 5 157 770.99 5 157 770.99 5 885 603.92 Dépenses de fonctionnement - Total TOTAL 14 707 735.86 5 885 603.92 439 633.12 1 212 468.75 1 652 101.87 3 331 921.38 3 331 921.38 56 071 097.76 4 544 390.13 60 615 487.89 Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 Opérations réelles (1) INVESTISSEMENT 10 Opérations d'ordre (2) TOTAL DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) 38 572.00 38 572.00 2 059 848.03 2 059 848.03 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS 5 239 265.82 5 239 265.82 19 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) 183 627.57 183 627.57 722 902.43 (8) Total des opérations d'équipement 4 749 063.16 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 722 902.43 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) 807 136.53 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5) 39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5) 4 749 063.16 246 085.47 246 085.47 807 136.53 (9) 4 626 341.91 32 481.79 29 239.67 4 658 823.70 29 239.67 1 200.00 1 200.00 4 075 628.36 4 075 628.36 6 453 815.65 22 811 392.74 45...1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5) 59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5) 3... Stocks Dépenses d'investissement - Total Pour information D001 Solde d'execution négatif reporté de N-1 16 357 577.09 2 973 781.08 (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ; (2) Voir liste des opérations d'ordre ; (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ; (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ; (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ; (6) Hors chapitres "opérations d'équipement" ; (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ; (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée. (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϳ II - PRESENTATION GENERALE BALANCE GENERALE II B2 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) Opérations réelles (1) 1 144 279.86 FONCTIONNEMENT 013 ATTENUATIONS DE CHARGES Opérations d'ordre (2) TOTAL 1 144 279.86 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) 2 621 695.07 2 621 695.07 72 TRAVAUX EN REGIE 73 IMPOTS ET TAXES 37 256 314.66 37 256 314.66 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 13 586 623.99 13 586 623.99 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 417 515.46 417 515.46 76 PRODUITS FINANCIERS 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 32 481.79 18.41 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 79 TRANSFERTS DE CHARGES Recettes de fonctionnement - Total 18.41 1 293 105.97 284 657.47 1 577 763.44 354 000.00 2 061 048.03 2 415 048.03 56 673 553.42 4 075 628.36 4 075 628.36 6 453 815.65 63 127 369.07 Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 1 026 770.99 INVESTISSEMENT 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068) 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 15 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES (5) 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS 19 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION 32 481.79 Opérations réelles (1) 1 352 494.56 Opérations d'ordre (2) TOTAL 1 352 494.56 990 558.10 990 558.10 4 440 256.44 4 440 256.44 13 725 628.36 13 725 628.36 (8) 556 889.02 556 889.02 655 579.73 655 579.73 (9) 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 75 408.08 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5) 75 408.08 9 329.36 9 329.36 3 331 921.38 3 331 921.38 45...2 Opérations pour compte de tiers (7) 4581 Opérations sous mandat 21 800.21 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5) 59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5) 3... Stocks Recettes d'investissement - Total Pour information R001 Solde d'execution positif reporté de N-1 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϴ 20 615 475.11 21 800.21 4 544 390.13 25 159 865.24 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES III A1 Crédits employés (ou restant à employer) Chap/ art (1) 011 6042 60611 60612 60613 60621 60622 60623 60628 60631 60632 60633 60636 6064 6065 6067 6068 611 6122 6132 6135 614 61521 61522 61523 61551 61558 6156 616 617 6182 6184 6188 6225 6226 6227 6228 6231 6232 6233 6236 6237 6238 6241 6247 6248 6251 6255 6256 6257 6261 6262 6281 6282 6283 62876 6288 63512 63513 6353 6355 637 012 6331 6336 64111 64112 Crédits ouverts Libellé (1) (BP+DM+RAR N-1) CHARGES A CARACTERE GENERAL ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER EAU ET ASSAINISSSEMENT ENERGIE ET ELECTRICITE CHAUFFAGE URBAIN COMBUSTIBLES CARBURANTS ALIMENTATION AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES DE VOIRIE VETEMENTS DE TRAVAIL FOURNITURES ADMINISTRATIVES LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE) FOURNITURES SCOLAIRES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES CREDIT BAIL MOBILIER LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS MAINTENANCE PRIMES D ASSURANCES ETUDES ET RECHERCHES DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION AUTRES FRAIS DIVERS INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES FOIRES ET EXPOSITIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS DIVERS TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS COLLECTIFS DIVERS VOYAGES ET DEPLACEMENTS FRAIS DE DEMENAGEMENT MISSIONS RECEPTIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT AUTRES TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX IMPOTS INDIRECTS TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE Mandats émis 15 399 374.00 13 945 902.60 1 397 669.00 1 285 980.73 301 500.00 284 481.12 1 142 926.00 1 069 773.12 2 091 110.00 1 899 453.74 22 800.00 20 900.38 290 274.00 290 122.62 234 249.00 218 199.93 215 470.00 151 851.28 128 107.30 116 804.28 245 983.66 220 973.10 134 969.00 127 292.52 62 563.00 50 868.46 81 560.52 64 406.49 86 643.00 85 548.20 98 000.00 92 781.02 921 474.13 854 740.02 588 532.00 541 016.39 9 000.00 7 690.30 232 106.00 207 324.87 532 485.87 512 280.67 295 180.00 177 105.34 1 496 529.00 1 453 130.86 429 887.40 375 285.08 618 308.00 551 843.68 98 039.00 92 694.03 243 761.95 217 484.75 598 899.35 568 939.42 220 600.00 169 996.49 38 077.00 11 732.76 47 804.48 43 538.45 62 687.72 27 276.50 625 081.07 554 793.50 7 600.00 7 555.00 69 076.00 33 795.70 38 500.00 38 435.62 78 040.00 73 484.13 49 973.00 40 769.41 13 071.00 7 103.63 6 850.00 2 840.50 38 711.54 36 685.91 150 120.00 84 408.92 84 016.00 62 917.74 16 956.00 16 447.46 172 171.00 130 536.79 23 123.00 15 117.66 23 445.00 23 124.09 50.00 2 500.00 2 452.72 4 832.00 4 697.36 111 946.46 111 644.66 371 590.55 371 548.46 32 656.00 32 501.43 52 292.00 51 236.35 76 218.00 71 127.51 103 500.00 103 462.70 86 839.00 85 426.59 187 000.00 186 927.66 300.00 291.00 1 020.00 892.00 3 200.00 3 153.50 1 500.00 1 008.00 30 764 000.00 29 880 353.87 139 550.00 136 415.00 173 867.00 169 966.06 13 896 365.00 13 894 295.28 734 999.00 386 449.92 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϵ Charges rattachées 761 833.26 107 350.95 465.55 187 281.96 6 438.89 27 657.45 369.63 8 508.21 7 395.12 2 748.15 333.32 305.18 3 138.63 23 655.44 42 441.51 2 552.85 8 007.63 688.62 43 156.75 42 988.79 66 284.56 884.36 13 777.39 19 182.96 40 000.00 6 727.50 828.68 25 574.53 27 823.86 3 275.00 1 000.00 5 724.06 152.00 4 465.00 24 886.98 4 434.49 1 327.26 Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés 691 638.14 4 337.32 17 018.88 72 687.33 4 374.30 1 899.62 151.38 9 610.18 35 961.27 10 933.39 16 502.35 281.36 8 946.39 16 820.71 789.62 2 080.35 43 078.67 5 074.10 1 309.70 22 228.28 12 197.57 117 386.04 241.39 11 613.53 179.76 4 460.61 12 499.81 10 776.97 10 603.51 19 616.74 3 437.35 9 836.69 42 463.71 45.00 35 280.30 64.38 1 280.87 8 203.59 243.31 4 009.50 1 873.63 65 711.08 16 633.26 508.54 16 747.23 8 005.34 320.91 50.00 47.28 134.64 301.80 42.09 154.57 1 055.65 656.00 37.30 85.15 72.34 9.00 128.00 46.50 492.00 883 646.13 3 135.00 3 900.94 2 069.72 348 549.08 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES III A1 Crédits employés (ou restant à employer) Chap/ art (1) Crédits ouverts Libellé (1) Charges rattachées Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis 2 582 740.00 4 445 092.00 105 784.00 153 895.00 3 542 741.00 3 991 885.00 450 000.00 8 633.00 70 000.00 19 551.00 335 898.00 78 000.00 35 000.00 5 274 471.00 500 000.00 2 534 474.54 4 279 524.51 30 716.15 151 422.44 3 479 659.00 3 900 846.11 391 811.35 8 551.05 65 432.00 15 561.02 335 750.52 67 062.00 32 416.92 5 157 770.99 500 000.00 48 265.46 165 567.49 75 067.85 2 472.56 63 082.00 91 038.89 58 188.65 81.95 4 568.00 3 989.98 147.48 10 938.00 2 583.08 116 700.01 64118 64131 64168 6417 6451 6453 6455 6457 6458 6472 64731 6475 6478 65 6521 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES EMPLOIS D'INSERTION REMUNERATION DES APPRENTIS COTISATIONS A L'URSSAF COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF 6531 INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS 341 000.00 334 574.86 6 425.14 6532 6533 6535 6536 654 6554 FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS COTISATIONS DE RETRAITE ELUS FORMATIONS ELUS FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUT ORGANIS REGROUPEMT CONTINGENTS PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES LOGMT INSTITUTEURS CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A LA REGION SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS 2 100.00 24 300.00 3 000.00 1 000.00 32 000.00 254 871.00 1 562.35 24 272.21 31 544.76 254 800.98 537.65 27.79 3 000.00 1 000.00 455.24 70.02 1 100.00 1 052.32 47.68 6556 6558 65732 65733 657341 SUB.DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 657362 SUBVENTION C.C.A.S. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET 6574 AUTRES ORGANISMES TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656) 66 66111 66112 CHARGES FINANCIERES (b) INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE 30 000.00 30 000.00 23 300.00 5 530.00 20 225.35 5 116.85 3 074.65 413.15 1 000.00 421 835.00 3 633 435.00 1 000.00 421 835.00 3 561 786.31 71 648.69 51 437 845.00 48 984 027.46 5 976 000.00 1 850 500.00 20 000.00 5 273 790.29 1 803 172.46 -615 399.35 25 000.00 4 080 500.00 463 055.00 574.00 5 599.50 4 080 417.68 439 633.12 574.00 761 833.26 1 691 984.28 611 813.63 90 396.08 47 327.54 23 585.72 611 813.63 Calcul du 66112 (2) = - 3 585,72 Montant des ICNE de l’exercice = 611 813,63 Montant de l’exercice N-1 = 615 399,35 6615 668 67 6712 6713 6714 6718 673 6748 678 023 042 675 676 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS AUTRES CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e 10 329.71 860.04 12 114.52 117.61 1 805 802.24 1 267 500.00 4 548 568.75 655 579.73 556 889.02 4 544 390.13 655 579.73 556 889.02 4 178.62 3 336 100.00 3 331 921.38 4 178.62 TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 5 816 068.75 4 544 390.13 1 271 678.62 TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 5 816 068.75 4 544 390.13 1 271 678.62 6811 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 182 304.00 171 974.29 1 000.00 1 000.00 217 122.00 216 261.96 20 000.00 7 885.48 39 055.00 39 055.00 3 000.00 2 882.39 57 876 900.00 54 697 450.87 1 373 646.89 19 400.50 82.32 23 421.88 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 63 692 968.75 59 241 841.00 1 373 646.89 Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ; (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ; (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ; (5) Dont 675 et 676 ; (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ; (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ; ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϬ 3 077 480.86 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES Chap/ art(1) III A2 Crédits employés (ou restant à employer) Crédits ouverts Libellé (1) (BP+DM+RAR N-1) 013 6419 6459 ATTENUATIONS DE CHARGES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE 70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE 7062 CULTUREL 70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET 7067 D ENSEIGNEMENT 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 7078 AUTRES MARCHANDISES 7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET 7088 VENTES D OUVRAGES) 73 IMPOTS ET TAXES 7311 CONTRIBUTIONS DIRECTES 7321 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 7322 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 7323 F.N.G.I.R 7336 DROITS DE PLACE 7337 DROITS DE STATIONNEMENT 7351 TAXE SUR L'ELECTRICITE 7368 TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEURE TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE 7381 PUBLICITE FONCIERE 7388 AUTRES TAXES DIVERSES 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 7411 DOTATION FORFAITAIRE 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 745 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS 746 DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 74718 AUTRES PARTICIPATIONS ETAT 7472 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS 7473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 74741 PART.COMMUNES MEMBRES DU GFP 74748 PART.COMMUNES HORS GROUPT 74751 PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT 7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION 7482 OU TAXE PUBLICITE FONCIERE 748314 DOTATION UNIQUE COMPENDATION TAXE PROFESSIONNELLE 74834 ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES 74835 ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION 74838 AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 7485 DOTATION TITRES SECURISES 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 752 REVENUS DES IMMEUBLES 757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013 Titres émis Produits rattachés Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés 1 223 000.00 1 144 279.86 1 158 000.00 1 093 655.55 65 000.00 50 624.31 78 720.14 64 344.45 14 375.69 2 636 400.00 2 621 695.07 25 000.00 30 097.70 320 700.00 254 768.39 14 704.93 -5 097.70 65 931.61 245 000.00 95 000.00 179 000.00 241 587.70 110 746.36 189 928.20 3 412.30 -15 746.36 -10 928.20 499 600.00 310 000.00 808 000.00 528 696.03 298 541.78 824 413.83 -29 096.03 11 458.22 -16 413.83 30 500.00 9 000.00 46 100.00 68 500.00 23 831.99 7 379.00 1 401.00 38 020.70 72 282.39 6 668.01 1 621.00 -1 401.00 8 079.30 -3 782.39 36 849 119.00 22 699 696.00 10 844 000.00 405 560.00 24 596.00 132 297.00 265 500.00 677 500.00 90 000.00 1 400 000.00 37 256 314.66 22 662 193.00 10 831 971.24 405 559.80 25 496.00 136 555.04 267 589.60 708 698.50 93 582.99 1 813 542.59 -407 195.66 37 503.00 12 028.76 0.20 -900.00 -4 258.04 -2 089.60 -31 198.50 -3 582.99 -413 542.59 309 970.00 311 125.90 13 468 404.01 13 586 623.99 8 136 111.00 8 136 111.00 1 808 286.00 1 808 286.00 113 840.00 113 840.00 6 651.01 5 616.00 2 000.00 2 802.00 160 118.00 255 731.89 39 000.00 23 089.46 111 000.00 91 719.60 4 192.32 762.24 297 000.00 297 345.91 1 519 000.00 1 567 813.57 4 272.00 -1 155.90 -118 219.98 1 035.01 -802.00 -95 613.89 15 910.54 19 280.40 -4 192.32 -762.24 -345.91 -48 813.57 -4 272.00 275 897.00 390 534.00 275 897.00 390 534.00 568 867.00 568 867.00 5 000.00 10 000.00 15 100.00 10 000.00 407 860.00 379 860.00 20 000.00 5 190.00 9 336.00 15 090.00 10 128.00 417 515.46 376 145.79 30 892.58 -190.00 664.00 10.00 -128.00 -9 655.46 3 714.21 -10 892.58 8 000.00 10 477.09 -2 477.09 54 584 783.01 55 026 429.04 -441 646.03 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϭ III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES III A2 Crédits employés (ou restant à employer) Chap/ art (1) Crédits ouverts Libellé (1) (BP+DM+RAR N-1) 76 768 77 7711 7713 773 PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS DEDITS ET PENALITES PERCUS LIBERALITES RECUES MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN 774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 7815 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d 042 722 776 777 7811 7875 796 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3) IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES TOTAL DES RECETTES D'ORDRE TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) Pour information R002 Excedent de fonctionnement reporté de N-1 100.00 100.00 1 271 229.28 Titres émis Produits rattachés Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés 81.59 81.59 -21 876.69 -3 000.00 1 000.00 6 000.00 18.41 18.41 1 293 105.97 3 000.00 1 000.00 1 273.05 73 350.00 966 383.28 224 496.00 354 000.00 354 000.00 73 341.00 966 383.28 248 108.64 354 000.00 354 000.00 9.00 -23 612.64 56 210 112.29 56 673 553.42 -463 441.13 4 726.95 6 456 085.47 32 800.00 246 085.47 6 453 815.65 32 481.79 246 085.47 2 269.82 318.21 40 000.00 38 572.00 1 428.00 1 200.00 1 200.00 2 060 000.00 2 059 848.03 151.97 4 076 000.00 4 075 628.36 371.64 6 456 085.47 6 453 815.65 2 269.82 62 666 197.76 63 127 369.07 -461 171.31 1 026 770.99 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ; (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040 ; (4) Dont 776 ; (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ; (5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϮ III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES Chap/ Libellé (1) art(1) 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) 2031 FRAIS D'ETUDES 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations) 20411 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - ETAT 20413 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - DEPARTEMENTS 204151 SUBVENTION EQUIPT GFP DE RATTACHEMENT 2042 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations) 2112 TERRAINS DE VOIRIE 2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 21571 MATERIEL ROULANT 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES 2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 2182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations) 2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 2316 IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D ART 2317 IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (2) 2008 RENOVATION URBAINE 200901 REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ 201002 RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES 201003 COURTS DE TENNIS COUVERTS 201101 AMENAGEMENT COEUR DE VILLE 201102 RENOVATION CRECHE DE BAYSER 201103 MAISON DE L'ARCHEOLOGIE 201104 BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE Total des dépenses d'équipement 16 1641 16449 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 16818 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2762 CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA Total des dépenses financières Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) 398 822.03 280 523.80 118 298.23 III B1 Reste à réaliser Crédits annulés au 31/12 183 627.57 195 914.58 19 279.88 122 753.52 138 506.22 19 264.06 60 874.05 57 408.36 15.82 Mandats émis 762 900.00 22 000.00 204 000.00 501 900.00 35 000.00 1 083 117.30 2 000.00 56 000.00 45 782.02 17 000.00 117 374.00 10 569.75 6 260.00 106 247.72 722 902.43 21 800.21 199 944.94 501 059.96 97.32 807 136.53 56 000.00 42 426.15 12 044.20 100 610.21 9 650.69 6 257.64 83 443.33 94 800.00 85 926.35 8 873.65 146 147.99 480 935.82 7 312 465.91 325 853.71 2 819 220.82 3 839 250.80 128 856.28 281 921.68 4 626 341.91 70 827.64 2 166 252.44 2 152 775.51 14 784.51 195 393.19 2 523 442.50 197 510.09 611 036.40 1 627 688.96 2 507.20 3 620.95 162 681.50 57 515.98 41 931.98 58 786.33 230 527.32 159 385.33 67 922.93 3 219.06 38 524.04 55 389.22 3 700.00 18 907.86 54 518.79 3 674.34 19 284.12 332.06 870.43 25.66 9 597 022.48 4 408 823.34 2 089 804.89 50 000.00 531 356.25 1 183 163.00 645 575.00 400 000.00 288 300.00 19 154 327.72 4 749 063.16 948 471.95 1 645 694.43 14 277.07 27.08 90.00 11 089 071.60 4 833 682.25 3 460 324.31 444 020.46 50 000.00 155.48 11 592.47 398 378.00 180 911.53 288 300.00 7 850 071.10 5 285 000.00 3 678 000.00 1 600 000.00 5 239 265.82 3 634 803.58 1 600 000.00 45 734.18 43 196.42 1 000.00 6 000.00 34 383.94 34 383.94 5 319 383.94 415.79 4 046.45 29 239.67 29 239.67 5 268 505.49 584.21 1 953.55 5 144.27 5 144.27 50 878.45 518 746.36 1 171 389.20 245 672.75 219 088.47 29 403.00 403.00 29 000.00 267 628.77 1 000.00 3 311.65 4 955.00 16 521.45 806.28 21 983.04 10 594.57 199.79 3 652.06 840.04 5 902.68 8 352.00 1 000.00 44.22 0.80 242.34 112.78 2.36 821.35 12 454.41 181.33 1 524.25 215 185.02 45...1 Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par op é.)(3) Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers TOTAL DEPENSES REELLES 24 473 711.66 040 13911 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 15112 PROVISION POUR LITIGES (BUDGETAIRES) 192 MOINS VALUES SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 28042 AMORT.SUBV.AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) Pour information D001 Solde d'execution négatif reporté de N-1 16 357 577.09 7 850 071.10 266 063.47 6 456 085.47 40 000.00 6 453 815.65 38 572.00 2 269.82 1 428.00 2 060 000.00 246 085.47 32 800.00 1 200.00 4 076 000.00 6 456 085.47 2 059 848.03 246 085.47 32 481.79 1 200.00 4 075 628.36 6 453 815.65 151.97 30 929 797.13 22 811 392.74 2 973 781.08 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; (2) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042 (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ; (4) Dont 192 ; (5) Cf . définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϯ 318.21 371.64 2 269.82 7 850 071.10 268 333.29 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES Chap/ III B2 9 729 974.64 199 385.17 Reste à réaliser au 31/12 4 440 256.44 4 745 410.79 73 058.77 126 325.40 544 307.41 1.00 3 710 380.51 2 361 681.81 1 367 661.13 -18 962.43 1 621 475.90 1 877 519.00 100 000.00 1 049 500.00 300 000.00 472 748.99 1 066 271.01 1 505 519.00 100 000.00 562 842.00 414 500.00 300 000.00 82 455.90 372 000.00 485 714.06 183 876.87 265 134.25 386 000.00 386 048.00 15 777 000.00 13 725 628.36 2 050 000.00 14 176 000.00 12 125 628.36 2 050 000.00 1 600 000.00 1 600 000.00 1 000.00 75 500.00 75 408.08 66 700.00 66 635.08 8 800.00 8 773.00 36 702.94 -48.00 1 371.64 371.64 25 582 474.64 18 241 292.88 6 795 410.79 545 770.97 Crédits ouverts Libellé (1) (BP+DM+RAR N-1) art(1) 13 1311 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS 13241 SUBV COMMUNE MBRE DU GROUPT 13251 SUBV.EQUIPT N.TRANSFERABLE GFP DE RATTACHAMENT 1326 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 1342 FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 16449 OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des recettes d'équipement 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 10222 F.C.T.V.A. 10223 T.L.E. 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2762 CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA 024 PRODUITS DES CESSIONS Total des recettes financières 45...2 Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par o pé.)(2) 4581 Opérations sous mandat Total des recettes d'opérations pour compte de tiers TOTAL DES RECETTES REELLES Titres émis VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) PLUS VALUES SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE AUTRES TERRAINS AUTRES BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT FRAIS D'ETUDES SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT SUBV.EQUIPT GROUPT COLLECTIVITES AMORT.SUB.PERS.DE DT PRIVE CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES 28121 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS 28132 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE 28135 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS 281571 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ROULANT 281578 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRE MATERIEL ET OUT.VOIRIE 28158 AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL 28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 28184 MOBILIER 28188 AUTRES TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES RECETTES D'ORDRE TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et 1 000.00 91.92 64.92 27.00 2 343 052.66 1 062 189.56 290 305.00 990 558.10 9 329.36 9 329.36 80 505.44 810.44 79 695.00 2 352 382.02 130 652.80 22 000.00 21 800.21 199.79 49 530.64 49 530.64 676 423.77 1 267 500.00 4 548 568.75 556 889.02 66 000.00 162 082.00 28 056.00 395 738.93 3 702.80 99 500.00 108 900.00 42 000.00 6 500.00 55 600.00 4 544 390.13 556 889.02 66 000.00 162 082.00 28 056.00 395 738.93 3 702.80 99 142.00 108 515.00 41 990.00 6 446.00 55 222.45 4 178.62 8 000.00 2 115 000.00 1 100.00 7 964.00 2 114 826.99 1 053.00 36.00 173.01 47.00 15 500.00 107 000.00 134 500.00 15 101.00 106 991.78 134 144.08 399.00 8.22 355.92 10 000.00 156 500.00 124 500.00 58 500.00 293 000.00 5 816 068.75 9 906.00 156 256.05 123 981.26 57 967.84 292 413.93 4 544 390.13 94.00 243.95 518.74 532.16 586.07 1 271 678.62 5 816 068.75 4 544 390.13 1 271 678.62 358.00 385.00 10.00 54.00 377.55 33 903 578.21 25 159 865.24 6 795 410.79 1 948 302.18 Pour information R001 Solde d'execution positif reporté de N-1 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; (2) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042 ; (3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϰ 72 158.00 2 423 558.10 1 063 000.00 370 000.00 990 558.10 58 860.00 58 860.00 616.72 2 483 034.82 28 065 509.46 20 593 674.90 6 795 410.79 021 040 192 2113 2118 21318 2132 2182 28031 280413 2804151 28042 2805 Crédits annulés III - VOTE DU BUDGET DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT III B3 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2008 (1) LIBELLE : RENOVATION URBAINE POUR VOTE (Chapitre) ou POUR INFORMATION (2) Art. (3) Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ Libellé (3) DEPENSES Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Mandats émis 31/12 4 408 823.34 948 471.95 234 000.00 234 000.00 234 000.00 234 000.00 Crédits annulés 3 460 324.31 27.08 20 Immobilisations incorporelles Pour mémoire Cumul des réalisations (4) 1 593 192.63 234 000.00 204 Subventions d'équipement versées 20417 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 21 Immobilisations corporelles 2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 234 000.00 24 000.00 24 000.00 18 000.00 18 000.00 6 000.00 6 000.00 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 4 150 823.34 714 471.95 3 436 324.31 27.08 1 359 192.63 3 280 793.89 441 722.46 2 839 044.35 27.08 990 271.49 28 810.35 28 810.35 841 219.10 243 939.14 Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ RECETTES (répartition) (Pour Information) TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subvention d'investissement 1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS 1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 124 982.00 597 279.96 Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Titres émis 31/12 243 939.14 Crédits annulés Pour mémoire Cumul des réalisations (4) 2 615 704.70 141 647.77 2 474 056.93 532 664.02 2 615 704.70 141 647.77 2 474 056.93 532 664.02 1 485 009.00 92 362.00 1 485 009.00 397 775.70 91 103.77 306 671.93 339 650.02 732 920.00 50 544.00 682 376.00 50 544.00 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) En cumulé Pour l'exercice Recettes - Dépenses -806 824.18 -1 060 528.61 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 200901 (1) LIBELLE : REAMENAGEMENT STADE JOUVE SENEZ POUR VOTE (Chapitre) ou POUR INFORMATION (2) Art. (3) Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ Libellé (3) DEPENSES Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Mandats émis 31/12 Crédits annulés 90.00 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) 2 089 804.89 1 645 694.43 444 020.46 2 290 389.54 3 000.00 1 197.00 1 803.00 1 197.00 3 000.00 1 197.00 1 803.00 1 197.00 2 086 804.89 1 644 497.43 442 217.46 90.00 2 289 192.54 2 086 804.89 1 644 497.43 442 217.46 90.00 2 289 192.54 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ RECETTES (répartition) (Pour Information) TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subvention d'investissement 1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS 1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Titres émis 31/12 Crédits annulés 1 161 200.00 438 973.21 350 226.79 372 000.00 438 973.21 1 161 200.00 438 973.21 350 226.79 372 000.00 438 973.21 372 000.00 372 000.00 589 200.00 337 730.85 251 469.15 337 730.85 200 000.00 101 242.36 98 757.64 101 242.36 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Recettes - Dépenses Pour mémoire Cumul des réalisations (4) Pour l'exercice -1 206 721.22 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϱ En cumulé -1 851 416.33 III - VOTE DU BUDGET DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT III B3 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201002 (1) LIBELLE : RESTAURATION EGLISE SAINT JACQUES POUR VOTE (Chapitre) ou POUR INFORMATION (2) Art. (3) Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ Libellé (3) DEPENSES Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Mandats émis 31/12 50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 Crédits annulés Pour mémoire Cumul des réalisations (4) 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ RECETTES (répartition) (Pour Information) Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Titres émis 31/12 Crédits annulés Pour mémoire Cumul des réalisations (4) TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subvention d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Pour l'exercice En cumulé Recettes - Dépenses OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201003 (1) LIBELLE : COURTS DE TENNIS COUVERTS POUR VOTE (Chapitre) ou POUR INFORMATION (2) Art. (3) Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ Libellé (3) DEPENSES Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Mandats émis 31/12 Crédits annulés Pour mémoire Cumul des réalisations (4) 531 356.25 518 746.36 155.48 12 454.41 524 090.11 531 356.25 518 746.36 155.48 12 454.41 524 090.11 531 356.25 518 746.36 155.48 12 454.41 524 090.11 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ RECETTES (répartition) (Pour Information) TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subvention d'investissement 1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Titres émis 31/12 Crédits annulés 244 068.00 137 496.08 89 565.92 17 006.00 137 496.08 244 068.00 137 496.08 89 565.92 17 006.00 137 496.08 46 700.00 46 644.00 56.00 46 644.00 197 368.00 90 852.08 16 950.00 90 852.08 89 565.92 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Pour mémoire Cumul des réalisations (4) Pour l'exercice Recettes - Dépenses -381 250.28 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϲ En cumulé -386 594.03 III - VOTE DU BUDGET DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT III B3 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201101 (1) LIBELLE : AMENAGEMENT COEUR DE VILLE POUR VOTE (Chapitre) ou POUR INFORMATION (2) Art. (3) Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ Libellé (3) DEPENSES Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Mandats émis 31/12 Crédits annulés Pour mémoire Cumul des réalisations (4) 1 183 163.00 1 171 389.20 11 592.47 181.33 1 171 389.20 23 836.00 12 220.01 11 592.47 23.52 12 220.01 23 836.00 12 220.01 11 592.47 23.52 12 220.01 1 159 327.00 1 159 169.19 157.81 1 159 169.19 1 159 327.00 1 159 169.19 157.81 1 159 169.19 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ RECETTES (répartition) (Pour Information) TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subvention d'investissement 1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 13241 SUBV COMMUNE MBRE DU GROUPT Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Titres émis 31/12 Crédits annulés Pour mémoire Cumul des réalisations (4) 491 028.00 296 028.00 130 000.00 65 000.00 296 028.00 491 028.00 296 028.00 130 000.00 65 000.00 296 028.00 130 000.00 65 000.00 195 000.00 196 028.00 196 028.00 196 028.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Pour l'exercice Recettes - Dépenses En cumulé -875 361.20 -875 361.20 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201102 (1) LIBELLE : RENOVATION CRECHE DE BAYSER POUR VOTE (Chapitre) ou POUR INFORMATION (2) Art. (3) Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ Libellé (3) DEPENSES Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Mandats émis 31/12 645 575.00 245 672.75 Crédits annulés 398 378.00 1 524.25 16 000.00 14 475.99 1 524.01 4 000.00 3 257.51 742.49 12 000.00 11 218.48 781.52 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) 245 672.75 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS RECETTES (répartition) (Pour Information) TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subvention d'investissement 1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 629 575.00 245 672.75 383 902.01 0.24 245 672.75 629 575.00 245 672.75 383 902.01 0.24 245 672.75 Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Titres émis 31/12 Crédits annulés 183 000.00 182 687.00 313.00 183 000.00 182 687.00 313.00 183 000.00 182 687.00 313.00 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Pour l'exercice Recettes - Dépenses -245 672.75 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϳ En cumulé -245 672.75 Pour mémoire Cumul des réalisations (4) III - VOTE DU BUDGET DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT III B3 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201103 (1) LIBELLE : MAISON DE L'ARCHEOLOGIE POUR VOTE (Chapitre) ou POUR INFORMATION Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ Libellé (3) Art. (3) DEPENSES Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Mandats émis 31/12 Crédits annulés Pour mémoire Cumul des réalisations (4) 400 000.00 219 088.47 180 911.53 219 088.47 400 000.00 219 088.47 180 911.53 219 088.47 400 000.00 219 088.47 180 911.53 219 088.47 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ RECETTES (répartition) (Pour Information) Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Titres émis 31/12 Crédits annulés Pour mémoire Cumul des réalisations (4) TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subvention d'investissement 1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Pour l'exercice Recettes - Dépenses En cumulé -219 088.47 -219 088.47 OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201104 (1) LIBELLE : BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE POUR VOTE (Chapitre) ou POUR INFORMATION (2) Art. (3) Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ Libellé (3) DEPENSES Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Mandats émis 31/12 288 300.00 Crédits annulés Pour mémoire Cumul des réalisations (4) Crédits annulés Pour mémoire Cumul des réalisations (4) 288 300.00 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 288 300.00 288 300.00 288 300.00 288 300.00 22 Immobilisations reçues en affect. 23 Immobilisations en cours Crédits ouverts ;WнDнZZEͲϭͿ RECETTES (répartition) (Pour Information) TOTAL RECETTES AFFECTEES 13 Subvention d'investissement 1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX Eléments afférents à l'exercice Restes à réaliser au Titres émis 31/12 286 200.00 286 416.00 -216.00 286 416.00 286 200.00 286 416.00 -216.00 286 416.00 286 200.00 286 416.00 -216.00 286 416.00 16 Emprunts et dettes assimilées Autres Solde du financement (5) Pour l'exercice Recettes - Dépenses En cumulé 286 416.00 (1) Ouvrir un cadre par opération. (2) Rayer la mention inutile. (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement. (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ; (5) Indiquer le signe algébrique. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϴ 286 416.00 ANNEXES A- ELEMENTS DU BILAN IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) (2) 01 OPERATIONS NON VENTILABLES LIBELLE DEPENSES 10 655 149.49 Réalisations (3) 10 655 149.49 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 6 542 135.06 6 432 344.37 6 674 996.13 6 542 135.06 1 133 766.41 6 432 344.37 6 674 996.13 79 119.52 60611 EAU ET ASSAINISSSEMENT 60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 60613 CHAUFFAGE URBAIN 60621 COMBUSTIBLES 60622 CARBURANTS 60623 ALIMENTATION 76 700.93 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 57 144.70 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 19 902.89 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 79 655.54 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 6 767.54 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6065 LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE) 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES 6122 CREDIT BAIL MOBILIER 1 971 248.59 20 357.74 63 572.73 15 032.04 142 453.15 110 948.93 87 585.71 211 124.71 288 091.56 15 380.00 14 499.74 3 027.45 40 473.84 14 011.36 27 516.13 12 991.11 3 527.26 45 963.22 33 325.90 20 455.96 7 463.69 1 495.31 4 122.33 968.42 4 221.32 -248.26 59 798.33 85 853.38 95 919.65 118 736.92 24 225.46 89 295.54 177 617.95 62 785.61 151 472.88 17 590.00 51 150.58 49.00 7 690.30 16 924.82 15 476.61 3 027.93 107 126.62 135 109.89 103 932.18 1 120.00 7 775.88 1 955.18 116 251.30 9 069.29 959.32 92 001.57 110 025.17 84 571.90 69 165.09 3 177.94 34 807.61 29 925.30 33 633.38 8 641.58 2 077.59 646.00 18 183.27 1 183.06 16 322.83 116 824.62 1 090.98 10 580.00 3 726.29 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 219 589.35 61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS 103 330.73 3 789.53 61523 ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX 61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT 61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 15 027.43 10 470.37 17 244.31 3 040.35 6156 MAINTENANCE 238 547.92 616 PRIMES D ASSURANCES 144 374.92 617 ETUDES ET RECHERCHES 18 460.26 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 20 320.02 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 48 195.63 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 21 804.61 254.13 6135 AUTRES FRAIS DIVERS 154 985.57 1 128.42 1 868.02 4 397.00 52 627.95 32 553.34 7 555.00 6226 HONORAIRES 10 445.68 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 38 435.62 6228 DIVERS 36 319.01 35 477.83 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 38 173.41 1 973.28 6232 FETES ET CEREMONIES 12 827.69 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 6237 PUBLICATIONS 84 343.17 6238 DIVERS 67 382.74 6241 TRANSPORTS DE BIENS 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 8 313.69 6248 DIVERS 5 764.94 2 840.50 5 306.10 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS 6257 RECEPTIONS 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 108 215.21 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 237 694.18 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 23 498.17 1 764.10 65.75 16 447.46 6256 6283 4 SPORT ET JEUNESSE 11 250 558.63 119 014.13 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER 6188 3 CULTURE FONCTIONNEMENT 11 250 558.63 1 971 248.59 6042 6225 2 ENSEIGNEMENT FORMATION 122 085.21 25 024.87 23 124.09 2 452.72 4 697.36 65 555.06 3 279.65 149.80 22 195.28 22 192.43 31 473.43 1 028.00 525.64 10 294.17 20 331.90 40 416.54 68 675.95 103 462.70 62876 REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT 6288 AUTRES 65 015.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 29 474.00 7 464.00 21 186.00 22 727.00 18 221.00 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 37 053.40 9 334.39 26 247.85 28 414.48 22 226.17 63512 TAXES FONCIERES 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 6353 IMPOTS INDIRECTS 6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 637 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) 21 738.85 186 927.66 291.00 892.00 1 008.00 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϮϬ IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) (2) 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE LIBELLE DEPENSES 1 781 445.98 Réalisations (3) 1 781 445.98 6 FAMILLE 7 LOGEMENT 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT 9 ACTION ECONOMIQUE TOTAL FONCTIONNEMENT 3 125 759.36 12 047 553.20 134 297.08 60 615 487.89 3 125 759.36 60 909.20 12 047 553.20 522.42 134 297.08 60 615 487.89 1 393 331.68 6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER 60611 EAU ET ASSAINISSSEMENT 60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 60613 CHAUFFAGE URBAIN 60621 COMBUSTIBLES 60622 CARBURANTS 60623 ALIMENTATION 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 64 739.81 6065 LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE) 85 853.38 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 1 997.90 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES 2 187.52 6122 CREDIT BAIL MOBILIER 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 6135 LOCATIONS MOBILIERES 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS 61523 ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX 61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT 61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 6156 MAINTENANCE 616 PRIMES D ASSURANCES 617 ETUDES ET RECHERCHES 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 651.50 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 258.40 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 6226 HONORAIRES 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 6228 DIVERS 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 6232 FETES ET CEREMONIES 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 6237 PUBLICATIONS 84 408.92 6238 DIVERS 67 382.74 6241 TRANSPORTS DE BIENS 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 6248 DIVERS 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6256 MISSIONS 6257 RECEPTIONS 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX) 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 62876 REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT 6288 AUTRES 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 5 828.00 8 040.00 23 317.00 158.00 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 7 290.76 10 054.71 29 148.20 196.10 63512 TAXES FONCIERES 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 6353 IMPOTS INDIRECTS 6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 637 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) 43 065.46 284 481.12 372 487.76 1 070 238.67 2 086 735.70 2 086 735.70 5 520.38 20 900.38 290 122.62 290 122.62 109 295.23 179 508.73 111 633.54 9 787.22 -0.24 224 638.82 12 832.89 2 437.04 12 536.53 40 281.75 117 173.91 1 200.00 134 687.64 240.40 229 481.31 134 687.64 13 071.38 53 616.61 95 919.65 13 006.97 326 906.95 1 644.82 878 395.46 423 185.26 583 457.90 2 159.32 209 877.72 7 690.30 65 162.42 272 350.35 8 395.84 1 119.00 520 288.30 41 003.35 1 183 737.37 39 158.06 3 124.71 177 793.96 1 496 287.61 8 233.39 418 273.87 618 128.24 618 128.24 90 538.04 93 578.39 134 728.78 231 262.14 290 055.19 588 122.38 62 897.98 209 996.49 18 460.26 1 032.84 44 367.13 52 851.03 150 090.85 59 212.20 582 617.36 11 204.04 475.00 33 795.70 7 555.00 38 435.62 1 236.00 76 759.13 1 622.72 41 769.41 12 827.69 2 840.50 6 269.54 36 837.91 16 447.46 155 423.77 9 352.72 15 117.66 23 124.09 2 452.72 4 697.36 111 644.66 3 579.61 371 548.46 32 501.43 51 236.35 6 886.05 75 562.00 103 462.70 86 753.85 136 415.00 169 966.06 186 927.66 291.00 892.00 3 153.50 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ Ϯϭ 3 153.50 1 008.00 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) (2) 01 OPERATIONS NON VENTILABLES LIBELLE 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 2 ENSEIGNEMENT FORMATION 3 CULTURE 4 SPORT ET JEUNESSE FONCTIONNEMENT 64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 2 978 090.92 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 792 023.39 1 614 767.35 2 041 253.36 79 688.58 40 731.17 18 538.75 66 113.86 64118 73 739.54 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 725 307.75 322 177.61 153 513.52 317 151.15 253 193.13 64131 REMUNERATION 821 902.25 176 105.67 1 207 757.15 956 370.12 623 045.63 64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 6417 REMUNERATION DES APPRENTIS 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 741 023.00 186 167.00 612 662.00 605 455.00 447 656.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 866 023.09 220 790.37 470 487.32 590 293.96 554 193.28 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 391 811.35 6457 COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 14 214.00 3 659.00 7 523.00 9 818.00 9 428.00 6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 6 125.92 1 165.32 865.40 1 398.53 2 182.20 64731 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT 333 432.46 232.50 2 085.56 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 6521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF 500 000.00 6531 INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS 334 574.86 6532 FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS 6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS 24 272.21 654 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 31 544.76 6554 CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUT ORGANIS REGROUPEMT CONTINGENTS PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES LOGMT INSTITUTEURS 6556 65732 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A LA REGION 65733 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS 2 090 140.60 30 716.15 64 172.31 3 541.44 67 062.00 32 416.92 1 562.35 1 052.32 20 225.35 5 116.85 1 000.00 657341 SUB.DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 657362 SUBVENTION C.C.A.S. 6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 66112 INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE 6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS 668 AUTRES CHARGES FINANCIERES 6712 CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES 6713 CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS 6714 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX 6718 AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION 673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 655 579.73 676 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT 556 889.02 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 96 650.00 2 910.00 298 929.91 860 750.00 1 244 612.40 1 800.00 16 600.00 15 750.00 1 803 172.46 -3 585.72 5 599.50 4 080 417.68 574.00 1 000.00 216 261.96 7 885.48 4 300.00 2 882.39 3 331 921.38 Restes à réaliser au 31/12 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϮϮ IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) (2) 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE LIBELLE 6 FAMILLE 7 LOGEMENT 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT 9 ACTION ECONOMIQUE TOTAL FONCTIONNEMENT 64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 458 376.76 907 925.44 64112 2 991 910.83 19 806.63 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 13 188.35 30 464.65 63 359.97 625.05 386 449.92 64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 86 886.76 154 000.12 519 754.64 2 489.86 2 534 474.54 64131 REMUNERATION 266 745.54 89 194.24 138 403.91 4 279 524.51 64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 6417 REMUNERATION DES APPRENTIS 87 250.13 151 422.44 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 161 428.00 189 059.00 532 739.00 3 470.00 3 479 659.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 140 173.59 260 679.77 792 687.46 5 517.27 3 900 846.11 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 6457 COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 64731 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 6521 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF 500 000.00 6531 INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS 334 574.86 6532 FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS 6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS 654 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 6554 CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUT ORGANIS REGROUPEMT CONTINGENTS PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES LOGMT INSTITUTEURS 6556 65732 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A LA REGION 65733 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS 13 894 295.28 30 716.15 391 811.35 5 009.61 2 284.00 4 494.00 13 916.00 581.44 1 989.02 1 253.19 8 551.05 96.00 65 432.00 15 561.02 335 750.52 67 062.00 32 416.92 1 562.35 24 272.21 31 544.76 254 800.98 254 800.98 1 052.32 20 225.35 5 116.85 657341 SUB.DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 1 000.00 657362 SUBVENTION C.C.A.S. 421 835.00 421 835.00 6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 66112 INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE 6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS 668 AUTRES CHARGES FINANCIERES 6712 CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES 6713 CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS 6714 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX 6718 AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION 673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 655 579.73 676 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT 556 889.02 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 166 610.00 833 234.00 58 090.00 3 561 786.31 1 803 172.46 -3 585.72 5 599.50 4 080 417.68 574.00 171 974.29 171 974.29 1 000.00 216 261.96 7 885.48 605.00 39 055.00 2 882.39 3 331 921.38 Restes à réaliser au 31/12 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ Ϯϯ IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) (2) 01 OPERATIONS NON VENTILABLES LIBELLE 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 2 ENSEIGNEMENT FORMATION 3 CULTURE 4 SPORT ET JEUNESSE FONCTIONNEMENT RECETTES 57 183 008.14 1 684 737.22 69 118.00 773 817.31 280 727.93 1 342 196.35 Réalisations (3) 57 183 008.14 1 684 737.22 69 118.00 773 817.31 280 727.93 1 342 196.35 1 026 770.99 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL 6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE 50 624.31 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 30 097.70 70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE 70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL 70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL 7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 7078 AUTRES MARCHANDISES 7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES 7088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES) 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 093 655.55 27 103.54 189 928.20 528 696.03 651 232.69 7 379.00 1 401.00 38 020.70 49 333.32 7311 CONTRIBUTIONS DIRECTES 22 662 193.00 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 10 831 971.24 7322 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 7323 F.N.G.I.R 7336 DROITS DE PLACE 7337 DROITS DE STATIONNEMENT 7351 TAXE SUR L'ELECTRICITE 7368 TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEURE 7381 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE 7388 AUTRES TAXES DIVERSES 7411 DOTATION FORFAITAIRE 8 136 111.00 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 1 808 286.00 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 745 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS 746 DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 74718 AUTRES 7472 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS 7473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 405 559.80 25 496.00 708 698.50 93 582.99 1 813 542.59 258 555.00 5 616.00 8 690.70 74751 PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT 7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 7482 COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE 158 612.00 1 827.20 762.24 279 519.38 13 998.24 128 637.94 4 272.00 275 897.00 748314 DOTATION UNIQUE COMPENDATION TAXE PROFESSIONNELLE ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION 390 534.00 568 867.00 74838 AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 9 336.00 7485 DOTATION TITRES SECURISES 15 090.00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 752 REVENUS DES IMMEUBLES 757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 768 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUS 7713 LIBERALITES RECUES 773 MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN 774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 966 383.28 776 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE 246 085.47 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 248 108.64 7811 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES 796 4 193.26 4 192.32 PART.COMMUNES HORS GROUPT 7875 12 000.00 66 061.50 PART.COMMUNES MEMBRES DU GFP 7815 64 768.00 17 069.00 74741 777 52 570.90 113 840.00 74748 74835 22 949.07 32 481.79 7321 74834 173 181.14 5 190.00 10 128.00 294 963.31 6 127.09 33 991.92 41 529.40 5 661.16 -5 768 317.75 -6 151 616.44 -5 332 799.78 4 350.00 18.41 3 000.00 1 000.00 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES 1 273.05 73 341.00 38 572.00 1 200.00 354 000.00 2 059 848.03 4 075 628.36 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE 46 527 858.65 -9 565 821.41 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ Ϯϰ -1 902 130.59 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) (2) 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE LIBELLE 6 FAMILLE 7 LOGEMENT 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT 9 ACTION ECONOMIQUE TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES 1 517.80 1 648 692.77 1 029 769.50 140 555.04 64 154 140.06 Réalisations (3) 1 517.80 1 648 692.77 1 029 769.50 140 555.04 64 154 140.06 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 026 770.99 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL 1 093 655.55 6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE 254 768.39 70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 241 587.70 241 587.70 70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 83 642.82 110 746.36 7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL 70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL 7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 7078 AUTRES MARCHANDISES 7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES 38 020.70 7088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES) 72 282.39 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7311 CONTRIBUTIONS DIRECTES 22 662 193.00 7321 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 10 831 971.24 7322 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 7323 F.N.G.I.R 7336 DROITS DE PLACE 7337 DROITS DE STATIONNEMENT 7351 TAXE SUR L'ELECTRICITE 7368 TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEURE 7381 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE 7388 AUTRES TAXES DIVERSES 7411 DOTATION FORFAITAIRE 8 136 111.00 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 1 808 286.00 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 745 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS 746 DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 74718 AUTRES 7472 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS 7473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 74741 PART.COMMUNES MEMBRES DU GFP 74748 PART.COMMUNES HORS GROUPT 74751 PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT 7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 7482 COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE 50 624.31 30 097.70 254 768.39 189 928.20 528 696.03 298 541.78 298 541.78 824 413.83 1 517.80 18 314.19 4 000.00 7 379.00 1 401.00 32 481.79 405 559.80 25 496.00 136 555.04 267 589.60 74835 136 555.04 267 589.60 708 698.50 93 582.99 1 813 542.59 311 125.90 113 840.00 5 616.00 2 802.00 2 802.00 11 661.19 255 731.89 23 089.46 25 658.10 91 719.60 4 192.32 762.24 1 324 492.89 17 826.53 297 345.91 100 684.50 1 567 813.57 4 272.00 748314 DOTATION UNIQUE COMPENDATION TAXE PROFESSIONNELLE 74834 23 831.99 275 897.00 ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION 390 534.00 568 867.00 74838 AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 9 336.00 7485 DOTATION TITRES SECURISES 15 090.00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 752 REVENUS DES IMMEUBLES 757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 768 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUS 3 000.00 7713 LIBERALITES RECUES 1 000.00 773 MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN 774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 966 383.28 776 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE 246 085.47 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 248 108.64 7811 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES 777 7815 7875 796 5 190.00 10 128.00 376 145.79 30 892.58 30 892.58 10 477.09 18.41 1 273.05 73 341.00 38 572.00 1 200.00 354 000.00 2 059 848.03 4 075 628.36 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -1 779 928.18 -1 477 066.59 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ Ϯϱ -11 017 783.70 6 257.96 3 538 652.17 IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) (2) LIBELLE 01 0 OPERATIONS NON SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS VENTILABLES PUBLIQUES LOCALES 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 2 ENSEIGNEMENT FORMATION 3 CULTURE 4 SPORT ET JEUNESSE INVESTISSEMENT DEPENSES 15 222 636.73 590 032.56 296 213.68 1 331 882.45 2 110 240.15 3 380 651.13 Réalisations (3) 15 222 636.73 449 726.54 156 348.16 1 300 239.91 954 482.03 2 838 104.62 2 973 781.08 001 SOLDE D'EXECUTION 13911 SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 15112 PROVISION POUR LITIGES (BUDGETAIRES) 2 059 848.03 1641 EMPRUNTS EN EUROS 3 634 803.58 16449 OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE 1 600 000.00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 16818 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS 192 MOINS VALUES SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS 2031 FRAIS D'ETUDES 20411 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - ETAT 20413 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - DEPARTEMENTS 415.79 4 046.45 246 085.47 26 995.99 204151 SUBVENTION EQUIPT GFP DE RATTACHEMENT 20417 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 2042 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL 2112 TERRAINS DE VOIRIE 2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 21571 MATERIEL ROULANT 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES 2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 2182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D ART 2316 38 572.00 2317 IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2762 CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA 28042 AMORT.SUBV.AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE Restes à réaliser au 31/12 86 367.23 21 800.21 199 944.94 501 059.96 60 874.05 9 650.69 6 257.64 3 181.35 85 926.35 32 481.79 2 562.06 584.84 64 606.38 58 045.08 1 197.00 14 602.06 7 428.97 54 500.00 61 536.33 94 596.29 981 188.59 563 982.56 2 734 601.44 227 116.13 145 153.00 159 385.33 18 907.86 21 999.21 7 709.89 3 674.34 29 239.67 1 200.00 4 075 628.36 140 306.02 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ Ϯϲ 139 865.52 31 642.54 1 155 758.12 542 546.51 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) (2) LIBELLE 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 6 FAMILLE 7 LOGEMENT 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT 9 ACTION ECONOMIQUE TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES 10 340.17 678 932.48 10 014 315.57 33 635 244.92 Réalisations (3) 10 340.17 280 554.48 4 572 741.18 25 785 173.82 001 SOLDE D'EXECUTION 13911 SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 15112 PROVISION POUR LITIGES (BUDGETAIRES) 2 059 848.03 1641 EMPRUNTS EN EUROS 3 634 803.58 16449 OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE 1 600 000.00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 16818 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS 192 MOINS VALUES SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS 2031 FRAIS D'ETUDES 20411 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - ETAT 20413 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - DEPARTEMENTS 2 973 781.08 38 572.00 415.79 4 046.45 246 085.47 9 390.30 122 753.52 21 800.21 199 944.94 501 059.96 204151 SUBVENTION EQUIPT GFP DE RATTACHEMENT 20417 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 2042 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL 2112 TERRAINS DE VOIRIE 2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE 56 000.00 56 000.00 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 42 426.15 42 426.15 21571 MATERIEL ROULANT 12 044.20 12 044.20 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 100 610.21 100 610.21 2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES 2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 2182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D ART 2316 2317 IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2762 CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA 28042 AMORT.SUBV.AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE Restes à réaliser au 31/12 234 000.00 97.32 234 000.00 97.32 60 874.05 9 650.69 6 257.64 80 261.98 83 443.33 85 926.35 3 057.92 468.00 10 340.17 277 028.56 130 053.28 61 010.04 294 141.69 99 637.99 99 637.99 243 939.14 5 070 678.38 3 608 514.16 3 753 667.16 159 385.33 18 907.86 24 809.69 54 518.79 3 674.34 29 239.67 1 200.00 4 075 628.36 398 378.00 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ Ϯϳ 5 441 574.39 7 850 071.10 IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) (2) LIBELLE 01 0 OPERATIONS NON SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS VENTILABLES PUBLIQUES LOCALES 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 2 ENSEIGNEMENT FORMATION 3 CULTURE 4 SPORT ET JEUNESSE INVESTISSEMENT RECETTES 23 089 021.72 174 128.02 115 410.00 409 295.38 837 033.19 1 560 837.49 Réalisations (3) 21 039 021.72 71 214.62 11 000.00 360 508.73 766 364.47 1 080 793.50 11 000.00 335 946.97 741 890.33 509 941.57 24 474.14 337 730.85 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 024 TRAITEMENT CESSIONS IMMOS 10222 F.C.T.V.A. 10223 T.L.E. 290 305.00 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 990 558.10 1311 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1321 1 062 189.56 1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS 13241 SUBV COMMUNE MBRE DU GROUPT 13251 SUBV.EQUIPT N.TRANSFERABLE GFP DE RATTACHAMENT 1326 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 1342 FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE 1641 EMPRUNTS EN EUROS 16449 OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 62 017.62 9 197.00 94 842.00 24 561.76 12 125 628.36 192 PLUS VALUES SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS 2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE 2118 AUTRES TERRAINS 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 2132 CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT 2182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2762 CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA 28031 FRAIS D'ETUDES 1 600 000.00 556 889.02 66 000.00 162 082.00 28 056.00 395 738.93 3 702.80 66 635.08 8 773.00 9 329.36 99 142.00 280413 SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT 2804151 SUBV.EQUIPT GROUPT COLLECTIVITES 108 515.00 41 990.00 28042 AMORT.SUB.PERS.DE DT PRIVE 2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS 55 222.45 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS 2 114 826.99 28121 28132 28135 6 446.00 7 964.00 1 053.00 281571 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ROULANT 15 101.00 281578 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRE MATERIEL ET 106 991.78 28181 OUT.VOIRIE AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 156 256.05 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 123 981.26 28184 MOBILIER 28188 AUTRES 4581 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES) 28158 71 644.00 386 048.00 134 144.08 9 906.00 57 967.84 292 413.93 21 800.21 Restes à réaliser au 31/12 2 050 000.00 102 913.40 104 410.00 48 786.65 70 668.72 480 043.99 SOLDE 7 866 384.99 -415 904.54 -180 803.68 -922 587.07 -1 273 206.96 -1 819 813.64 (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT). (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ Ϯϴ IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) (2) 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE LIBELLE 6 FAMILLE 7 LOGEMENT 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT 9 ACTION ECONOMIQUE TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES 300 000.00 Réalisations (3) 300 000.00 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 024 TRAITEMENT CESSIONS IMMOS 10222 F.C.T.V.A. 10223 T.L.E. 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 1311 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1321 182 687.00 5 286 863.23 31 955 276.03 1 530 962.20 25 159 865.24 1 062 189.56 290 305.00 990 558.10 11 041.15 73 058.77 753 705.94 2 361 681.81 110 544.00 472 748.99 1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS 13241 SUBV COMMUNE MBRE DU GROUPT 100 000.00 100 000.00 13251 SUBV.EQUIPT N.TRANSFERABLE GFP DE RATTACHAMENT 468 000.00 562 842.00 1326 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 87 671.11 183 876.87 1342 FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE 1641 EMPRUNTS EN EUROS 16449 OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 192 PLUS VALUES SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS 2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE 2118 AUTRES TERRAINS 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 2132 CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT 2182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2762 CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA 28031 FRAIS D'ETUDES 300 000.00 300 000.00 386 048.00 12 125 628.36 1 600 000.00 556 889.02 66 000.00 162 082.00 28 056.00 395 738.93 3 702.80 66 635.08 8 773.00 9 329.36 99 142.00 108 515.00 280413 SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT 41 990.00 2804151 SUBV.EQUIPT GROUPT COLLECTIVITES 6 446.00 28042 AMORT.SUB.PERS.DE DT PRIVE 2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS 55 222.45 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS 2 114 826.99 28121 28132 28135 7 964.00 1 053.00 281571 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ROULANT 15 101.00 281578 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRE MATERIEL ET 106 991.78 28181 OUT.VOIRIE AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 156 256.05 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 123 981.26 28184 MOBILIER 28188 AUTRES 4581 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES) 28158 134 144.08 9 906.00 57 967.84 292 413.93 21 800.21 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE 289 659.83 182 687.00 3 755 901.03 6 795 410.79 -496 245.48 -4 727 452.34 -1 679 968.89 (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires. (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ Ϯϵ IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-0 Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES hors 01 020 LIBELLE DEPENSES ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE 8 531 235.10 360 409.42 494 967.75 443 635.43 8 531 235.10 360 409.42 494 967.75 443 635.43 60611 Dépenses de l'exercice ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER EAU ET ASSAINISSSEMENT 60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 60623 ALIMENTATION 13 793.27 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 57 144.70 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 13 187.63 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 66 029.81 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6068 611 6122 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES CREDIT BAIL MOBILIER 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 6135 LOCATIONS MOBILIERES 61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS 61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 6156 MAINTENANCE 232 548.29 616 PRIMES D ASSURANCES 144 374.92 617 ETUDES ET RECHERCHES 18 460.26 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 19 913.42 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 48 195.63 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 94 885.62 6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 6226 HONORAIRES 10 445.68 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 38 435.62 6228 DIVERS 16 319.35 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 6042 6232 FETES ET CEREMONIES 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 6237 021 022 023 024 ASSEMBLEE ADMINISTRATION INFORMATION, FETES ET LOCALE GENERALE DE COMMUNICATION, CEREMONIES L'ETAT PUBLICITE 025 026 AIDES AUX CIMETIERES ET POMPES ASSOCIATIONS (NON CLASSEES FUNEBRES AILLEURS) 1 035 287.12 31 385.97 320 508.83 1 035 287.12 119 014.13 31 385.97 320 508.83 03 JUSTICE 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE TOTAL 33 129.01 11 250 558.63 33 129.01 11 250 558.63 119 014.13 20 357.74 20 357.74 110 948.93 110 948.93 55 865.11 7 042.55 76 700.93 57 144.70 6 715.26 453.07 5 735.80 6 108.95 19 902.89 7 436.86 79 655.54 658.59 6 767.54 59 798.33 59 798.33 107 603.20 7 975.52 2 045.70 6 736.68 81 320.02 2 071.34 280.00 7 690.30 118 736.92 89 295.54 7 690.30 16 924.82 16 924.82 110 498.74 24 611.15 33 938.87 1 650.48 135 109.89 184 000.00 219 589.35 103 330.73 103 330.73 15 027.43 15 027.43 5 999.63 238 547.92 144 374.92 18 460.26 406.60 20 320.02 48 195.63 2 984.34 36 151.22 20 964.39 154 985.57 7 555.00 7 555.00 10 445.68 38 435.62 1 423.24 3 273.45 19 999.66 36 319.01 33 476.72 38 173.41 7 103.63 5 724.06 12 827.69 2 840.50 2 840.50 PUBLICATIONS 84 343.17 84 343.17 64 874.11 6238 DIVERS 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 6248 DIVERS 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6256 MISSIONS 6257 RECEPTIONS 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 1 388.50 3 917.60 5 306.10 2 508.63 67 382.74 5 540.00 2 773.69 8 313.69 964.86 4 800.08 23 124.09 5 764.94 23 124.09 2 452.72 2 452.72 4 697.36 108 215.21 4 697.36 108 215.21 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϯϬ IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-0 Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES hors 01 020 LIBELLE 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX) 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE 021 022 023 024 ASSEMBLEE ADMINISTRATION INFORMATION, FETES ET LOCALE GENERALE DE COMMUNICATION, CEREMONIES L'ETAT PUBLICITE 025 026 AIDES AUX CIMETIERES ET POMPES ASSOCIATIONS (NON CLASSEES FUNEBRES AILLEURS) 03 JUSTICE 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE 237 694.18 TOTAL 237 694.18 31 473.43 31 473.43 525.64 62 929.60 525.64 5 746.35 68 675.95 62876 REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT 6288 AUTRES 103 462.70 65 015.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 22 599.00 2 187.00 1 497.00 2 564.00 132.00 495.00 29 474.00 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 28 465.55 2 708.61 1 884.33 3 205.23 166.68 623.00 37 053.40 63512 TAXES FONCIERES 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 64111 64112 64118 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 64131 REMUNERATION 64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 30 716.15 6417 REMUNERATION DES APPRENTIS 64 172.31 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 103 462.70 65 015.00 186 927.66 186 927.66 291.00 291.00 2 224 900.83 58 587.31 248 530.44 9 355.08 64 982.65 557.89 363 147.47 9 744.34 17 282.64 59 246.89 1 443.96 2 978 090.92 79 688.58 574 097.99 674 354.31 60 974.87 24 038.25 50 846.02 1 527.10 13 823.52 725 307.75 24 312.54 121 563.96 1 671.44 821 902.25 30 716.15 64 172.31 572 038.00 50 966.00 47 099.00 56 734.00 2 952.00 11 234.00 741 023.00 72 610.99 23 906.82 90 517.12 4 681.55 17 203.43 866 023.09 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 657 103.18 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 391 811.35 6457 COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE 3 541.44 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 10 674.00 1 246.00 6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 4 616.36 1 419.86 64731 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 6478 6521 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF 391 811.35 3 541.44 322.00 1 593.00 84.00 295.00 14 214.00 89.70 6 125.92 333 432.46 333 432.46 67 062.00 67 062.00 32 416.92 500 000.00 32 416.92 500 000.00 6531 INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS 334 574.86 6532 FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS 1 562.35 1 562.35 6533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS 24 272.21 24 272.21 654 6574 6714 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX 6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 6712 334 574.86 31 544.76 55 000.00 32 390.00 4 260.00 5 000.00 574.00 31 544.76 96 650.00 574.00 300.00 2 882.39 1 000.00 1 000.00 4 000.00 4 300.00 2 882.39 Restes à réaliser au 31/12 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϯϭ IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-0 Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES hors 01 020 RECETTES 1 503 016.55 73 341.00 49 333.32 025 026 AIDES AUX CIMETIERES ET POMPES ASSOCIATIONS (NON CLASSEES FUNEBRES AILLEURS) 37 497.44 Recettes de l'exercice 1 503 016.55 73 341.00 49 333.32 37 497.44 LIBELLE 6419 6459 70311 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 7078 AUTRES MARCHANDISES 7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 70878 7088 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES) AUTRES 74718 752 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE 021 022 023 024 ASSEMBLEE ADMINISTRATION INFORMATION, FETES ET LOCALE GENERALE DE COMMUNICATION, CEREMONIES L'ETAT PUBLICITE 03 JUSTICE 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE 21 548.91 1 684 737.22 21 548.91 1 684 737.22 1 093 655.55 50 624.31 1 093 655.55 50 624.31 30 097.70 30 097.70 27 103.54 27 103.54 7 379.00 7 379.00 1 401.00 1 401.00 38 020.70 38 020.70 49 333.32 49 333.32 8 669.96 757 REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET 758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 1 000.00 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUS 3 000.00 7713 LIBERALITES RECUES 1 000.00 774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES TOTAL 20.74 8 690.70 278 541.49 16 421.82 5 127.09 294 963.31 6 127.09 3 000.00 1 000.00 73 341.00 73 341.00 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -7 028 218.55 -360 409.42 -421 626.75 -394 302.11 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϯϮ -1 035 287.12 -31 385.97 -283 011.39 21 548.91 -33 129.01 -9 565 821.41 IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-1 Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES LIBELLE 110 SERVICES COMMUNS 112 POLICE MUNICIPALE DEPENSES 71 457.17 1 868 685.24 Dépenses de l'exercice 71 457.17 1 868 685.24 113 114 POMPIERS, AUTRES SERVICES INCENDIES ET DE PROTECTION SECOURS CIVILE 2 150.00 760.00 2 150.00 760.00 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 28 196.18 28 196.18 TOTAL 1 971 248.59 1 971 248.59 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 12 991.11 12 991.11 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 20 455.96 20 455.96 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS 61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 6156 MAINTENANCE 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 24 225.46 12 283.85 3 789.53 10 470.37 10 470.37 4 960.46 17 244.31 1 128.42 1 128.42 48 657.23 59 173.32 24 225.46 3 789.53 3 970.72 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 7 464.00 7 464.00 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 9 334.39 9 334.39 792 023.39 792 023.39 64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 64118 6 381.74 52 627.95 65 555.06 40 731.17 40 731.17 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 322 177.61 322 177.61 64131 REMUNERATION 176 105.67 176 105.67 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 186 167.00 186 167.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 220 790.37 220 790.37 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 3 659.00 3 659.00 6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 1 165.32 1 165.32 64731 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT 6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 232.50 232.50 2 150.00 760.00 2 910.00 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES 69 118.00 69 118.00 Recettes de l'exercice 69 118.00 69 118.00 64 768.00 64 768.00 4 350.00 4 350.00 74718 AUTRES 758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -71 457.17 -1 799 567.24 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϯϯ -2 150.00 -760.00 -28 196.18 -1 902 130.59 IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-2 Fonction 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION LIBELLE 20 SERVICES COMMUNS 211 ECOLES MATERNELLES 212 ECOLES PRIMAIRES 22 23 ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME SUPERIEUR DEGRE 24 FORMATION CONTINUE 251 252 255 HEBERGEMENT TRANSPORTS CLASSES DE ET SCOLAIRES DECOUVERTE ET RESTAURATION AUTRES SERVICES SCOLAIRE ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT TOTAL DEPENSES 262 732.04 2 043 311.99 1 712 016.64 91 166.71 1 980 935.47 99 475.29 352 496.92 6 542 135.06 Dépenses de l'exercice 262 732.04 2 043 311.99 1 712 016.64 91 166.71 1 980 935.47 99 475.29 352 496.92 6 542 135.06 59 650.34 1 133 766.41 6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER 60611 EAU ET ASSAINISSSEMENT 63 572.73 63 572.73 60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 87 585.71 87 585.71 60621 COMBUSTIBLES 15 380.00 60623 ALIMENTATION 1 074 116.07 7 663.18 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 34 927.12 60 992.53 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 54 918.32 83 449.08 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 6135 LOCATIONS MOBILIERES 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS 61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 6237 PUBLICATIONS 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 64131 REMUNERATION 15 380.00 6 836.56 10 984.18 12 395.20 1 737.25 1 790.01 17 094.46 40 473.84 3 527.26 3 416.88 4 046.81 7 463.69 968.42 968.42 95 919.65 1 243.66 9 756.58 28 250.31 17 590.00 14 170.58 15 476.61 73 124.38 103 932.18 1 955.18 1 955.18 110 025.17 110 025.17 3 177.94 834.02 1 034.00 7 005.74 1 241.23 3 177.94 1 868.02 4 397.00 4 397.00 3 477.97 20 828.40 32 553.34 22 609.92 122 085.21 65.75 65.75 99 475.29 1 119.80 177 617.95 17 590.00 1 306.03 30 807.80 14 499.74 2 159.85 3 279.65 22 195.28 22 195.28 931.00 8 775.00 5 421.00 153.00 4 685.00 1 221.00 21 186.00 1 161.87 10 960.00 6 805.87 192.92 5 561.72 1 565.47 26 247.85 112 433.31 1 185 402.36 202 549.01 114 382.67 1 614 767.35 4 654.26 9 665.32 1 883.25 2 335.92 18 538.75 34 798.42 89 644.22 15 729.93 18 410.38 484 141.64 13 340.95 49 802.27 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϯϰ 502 960.92 153 513.52 152 441.94 1 207 757.15 IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-2 Fonction 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION LIBELLE 20 SERVICES COMMUNS 211 ECOLES MATERNELLES 212 ECOLES PRIMAIRES 22 23 ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME SUPERIEUR DEGRE 24 FORMATION CONTINUE 251 252 255 HEBERGEMENT TRANSPORTS CLASSES DE ET SCOLAIRES DECOUVERTE ET RESTAURATION AUTRES SERVICES SCOLAIRE ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT TOTAL 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 20 567.00 196 558.00 180 911.00 5 834.00 162 563.00 46 229.00 612 662.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 32 822.10 313 846.62 69 606.28 657.94 48 381.32 5 173.06 470 487.32 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 561.00 5 443.00 948.00 6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 64731 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT 6556 CONTINGENTS PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES INDEMNITES LOGMT INSTITUTEURS 65732 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A LA REGION 65733 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS 6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 571.00 525.68 589.93 7 523.00 339.72 865.40 1 495.63 2 085.56 1 052.32 1 052.32 20 225.35 20 225.35 5 116.85 84 750.00 5 116.85 207 315.61 6 864.30 1 800.00 298 929.91 1 800.00 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES 69 884.99 4 687.34 69 639.90 619 847.15 9 757.93 773 817.31 Recettes de l'exercice 69 884.99 4 687.34 69 639.90 619 847.15 9 757.93 773 817.31 619 041.29 1 252.89 651 232.69 7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT 30 938.51 7388 AUTRES TAXES DIVERSES 52 570.90 52 570.90 7472 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS 17 069.00 17 069.00 74741 PART.COMMUNES MEMBRES DU GFP 74748 PART.COMMUNES HORS GROUPT 7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 752 REVENUS DES IMMEUBLES 4 192.32 4 192.32 762.24 762.24 4 687.34 805.86 8 505.04 33 991.92 13 998.24 33 991.92 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -262 732.04 -2 043 311.99 -1 642 131.65 -91 166.71 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϯϱ 4 687.34 69 639.90 -1 361 088.32 -99 475.29 -342 738.99 -5 768 317.75 IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-3 Fonction 3 - CULTURE LIBELLE 30 SERVICES COMMUNS 311 312 EXPRESSION ARTS PLASTIQUES MUSICALE, ET AUTRES LYRIQUE ET ACTIVITES CHOREGRAPHIQUE ARTISTIQUES 313 THEATRES 322 MUSEES 323 ARCHIVES 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL 33 ACTION CULTURELLE TOTAL DEPENSES 1 320 005.13 1 346 101.62 333 793.33 119 669.85 1 272 410.49 823 515.21 115 374.68 85 601.67 1 015 872.39 6 432 344.37 Dépenses de l'exercice 333 793.33 119 669.85 1 272 410.49 823 515.21 115 374.68 85 601.67 1 015 872.39 6 432 344.37 2 742.84 15 032.04 33 350.91 211 124.71 124.26 254.13 1 320 005.13 1 346 101.62 EAU ET ASSAINISSSEMENT 10 130.49 389.77 60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 122 465.93 14 651.69 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 2 248.95 572.94 1 479.54 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 3 795.11 680.23 6 494.75 60611 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6065 LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE) 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 6135 LOCATIONS MOBILIERES 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS 61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 3 024.55 299.02 23 744.60 664.03 119.60 529.86 345.64 3 204.16 1 469.80 2 546.56 14 011.36 10 584.50 45 963.22 748.44 939.57 2 700.33 6 783.95 1 495.31 4 221.32 85 853.38 12 677.57 85 853.38 11 776.37 4 096.52 19 484.30 30 200.20 2 947.35 4 793.76 16 070.19 62 785.61 1 466.08 51 150.58 3 027.93 3 027.93 1 120.00 1 120.00 42 576.24 11 742.68 61 932.38 959.32 116 251.30 959.32 39 276.60 8 525.29 MAINTENANCE 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 1 311.47 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 1 441.52 6226 HONORAIRES DIVERS 2 370.00 97.41 PRIMES D ASSURANCES ANNONCES ET INSERTIONS 99.87 671.52 616 6228 40 656.18 30.00 6156 6231 1 768.94 15 262.60 4 498.45 3 798.04 6 813.88 2 199.36 23 533.14 12 426.27 10 908.62 84 571.90 15 670.40 34 807.61 10 100.24 33 633.38 2 077.59 218.06 535.78 25 529.69 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϯϲ 2 077.59 16 330.40 541.40 6 702.89 20.53 18 183.27 7 404.05 16 322.83 1 090.98 1 090.98 9 948.14 35 477.83 1 973.28 1 973.28 IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-3 Fonction 3 - CULTURE LIBELLE 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 6241 TRANSPORTS DE BIENS 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX) 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 64131 REMUNERATION 30 SERVICES COMMUNS 311 312 EXPRESSION ARTS PLASTIQUES MUSICALE, ET AUTRES LYRIQUE ET ACTIVITES CHOREGRAPHIQUE ARTISTIQUES 313 THEATRES 117.00 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES 322 MUSEES 4 412.57 18 968.60 450.00 15 841.98 323 ARCHIVES 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL 33 ACTION CULTURELLE 23 498.17 155.48 149.80 16 447.46 149.80 22 192.43 22 192.43 400.00 1 011.00 TOTAL 6 471.00 628.00 1 804.00 5 201.00 3 199.00 1 028.00 437.00 287.00 10 294.17 10 294.17 4 317.00 22 727.00 1 264.49 8 087.32 2 255.37 6 502.69 4 001.59 545.72 359.98 5 397.32 28 414.48 141 836.17 588 978.28 123 532.42 495 297.05 299 965.97 53 172.32 41 760.32 296 710.83 2 041 253.36 2 663.36 12 834.08 555.60 18 657.12 8 625.28 5 320.65 2 586.36 14 871.41 66 113.86 122 435.16 74 692.50 12 171.00 5 198.48 146 492.33 111 839.77 28 261.98 29 348.53 8 609.84 322 201.51 101 916.75 16 864.78 36 433.66 317 151.15 257 054.98 956 370.12 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 22 379.00 171 346.00 52 723.00 132 003.00 84 882.00 9 654.00 6 369.00 126 099.00 605 455.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 35 907.79 168 235.60 37 433.99 148 564.74 85 128.15 15 333.92 10 180.70 89 509.07 590 293.96 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 629.00 2 890.00 611.00 2 468.00 1 407.00 263.00 170.00 1 380.00 6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 657341 SUB.DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 1 335.83 62.70 9 818.00 1 398.53 1 000.00 1 000.00 860 750.00 860 750.00 16 600.00 16 600.00 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES 84 773.60 54 825.40 38 954.84 79 570.09 4 766.00 17 838.00 Recettes de l'exercice 84 773.60 54 825.40 38 954.84 79 570.09 4 766.00 17 838.00 84 773.60 54 825.40 7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL 7088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES) 22 761.58 12 000.00 280 727.93 280 727.93 50 329.20 189 928.20 187.49 22 949.07 74718 AUTRES 7472 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS 12 000.00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 10 128.00 752 REVENUS DES IMMEUBLES 18 925.40 4 193.26 4 193.26 10 128.00 4 766.00 17 838.00 41 529.40 -80 835.67 -998 034.39 -6 151 616.44 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -1 320 005.13 -1 261 328.02 -278 967.93 -119 669.85 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϯϳ -1 233 455.65 -743 945.12 -115 374.68 IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-4 Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE DEPENSES 499 628.71 682 562.43 757 293.63 414 415 421 422 423 AUTRES MANIFESTATION CENTRES DE AUTRES COLONIES DE EQUIPEMENTS S SPORTIVES LOISIRS ACTIVITES POUR VACANCES SPORTIFS OU DE LES JEUNES LOISIRS 997 437.32 956 638.05 761 344.67 646.00 1 877 887.92 141 557.40 Dépenses de l'exercice 499 628.71 682 562.43 757 293.63 997 437.32 LIBELLE 6042 40 SERVICES COMMUNS 411 SALLES DE SPORT, GYMNASES 412 STADES 413 PISCINES 956 638.05 761 344.67 646.00 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER 1 877 887.92 141 557.40 TOTAL 6 674 996.13 6 674 996.13 79 119.52 79 119.52 60611 EAU ET ASSAINISSSEMENT 57 314.85 69 905.56 15 232.74 142 453.15 60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 187 016.97 20 327.45 80 747.14 288 091.56 60623 ALIMENTATION 20 268.60 21 804.61 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 5 663.08 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 6135 LOCATIONS MOBILIERES 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS 61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT 61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 6156 MAINTENANCE 616 PRIMES D ASSURANCES 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 6226 HONORAIRES 6228 DIVERS 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX) 6288 AUTRES 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 1 365.01 171.00 934.92 1 466.70 625.83 3 027.45 5 308.02 12 243.79 2 745.55 1 555.69 27 516.13 5 613.10 3 853.21 9 475.54 10 221.08 3 667.97 33 325.90 1 258.20 1 243.63 1 103.86 516.64 495.00 4 122.33 -248.26 18 939.97 12 870.93 27 791.96 4 997.54 21 256.58 -248.26 1 639.94 86 188.16 351.00 63 975.96 151 472.88 49.00 49.00 20 938.46 107 126.62 9 069.29 9 069.29 21 151.74 69 165.09 7 424.88 22 092.32 69 909.25 21 970.10 15 408.79 10 634.46 13 644.94 3 428.58 7 775.88 92 001.57 3 040.35 7 460.06 3 040.35 3 882.21 1 509.51 527.45 8 114.13 29 925.30 8 641.58 646.00 5 040.65 825.46 646.00 92.00 1 091.06 1 183.06 3 119.52 108 664.45 116 824.62 10 580.00 10 580.00 2 900.83 3 726.29 1 764.10 1 764.10 25 024.87 20 331.90 25 024.87 20 331.90 1 373.78 39 042.76 40 416.54 21 738.85 21 738.85 995.00 2 478.00 2 660.00 4 469.00 3 618.00 4 001.00 18 221.00 1 247.61 3 097.82 3 326.94 5 586.05 4 485.27 4 482.48 22 226.17 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϯϴ IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-4 Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE LIBELLE 6353 IMPOTS INDIRECTS 64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 40 SERVICES COMMUNS 411 SALLES DE SPORT, GYMNASES 412 STADES 413 PISCINES 414 415 AUTRES MANIFESTATION EQUIPEMENTS S SPORTIVES SPORTIFS OU DE LOISIRS 421 CENTRES DE LOISIRS 422 423 AUTRES COLONIES DE ACTIVITES POUR VACANCES LES JEUNES 892.00 TOTAL 892.00 87 032.65 336 742.56 365 626.70 602 952.28 379 565.59 318 220.82 2 090 140.60 2 407.60 14 593.59 7 209.93 23 708.63 8 917.19 16 902.60 73 739.54 30 614.18 41 252.18 60 883.58 64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 27 127.56 64131 REMUNERATION 35 440.53 43 706.10 49 609.53 253 193.13 139 036.41 435 383.05 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 25 673.00 54 833.00 60 225.00 623 045.63 98 857.00 97 281.00 110 787.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 27 316.01 87 212.72 447 656.00 93 808.22 157 508.58 93 485.63 94 862.12 554 193.28 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 433.00 1 538.00 6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 1 644.00 2 716.00 1 553.00 1 544.00 9 428.00 6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 13 185.64 199.20 1 983.00 2 182.20 719 125.00 383 930.00 141 557.40 1 244 612.40 10 750.00 5 000.00 15 750.00 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES 18 241.18 279 519.38 385 776.05 177 073.96 1 827.20 479 758.58 1 342 196.35 Recettes de l'exercice 18 241.18 279 519.38 385 776.05 177 073.96 1 827.20 479 758.58 1 342 196.35 355 693.55 171 412.80 70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF 1 589.68 7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT 528 696.03 173 181.14 173 181.14 74718 AUTRES 158 612.00 158 612.00 7472 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS 7473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 19 327.50 66 061.50 74751 PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT 7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 752 REVENUS DES IMMEUBLES 1 827.20 16 651.50 1 827.20 30 082.50 279 519.38 279 519.38 128 637.94 128 637.94 5 661.16 5 661.16 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -499 628.71 -664 321.25 -477 774.25 -611 661.27 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϯϵ -779 564.09 -759 517.47 -646.00 -1 398 129.34 -141 557.40 -5 332 799.78 IV - ANNEXES SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION IV A F-5 Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE LIBELLE 520 SERVICES COMMUNS DEPENSES 1 062 407.27 Dépenses de l'exercice 1 062 407.27 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES 61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 522 523 ACTIONS EN FAVEUR ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE DES PERSONNES EN L'ADOLESCENCE DIFFICULTE 1 147.49 403 227.50 1 147.49 1 147.49 949.92 3 121.00 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 403 227.50 2 203.00 524 AUTRES SERVICES TOTAL 314 663.72 1 781 445.98 314 663.72 1 781 445.98 -0.24 -0.24 1 997.90 1 997.90 1 040.03 2 187.52 38 208.14 39 158.06 6 269.54 6 269.54 504.00 5 828.00 3 902.13 2 761.87 626.76 7 290.76 299 953.23 95 746.28 62 677.25 458 376.76 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 10 018.91 3 141.96 27.48 13 188.35 64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 65 450.46 14 289.26 7 147.04 86 886.76 64131 REMUNERATION 86 749.48 179 996.06 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 79 159.00 71 181.00 11 088.00 161 428.00 89 190.70 33 432.07 17 550.82 140 173.59 1 496.00 476.00 312.00 2 284.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 657362 SUBVENTION C.C.A.S. 6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 266 745.54 581.44 581.44 421 835.00 421 835.00 166 610.00 166 610.00 605.00 605.00 RECETTES 1 517.80 1 517.80 Recettes de l'exercice 1 517.80 1 517.80 1 517.80 1 517.80 -313 145.92 -1 779 928.18 Restes à réaliser au 31/12 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -1 062 407.27 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϰϬ -1 147.49 -403 227.50 IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-6 Fonction 6 - FAMILLE LIBELLE 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 63 AIDES A LA FAMILLE 64 CRECHES ET GARDERIES TOTAL DEPENSES 225 103.50 59 829.05 2 840 826.81 3 125 759.36 Dépenses de l'exercice 225 103.50 59 829.05 2 840 826.81 3 125 759.36 6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER 60623 ALIMENTATION 60 909.20 60 909.20 111 633.54 111 633.54 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 9 787.22 9 787.22 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 12 832.89 12 832.89 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 12 536.53 12 536.53 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 6182 6184 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 240.40 240.40 13 006.97 13 006.97 65 162.42 65 162.42 8 395.84 8 395.84 3 124.71 3 124.71 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 651.50 651.50 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 258.40 258.40 150 090.85 150 090.85 6226 HONORAIRES 11 204.04 11 204.04 6228 DIVERS 1 236.00 1 236.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 3 579.61 3 579.61 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 8 040.00 8 040.00 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 10 054.71 10 054.71 907 925.44 907 925.44 64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 64131 REMUNERATION 89 194.24 89 194.24 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 189 059.00 189 059.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 260 679.77 260 679.77 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 4 494.00 4 494.00 6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 1 989.02 1 989.02 6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 793 834.00 833 234.00 6713 CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS 39 400.00 151 545.24 30 464.65 30 464.65 154 000.12 154 000.12 20 429.05 171 974.29 Restes à réaliser au 31/12 6419 RECETTES 1 648 692.77 1 648 692.77 Recettes de l'exercice 1 648 692.77 1 648 692.77 298 541.78 298 541.78 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL 7473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 25 658.10 25 658.10 1 324 492.89 1 324 492.89 -1 192 134.04 -1 477 066.59 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -225 103.50 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϰϭ -59 829.05 IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-8 Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT LIBELLE 810 SERVICES COMMUNS 811 EAU ET ASSAINISSEMENT 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 813 PROPRETE URBAINE 814 ECLAIRAGE PUBLIC 815 TRANSPORTS URBAINS 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS 821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES 823 ESPACES VERTS URBAINS 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN 830 SERVICES COMMUNS TOTAL DEPENSES 338 355.29 528 590.34 98 500.00 153 047.85 705 505.66 4 174.98 2 271 032.08 900 239.48 3 526 900.78 3 427 478.50 82 908.76 10 819.48 12 047 553.20 Dépenses de l'exercice 338 355.29 528 590.34 98 500.00 153 047.85 705 505.66 4 174.98 2 271 032.08 900 239.48 3 526 900.78 3 427 478.50 82 908.76 10 819.48 12 047 553.20 6042 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER 60611 EAU ET ASSAINISSSEMENT 60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 60613 CHAUFFAGE URBAIN 60621 COMBUSTIBLES 60622 CARBURANTS 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 6135 LOCATIONS MOBILIERES 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS 61523 ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX 61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT 61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 522.42 335 409.88 25 333.43 24 558.68 2 835.83 38 985.17 278 060.36 98 500.00 187.04 36 468.19 3 987.94 9 398.99 50 970.91 10 380.97 26 845.30 157 271.20 98 347.45 HONORAIRES 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 6248 DIVERS 9 352.72 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 6 886.05 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 342.00 500.00 1 680.56 626.95 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 64131 REMUNERATION 6417 REMUNERATION DES APPRENTIS 109 295.23 3 012.07 2 437.04 9 680.55 18 435.41 105 171.20 29 516.44 7 179.46 5 306.90 81 508.86 148 203.89 414.76 40 281.75 134 687.64 13 071.38 14 815.69 2 499.64 2 159.32 2 159.32 2 472.99 272 350.35 518 994.86 1 119.00 1 183 737.37 1 183 737.37 5 707.61 618 128.24 90 569.28 134 728.78 8 233.39 90 538.04 6 933.23 34 436.54 290 055.19 62 897.98 62 897.98 1 032.84 17 149.55 326 906.95 423 185.26 90 538.04 6226 64118 59 403.12 8 233.39 33 055.87 AUTRES FRAIS DIVERS NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 290 122.62 1 119.00 6188 64112 5 520.38 290 122.62 269 877.36 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 2 086 735.70 5 520.38 7 190.29 6182 64111 372 487.76 437.57 39 434.61 MAINTENANCE COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 5 903.13 397.98 PRIMES D ASSURANCES TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 43 065.46 34 848.29 2 437.04 6156 6336 43 065.46 2 086 735.70 616 6355 2 229.59 522.42 1 032.84 4 772.04 33 241.77 4 048.84 59 212.20 475.00 475.00 1 622.72 1 622.72 9 352.72 6 886.05 12 776.00 8 699.00 23 317.00 15 965.67 10 875.02 29 148.20 3 153.50 3 153.50 178 948.67 71 149.75 1 630 740.63 1 111 071.78 2 991 910.83 3 460.24 27.48 37 642.64 22 229.61 63 359.97 74 445.96 27 321.81 241 195.22 176 791.65 519 754.64 114 852.33 23 342.71 138 403.91 87 250.13 87 250.13 208.87 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϰϮ IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-8 Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT LIBELLE 810 SERVICES COMMUNS 811 EAU ET ASSAINISSEMENT 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 813 PROPRETE URBAINE 814 ECLAIRAGE PUBLIC 815 TRANSPORTS URBAINS 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS 821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES 823 ESPACES VERTS URBAINS 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN 830 SERVICES COMMUNS TOTAL 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 29 771.00 11 099.00 296 460.00 195 409.00 532 739.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 47 474.66 17 745.95 427 420.76 300 046.09 792 687.46 5 009.61 5 009.61 313.00 7 500.00 5 277.00 13 916.00 6457 COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 826.00 6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 197.33 6554 CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUT ORGANIS REGROUPEMT 1 055.86 1 253.19 250 529.98 4 271.00 254 800.98 Restes à réaliser au 31/12 70321 70323 RECETTES 118 511.03 212 891.31 358 129.85 328 576.12 11 661.19 1 029 769.50 Recettes de l'exercice 118 511.03 212 891.31 358 129.85 328 576.12 11 661.19 1 029 769.50 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 171 920.82 70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 22 656.30 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 18 314.19 7337 DROITS DE STATIONNEMENT 746 DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 74718 AUTRES 74751 PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT 7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES 254 768.39 254 768.39 69 666.88 241 587.70 60 986.52 83 642.82 267 589.60 267 589.60 18 314.19 2 802.00 2 802.00 11 661.19 11 661.19 17 826.53 17 826.53 100 684.50 100 684.50 30 892.58 30 892.58 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -338 355.29 -528 590.34 -98 500.00 -153 047.85 -586 994.63 -4 174.98 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϰϯ -2 058 140.77 -542 109.63 -3 198 324.66 -3 427 478.50 -71 247.57 -10 819.48 -11 017 783.70 IV - ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-9 Fonction 9 - ACTION ECONOMIQUE LIBELLE 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES 91 FOIRES ET MARCHES 93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET AU BAT.TRAV.PUBLICS 95 AIDES AU TOURISME TOTAL DEPENSES 97 103.35 32 358.91 4 834.82 134 297.08 Dépenses de l'exercice 97 103.35 32 358.91 4 834.82 134 297.08 1 200.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 200.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 1 644.82 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 158.00 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 196.10 196.10 64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 19 806.63 19 806.63 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 625.05 625.05 64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 2 489.86 2 489.86 6451 COTISATIONS A L'URSSAF 3 470.00 3 470.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 5 517.27 5 517.27 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 41 003.35 1 644.82 41 003.35 158.00 96.00 56 100.00 96.00 1 990.00 58 090.00 Restes à réaliser au 31/12 RECETTES 136 555.04 4 000.00 140 555.04 Recettes de l'exercice 136 555.04 4 000.00 140 555.04 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 7336 DROITS DE PLACE 4 000.00 136 555.04 4 000.00 136 555.04 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -97 103.35 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϰϰ 104 196.13 -834.82 6 257.96 IV - ANNEXES IV SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A I-0 Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES hors 01 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE LIBELLE 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES TOTAL DEPENSES 545 418.85 44 613.71 590 032.56 Dépenses de l'exercice 408 124.70 41 601.84 449 726.54 2031 FRAIS D'ETUDES 26 995.99 26 995.99 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL 60 874.05 60 874.05 2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES 2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 9 650.69 9 650.69 85 926.35 85 926.35 2 562.06 2 562.06 14 602.06 14 602.06 207 513.50 19 602.63 227 116.13 21 999.21 21 999.21 Restes à réaliser au 31/12 137 294.15 3 011.87 140 306.02 RECETTES 164 931.02 9 197.00 174 128.02 Recettes de l'exercice 62 017.62 9 197.00 1311 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 62 017.62 9 197.00 Restes à réaliser au 31/12 102 913.40 SOLDE -380 487.83 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϰϱ 71 214.62 62 017.62 9 197.00 102 913.40 -35 416.71 -415 904.54 IV - ANNEXES IV SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A I-1 Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 110 SERVICES COMMUNS LIBELLE TOTAL DEPENSES 285 018.52 11 195.16 296 213.68 Dépenses de l'exercice 145 153.00 11 195.16 156 348.16 3 181.35 3 181.35 2182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES Restes à réaliser au 31/12 1321 112 POLICE MUNICIPALE 584.84 584.84 7 428.97 7 428.97 145 153.00 145 153.00 139 865.52 139 865.52 RECETTES 115 410.00 115 410.00 Recettes de l'exercice 11 000.00 11 000.00 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX Restes à réaliser au 31/12 SOLDE -285 018.52 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϰϲ 11 000.00 11 000.00 104 410.00 104 410.00 104 214.84 -180 803.68 IV - ANNEXES IV SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A I-2 Fonction 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION LIBELLE 211 ECOLES MATERNELLES 212 ECOLES PRIMAIRES 213 CLASSES REGROUPEES 22 23 ENSEIGNEMENT DU ENSEIGNEMENT DEUXIEME DEGRE SUPERIEUR 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE TOTAL DEPENSES 21 413.54 144 324.07 251 865.34 200 347.94 713 931.56 1 331 882.45 Dépenses de l'exercice 15 416.54 142 309.67 235 713.02 199 944.94 706 855.74 1 300 239.91 20413 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - DEPARTEMENTS 2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS Restes à réaliser au 31/12 199 944.94 15 416.54 5 997.00 RECETTES Recettes de l'exercice 1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 35 571.36 128 691.19 235 713.02 2 014.40 16 152.32 403.00 54 500.00 616 784.38 981 188.59 7 075.82 31 642.54 24 561.76 261 845.36 409 295.38 74 101.61 24 561.76 261 845.36 360 508.73 261 845.36 335 946.97 24 561.76 24 561.76 48 786.65 -21 413.54 64 606.38 54 500.00 122 888.26 74 101.61 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE 199 944.94 13 618.48 -21 435.81 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϰϳ 48 786.65 -251 865.34 -200 347.94 24 561.76 -452 086.20 -922 587.07 IV - ANNEXES IV SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A I-3 Fonction 3 - CULTURE LIBELLE 30 SERVICES COMMUNS 311 312 EXPRESSION ARTS MUSICALE, PLASTIQUES ET AUTRES LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE ACTIVITES ARTISTIQUES 313 THEATRES 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE 321 BIBLIOTHEQUE S ET MEDIATHEQUE S 322 MUSEES 323 ARCHIVES 324 33 ENTRETIEN DU ACTION PATRIMOINE CULTURELLE CULTUREL TOTAL DEPENSES 5 700.00 2 660.01 1 878.90 38 191.98 10 020.12 929 890.85 788 636.47 28 478.36 105 110.22 199 673.24 2 110 240.15 Dépenses de l'exercice 5 700.00 2 120.01 1 878.90 18 907.86 9 679.26 290 273.95 452 446.60 27 918.63 38 873.24 106 683.58 954 482.03 2031 FRAIS D'ETUDES 86 367.23 2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART 5 700.00 2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 29 547.10 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 86 367.23 557.64 2 120.01 1 878.90 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 8 500.00 1 078.79 19 566.08 1 179.26 234 623.46 219 088.47 25 024.60 126 867.18 2316 IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D ART 2317 IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION 6 257.64 22 229.63 6 268.35 1 500.00 35 568.69 4 189.00 26 892.55 61 536.33 73 522.68 563 982.56 3 304.55 159 385.33 18 907.86 Restes à réaliser au 31/12 540.00 19 284.12 58 045.08 18 907.86 639 616.90 336 189.87 92 989.66 1 155 758.12 RECETTES 340.86 642 647.38 140 502.45 53 883.36 837 033.19 Recettes de l'exercice 642 647.38 106 294.59 17 422.50 766 364.47 642 647.38 81 820.45 17 422.50 741 890.33 1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 66 236.98 24 474.14 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE 559.73 24 474.14 34 207.86 -5 700.00 -2 660.01 -1 878.90 -38 191.98 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϰϴ -10 020.12 -287 243.47 -648 134.02 -28 478.36 -105 110.22 36 460.86 70 668.72 -145 789.88 -1 273 206.96 IV - ANNEXES IV SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A I-4 Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE LIBELLE 411 SALLES DE SPORT, GYMNASES 412 STADES 413 PISCINES 414 422 AUTRES ACTIVITES AUTRES POUR LES JEUNES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS 887 377.06 3 545.00 TOTAL DEPENSES 215 373.96 2 232 508.27 41 846.84 Dépenses de l'exercice 155 664.65 1 777 250.83 41 846.84 859 797.30 3 545.00 2 838 104.62 15 532.78 21 199.10 54 319.41 3 545.00 94 596.29 1 760 521.05 20 647.74 805 477.89 2 734 601.44 2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 1 197.00 147 954.76 3 380 651.13 1 197.00 7 709.89 7 709.89 Restes à réaliser au 31/12 59 709.31 455 257.44 27 579.76 542 546.51 RECETTES 140 050.00 1 178 197.45 242 590.04 1 560 837.49 Recettes de l'exercice 99 798.72 772 970.66 208 024.12 1 080 793.50 99 798.72 248 762.73 161 380.12 509 941.57 1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 13251 SUBV.EQUIPT N.TRANSFERABLE GFP DE RATTACHAMENT 94 842.00 1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 25 000.00 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 66 635.08 337 730.85 Restes à réaliser au 31/12 40 251.28 405 226.79 SOLDE -75 323.96 -1 054 310.82 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϰϵ 337 730.85 94 842.00 46 644.00 71 644.00 34 565.92 480 043.99 66 635.08 -41 846.84 -644 787.02 -3 545.00 -1 819 813.64 IV - ANNEXES IV SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A I-5 Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 520 SERVICES COMMUNS LIBELLE 2313 524 AUTRES SERVICES TOTAL DEPENSES 10 340.17 10 340.17 Dépenses de l'exercice 10 340.17 10 340.17 10 340.17 10 340.17 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS Restes à réaliser au 31/12 1326 RECETTES 300 000.00 Recettes de l'exercice 300 000.00 300 000.00 300 000.00 300 000.00 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 300 000.00 Restes à réaliser au 31/12 SOLDE 300 000.00 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϱϬ -10 340.17 289 659.83 IV - ANNEXES IV SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A I-6 Fonction 6 - FAMILLE 64 CRECHES ET GARDERIES LIBELLE TOTAL DEPENSES 678 932.48 678 932.48 Dépenses de l'exercice 280 554.48 280 554.48 3 057.92 3 057.92 2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 468.00 468.00 277 028.56 277 028.56 Restes à réaliser au 31/12 398 378.00 398 378.00 RECETTES 182 687.00 182 687.00 Restes à réaliser au 31/12 182 687.00 182 687.00 SOLDE -496 245.48 -496 245.48 Recettes de l'exercice ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϱϭ IV - ANNEXES IV SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A I-8 Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT LIBELLE 814 ECLAIRAGE PUBLIC 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS DEPENSES 411 344.93 596 539.61 Dépenses de l'exercice 288 912.48 463 269.09 2031 FRAIS D'ETUDES 20417 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 820 SERVICES COMMUNS 16 311.05 821 EQUIPEMENTS ANNEXES DE VOIRIE 166 629.74 4 683 099.45 10 014 315.57 2 284 933.37 163 318.09 1 174 735.17 4 572 741.18 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 21571 MATERIEL ROULANT 12 044.20 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 59 490.21 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 1311 1321 23 954.13 279 076.58 463 269.09 Restes à réaliser au 31/12 122 432.45 133 270.52 RECETTES 337 801.02 Recettes de l'exercice 206 112.02 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 13241 SUBV COMMUNE MBRE DU GROUPT 13251 SUBV.EQUIPT N.TRANSFERABLE GFP DE RATTACHAMENT 1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 9 390.30 9 390.30 234 000.00 234 000.00 97.32 97.32 56 000.00 56 000.00 42 426.15 42 426.15 41 120.00 100 610.21 12 220.01 15 000.00 61 010.04 20 295.57 39 962.25 12 044.20 80 261.98 9 835.90 TOTAL 3 709 840.88 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN 197 572.98 2113 2188 823 ESPACES VERTS URBAINS 430 549.91 2042 2182 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES 80 261.98 39 380.17 99 637.99 243 939.14 243 939.14 591 928.24 3 608 514.16 21 822.46 2 252 417.79 232 976.93 1 424 907.51 3 311.65 3 508 364.28 5 441 574.39 170 118.36 96 154.00 1 107 863.15 16 722.00 3 558 204.70 5 286 863.23 87 671.11 13 461.60 544 955.22 9 114.48 669 647.77 1 530 962.20 24 809.69 16 311.05 24 809.69 11 041.15 11 041.15 195 070.87 13 461.60 444 955.22 9 114.48 91 103.77 753 705.94 110 544.00 110 544.00 468 000.00 468 000.00 100 000.00 100 000.00 87 671.11 Restes à réaliser au 31/12 131 689.00 82 447.25 SOLDE -73 543.91 -426 421.25 87 671.11 -16 311.05 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϱϮ 82 692.40 562 907.93 7 607.52 2 888 556.93 3 755 901.03 -334 395.91 -2 601 977.73 -149 907.74 -1 124 894.75 -4 727 452.34 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME IV A2.1 A2.2 A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS REPARTITION PAR PRETEUR Dette en capital à l'origine Dette en capital au 31/12/2011 de l'exercice Annuité à payer au cours de l'exercice Dont Intérêts Capital TOTAL 81 088 231.87 53 883 320.09 5 440 985.84 1 802 135.84 3 638 850.00 Auprès des organismes de droit privé 81 018 834.79 53 871 949.54 5 436 939.39 1 802 135.84 3 634 803.55 Caisse d'Epargne 44 689 438.65 29 430 928.55 2 504 989.03 1 087 158.20 1 417 830.83 Dexia Crédit Local 16 576 537.95 15 398 633.16 1 603 771.61 591 082.19 1 012 689.42 Banque Financement Trésorerie 10 735 246.76 5 433 414.30 587 957.04 42 485.60 545 471.44 Crédit Foncier de France 2 000 000.00 1 956 864.87 63 676.52 20 541.39 43 135.13 Société Générale 2 604 212.56 868 070.88 233 690.40 16 672.69 217 017.71 Crédit Agricole 3 544 439.51 504 499.77 371 090.20 34 597.03 336 493.17 62 165.85 868 959.36 279 538.01 71 764.59 9 598.74 Auprès des organismes de droit public Caisse Dépôts Consignations 69 397.08 11 370.55 4 046.45 0.00 4 046.45 Caisse d'Allocations Familiale 69 397.08 11 370.55 4 046.45 0.00 4 046.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dette provenant d'émissions obligataires A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME REPARTITION PAR PRETEUR Dette en capital à l'origine Dette en capital au 31/12/2011 de l'exercice Annuité à payer au cours de l'exercice TOTAL ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϱϯ Dont Intérêts Capital IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX IV A2.4 A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/2011) Organisme prêteur ou chef de file Montant initial de Capital restant l'emprunt dû au 01/01/2011 Capital restant dû au 31/12/2011 Niveau du taux à la date de vote du budget Intérêts à payer de l'exercice % par type de taux selon le capital restant dû Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat 302 / 17-1991 / fixe Caisse d'Allocations Familiale 65 553.08 13 110.60 9 832.95 0.00 0.00 373 / 86572326401 / fixe Crédit Agricole 38 112.25 3 150.19 0.00 2.32 45.81 0.02 0.00 411 / 86577364901 / fixe Crédit Agricole 762 245.09 196 570.22 134 001.36 4.65 9 140.52 0.25 417 / 86582373301 / fixe Crédit Agricole 1 524 490.17 158 194.34 0.00 4.22 5 024.27 0.00 427 / 86566432001 / fixe Crédit Agricole 1 219 592.00 483 078.22 370 498.41 4.62 20 386.43 0.69 428 / E02AL172 / fixe Caisse d'Epargne 457 347.00 180 462.48 138 335.03 4.51 7 433.03 0.26 434 / E03AL267 / fixe Caisse d'Epargne 1 014 235.43 477 788.32 389 169.23 3.77 18 012.62 0.72 4.88 456 / 08AL158 / fixe Caisse d'Epargne 3 000 000.00 2 724 984.39 2 627 668.74 4.95 134 886.73 457 / 7441506 / fixe Caisse d'Epargne 2 000 000.00 1 805 814.24 1 701 838.71 4.69 84 692.69 3.16 459 / 0093 / fixe Caisse d'Allocations Familiale 3 844.00 2 306.40 1 537.60 0.00 0.00 0.00 461 / 09AL012 / fixe Caisse d'Epargne 1 950 000.00 1 856 738.05 1 759 204.70 4.58 85 038.60 3.27 462 / 09AL151 / fixe Caisse d'Epargne 4 000 000.00 3 867 509.98 3 729 544.74 4.07 155 319.72 6.92 466 / MON268647EUR / fixe Dexia Crédit Local 6 712 977.74 6 547 762.37 6 207 302.38 4.25 272 767.94 11.52 468 / MON268645EUR / post-fixé Dexia Crédit Local 3 157 627.41 3 157 627.41 2 859 253.75 3.59 113 498.99 5.31 469 / MON272163EUR / fixe Dexia Crédit Local 322 000.00 322 000.00 303 441.32 2.12 6 686.43 0.56 470 / MON272164EUR / fixe Dexia Crédit Local 428 000.00 428 000.00 403 331.97 2.12 8 887.56 0.75 471 / 10AL161 / fixe Caisse d'Epargne 3 611 602.49 0.00 3 523 463.93 3.86 139 375.75 6.54 473 / 100569 / préfixé Banque Financement Trésorerie 2 000 000.00 0.00 1 969 044.55 1.01 20 094.44 3.65 474 / 101569 / préfixé Banque Financement Trésorerie 1 250 000.00 0.00 1 235 484.01 0.51 6 383.09 2.29 476 / 11AL113 / fixe Caisse d'Epargne 9 613 872.42 0.00 9 613 872.42 0.00 0.00 17.84 477 / 11AL116 / fixe Caisse d'Epargne 3 800 000.00 0.00 3 800 000.00 0.00 0.00 7.05 46 931 499.08 22 225 097.21 40 776 825.80 1 087 674.62 75.68 TOTAL Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat 410 / 0865373 / préfixé Caisse Dépôts Consignations 381 122.54 153 683.43 129 121.67 3.05 4 687.34 0.24 419 / 0932788 / préfixé Caisse Dépôts Consignations 182 938.82 60 979.62 48 783.70 2.95 1 798.90 0.09 421 / 010057 / post-fixé Banque Financement Trésorerie 429 / 1016218 / préfixé Caisse Dépôts Consignations 472 / 0 007 658 B / préfixé 475 / 0007658 B / préfixé 90000 / B-18/95 / post-fixé TOTAL 1 524 490.17 703 629.05 539 994.39 1.00 5 798.68 1.00 304 898.00 127 040.81 101 632.64 2.45 3 112.50 0.19 Crédit Foncier de France 1 000 000.00 1 000 000.00 956 864.87 2.05 20 541.39 1.78 Crédit Foncier de France 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 0.00 0.00 1.86 Banque Financement Trésorerie 5 960 756.59 2 025 256.69 1 688 891.35 0.55 10 209.39 3.13 10 354 206.12 4 070 589.60 4 465 288.62 46 148.20 8.29 1.56 Emprunts avec plusieurs tranches de taux 436 / E04AL005/V / préfixé Caisse d'Epargne 2 125 000.00 1 029 194.46 840 209.54 1.48 14 180.75 444 / 05AL166 / préfixé Caisse d'Epargne 2 000 000.00 1 431 987.33 1 307 621.51 3.07 42 514.60 2.43 448 / 06AL061 / préfixé Caisse d'Epargne 1 500 000.00 1 178 856.18 0.00 2.24 26 406.38 0.00 450 / 07AL017 / , à barrière Caisse d'Epargne 3 317 381.31 2 653 905.06 0.00 3.64 96 598.46 0.00 452 / 07AL085 / , à barrière Caisse d'Epargne 3 000 000.00 2 670 481.62 0.00 3.99 104 159.09 0.00 458 / 08AL016 / , à barrière Caisse d'Epargne 3 300 000.00 3 095 408.90 0.00 5.87 178 539.78 0.00 465 / MPH268315EUR / fixe Dexia Crédit Local 2 250 000.00 2 250 000.00 2 166 008.82 3.31 74 415.00 4.02 467 / MPH268645EUR / fixe TOTAL Dexia Crédit Local 3 705 932.80 3 705 932.80 3 459 294.92 3.10 21 198 314.11 18 015 766.35 7 773 134.79 114 826.27 6.42 651 640.33 14.43 Emprunts avec options 433 / 14910/009/001 / préfixé TOTAL TOTAL GENERAL Société Générale 2 604 212.56 1 085 088.59 868 070.88 16 672.69 1.61 2 604 212.56 1 085 088.59 868 070.88 16 672.69 1.61 81 088 231.87 45 396 541.75 53 883 320.09 1 802 135.84 100.00 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϱϰ 1.54 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES IV A2.5 A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES Nature de la dette Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt Année Objet de l'emprunt ou de la dette Organisme prêteur ou chef de file 163 Emprunts obligataires (Total) 1997 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2002 2003 2003 2003 2004 2005 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 1995 Capital restant dû au 31/12/2011 T P P S C T T T C S P T T P C P P P P P T P T P P T T P P T T P T T T Mise conformité Esp.J.Legendre et HV Acq. Relais Etudiants Entreprises Globalisation emprunts 1998 Globalisation emprunts 1999 Projets urbains Globalisation emprunts 2001 Globalisation emprunts 2002 Globalisation emprunts 2002 Divers aménagements urbains Réaménagement emprunts 2003 Réaménagement emprunts 2003 Financement investissements 2003 Investissements 2006 Investissements 2006 Réaménagement d'emprunts (PENTIFIX2) Globalisation emprunts 2007 (HELVETIX) Investissements 2008 Globalisation 2008 Emprunt CE Globalisation emprunts 2008 CE -Bonifix GLOBALISATION 2008 EMPRUNT SPOT GLOBALISATION EMPRUNT 2009 EMPRUNT DEXIA GLOBALISATION 2009 Réaménagement dette Dexia (FLEXI) Réaménagement dette Dexia TF Participatif Réaménagement dette dexia TF Réel Emprunt plan de Relance -bâtiments Emprunt Plan de Relance VRD Réaménagement prêts ce 448-450 Emprunt FLEXILIS BEI 1°Tranche -PRU Emprunt Iena Prefi BFT 1° Tranche Emprunt iena Préfi 2° Tranche Prêt FLEXILIS BEI -2° Tranche - PRU Refinancement prêts Helvétix et Bonifix- CE Emprunt Globalisation 2011 Echéancier unique Crédit Agricole Caisse Dépôts Consignations Crédit Agricole Crédit Agricole Caisse Dépôts Consignations Banque Financement Trésorerie Crédit Agricole Caisse d'Epargne Caisse Dépôts Consignations Société Générale Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne Dexia Crédit Local Dexia Crédit Local Dexia Crédit Local Dexia Crédit Local Dexia Crédit Local Dexia Crédit Local Caisse d'Epargne Crédit Foncier de France Banque Financement Trésorerie Banque Financement Trésorerie Crédit Foncier de France Caisse d'Epargne Caisse d'Epargne Banque Financement Trésorerie 81 088 231.87 53 883 320.09 0.00 0.00 81 018 834.79 53 871 949.54 81 018 834.79 38 112.25 381 122.54 762 245.09 1 524 490.17 182 938.82 1 524 490.17 1 219 592.00 457 347.00 304 898.00 2 604 212.56 1 014 235.43 2 125 000.00 2 000 000.00 1 500 000.00 3 317 381.31 3 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 3 300 000.00 1 950 000.00 4 000 000.00 2 250 000.00 6 712 977.74 3 705 932.80 3 157 627.41 322 000.00 428 000.00 3 611 602.49 1 000 000.00 2 000 000.00 1 250 000.00 1 000 000.00 9 613 872.42 3 800 000.00 5 960 756.59 0.00 0.00 53 871 949.54 0.00 129 121.67 134 001.36 0.00 48 783.70 539 994.39 370 498.41 138 335.03 101 632.64 868 070.88 389 169.23 840 209.54 1 307 621.51 0.00 0.00 0.00 2 627 668.74 1 701 838.71 0.00 1 759 204.70 3 729 544.74 2 166 008.82 6 207 302.38 3 459 294.92 2 859 253.75 303 441.32 403 331.97 3 523 463.93 956 864.87 1 969 044.55 1 235 484.01 1 000 000.00 9 613 872.42 3 800 000.00 1 688 891.35 0.00 0.00 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 0.00 0.00 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 0.00 0.00 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total) 1681 Autres emprunts 302 / 17-1991 459 / 0093 1682 Bons à moyen terme négociables 1687 Autres dettes 69 397.08 69 397.08 65 553.08 3 844.00 0.00 0.00 11 370.55 11 370.55 9 832.95 1 537.60 0.00 0.00 1992 2008 Durée résiduelle Périodicité des remb. Profil TOTAL GENERAL 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) 1641 Emprunts en euros 373 / 86572326401 410 / 0865373 411 / 86577364901 417 / 86582373301 419 / 0932788 421 / 010057 427 / 86566432001 428 / E02AL172 429 / 1016218 433 / 14910/009/001 434 / E03AL267 436 / E04AL005/V 444 / 05AL166 448 / 06AL061 450 / 07AL017 452 / 07AL085 456 / 08AL158 457 / 7441506 458 / 08AL016 461 / 09AL012 462 / 09AL151 465 / MPH268315EUR 466 / MON268647EUR 467 / MPH268645EUR 468 / MON268645EUR 469 / MON272163EUR 470 / MON272164EUR 471 / 10AL161 472 / 0 007 658 B 473 / 100569 474 / 101569 475 / 0007658 B 476 / 11AL113 477 / 11AL116 90000 / B-18/95 1643 Emprunts en devises (hors zone ) 16441 Opérations afférentes à l'emprunt Montant initial P P Extension Crêche Croix-Rouge Equipement crèche Ste Elisabeth Caisse d'Allocations Familiale Caisse d'Allocations Familiale ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϱϱ 0.00 4.75 1.80 0.00 3.92 2.04 2.87 2.90 3.16 3.70 3.56 4.23 8.99 0.00 0.00 0.00 16.07 11.56 0.00 12.15 17.98 18.33 13.33 10.33 7.33 13.75 13.75 10.90 18.99 19.25 14.50 19.50 16.82 16.82 3.46 Trimestrielle Annuelle Annuelle Semestrielle Annuelle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Annuelle Semestrielle Annuelle Trimestrielle Trimestrielle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Trimestrielle Annuelle Trimestrielle Annuelle Annuelle Trimestrielle Trimestrielle Annuelle Annuelle Trimestrielle Trimestrielle Annuelle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 2.00 1.00 Annuelle Annuelle IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année Taux initial Nature de la dette Taux Index Taux actuariel Taux Index IV A2.5 Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt Niveau de taux en intérêts TOTAL GENERAL 163 Emprunts obligataires (Total) 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) 1641 Emprunts en euros 373 / 86572326401 410 / 0865373 411 / 86577364901 417 / 86582373301 419 / 0932788 421 / 010057 427 / 86566432001 428 / E02AL172 429 / 1016218 433 / 14910/009/001 434 / E03AL267 436 / E04AL005/V 444 / 05AL166 448 / 06AL061 450 / 07AL017 452 / 07AL085 456 / 08AL158 457 / 7441506 458 / 08AL016 461 / 09AL012 462 / 09AL151 465 / MPH268315EUR 466 / MON268647EUR 467 / MPH268645EUR 468 / MON268645EUR 469 / MON272163EUR 470 / MON272164EUR 471 / 10AL161 472 / 0 007 658 B 473 / 100569 474 / 101569 475 / 0007658 B 476 / 11AL113 477 / 11AL116 90000 / B-18/95 1643 Emprunts en devises (hors zone ) 16441 Opérations afférentes à l'emprunt fixe préfixé fixe fixe préfixé post-fixé fixe fixe préfixé préfixé fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe post-fixé fixe fixe fixe préfixé préfixé préfixé préfixé fixe fixe post-fixé LIVRET A LIVRET A TAM LIVRET A EURIBOR06M DEXIA INFL EURIBOR12M EURIBOR03M EURIBOR03M EURIBOR12M TAG03M 2.34 3.93 4.65 4.27 3.84 2.57 4.70 4.59 3.61 2.79 3.84 2.99 3.31 3.84 3.64 3.15 4.95 4.69 3.47 4.57 4.14 3.00 4.32 3.10 3.56 2.05 2.05 4.64 2.48 2.15 2.16 2.68 3.48 3.48 3.08 fixe préfixé fixe fixe préfixé post-fixé fixe fixe préfixé préfixé fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe post-fixé fixe fixe fixe préfixé préfixé préfixé préfixé fixe fixe post-fixé LIVRET A LIVRET A TAM LIVRET A EURIBOR06M DEXIA INFL EURIBOR12M EURIBOR03M EURIBOR03M EURIBOR12M TAG03M 2.32 3.05 4.65 4.22 2.95 1.15 4.62 4.51 2.45 1.69 3.77 1.69 3.06 3.84 3.59 3.10 4.95 4.69 3.47 4.58 4.07 2.97 4.19 3.06 3.55 2.03 2.03 4.57 2.03 2.14 2.16 2.64 3.44 3.44 1.18 Annuité de l'exercice TAUX FIXE, EURIBOR, TAG EURIBOR, TAM, TAUX FIXE TAM CE CMS, CMS 10-2 HELVETIX LIUSD ICNE de l'exercice en capital 1 802 135.84 3 638 850.00 611 813.63 0.00 0.00 0.00 1 802 135.84 3 634 803.55 611 813.63 1 812 135.84 45.81 4 687.34 9 140.52 5 024.27 1 798.90 5 798.68 20 386.43 7 433.03 3 112.50 16 672.69 18 012.62 14 180.75 42 514.60 26 406.38 96 598.46 104 159.09 134 886.73 84 692.69 178 539.78 85 038.60 155 319.72 74 415.00 272 767.94 114 826.27 113 498.99 6 686.43 8 887.56 139 375.75 20 541.39 20 094.44 6 383.09 0.00 0.00 0.00 10 209.39 0.00 0.00 3 634 803.55 3 150.16 24 561.76 62 568.86 158 194.34 12 195.92 163 634.66 112 579.81 42 127.45 25 408.17 217 017.71 88 619.09 188 984.92 124 365.82 0.00 221 158.75 117 616.37 97 315.65 103 975.53 110 030.09 97 533.35 137 965.25 83 991.18 340 459.99 246 637.88 298 373.66 18 558.68 24 668.03 88 138.56 43 135.13 30 955.45 14 515.99 0.00 0.00 0.00 336 365.34 0.00 0.00 611 813.63 0.00 1 133.22 1 211.60 0.00 135.58 1 126.06 2 139.63 606.56 2 701.17 5 171.10 6 316.97 218.44 555.74 0.00 0.00 0.00 121 036.99 34 365.33 0.00 68 262.03 2 108.23 43 601.76 43 347.66 59 789.13 83 832.48 1 522.85 2 024.17 16 102.23 265.26 10 701.21 6 714.51 13 508.67 59 712.83 23 602.22 0.00 0.00 0.00 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 0.00 0.00 0.00 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 0.00 0.00 0.00 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total) 1681 Autres emprunts 302 / 17-1991 459 / 0093 1682 Bons à moyen terme négociables 1687 Autres dettes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 046.45 4 046.45 3 277.65 768.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 fixe fixe 0.00 0.00 fixe fixe ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϱϲ 0.00 0.00 /s IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT Ϯ͘ϲ A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt Objet de l'emprunt Catégories et intitulés d'emprunts Année Organisme prêteur ou chef de file Montant initial Capital restant dû au 31/12/2011 Durée résiduelle Périodicité des remb. Profil Remboursement anticipé avec refinancement de dette Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette 11 117 381.31 0.00 448 / 06AL061 2006 P Investissements 2006 Caisse d'Epargne 1 500 000.00 0.00 0.00 Annuelle 450 / 07AL017 2007 C Réaménagement d'emprunts (PENTIFIX2) Caisse d'Epargne 3 317 381.31 0.00 0.00 Annuelle 452 / 07AL085 2007 P Globalisation emprunts 2007 (HELVETIX) Caisse d'Epargne 3 000 000.00 0.00 0.00 Annuelle 458 / 08AL016 2008 P Globalisation emprunts 2008 CE -Bonifix Caisse d'Epargne 3 300 000.00 0.00 0.00 Annuelle 13 225 474.91 13 137 336.35 Total des recettes au c/166 Refinancement de dette 471 / 10AL161 2011 P Réaménagement prêts ce 448-450 Caisse d'Epargne 3 611 602.49 3 523 463.93 10.90 Annuelle 476 / 11AL113 2011 T Refinancement prêts Helvétix et Bonifix- CE Caisse d'Epargne 9 613 872.42 9 613 872.42 16.82 Trimestrielle ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϱϳ IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année Taux initial Catégories et intitulés d'emprunts Taux Index Taux actuariel Taux Index Niveau de taux Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt A2.6 Annuité de l'exercice ICNE de l'exercice en intérêts en capital Remboursement anticipé avec refinancement deRemboursement anticipé avec refinancement de dette Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette 405 703.71 448 805.21 0.00 448 / 06AL061 fixe 3.84 fixe 3.84 TAM 26 406.38 0.00 0.00 450 / 07AL017 fixe 3.64 fixe 3.59 CMS 10-2, CE CMS 96 598.46 221 158.75 0.00 452 / 07AL085 fixe 3.15 fixe 3.10 HELVETIX 104 159.09 117 616.37 0.00 458 / 08AL016 fixe 3.47 fixe 3.47 LIUSD 178 539.78 110 030.09 0.00 139 375.75 88 138.56 77 002.09 Total des recettes au c/166 Refinancement de dette 471 / 10AL161 fixe 4.64 fixe 4.57 139 375.75 88 138.56 16 370.60 476 / 11AL113 fixe 3.48 fixe 3.44 0.00 0.00 60 631.49 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϱϴ IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE A2.8 A2.8 – CREDITS DE TRESORERIE (1) Nature de la trésorerie(2) Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (3) Montant maximum autorisé au 1/1/2011 Montant des tirages 2011 Montant des remboursements 2011 Montant Intérêts mandatés restant du au en N-1 31/12/2011 (compte 6615) 5191 Avances du Trésor 5192 Avances de trésorerie … 51931 Lignes de trésorerie SOCIETE GENERALE 14/10/2011 3 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BFT 30/09/2010 3 000 000.00 12 055 000.00 12 055 000.00 0.00 5 599.50 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt 5194 Billets de trésorerie … 5198 Autres crédits de trésorerie … (1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989. (2) Indiquer le nom des organismes préteurs. (3) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (l’article L. 2122-22 du CGCT) ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϱϵ /sͲEEy^ >DEd^h/>EͲdd>dd ZWZd/d/KE>ΖEKhZ^;dzWK>K'/Ϳ ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ /s Ϯ͘ϵ ;ϭͿ /ŶĚŝĐĞƐĞŶĞƵƌŽƐ ;ϮͿ /ŶĚŝĐĞƐŝŶĨůĂƚŝŽŶ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞŽƵnjŽŶĞĞƵƌŽ ŽƵĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞĐĞƐ ŝŶĚŝĐĞƐ ;ϯͿ ĐĂƌƚƐĚΖŝŶĚŝĐĞƐ njŽŶĞĞƵƌŽ ;ϰͿ /ŶĚŝĐĞƐŚŽƌƐnjŽŶĞĞƵƌŽ ĞƚĠĐĂƌƚƐĚΖŝŶĚŝĐĞƐĚŽŶƚ ůΖƵŶĞƐƚƵŶŝŶĚŝĐĞŚŽƌƐ njŽŶĞĞƵƌŽ ;ϱͿ ĐĂƌƚƐĚΖŝŶĚŝĐĞƐ ŚŽƌƐnjŽŶĞĞƵƌŽ ;ϲͿ ƵƚƌĞƐŝŶĚŝĐĞƐ ϯϬ ϭ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ /ŶĚŝĐĞƐƐŽƵƐͲũĂĐĞŶƚƐ ;ͿdĂƵdžĨŝdžĞƐŝŵƉůĞ͘dĂƵdžǀĂƌŝĂďůĞƐŝŵƉůĞ͘ĐŚĂŶŐĞĚĞƚĂƵdžĨŝdžĞ ĐŽŶƚƌĞƚĂƵdžǀĂƌŝĂďůĞŽƵŝŶǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͘ĐŚĂŶŐĞĚĞƚĂƵdžƐƚƌƵĐƚƵƌĠ ĐŽŶƚƌĞƚĂƵdžǀĂƌŝĂďůĞŽƵƚĂƵdžĨŝdžĞ;ƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞͿ͘dĂƵdžǀĂƌŝĂďůĞ ƐŝŵƉůĞƉůĂĨŽŶŶĠ;ĐĂƉͿŽƵĞŶĐĂĚƌĠ;ƚƵŶŶĞůͿ ϵϰ͘ϲϵй ϱ͘ϯϭй ϱϭϬϮϰϬϭϭΦ ϮϴϱϵϮϱϰΦ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ;ͿĂƌƌŝğƌĞƐŝŵƉůĞ͘WĂƐĚΖĞĨĨĞƚĚĞůĞǀŝĞƌ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ;ͿKƉƚŝŽŶĚΖĠĐŚĂŶŐĞ;ƐǁĂƉƚŝŽŶͿ ;ͿDƵůƚŝƉůŝĐĂƚĞƵƌũƵƐƋƵΖăϯ͖ŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚĞƵƌũƵƐƋƵΖăϱĐĂƉĠ ;ͿDƵůƚŝƉůŝĐĂƚĞƵƌũƵƐƋƵΖăϱ ;&ͿƵƚƌĞƐƚLJƉĞƐĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϲϬ IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A3 A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES PROCEDURE AMORTISSEMENT AMORTISSEMENT FACULTATIF SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT I.C.N.E. AUTRES PROCEDURES CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : Biens ou catégories de biens amortis : Matériel informatique Système Matériel informatique Micro Logiciels Matériel de Bureau Electrique ou Electronique, Téléphone Mobilier Scolaire Matériel Scolaire Matériel Sportif Matériel Culturel Matériel Centre de Loisirs, Crèches Petit Matériel Matériel et Outillage Voirie Véhicules Techniques Véhicules Légers Plantations, arbres tiges Agencements Electriques et téléphoniques Coffre Fort Frais d'Etude en Matière d'Urbanisme Autres Frais d'Etudes Subvention d'Equipement aux Organismes Publics Subvention d'Equipement aux Groupements de Collectivités Subvention d'Equipement aux Particuliers Immeubles de Rapport OUI NON_ _ Seuil d’amortissement sur un an : (si différent de ci-dessus) Catégories de biens amortis : …… - A hauteur des dotations aux amortissements des biens - Sur la même durée que l’amortissement des biens Sur le stock de la dette OUI NON_ _ Compte Administratif 2011 - Ville 61 Délibération du 500 €uros 07/02/1997 Durée 5 3 2 5 12 8 8 6 8 5 8 8 6 20 20 30 10 5 15 20 5 20 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 01/02/1997 10/12/2010 10/12/2010 10/12/2010 10/12/2010 10/12/2010 10/12/2010 Durée IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS A4 A4 – ETAT DES PROVISIONS Nature de la provision Prov. pour risques et charges (2) Provisions pour litiges…… Provisions pour pertes de change …… Provisions pour garanties d’emprunts …… Autres provisions pour risques …… Montant de la provision de l’exercice (1) Date de constitution de la provision Montant des provisions constituées au 31/12/2011 PROVISIONS BUDGETAIRES - € - € Montant total des provisions constituées Montant des reprises SOLDE 2 059 848.03 € 2 059 848.03 € - € - € 2 059 848.03 € 2 059 848.03 € 0.00 PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES - € - € 354 000.00 € 354 000.00 € - € 140 000.00 € 214 000.00 € 140 000.00 € 214 000.00 € - € - € < 1997 Provisions pour dépréciation (2) - des immobilisations …… - des stocks …… - des comptes de tiers …… - des comptes financiers …… TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES Prov. pour risques et charges (2) Provisions pour litiges …… Provisions pour pertes de change …… Provisions pour garanties d’emprunts …… Provisions pour risques - Participation CG 60 Provisions pour risques - Droits de Voirie Bouygues Provisions pour dépréciation (2) - des immobilisations …… - des stocks …… - des comptes de tiers …… - des comptes financiers …… TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 10/12/2010 10/12/2010 - € - € (1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée ; (2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès … ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …). ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϲϮ IV IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1 A6.1 - DETAIL DES DEPENSES Art (1) Libellé (1) Crédits ouverts DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEEShors 16449 et 166 (A) 1641 EMPRUNTS EN EUROS 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 16818 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS Autres dépenses financières (sous-total) (B) 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Réalisations (mandats émis) Crédits à annuler 10 175 469.41 10 122 321.14 53 148.27 6 066 669.41 6 014 210.99 52 458.42 3 685 000.00 3 639 265.82 45 734.18 3 678 000.00 3 634 803.58 43 196.42 1 000.00 415.79 584.21 6 000.00 4 046.45 1 953.55 34 383.94 29 239.67 5 144.27 34 383.94 29 239.67 5 144.27 34 383.94 29 239.67 5 144.27 Transferts entre sections =C+D 6 456 085.47 6 453 815.65 2 269.82 Reprise sur autofinancement antérieur (C) 13911 SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 15112 PROVISION POUR LITIGES (BUDGETAIRES)(3) 2 347 285.47 40 000.00 2 345 705.50 38 572.00 1 579.97 1 428.00 2 060 000.00 2 059 848.03 151.97 246 085.47 246 085.47 2762 CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA 020 192 Dépenses imprévues MOINS VALUES SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS 28042 AMORT.SUBV.AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE Charges transférées (D)=E+F+G Travaux en régie (E) 2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS Charges à repartir sur plusieurs exercices (F) 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 1 200.00 1 200.00 4 108 800.00 4 108 110.15 689.85 32 800.00 32 481.79 318.21 318.21 32 800.00 32 481.79 4 076 000.00 4 075 628.36 371.64 4 076 000.00 4 075 628.36 371.64 Stocks (G) Solde d'exécution (3) 10 122 321.14 2 973 781.08 Op.de l'exercice Dépenses (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Les dépenses imprévues ne donnent pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation). (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϲϯ CUMUL 13 096 102.22 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES IV A6.2 A6.2 - DETAIL DES RECETTES Art (1) Libellé (1) Réalisations (titres émis) Crédits ouverts Crédits à annuler RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d 7 307 928.75 5 906 214.05 1 401 714.70 Ressources propres externes (a) 1 433 000.00 1 352 494.56 80 505.44 10222 F.C.T.V.A. 1 063 000.00 1 062 189.56 810.44 10223 T.L.E. 370 000.00 290 305.00 79 695.00 Autres recettes financières (b) 2762 CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA Transferts entre sections (c) 192 PLUS VALUES SUR CESSIONS IMMOBILISATIONS 2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE 2118 AUTRES TERRAINS 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 2132 2182 CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT 28031 FRAIS D'ETUDES 280413 SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT 2804151 28042 2805 28121 28132 28135 281571 281578 28158 28181 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 58 860.00 9 329.36 49 530.64 58 860.00 9 329.36 49 530.64 4 548 568.75 4 544 390.13 4 178.62 556 889.02 556 889.02 66 000.00 66 000.00 162 082.00 162 082.00 28 056.00 28 056.00 395 738.93 3 702.80 395 738.93 3 702.80 99 500.00 99 142.00 358.00 108 900.00 108 515.00 385.00 SUBV.EQUIPT GROUPT COLLECTIVITES 42 000.00 41 990.00 10.00 AMORT.SUB.PERS.DE DT PRIVE 6 500.00 55 600.00 6 446.00 55 222.45 54.00 377.55 8 000.00 7 964.00 36.00 2 115 000.00 2 114 826.99 173.01 1 100.00 1 053.00 47.00 15 500.00 15 101.00 399.00 107 000.00 106 991.78 8.22 134 500.00 134 144.08 355.92 10 000.00 9 906.00 94.00 243.95 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES MATERIEL ROULANT AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRE MATERIEL ET OUT.VOIRIE AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 156 500.00 156 256.05 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 124 500.00 123 981.26 518.74 28184 MOBILIER 58 500.00 57 967.84 532.16 28188 AUTRES 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d) 293 000.00 Op.de l'exercice Recettes 292 413.93 1 267 500.00 Solde d'exécution (3) Affectation c/1068 5 906 214.05 990 558.10 Déficit (I)-(III] 4 216 107.09 Solde des op.financières Résultat hors charges transférées = III-II (4) -107 996.94 13 096 102.22 6 896 772.15 Solde (recettes - dépenses) (4) -6 199 330.07 Solde net hors créances sur autres collectivités (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (3) Le virement de la section de fonctionnement ne donne pas lieu à l'émission de mandats (chapitres sans réalisation). (4) Indiquer le signe algébrique. (5) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϲϰ 6 896 772.15 (III)-(I) Recettes financières (V) publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4)(5) CUMUL Excédent Montant Dépenses financières (IV) 586.07 1 267 500.00 -10 307 440.22 /sͲEEy^ >DEd^h/>E ddsEd/>d/KE^WE^^dZdd^^^Zs/^ ^^h:dd/^>dsͲ^d/KE&KEd/KEEDEd /s ϳ͘Ϯ͘ϭ ;ƌƚŝĐůĞZ͘ϮϯϭϯͲϯĚƵ'dͲƐĞƌǀŝĐĞƐĂƐƐƵũĞƚƚŝƐƐĂŶƐĨĂŝƌĞůΖŽďũĞƚĚΖƵŶďƵĚŐĞƚĚŝƐƚŝŶĐƚĚƵďƵĚŐĞƚŐĠŶĠƌĂůͿ EZd^Wh>//d/Z^ͲKDW/'EEKdZs/>> ϳ͘Ϯ͘ϭͲ^d/KE&KEd/KEEDEd DEPENSES – MANDATS EMIS Article (2) 011 6237 012 … Libellé (2) RECETTES – TITRES EMIS Montant H.T. Article (2) Charges à caractère général 21 293.96 € 70 Publications 21 293.96 € 7088 Libellé (2) Prod. des services, du domaine et ventes div. Autres produits d activites annexes (abonnements et ventes d ouvrages) 73 … Impôts et taxes … 74 … Dotations et participations … Autres charges de gestion courante 75 Autres produits de gestion courante … … … … 66 … Charges financières … 76 … Produits financiers … 67 … Charges exceptionnelles … 77 … Produits exceptionnels … 68 … Dotations aux provisions (3) … 78 … Reprises sur provisions (3) … 14 … Atténuations de produits … 13 … Atténuations de charges … Total des dépenses réelles … 43 … 49 333.32 € 49 333.32 € Charges de personnel et frais … 65 42 Montant H.T. Total des recettes réelles 21 293.96 € Opé. d’ordre de transfert entre section … 42 Opé. d’ordre à l’intérieur de la sect. de fonct. … 43 … … Total des dépenses d’ordre TOTAL GENERAL 49 333.32 € Opé. d’ordre de transfert entre sections … Opé. d’ordre à l’intérieur de la sect. de fonct. … Total des recettes d’ordre 21 293.93 € TOTAL GENERAL ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϲϱ 49 333.32 € IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN IV A10.1 VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES Nature : 1311 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - ÉTAT AUT11_0307 SOLDE SUBVENTION RP 2010 ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE AUT11_0308 SOLDE SUBVENTION RP 2010 ACQUISITION ILLUMINATIONS Sous Total par Nature : 1311 2011 2011 3 8 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2011 01/01/2012 60 618.00 15 886.00 76 504.00 0.00 0.00 0.00 60 618.00 15 886.00 76 504.00 Nature : 2031- FRAIS D'ETUDES AUT11_0208 ETUDES ACCESSIBILITE PERSONNES HANDICAPES DIVERS BATIMENTS AUT11_0260 ETUDES VOIRIE 2011 AUT11_0076 ETUDES MUSEE VIVENEL 2011 AUT11_0255 ETUDES CRECHES DE BAYSER 2011 Sous Total par Nature : 2031 2011 2011 2011 2011 5 0 0 0 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 26 995.99 3 500.00 86 367.23 5 890.30 122 753.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 995.99 3 500.00 86 367.23 5 890.30 122 753.52 Nature : 20411 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - ETAT AUT11_0187 PARTICIPATION ETUDE SOLIDITE EGLISE SAINT JACQUES Sous Total par Nature : 20411 2011 15 01/01/2011 01/01/2012 21 800.21 21 800.21 0.00 0.00 21 800.21 21 800.21 Nature : 20413 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - DEPARTEMENT AUT11_0072 SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES - DEPARTEMENT 2011 Sous Total par Nature : 20413 2011 15 01/01/2011 01/01/2012 199 944.94 199 944.94 0.00 0.00 199 944.94 199 944.94 Nature : 204151 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - GFP DE RATTACHEMENT (ARC) AUT11_0073 SUBVENTION PARTICIPATION BASSIN TAMPON 2011 2011 20 Sous Total par Nature : 204151 01/01/2011 01/01/2012 501 059.96 501 059.96 0.00 0.00 501 059.96 501 059.96 234 000.00 234 000.00 0.00 0.00 234 000.00 234 000.00 97.32 97.32 0.00 0.00 97.32 97.32 418.60 4 036.50 13 046.97 8 307.58 3 464.85 4 186.00 608.76 10 846.52 195.00 7 905.55 2 152.80 956.80 2 954.12 1 794.00 60 874.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418.60 4 036.50 13 046.97 8 307.58 3 464.85 4 186.00 608.76 10 846.52 195.00 7 905.55 2 152.80 956.80 2 954.12 1 794.00 60 874.05 56 000.00 56 000.00 0.00 0.00 56 000.00 56 000.00 Nature : 20417 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUT11_0234 SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX 2011 15 01/01/2011 01/01/2012 Sous Total par Nature : 20417 VALEUR D'ACQUIS. AMORT VALEUR NETTE DE COMPT. L'EXER. DUREE AMORT DESIGNATION DATE ACQUIS. DATE DEBUT AMORT. EXER. BUDG. NUMERO Nature : 2042 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE AUT11_0196 SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEES AUX PARTICULIERS 2011 2011 5 Sous Total par Nature : 2042 01/01/2011 01/01/2012 Nature : 205 - CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES AUT11_0114 SERVEUR D'APPLICATION WEBDEV AUT11_0115 LOGICIEL ELECTIONS AUT11_0119 WINDOWS SERVEUR DATACENTER AUT11_0132 MS EXCHANGE STANDARD CAL 2010 OLP NL+ WINDOWS SVR CAL 2008 AUT11_0134 LICENCE VMWARE VSPHERE 4 ESSENTIALS BUNDLE 3 HOYS AUT11_0146 LOGICIEL EVMAP AUT11_0198 LICENCE NETASQN SEISMO POUR U250 AUT11_0203 ASTRE LAD FACTURE AUT11_0205 OPTAC FV RENEW LICENCE AUT11_0218 LICENCE SERVEUR WINDOWS AUT11_0219 EXTENSION LICENCE INDEM 20 PAIES AUT11_0230 MODULE DE GESTION DIABOLO AUT11_0361 ACQUISITION LICENCE LOGICIEL GIT AUT11_0362 LICENCE N4 DS Sous Total par Nature : 205 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 01/02/2011 03/02/2011 11/02/2011 23/02/2011 05/04/2011 26/04/2011 10/08/2011 23/08/2011 26/08/2011 20/09/2011 20/09/2011 30/09/2011 19/12/2011 19/12/2011 Nature : 2113 - TERRAINS AMENAGES AUT11_0186 TERRAINS AMENAGES Sous Total par Nature : 2113 2011 0 01/01/2011 Nature : 2121 - PLANTATIONS D'ARBRES AUT11_0074 VEGETAUX AUT11_0083 VEGETAUX AUT11_0127 VEGETAUX AUT11_0138 PLANTES GRIMPANTES AUT11_0142 VEGETAUX AUT11_0322 VEGETAUX SERIE BOTANIQUE AUT11_0331 VEGETAUX Sous Total par Nature : 2121 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 20 20 20 20 20 20 20 27/01/2011 27/01/2011 16/02/2011 18/03/2011 30/03/2011 06/12/2011 06/12/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 4 502.69 1 200.59 4 712.05 449.70 27 182.87 696.30 3 681.95 42 426.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 502.69 1 200.59 4 712.05 449.70 27 182.87 696.30 3 681.95 42 426.15 Nature : 21571 - MATERIEL ROULANT DE VOIRIE AUT11_0224 REMORQUE PLATEAU NU PTC 500 KGS AUT11_0241 ASPIRATEUR DE VOIRIE GLUTTON ELECTRIC 2211 Sous Total par Nature : 21571 2011 2011 6 6 27/09/2011 01/01/2012 19/10/2011 01/01/2012 821.00 11 223.20 12 044.20 0.00 0.00 0.00 821.00 11 223.20 12 044.20 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϲϲ 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN IV A10.1 VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES EXER. BUDG. DUREE AMORT DATE ACQUIS. DATE DEBUT AMORT. Nature : 21578 - AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUT11_0077 TRONCONNEUSE D'ELAGAGE MARQUE STIHL SERIE 173056978 AUT11_0174 1 LOT DE POTELETS SPHERIQUES RAL 8040 AUT11_0193 OUTILLAGE DE VOIRIE AUT11_0194 COMPRESSEUR 50 LITRES SUR ROUES AUT11_0195 GROUPE ELECTROGENE TYPE EXPERT 5010X AUT11_0201 TONDEUSE FRONTALE DIESEL GROUNDSMASTER 3280-DA4 AUT11_0209 TRACEUSE LINE LAZER IV 200 HS BASE 1 PISTOLET AUT11_0217 PERFORATEUR GBH36 VFLI AUT11_0223 FRAISEUSE DE SOL THERMIQUE FS1000 AUT11_0248 LOT DE POTELETS A TETE SPHERIQUE RAL 8040 AUT11_0249 BARRIERES COMPIEGNE 2M GALVA AUT11_0261 BETONNIERE ELECTRIQUE MONO220V 165 L B165 AUT11_0262 CARRELETTE POUR PAVE HUSQVARNA TSF230 AUT11_0263 TONDEUSE FLYMO XL500 SERIE 54000120 AUT11_0292 1 LOT DE DISTRIBUTEURS DE SACS EN INOS VIBRE AUT11_0310 1 LOT DE CORBEILLES DE PROPRETE EN ACIER VST AUT11_0316 MEULEUSE GWS 14 125 CI - AGITATEUR GRW9 AUT11_0317 DECAPEUR THERMIQUE GHC 660 LCD AUT11_0318 PERCEUSE VISSEUSE GSR14 AUT11_0319 OUTILLAGE ENROBES AUT11_0320 SCIE SUR TABLE TS350E + DISQUE AUT11_0321 PONCEUSE MULTIMATERIAUX FMM250Q AUT11_0349 CONTENEUR 4 ROUES 660 LITRES Sous Total par Nature : 21578 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 5 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 5 8 1 1 1 8 8 1 1 27/01/2011 23/06/2011 01/08/2011 01/08/2011 01/08/2011 10/08/2011 02/09/2011 13/09/2011 27/09/2011 28/10/2011 28/10/2011 03/11/2011 03/11/2011 15/11/2011 29/11/2011 02/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 15/12/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 14 120.00 9 546.72 287.69 348.28 968.76 21 468.20 12 654.26 1 195.09 2 750.80 8 372.00 6 578.00 304.98 513.08 5 531.80 4 972.97 4 807.92 890.42 182.00 789.77 644.58 1 674.40 646.25 1 362.24 100 610.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 120.00 9 546.72 287.69 348.28 968.76 21 468.20 12 654.26 1 195.09 2 750.80 8 372.00 6 578.00 304.98 513.08 5 531.80 4 972.97 4 807.92 890.42 182.00 789.77 644.58 1 674.40 646.25 1 362.24 100 610.21 Nature : 2158 - INSTALLATIONS MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES AUT11_0172 POMPES VIDE CAVE BEST ONE 220V PRA502 AUT11_0183 PONCEUSE + ASPIRATEUR AUT11_0204 PETIT OUTILLAGE VOIRIE AUT11_0215 PERFORATEUR GBH 18V-LI 2 BATT 18V AUT11_0216 NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 C AUT11_0291 TRONCONNEUSE A BETON K960 AUT11_0311 PERCEUSE VISSEUSE GSR + ASPIRATEUR C25 PC1400 Sous Total par Nature : 2158 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 1 5 1 1 5 5 1 22/06/2011 19/07/2011 23/08/2011 13/09/2011 16/09/2011 29/11/2011 02/12/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 1 348.05 1 040.19 1 764.50 975.15 650.33 2 930.20 942.27 9 650.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 348.05 1 040.19 1 764.50 975.15 650.33 2 930.20 942.27 9 650.69 Nature : 2161 - ŒUVRES ET OBJETS D'ART AUT11_0191 ACQUISITION PEINTURE HUILE SUR TOILE OCEANIQUE AUT11_0239 TRYPTIQUES PROJET SOLIDARITE LANDSHUT AUT11_0368 DESSIN DE JACQUES GOTKO AUT11_0376 RESTAURATION OEUVRES D'ARTS EGLISES* Sous Total par Nature : 2161 2011 2011 2011 2012 0 0 0 0 02/08/2011 12/10/2011 15/12/2011 31/12/2011 3 000.00 2 700.00 557.64 0.00 6 257.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 000.00 2 700.00 557.64 0.00 6 257.64 Nature : 2182 - AUTRES IMMOS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT AUT11_0078 MASTER CC CFT F3500 L3 DCI 100CH AUT11_0079 REMORQUE EDUARD AVEC RIDELLE AUT11_0144 VEHICULE NEMOHDI75 - VF7AAFHZOB8133751 AUT11_0190 TWINGO BQ-636-FB AUT11_0212 SCOOTER 125 CM3 MARQUE SYM TYPE ALLO NOIR SERIE AUT11_0213 VELOS ORBEA TENERE AUT11_0220 TRAFFIC PASSENGER AUTHENTIQUE L1HI (MINI CAR DSQ) AUT11_0315 FOURGONNETTE KANGO EXPRESS GENERIQUE AUT11_0369 CESSION RENAULT MASTER 2003 FOURGON 98 Sous Total par Nature : 2182 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 6 6 6 6 6 1 8 8 1 27/01/2011 27/01/2011 15/04/2011 02/08/2011 06/09/2011 07/09/2011 22/09/2011 06/12/2011 11/02/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 27 663.28 3 946.74 14 135.78 8 112.00 1 834.00 1 347.35 15 770.77 10 412.82 220.59 83 443.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 663.28 3 946.74 14 135.78 8 112.00 1 834.00 1 347.35 15 770.77 10 412.82 220.59 83 443.33 2183 - AUTRES IMMOS CORPORELLES MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE APPLE MAC PRO 2.8 GHZ 2011 PORTABLE DELL COMPUTER LATITUDE E5510 2011 ECRANS DELL P190S 2011 ACQUISITION SERVEUR DE STOCKAGE 2011 ACQUISITION D'UN APPLIANCE SAN 2011 ACQUISITION D'UN RACK ECRAN/CLAVIER 2011 THERMORELIEUR FASTBACK FB20 2011 PROJET SAN ISCSI 2011 ECRAN SAMSUNG SYNCMASTER P2770FH 2011 PC DELL COMPUTER OPTILEX 790DT 2011 CHASSIS ORDINATEUR DE BUREAU DELL OPTILEX 380DT 2011 SCANNER FUJITSU FI 6130 2011 3 3 1 3 3 3 5 3 1 3 3 5 23/02/2011 01/03/2011 18/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 26/04/2011 18/05/2011 27/05/2011 09/06/2011 30/06/2011 02/08/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 2 916.45 3 085.68 2 093.00 33 475.94 6 144.63 1 303.64 2 598.31 4 865.33 454.48 1 734.20 16 026.40 1 128.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 916.45 3 085.68 2 093.00 33 475.94 6 144.63 1 303.64 2 598.31 4 865.33 454.48 1 734.20 16 026.40 1 128.07 NUMERO Nature : AUT11_0133 AUT11_0135 AUT11_0137 AUT11_0139 AUT11_0140 AUT11_0141 AUT11_0147 AUT11_0158 AUT11_0163 AUT11_0168 AUT11_0179 AUT11_0189 DESIGNATION ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϲϳ VALEUR D'ACQUIS. AMORT VALEUR NETTE DE COMPT. L'EXER. IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN IV A10.1 VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES NUMERO DESIGNATION AUT11_0199 DELL COMPUTER PRECISION T5500 AUT11_0200 STATION DE TRAVAIL DELL PRECISION AUT11_0240 PORTABLE DELL LATITUDE E6420 AUT11_0358 IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS 2335 AUT11_0359 VIDEO PROJECTEUR DELL 1210 S PROJECTOR AUT11_0367 PORTABLE DELL LATITUDE E6420 Sous Total par Nature : 2183 Nature : AUT11_0082 AUT11_0095 AUT11_0096 AUT11_0097 AUT11_0098 AUT11_0099 AUT11_0100 AUT11_0101 AUT11_0102 AUT11_0103 AUT11_0104 AUT11_0105 AUT11_0106 AUT11_0107 AUT11_0108 AUT11_0109 AUT11_0110 AUT11_0111 AUT11_0112 AUT11_0113 AUT11_0128 AUT11_0130 AUT11_0136 AUT11_0164 AUT11_0166 AUT11_0182 AUT11_0184 AUT11_0185 AUT11_0197 AUT11_0221 AUT11_0226 AUT11_0227 AUT11_0228 AUT11_0229 AUT11_0237 AUT11_0242 AUT11_0244 AUT11_0250 AUT11_0251 AUT11_0252 AUT11_0264 AUT11_0265 AUT11_0266 AUT11_0268 AUT11_0269 AUT11_0285 AUT11_0286 AUT11_0290 AUT11_0293 AUT11_0297 AUT11_0300 AUT11_0301 AUT11_0302 AUT11_0324 AUT11_0325 AUT11_0326 AUT11_0327 AUT11_0328 AUT11_0329 AUT11_0330 2184 - AUTRERS IMMOS CORPORELLES MOBILIER MOBILIER CLOITRE SAINT CORNEILLE MOBILIER BIBLIOTHEQUE SAINT CORNBEILLE MOBILIER CANTINE ECOLE ROBIDA RAYONNAGE DE BUREAU ACQUISITON DE TABLES FAUTEUILS + BUREAU MOBILIER SCOLAIRE MOBILIER SCOLAIRE MOBILIER SCOLAIRE CHAISES ET TABLES TABLES SANS TIROIR CHAISES 129R TABLES ET CHAISES TABLES-CHAISES-FAUTEUIL TRIPTYQUE TRIPTYQUES TRIPTYQUES CHAISES ET TABLES CHAISES + RAYONNAGE TABLEAU MURAL MOBILIER CLOITRE SAINT CORNEILLE ARMOIRE A RIDEAUX CODE AT1050BG CHAUFFEUSES LAVE LINGE WHIRPOOL AWM 1010 ARMOIRE BASSE + CAISSON 1 LOT MOBILIER CANTINE ROBIDA ARMOIRE + FAUTEUIL ARMOIRE HAUTE CHAISES + CAISSON CHARIOTS DEBAR. COTE A COTE REF VM75 CHARIOTS DEBAR. COTE A COTE REF VM75 PLATEAUX ZENITH 46X36 MIEL MOUCHETE MEUBLE BAS INOS TYPE ADOSSE - ROBINET MELANGEUR - PLONGEUR VESTIAIRES MONOBLOC IND PROPRE 2 P GRIS TABLE ERGONOMIQUE REF TA1 GRILLES ET GLISSIERES SECHE LINGE WHIRLPOOL TABLES ZENITH + CHAISES COQUE BOIS MEUBLES DE RANGEMENT PANNEAUX ACOUSTIQUE ARMOIRE HAUTE BUREAU 119 TABLES ZENITH PLATEAU STRATIFIE INSONORISE RAYONNAGES EPSILON MOBILIER ARCHIVES TABLE SCOLAIRE ADAPTEE FAUTEUIL DE DIRECTION REF 0055027 D CHAISES + BANCS ARMOIRE UNE PORTE ARMOIRE FRIGORIFIQUE POSITIVE BLANCHE 365 SIEGE ACTIV ASYNCHRONE AVEC ACCOTOIRS 2D CHAISES + BANCS SIEGE ERGONOMIQUE REF FPC 016 55 SIEGE ERGONOMIQUE FPC 016 54 1 LOT DE MOBILIERS (TABLES + CHAISES) TABLES STRATIFIES V60 TABLE INFORMATIQUE 2 PLACES CHAISES 129 R + TABLES BERMUDES ARMOIRE - CHAUFFEUSES - TABLES CHAIRE TUBE ROND CHAISES + TABLES EXER. BUDG. DUREE AMORT DATE ACQUIS. DATE DEBUT AMORT. 2011 2011 2011 2011 2011 2011 3 5 3 1 1 1 10/08/2011 10/08/2011 19/10/2011 19/12/2011 19/12/2011 19/12/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 3 887.00 1 309.62 1 788.02 609.96 717.60 1 788.02 85 926.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 887.00 1 309.62 1 788.02 609.96 717.60 1 788.02 85 926.35 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 12 1 12 12 12 1 1 1 1 12 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 12 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 12 1 1 27/01/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/01/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 16/02/2011 16/02/2011 18/03/2011 27/05/2011 03/06/2011 19/07/2011 06/07/2011 19/07/2011 05/08/2011 22/09/2011 01/01/2011 01/01/2011 30/09/2011 30/09/2011 12/10/2011 26/10/2011 26/10/2011 03/11/2011 03/11/2011 03/11/2011 15/11/2011 01/01/2011 15/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 24/11/2011 24/11/2011 29/11/2011 29/11/2011 29/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 30/11/2011 06/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 6 307.96 9 986.50 11 810.50 127.57 1 539.13 928.63 552.07 2 041.50 4 398.72 924.63 381.05 365.11 663.78 2 054.31 431.85 908.48 908.48 2 305.65 1 325.17 163.94 13 252.64 238.00 1 040.52 799.00 220.06 7 881.64 399.46 239.20 142.32 2 846.48 1 284.50 1 686.36 2 919.44 570.49 835.28 1 243.84 605.00 2 891.86 664.98 1 815.58 238.00 1 799.98 19 426.90 2 802.73 836.00 178.20 867.10 149.50 1 097.93 185.38 519.06 158.47 149.50 2 674.61 1 153.90 856.81 544.66 1 061.33 261.57 456.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 307.96 9 986.50 11 810.50 127.57 1 539.13 928.63 552.07 2 041.50 4 398.72 924.63 381.05 365.11 663.78 2 054.31 431.85 908.48 908.48 2 305.65 1 325.17 163.94 13 252.64 238.00 1 040.52 799.00 220.06 7 881.64 399.46 239.20 142.32 2 846.48 1 284.50 1 686.36 2 919.44 570.49 835.28 1 243.84 605.00 2 891.86 664.98 1 815.58 238.00 1 799.98 19 426.90 2 802.73 836.00 178.20 867.10 149.50 1 097.93 185.38 519.06 158.47 149.50 2 674.61 1 153.90 856.81 544.66 1 061.33 261.57 456.78 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϲϴ VALEUR D'ACQUIS. AMORT VALEUR NETTE DE COMPT. L'EXER. IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN IV A10.1 VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES NUMERO DESIGNATION AUT11_0341 ARMOIRE REFRIGEREE VENTILEE LIEBHERR TYPE GKV4310 AUT11_0342 SIEGES ZEN = SIEGE GIRATOIRE AUT11_0353 CHAISES + TABLE RECTANGULAIRE AUT11_0364 CABINAT ECOMAX AUT11_0366 KIT BLOC MODULES AUT11_0370 MOBILIER BIBLIOTHEQUE AUT11_0371 SIEGES BUREAUX 117 ET 114 Sous Total par Nature : 2184 Nature : 2188 - AUTRES IMMOS CORPORELLES AUTRES AUT11_0080 SIGNALISATION AUT11_0086 PLAQUES DE RUES AUT11_0087 CHALUMEAU AUT11_0088 MISE AUX NORMES DES CUVES ET FUTS HUILE AUT11_0090 AUTO LAVEUSE CA330 AUT11_0091 AUTO LAVEUSE BA410 AUT11_0092 LAVEUSE CA 531 AUT11_0093 ABRI PIERREFORT AUT11_0129 PROJECTEURS 310 HPC + DECOUPE 614SX AUT11_0131 BUT DE FOOTBALL RABATTABLE AUT11_0145 HARPE CELTIQUE REF LORRIGAN K 38 AUT11_0151 CONSOLE YAMAHA LS 9-32 AUT11_0152 BUTS DE FOOTBALL RABATABLES REF 72029GP AUT11_0154 BORNE STATION MINUTE RUE DE PARIS REF SM2-230V AUT11_0167 TRIBUNE DE JURY AUT11_0169 MATERIEL MUSICAL AUT11_0170 AMPLI AUT11_0171 PLIEUSE IDEAL 8305 AUT11_0175 CHAISES PLIANTES MAC C ACCROCCHABLE M2 AUT11_0176 STAND PRO GOUPILLE ALU AUT11_0177 SOCLE BETON - COQUE - MANCHON AUT11_0178 EQUIPEMENT CUISINE CANTINE ECOLE ALBERT ROBIDA AUT11_0210 ENTOILAGES DE SATNDS + BAVETTES AUT11_0214 MATERIEL DE COMPTAGE ROUTIERS AUT11_0222 DEFIBRILATEURS HS1 - DEFIBRILATEUR FRX AUT11_0238 COR SIMPLE NAUTILE AUT11_0243 HORLOGE PILOTE 220 V 4F AUT11_0245 TEXTO CHANTIER SUR PIED ADAPTABLE SUR PLASTOBLOC AUT11_0247 PORTE CARTONS GEANT MABEF GIGANTE AUT11_0253 ETABLI BOIS REF 64976373 AUT11_0254 POTEAU DE RUGBY ALUMINIUM REF 72211AP AUT11_0270 MAQUETTE ABBAYE SAINT CORNEILLE AUT11_0271 ASPIRATEUR NUMATIC NVQ370-22 AUT11_0272 PLOTS DE DEPART OSB11 AUT11_0273 PLOTS DE DEPART OSB11 AUT11_0274 REFRIGERATEUR CANDY CFL 2350E AUT11_0275 SIGNALISATION RUE DE HARLAY AUT11_0278 CAISSON A RIDELLES FIXES AUT11_0279 1 LOT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION AUT11_0280 1 LOT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION AUT11_0281 1 LOT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION AUT11_0284 VITRINE REFRIGEREE B60 REF XV55 AUT11_0287 ENCEINTES + RACK AMPLIFICATION AUT11_0289 JARDINIERES DE TYPE BACS ORANGERIES AUT11_0294 PLAQUE CHAUFFANTE VL JM25 AUT11_0295 CHARGEUR AUTO KSTOOLS 800A AUT11_0296 TETE DE LECTEUR WBA 21/22 AUT11_0298 MACHINE A LAVER AUT11_0299 FILM CLOITRE SAINT CORNEILLE AUT11_0303 PENDRILLONS AUT11_0312 PANNEAU DE RUE EN EMAIL AUT11_0314 CANON TG 101 + ARROSEURS TS90 AUT11_0323 MAQUETTE ABBAYE DE SAINT CORNEILLE AUT11_0343 SAPIN GRAPHIQUE TRIANGLE + AIGUILLES BOREALES AUT11_0348 CHANDELIERS ALUMINIUM AUT11_0352 LAVE LINGE AEG REF L98699 FL - SECHE LINGE AEG REF T86290IC AUT11_0355 TEXTO CHANTIER SUR PIED ADAPTABLE SUR PLASTOBLOC AUT11_0356 DEFIBRILATEUR PACK HEARTSTART ALARME AUT11_0363 VELO ORBEA SATE AUT11_0372 MATERIEL POUR PRESSE Sous Total par Nature : 2188 EXER. BUDG. DUREE AMORT DATE ACQUIS. DATE DEBUT AMORT. 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 12 1 1 1 1 1 1 20/12/2011 01/01/2011 15/12/2011 19/12/2011 15/12/2011 11/02/2011 22/11/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 1 206.76 431.28 700.00 1 197.00 555.99 508.95 333.21 130 053.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 206.76 431.28 700.00 1 197.00 555.99 508.95 333.21 130 053.28 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 1 8 1 8 8 8 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 1 8 1 8 1 1 27/01/2011 27/01/2011 27/01/2011 27/01/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 01/02/2011 16/02/2011 23/02/2011 26/04/2011 11/05/2011 17/05/2011 13/05/2011 03/06/2011 09/06/2011 09/06/2011 09/06/2011 28/06/2011 28/06/2011 28/06/2011 30/06/2011 02/09/2011 13/09/2011 27/09/2011 12/10/2011 26/10/2011 01/01/2011 28/10/2011 03/11/2011 03/11/2011 18/11/2011 21/11/2011 21/11/2011 23/11/2011 21/11/2011 21/11/2011 23/11/2011 23/11/2011 23/11/2011 23/11/2011 24/11/2011 24/11/2011 29/11/2011 29/11/2011 29/11/2011 29/11/2011 29/11/2011 29/11/2011 30/11/2011 02/12/2011 06/12/2011 06/12/2011 20/12/2011 15/12/2011 15/12/2011 15/12/2011 15/12/2011 15/12/2011 11/02/2011 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 5 862.72 839.59 613.55 2 984.28 2 714.92 3 785.34 3 630.94 1 090.00 14 999.99 3 190.93 1 700.01 8 500.00 2 888.34 6 314.88 37 566.00 3 086.00 459.00 743.91 3 420.08 6 578.00 895.05 54 500.00 6 434.00 9 999.28 3 974.31 420.00 4 500.00 2 877.58 594.97 185.00 3 059.37 4 784.00 1 078.79 5 486.65 9 212.19 399.00 790.56 3 958.76 3 910.92 4 764.86 2 753.67 1 219.92 6 649.76 15 000.00 664.07 646.49 1 198.39 468.00 1 500.00 4 843.80 937.66 2 954.00 4 784.00 9 835.90 2 511.60 1 310.00 1 438.79 1 673.20 523.81 434.86 294 141.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 862.72 839.59 613.55 2 984.28 2 714.92 3 785.34 3 630.94 1 090.00 14 999.99 3 190.93 1 700.01 8 500.00 2 888.34 6 314.88 37 566.00 3 086.00 459.00 743.91 3 420.08 6 578.00 895.05 54 500.00 6 434.00 9 999.28 3 974.31 420.00 4 500.00 2 877.58 594.97 185.00 3 059.37 4 784.00 1 078.79 5 486.65 9 212.19 399.00 790.56 3 958.76 3 910.92 4 764.86 2 753.67 1 219.92 6 649.76 15 000.00 664.07 646.49 1 198.39 468.00 1 500.00 4 843.80 937.66 2 954.00 4 784.00 9 835.90 2 511.60 1 310.00 1 438.79 1 673.20 523.81 434.86 294 141.69 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϲϵ VALEUR D'ACQUIS. AMORT VALEUR NETTE DE COMPT. L'EXER. IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN IV A10.1 VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES DATE DEBUT AMORT. DUREE AMORT DATE ACQUIS. Nature: 2312 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - TERRAINS AUT11_0008 INSTALLATION VOIRIE 2011 Sous Total par Nature : 2312 2011 0 01/01/2011 99 637.99 99 637.99 0.00 0.00 99 637.99 99 637.99 Nature : 2313 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS AUT11_0026 CANTINE ECOLE ALBERT ROBIDA 2011 AUT11_0018 ECOLE CHARLES FAROUX 2011 AUT11_0038 GROUPES SCOLAIRES 2011 AUT11_0009 ECOLE ANDRE HAMMEL 2011 AUT11_0041 ECOLE HERSAN 2011 AUT11_0042 ECOLE ALBERT ROBIDA 2011 AUT11_0043 ECOLE PHILEAS LEBESGUE 2011 AUT11_0044 ECOLE SAINT GERMAIN 2011 AUT11_0046 ECOLE GEORGES POMPIDOU 2011 AUT11_0056 ECOLE CLAUDE DE ROTHSCHILD 2011 AUT11_0062 HOTEL DE VILLE 2011 AUT11_0014 COMPLEXE PISCINE PATINOIRE DE MERCIERES 2011 AUT11_0336 TRAVAUX EN REGIE PISCINE DE MERCIERES 2011 AUT11_0011 CLOITRE SAINT CORNEILLE 2011 AUT11_0339 TRAVAUX EN REGIE CLOITRE SAINT CORNEILLE 2011 AUT11_0012 MUSEE VIVENEL 2011 AUT11_0013 STADE JOUVE SENEZ (RUGBY) 2011 AUT11_0016 CENTRE REGIONAL EQUESTRE 2011 AUT11_0017 ESPACE JEAN LEGENDRE 2011 AUT11_0021 BIBLIOTHEQUE SAINT CORNEILLE 2011 AUT11_0031 TENNIS COUVERTS RUE ROBIDA 2011 AUT11_0337 TRAVAUX EN REGIE TENNIS COUVERTS 2011 AUT11_0040 PISCINE AVENUE DE HUY 2011 AUT11_0049 HALTE GARDERIE LE NID 2011 AUT11_0058 GYMNASE AVENUE DE HUY 2011 AUT11_0060 ZIQUODROME 2011 AUT11_0067 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 2011 AUT11_0068 LOGEMENT 15 RUE DE CLAMART 2011 AUT11_0081 ECOLE ROYALLIEU 2011 AUT11_0084 SALLE ASSOCIATIVE EDMOND ROSTAND 2011 AUT11_0085 LOGEMENT 12 RUE DE LA BANNIERE DU ROI 2011 AUT11_0120 CENTRE SOCIAL 33 RUE DE PARIS 2011 AUT11_0123 ECOLE PIERRE SAUVAGE 2011 AUT11_0257 ABBAYE DE BAYSER 2011 AUT11_0143 TERRAIN MULTISPORTS EXTERIEUR ROYALLIEU 2011 AUT11_0149 SALLE CLAUDE DEBUSSY 2011 AUT11_0156 CIMETIERE DU SUD 2011 AUT11_0159 CYBER BASES 2011 AUT11_0160 73 RUE DE L'OISE 2011 AUT11_0180 CENTRE DE RENCONTRE ROYALLIEU (CAZAC) 2011 AUT11_0181 GYMNASE GEORGES TAINTURIER 2011 AUT11_0335 TRAVAUX EN REGIE GYMNASE TAINTURIER 2011 AUT11_0202 GYMNASE LES JARDINS 2011 AUT11_0206 ECOLE FOSSE A COURRIER 2011 AUT11_0232 ECOLE SAINT LAZARE 2011 AUT11_0233 ECOLE JEANNE D'ARC 2011 AUT11_0313 MUSEE DE LA FIGURINE 2011 AUT11_0256 CRECHES DE BAYSER 2011 AUT11_0267 GYMNASE GAETAN DENAIN 2011 AUT11_0347 RESTAURANT INTER ENTREPRISES 2011 AUT11_0334 TRAVAUX EN REGIE SPORT NAUTIQUE 2011 AUT11_0282 HALTE GARDERIE LES POUSSINS 2011 AUT11_0283 CHAPELLE SAINT PIERRE DES MINIMES 2011 AUT11 0288 LOCAL AVENUE DU VERMANDOIS 2011 AUT11_0157 MAISON DE L'ARCHEOLOGIE 2011 AUT11_0338 TRAVAUX EN REGIE EGLISE SAINT GERMAIN 2011 AUT11_0340 TRAVAUX EN REGIE ESPACE DES MINIMES 2011 AUT11_0023 EGLISE SAINT JACQUES 2011 Sous Total par Nature : 2313 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 19/12/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 27/01/2011 01/01/2011 27/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 15/04/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 627 757.68 1 496.91 62 918.07 1 323.02 12 442.65 50 969.56 17 260.45 220 125.24 18 523.39 635.20 41 106.79 12 179.95 2 098.98 234 629.13 4 385.25 922.68 1 725 402.06 274 875.58 73 522.68 1 210.35 518 746.36 4 714.25 20 647.74 4 335.50 24 350.79 1 179.26 27 374.72 6 621.71 14 173.97 5 045.62 8 397.50 1 099.99 1 256.90 18 638.75 35 118.99 238 893.52 19 602.63 3 240.20 2 407.41 20 995.06 109 785.55 4 274.26 5 675.02 2 801.63 11 995.76 2 036.79 513.99 238 642.67 7 819.40 40 455.59 1 475.22 10 360.75 7 992.81 10 340.17 219 088.47 2 339.34 1 151.75 21 259.98 5 070 678.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627 757.68 1 496.91 62 918.07 1 323.02 12 442.65 50 969.56 17 260.45 220 125.24 18 523.39 635.20 41 106.79 12 179.95 2 098.98 234 629.13 4 385.25 922.68 1 725 402.06 274 875.58 73 522.68 1 210.35 518 746.36 4 714.25 20 647.74 4 335.50 24 350.79 1 179.26 27 374.72 6 621.71 14 173.97 5 045.62 8 397.50 1 099.99 1 256.90 18 638.75 35 118.99 238 893.52 19 602.63 3 240.20 2 407.41 20 995.06 109 785.55 4 274.26 5 675.02 2 801.63 11 995.76 2 036.79 513.99 238 642.67 7 819.40 40 455.59 1 475.22 10 360.75 7 992.81 10 340.17 219 088.47 2 339.34 1 151.75 21 259.98 5 070 678.38 Nature : 2315 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE AUT11_0006 TRAVAUX DE VOIRIE 2011 2011 0 01/01/2011 1 837 091.08 AUT11_0007 AUTRES RESEAUX DE VOIRIE 2011 2011 0 01/01/2011 1 245 014.02 AUT11_0019 INSTALLATION DE VOIRIE 2011 2011 0 01/01/2011 671 562.06 Sous Total par Nature : 2315 3 753 667.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1 837 091.08 1 245 014.02 671 562.06 3 753 667.16 DESIGNATION ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϳϬ VALEUR D'ACQUIS. AMORT VALEUR NETTE DE COMPT. L'EXER. EXER. BUDG. NUMERO IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN IV A10.1 VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES NUMERO EXER. BUDG. DESIGNATION DUREE AMORT DATE ACQUIS. DATE DEBUT AMORT. VALEUR D'ACQUIS. AMORT VALEUR NETTE DE COMPT. L'EXER. Nature : 2316 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE AUT11_0032 RESTAURATION OUVRAGES BIBLIOTHEQUE SAINT CORNEILLE 2011 2011 0 01/01/2011 29 700.96 AUT11_0033 RESTAURATION OBJETS MUSEE VIVENEL 2011 2011 0 01/01/2011 125 495.37 AUT11_0064 RESTAURATION REGISTRES ARCHIVES 2011 2011 0 01/01/2011 4 189.00 Sous Total par Nature : 2316 159 385.33 0.00 0.00 0.00 0.00 29 700.96 125 495.37 4 189.00 159 385.33 Nature : 2317 - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION AUT11_0211 THEATRE IMPERIAL 2011 2011 Sous Total par Nature : 2317 0 01/01/2011 18 907.86 18 907.86 0.00 0.00 18 907.86 18 907.86 Nature : 2318 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - AUTRES AUT11_0039 TRAVAUX STADE JOUVE SENEZ 2011 AUT11_0066 STADE PAUL COSYNS 2011 AUT11_0052 CIMETIERE DU NORD 2011 AUT11_0050 SENTES PIETONNES 2011 AUT11_0094 SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS 2011 Sous Total par Nature : 2318 0 0 0 0 0 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/02/2011 1 700.71 4 054.44 21 999.21 24 809.69 1 954.74 54 518.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 700.71 4 054.44 21 999.21 24 809.69 1 954.74 54 518.79 3 674.34 3 674.34 0.00 0.00 3 674.34 3 674.34 29 239.67 29 239.67 0.00 0.00 29 239.67 29 239.67 2011 2011 2011 2011 2011 Nature : 238 - AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUT11_0225 AVANCE FORFAITAIRE VOIRIE 2011 2011 0 01/01/2011 Sous Total par Nature : 238 Nature : 2762 - CREANCE SUR TRANSFERT DE DROIT A DEDUCTION DE T.V.A. AUT11_0148 MISE EN SOUTERRAIN RESEAUX 2011 Sous Total par Nature : 2762 2011 Total par Collectivité : VILLE DE COMPIEGNE 0 01/01/2011 11 227 297.06 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϳϭ 0.00 11 227 297.06 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES NUMERO D'INVENTAIRE Nature : VALEUR D' ACQUISITION DESIGNATION DATE SORTIE IV A10.2 CUMUL AMORTI A LA DATE DE SORTIE VALEUR NETTE A LA DATE DE SORTIE PRIX DE CESSION + / - VALUE 2132 - IMMEUBLES DE RAPPORT AUT10_0003 PARCELLE 10 RUE DU CHANGE 1 003.18 13/04/2011 0.00 1 003.18 1 003.18 0.00 AUT10_0001 ACQUISITION STATION TOTAL 170 RUE DE PARIS 304 236.97 07/09/2011 15 225.00 289 011.97 42 926.50 -246 085.47 AUT10_0060 ACQUISITION 6 RUE DE L'OISE (REPRISE) 111 287.78 22/12/2011 5 564.00 105 723.78 105 723.78 0.00 AUT10_0170 IMMEUBLES DE RAPPORT (REPRISE 2003) 713 681.23 22/12/2011 713 681.23 0.00 537 276.22 537 276.22 734 470.23 395 738.93 686 929.68 291 190.75 0.00 28 056.00 28 056.00 0.00 0.00 28 056.00 28 056.00 0.00 Total par Nature 2132 - Immeubles de rapport 1 130 209.16 Nature : 21318 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS 2002-43 IMMEUBLE 10 PLACE DU CHANGE (cession partielle) Total par Nature 21318- Autres bâtiments publics Nature : 2118 - AUTRES TERRAINS 2001-1-2118 TERRAINS - PRU CLOS DES ROSES Total par Nature 2118- Autres Terrains Nature : 2113 - TERRAINS AMENAGES 1996-1-2113 TERRAINS AMENAGES -RUE SOLFERINO Total par Nature 2113- Terrains Aménagés Nature : 28 056.00 13/04/2011 28 056.00 162 082.00 23/05/2011 162 082.00 66 000.00 09/05/2011 66 000.00 0.00 162 082.00 162 082.00 0.00 0.00 162 082.00 162 082.00 0.00 0.00 66 000.00 66 000.00 0.00 0.00 66 000.00 66 000.00 0.00 2182 - VEHICULES AUT0000004094 TWINGO 1.2 SOCIETE SERVICE FETES AUT0000004342 PARTNER PEUGEOT 985BFV60 AUT0000005455 BALAYEUSE RAVO COMPACT C540 4 700.00 21/04/2011 4 700.00 0.00 1 315.60 1 315.60 10 101.40 28/02/2011 8 415.00 1 686.40 5 000.00 3 313.60 2 304.40 19/12/2011 288.00 2 016.40 17 000.00 14 983.60 Total par Nature 2182 - Véhicules 17 105.80 13 403.00 3 702.80 23 315.60 19 612.80 Total par Budget: COMPIEGNE 1 403 452.96 747 873.23 655 579.73 966 383.28 310 803.55 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϳϮ IV – ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – SORTIES A10.3 A10.4 A10.3 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme) Nature du bien et localisation Références cadastrales et superficie en m2 Nom du vendeur Prix total HT Destination Date de délibération du conseil municipal ZAC de Royallieu AP 215 etc, 49 BATI -ARCHE gratuit Voirie 25/09/2009 Terrain rue Solférino BX 204 26 SCI SOLFERINO-DELAUNAY 56 000.00 € Voirie 06/10/2006 75 56 000.00 € TOTAL GENERAL ENTREES A10.4 – ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme) Nature du bien et localisation Références cadastrales et superficie en m2 Nom de l'acquéreur Prix total HT Destination Date de délibération du conseil municipal DIVERS Terrain rue de l'Oise BK 198 721 ARC Terrain 170 rue de Paris AV 57 1 641 SCI PRIMMO Terrain Clos des Roses AR 185 etc. 5 420 OPAC Terrain rue Solférino BX 133 66 SCI SOLFERINO-DELAUNAY Immeuble 10 place du change BP 227 27 SCI "GS" GREGORY LAVIGNE Terrain à bâtir AP 178 285 Terrain à bâtir AP 194 Terrain à bâtir AP 235 Terrain à bâtir Terrain à bâtir 643 000.00 € ZAC 2 Rives 17/06/2011 42 926.50 € Collectif 11/06/2010 162 082.00 € Collectif 25/06/2009 66 000.00 € Commerces+appt 06/10/2006 29 059.18 € Habitation 02/04/2010 HAOURIR Khaddouj 48 436.40 € Individuel 08/04/2011 339 BACHOUR Nassim 57 611.30 € Individuel 28/02/2008 345 DERNI Brahim 58 624.50 € Individuel 28/02/2008 AP 238 358 PEREIRA Antonio 60 860.00 € Individuel 10/12/2010 AP 165 314 OMRAN I Abderrazak 53 427.60 € Individuel 07/12/2007 Terrain à bâtir AP 69 305 EL MACHICHI Youssef 51 924.80 € Individuel 12/10/2007 Terrain à bâtir AP 41 320 AYDIN Fatih 54 391.50 € Individuel 02/04/2010 Terrain à bâtir AP 205 321 DUBESSET Matthieu 54 639.70 € Individuel 11/06/2010 Terrain à bâtir AP 198 347 HARRAG Brahim 58 969.60 € Individuel 08/10/2010 Terrain à bâtir AP 236 345 NOURY Abdel 58 624.50 € Individuel 02/04/2010 Terrain à bâtir AP 203 340 JAOUANE Hamid 57 779.60 € Individuel 25/09/2009 Terrain à bâtir AP 189 1 857 CAP LOGEMENT 194 005.56 € Collectif 25/06/2009 Terrain à bâtir AP 184 842 UNILOVA 315 930.00 € Collectif 10/12/2010 ZAC DE ROYALLIEU Terrain avenue des Martyrs de la Libert AO 191 etc. 3 465 OPAC 242 041.80 € Collectif 25/06/2009 Terrain avenue des Martyrs de la Libert AO202 1 236 VAL DE France 272 156.40 € Collectif 25/06/2009 TOTAL GENERAL SORTIES 18 894 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϳϯ 2 582 490.94 € ANNEXES B- ELEMENTS HORS BILAN IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT IV B1.1 B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt Année Désignation du bénéficiaire Objet de l'emprunt garanti Capital Organisme prêteur ou chef de Montant initial restant dû au file 31/12/2011 Périodicité des remb. Profil Taux Totaux généraux Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année Taux initial Durée résiduelle Index Taux actuariel Taux Index Nature de l'emprunt Niveau de taux Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt Annuité garantie au cours de l'exercice en intérêts en capital 12 874 802.91 6 536 990.84 Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) 0.00 0.00 0.00 0.00 Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) 0.00 0.00 0.00 0.00 Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état 283 541.94 471 256.71 11 564 802.91 5 348 875.34 1976 P S.A. HLM PICARDIE HABITAT Construction de 22 Logements Caisse Dépôts Consignations 317 246.40 55 606.10 3.82 Annuelle fixe 2.73 fixe 3.35 F 233 667.95 448 838.51 2 291.39 12 793.57 1972 P S.A. HLM PICARDIE HABITAT Construction de 36 Logements ZUP Caisse Dépôts Consignations 299 821.48 13 037.86 0.07 Annuelle fixe 2.45 fixe 2.95 F 758.21 12 664.21 1976 P S.A. HLM PICARDIE HABITAT Construction Résidence Personnes Agées Caisse Dépôts Consignations 784 472.15 137 500.40 3.32 Annuelle fixe 2.79 fixe 3.35 F 5 666.05 31 635.36 1979 P S.A. HLM PICARDIE HABITAT Construction de 22 Logements Caisse Dépôts Consignations 37 319.52 10 838.19 6.82 Annuelle fixe 3.00 fixe 3.35 F 408.44 1 354.19 1979 P S.A. HLM PICARDIE HABITAT Construction de 74 Logements Caisse Dépôts Consignations 84 609.20 24 572.02 6.82 Annuelle fixe 3.00 fixe 3.35 F 926.01 3 070.14 1990 P Caisse Dépôts Consignations 1 833 528.35 1 159 617.37 14.09 Annuelle préfixé LIVRET A 4.46 préfixé LIVRET A 3.55 I 57 175.67 49 893.01 1988 P SAPI HABITAT Rénovation immeuble 1 et 3, Rue des Patissiers Caisse Dépôts Consignations 215 562.91 122 155.74 12.92 Annuelle préfixé LIVRET A 4.43 préfixé LIVRET A 3.52 I 6 864.52 6 425.32 1992 P SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE Construction Ensemble Immobilier Caisse Dépôts Consignations 1 856 080.28 0.00 0.00 Annuelle préfixé LIVRET A 4.40 préfixé LIVRET A 3.55 I 56 272.67 48 289.86 SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE Construction Ensemble Immobilier 30 Logements 1993 P SAPI HABITAT Restauration immeuble 26, rue Le Féron Caisse Dépôts Consignations 47 837.70 31 770.77 15.84 Annuelle préfixé LIVRET A 4.96 préfixé LIVRET A 4.30 I 1 617.42 1 244.60 1996 P SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE Construction logts Route Forestière du Moulin Caisse Dépôts Consignations 1 935 471.65 1 410 238.36 18.33 Annuelle préfixé LIVRET A 4.42 préfixé LIVRET A 3.55 I 51 958.64 53 385.18 1994 P ANTIN RESIDENCES Construction studios FOYER AFTAM Caisse Dépôts Consignations 657 954.34 479 403.79 18.25 Annuelle préfixé LIVRET A 3.85 préfixé LIVRET A 3.55 I 17 663.09 18 148.04 1996 P ANTIN RESIDENCES Travaux réhabilitation Foyer AFTAM Caisse Dépôts Consignations 367 963.61 59 560.30 1.25 Annuelle préfixé LIVRET A 4.79 préfixé LIVRET A 3.55 I 3 784.76 28 073.29 1996 P ANTIN RESIDENCES Réhabilitation Foyer AFTAM 2éme tranche Caisse Dépôts Consignations 0.00 Annuelle préfixé LIVRET A 3.89 préfixé LIVRET A 3.55 I 905.14 25 496.88 1998 T S.A. HLM PICARDIE HABITAT Construction Maison Retraite Fournier Sarlovèze Crédit Foncier 2.94 préfixé EURIBOR12M 3.85 I 1999 P S.A. HLM PICARDIE HABITAT Construction de Logements Caisse Dépôts Consignations 9 437.85 2 681.67 3.82 Annuelle préfixé LIVRET A 3.88 préfixé LIVRET A 3.55 I 117.44 2011 P ICF NORD-EST Construction ensemble immobilier Caisse Dépôts Consignations 1 232 690.95 1 232 690.95 15.58 Annuelle préfixé LIVRET A 3.55 préfixé LIVRET A 3.55 I 0.00 0.00 1 310 000.00 1 188 115.50 49 873.99 22 418.20 1 310 000.00 1 188 115.50 49 873.99 22 418.20 Totaux pour les autres emprunts 2005 P S.A. HLM PICARDIE HABITAT Achat terrain Résidence EUROCIL Crédit Agricole 267 621.20 0.00 1 617 185.32 609 201.82 3.16 Trimestrielle 27.42 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϳϱ Annuelle préfixé EURIBOR12M fixe 4.12 fixe 4.12 27 258.50 155 738.30 626.56 IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6 B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT) Subvention ordinaire ASSOCIATIONS TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT Subvention exceptionnelle TOTAL 3 693 381 39 055 3 732 436 D/E/^dZd/KE'EZ>>K>>d/s/d;ϬϮϬͿ K^Ͳ'Ed^^^Zs/^Wh>/^KDW/'E ϱϱϬϬϬ Ϭ ϱϱϬϬϬ ϱϱϬϬϬ &d^dZDKE/^;ϬϮϰͿ ϯϮϯϵϬ Ϭ ϯϮϯϵϬ ϰϮϲϬ ϯϬϬ ϰϱϲϬ ϱϱϬϬϬ >^KDW'EKE^:,EE ^^K/d/KE&K/Zhy&ZKD'^dhys/E^ &d^DK/^^KE^ hE/KE>Kh,Z/>ΖK/^ KD/d^&d^>'EZDZ/KDW/'E ϮϲϯϰϬ ϯϬϬϬ ϭϳϱϬ ϭϬϬϬ ϯϬϬ /^hy^^K/d/KE^ͲEKE>^^^/>>hZ^;ϬϮϱͿ ^^K/d/KEΗZ,/EdEhΗ hEͲhE/KEEd/KE>^KDddEd^Ͳ^d/KEKDW/'E KZͲ^^K/d/KE^K&&//Z^>Z'/KEKDW/'E ^^K/d/KE^^Kh^ͲK&&//Z^Z^ZsKDW/'E ^K>d^&ƌĂŶĐĞ h͘͘^͘K͘Z͘ͲhE/KEWZdDEd>^^Kh^ͲK&&//Z^EZdZ/d &͘E͘͘͘͘Ͳ&Zd/KEEd/KE>^E/E^KDddEd^E>'Z/͕DZK͕dhE/^/ ͘E͘͘/͘Ͳ^^K/d/KEEd/KE>^E/E^D/^Ζ/EK,/E KD/dKKZ/Ed/KE^DE/&^dd/KE^WdZ/Kd/Yh^KDW/'E ͘Z͘͘͘Ͳ^^K/d/KEZW>h>//EE/E^KDddEd^ >^E/E^>>'/KEdZE'ZͲ>K/^ >^KhsE/Z&ƌĂŶĕĂŝƐ >/KE^>hKDW/'EZKz>>/h :hD>'^;ϬϰϴͿ ϮϱϬ ϮϯϬ ϮϯϬ ϮϯϬ ϮϯϬ ϮϯϬ ϱϬϬ ϮϯϬ ϭϱϬϬ ϮϯϬ ϭϱϬ ϮϱϬ ϱϬϬϬ &ZEdd^ͲhE/^KDW/'EZ>/', ^^K/d/KE</Z/dd/sKE KDW/'EZKE KDW/'EhZz^/EdͲDhE^ KDW/'E>E^,hd KDW/'E^,/Z<tͲ^WhWhzhZKz KDW/'E'h/DZ^ ^^K/d/KEΗ>ZDZ/Ͳ>Kh/^Η ^^K/d/KEΗK/^>>'Η ^^K/d/KEKDW/'E,hzs/EE &Zd/KE^KD/d^:hD>'^ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ Ϭ ^Zs//EE/;ϭϭϯͿ ^hsdhZ^>ΖK/^ K:d/&^KhZhdΖ^ ZK/yZKh'KDW/'E KKWZd/s^K>/ZK>,Z^E >zD/Z/>>'ZEd hE/sZ^/dE^>s/>> K>>DEd/Z^d'ZD/EͲ;ŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞ^ĐŽůĂŝƌĞͿͲsŝƐŝƚĞƐ^ĠŶĂƚ ΗdZK>>^>/sZ^ΗͲWƌŝdž>ŝƚƚĠƌĂŝƌĞĚĞƐŽůůĠŐŝĞŶƐĚĞŽŵƉŝğŐŶĞ ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϳϲ ϰϬϬϬ ϵϬϬϬ ϮϬϬϬ ϮϭϱϬ Ϭ ϮϭϱϬ ϳϲϬ Ϭ ϳϲϬ ϰϭϬϬ ϭϴϬϬ ϱϵϬϬ ϳϲϬ E^/'EDEdhϭĞƌ'Z;ϮϭϮͿ ϯϬϬ ϮϱϬ ϮϯϬ ϮϯϬ ϮϯϬ ϮϯϬ ϮϯϬ ϱϬϬ ϮϯϬ ϭϱϬϬ ϮϯϬ ϭϱϬ ϮϱϬ ϯϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϭϬϬϬ ϮϬϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϮϬϬϬ ϭϱϱϬ ϲϬϬ hdZ^^Zs/^WZKdd/KE/s/>;ϭϭϰͿ ϮϲϯϰϬ ϯϬϬϬ ϭϳϱϬ ϭϬϬϬ ϯϬϬ ϮϲϬϬ Ϭ ϭϬϬϬ Ϭ ϱϬϬ ϱϬϬ ϭϱϬϬ ϭϯϬϬ ϱϬϬ ϭϱϱϬ ϲϬϬ ϳϲϬ ϮϲϬϬ ϭϯϬϬ ϭϬϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6 B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT) Subvention ordinaire ASSOCIATIONS TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EKhZ'DEdhy^K/d^h>dhZ>>^;ϯϬͿ ^K/d,/^dKZ/YhKDW/'E ^K/dΖ,/^dK/ZDKZEdKEdDWKZ/EKDW/'E >WͲZ>>4YhΖhd/KEWKWh>/ZKDW/'E ,KZ>>^W/Ed/E^ KZ,^dZ^KDW/'E ddZ/&E&ZͲKE^ZsdK/ZDhE//W>KDW/'E K>>Ζ'EKͲKZ,^dZ,DZKDW/'E ^^K/d/KE^WZEd^Ζ>s^hKE^ZsdK/Z >DZ/'>KDW/'E 'ZKhWDEdW,/>d>/YhKDW/'E W,KdKs/K>hKDW/'E >D/ZKDW/'EK/^ >^hs'ZKDW/'E />/Kd,YhWKhZdKh^ͲKDW/'E D/^hDh^s/sE>d>&/'hZ/E,/^dKZ/Yh &KzZ^Zd^KDW/'E ^^K/d/KE&ZE/^WKhZ>>dhZ D/^>ΖK/^h,D/E&Z >K>>d/KEEK/^ D/>>ΖK>^hyZd^ >^D/^^/>/KW,/>^KDW/'E;ŶĐŝĞŶƐΗ>ĞƐŵŝƐĚĞƐŝůŝŽƚŚğƋƵĞƐĚĞůĂsŝůůĞΗͿ ^^K/d/KE^D/^Ζ>ZdZK/ͲDh^s/sE> d>/Zd/^^'dZd/s/d^ >hDYhdd^d&/'hZ/E^KDW/'E ^^K/d/KE'E>K'/Yh>ΖK/^ ΗZdWZ^EdΗͲDh^s/sE> ^^K/d/KEEWK>KE///ͲWZK^WZDZ/D D/^h&^d/s>h&/>D,/^dKZ/YhKDW/'E ^Ͳ'h/dZ^EW/Z/ ^^K/d/KEΗdhshyYhΖKEEWZ>Η Zd/KE^Wd>^s/sEd^:> h͘d͘͘ͲKh>/^^^&^dhW/ h͘d͘͘ͲEhDKͲͲhd /'&'Z&Ζ,/d;hdͿ >&^d/s>;,shyͿ ^^K/d/KEE^^>KE ^K/d^D/^hDh^Ed/KE>>sK/dhZdhdKhZ/^D :hE^^dZd^D/shy ^^K/d/KEΗ>^EKd^>h^Η Η>^Wd/d^^KZd/Yh^ΗͲZ^dhZEd>Kh,KE 'E>K'/ϲϬ ͘D͘͘ͲD/>d>Zd^ddKhd^K>>d/KE^ Z>^>dhZ^ZK'Z:hZ/EͲZ^͘>/&KZE/ ^^K/d/KEΗ>^KEZd^ZKDEd/Yh^Η ͘͘͘͘sͲ:> ͘͘͘͘s;d,dZ/DWZ/>Ϳ ^^K/d/KEΗ>^Dh^/>^KDW/'EΗ &^d/s>^&KZd^ >^WZKDE^Dh^/>^ ^^K/d/KE/>K'ͲĐŚĂŶŐĞDƵůƚŝŵĠĚŝĂͬ&ƌĂŶĐĞͬhŬƌĂŝŶĞͬƵƌŽƉĞͬDŽŶĚĞ KDW'E/^>h/K>^ EZKEz< sDZͲůƵďsŝĚĠŽDƵůƚŝŵĠĚŝĂĚĞ>Ζ͘Z͘͘ >hD/ZK/E&KZDd/YhKDW/'E ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϳϳ Subvention exceptionnelle TOTAL 3 693 381 39 055 3 732 436 ϴϲϬϮϱϬ ϭϰϲϬϬ ϴϳϰϴϱϬ Ϯϭϱϱ ϴϬϬ ϳϱϬϬ ϯϱϬ ϭϬϬϬϬ ϵϬϬϬ ϭϮϬϬϬ Ϭ ϱϬϬ ϭϱϱ ϯϱϬ ϯϬϬ ϰϬϬ ϱϬϬ ϮϬϬϬ ϯϬϬ ϭϳϱϬ ϮϯϬ ϭϱϱ ϰϬϬ ϮϬϬϬ ϱϬϬ ϰϬϬ ϮϬϬ ϭϱϱ ϭϱϬϬ ϰϬϬϬ ϮϬϬϬϬ ϱϬϬ ϯϬϬ ϭϬϬϬ ϲϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϮϮϱϬϬ ϯϬϬ ϱϬϬ ϯϱϬ ϯϬϬϬϬ ϯϬϬ ϯϬϬ ϯϬϬ ϯϬϬ ϯϬϬ ϰϱϬϬϬϬ ϮϱϬϬϬϬ ϰϱϬϬ ϭϮϬϬϬ ϱϬϬϬ ϱϬϬ ϭϬϬϬ ϱϬϬ ϯϬϬ ϯϬϬ ϵϬϬϬ ϭϬϬϬ ϭϬϬϬ ϯϲϬϬ Ϯϭϱϱ ϴϬϬ ϳϱϬϬ ϯϱϬ ϭϬϬϬϬ ϭϴϬϬϬ ϭϮϬϬϬ ϭϬϬϬ ϱϬϬ ϭϱϱ ϯϱϬ ϯϬϬ ϰϬϬ ϱϬϬ ϮϬϬϬ ϯϬϬ ϭϳϱϬ ϭϮϯϬ ϭϱϱ ϰϬϬ ϮϬϬϬ ϱϬϬ ϰϬϬ ϮϬϬ ϭϱϱ ϭϱϬϬ ϰϬϬϬ ϮϬϬϬϬ ϱϬϬ ϯϬϬ ϭϬϬϬ ϲϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϮϮϱϬϬ ϯϬϬ ϱϬϬ ϯϱϬ ϯϯϲϬϬ ϯϬϬ ϯϬϬ ϯϬϬ ϯϬϬ ϯϬϬ ϰϱϬϬϬϬ ϮϱϬϬϬϬ ϰϱϬϬ ϭϮϬϬϬ ϱϬϬϬ ϱϬϬ ϭϬϬϬ ϱϬϬ ϯϬϬ ϯϬϬ IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6 B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT) Subvention ordinaire ASSOCIATIONS TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EKhZ'DEdhy^WKZd^;ϰϭϱͿ d/ZΗ>Z>>/DEdΗ ^^K/d/KE^WKZd/s^W͘d͘d /</KKDW/'E ^^K/d/KE^WKZd/sh'K>&KDW/'E KDW/'EdZ/d,>KE Zh'z>hKDW/'EK/^ ,K<z>hKDW/'EK/^ <Zd>hKDW/'EK/^ >^Z,Z^KDW/'E DKhEd/EKZKDW/'E ZK>>Z>hKDW/'E ^^K/d/KE'zDE^d/YhsK>KEd/Z Zd^DZd/hyKDW/'EK/^ ^<d/E'>hKDW/'E dEE/^d>KDW/'E >hKZ/Edd/KEKDW/'E KDW/'E^WKZd^z>/^d^ EdEd^WKZd/sKDW/'E;&KKd>>Ϳ ^WKZdEhd/YhKDW/'EK/^ K&&/^^WKZd^KDW/'EͲ^dWh>Wd/dWK/^^KE /ZK^^>hKDW/'E>/ZK/y KDW/'E,EͲ>>K>zDW/Yh :hE^^dEdd/KEKDW/'E WZ^WKZdKDW/'E dEE/^WKDWKhZKDW/'E D^dZ/dt/Z>/E'>hKDW/'E W>E,K/^W^^/KE hE/KE^WKZd/sKDW/'E>hK/^ KDW/'E^>>>h >s/h'ZE/ZͲs' Z>Ζ^Z/D'KZ'^d/EdhZ/Z >hW>KE' ^^K/d/KE&KKd>>>hKDW/'EͲ& ZK>hKDW/'EDZ'Ez ^^K/d/KEKDW/'EK/^sK>sK/> dDWhzhZKz sddKDW/'EK/^ Kh>&ZZKDW/'EK/^ KDW/'EsK>>z Z/E'K>zDW/YhKDW/'EK/^ͲZK ^^K/d/KE^^'Z/DWhZ^KDW/'EK/^ ^dKDW/'EK/^^<dͲ>> &KZͲEdEd&D/>/>KDE/^WKZd^ ͘d͘W͘͘ͲƐƐ͘dKhZ/^DW^dZĚĞŽŵƉŝğŐŶĞ D/EdKE>hKDW/'EK/^ KDW/'EK:d/&K>zDW/Yh^dWh>Wd/dWK/^^KE >hKd,E/EͲK>ΖddͲD:KZ >/KE^Kt>/E'>hKDW/'E ^^K/d/KEs>KWWDEd>Edd/KEWZ^K>/Z dKE/'zDKDW/'E W>KDW/'EK/^z>KdKhZ/^D ^^K/d/KE^W/ͲsE/Z^WKZd/&W/Z/ ^K/d,/WW/Yh&ZE/^ ^Khd^ΖhZKWͲ'ZKhWϭZKDW/'EͲ^d,hZd ^Khd^ΖhZKWϮKDW/'E ^Khd^ΖhZKWϯKDW/'E 'h/^^Khd^hZKWϰKDW/'E &ZdZE/dZh'zΗdKh^hE/^ͲdKh^Zh'zΗ ^Khd^d'h/^&ZEͲDZ>>>K 'h/^d^Khd^&ƌĂŶĐĞ 'h/^d^Khd^&ƌĂŶĐĞ D/>&ZEK>'d>DZd/EdKDW/'EK/^ D/>^E/E^DZ/E^KDW/'E KDW/'EWdEYh>h 'sWͲ'ZKhWDEd^DdhZ^s,/h>^E/E^W/Z/ hE^^ͲhE/KEEd/KE>^^WKZd^^K>/Z^;ŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚ&ƌĂŶĐĞĂĚŵŝŶƚŽŶͿ >/Zh^^>/ZhZ^&ƌĂŶĐĞ Yh^dZDKh>/E,Kd>/h ^^K/d/KE^WKZd/sͲK>>'&Z/EE ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϳϴ Subvention exceptionnelle TOTAL 3 693 381 39 055 3 732 436 ϳϮϰϮϭϱ ϭϬϳϱϬ ϳϯϰϵϲϱ ϮϴϬϬ ϭϱϬϬ ϯϳϬ ϮϬϬ ϮϱϬϬ ϵϭϬϬϬ ϮϮϬϬϬ ϲϬϬ ϮϵϬϬϬ ϭϬϬϬ ϭϴϬϬ ϮϬϬ ϮϮϬϬϬ ϭϯϬϬϬ ϴϰϬϬ ϴϬϬ ϭϱϬϬϬ ϰϬϬϬ ϰϳϭϳϬ ϰϵϬϬϬ ϭϰϴϬϬ ϭϵϰϬϬ ϮϵϬϬϬ ϰϱϬϬ ϭϬϬϬϬ ϯϬϬϬ ϴϬϬ ϮϬϭϳϬ ϮϲϳϬ ϰϭϯϬϬ ϯϴϬϬ ϮϵϬϬ ϭϰϰϬϬϬ ϮϱϬϬ ϰϱϬϬ ϳϬϬϬ ϯϬϬϬ ϭϱϬϬ ϭϯϲϳϬ ϭϭϭϳϬ ϱϬϬϬ ϮϵϬϬϬ ϭϯϭϳϬ ϮϬϬ ϯϬϬ ϲϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϭϲϬϬ ϯϬϬ ϱϬϬ Ϭ ϭϬϬϬ ϯϬϱ ϯϬϱ ϯϬϱ ϯϬϱ ϭϬϬϬ ϯϬϱ ϯϬϱ Ϭ ϮϬϬ ϳϬϬ ϴϬϬ ϭϬϬϬ ϱϬϬ ϯϬϱ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϯϬϬϬ ϱϬϬ ϭϬϬϬ ϭϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϭϬϬϬ ϳϱϬ ϱϬϬ ϮϴϬϬ ϭϱϬϬ ϯϳϬ ϮϬϬ ϯϬϬϬ ϵϭϬϬϬ ϮϱϬϬϬ ϲϬϬ ϮϵϬϬϬ ϭϬϬϬ ϮϯϬϬ ϮϬϬ ϮϮϬϬϬ ϭϯϬϬϬ ϴϰϬϬ ϴϬϬ ϭϲϬϬϬ ϰϬϬϬ ϰϳϭϳϬ ϰϵϬϬϬ ϭϲϯϬϬ ϭϵϰϬϬ ϮϵϬϬϬ ϰϱϬϬ ϭϬϬϬϬ ϯϱϬϬ ϴϬϬ ϮϬϭϳϬ ϮϲϳϬ ϰϭϯϬϬ ϯϴϬϬ ϯϰϬϬ ϭϰϰϬϬϬ ϮϱϬϬ ϰϱϬϬ ϳϬϬϬ ϯϬϬϬ ϭϱϬϬ ϭϯϲϳϬ ϭϭϭϳϬ ϱϬϬϬ ϮϵϬϬϬ ϭϯϭϳϬ ϮϬϬ ϯϬϬ ϲϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϭϲϬϬ ϯϬϬ ϱϬϬ ϭϬϬϬ ϭϬϬϬ ϯϬϱ ϯϬϱ ϯϬϱ ϯϬϱ ϭϬϬϬ ϯϬϱ ϯϬϱ ϳϱϬ ϮϬϬ ϳϬϬ ϴϬϬ ϭϬϬϬ ϭϬϬϬ ϯϬϱ ϱϬϬ ϱϬϬ IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6 B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT) Subvention ordinaire ASSOCIATIONS TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ^^K/d/KE^WKZd/sK>>'EZD>Zhy ^^K/d/KE^/yd/^DZ/EDKdKZ>h;ϵğŵĞh^DŽƚŽƌĂLJͿ KD/dZ'/KE>W/Z/DZ,EZ/t,dZ ^^K/d/KE'^d/KEhKh>KZKD;'Ϳ ^EE >^ZYhh^/Z^W/Z^ d^:hE^;ĚĠƚĂŝůĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐͿ͗ 3 693 381 Subvention exceptionnelle TOTAL 39 055 3 732 436 ϳϬϬ ϯϬϬ ϰϬϬ ϯϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϳϬϬ ϯϬϬ ϰϬϬ ϯϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϰϱϵϬ ϰϱϵϬ /</KKDW/'E ϭϳϬ ϭϳϬ >s/h'ZE/Z ϯϬϬ ϯϬϬ ^WKZdEhd/YhKDW/'EK/^ ϭϳϬ ϭϳϬ &KZĂĚŵŝŶƚŽŶ ϭϳϬ ϭϳϬ /ZK^^>hKDW/'E>/ZK/y ϯϬϬ ϯϬϬ Z/E'K>zDW/YhKDW/'EK/^ ϭϳϬ ϭϳϬ >Ͳ^EEͲ,DD'E/Z^dW,E/ ϰϬϬ ϰϬϬ D/EdKE>hKDW/'EK/^ ϯϬϬ ϯϬϬ KDW/'E^>>>h ϭϳϬ ϭϳϬ hE/KE^WKZd/sKDW/'E>hK/^ ϭϳϬ ϭϳϬ Z>Ζ^Z/D'KZ'^d/EdhZ/Z ϯϬϬ ϯϬϬ KDW/'E,EͲ>>K>zDW/Yh>h ϰϬϬ ϰϬϬ >^ZYhh^/Z^W/Z^ ϯϬϬ ϯϬϬ >hW>KE'KDW/'EK/^ ϰϬϬ ϰϬϬ dEE/^d>KDW/'E ϰϬϬ ϰϬϬ d/Z>Z>>/DEd ϯϬϬ ϯϬϬ KDW/'EsK>>z ϭϳϬ ϭϳϬ K>KE/^sE^;ϰϮϯͿ ϭϰϭϱϱϳ >:K/^'K^^^ͲK>KE/^dDW^sE^ KhZ^^sE^;ĚĠƚĂŝůĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐͿ͗ ϯϴϱϳϱ ϭϬϮϵϴϮ WWϲϬ 'EdKDWd>>zW/>>z EdZ>K/^/Zhd/& >hh^^z K>>'&Z/EEDD&KEd/E>h/ K>>''dEE/EDDZW/EDZ/W/ZZ K>>':Yh^DKEKDD^E/E,Ed> Ϭ ϭϰϭϱϱϳ ϯϴϱϳϱ ϭϬϮϵϴϮ ϳϱϱ ϳϱϱ ϵϯϮϱ ϵϯϮϱ ϭϬϳ ϭϬϳ ϴϰ ϴϰ ϲϵϲϬ ϲϵϲϬ ϲϭϮϭ ϲϭϮϭ ϭϭϳϯϵ ϭϭϳϯϵ KE'Z'd/KE^/Ed:E ϭϭϳϰ ϭϭϳϰ >/Zh^^>/ZhZ^&ZDZ:E>h'Zs/^'ZKhWKDW/'E ϭϳϭϮ ϭϳϭϮ ϭϬϱϲϱ ϭϬϱϲϱ ϭϮϱϴ ϭϮϱϴ K>W/ZZ^hs'WZ/D/Z 'ZKhWWZEd^,Zd/E^ZDK/Z/>E^/'EDEd'ZKhWWZEd^,Zd/E^ 'h/^d^Khd^hZKWDZ'/>d,/ZZzϭZdd/ 'h/^d^Khd^hZKWϭ,DZ&ZZ//h 'h/^d^Khd^hZKW>E/^dZ/dW/Z/ ϰϭϵ ϰϭϵ Ϯϯϳϰ Ϯϯϳϰ ϲϳϭ ϲϳϭ 'h/^d^Khd^&ZE'ZKhWKDW/'E ϱϮϰϲ ϱϮϰϲ 'h/^d^Khd^hZKWϮD ϭϬϵϬ ϭϬϵϬ /E^d/dhd/KE'hzEDZ/EdZEd ϵϰϳϱ ϵϰϳϱ >>>WKZd ϭϭϳϰ ϭϭϳϰ >:K/^'K^^^DW^dK>KE/^sE^ ϱϰϳϳ ϱϰϳϳ >DK/EEd,>/ ϴϰ ϴϰ >Kh/^Zd'E ϰϮϴ ϰϮϴ >z'>d,EK,͘'h> ϮϱϮ ϮϱϮ >zD/Z/>>'ZEd Ϯϲϴϯ Ϯϲϴϯ KϲϬK>^/Ed>Z ϯϳϳϯ ϯϳϳϯ K'/E^d/dhd/KE^s/'E ϯϬϭϵ ϯϬϭϵ K'EKdZD>d/>>Kz ϯϬϭϵ ϯϬϭϵ K'^/EdDZ/ ϭϳϲϭ ϭϳϲϭ ^Khd^ZhKW'ZKhWϮDDD>h'd^/E ϴϵϵϬ ϴϵϵϬ ^Khd^hZKW'ZKhWϰDDDEEZEh> ϭϰϮϱ ϭϰϮϱ ^Khd^hZKWϯKDW/'E ϭϴϮϱ ϭϴϮϱ ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϳϵ IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6 B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT) Subvention ordinaire ASSOCIATIONS TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT d/KE^K/>E^>^YhZd/Z^;ϰϮϮͿ ^^K/d/KEWKhZ>s>KWWDEdhYhZd/Z>>/Zd ^^K/d/KEΗZ/K,d^^^sK/Z^Η >E^ͲKW>ΖK/^ &Ͳ^^Kd/KE^:hE^&DD^&Z//E^ ^^K/d/KE^Zs/DW>K//dKzEEd;DW>K/^:hE^Ϳ;ϰϮϮͿ͗ ^͘͘Ͳs/dK/ZͬDZ,hyͬWKDW/Khͬ:Z/E^ͬ^>KE^ͬ>>/ZdͬZKz>>/h ^͘͘Ͳ>K^^ZK^^ KWZd/KE͘h͘͘^͘;KEdZdhZ/EK,^/KE^K/>Ϳ;ϰϮϮͿ͗ D/Ͳ^^K/d/KE^D/dZ/^/EdZh>dhZ>>^ EdZKDDhE>͛d/KE^K/>;ϱϮϬͿ ͘͘͘^͘ &ƌĂŶĐĞK/^>,/DZ E&^WͲEKhs>>^^K/d/KE&ZE/^^^>ZK^^EW>Yh ^^K/d/KEZ^h^K/E^KEd/Eh^hKDW/'EK/^ ^^K/d/KEΗ>s/sEddKhdΗ hE&DͲhE/KEEd/KE>^D/^d^&D/>>^D>^W^z,/Yh^ &Ed,Ͳ&Zd/KEEd/KE>^/Ed^hdZs/>d^,E/W^ &ƌĂŶĐĞKdϲϬ /^K/>hydZs/>>hZ^;ϱϮϰͿ /E^d/dhdΗ/>Η ΗhE,dhWKhZ>ΖDW>K/Η 39 055 3 732 436 ϭϱϰϯϬ ϯϱϬϬ ϭϴϵϯϬ ϯϬϬ ϭϬϬϬ ϭϰϭϯϬ Ϭ ϯϱϬϬ ϯϬϬ ϭϬϬϬ ϭϰϭϯϬ ϯϱϬϬ ϯϲϳϬϬϬ Ϭ ϯϲϳϬϬϬ ϭϱϬϬ ϭϱϬϬ ϯϬϬϬ ϰϮϭϴϯϱ Ϭ ϰϮϭϴϯϱ ϳϳϰϬ Ϭ ϳϳϰϬ ϯϵϬϱϬ Ϭ ϯϵϬϱϬ ϴϬϬϬ ϯϬϬ ϴϯϬϬ ϭϴϲϬϬϬ ϭϴϭϬϬϬ ϭϱϬϬ ϳϲϬ ϭϱϬ ϱϬϬϬ ϴϬϬ ϯϬϬ ϮϯϬ ϱϬϬ ϲϱϬ ϯϴϰϬϬ /^K/>hy/E&/ZD^sh'>^;ϲϯͿ ^^K/d/KEΗ>Kdh^Η ^^K/d/KE^WZ>z^^&ƌĂŶĐĞ ^^K/d/KE^^KhZ^>ΖK/^Ͳ&KzZ:͘ΖZ ^^K/d/KEKhsZ/Z>^zhy ϳϬϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ Ϭ hdZ^/^^K/>^;ϱϮϰͿ D/>^^ZdZ/d^KDW/'E EdZZEKEdZ^>>/Zd &KzZZE^K/ZKE ^^K/d/KE,E'^d>K/^/Z^Η>h>ΖD/d/Η >h^ZdZ/d^Η>^&h/>>^ΖhdKDEΗͲ&KzZ^KZ^ KDW/'EhdKDEͲEdZ&KhZE/Z^Z>Ks >hd>K/^/Z^^ZdZ/d^KDW/'E ,KZ>ΗKDW/'E'ΖKZΗͲ>^DE/Z^ ,KZ>,VhZ/^Z ^^K/d/KEWKhZ>KEh^E'EsK>KDW/'EΘ^Z'/KE ^^K/d/KE^>Kd/Z^YhZd/ZDZ/Z^ &ƌĂŶĐĞEsK>dW/Z/ ^^K/d/KEΗZ'Z^Ζ/>>hZ^Η ^^K/d/KEΗ>>>WKZdΗ ͘&͘d͘͘D͘ h/>dWZKDKd/KEEW/Z/ ZKDͲŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚΖŝĚĞăůĂZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞKƌƉŚĞůŝŶƐĂƵDĂƌŽĐ KD/dΖE/Dd/KE> ZdKhZ>^KhZ D/>^E/E^ΘD/^hϲğŵĞZ͘,͘͘;,ĠůŝĐŽƉƚğƌĞŽŵďĂƚͿ D/>^E/E^>s^hEdZZZ KD/dd,K>/YhKEdZ>&/D ^^K/d/KEE'>/YhΗhEE'^dW^^Η D/>^,K^W/d>/Z^ D/>^Dh>E/Z^hKDW/'EK/^ E^D>WKhZ>^hZ/dd>KE&KZd^>Kd/Z^>ΖK͘W͘͘>ΖK/^ ^^K/d/KE^s/^/dhZ^WZ/^KE;DĂŝƐŽŶĚΖƌƌġƚĚĞŽŵƉŝğŐŶĞͿ ZͲ'/ZͲƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƉŽƵƌůΖĐŽƵƚĞĞƚůΖŝĚĞĂƵdžsŝĐƚŝŵĞƐ >^KhZ/ZΖhEE&Ed/>>hD/E>DKE ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϴϬ TOTAL 3 693 381 ϰϮϭϴϯϱ /^K/>hyD>^;ϱϮϰͿ Subvention exceptionnelle ϭϭϵϴϮϬ ϴϱϬϬ ϭϭϬϬ ϭϬϬϬ ϭϭϬϬ ϭϭϬϬ ϭϱϬϬ ϴϬϬϬϬ ϰϬϬ ϯϭϬ ϲϱϬ ϭϮϬϬ ϮϯϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬϬ ϭϮϬϬ ϱϬϬ ϮϬϬϬ ϱϬϬ ϰϬϬ ϯϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϮϯϬ ϱϬϬ ϯϱϬ ϭϬϬϬ ϱϬϬϬ ϱϬϬ ϭϱϬϬ ϭϴϲϬϬϬ ϭϴϭϬϬϬ ϯϬϬϬ ϰϮϭϴϯϱ ϳϲϬ ϭϱϬ ϱϬϬϬ ϴϬϬ ϯϬϬ ϮϯϬ ϱϬϬ ϲϱϬ ϯϴϰϬϬ ϯϬϬ ϳϬϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϯϬϬ ϮϬϬϬ ϭϮϭϴϮϬ ϮϬϬϬ ϴϱϬϬ ϭϭϬϬ ϭϬϬϬ ϭϭϬϬ ϭϭϬϬ ϭϱϬϬ ϴϬϬϬϬ ϰϬϬ ϯϭϬ ϲϱϬ ϭϮϬϬ ϮϯϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬϬ ϭϮϬϬ ϱϬϬ ϮϬϬϬ ϮϱϬϬ ϰϬϬ ϯϬϬ ϱϬϬ ϱϬϬ ϮϯϬ ϱϬϬ ϯϱϬ ϭϬϬϬ ϱϬϬϬ ϱϬϬ IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6 B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT) Subvention ordinaire ASSOCIATIONS TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ^^K/d/KE>^E/E^h^/sKD /ͲĞŶƚƌĞĂƚŚŽůŝƋƵĞĚΖ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ W'ͲŶĐŝĞŶƐŽŵďĂƚĂŶƚƐWƌŝƐŽŶŶŝĞƌƐĚĞ'ƵĞƌƌĞ;ůŐĠƌŝĞͲdƵŶŝƐŝĞͲDĂƌŽĐͿ D/>^WK^d/Z^hKDW/'EK/^ /^K/>E&EdDZd&D/>>;ϲϯͿ WͲ^^K/d/KEh>dhZ>>dhd/sWKhZ>^K>^Ed^ KD//>ϲϬ;/DZ^d&D/>>^KD//>Ϳ ^^K/d/KEΗ'ZE/ZE^D>Η KZ^&ͲKKZ/Ed/KE^Zs/^hWZ^^&D/>>^ >,KD>ΖE&EͲƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚƵĐĂƚŝŽŶWŽƉƵůĂŝƌĞ ^^K/d/KE&D/>/>d,K>/Yh Z,^d,>d^Ͳ'ZZ/^;ϲϰͿ Dh>d/h/>>ZK/yͲZKh'&ZE/^ ͘'͘&ͲD/^KE>&D/>> Z,&D/>/>>Ζz Z,Η>D/^KE^E&Ed^Η 3 693 381 h͘&͘͘s͘Ͳ'ZZ/^h>K^^ZK^^ ϯϭϰϬϬ ϮϬϬϬ ϭϬϬϬ ϭϴϬϬϬ ϭϬϬϬϬ ϰϬϬ Ϭ ^K/dΖ,KZd/h>dhZKDW/'E s&KDW/'E;h/>^s/>>^&ZE/^^Ϳ ^^K/d/KEhYhZd/Z^/EdͲ>ZͲ>^sEh^ hE/dWZdDEd>Ζ/EsEd/KE>ΖKZZD>d :hE,DZKEKD/YhKDW/'E ^WͲ^K/dWZKddZ/^E/Dhy ^͘W͘&͘͘Ͳ^K/dWKhZ>WZKdd/KE>&KZdKDW/'E K/^>s>>Ͳ^^K/d/KEWKhZ>s>KWWDEd>s>>>ΖK/^ ^^K/d/KEZKz>>/hs/>>' D/>hYhZd/Z^:Z/E^ ^^K/d/KE^KDDZEd^KDW/'E ^^K/d/KE^KDDZEd^EKE^Ed/Z^ ^^K/d/KE^KDDZEd^hdKhZ>ZhW/ZZ&KE^ ^^K/d/KEs/sKE^>s/dK/Z ^^K/d/KE^/Ed'ZD/EWh/E^ Z^hZ^ ^^K/d/KE^KE^KDDdhZ^KDW/'E ^^K/d/KEΗKE^/>s>KWWDEdWKhZKDW/'EΗ ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϴϭ 3 732 436 ϮϱϬϬ ϮϱϬ ϯϬϬ ϮϬϬ ϯϬϱ ϯϭϳϬϱ ϯϬϱ ϳϳϰϴϯϰ Ϭ ϳϳϰϴϯϰ ϭϵϬϬϬ Ϭ ϭϵϬϬϬ ϭϵϵϬ Ϭ ϭϵϵϬ ϱϲϭϬϬ Ϭ ϱϲϭϬϬ ϭϵϵϬ yWE^/KEZ'/KE>KEKD/Yh;ϵϬͿ 39 055 ϮϬϬϬ ϭϬϬϬ ϭϴϬϬϬ ϭϬϬϬϬ ϰϬϬ ϯϬϱ ϭϵϬϬϬ dKhZ/^D;ϵϱͿ TOTAL ϮϱϬϬ ϮϱϬ ϯϬϬ ϮϬϬ ϰϳϬϬϬϬ ϭϱϬϬϬ ϮϳϲϬϬϬ ϭϯϴϯϰ hdZ^'ZZ/^;ϲϰͿ Subvention exceptionnelle ϭϬϬϬ ϯϬϬ ϱϬϬ ϰϬϬ ϮϬϬϬ ϯϬϬ ϮϭϬϬϬ ϭϬϬϬ ϭϬϬϬ ϳϱϬϬ ϳϱϬϬ ϳϱϬϬ ϭϬϬϬ ϴϬϬ ϱϬϬ ϯϬϬ ϯϱϬϬ ϰϳϬϬϬϬ ϭϱϬϬϬ ϮϳϲϬϬϬ ϭϯϴϯϰ ϭϵϬϬϬ ϭϵϵϬ ϭϬϬϬ ϯϬϬ ϱϬϬ ϰϬϬ ϮϬϬϬ ϯϬϬ ϮϭϬϬϬ ϭϬϬϬ ϭϬϬϬ ϳϱϬϬ ϳϱϬϬ ϳϱϬϬ ϭϬϬϬ ϴϬϬ ϱϬϬ ϯϬϬ ϯϱϬϬ IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6 B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT) PRESTATIONS EN NATURE ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS EN 2011 NATURE DES PRESTATIONS ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES ͘͘͘D͘ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ W'ͲdD;^^K/d/KE^WdZ/Kd/Yh^Ϳ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ >>/EKEWd dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ D/>^E/E^DZ/E^ ^ĂůůĞͲĐŚĂŝƐĞƐͲƚĂďůĞƐͲƚĞŶƚĞƐͲďĂŶĐƐͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ D/>^E/E^>s^hEdZΖWWZEd/^^' dĂďůĞƐͲ D/>^WKZd^ddKh^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶ D/>^:Z/E^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ D/d/YhZd/Z^/Ed:Yh^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Z, dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ Zd/^E^hDKE dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ^W ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲ ^^K/d/KED/^^/Ed:Yh^d^/EdEdK/E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KE>^D/^hdKhZh'ZEWZ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KEdd>'ddZ/d/KEhd^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ^^K/d/KE>^^/E^d/dhdd,dZ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲ ^^K/d/KE^KDDZEd^KDW/'E ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KEKDDZEd^d,/dEd^YhZd/Z^/Ed>Z dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ ^^K/d/KE^KDDZEd^ZKz>>/h dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KEKDW/'Ehd/KEE/E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KEKDW/'EYh^dZ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ ^^K/d/KEKDW/'E'h/DZ^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ ^^K/d/KEKEddhD>/ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KE^/&&ZEd^YhZd/Z^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KE/>K' dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ^^K/d/KEYh/W^/Eds/EEd dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KE&D/>>d,K>/YhKDW/'E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KE&DD^&Z//E^KDW/'EK/^^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KEh&/>hdDW^ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KE&KKd>>>hKDW/'E ƐĂůůĞͲdĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ ^^K/d/KE>^:Z/E^&D/>/hyKDW/'E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KED'/Ζ^WK<DKE dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ^^K/d/KE>D/>>D/>/d/ZZDEKhZd dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KE^D/dZ/^/EdZh>dhZ>>^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KE^Dh^h>DE^KDW/'E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KE^WZEd^Ζ>s^:hy dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KEWZEd^Ζ>s^Zd,KE^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KEWKhZ>s>KWWDEdhYhZd/Z>>/Zd ^ĂůůĞ ^^K/d/KEYhZd/Z>^sEhZ^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KE>^KhZ/ZΖhEE&Ed/>>hD/E>DKE dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KEWKDW/KhhE/sZ^/d dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KE^/Ed'ZD/EͬWh/E^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^^K/d/KE^/EdW/y dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ^^K/d/KE^/yd/^DZ/EDKdKZ>h dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ ^^K/d/KE^WKZd/s^WZ^KEE^>Zd^KDW/'E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ^^K/d/KE^d>Z ƐĂůůĞͲdĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ ^^K/d/KEs/h'ZE/Z dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ Kh>&ZZKDW/'EK/^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ Z>,/WW/YhKDW/'E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ ͘>͘͘W͘ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲŐƌŝůůĞƐͲĐĂĚĚŝĞƐ >hVhZd^Ed dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ >hd>K/^/Z^^ZdZ/d^KDW/'E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ KD/dWZdDEd>>ΖK/^h͘&͘͘s͘ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ KD/d^VhsZ^^K/>^>s/>>KDW/'E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐͲŐƌŝůůĞƐĐĂĚĚŝĞƐ KDW'EKE^:,EE dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ KDW/'EͲ'h/DZ^ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲďĂŶĐƐͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ KDW/'Ez,d/E'>h ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐ KDhdhd dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ KEddhD>/ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐ ZK/yZKh'&ZE/^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ZKD dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ K>>ZdZK/ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ K>^hWZ/hZKDDZKDW/'E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ EdEd^WKZd/sKDW/'E ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƚĞŶƚĞƐ dhs/>>h͘d͘͘ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ &Zd/KEEd/KE>W'ͬdDdshs^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ &^d/s>^&KZd^ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲďĂƌƌŝĞƌĞƐͲƚĞŶƚĞƐͲďĂŶĐƐͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŽŶ &^d/s>h&/>D ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲďĂƌƌŝĞƌĞƐͲƚĞŶƚĞƐͲďĂŶĐƐͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŽŶ &d>^/Ehd dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝğƌĞƐ &K/Zhy&ZKD'^dhys/E^ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝğƌĞƐ &KKd>>>hWKZdh'/^KDW/'E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ &KzZ^Zd^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ 'ZE/ZE^D> ^ĂůůĞͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲŐƌŝůůĞƐͲĐĂĚĚŝĞƐͲƉůĂŶƚĞǀĞƌƚĞƐͲƚĞŶƚĞƐ ,K<z>hKDW/'EK/^ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ /EWEEd^h:hd>&/'hZ/E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ :hE^^dEdd/KEKDW/'E dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ :hDWΖϲϬ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝğƌĞƐ ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϴϮ IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6 B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT) PRESTATIONS EN NATURE ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS EN 2011 NATURE DES PRESTATIONS ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES >K>>d/KEEK/^ >:K/^'K^^^ >,KD>ΖE&E >^,<K >^KhZ/ZΖhEE&Ed/>>hD/E>DKE >^&h/>>^ΖhdKDE >^/EWEEd^h:hd>&/'hZ/E >^D/>>^D/>/d/Z^ >^dh&dh& >/'hW/Z/d/Z>ΖZ >/KE^>hKDW/'E/DWZ/> >/KE^>hKDW/'EK/^>s>> >/KE^>hKDW/'EZKz>>/h >/KE^>hK/^>s>> >zD/Z/>>'ZEd D/^KEDW>K/d&KZDd/KE D/>>^D/>/d/Z^ K&&/^^WKZd^KDW/'E K&&/dKhZ/^DKDW/'E WZd'K/^ WKDW/KhhE/sZ^/d Z/E'K>zDW/YhKDW/'EK/^ ZK>>Z>hKDW/'E Zh'z>hKDW/'EK/^ ^Z>>hKDW/'EK/^ ^KhZ^d,K>/Yh ^K/dEd/KE>ΖEdZ/D/>>D/>/d/Z hE/KEWZdDEd>^^WhZ^WKDW/Z^>͛K/^ s/sKE^>s/dK/Z s/sZKDW/'E ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲǀŝĚĠŽƉƌŽũĞĐƚĞƵƌ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲŐƌŝůůĞƐͲĐĂĚĚŝĞƐ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉůĂŶƚĞƐǀĞƌƚĞƐͲƉŽĚŝƵŵ ^ĂůůĞ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝĞƌĞƐ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲŐƌŝůůĞƐͲĐĂĚĚŝĞƐͲƐŽŶŽͲƉůĂŶƚĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƚĂƉŝƐ ^ĂůůĞ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲŐƌŝůůĞƐͲĐĂĚĚŝĞƐͲƉůĂŶƚĞƐǀĞƌƚĞƐ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲǀŝĚĠŽƉƌŽũĞĐƚĞƵƌ ^ĂůůĞ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^ĂůůĞͲƚĞŶƚĞƐͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲďĂƌƌŝğƌĞƐ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝğƌĞƐ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^ĂůůĞ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ dĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐ ^ĂůůĞͲƚĂďůĞƐͲĐŚĂŝƐĞƐͲƉŽĚŝƵŵͲƐŽŶŽƌŝƐĂƚŝŽŶͲƚĞŶƚĞƐͲďĂƌƌŝğƌĞƐ ^ĂůůĞ ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϴϯ IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6 B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT) ASSOCIATIONS BÉNÉFICIANT DE LOCAUX EKD>Ζ^^K/d/KE Amis de l'Armistice ARTEP Asociation Diocésaine de Beauvais Association Diocésaine de Beauvais Association pour le développement de la natation pré-scolaire Boule Férée Compiégnoise CACCV CAZAC CCPE Centre des Jeunes Dirigeants Comité Départemental Sports Equestres Compiègne Education Canine Agility Confrèrerie des Amis de Saint-Jacques de Compostelle Conseil de Développement pour Compiègne Coopérative Scolaire du Compiègnois CRAVO Entr'aide à Compiègne contre l'exclusion Fédération Départementale des Familles Rurales Groupement des Commerçants et Artisans de Compiègne IRRAP (CONSERVARE) SATO SATO Sauvegarde du Vieux Compiègne Sport Nautique Compiégnois AAPPMA ACPG ACPG - CATM AFAC AGEFAC ANACR Amicale du Quartier des Jardins Amicale Anciens Marins de Compiègne Amicale des Retraités de Compiègne Amis des Bibliophiles Amis de l'Oise du Chemin de Fer Amis du Musée Vivenel et de la Figurine Historique Club de l'Amitié APEI APICADEV Appel Détresse Appel Détresse L'Arbre Archers de Compiègne Arts Martiaux Compiégnois ASDAPA ASPAC Association Diocésaine de Beauvais Association Diocésaine de Beauvais Association Diocésaine de Beauvais ATANP Les Ateliers des Savoirs Les Ateliers autour du fil Atelier de danse des cheminots Atelier de tisssage AVF Les Bébés du Cœur BIJ La Bonne Semence CACCV Centre de Ressource Lecture CFDT CFTC ^/dhd/KEh>K> >KzZ Clairière de l'Armistice Petite Chancellerie Notre-Dame de la Source Presbytère Saint-Jacques Piscines Municipales Angle rue de Paris/rue Pershing Théâtre Impérial 1-7 rue du Docteur Roux 4 Square Blaise Pascal Petite Chancellerie Petite Chancellerie Rue de la Scierie Chapelle Saint-Lazare Petite Chancellerie Ecole Hersan 21 rue des Cordeliers Maison de la Passerelle 36 rue de l'Oise Petite Chancellerie 21 rue des Cordeliers Petite Chancellerie 63 rue de l'Oise Petite Chancellerie Cours Guynemer 6 rue Gabriel Fauré Centre de Rencontres de la Victoire 71 rue de l'Oise 11 passage Anatole France 1 rue de Normandie Centre Polyvalent du Puy du Roy Centre Polyvalent du Puy du Roy Rue du Docteur Roux Centre Polyvalent du Puy du Roy Petite Chancellerie Hangar Dubillot Salles Saint-Nicolas 3 square Blaise Pascal 33 rue de Paris 1 avenue du Général Weygand Rue Albert Robida 13 avenue du Vermandois Ecole Maternelle de Royallieu Centre d'Archerie Salle allée du Cimetière 33 rue de Paris Centre Polyvalent du Puy du Roy Presbytère Saint-Germain 2 rue Denis Papin 2 allée Pierre Coquerel 11 passage Anatole France 72 ter rue de Stalingrad 3 rue Bernago 23 rue Jules Méline 2 square Bernard Palissy Petite Chancellerie 23 rue Jules Méline Foyer Pierre Desbordes 3 rue Bernago Espace Jean Legendre Ecole de Royallieu Maison des Syndicats Maison des Syndicats dž ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϴϰ >KzZd ,Z'^ 'Zdh/d^ ,Z'^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6 B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT) ASSOCIATIONS BÉNÉFICIANT DE LOCAUX EKD>Ζ^^K/d/KE CFTC Ville de Compiègne CFTC CGC CGT CGT Ville de Compiègne Un Château pour l'emploi CLEP CLEP Association des locataires du Clos des Roses Club de Micro-Informatique Cœur et Santé Cœur et Santé La Collectionnoise Communauté Israélite Compagnons de Jehanne Compiègne Guimarès Compiègne Sports cyclistes Compiègne Yatch Club COREG Corps à Vivre Picardie Valois Crèche Familiale de Compiègne Crèche Familiale de Compiègne Culture et bibliothèque pour tous DARCOM Donneurs de Sang Eclaireurs de France Entente Sportive Compiégnoise Festival des Forêts Festival du Film Historique de Compiègne Feuilles d'Automne Le Fil d'Ariane FNACA FNDIRP FO Association Foire aux Vins et aux Fromages Association Raoul Follereau Fondation du Patrimoine Football club portugais Foyer des Arts FRONAC GAC Aquarophilie Généalogie 60 Association Généalogique de l'Oise Grandir Ensemble Grimpeurs Compiégnois Hockey-Club de Compiègne JALMALJ Jeune Chambre Economique Jeunesse et Arts Médiévaux JNC JNC Langage et Intégration Association Française pour la Lecture Lion's club de Royallieu Lion's club de Compiègne Association des Locataires de Mercières Lotus Maestria Twirling Club Club Maquettes et Figurines Médaillés Militaires Médiatrices Inter-Culturelles Œuvres de Saint-Vincent de Paul Office des Sports Oise Elbag PEEP Photo Caméra Club Chorale les Picantins Club de Plongée Association Quartier Pompidou Université RCC Ré-Création ^/dhd/KEh>K> Petite Chancellerie 36 rue de l'Oise Maison des Syndicats Maison des Syndicats Petite Chancellerie 38 et 40 rue de l'Oise Centre Polyvalent du Puy du Roy Salles Saint-Nicolas 11 passage Anatole France 23 rue Jules Méline Piscine de Mercières Stade Paul Petitpoisson Salles Saint-Nicolas Rue du Docteur Nicolle 42 rue de Paris Petite Chancellerie Clos Pompadour Port de Plaisance Centre Polyvalent du Puy du Roy Centre Polyvalent du Puy du Roy 4 rue Charles Nicolle Ecole Fosse à Courrier 34 rue Pierre Sauvage Centre Polyvalent du Puy du Roy 10 place du Change Terrains Sis Plaine de Sports ZAC de Mercières 13 rue des Minimes Rue Pierre Sauvage Foyer Pierre Desbordes 2 rue Saint-Nicolas Salles Saint-Nicolas Centre Polyvalent du Puy du Roy Maison des Syndicats Petite Chancellerie 23 rue Jules Méline 13 rue des Minimes Locaux Terrain Sis Centre Polyvalent du Puy du Roy 71 rue de l'Oise Centre Polyvalent du Puy du Roy Centre Polyvalent du Puy du Roy Salles Saint-Nicolas 46 square de la Mare Gaudry Centre Polyvalent du Puy du Roy Patinoire Foyer Pierre Desbordes Abbaye de Royallieu Ecole des Beaux-arts Complexe sportif avenue de Huy Complexe sportif de Mercières Ecole Charles Faroux B 1 rue de Stalingrad Abbaye de Royallieu Abbaye de Royallieu 72 ter rue de Stalingrad Petite Chancellerie Centre Polyvalent du Puy du Roy 12 rue Edouard Branly Salles Saint-Nicolas 18 bis rue Winston Churchill 33 rue de Paris Stade Paul Petitpoisson Petite Chancellerie Moulin Coquerel Salles Saint-Nicolas Salles Saint-Nicolas Piscine avenue de Huy 4 square Blaise Pascal Avenue de l'Armistice Centre de Rencontres de Bellicart ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϴϱ >KzZ >KzZd ,Z'^ 'Zdh/d^ ,Z'^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x IV – ANNEXES IV ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B1.6 B1.6 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT) ASSOCIATIONS BÉNÉFICIANT DE LOCAUX EKD>Ζ^^K/d/KE Restos du Cœur Restos du Cœur Ricochets des Savoirs R.I.E. Le Roseau Rotary club Association Sainte Bernadette Sauveteurs de l'Oise Scouts de France Scouts de France SHAKO Scouts d'Europe Skating Club Compiègne SPA Association des Sous-Officiers de Réserve Association Sports et Loisirs de Compiègne Téatro di Fabio Tennis Pompadour Tennis Pompadour Ligue de Picardie de Tir à l'arc UFCV UNC Université dans la Ville URAPEI Club UTC water-polo VGA Vivons à la Victoire ^/dhd/KEh>K> 13 avenue du Vermandois 72 ter rue de Stalingrad 1 avenue du Général Weygand Rue Marcelin Berthelot 1 passage Anatole France Abbaye de Royallieu Ecole Augustin Thierry 33 rue de Paris Rue des Cordeliers Terrain Sis Salles Saint-Nicolas Rue des Cordeliers Patinoire 2 avenue de l'Armistice 71 rue de l'Oise Centre de Rencontres de la Victoire Centre Polyvalent du Puy du Roy Clos Pompadour Stade Paul Petitpoisson Centre d'Archerie Centre Polyvalent du Puy du Roy 71 rue de l'Oise Centre Polyvalent du Puy du Roy 33 rue de Paris Piscine avenue de Huy Stade Paul Petitpoisson Centre de Rencontres de la Victoire ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϴϲ >KzZ >KzZd ,Z'^ 'Zdh/d^ ,Z'^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ANNEXES C- AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IV – ANNEXE IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION C1.1 C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2011 'ƌĂĚĞƐŽƵĞŵƉůŽŝƐ ĂƚĠŐŽƌŝĞ - Directeur Général des Services - Directeur Général Adjoint des Services - Administrateur Territorial - Directeur Général des Services Techniques A A A A SECTEUR ADMINISTRATIF - Directeur Territorial - Attaché Territorial et Principal - Rédacteur Territorial en Chef - Rédacteur Territorial Principal - Rédacteur Territorial - Adjoint Administratif Principal 1ère Classe - Adjoint Administratif Principal 2ème Classe - Adjoint Administratif 1ère Classe - Adjoint Administratif 2ème Classe A A B B B C C C C SECTEUR TECHNIQUE - Ingénieur en Chef de Classe Exceptionnelle - Ingénieur en Chef Classe Normale - Ingénieur Principal - Technicien Principal de 1ère Classe - Technicien Principal de 2ème Classe - Technicien - Agent de Maîtrise Principal - Agent de Maîtrise - Adjoint Technique Principal 1ère Classe - Adjoint Technique Principal 2ème Classe - Adjoint Technique 1ère Classe - Adjoint Technique 2ème Classe A A A B B B C C C C C C SECTEUR SOCIAL - Puéricultrice Cadre de Santé - Puéricultrice Territorial de Classe Supérieure - Puéricultrice Territorial de Classe Normale - Educateur Territorial Chef de Jeunes Enfants - Educateur Territorial de Jeunes Enfants Principal - Educateur Territorial de Jeunes Enfants - Auxiliaire de Puériculture Principale 1ère Classe - Auxiliaire de Puériculture 1ère Classe - Auxiliaire de Puériculture Principale 2ème Classe - Agent Social 2ème Classe - A.T.S.E.M. de 1ère Classe - A.T.S.E.M. Principale de 2ème Classe A A A B B B C C C C C C SECTEUR SPORTIF - Conseiller Territorial des A. P. S. - Educateur Territorial des A.P.S. hors Classe - Educateur Territorial des A.P.S. de 1ère Classe - Educateur Territorial des A.P.S. de 2ème Classe - Opérateur des Activités Physiques et Sportives - Opérateur Qualifié des Activités Physiques et Sportives - Moniteur Educateur A B B B C C B Compte Administratif 2011 - Ville 88 ĨĨĞĐƚŝĨƐ ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ ĨĨĞĐƚŝĨƐ ĚŽŶƚ͗ƚĞŵƉƐ ƉŽƵƌǀƵƐ ŶŽŶĐŽŵƉůĞƚ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭϮϭ ϭϭϰ ϭϰ ϭ ϭ Ϭ ϳ ϳ ϭ ϵ ϵ ϭ ϱ ϱ Ϭ ϵ ϵ Ϯ ϳ ϲ Ϭ ϭϯ ϭϯ ϯ ϭϴ ϭϰ ϯ ϱϮ ϱϬ ϰ ϰϮϮ ϯϵϳ ϰϲ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϳ ϲ Ϭ Ϯϳ Ϯϲ Ϭ ϰϯ ϰϭ ϭ ϭϰ ϭϰ Ϭ ϯϲ ϯϯ ϭ ϭϮ ϰ Ϭ Ϯϳϴ Ϯϲϴ ϰϰ ϲϭ ϱϯ Ϯϰ ϭ Ϭ Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϯ Ϯ Ϭ Ϯ ϭ ϭ ϯ Ϯ Ϭ ϴ ϲ ϯ ϭ Ϭ Ϭ ϭϲ ϭϲ ϴ Ϯ Ϯ Ϭ Ϯ ϯ ϯ ϭϵ ϭϳ ϳ ϯ ϯ Ϯ ϭϵ ϭϲ ϰ ϯ ϯ Ϭ ϰ ϯ Ϭ ϰ ϰ Ϯ ϰ ϯ ϭ Ϯ Ϯ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ IV – ANNEXE IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION C1.1 C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2011 'ƌĂĚĞƐŽƵĞŵƉůŽŝƐ ĂƚĠŐŽƌŝĞ ANIMATION - Animateur Territorial - Adjoint d’Animation 2ème Classe B C POLICE MUNICIPALE - Chef de Service de Police Municipale - Chef de Police Municipale - Brigadier de Police Municipale - Brigadier Chef Principal - Gardien Principal de Police Municipale - Gardien de Police Municipale B C C C C C SECTEUR CULTUREL - Conservateur du Patrimoine - Attaché de Conservation du Patrimoine - Bibliothécaire - Professeur d’Enseignement Artistique Hors Classe - Professeur d’Enseignement Artistique de classe normale - Assistant de Conservation Patrimoine Bibliothèque de 1ère Classe - Assistant Qualifié de Conservation de 2ème Classe - Assistant de Conservation de 1ère Classe - Assistant de Conservation de 2ème Classe - Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique - Assistant Territorial d’Enseignement Artistique - Adjoint du Patrimoine Principal 2ème Classe - Adjoint du Patrimoine 1ère Classe - Adjoint du Patrimoine 2ème Classe A A A A A B B B B B B C C C SECTEURS NON CITÉS - Régisseur Chef de Théâtre - Régisseur Son et Lumière A B TOTAL AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES Compte Administratif 2011 - Ville 89 ĨĨĞĐƚŝĨƐ ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ ĨĨĞĐƚŝĨƐ ĚŽŶƚ͗ƚĞŵƉƐ ƉŽƵƌǀƵƐ ŶŽŶĐŽŵƉůĞƚ Ϯϲ Ϯϲ ϲ Ϭ Ϭ Ϭ Ϯϲ Ϯϲ ϲ Ϯϲ Ϯϲ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϰ ϰ Ϭ ϰ ϰ Ϭ ϭϳ ϭϳ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϲϱ ϰϳ ϭϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ Ϭ Ϭ ϱ ϱ ϭ ϵ ϵ ϭ ϴ ϰ Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ ϭ ϭϭ ϲ ϯ ϱ ϰ Ϭ ϳ ϰ ϰ ϭ ϭ ϭ ϯ ϯ Ϭ ϭϭ ϳ Ϭ ϯ ϯ Ϭ ϭ ϭ Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ 747 686 105 /sʹEEy /s hdZ^>DEd^͛/E&KZDd/KE ϭ͘ϭ ϭ͘ϭʹddhWZ^KEE>hϯϭͬϭϮͬϮϬϭϭ ŐĞŶƚƐŶŽŶdŝƚƵůĂŝƌĞƐ;ĞŵƉůŽŝƐƉŽƵƌǀƵƐͿ Chargé de Mission Communication Chargé de Mission à la Sécurite Chargé de Mission aux Affaires Financières Directeur RH Responsable Service Paie Comptable Adjoint Administratif 2ème classe Adjoint Administratif 2ème classe Adjoint Administratif 2ème classe Adjoint Administratif 2ème classe Adjoint Administratif 2ème classe Chargé de Gestion Archives Directeur Ecole de Musique Professeur Artistique Classe Normale Assistant de Conservation Assistant Enseignement Artistique Assistant Spécialisé Enseignement Artistique Assistant Spécialisé Enseignement Artistique Directeur Affaires Culturelles Chargé du Festival du Film Directeur du Mémorial Directeur de l'Espace Jean Legendre Médiatrice Culturelle Professeur Ecole Beaux-Arts Régisseur Salle de Musique Chargé Mission Musée Figurine Adjoint d'Animation 2ème classe Régisseur son et lumière Technicien de Spectacles Auxiliaire de Puériculture 1ère classe Auxiliaire de Puériculture 1ère classe Coordinatrice Action Sociale Référent Educatif Educateur Jeunes Enfants Educateur Jeunes Enfants Educateur Jeunes Enfants Travailleur Social CCAS Responsable Accueil d'Urgence Référen Educatif Travailleur Social Directeur Pôle Evenementiel Chargé des Activités Aquatiques Educateur des A.P.S. 2ème classe Chargé du Service Entretien du Patrimoine Chargé de Mission Adjoint Entretien Bâtiments Adjoint Technique 1ère classe Chef de Projet du PRU Adjoint Assistant PRU Chargé de Mission Architecte Chargé de Mission en Etudes et Exécution de Projets Chargé de Mission Insertion Chargé Centre Technique Adjoint Technique 2ème classe CUI (Contrat Unique d'Insertion) CUI CUI Assistant d'Enseignement Artistique ĂƚĠŐŽƌŝĞ ^ĞĐƚĞƵƌ ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶŽƵŝŶĚŝĐĞ ŵĂũŽƌĠ ĨĨĞĐƚŝĨƐ ŽŶƚƌĂƚ A A B A B B C C C C C A A A B B B B A B B A A A B B C B C C C A B B B B B B B B A B B B B C A A B B B B C CAB CAB FIN FIN ADM ADM ADM ADM ADM ADM COM CULT CULT CULT CULT CULT CULT CULT CULT CULT CULT CULT CULT CULT CULT CULT CULT CULT CULT MS MS S S S S S S S S S SP sp SP ENT ENT ENT URB URB URB URB URB TECH TECH TECH TECH TECH CULT 881 881 349 573 326 370 295 295 295 295 297 439 680 382 310 303-467 306 306 782 568 556 934 376 382 584 312 295 401-416 386 296 296 590 370 308 308 308 389 389 407 553 782 325 310 537 428 369 665 567 776 349 451 375 295-355 TxH 9,19 TxH 9,19 TxH 9,19 303-490 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 3 1 1 6 110 110 3-1 A A A 3-1 3-1 3-1 3-1 CDI 3-1 CDI 3-1 3-1 CDI 3-1 3-1 CDI A A CDI A 3-1 A A 3-1 CDI A 3-1 3-1 CDI A 3-1 3-1 3-1 A A A A CDI CDI 3-1 A A CDI 3-1 3-1 CDI A A A B Compte Administratif 2011 - Ville 90 A A A CDI /sʹEEy /s hdZ^>DEd^͛/E&KZDd/KE ϭ͘ϭ ϭ͘ϭʹddhWZ^KEE>hϯϭͬϭϮͬϮϬϭϭ ŐĞŶƚƐŶŽŶdŝƚƵůĂŝƌĞƐ;ĞŵƉůŽŝƐƉŽƵƌǀƵƐͿ ĂƚĠŐŽƌŝĞ APPRENTIS VACATAIRES Périscolaire Animateur Centres Aérés Piégeur Vacations de piégeage Formation Incendie Vacations Formation Incendie Soutien Scolaire Modèle Beaux-Arts Animation Musées Animateur Musical Cours Professionnels Médecin Crèches Cantines Ecrivain Public Aide aux Victimes Patinoire Sorties d'Ecoles Distribution d'Imprimés C.H.R.S. ^ĞĐƚĞƵƌ ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶŽƵŝŶĚŝĐĞ ŵĂũŽƌĠ TECH TxH % smic ANIM ANIM TECH TECH TECH TECH CULT CULT CULT CULT CULT MS RS S S SP TECH TECH TECH TxH 10,37 TxH 10,37 à 15,57 TxH 22,00 TxH 22,00 € TxH 22,00 TxH 22,00 € TxH 10,37 TxH 15,24 33,54 € / Vac. TxH 19,56 € - 30,00€ TxH 26,24 € TxH 43,50 € TxH 10,37 € TxH 22,00 € 590,00 € / mois TxH 9,19€ -13,00 € TxH 10,11 € 0,12 € / unité SMIC 9,19€ TOTAL AGENTS NON TITULAIRES ĨĨĞĐƚŝĨƐ ŽŶƚƌĂƚ 18 201 9 14 1 1 1 1 1 13 4 2 16 1 65 2 1 5 47 13 6 A 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 354 TOTAL AGENTS 1 040 (1) CATEGORIES : A, B et C (2) SECTEUR ADM :Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984) FIN : Financier TECH : Technique et Informatique URB : Urbanisme (dont aménagement urbain) ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural) COM : Communication S : Social (dont aide sociale) MS : Médico social MT : Médico technique SP : Sportif CULT : Culturel (dont enseignement) ANIM : Animation RS : Restauration Scolaire ENT : Entretien CAB : Collaborateurs de cabinet (art. 110 de la loi du 26 janvier 1984) (3) REMUNERATION : Référence à un indice majoré de la fonction publique ou en euros annuels bruts (4) CONTRAT : 3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi 3-2 : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel 3-3 : article 3, 4ème alinéa : emplois permanents à temps non complet(-31H30) dans les communes de -2000 habitants 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C 47 : article 47 110 : article 110 A : autres (préciser) Compte Administratif 2011 - Ville 91 IV – ANNEXE IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2011 C1.2 C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2011 ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT NEANT ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϵϮ IV – ANNEXE IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT C2 C2 – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (ARTICLES L.2313-1 ET L.2313-1-1 DU CGCT) Délégation de Services Publics NATURE DE L'ENGAGEMENT NOM DE L'ORGANISME LYONNAISE DES EAUX / SUEZ Affermage du service de distribution publique de l'eau potable. SUEZ ENERGIE SERVICES - COFELY(ELYO) Concession du service de production, transport et distribution publique de chaleur. VINCI PARK Concession pour l'exploitation du parc de stationnement de la place du Marché CERCLE HIPPIQUE Concession pour l'affermage du cercle hippique - Avenue de l'Armistice Garantie ou cautionnement d'un Emprunt (au 31/12/2011) NOM DE L'ORGANISME MONTANT DE L'ENGAGEMENT (en €uros) 2 041 554 2 569 856 538 964 153 927 SA HLM Picardie Habitat Société Nationale Immobilière SA HLM Sapi Habitat SA HLM Antin Résidences Subventions supérieures à 76 225 € ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme NOM DE L'ORGANISME MONTANT DE L'ENGAGEMENT (en €uros) Rugby Club Compiègnois Association Football Club CACCV (Centre Culturel de Compiègne et du Valois) Théatre Impérial Crèche de la Croix Rouge Crèche Familiale de l'Abbaye Service Emploi Citoyenneté (S.E.C.) Victoire Maréchaux Service Emploi Citoyenneté (S.E.C.) Clos des Roses Association Clubs et Loisirs des Retraités de Compiègne 91 000 144 000 450 000 250 000 470 000 276 000 186 000 181 000 80 000 Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hotel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais. Compte Administratif 2011 - Ville 93 IV – ANNEXE IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D'ADHESION MODE DE FINANCEMENT (1) MONTANT DU FINANCEMENT AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE (ARC) SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION C.E.S. DE MARGNY LES COMPIEGNE SYNDICAT D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE L'OISE (S.E. 60) SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN ET L'AMENAGEMENT DES RUS DE BERNE ET DES PLANCHETTES (1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1) CATEGORIE D'ETABLISSEMENT C.C.A.S. Date de création Nature de l'activité (SPIC/SPA) TVA (Oui/Non) mars-83 Etablissement Public Administratif (EPA) Non Date de création TVA (Oui/Non) (1) ou créés par l'établissement public ou le groupement C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE CATEGORIE D'ETABLISSEMENT LOTISSEMENT ZAC DU CAMP DE ROYALLIEU Oui C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE CATEGORIE D'ETABLISSEMENT SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF (REGIE) Intitulé / objet de l’établissement Date de création N° et date délibération Encarts Publicitaires (CNV) 01/01/2011 08/04/2011 Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l' Hotel de Ville . Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais. Compte Administratif 2011 - Ville 94 IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES IV C3.5 I - BUDGET PRINCIPAL Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) SECTION Réalisations Restes à réaliser au mandats ou titres (1) 31/12 Crédits annulés INVESTISSEMENT DEPENSES 33 903 578.21 22 811 392.74 7 850 071.10 3 242 114.37 RECETTES 33 903 578.21 25 159 865.24 6 795 410.79 1 948 302.18 FONCTIONNEMENT DEPENSES 63 692 968.75 60 615 487.89 3 077 480.86 RECETTES 63 692 968.75 63 127 369.07 565 599.68 II - BUDGETS ANNEXES 04 : SERVICE DES EAUX Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) SECTION Réalisations Restes à réaliser au mandats ou titres (1) 31/12 Crédits annulés INVESTISSEMENT DEPENSES 282 823.21 164 255.38 RECETTES 282 823.21 131 734.87 118 364.70 151 088.34 203.13 FONCTIONNEMENT DEPENSES 137 000.00 122 124.10 14 875.90 RECETTES 137 000.00 125 479.38 11 520.62 II - BUDGETS ANNEXES 06 : ZAC DU CAMP DE ROYALLIEU SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser au mandats ou titres (1) 31/12 Crédits annulés INVESTISSEMENT DEPENSES 4 815 000.00 2 690 384.30 2 124 615.70 RECETTES 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 FONCTIONNEMENT DEPENSES 8 780 884.94 4 824 352.65 3 956 532.29 RECETTES 8 780 884.94 4 824 352.65 3 956 532.29 III - PRESENTATION GENERALE SECTION Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser au mandats ou titres (2) 31/12 Crédits annulés INVESTISSEMENT DEPENSES 39 001 401.42 25 666 032.42 7 968 435.80 5 366 933.20 RECETTES 39 001 401.42 27 599 986.69 6 795 410.79 4 606 003.94 FONCTIONNEMENT DEPENSES 72 610 853.69 65 561 964.64 7 048 889.05 RECETTES 72 610 853.69 68 077 201.10 4 533 652.59 TOTAL GENERAL DES DEPENSES 111 612 255.11 91 227 997.06 7 968 435.80 12 415 822.25 TOTAL GENERAL DES RECETTES 111 612 255.11 95 677 187.79 6 795 410.79 9 139 656.53 (1) Y compris les rattachements ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϵϱ dd^ZWKZd^ͲWE^^Ζ/Es^d/^^DEd Es>KWWh'd/Z ϭϴϴϬϴ ϭϵϵϮϮ ϭϭϬϭϰ ϮϭϮϭϳ ϭϳϰϮϴ 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hdZDdZ/>dKhd/>>'sK/Z/ Compte Administratif 2011 - Ville 97 &KEd/KE ϰϭ ϬϮ ϯϮ ϯϯ ϯϮ ϯϮ ϲϰ ϰϭ ϴϮ ϴϭ ϴϭ ϴϭ ϴϮ ϴϮ ϴϭ ϴϭ ϴϭ ϴϭ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϭϭ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ϯϮ ϯϮ ϯϮ ϯϮ ϯϭ ϮϮ ϴϮ ϴϮ ϴϮ ^>>^^WKZd͕'zDE^^ D/E/^dZd/KE'EZ>>K>>d/s/d EdZd/EhWdZ/DK/Eh>dhZ> d/KEh>dhZ>> Dh^^ />/Kd,Yh^dD/d,Yh^ Z,^d'ZZ/^ ^d^ hdZ^KWZd/KE^ΖDE'DEdhZ/E >/Z'Wh>/ >/Z'Wh>/ hdZ^Z^hyd^Zs/^/sZ^ sK/Z/KDDhE>dZKhd^ sK/Z/KDDhE>dZKhd^ hdZ^Z^hyd^Zs/^/sZ^ >/Z'Wh>/ >/Z'Wh>/ hdZ^Z^hyd^Zs/^/sZ^ sK/Z/KDDhE>dZKhd^ sK/Z/KDDhE>dZKhd^ sK/Z/KDDhE>dZKhd^ hdZ^KWZd/KE^ΖDE'DEdhZ/E hdZ^KWZd/KE^ΖDE'DEdhZ/E sK/Z/KDDhE>dZKhd^ sK/Z/KDDhE>dZKhd^ ^Zs/^KDDhE^ sK/Z/KDDhE>dZKhd^ hdZ^KWZd/KE^ΖDE'DEdhZ/E sK/Z/KDDhE>dZKhd^ sK/Z/KDDhE>dZKhd^ hdZ^KWZd/KE^ΖDE'DEdhZ/E hdZ^KWZd/KE^ΖDE'DEdhZ/E hdZ^KWZd/KE^ΖDE'DEdhZ/E hdZ^KWZd/KE^ΖDE'DEdhZ/E Z,/s^ />/Kd,Yh^dD/d,Yh^ EdZd/EhWdZ/DK/Eh>dhZ> Dh^^ d,dZ^ E^/'EDEdhhy/D'Z Yh/WDEd^EEy^sK/Z/ Yh/WDEd^EEy^sK/Z/ Yh/WDEd^EEy^sK/Z/ dKd>^WE^^Ζ/Es^d/^^DEdZWKZd^ DKEdEd^ ϰϰϵϲϲ͘ϲϮ ϰϵϬϱϱ͘ϳϳ ϱϬϬϬϬ͘ϬϬ ϳϮϯϮϮ͘ϮϮ ϭϴϬϵϭϭ͘ϱϯ 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ϭϳϲϴϱ ^hsEd͘WdZYh>͘>K^^ZK^^;dZshyͿ ϭϯϮϯ ^hsEd/KE^ΖYh/WDEdEKEdZE^&Z>^WZdDEd^ ϴϮ hdZ^KWZd/KE^ΖDE'DEdhZ/E ϮϭϮϳϮ ^hs͘͘'>͘EKEdZE^&͘s/K^hZs/>>E ϭϯϮϯ ^hsEd/KE^ΖYh/WDEdEKEdZE^&Z>^WZdDEd^ ϭϭ WK>/DhE//W> ϮϬϱϭϬ͘ϬϬ ϭϭϬϮϵ ^hsEd/KE^^zE/d>dZ//d>ΖK/^ ϭϯϮϴ hdZ^^hsEd/KE^ΖYh/WDEdEKEdZE^&Z>^ ϴϭ hdZ^Z^hyd^Zs/^/sZ^ ϴϮϰϰϳ͘Ϯϱ ϮϭϮϯϮ ϳϬϬ ϭϵϵϰϲ ^hs͘&DE'dZ,z^Z ϭϯϮϴ hdZ^^hsEd/KE^ΖYh/WDEdEKEdZE^&Z>^ ϲϰ Z,^d'ZZ/^ DWZhEd^EKE^^KZd/^ΖhE/E^dZhDEdKhsZdhZ,Kd>s/>> ϭϲϰϭ DWZhEd^EhZK^ Ϭϭ KWZd/KE^EKEsEd/>>^ ^hs͘Yh/WdE͘dZE^&Z>'&WZdd,DEd ϴϮ ^hs͘Yh/WdE͘dZE^&͘/>W/ZZ ϭϯϮϱϭ hdZ^KWZd/KE^ΖDE'DEdhZ/E dKd>^Zdd^Ζ/Es^d/^^DEdZWKZd^ ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϵϴ ϮϰϮϱ͘ϴϲ ϭϯϬϬϬϬ͘ϬϬ ϭϰϴϱϬϬϵ͘ϬϬ ϭϴϮϲϴϳ͘ϬϬ ϮϬϱϬϬϬϬ͘ϬϬ ϰϭϰϱϬϬ͘ϬϬ ϲϳϵϱϰϭϬ͘ϳϵ ANNEXES D- DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES IV – ANNEXE IV DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1 D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES Libellés Bases notifiées Variation des bases/(N-1) Taux appliqués par décision du conseil municipal Variation de taux/N-1 Produit voté par le conseil municipal Variation du produit/N-1 (%) Taxe d'habitation 65 071 612 1.90% 13.32% 0.00% 8 667 539 1.90% TFPB 57 136 305 1.83% 24.20% 0.00% 13 826 986 1.83% TFPNB 159 318 -1.71% 53.92% 0.00% 85 904 -1.71% TOTAL 122 367 235 1.86% 22 580 430 1.84% ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϬϬ COMPTE ADMINISTRATIF 2011 ZAC DU CAMP DE R O Y A L L I E U ____________________ Au terme de l’Exercice 2011, il a été réalisé : y En DEPENSES réelles : 21 253,94 €uros 2 398 602,01 €uros 222 473,29 €uros 48 055,06 €uros 675 115,08 €uros y En RECETTES réelles : 1 702 094,94 €uros 105 971,98 €uros 319,66 €uros 500 000,00 €uros 3 365 499,38 €uros de frais d’études de travaux de terrassement, voirie et réseaux de remboursement de dette en capital de remboursement d’intérêts de déficit antérieur 2 308 386,58 €uros de ventes de terrains à construire de subvention de la région Picardie de produits exceptionnels de subvention d’équilibre du budget général Soit un déficit cumulé au 31/12/2011 de : 1 057 112,80 € Conformément à la législation fiscale, à ces réalisations sont venues s’ajouter les opérations relatives à la tenue de la comptabilité de stocks. BILAN D' AMENAGEMENT ZAC DU CAMP DE ROYALLIEU ETAT DES STOCKS AU 31/12/2011 Coûts au 31/12/2010 Acquisition de terrains Entrées année 2011 Cumul des coûts au 31/12/2011 4 035 717.15 0.00 4 035 717.15 Frais d'études 203 004.40 21 253.94 224 258.34 Frais annexes 26 420.20 0.00 26 420.20 12 994 150.01 2 398 602.01 15 392 752.02 159 374.93 48 055.06 207 429.99 17 418 666.69 2 467 911.01 19 886 577.70 Travaux Frais financiers Total des coûts d'aménagement Produits au 31/12/2010 Ventes de terrains Produit exceptionnel Subventions Total des cessions et subventions Valeur des stocks au 31/12/2011 (solde débiteur compte 3555) Certificat dressé par l'ordonnateur au 31/12/2011 Cumul des produits au 31/12/2011 13 094 674.29 1 702 094.94 14 796 769.23 66.30 319.66 385.96 820 638.39 105 971.98 926 610.37 13 915 378.98 1 808 386.58 15 723 765.56 -4 162 812.14 Déficit prévisionnel au 31/12/2011 Subventions d'équilibre de la commune Sorties année 2011 400 000.00 500 000.00 -3 262 812.14 900 000.00 SOMMAIRE pages 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II - Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1 - Section de fonctionnement - Détails des dépenses - Articles A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles IV - Annexes Jointes A - Eléments du bilan A1 - Présentation croisée par fonction (1) A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs x A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l’emprunt d’un autre organisme x A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux x A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes x A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d’un emprunt avec refinancement A2.7 - Etat de la dette - Instruments de couverture du risque financier A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements A4 - Etat des provisions A5 - Etalement des provisions A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement – Fonct. (2) A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement – Invest.(2) A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Fonctionnement (3) A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3) A.7.3.1- Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4) A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (4) A8 - Etat des charges transférées A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l’urbanisme) - Entrées A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l’urbanisme) - Sorties B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l’établissement B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.4 - Etat des autres engagements donnés B1.5 - Etat des engagements reçus B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d’engagement et des crédits de paiement afférents B3 - Emploi des recettes grevées d’une affectation spéciale C - Autres éléments d’informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Actions de formation des élus C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l’établissement C3.2 - Liste des établissements publics créés C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes D2 - Arrêté et signatures (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services et à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative. (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gère les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. (3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭ Sans objet x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x II - PRESENTATION GENERALE VUE D'ENSEMBLE II A1 EXECUTION DU BUDGET DEPENSES REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) REPORTS DE L'EXERCICE N-1 RECETTES Section de fonctionnement 4 824 352.65 4 824 352.65 Section d'investissement 2 690 384.30 2 308 386.58 Report en section de fonctionnement (002) Report en section d'investissement (001) 675 115.08 8 189 852.03 7 132 739.23 Section de fonctionnement 4 824 352.65 4 824 352.65 Section d'investissement 3 365 499.38 2 308 386.58 TOTAL CUMULE 8 189 852.03 7 132 739.23 TOTAL (réalisation + reports) Section de fonctionnement RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) Section d'investissement TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1 RESULTAT CUMULE DETAIL DES RESTES A REALISER Chap. /art Dépenses engagées Titres restant à émettre non mandatées Libellé TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.231111 du CGCT). ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ Ϯ II - PRESENTATION GENERALE SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES II A2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Crédits employés (ou restant à employer) Chap. Crédits ouverts Libellé 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS (BP+DM+RAR N-1) 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 66 CHARGES FINANCIERES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES Total des dépenses de gestion courante 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 022 DEPENSES IMPREVUES 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT Total des dépenses réelles de fonctionnement 042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT Mandats émis Charg. rattachées Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés 3 863 884.94 2 419 855.95 1 444 028.99 3 863 884.94 2 419 855.95 1 444 028.99 51 000.00 48 055.06 2 944.94 3 914 884.94 2 467 911.01 1 446 973.93 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 51 000.00 48 055.06 2 944.94 Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 4 866 000.00 2 356 441.64 2 509 558.36 TOTAL 8 780 884.94 4 824 352.65 3 956 532.29 Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 RECETTES DE FONCTIONNEMENT Chap. 013 Crédits ouverts Libellé (BP+DM+RAR N-1) Titres émis Prod. rattachées Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés ATTENUATIONS DE CHARGES 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 73 IMPOTS ET TAXES 4 089 000.00 1 702 094.94 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 226 000.00 105 971.98 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 500 000.00 500 000.00 76 PRODUITS FINANCIERS Total des recettes de gestion courante 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT Total des recettes réelles de fonctionnement 2 386 905.06 120 028.02 4 815 000.00 2 308 066.92 2 506 933.08 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 3 914 884.94 2 467 911.01 1 446 973.93 51 000.00 48 055.06 2 944.94 Total des recettes d'ordre de fonctionnement 3 965 884.94 2 515 966.07 1 449 918.87 TOTAL 8 780 884.94 4 824 352.65 3 956 532.29 Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté) (4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. (5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée. (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9). (8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϯ II A3 II - PRESENTATION GENERALE SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT Chap. 3... Crédits ouverts Libellé (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés STOCKS (4) 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 3... STOCKS (4) Total des dépenses d'equipement 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 020 DEPENSES IMPREVUES 45.1 Total des opé. pour compte de tiers (7) Total des dépenses financières Total des dépenses réelles d'investissement 224 999.98 222 473.29 2 526.69 224 999.98 222 473.29 2 526.69 224 999.98 222 473.29 2 526.69 040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 3 914 884.94 2 467 911.01 1 446 973.93 041 OPERATIONS PATRIMONIALES Total des dépenses d'ordre d'investissement 3 914 884.94 2 467 911.01 1 446 973.93 4 139 884.92 2 690 384.30 1 449 500.62 TOTAL Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 675 115.08 RECETTES D'INVESTISSEMENT Chap. Crédits ouverts Libellé 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (BP+DM+RAR N-1) Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés Total des recettes d'equipement 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 138 Autres subv. d.investissement non transférées 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 024 PRODUITS DES CESSIONS 45.2 Total des opé. pour compte de tiers (7) Total des recettes financières Total des recettes réelles d'investissement 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 Total des recettes d'ordre d'investissement 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 TOTAL 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϰ II - PRESENTATION GENERALE BALANCE GENERALE II B1 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) Opérations réelles (1) 2 419 855.95 FONCTIONNEMENT 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) Opérations d'ordre (2) 2 419 855.95 48 055.06 66 CHARGES FINANCIERES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 71 VARIATION DES STOCKS 48 055.06 Dépenses de fonctionnement - Total TOTAL 48 055.06 48 055.06 2 467 911.01 2 308 386.58 2 308 386.58 2 356 441.64 4 824 352.65 Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 Opérations INVESTISSEMENT 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS 19 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS Opérations d'ordre (2) 222 473.29 TOTAL 222 473.29 (8) Total des opérations d'équipement 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5) 39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5) (9) 45...1 Total des opérations pour compte de tiers (7) 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5) 59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5) 3... Stocks Dépenses d'investissement - Total Pour information D001 Solde d'execution négatif reporté de N-1 222 473.29 2 467 911.01 2 467 911.01 2 467 911.01 2 690 384.30 675 115.08 (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ; (2) Voir liste des opérations d'ordre ; (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ; (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ; (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ; (6) Hors chapitres "opérations d'équipement" ; (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ; (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée. (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϱ II - PRESENTATION GENERALE BALANCE GENERALE II B2 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) Opérations réelles (1) FONCTIONNEMENT 013 Opérations d'ordre (2) TOTAL ATTENUATIONS DE CHARGES 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) 72 TRAVAUX EN REGIE 1 702 094.94 1 702 094.94 2 467 911.01 2 467 911.01 73 IMPOTS ET TAXES 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 105 971.98 105 971.98 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 500 000.00 500 000.00 319.66 319.66 76 PRODUITS FINANCIERS 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 79 TRANSFERTS DE CHARGES Recettes de fonctionnement - Total 2 308 386.58 48 055.06 48 055.06 2 515 966.07 4 824 352.65 Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 INVESTISSEMENT 10 Opérations d'ordre (2) réelles (1) TOTAL DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068) 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS 19 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (8) 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5) (9) 45...2 Opérations pour compte de tiers (7) 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5) 59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5) 3... Stocks Recettes d'investissement - Total Pour information R001 Solde d'execution positif reporté de N-1 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϲ 2 308 386.58 2 308 386.58 2 308 386.58 2 308 386.58 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES Chap/ art(1) Crédits ouverts Libellé (1) (BP+DM+RAR N-1) 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 6015 TERRAINS A AMENAGER 6045 ACHATS D'ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A AMENAGER 605 ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 608 FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT III A1 Crédits employés (ou restant à employer) Mandats émis 3 863 884.94 2 419 855.95 331 000.00 TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656) 25 000.00 Charges rattachées Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés 1 444 028.99 331 000.00 21 253.94 3 746.06 3 502 884.94 2 398 602.01 1 104 282.93 5 000.00 5 000.00 3 863 884.94 2 419 855.95 1 444 028.99 66 CHARGES FINANCIERES (b) 51 000.00 48 055.06 2 944.94 66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 50 000.00 48 055.06 1 944.94 668 AUTRES CHARGES FINANCIERES 3 914 884.94 2 467 911.01 1 446 973.93 1 000.00 TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e 1 000.00 042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (7) 51 000.00 48 055.06 608 FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT 51 000.00 48 055.06 TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) 2 944.94 2 944.94 4 866 000.00 2 356 441.64 2 509 558.36 8 780 884.94 4 824 352.65 3 956 532.29 Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ; (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ; (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ; (5) Dont 675 et 676 ; (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ; (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ; ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϳ III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES Chap/ art(1) III A2 Crédits employés (ou restant à employer) Crédits ouverts Libellé (1) (BP+DM+RAR N-1) Titres émis Produits rattachés Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 4 089 000.00 1 702 094.94 2 386 905.06 7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 4 089 000.00 1 702 094.94 2 386 905.06 226 000.00 105 971.98 120 028.02 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 74718 AUTRES 7472 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS 171 000.00 105 971.98 75 7552 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 4 815 000.00 2 308 066.92 2 506 933.08 -319.66 55 000.00 TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013 55 000.00 65 028.02 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 319.66 7788 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 319.66 -319.66 TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3) 3 914 884.94 2 467 911.01 1 446 973.93 71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 3 914 884.94 2 467 911.01 1 446 973.93 043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (6) 51 000.00 48 055.06 796 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES 51 000.00 48 055.06 2 944.94 3 965 884.94 2 515 966.07 1 449 918.87 8 780 884.94 4 824 352.65 3 956 532.29 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) Pour information R002 Excedent de fonctionnement reporté de N-1 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ; (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040 ; (4) Dont 776 ; (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ; (5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϴ 2 944.94 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES Chap/ art(1) Crédits ouverts Libellé (1) (BP+DM+RAR N-1) III B1 Mandats émis Reste à réaliser Crédits annulés au 31/12 Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (2 ) Total des dépenses d'équipement 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 224 999.98 222 473.29 2 526.69 1641 EMPRUNTS EN EUROS 224 999.98 222 473.29 2 526.69 224 999.98 222 473.29 2 526.69 Total des dépenses financières 45...1 Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par o pé.)(3) Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers TOTAL DEPENSES REELLES 040 3555 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) TERRAINS AMENAGES TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) Pour information D001 Solde d'execution négatif reporté de N-1 224 999.98 222 473.29 2 526.69 3 914 884.94 2 467 911.01 1 446 973.93 3 914 884.94 2 467 911.01 1 446 973.93 3 914 884.94 2 467 911.01 1 446 973.93 4 139 884.92 2 690 384.30 1 449 500.62 675 115.08 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; (2) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042 (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ; (4) Dont 192 ; (5) Cf . définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϵ III B2 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES Chap/ art(1) Total des recettes d'équipement 138 Crédits ouverts Libellé (1) (BP+DM+RAR N-1) Titres émis Reste à réaliser Crédits annulés au 31/12 Autres subv. d.investissement transférées Total des recettes financières 45...2 Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par o pé.)(2) Total des recettes d'opérations pour compte de tiers TOTAL DES RECETTES REELLES 040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2) 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 3555 TERRAINS AMENAGES 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 4 815 000.00 2 308 386.58 2 506 613.42 TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES RECETTES D'ORDRE TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) Pour information R001 Solde d'execution positif reporté de N-1 (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ; (2) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042 ; (3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires. (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041. ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϬ IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME IV A2.1 A2.2 A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS REPARTITION PAR PRETEUR Dette en capital Dette en capital à au 31/12/2011 de l'origine l'exercice Annuité à payer au cours de l'exercice Dont Intérêts Capital TOTAL 2 407 000.00 2 009 275.87 269 575.02 47 101.73 222 473.29 Auprès des organismes de droit privé 2 407 000.00 2 009 275.87 269 575.02 47 101.73 222 473.29 Caisse d'Epargne 1 675 000.00 1 399 250.80 188 833.50 36 366.95 152 466.55 Dexia Crédit Local 732 000.00 610 025.07 80 741.52 10 734.78 70 006.74 Auprès des organismes de droit public 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dette provenant d'émissions obligataires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME REPARTITION PAR PRETEUR Dette en capital Dette en capital à au 31/12/2011 de l'origine l'exercice TOTAL ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϭ Annuité à payer au cours de l'exercice Dont Intérêts Capital IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX IV A2.4 A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/2011) Organisme prêteur ou chef de file Montant initial de l'emprunt Capital restant Capital Niveau du taux dû au restant dû au à la date de vote 01/01/2011 31/12/2011 du budget Intérêts à payer de l'exercice % par type de taux selon le capital restant dû Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat TOTAL 0.00 0.00 0.00 732 000.00 680 031.81 610 025.07 732 000.00 680 031.81 610 025.07 0.00 0.00 10 734.78 30.36 10 734.78 30.36 Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat 463 / MON267641EUR / préfixé Dexia Crédit Local TOTAL 1.64 Emprunts avec plusieurs tranches de taux 437 / E04AL005/Z / préfixé Caisse d'Epargne 25 000.00 12 028.59 9 809.50 1.49 166.35 0.49 464 / 10AL006 / fixe Caisse d'Epargne 1 650 000.00 1 539 688.78 1 389 441.30 2.44 36 200.60 69.15 1 675 000.00 1 551 717.37 1 399 250.80 36 366.95 69.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 231 749.18 2 009 275.87 47 101.73 100.00 TOTAL Emprunts avec options TOTAL TOTAL GENERAL 2 407 000.00 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϮ IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES IV A2.5 A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES Nature de la dette Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt Année Objet de l'emprunt ou de la dette Organisme prêteur ou chef de file Montant initial Capital restant dû au 31/12/2011 Durée résiduelle Périodicité des remb. Profil Taux TOTAL GENERAL 2 407 000.00 2 009 275.87 0.00 0.00 164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) 2 407 000.00 1641 Emprunts en euros 2 407 000.00 25 000.00 9 809.50 4.23 Trimestrielle 163 Emprunts obligataires (Total) 437 / E04AL005/Z 2004 T 463 / MON267641EUR 2009 464 / 10AL006 2010 Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt Taux initial Index Taux actuariel Taux Index Niveau de taux Annuité de l'exercice ICNE de l'exercice en intérêts en capital 47 101.73 222 473.29 0.00 2.59 0.00 0.00 2 009 275.87 47 101.73 222 473.29 2.59 2 009 275.87 47 101.73 222 473.29 Caisse d'Epargne T Emprunt Dexia ZAC Royallieu Dexia Crédit Local 732 000.00 610 025.07 8.00 Trimestrielle T EMPRUNT ZAC DE ROYALLIEU Caisse d'Epargne 1 650 000.00 1 389 441.30 8.15 Trimestrielle 1643 Emprunts en devises (hors zone ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1681 Autres emprunts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1682 Bons à moyen terme négociables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1687 Autres dettes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϯ fixe préfixé EURIBOR03M fixe 2.97 préfixé EURIBOR03M 1.69 TAUX FIXE, TAM, EURIBOR 1.74 préfixé EURIBOR03M 2.59 Financement investissements 2003 2.46 fixe 166.35 2 219.09 2.59 2.00 10 734.78 70 006.74 0.00 2.44 36 200.60 150 247.46 0.00 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT IV A2.6 A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT Catégories et intitulés d'emprunts Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt Année Profil Objet de l'emprunt Organisme prêteur ou chef de file Montant initial Capital restant dû au 31/12/2011 Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année Taux initial Durée résiduelle Périodicité des remb. Taux Remboursement anticipé avec refinancement de dette Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette Total des recettes au c/166 Refinancement de dette ŽŵƉƚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨϮϬϭϭͲsŝůůĞ ϭϰ Index Taux actuariel Taux Index Niveau de taux Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt Annuité de l'exercice en intérêts en capital ICNE de l'exercice