Crystal Reports ActiveX Designer - BIL Patrimonial Defensive_C

Reporting au 30.12.2016
BIL Patrimonial Defensive
Classe(*): Classic Type de part: Cap. (EUR)
PROFIL DE RISQUE/RENDEMENT
STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
1
2
3
Rendement potentiellement plus élevé
4
5
6
7
Le niveau de risque reflète le maximum entre la volatilité historique du
fonds, la volatilité équivalente à celle découlant de la limite de risque
BIL Patrimonial Defensive est un compartiment de la sicav BIL Patrimonial. Il correspond à un
profil d’investissement peu risqué et est exclusivement investi en liquidité et en obligations. En
investissant dans d’autres fonds de la gamme Candriam, ce compartiment offre un portefeuille
largement diversifié dans l’univers de la classe obligataire.
adoptée par le fonds et/ou la volatilité d’une allocation d’actifs équivalente
à celle du fonds au moment du calcul. La volatilité indique dans quelle
mesure la valeur du fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
-La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps.
-Les données historiques ne présagent pas du profil de risque futur
-La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
ÉVOLUTION DE LA VNI (VALEUR ABSOLUE) DEPUIS 6 ANS EN EUR
CARACTÉRISTIQUES
120
Forme juridique
Sicav de droit
luxembourgeois à
compartiments
116
112
108
104
AUT, BEL, DEU, LUX
100
Type de part disponible
Devise de valorisation
Calcul de la VNI
EUR
12
.1
6
08
.1
6
10
.1
6
04
.1
6
06
.1
6
12
.1
5
02
.1
6
08
.1
5
10
.1
5
04
.1
5
06
.1
5
12
.1
4
02
.1
5
08
.1
4
10
.1
4
04
.1
4
06
.1
4
12
.1
3
02
.1
4
08
.1
3
10
.1
3
04
.1
3
06
.1
3
12
.1
2
02
.1
3
08
.1
2
RÉPARTITION PAR RATING* (%)
RÉPARTITION PAR DEVISE (%)
BBB 31,47
Quotidienne
L’information reprise dans le présent document doit être
complétée par le prospectus du fonds et les Informations
Clés pour l’Investisseur, documents remis par le distributeur
à l’investisseur.
Le distributeur fournira toute information complémentaire
permettant à l’investisseur de prendre sa décision d’
investissement en connaissance de cause, notamment, sur
les avantages que le distributeur paie ou reçoit dans le cadre
de l’opération visée, ainsi que sur l’adéquation de l’OPC avec
10
.1
2
04
.1
2
06
.1
2
12
.1
1
02
.1
2
08
.1
1
10
.1
1
04
.1
1
Les performances passées présentées dans ce document ne présagent pas des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps. Les VNI reprises ci-dessus sont fournies par la comptabilité et tiennent compte des éventuelles
restructurations subies par le compartiment.
EUR
98,64
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
FOURNIES PAR LE DISTRIBUTEUR
le profil de risque de l’investisseur.
06
.1
1
12
.1
0
Cap., Dis.
02
.1
1
96
Commercialisation
98,64
BB 5,09
USD
2,48
B 2,56
Autres 0,30
AAA 5,73
Autres
-1,12
NR 1,02
-20
A 8,69
2,48
-1,12
0
20
40
60
80
100
AA 12,33
OBLIGATIONS: RÉPARTITION PAR DURÉE (%)
27,91
28
24
21,14
19,19
20
17,41
16
14,36
12
8
4
0
0 - 3 Ans
3 - 5 Ans
5 - 7 Ans
7 - 10 Ans
+10 Ans
© CANDRIAM
Au cas où la performance est exprimée dans une autre devise que celle en vigueur dans le pays de résidence de l’investisseur, les
rendements pourraient augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de la devise.
L’investisseur est invité à consulter le prospectus relatif au fonds qui détaille notamment les risques inhérents. Le prospectus, le
document "Informations Clés pour l’Investisseur", le dernier rapport annuel, le rapport semi-annuel et d’autres informations relatives au
fonds sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds est autorisé à la commercialisation, sur
le site www.candriam.com.
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Reporting au 30.12.2016
BIL Patrimonial Defensive
Classe(*): Classic Type de part: Cap. (EUR)
INFORMATIONS PRATIQUES
RENDEMENT ANNUEL DES 6 DERNIÈRES ANNÉES (HORS FRAIS/TAXES) EN EUR (%)
Cap.
8,23
24.06.2010
-
-
8
1re VNI (EUR)
100,00
-
-
6
VNI par action au
30.12.2016 (EUR)
114,49
-
1re VNI au
Total actif net
(M EUR)
9,86
10
4
2
4,41
0,81
0
-0,16
-
-0,29
-0,79
-2
2011
-
Frais d'entrée
(max.) (%)
3,50
3,50
Frais de sortie (%)
0,00
0,00
Code ISIN
LU0509288378 LU0509289855
2012
2013
2014
2015
2016
en EUR
Données à fin décembre (clôture de l'année calendrier)
RENDEMENT ACTUARIEL AU 30.12.2016 (%)
Rendement
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création
Classe C Cap (EUR)
-0,29
2,81
3,26
-
2,10
Rendements moyens cumulés, sur base annuelle calculés avant frais et taxes.
Chiffres de rendement basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur et qui ne
tiennent pas compte d'éventuelles fusions d'OPC ou de compartiments de sociétés d'investissement.
SERVICE FINANCIER
COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Belgique: Belfius Banque SA
Boulevard Pachéco, 44 - 1000 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - www.belfius.be
N° de cpte. 052-9006469-91
IBAN: BE23 0529 0064 6991
BIC: GKCCBEBB
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A
Les commentaires sur ce fonds sont disponibles sur le site internet www.candriam.com
PROFIL DE RISQUE DU COMPARTIMENT
Afin d’appréhender au mieux le profil de risque du fonds, l’investisseur est invité à prendre en
considération, outre sa classe de risque, les risques inhérents à la stratégie de gestion tels que
décrits dans le prospectus. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que la valeur liquidative
du fonds peut diminuer, notamment du fait de son exposition aux risques suivants :
Luxembourg
Banque Internationale à Luxembourg,
69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
www.bil.com
Une liste complète avec les entités en charge du service
financier dans les différents pays est disponible sur:
www.candriam.com.
L’information sur la terminologie, la classe (*), la classe de
risque, la sensibilité etc. est disponible dans la rubrique «
glossaire » et auprès des entités en charge du service
financier. Le prospectus, le document "Informations Clés
pour l’Investisseur", le dernier rapport périodique, l’
information sur la classe de risque, l’évolution de la
sensibilité, les ratings ainsi qu’une grille tarifaire sont
disponibles gratuitement chez les entités en charge du
service financier, ainsi que sur le site www.candriam.com.
• Risque de taux, soit, la fluctuation des taux d’intérêt.
• Risque de crédit, soit la défaillance ou la dégradation de la qualité de crédit d’un émetteur ou d'une
contrepartie du fonds.
• Risque de change, soit la variation des taux de change entre les différentes devises
d'investissement et la devise de valorisation du fonds.
• Risque de produits dérivés et leurs risques associés (sophistication, volatilité plus élevée, ...).
INFORMATION POUR LA BELGIQUE
© CANDRIAM
TOB part Cap.
Sortie 1,32%
cfr. Prospectus
Précompte
mobilier OPC
max. 2000 EUR
/ bordereau
Le présent document est publié à des fins informatives uniquement. Il ne tient pas lieu de conseils d’investissement et ne confirme
aucune transaction, sauf accord explicite allant dans ce sens. Les informations reprises dans ce document nous ont été transmises par
différentes sources. Candriam apporte le plus grand soin dans le choix de ses sources ainsi que dans la transmission de ces
informations. Néanmoins, certaines erreurs ou omissions dans ces sources ou processus ne peuvent être exclues à priori. Ce
document ne peut être reproduit qu'avec l'accord écrit préalable de Candriam. Les droits de propriété intellectuelle de Candriam
doivent toujours être respectés.
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