PARVEST EQUITY TURKEY - (Classic)

COMMUNICATION MARKETING
30/11/2015*
PARVEST EQUITY TURKEY - (Classic)
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
risque plus faible
revenus généralement plus faibles
1
2
POINTS CLÉS
risque plus élevé
revenus généralement plus élevés
3
4
5
6
7
- Un accès au formidable potentiel du marché turc grâce à une équipe capable d'identifier les meilleures
opportunités du moment
- Un fonds qui vise à générer de la valeur en sélectionnant les entreprises négligées par le marché
- Des professionnels expérimentés disposant de ressources locales à Istanbul
Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé sera long
PERFORMANCES CUMULÉES ET ANNUELLES (EUR) (Net)
5 ans
175
Code Distri.
LU0265293521
FLETURC LX
A0KFJ0
L74568798
LU0823433429
FLETURD LX
A1T80B
-
150
125
113,03
101,79
100
75
100
62,69 63,87
34,79 34,66
26,10 27,80
-31,12 -27,13
-33,16 -34,06
50
-20,05 -16,59
0
(%)
ISIN
BLOOMBERG
WKN
CUSIP
Code Capi.
En base 100
CODES
-50
-100
2010
Fonds
2011
2012
2013
2014
Indice de référence
2015
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
CHIFFRES CLÉS - EUR
Part capitalisante
Part distribuante
12M VL max. Capi. (26/01/15)
12M VL min. Capi. (14/09/15)
Actif net total (mln)
Dernier dividende (20/04/15)
VL initiale
196,97
150,71
281,59
163,01
71,43
3,38
100,00
CARACTÉRISTIQUES
Indice de référence
Eligible au PEA
Eligible à une assurance vie
Nationalité
Forme juridique
Date de lancement
Devise de référence
(de la part)
Gérant
Société de gestion
Gestionnaire financier par
délégation
Gestionnaire financier par sousdélégation
Dépositaire
Droits d'entrée max.
Droits de sortie max.
Commission de conversion max.
Frais courants au 30/11/2014
Commission de gestion max
(annuel)
Périodicité de la VL
Centralisation des ordres
Règlement livraison
Exécution/type de cours
MSCI Turkey IMI 10/40 (NR)
Non
Oui
Luxembourg
Compartiment de SICAV avec
passeport européen
24 mai 2013
Euro
PERFORMANCES AU 30/11/2015 (EUR) (Net)
Cumulées (%)
1 mois
3 mois
depuis le début de l'année
Novembre 2014 - Novembre 2015
Novembre 2013 - Novembre 2014
Novembre 2012 - Novembre 2013
Novembre 2011 - Novembre 2012
Novembre 2010 - Novembre 2011
Annualisées (%) (base 365 jours)
1 an
3 ans
5 ans
Depuis Première Valeur Liquidative (25/04/2005)
Fonds
1,80
8,01
- 20,05
- 21,72
14,27
- 12,59
44,05
- 32,08
Indice
- 0,54
6,18
- 16,59
- 18,71
15,90
- 8,28
46,35
- 33,91
- 21,61
- 7,87
- 5,21
6,60
- 18,62
- 4,75
- 3,53
6,82
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
BURAK OZTUNC
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
TEB PORTFOY YONETIMI AS
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS UK LTD
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
2,25%
1,75%
Quotidienne
Jour J avant 16h00 (heure de
Luxembourg)
Débit / crédit en compte :
J+3
VL inconnue
*Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.
1/2
ANALYSE DE RISQUE
Volatilité (%)
Tracking error (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Bêta
R²
Fonds
Réf.
27,52
3,19
-0,98
-0,29
-2,93
1,03
0,99
26,52
-0,19
-
Période : 3 ans. Fréquence : mensuelle
PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE
RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
Libellé
%
TURKIYE GARANTI BANK.
TURKIYE IS BANKASI C
TURK HAVA YOLLARI
TURKIYE HALK BANKASI
TUPRAS TURKIYE PETROL
EMLAK KONUT
HACI OMER HDGS
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI AS
FORD OTOSAN
KOC HLDG
Nombre de positions dans le portefeuille : 48
9,45
9,44
7,95
6,78
5,58
4,76
4,30
3,93
3,91
3,58
PRINCIPALES POSITIONS ACTIVES PAR RAPPORT À L'INDICE
Surpondérations Valeurs
Turk Hava Yollari
Turkiye Is Bankasi C
Turk Traktor Ve Ziraat Makineleri As
Bagfas Bandirma Gubre Fabrik
Anadolu Hayat Emeklilik As
Migros Turk Tas
Turkiye Halk Bankasi
Cimsa Cimento Sanayi
Aksa Enerji Uretim As
Aygaz
4,37%
4,16%
3,95%
3,09%
3,08%
2,89%
2,40%
2,26%
2,15%
2,10%
EXPOSITION SECTORIELLE (%)
Sous-pondérations
Turkcell Iletisim Hizmet
Eregli Demir Ve Celik Fabrik.
Bim Birlesik Magazalar
Tav Havalimanlari Holding
Akbank
Anadolu Biracilik
Yapi Ve Kredi Bankasi
Ulker Gida Sanati Ve Ticaret
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi
Arcelik
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Finance
Industrie
Matières premières
Consommation de base
Consommation discrétionnaire
Energie
Services publics
Services de télécommunication
Exposition totale : 99,48 %
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Valeurs
43,64
19,53
10,55
7,11
5,93
5,58
4,57
2,57
-4,51%
-4,44%
-3,36%
-2,94%
-2,60%
-2,51%
-2,50%
-2,48%
-2,06%
-1,63%
du portefeuille
Finance
43,87
Industrie
19,63
Matières premières
10,61
Consommation de base
7,15
Conso discrétionnaire
5,96
Energie
5,61
Services publics
4,60
Serv. télécoms
2,58
Santé
0,00
par rapport à l'indice
3,36
2,73
0,23
-4,78
-2,46
1,59
3,85
-4,26
-0,26
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Le présent document est publié par BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM), un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)*. Il contient des opinions et des données statistiques que BNPP AM considère légitimes et correctes le jour de leur
publication conformément à l'environnement économique et financier en place à cette date. Le présent document ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une invitation, ni une offre de souscription, ni une sollicitation d'achat de quelconque Instrument financier
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la version la plus récente du prospectus et DICI approuvée par l'autorité compétente, disponible auprès du service Clients de BNPP AM et sur le site www.bnpparibas-ip.com, ou auprès des distributeurs du fonds. Les investisseurs sont également vivement invités à
consulter les rapports financiers les plus récents du fonds en question, disponibles auprès des correspondants de BNPP AM ou sur le site internet de BNPP AM. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant
d'investir dans le fonds. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par le fonds de ses objectifs d'investissement. La valeur des parts sont susceptibles par nature de varier à la hausse comme à
la baisse. En particulier, la valeur d'un investissement peut varier en fonction des fluctuations des taux de change. Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des commissions de gestion et sont calculés sur la base de rendements globaux. Ils
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à venir.
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