operations sur titres en cours
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Page 1 sur 2 OPERATIONS SUR TITRES EN COURS OPERATIONS SANS FRAIS : paiement du dividende en titre, OPE, augmentation de capital, émission d'action, exercice de BS, conversion d'OBC, OPR obligatoire, fusion. OPERATIONS AVEC FRAIS (selon les opérations) : OPA, garantie de cours. OPERATIONS AVEC FRAIS : OPR, achats et ventes de BS, achat et vente d'actions pour obtenir la parité. OPERATIONS AVEC FRAIS REDUITS : vente de BS ou de titres pour une somme inférieure au frais de courtage (0,95 % sans minimum). REPORT SRD POUR VALEUR SUSPENDUE : le report est possible et se fait en fonction du dernier cours coté. DO : Dividende Optionnel BSA : Bon de Souscription d'Action BS : Bon de Souscription OPEs : Offre Publique d'Echange simplifiée OPRA : Offre Publique de Rachat OPA : Offre Publique d'Achat 24/02/2016 OPE : Offre Publique d'Echange DA : Droit d'Attribution OCEANE : Obligation Convertible Echangable en Action Nouvelle ou Existante OBC : Obligation Convertible OBSA : Obligation à Bon de Souscription d'Action ATTENTION LE DERNIER JOUR DE L'OST LES DEMANDES DOIVENT IMPERATIVEMENT NOUS PARVENIR POUR 16 HEURES AU PLUS TARD. PASSE CE DELAI VOTRE DEMANDE POURRAIT NE PLUS ETRE PRISE EN COMPTE ET PAR DEFAUT SERA CONSIDEREE COMME HORS DELAI . IL VOUS APPARTIENT DONC DE VERIFIER L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE . CODE OST ISIN CODE DROIT SAISIE SWS SOCIETE TYPE OPERATION DEBUT FIN MODALITES 323536 GB0007980591 non ouvert BP Réinvestissement en Titres 18 févr 16 02 mars 16 La Société procède à la distribution d'un dividende net de USD 0,10 par action détenue au 11/02/2016, dont le règlement peut être obtenu au choix des actionnaires : - soit en espèces, à partir du 24/03/2016 - soit en titres : la société procédera à l'achat en bourse d'actions BP en utilisant le dividende des actionnaires ayant choisi l'option titres (moins les frais de courtage, impôts et taxes éventuellement applicables). 323788 FR0000062176 ouvert CRAU (COMPAGNIE AGRICOLE DE LA ) Offre Publique de Retrait 19 févr 16 03 mars 16 Initiateur : SABETON Prix : EUR 29,00 L'Offre Publique de Retrait sera suivie d'un Retrait Obligatoire FR0004500106 non ouvert EFESO CONSULTING Retrait Obligatoire 23 févr 16 318684 IE0003864109 non ouvert GREENCORE Réinvestissement en Titres 07 déc 15 08 mars 16 La Société procède à la distribution d'un dividende de GBP 0,0375 par action détenue au 03/12/2015, dont le règlement peut être obtenu au choix des actionnaires : - soit en espèces, à partir du 04/04/2016 - soit en titres : la société procédera à l'achat en bourse d'actions GREENCORE en utilisant le dividende des actionnaires ayant choisi l'option titres (moins les frais de courtage, impôts et taxes éventuellement applicables). 322073 GB0004544929 non ouvert IMPERIAL TOBACCO GROUP Réinvestissement en Titres 27 janv 16 03 mars 16 La Société procède à la distribution d'un dividende net de GBP 0,491 par action détenue au 04/02/2016, dont le règlement peut être obtenu au choix des actionnaires : - soit en espèces, à partir du 31/03/2016 - soit en titres : la société procédera à l'achat en bourse d'actions IMPERIAL TOBACCO GROUP en utilisant le dividende des actionnaires ayant choisi l'option titres (moins les frais de courtage, impôts et taxes éventuellement applicables). 321469 FR0010662098 ouvert LOGIN PEAOPLE BSAR Offre de Rachat 14 janv 16 29 févr 16 Prix : EUR 0,01 A l'issue du 29/02/2016, les bons perdront toute valeur. Règlement à partir du 07/03/2016 323342 US548661073 non ouvert LOWE S Offre d'achat 16 févr 16 04 mars 16 Initiateur : TRC CAPITAL CORP Prix : USD 61,25 323 814 FR0000037046 non ouvert MONTUPET Retrait Obligatoire 25 févr 16 322 180 GG00B55K7B92 non ouvert RAVEN RUSSIA CUM.RED.PREF Réinvestissement en Titres 01 févr 16 08 mars 16 La Société procède à la distribution d'un dividende brut de GBP 0,03 par action détenue au 18/03/2016, dont le règlement peut être obtenu au choix des actionnaires : - soit en espèces, à partir du 31/03/2016 - soit en titres : la société procédera à l'achat en bourse d'actions RAVEN RUSSIA CUM.RED.PREF. en utilisant le dividende des actionnaires ayant choisi l'option titres (moins les frais de courtage, impôts et taxes éventuellement applicables). 323 580 GB0007282386 non ouvert REDROW Réinvestissement en Titres 19 févr 16 03 mars 16 La Société procède à la distribution d'un dividende net de GBP 0,04 par action détenue au 18/02/2016, dont le règlement peut être obtenu au choix des actionnaires : - soit en espèces, à partir du 31/03/2016 - soit en titres : la société procédera à l'achat en bourse d'actions REDROW en utilisant le dividende des actionnaires ayant choisi l'option titres (moins les frais de courtage, impôts et taxes éventuellement applicables). 323 406 GB00B669WX96 non ouvert ROLLS ROYCE HLDG CL C REMBOURSEMENT OU CONVERSION 17 févr 16 27 mai 16 Remboursement des actions au prix unitaire de GBP 0,001 ou Conversion des actions "C" en actions ordinaires GB00B63H8491 dans une proportion communiquée ultérieurement 323 502 GB00B03MM408 non ouvert ROYAL DUTCH SHELL CL.B Réinvestissement en Titres 18 févr 16 01 mars 16 La Société procède à la distribution d'un dividende de USD 0,47 par action détenue au 18/02/2016 , dont le règlement peut être obtenu au choix des actionnaires : - soit en espèces, à partir du 29/03/2016 - soit en titres : la société procédera à l'achat en bourse d'actions ROYAL DUTCH SHELL A Code GB00B03MLX29 en utilisant le dividende des actionnaires ayant choisi l'option titres (moins les frais de courtage, impôts et taxes éventuellement applicables). PLACE 361 indemnisation : 3,30 EUR Indemnisation : 71,53 EUR LIVRAISON Colonne1 Colonne2 Colonne83 40 Page 2 sur 2 OPERATIONS SUR TITRES EN COURS OPERATIONS SANS FRAIS : paiement du dividende en titre, OPE, augmentation de capital, émission d'action, exercice de BS, conversion d'OBC, OPR obligatoire, fusion. OPERATIONS AVEC FRAIS (selon les opérations) : OPA, garantie de cours. OPERATIONS AVEC FRAIS : OPR, achats et ventes de BS, achat et vente d'actions pour obtenir la parité. OPERATIONS AVEC FRAIS REDUITS : vente de BS ou de titres pour une somme inférieure au frais de courtage (0,95 % sans minimum). REPORT SRD POUR VALEUR SUSPENDUE : le report est possible et se fait en fonction du dernier cours coté. DO : Dividende Optionnel BSA : Bon de Souscription d'Action BS : Bon de Souscription OPEs : Offre Publique d'Echange simplifiée OPRA : Offre Publique de Rachat OPA : Offre Publique d'Achat 24/02/2016 OPE : Offre Publique d'Echange DA : Droit d'Attribution OCEANE : Obligation Convertible Echangable en Action Nouvelle ou Existante OBC : Obligation Convertible OBSA : Obligation à Bon de Souscription d'Action ATTENTION LE DERNIER JOUR DE L'OST LES DEMANDES DOIVENT IMPERATIVEMENT NOUS PARVENIR POUR 16 HEURES AU PLUS TARD. PASSE CE DELAI VOTRE DEMANDE POURRAIT NE PLUS ETRE PRISE EN COMPTE ET PAR DEFAUT SERA CONSIDEREE COMME HORS DELAI . IL VOUS APPARTIENT DONC DE VERIFIER L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE . CODE OST ISIN CODE DROIT SAISIE SWS SOCIETE TYPE OPERATION DEBUT FIN MODALITES 323 678 GB00B03MM408 PLACE 38 non ouvert ROYAL DUTCH SHELL CL.B Réinvestissement en Titres 22 févr 16 02 mars 16 La Société procède à la distribution d'un dividende de USD 0,47 par action détenue au 17/02/2016 , dont le règlement peut être obtenu au choix des actionnaires : - soit en espèces, à partir du 29/03/2016 - soit en titres : la société procédera à l'achat en bourse d'actions ROYAL DUTCH SHELL A Code GB00B03MLX29 en utilisant le dividende des actionnaires ayant choisi l'option titres (moins les frais de courtage, impôts et taxes éventuellement applicables). 323 483 GB00B03MLX29 PLACE 361 non ouvert ROYAL DUTCH SHELL CL.A Réinvestissement en Titres 18 févr 16 01 mars 16 La Société procède à la distribution d'un dividende de USD 0,3995 par action détenue au 18/02/2016 , dont le règlement peut être obtenu au choix des actionnaires : - soit en espèces, à partir du 29/03/2016 - soit en titres : la société procédera à l'achat en bourse d'actions ROYAL DUTCH SHELL A Code GB00B03MLX29 en utilisant le dividende des actionnaires ayant choisi l'option titres (moins les frais de courtage, impôts et taxes éventuellement applicables). 323 615 GB00B03MLX29 PLACE 38 non ouvert ROYAL DUTCH SHELL CL.A Réinvestissement en Titres 19 févr 16 02 mars 16 La Société procède à la distribution d'un dividende de USD 0,47 par action détenue au 17/02/2016 , dont le règlement peut être obtenu au choix des actionnaires : - soit en espèces, à partir du 29/03/2016 - soit en titres : la société procédera à l'achat en bourse d'actions ROYAL DUTCH SHELL A Code GB00B03MLX29 en utilisant le dividende des actionnaires ayant choisi l'option titres (moins les frais de courtage, impôts et taxes éventuellement applicables). FR0010949404 FR0013114204 ouvert STENTYS Augmentation de capital avec maintien du DPS 15 févr 16 26 févr 16 Détachement d'un Droit Préférentiel de Souscription ( DPS ) FR0013114204 (attention : les achats de DPS sont interdits sur les PEA) pour chaque action détenue à l'issue de la séance de bourse du 12/02/2016. Possibilité pour les actionnaires de souscrire à : 6 actions nouvelles au prix de 2,25 € contre 13 DPS Possibilité de souscrire à titre réductible 323333 323399 TED PEA 323 228 NL0009739424 non ouvert TNT EXPRESS Offre d'achat PROROGATION 15 févr 16 06 juin 16 Initiateur : Société FEDEX CORPORATION Prix de vente : EUR 8,00 322 742 NL0000388619 non ouvert UNILEVER ACT ORD Réinvestissement en Titres 05 févr 16 26 févr 16 La Société procède à la distribution d'un dividende de EUR 0,2567 par action détenue au 03/02/2016, dont le règlement peut être obtenu au choix des actionnaires : - soit en espèces, à partir du 09/03/2016 - soit en titres : la société procédera à l'achat en bourse d'actions UNILEVER ACT ORD en utilisant le dividende des actionnaires ayant choisi l'option titres (moins les frais de courtage, impôts et taxes éventuellement applicables). 322 730 NL0000009355 non ouvert UNILEVER Réinvestissement en Titres 05 févr 16 26 févr 16 La Société procède à la distribution d'un dividende de EUR 0,2567 par action détenue au 04/02/2016, dont le règlement peut être obtenu au choix des actionnaires : - soit en espèces, à partir du 09/03/2016 - soit en titres : la société procédera à l'achat en bourse d'actions UNILEVER en utilisant le dividende des actionnaires ayant choisi l'option titres (moins les frais de courtage, impôts et taxes éventuellement applicables). LIVRAISON 08/03/2016 Colonne1 Colonne2 Colonne83 40