Présentation trimestrielle du portefeuille
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Présentation trimestrielle du portefeuille
FONDS DE CROISSANCE TOUTES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES MACKENZIE FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES Présentation trimestrielle du portefeuille Au 31 décembre 2015 Aperçu du portefeuille Répartition du portefeuille Les 25 principaux titres % de la valeur liquidative Actions................................................................................................. 97,2 Actions............................................................................................. 97,1 Swaps*...............................................................................................0,1 Obligations.............................................................................................1,0 Fiducies de revenu.................................................................................0,9 Fonds/billets négociés en Bourse...........................................................0,7 Trésorerie et placements à court terme..................................................0,1 Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,1 Répartition régionale % de la valeur liquidative États-Unis............................................................................................92,8 Royaume-Uni..........................................................................................1,6 Chine......................................................................................................1,4 Canada...................................................................................................0,7 Allemagne..............................................................................................0,7 Singapour...............................................................................................0,6 Belgique.................................................................................................0,6 Taïwan....................................................................................................0,4 La Principauté de Monaco......................................................................0,4 Pays-Bas................................................................................................0,3 Corée du Sud..........................................................................................0,2 Trésorerie et placements à court terme..................................................0,1 Israël......................................................................................................0,1 Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,1 Répartition sectorielle % de la valeur liquidative Technologie de l’information.................................................................28,0 Consommation discrétionnaire.............................................................20,3 Soins de santé...................................................................................... 17,6 Produits industriels.............................................................................. 11,8 Services financiers.................................................................................6,3 Consommation courante.........................................................................5,6 Matières.................................................................................................3,8 Énergie...................................................................................................3,5 Obligations d’État étrangères.................................................................1,0 Fonds/billets négociés en Bourse...........................................................0,7 Services de télécommunications............................................................0,6 Autres....................................................................................................0,6 Trésorerie et placements à court terme..................................................0,1 Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,1 Exposition nette aux devises % de la valeur liquidative Dollar américain...................................................................................98,5 Livre sterling..........................................................................................1,2 Dollar canadien......................................................................................0,5 Won sud-coréen.....................................................................................0,2 Euro...................................................................................................... (0,4) Émetteur % de la valeur liquidative Alphabet Inc. Amazon.com Inc. Facebook Inc. Apple Inc. Visa Inc. Celgene Corp. Honeywell International Inc. Gilead Sciences Inc. Microsoft Corp. Northrop Grumman Corp. Union Pacific Corp. Hilton Worldwide Holdings Inc. Salesforce.com Inc. Allergan PLC Bristol-Myers Squibb Co. Morgan Stanley The Home Depot Inc. Nike Inc. C.R. Bard Inc. Amgen Inc. PepsiCo Inc. Advance Auto Parts Inc. PulteGroup Inc. Live Nation Entertainment Inc. Dollar General Corp. 6,8 4,1 4,1 2,7 2,7 2,4 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale 49,4 Valeur liquidative totale du Fonds 397,1 millions $ *Les valeurs du capital théorique représentent 0,8 % de la valeur liquidative des swaps sur indices boursiers échéant le 15-04-2016 et 0,2 % de la valeur liquidative des swaps indices boursiers échéant le 21-07-2016. Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2015 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles 60 jours après la fin de chaque trimestre, sauf au 31 mars, la date de clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles 90 jours après.