Présentation pilotage financier

Présentation du Pilotage Financier Coriolis
Un nouveau module vient compléter l’offre Coriolis
L'ensemble des documents produits par les outils actuels (BP, BS, CA,
éditions, rapports, …) ne permet pas de connaître facilement l’état de santé de
la collectivité, ni le cap à fixer par les élus et les directeurs
Une décision stratégique implique que l’on ait à sa connaissance toutes les
données nécessaires pour arrêter un choix, c’est le rôle du nouveau module
proposé par Coriolis :
Permettre aux décideurs d’obtenir
simplement, de manière fiable et immédiate
les informations stratégiques financières de leur collectivité
Pilotage Financier
2
Des tableaux de bord simples, fiables et immédiats
Les indicateurs sont consultables en
toute indépendance, sans intervention
des services
La prise en main est immédiate
La solution est complètement
intégrée à Coriolis
Les informations
synthétisées sont celles des
services financiers
Pilotage Financier
3
Les indicateurs sont consultables
partout et à tout moment, par
tous les moyens technologiques
Une réponse aux besoins de pilotage stratégique
1
ANALYSE
FINANCIERE
2
GESTION
FINANCIERE
3
PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE
4
Connaître et
comparer la
situation de la
collectivité
Evaluer la
performance
des services
Planifier les
politiques à
venir
•
•
•
•
•
•
•
Quelle est la santé financière de ma collectivité ?
Quelle est l’évolution du résultat comptable ?
Quelle est l’évolution de sa capacité d’autofinancement ?
Quel est le besoin (ou capacité) de financement de la collectivité ?
Comment vont être financés les équipements d’investissement ?
Quelle est la part de l’emprunt ?
…
• Quel est le suivi budgétaire et financier des services qui me sont
rattachés ? Et l’année dernière ?
• Quel est mon taux d’engagement ? De défaut d’engagement ?
• En combien de jours sont traitées les factures ?
• Quelle est la situation financière des marchés que je gère ?
• Quelle est la part de la facturation au profit des entreprises locales ?
• …
•
•
•
•
Quel est le niveau de réalisation des AP/AE en cours ?
Quel est le volume des AP/AE votées par an ?
Quelles sont les nouvelles AP/AE prévues cette année ?
Quel est le pourcentage et le montant de réalisation du phasage
inscrit ? Sur l’exercice en cours ? Sur les exercices antérieurs ?
• Quels sont les crédits programmés pour les exercices futurs ?
• …
Des possibilités de navigation et de zoom
-
-
Sans connaître Coriolis et sans avoir à chercher d’autres informations
complémentaires, le décideur peut adapter son analyse en filtrant sur les
données qui l’intéressent :
Collectivité
Budget
Section
Chapitre
Sous-chapitre
Article
Direction
Service
Division
Programme
Opération
Enveloppe
Les tableaux de bord offrent la possibilité de zoomer pour approfondir l’analyser
en cas de besoin :
Répartition des dépenses par chapitre
5
…
Top 5 des dépenses par chapitre
Des fonctionnalités pratiques et interactives
-
Pour définir des orientations stratégiques, les décideurs peuvent simuler des
situations, en faisant varier des paramètres :
-
Chaque indicateur peut-être commenté et sauvegardé (en PDF, PPT, Excel, …)
ou imprimé, en y ajoutant des « post-it » qui archivent les remarques et leurs
auteurs, pour permettre des échanges :
Directeur des Finances
Service Fonctionnement
Bon pour impression
(Les données de l’exercice 2012 sont estimées à
partir du BP)
6
Une solution packagée, immédiatement mise en œuvre
-
Quelques jours suffisent à installer le module et produire les tableaux de bord
-
Les indicateurs sont pré-paramétrés et standards, répondant à l’essentiel des
besoins de pilotage stratégique d’une collectivité
-
Un outil de pilotage éditeur bénéficie de nombreux atouts :
-
7
L’entrepôt de données et les états suivent les évolutions produit
L’entrepôt de données et les états sont maintenus par l’éditeur
Aucune compétence technique ou fonctionnelle n’est à prévoir dans la collectivité
Le module peut interagir avec les autres solutions décisionnelles de Coriolis (cf. annexe)
-
Le partenariat conclu entre Coriolis et DigDash garantit à la collectivité des prix
de licence très avantageux par rapport aux autres solutions du marché
-
… et toujours un Club Utilisateur Coriolis à l’écoute des tendances et des
besoins des collectivités
Présentation du Pilotage Financier Coriolis
ANNEXES
ANNEXE : Prérequis techniques d’installation
Partie serveur
-
Espace dédié aux données agrégées sur Oracle 10g
minimum
•
•
-
Navigateur récent
•
•
Internet Explorer 9, FireFox, Chrome
Ou Internet Explorer 8 avec plug-in Google
Frame
Serveur Windows ou Linux de préférence en 64bits
TOMCAT 6.0 ou supérieur de préférence différent de
celui de Coriolis
-
Minimum 1,4Go mémoire allouée pour TOMCAT
Produits à installer
Configuration
-
Java (JRE 1.7 de préférence, 1.6 minimum)
-
Paramétrage mémoire Tomcat
-
Tomcat (v7 de préférence), choix du port d’écoute
ApacheDS (gestion des utilisateurs)
Batch d’extraction + création d’un table space Oracle dédié
DigDash + tableaux de bord Coriolis
-
Paramétrage serveur Digdash et
utilisateurs Digdash
Batch d’extraction à ordonnancer
-
9
-
De préférence un tablespace Oracle dédié sur la base
Coriolis
taille minimum de 200Mo extensible
JAVA (JRE) 1.6 minimum de préférence 1.7 pour 64bits
Minimum 1Go disque pour l’applicatif de visualisation
-
Partie client
-
ANNEXE : Architecture générale
Serveur base de données
(Oracle)
Serveur WEB
(Tomcat)
Base Coriolis
Outil de visualisation
et d’analyse
TS compta
Extracteur
TS AP/CP
(BATCH)
Fréquence
TS prepa
au choix
Temps :
TS oper
10
~5 minutes
TS pilotage
ANNEXE : Vue générale des tables de pilotage
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ANNEXE : Les solutions décisionnelles Coriolis
Bases
ou
ETL
DWH Transversal
Base Cible
fichiers
externes
BO ou outil client
Base
Module
Pilotage Financier
Module
Infocentre
Requêteur
interne
Editions
Production
12
ou
Complément
Tableaux de
bord
Extraction
pour DWH
Transversal
BO
Décisionnel en
mode projet
Office Open Office
Modules Coriolis
PDF
Jasper
Coriolis Standard