Source Physical Gold ETC (P-ETC)
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Source Physical Gold ETC (P-ETC)
31 août 2016 Source Physical Gold ETC (P-ETC) La présente fiche d'information contient une description résumée de Source Physical Gold ETC (P-ETC), Exchange Traded Commodity (ETC). Les informations présentées ici ont un caractère purement informatif. Veuillez consulter le prospectus et tout autre document important relatif au produit mentionné ci-dessus. Objectif d'investissement Source Physical Gold ETC (P-ETC) a pour objectif de fournir la performance du prix spot de l'or, nette des frais. Principales caractéristiques Efficience du suivi du prix spot Principaux risques Risque de perte en capital : vous pouvez ne pas récupérer le montant investi Les matières premières peuvent être plus volatiles que d'autres investissements Les variations des taux de change entre la devise de base et votre monnaie d'échange peuvent affecter les rendements A propos du prix spot de l'or L’ETC a pour objectif de fournir la performance de l'or, telle que calculée par le LBMA Gold Price (PM), qui est une référence reconnue sur le marché de l'or. Le prix (PM) est convenu à 15h, heure de Londres, en dollars US par once "troy" d'or fin. Composition de l'indice de référence ■ Or - 100,0 % ETC Indice¹ Différence² Information sur l'indice Indice LBMA Gold Price (PM) Devise USD Information sur l'ETC Devise USD Emetteur Source Physical Markets plc Dépositaire J.P. Morgan Chase Bank N.A. Frais fixe 0,29 % p.a. Domicile Irlande Disponible sur SourceETF.com Prospectus et Conditions Définitives Valeur du certificat 1 Data:Bloomberg 2 (ETC + 1)/(Index + 1) - 1 Performance Ce tableau indique la performance au cours des cinq dernières années, jusqu’au trimestre précédent. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. juin 11 juin 12 5,87 % 6,18 % -0,29 % Information sur la négociation Place de Deutsche cotation Börse Xetra Devise de EUR cotation ISIN DE000A1MECS1 juin 12 juin 13 -25,65 % -25,43 % -0,29 % juin 13 juin 14 10,00 % 10,32 % -0,29 % juin 14 juin 15 -11,21 % -10,95 % -0,29 % “n/a” indique qu'il n'y a pas suffisamment de données historiques La valeur de l'investissement peut évoluer à la hausse ou à la baisse. L'investisseur est exposé à un risque de perte en capital. juin 15 juin 16 12,46 % 12,79 % -0,29 % Que sont les P-ETC de Source ? « P-ETC » est une marque déposée par Source signifiant Physically Secured Exchanged Traded Commodities. Les PETC de Source aident les investisseurs à construire des expositions aux matières premières sans les complications des positions sur les contrats futures, telle que la gestion de la livraison en physique. Les P-ETC sont des certificats et peuvent être achetés ou vendus en Bourse. Il est à noter que les certificats sont un type de créance, ou l’émetteur s'engage à payer un rendement spécifié à l'investisseur. Ils ne constituent pas des fonds d'investissements réglementés. Les P-ETC de Source sont sécurisés par une quantité du métal précieux, détenu par le dépositaire. Si l'émetteur ne peut pas payer le rendement spécifié, le métal précieux sera utilisé pour rembourser les investisseurs. Toutefois, les investisseurs n'ont aucun droit sur les autres actifs détenus par l'émetteur (recours limité). Comment l'ETC atteint son objectif d’investissement ? Lorsque les investisseurs achètent les P-ETC de Source, l'émetteur (Source Physical Markets plc) utilise les capitaux apportés par l’investisseur pour acheter le métal précieux qui sera ensuite stocké dans les coffres du dépositaire. La plus grande partie est détenue au travers de lingots alloués. Tout résidu est également détenu avec le dépositaire en lingots non alloués, sur un compte distinct. A propos de Source Source est l'un des principaux fournisseurs des produits négociable en bourse (Exchange Traded Products) en Europe. Fondé en 2009, Source compte aujourd'hui plus de 70 produits sur les actions, les matières premières, les obligations et les actifs alternatifs. Source offre une exposition efficace et transparente aux principaux indices de référence ainsi qu'une sélection de produits innovants à forte valeur ajoutée. Acheter et vendre les ETC Source Pour acheter ou vendre les ETC, veuillez s’il vous plait consulter votre courtier ou votre conseiller financier. Informations importantes Toute personne investie dans les produits Source est priée de noter que le prix de son investissement peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Par conséquent, vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du capital que vous investissez. Cette fiche d'information est destinée aux personnes qui sont familiers avec la terminologie de l'investissement. Veuillez s'il vous plaît contacter votre conseiller financier si vous estimez avoir besoin d'une explication des termes utilisés. La présente fiche d'information n'est pas destinée, et ne doit pas être distribuée ou portée à l'attention des personnes résidant aux Etats-Unis ou au Canada. Pour toute décision d'investissement, seuls le prospectus et les conditions définitives font foi, et non la présente fiche d'information. Ces documents peuvent être téléchargés sur le site www.SourceETF.com. Plusieurs langues sont disponibles. La politique d'investissement est définie dans le prospectus. En aucun cas la présente fiche d'information ne constitue une offre ou une recommandation concernant l'achat d'un produit financier. Les stratégies d'investissement comportent de nombreux risques. Les investisseurs doivent faire appel à leurs propres conseillers en matière d'investissement, de fiscalité, de comptabilité ou d'affaires légales concernant toute proposition de transaction et sont invités à s'abstenir de toute transaction avec nous, sauf s'ils comprennent pleinement les risques associés et ont jugé de manière indépendante que cette transaction est appropriée à leur besoin. En aucun cas Source UK Services Limited ne peut être réputé avoir agi comme conseiller financier ou fiduciaire du destinataire de la présente fiche d'information. Les risques liés à un investissement comprennent : le capital des P-ETC n'est pas protégé. Les performances passées ne préjugent pas des performances attendues et le rendement des P-ETC peut être volatil. Les P-ETC sont des certificats à recours limités garantis par du métal physique qui peut être insuffisant pour couvrir les montants qui seraient payables en vertu du statut des P- ETC. Il ne peut y avoir aucune assurance que l'émission, le rachat et le rôle des participants autorisés ou les teneurs de marché minimise toute erreur de suivi entre le prix d'une transaction sur un P-ETC et leur valeur. La valeur du métal sous-jacent aux P-ETC peut baisser tout au long de la durée du P-ETC. Il ne peut y avoir aucune assurance concernant la performance future d'un tel sousjacent. Les intérêts exclusifs des détenteurs des certificats résident seulement dans les intérêts crées par l’émetteur des produits concernés, en faveur du fiduciaire en son nom propre. Ce document a été communiqué par Source UK Services Limited, 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. © 2016 Source UK Services Limited. Tous droits réservés.